Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 412	0	11 412	2 684	0	2 684	1 250	0	1 250	12 846	0	12 846
10610	8 601	0	8 601	0	0	0	0	0	0	8 601	0	8 601
20202	112 235	137 037	249 272	2 175 693	713 644	2 889 337	2 131 044	747 175	2 878 219	156 884	103 506	260 390
20208	34 011	0	34 011	129 596	0	129 596	120 456	0	120 456	43 151	0	43 151
20209	30 327	24 944	55 271	1 555 251	380 535	1 935 786	1 564 918	391 245	1 956 163	20 660	14 234	34 894
30102	265 504	0	265 504	9 804 471	0	9 804 471	9 929 063	0	9 929 063	140 912	0	140 912
30110	49 374	71 225	120 599	376 219	563 447	939 666	375 490	578 158	953 648	50 103	56 514	106 617
30114	0	11 438	11 438	0	311 581	311 581	0	306 597	306 597	0	16 422	16 422
30202	32 650	0	32 650	0	0	0	138	0	138	32 512	0	32 512
30204	4 927	0	4 927	933	0	933	0	0	0	5 860	0	5 860
30215	548	1 741	2 289	194	61	255	0	66	66	742	1 736	2 478
30233	78 332	874	79 206	863 363	34 048	897 411	865 463	34 642	900 105	76 232	280	76 512
30413	6 027	742	6 769	1 011 642	16 228	1 027 870	1 011 153	16 240	1 027 393	6 516	730	7 246
30424	55 999	1 072	57 071	23 756 622	5 055 553	28 812 175	23 760 666	5 055 283	28 815 949	51 955	1 342	53 297
30425	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
30602	1 282	9	1 291	1 350	0	1 350	1 135	0	1 135	1 497	9	1 506
32110	0	8 918	8 918	0	311	311	0	333	333	0	8 896	8 896
32202	0	0	0	100 132	0	100 132	100 132	0	100 132	0	0	0
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45107	143 520	0	143 520	6 220	0	6 220	13 726	0	13 726	136 014	0	136 014
45201	130 138	0	130 138	277 044	0	277 044	318 006	0	318 006	89 176	0	89 176
45204	4 300	0	4 300	3 900	0	3 900	250	0	250	7 950	0	7 950
45205	82 754	0	82 754	41 610	0	41 610	42 011	0	42 011	82 353	0	82 353
45206	1 036 834	96 212	1 133 046	96 765	3 136	99 901	83 955	25 079	109 034	1 049 644	74 269	1 123 913
45207	549 843	0	549 843	50 350	0	50 350	66 486	0	66 486	533 707	0	533 707
45208	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45401	2 163	0	2 163	3 824	0	3 824	3 672	0	3 672	2 315	0	2 315
45406	17 825	0	17 825	1 498	0	1 498	375	0	375	18 948	0	18 948
45407	12 316	0	12 316	0	0	0	7 314	0	7 314	5 002	0	5 002
45505	136	0	136	0	0	0	58	0	58	78	0	78
45506	78 348	0	78 348	2 825	0	2 825	4 225	0	4 225	76 948	0	76 948
45507	15 811	0	15 811	0	0	0	764	0	764	15 047	0	15 047
45509	115 911	0	115 911	42 810	0	42 810	45 236	0	45 236	113 485	0	113 485
45812	303 654	0	303 654	5 411	0	5 411	3 725	0	3 725	305 340	0	305 340
45814	7 776	0	7 776	0	0	0	0	0	0	7 776	0	7 776
45815	90 603	0	90 603	3 704	0	3 704	3 963	0	3 963	90 344	0	90 344
45912	5 109	0	5 109	1 419	0	1 419	351	0	351	6 177	0	6 177
45915	2 498	0	2 498	520	0	520	551	0	551	2 467	0	2 467
47301	0	87 053	87 053	0	3 035	3 035	0	3 253	3 253	0	86 835	86 835
47404	0	4 000	4 000	21 653 109	5 007 053	26 660 162	21 653 109	5 007 086	26 660 195	0	3 967	3 967
47408	0	0	0	8 275 811	8 027 815	16 303 626	8 275 811	8 027 815	16 303 626	0	0	0
47423	343 084	425	343 509	11 138	48 619	59 757	6 515	48 543	55 058	347 707	501	348 208
47427	11 817	85	11 902	28 954	237	29 191	28 753	255	29 008	12 018	67	12 085
50207	487 257	0	487 257	6 738 164	0	6 738 164	6 672 996	0	6 672 996	552 425	0	552 425
50208	1 174 349	0	1 174 349	5 603 932	0	5 603 932	5 588 028	0	5 588 028	1 190 253	0	1 190 253
50211	200 911	333 804	534 715	160 434	5 624 370	5 784 804	158 946	5 623 739	5 782 685	202 399	334 435	536 834
50218	554 832	268 079	822 911	12 300 962	5 621 424	17 922 386	12 293 545	5 621 181	17 914 726	562 249	268 322	830 571
50221	43 922	0	43 922	16 801	0	16 801	8 464	0	8 464	52 259	0	52 259
60302	1 878	0	1 878	0	0	0	0	0	0	1 878	0	1 878
60306	223	0	223	23	0	23	16	0	16	230	0	230
60308	206	0	206	5 458	0	5 458	5 658	0	5 658	6	0	6
60310	2 774	0	2 774	1 420	0	1 420	1 687	0	1 687	2 507	0	2 507
60312	7 024	0	7 024	19 764	0	19 764	14 333	0	14 333	12 455	0	12 455
60314	0	0	0	0	398	398	0	398	398	0	0	0
60323	329	0	329	3 866	0	3 866	3 922	0	3 922	273	0	273
60336	535	0	535	860	0	860	834	0	834	561	0	561
60401	979 778	0	979 778	0	0	0	0	0	0	979 778	0	979 778
60404	9 430	0	9 430	0	0	0	0	0	0	9 430	0	9 430
60415	9 151	0	9 151	0	0	0	0	0	0	9 151	0	9 151
60901	18 257	0	18 257	0	0	0	0	0	0	18 257	0	18 257
61002	198	0	198	213	0	213	401	0	401	10	0	10
61008	2 570	0	2 570	3 022	0	3 022	3 428	0	3 428	2 164	0	2 164
61009	4 257	0	4 257	26	0	26	1 048	0	1 048	3 235	0	3 235
61210	0	0	0	101 517	0	101 517	101 517	0	101 517	0	0	0
61403	5 423	0	5 423	802	0	802	820	0	820	5 405	0	5 405
61702	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
61901	8 146	0	8 146	0	0	0	0	0	0	8 146	0	8 146
61903	31 274	0	31 274	0	0	0	0	0	0	31 274	0	31 274
70606	2 313 967	0	2 313 967	154 071	0	154 071	3 361	0	3 361	2 464 677	0	2 464 677
70608	991 791	0	991 791	66 200	0	66 200	0	0	0	1 057 991	0	1 057 991
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70614	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
70616	37 110	0	37 110	0	0	0	0	0	0	37 110	0	37 110
Итого по активу (баланс)	10 605 440	1 047 658	11 653 098	95 462 597	31 411 495	126 874 092	95 278 768	31 487 088	126 765 856	10 789 269	972 065	11 761 334
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	43 922	0	43 922	8 464	0	8 464	16 801	0	16 801	52 259	0	52 259
10614	9 880	0	9 880	0	0	0	0	0	0	9 880	0	9 880
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	405 266	0	405 266	0	0	0	0	0	0	405 266	0	405 266
30109	3	32	35	273 003	1	273 004	273 002	1	273 003	2	32	34
30126	1 661	0	1 661	47	0	47	37	0	37	1 651	0	1 651
30220	0	0	0	0	865	865	0	865	865	0	0	0
30223	111 507	0	111 507	1 572 925	0	1 572 925	1 545 237	0	1 545 237	83 819	0	83 819
30232	57 461	595	58 056	1 449 383	72 212	1 521 595	1 416 105	72 374	1 488 479	24 183	757	24 940
30601	1 277	0	1 277	1 135	0	1 135	1 350	0	1 350	1 492	0	1 492
31302	0	0	0	1 360 000	0	1 360 000	1 440 000	0	1 440 000	80 000	0	80 000
31303	80 000	0	80 000	400 000	0	400 000	320 000	0	320 000	0	0	0
31502	0	0	0	15 558 010	3 818 889	19 376 899	16 539 975	4 058 387	20 598 362	981 965	239 498	1 221 463
31503	705 443	239 439	944 882	4 474 590	1 196 320	5 670 910	3 769 147	956 881	4 726 028	0	0	0
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
32901	0	0	0	516 526	0	516 526	516 526	0	516 526	0	0	0
405	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
406	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
407	1 161 595	88 381	1 249 976	8 854 845	867 761	9 722 606	8 802 857	851 537	9 654 394	1 109 607	72 157	1 181 764
408.1	55 997	2 042	58 039	338 842	1 835	340 677	352 514	2 269	354 783	69 669	2 476	72 145
40807	16	1	17	1	0	1	0	0	0	15	1	16
40817	188 289	53 789	242 078	709 839	55 616	765 455	704 469	22 599	727 068	182 919	20 772	203 691
40820	1 283	0	1 283	653	0	653	587	0	587	1 217	0	1 217
40821	1 256	0	1 256	101 716	0	101 716	103 005	0	103 005	2 545	0	2 545
40901	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
40903	173	0	173	60	0	60	11	0	11	124	0	124
40905	2	0	2	14 054	1 954	16 008	14 054	1 954	16 008	2	0	2
40906	0	0	0	435 669	0	435 669	435 669	0	435 669	0	0	0
40909	0	0	0	10 521	9 965	20 486	10 521	9 965	20 486	0	0	0
40910	0	0	0	3 558	2 771	6 329	3 558	2 771	6 329	0	0	0
40911	303	0	303	45 053	3 190	48 243	44 763	3 190	47 953	13	0	13
40912	0	0	0	5 236	11 801	17 037	5 236	11 801	17 037	0	0	0
40913	0	0	0	22 269	20 035	42 304	22 269	20 035	42 304	0	0	0
42102	81 418	0	81 418	81 418	0	81 418	0	0	0	0	0	0
42103	123 310	0	123 310	13 310	0	13 310	20 000	0	20 000	130 000	0	130 000
42104	31 500	0	31 500	0	0	0	6 500	0	6 500	38 000	0	38 000
42105	381	0	381	0	0	0	2 000	0	2 000	2 381	0	2 381
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42112	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42301	82 736	67 834	150 570	197 616	24 396	222 012	212 616	20 543	233 159	97 736	63 981	161 717
42303	2 785	0	2 785	3 171	0	3 171	1 979	0	1 979	1 593	0	1 593
42304	53 683	0	53 683	15 061	0	15 061	16 652	0	16 652	55 274	0	55 274
42305	2 552 158	118 145	2 670 303	481 320	26 777	508 097	316 728	24 909	341 637	2 387 566	116 277	2 503 843
42601	2	0	2	1 433	0	1 433	1 433	0	1 433	2	0	2
42605	2 798	0	2 798	2 039	0	2 039	1 326	0	1 326	2 085	0	2 085
45115	7 176	0	7 176	660	0	660	285	0	285	6 801	0	6 801
45215	64 249	0	64 249	12 884	0	12 884	11 782	0	11 782	63 147	0	63 147
45415	540	0	540	246	0	246	49	0	49	343	0	343
45515	18 058	0	18 058	4 242	0	4 242	3 753	0	3 753	17 569	0	17 569
45818	395 929	0	395 929	4 481	0	4 481	4 380	0	4 380	395 828	0	395 828
45918	7 088	0	7 088	238	0	238	178	0	178	7 028	0	7 028
47403	0	0	0	20 857 915	5 683 422	26 541 337	20 857 915	5 683 422	26 541 337	0	0	0
47407	0	0	0	8 326 825	7 962 697	16 289 522	8 326 825	7 962 697	16 289 522	0	0	0
47411	3 720	719	4 439	19 949	247	20 196	17 566	141	17 707	1 337	613	1 950
47416	896	934	1 830	13 652	5 950	19 602	13 855	7 124	20 979	1 099	2 108	3 207
47422	458	338	796	2 600	568	3 168	2 591	813	3 404	449	583	1 032
47425	227 540	0	227 540	15 041	0	15 041	13 201	0	13 201	225 700	0	225 700
47426	3 159	14	3 173	7 855	385	8 240	8 561	371	8 932	3 865	0	3 865
50220	11 412	0	11 412	1 250	0	1 250	2 684	0	2 684	12 846	0	12 846
52301	0	130 857	130 857	0	15 744	15 744	0	18 716	18 716	0	133 829	133 829
52406	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
52501	0	273	273	0	56	56	0	60	60	0	277	277
60301	4 069	0	4 069	13 180	0	13 180	9 111	0	9 111	0	0	0
60305	8 481	0	8 481	23 301	0	23 301	21 753	0	21 753	6 933	0	6 933
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	6 713	0	6 713	6 659	0	6 659	201	0	201	255	0	255
60311	3 369	0	3 369	688	0	688	713	0	713	3 394	0	3 394
60313	0	23	23	0	13	13	0	12	12	0	22	22
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	71	6	77	46	1	47	80	4	84	105	9	114
60324	269	0	269	15	0	15	63	0	63	317	0	317
60335	2 087	0	2 087	5 688	0	5 688	5 210	0	5 210	1 609	0	1 609
60414	266 702	0	266 702	0	0	0	3 182	0	3 182	269 884	0	269 884
60903	9 865	0	9 865	0	0	0	343	0	343	10 208	0	10 208
61701	8 601	0	8 601	0	0	0	0	0	0	8 601	0	8 601
61909	974	0	974	0	0	0	104	0	104	1 078	0	1 078
70601	2 337 975	0	2 337 975	77	0	77	147 112	0	147 112	2 485 010	0	2 485 010
70603	969 205	0	969 205	0	0	0	65 101	0	65 101	1 034 306	0	1 034 306
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70613	4 683	0	4 683	0	0	0	0	0	0	4 683	0	4 683
Итого по пассиву (баланс)	10 949 676	703 422	11 653 098	66 275 276	19 783 471	86 058 747	66 433 542	19 733 441	86 166 983	11 107 942	653 392	11 761 334
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	11 456	207 849	219 305	119 120	4 199 890	4 319 010	56 172	4 199 866	4 256 038	74 404	207 873	282 277
80501	0	0	0	55 844	0	55 844	55 844	0	55 844	0	0	0
80601	63	627	690	5 606 085	7 636 605	13 242 690	5 605 906	7 636 449	13 242 355	242	783	1 025
80901	0	0	0	15 846	0	15 846	92	0	92	15 754	0	15 754
81001	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	11 524	208 476	220 000	5 796 895	11 836 495	17 633 390	5 718 014	11 836 315	17 554 329	90 405	208 656	299 061
Пассив
85101	9 377	108 380	117 757	0	4 050	4 050	0	3 778	3 778	9 377	108 108	117 485
85201	34	91 015	91 049	4 729 936	7 637 621	12 367 557	4 792 314	7 637 690	12 430 004	62 412	91 084	153 496
85401	0	0	0	471	0	471	17 357	0	17 357	16 886	0	16 886
85501	11 194	0	11 194	0	0	0	0	0	0	11 194	0	11 194
Итого по пассиву (баланс)	20 605	199 395	220 000	4 730 407	7 641 671	12 372 078	4 809 671	7 641 468	12 451 139	99 869	199 192	299 061
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	130 857	130 857	0	4 195	4 195	0	15 692	15 692	0	119 360	119 360
90807	699 770	0	699 770	12 578	0	12 578	95 026	0	95 026	617 322	0	617 322
90901	2 043 920	0	2 043 920	39 888	0	39 888	458 024	0	458 024	1 625 784	0	1 625 784
90902	886 338	0	886 338	45 432	0	45 432	37 394	0	37 394	894 376	0	894 376
90907	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
91202	40	0	40	11	0	11	11	0	11	40	0	40
91203	8	0	8	12	0	12	12	0	12	8	0	8
91414	9 645 822	0	9 645 822	381 331	0	381 331	773 028	0	773 028	9 254 125	0	9 254 125
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91419	200 000	0	200 000	9 488 310	0	9 488 310	9 221 310	0	9 221 310	467 000	0	467 000
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91502	2 098	0	2 098	59	0	59	227	0	227	1 930	0	1 930
91604	14 248	0	14 248	1 805	0	1 805	1 794	0	1 794	14 259	0	14 259
91704	7 795	0	7 795	177	0	177	0	0	0	7 972	0	7 972
91802	42 703	0	42 703	1 285	0	1 285	0	0	0	43 988	0	43 988
91803	3 447	0	3 447	132	0	132	4	0	4	3 575	0	3 575
99998	3 371 665	0	3 371 665	796 207	0	796 207	1 119 587	0	1 119 587	3 048 285	0	3 048 285
Итого по активу (баланс)	17 174 180	130 857	17 305 037	10 767 227	4 195	10 771 422	11 706 417	15 692	11 722 109	16 234 990	119 360	16 354 350
Пассив
91004	0	0	0	795	0	795	795	0	795	0	0	0
91311	1 136	130 857	131 993	0	38 088	38 088	0	4 195	4 195	1 136	96 964	98 100
91312	2 586 123	6 784	2 592 907	302 389	6 799	309 188	75 054	15	75 069	2 358 788	0	2 358 788
91314	0	0	0	111 791	0	111 791	111 791	0	111 791	0	0	0
91315	131 307	0	131 307	0	0	0	181	0	181	131 488	0	131 488
91316	10 254	21 272	31 526	62 068	795	62 863	62 954	742	63 696	11 140	21 219	32 359
91317	451 422	0	451 422	596 861	0	596 861	540 661	0	540 661	395 222	0	395 222
91319	3 302	0	3 302	182	0	182	0	0	0	3 120	0	3 120
91507	29 167	0	29 167	0	0	0	0	0	0	29 167	0	29 167
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	13 933 372	0	13 933 372	10 571 716	0	10 571 716	9 944 409	0	9 944 409	13 306 065	0	13 306 065
Итого по пассиву (баланс)	17 146 124	158 913	17 305 037	11 645 802	45 682	11 691 484	10 735 845	4 952	10 740 797	16 236 167	118 183	16 354 350
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	337 535	0	337 535	7 362 509	29 166	7 391 675	7 357 861	29 166	7 387 027	342 183	0	342 183
99996	337 541	0	337 541	7 405 882	0	7 405 882	7 401 420	0	7 401 420	342 003	0	342 003
Итого по активу (баланс)	675 076	0	675 076	14 768 391	29 166	14 797 557	14 759 281	29 166	14 788 447	684 186	0	684 186
Пассив
96901	0	337 541	337 541	29 127	7 372 294	7 401 421	29 127	7 376 756	7 405 883	0	342 003	342 003
99997	337 535	0	337 535	7 387 026	0	7 387 026	7 391 674	0	7 391 674	342 183	0	342 183
Итого по пассиву (баланс)	337 535	337 541	675 076	7 416 153	7 372 294	14 788 447	7 420 801	7 376 756	14 797 557	342 183	342 003	684 186

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?