Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 009	0	4 009	6 738	0	6 738	1 893	0	1 893	8 854	0	8 854
20202	144 344	111 663	256 007	2 803 512	602 306	3 405 818	2 826 245	581 347	3 407 592	121 611	132 622	254 233
20208	20 119	0	20 119	102 208	0	102 208	98 458	0	98 458	23 869	0	23 869
20209	39 408	19 294	58 702	2 261 930	383 884	2 645 814	2 262 178	388 041	2 650 219	39 160	15 137	54 297
30102	280 324	0	280 324	21 699 859	0	21 699 859	21 649 721	0	21 649 721	330 462	0	330 462
30110	226 727	77 968	304 695	2 288 656	2 040 741	4 329 397	2 318 384	1 903 112	4 221 496	196 999	215 597	412 596
30114	0	59 155	59 155	0	1 073 252	1 073 252	0	869 874	869 874	0	262 533	262 533
30202	82 962	0	82 962	0	0	0	904	0	904	82 058	0	82 058
30204	11 526	0	11 526	0	0	0	989	0	989	10 537	0	10 537
30213	13 299	473	13 772	16 000	38	16 038	15 795	6	15 801	13 504	505	14 009
30221	0	0	0	2 264 000	91 610	2 355 610	2 264 000	91 610	2 355 610	0	0	0
30233	45 972	433	46 405	252 734	2 785	255 519	276 415	2 567	278 982	22 291	651	22 942
30402	22 851	0	22 851	4 697 950	0	4 697 950	4 701 903	0	4 701 903	18 898	0	18 898
30404	0	0	0	2 044 814	0	2 044 814	2 044 814	0	2 044 814	0	0	0
30409	0	0	0	666 200	0	666 200	666 200	0	666 200	0	0	0
32003	0	0	0	190 000	4 714	194 714	130 000	4 714	134 714	60 000	0	60 000
32004	210 000	0	210 000	180 000	6 296	186 296	330 000	6 296	336 296	60 000	0	60 000
32110	0	13 524	13 524	0	1 613	1 613	0	190	190	0	14 947	14 947
32201	0	2 026	2 026	0	242	242	0	29	29	0	2 239	2 239
45107	68 279	0	68 279	11 000	0	11 000	17 985	0	17 985	61 294	0	61 294
45201	233 470	0	233 470	693 386	0	693 386	654 686	0	654 686	272 170	0	272 170
45203	13 000	0	13 000	25 000	0	25 000	13 000	0	13 000	25 000	0	25 000
45204	47 000	0	47 000	10 000	0	10 000	2 000	0	2 000	55 000	0	55 000
45205	218 390	0	218 390	90 050	0	90 050	134 050	0	134 050	174 390	0	174 390
45206	2 085 328	0	2 085 328	225 996	0	225 996	156 012	0	156 012	2 155 312	0	2 155 312
45207	910 132	0	910 132	26 000	0	26 000	56 937	0	56 937	879 195	0	879 195
45401	1 299	0	1 299	2 089	0	2 089	2 104	0	2 104	1 284	0	1 284
45406	5 500	0	5 500	0	0	0	1 250	0	1 250	4 250	0	4 250
45407	36 362	0	36 362	21 400	0	21 400	2 960	0	2 960	54 802	0	54 802
45503	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45504	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45505	53 226	0	53 226	3 995	0	3 995	2 296	0	2 296	54 925	0	54 925
45506	726 851	2 252	729 103	137 838	107	137 945	16 530	174	16 704	848 159	2 185	850 344
45507	6 601	0	6 601	0	0	0	70	0	70	6 531	0	6 531
45509	61 383	109	61 492	53 773	13	53 786	32 915	12	32 927	82 241	110	82 351
45705	40	0	40	0	0	0	7	0	7	33	0	33
45812	25 407	0	25 407	4 799	0	4 799	5 070	0	5 070	25 136	0	25 136
45815	22 676	10	22 686	2 632	12	2 644	2 525	1	2 526	22 783	21	22 804
45912	148	0	148	437	0	437	437	0	437	148	0	148
45915	543	1	544	1 164	2	1 166	782	0	782	925	3	928
47301	0	32 298	32 298	0	3 851	3 851	0	453	453	0	35 696	35 696
47404	0	0	0	692 299	0	692 299	692 299	0	692 299	0	0	0
47406	57 253	2 024	59 277	2 304 838	102	2 304 940	2 300 696	22	2 300 718	61 395	2 104	63 499
47408	0	0	0	8 325 486	9 603 710	17 929 196	8 325 486	9 603 710	17 929 196	0	0	0
47423	7 505	1 035	8 540	9 771	43 846	53 617	11 603	43 739	55 342	5 673	1 142	6 815
47427	23 313	30	23 343	56 509	165	56 674	54 784	164	54 948	25 038	31	25 069
50106	995 153	0	995 153	221 922	0	221 922	166 361	0	166 361	1 050 714	0	1 050 714
50107	203 768	0	203 768	115 029	0	115 029	227 399	0	227 399	91 398	0	91 398
50118	0	0	0	390 507	0	390 507	276 702	0	276 702	113 805	0	113 805
50121	1 547	0	1 547	398	0	398	597	0	597	1 348	0	1 348
50207	1 682 143	0	1 682 143	372 478	0	372 478	323 588	0	323 588	1 731 033	0	1 731 033
50208	231 725	0	231 725	17 632	0	17 632	43 856	0	43 856	205 501	0	205 501
50211	81 270	0	81 270	511	0	511	2 992	0	2 992	78 789	0	78 789
50218	0	0	0	112 139	0	112 139	112 139	0	112 139	0	0	0
50221	5 124	0	5 124	1 409	0	1 409	2 502	0	2 502	4 031	0	4 031
50505	5 858	0	5 858	16 444	0	16 444	16 285	0	16 285	6 017	0	6 017
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	111	0	111	962	0	962	962	0	962	111	0	111
60306	100	0	100	8 072	0	8 072	8 072	0	8 072	100	0	100
60308	116	0	116	655	0	655	536	0	536	235	0	235
60310	1 582	0	1 582	2 763	0	2 763	3 193	0	3 193	1 152	0	1 152
60312	15 058	0	15 058	23 142	0	23 142	25 095	0	25 095	13 105	0	13 105
60314	0	1 206	1 206	0	105	105	0	145	145	0	1 166	1 166
60323	724	0	724	428	0	428	381	0	381	771	0	771
60401	374 389	0	374 389	7 371	0	7 371	0	0	0	381 760	0	381 760
60701	4 625	0	4 625	5 099	0	5 099	7 371	0	7 371	2 353	0	2 353
60901	1 479	0	1 479	0	0	0	0	0	0	1 479	0	1 479
61002	453	0	453	62	0	62	169	0	169	346	0	346
61008	2 057	0	2 057	1 873	0	1 873	1 782	0	1 782	2 148	0	2 148
61009	3 404	0	3 404	2 724	0	2 724	2 228	0	2 228	3 900	0	3 900
61010	18	0	18	0	0	0	12	0	12	6	0	6
61210	0	0	0	219 491	0	219 491	219 491	0	219 491	0	0	0
61401	5 036	0	5 036	19	0	19	1 031	0	1 031	4 024	0	4 024
61403	29 305	0	29 305	459	0	459	2 402	0	2 402	27 362	0	27 362
70606	557 889	0	557 889	149 993	0	149 993	108	0	108	707 774	0	707 774
70607	1 018	0	1 018	2 440	0	2 440	167	0	167	3 291	0	3 291
70608	213 470	0	213 470	81 000	0	81 000	0	0	0	294 470	0	294 470
70611	5 723	0	5 723	950	0	950	0	0	0	6 673	0	6 673
Итого по активу (баланс)	10 158 402	323 501	10 481 903	53 959 035	13 859 394	67 818 429	53 549 804	13 496 206	67 046 010	10 567 633	686 689	11 254 322
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	5 124	0	5 124	2 502	0	2 502	1 409	0	1 409	4 031	0	4 031
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	324 646	0	324 646	0	0	0	0	0	0	324 646	0	324 646
30109	0	0	0	78 695	0	78 695	78 695	0	78 695	0	0	0
30223	98 189	0	98 189	3 041 942	0	3 041 942	3 247 853	0	3 247 853	304 100	0	304 100
30232	42 162	2 704	44 866	915 315	33 815	949 130	888 854	32 073	920 927	15 701	962	16 663
30408	0	0	0	1 447 923	0	1 447 923	1 447 923	0	1 447 923	0	0	0
31302	0	0	0	1 370 000	0	1 370 000	1 445 000	0	1 445 000	75 000	0	75 000
31303	225 000	20 554	245 554	1 654 000	87 208	1 741 208	1 684 000	89 370	1 773 370	255 000	22 716	277 716
31304	250 000	108 504	358 504	525 000	160 600	685 600	320 000	84 547	404 547	45 000	32 451	77 451
31305	122 000	14 681	136 681	122 000	15 486	137 486	70 000	41 306	111 306	70 000	40 501	110 501
31502	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31503	0	0	0	250 178	0	250 178	350 297	0	350 297	100 119	0	100 119
40502	0	0	0	0	0	0	0	68 751	68 751	0	68 751	68 751
40701	107 046	1	107 047	66 290	2 469	68 759	69 633	2 559	72 192	110 389	91	110 480
40702	1 786 781	132 631	1 919 412	25 992 523	2 566 216	28 558 739	26 012 115	2 653 227	28 665 342	1 806 373	219 642	2 026 015
40703	335 285	0	335 285	417 335	0	417 335	331 335	0	331 335	249 285	0	249 285
40802	27 912	1 468	29 380	208 818	206	209 024	211 708	361	212 069	30 802	1 623	32 425
40807	40	4	44	1	0	1	0	0	0	39	4	43
40817	330 793	48 363	379 156	931 550	27 357	958 907	993 674	31 359	1 025 033	392 917	52 365	445 282
40820	1 022	333	1 355	1 215	4	1 219	1 227	111	1 338	1 034	440	1 474
40821	429	0	429	63 178	0	63 178	63 061	0	63 061	312	0	312
40903	140	0	140	9	0	9	29	0	29	160	0	160
40905	0	0	0	4 114	0	4 114	4 114	0	4 114	0	0	0
40906	1 540	0	1 540	791 552	0	791 552	791 543	0	791 543	1 531	0	1 531
40909	0	0	0	199	632	831	199	632	831	0	0	0
40910	0	0	0	42	338	380	42	338	380	0	0	0
40911	34	0	34	2 313	0	2 313	2 282	0	2 282	3	0	3
40912	0	39	39	1 345	2 145	3 490	1 345	2 106	3 451	0	0	0
40913	0	0	0	829	6 208	7 037	829	6 208	7 037	0	0	0
42005	55 455	0	55 455	0	0	0	0	0	0	55 455	0	55 455
42103	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42104	727 150	0	727 150	340 150	0	340 150	569 000	0	569 000	956 000	0	956 000
42105	165 383	38 920	204 303	142 410	414	142 824	379 895	1 954	381 849	402 868	40 460	443 328
42106	202 000	0	202 000	202 000	0	202 000	0	0	0	0	0	0
42205	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
42301	66 370	12 062	78 432	1 578 389	169 598	1 747 987	1 589 496	169 458	1 758 954	77 477	11 922	89 399
42302	0	0	0	0	0	0	1 678	0	1 678	1 678	0	1 678
42303	221 696	0	221 696	221 696	0	221 696	206 151	0	206 151	206 151	0	206 151
42304	27 131	7 846	34 977	5 267	4 853	10 120	13 228	1 779	15 007	35 092	4 772	39 864
42305	2 230 451	353 986	2 584 437	1 336 591	77 372	1 413 963	1 420 421	217 894	1 638 315	2 314 281	494 508	2 808 789
42306	5 327	0	5 327	1 441	0	1 441	75	0	75	3 961	0	3 961
42307	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42601	44	0	44	3 412	1 205	4 617	3 435	1 205	4 640	67	0	67
42605	14 959	1 095	16 054	3 401	1 195	4 596	5 526	1 320	6 846	17 084	1 220	18 304
45115	1 913	0	1 913	404	0	404	330	0	330	1 839	0	1 839
45215	57 754	0	57 754	10 061	0	10 061	8 393	0	8 393	56 086	0	56 086
45415	717	0	717	71	0	71	428	0	428	1 074	0	1 074
45515	22 711	0	22 711	9 943	0	9 943	16 032	0	16 032	28 800	0	28 800
45818	43 745	0	43 745	1 718	0	1 718	1 761	0	1 761	43 788	0	43 788
45918	407	0	407	9	0	9	75	0	75	473	0	473
47403	0	0	0	666 245	0	666 245	666 245	0	666 245	0	0	0
47407	0	0	0	8 605 249	9 287 531	17 892 780	8 605 249	9 287 531	17 892 780	0	0	0
47411	24 864	3 656	28 520	40 231	2 945	43 176	19 011	2 335	21 346	3 644	3 046	6 690
47416	3 205	13	3 218	33 126	826	33 952	33 811	831	34 642	3 890	18	3 908
47422	1 113	719	1 832	14 518	8 887	23 405	14 183	9 753	23 936	778	1 585	2 363
47425	11 011	0	11 011	4 042	0	4 042	2 223	0	2 223	9 192	0	9 192
47426	35 444	1 163	36 607	30 293	165	30 458	11 444	310	11 754	16 595	1 308	17 903
50120	9 626	0	9 626	234	0	234	3 356	0	3 356	12 748	0	12 748
50219	159	0	159	159	0	159	0	0	0	0	0	0
50220	20 294	0	20 294	18 178	0	18 178	6 738	0	6 738	8 854	0	8 854
50407	3 433	0	3 433	3 433	0	3 433	0	0	0	0	0	0
50507	5 858	0	5 858	0	0	0	159	0	159	6 017	0	6 017
52301	20 536	15 130	35 666	143 952	213	144 165	123 416	1 804	125 220	0	16 721	16 721
52303	123 416	0	123 416	131 416	0	131 416	133 897	0	133 897	125 897	0	125 897
52305	30 510	0	30 510	0	0	0	0	0	0	30 510	0	30 510
52306	80 500	0	80 500	0	0	0	0	0	0	80 500	0	80 500
52501	4 290	0	4 290	622	0	622	1 400	0	1 400	5 068	0	5 068
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	4	0	4	11 244	0	11 244	11 245	0	11 245	5	0	5
60305	0	0	0	28 596	0	28 596	28 596	0	28 596	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	803	0	803	198	0	198	785	0	785	1 390	0	1 390
60311	827	0	827	854	0	854	823	0	823	796	0	796
60313	0	6	6	0	1 946	1 946	0	1 953	1 953	0	13	13
60322	28	0	28	300	0	300	296	0	296	24	0	24
60601	60 064	0	60 064	0	0	0	1 901	0	1 901	61 965	0	61 965
60903	351	0	351	0	0	0	70	0	70	421	0	421
61304	233	0	233	47	0	47	32	0	32	218	0	218
70601	589 464	0	589 464	7	0	7	197 639	0	197 639	787 096	0	787 096
70602	32 889	0	32 889	1 513	0	1 513	465	0	465	31 841	0	31 841
70603	220 631	0	220 631	0	0	0	51 391	0	51 391	272 022	0	272 022
Итого по пассиву (баланс)	9 718 024	763 879	10 481 903	51 730 297	12 459 834	64 190 131	52 251 475	12 711 075	64 962 550	10 239 202	1 015 120	11 254 322
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	30 510	15 129	45 639	0	1 804	1 804	0	212	212	30 510	16 721	47 231
90901	258 341	0	258 341	13 122	0	13 122	34 446	0	34 446	237 017	0	237 017
90902	199 306	672	199 978	15 070	80	15 150	33 519	9	33 528	180 857	743	181 600
91202	87	0	87	20	0	20	4	0	4	103	0	103
91203	26	0	26	23	0	23	23	0	23	26	0	26
91414	12 319 327	7 111	12 326 438	802 054	179	802 233	1 789 820	4 486	1 794 306	11 331 561	2 804	11 334 365
91501	446	0	446	0	0	0	0	0	0	446	0	446
91502	906	0	906	38	0	38	48	0	48	896	0	896
91604	5 615	0	5 615	2 202	1	2 203	979	0	979	6 838	1	6 839
91704	3 894	0	3 894	0	0	0	0	0	0	3 894	0	3 894
91802	39 147	0	39 147	0	0	0	0	0	0	39 147	0	39 147
99998	4 780 201	0	4 780 201	1 650 435	0	1 650 435	1 884 129	0	1 884 129	4 546 507	0	4 546 507
Итого по активу (баланс)	17 637 807	22 912	17 660 719	2 482 964	2 064	2 485 028	3 742 968	4 707	3 747 675	16 377 803	20 269	16 398 072
Пассив
91311	115 838	15 129	130 967	30 510	212	30 722	0	1 804	1 804	85 328	16 721	102 049
91312	3 921 308	0	3 921 308	401 508	0	401 508	310 396	0	310 396	3 830 196	0	3 830 196
91315	182 315	0	182 315	0	0	0	1 529	0	1 529	183 844	0	183 844
91316	14 000	0	14 000	216 900	0	216 900	222 550	0	222 550	19 650	0	19 650
91317	458 450	3 071	461 521	1 234 760	240	1 235 000	1 113 740	238	1 113 978	337 430	3 069	340 499
91318	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91507	60 088	0	60 088	0	0	0	179	0	179	60 267	0	60 267
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	12 880 518	0	12 880 518	1 862 763	0	1 862 763	833 810	0	833 810	11 851 565	0	11 851 565
Итого по пассиву (баланс)	17 642 519	18 200	17 660 719	3 746 441	452	3 746 893	2 482 204	2 042	2 484 246	16 378 282	19 790	16 398 072
Г. Срочные сделки
Актив
93001	19 445	459 984	479 429	199 162	8 353 828	8 552 990	218 607	8 442 404	8 661 011	0	371 408	371 408
93801	0	0	0	62 820	0	62 820	60 019	0	60 019	2 801	0	2 801
Итого по активу (баланс)	19 445	459 984	479 429	261 982	8 353 828	8 615 810	278 626	8 442 404	8 721 030	2 801	371 408	374 209
Пассив
96001	459 343	19 460	478 803	7 950 996	693 490	8 644 486	7 865 862	674 030	8 539 892	374 209	0	374 209
96801	626	0	626	23 803	0	23 803	23 177	0	23 177	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	459 969	19 460	479 429	7 974 799	693 490	8 668 289	7 889 039	674 030	8 563 069	374 209	0	374 209
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 138 808,0000	0	0	688 733,0000	0	0	705 647,0000	0	0	3 121 894,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 138 808,0000	0	0	688 733,0000	0	0	705 647,0000	0	0	3 121 894,0000
Пассив
98050	0	0	3 138 808,0000	0	0	705 647,0000	0	0	688 733,0000	0	0	3 121 894,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 138 808,0000	0	0	705 647,0000	0	0	688 733,0000	0	0	3 121 894,0000

Страница была полезной?