Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "СОЮЗНЫЙ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	130	0	130	810	0	810	259	0	259	681	0	681
10610	2 354	0	2 354	0	0	0	0	0	0	2 354	0	2 354
20202	119 018	332 581	451 599	594 557	168 015	762 572	641 779	398 593	1 040 372	71 796	102 003	173 799
20208	7 090	0	7 090	13 800	0	13 800	16 623	0	16 623	4 267	0	4 267
20209	0	0	0	376 363	44 135	420 498	376 363	44 135	420 498	0	0	0
30102	194 425	0	194 425	17 575 640	0	17 575 640	17 576 997	0	17 576 997	193 068	0	193 068
30110	161 640	3 971	165 611	3 754 136	345 975	4 100 111	3 209 310	334 395	3 543 705	706 466	15 551	722 017
30114	0	1 491	1 491	0	748 366	748 366	0	747 968	747 968	0	1 889	1 889
30118	0	24	24	0	1	1	0	1	1	0	24	24
30202	36 219	0	36 219	139	0	139	0	0	0	36 358	0	36 358
30204	3 810	0	3 810	1 941	0	1 941	0	0	0	5 751	0	5 751
30210	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30215	1 000	1 167	2 167	0	42	42	0	57	57	1 000	1 152	2 152
30221	0	0	0	3 742 300	1	3 742 301	3 742 300	1	3 742 301	0	0	0
30233	182	0	182	33 543	10 729	44 272	33 504	10 729	44 233	221	0	221
30302	0	0	0	789 831	145 577	935 408	789 831	145 577	935 408	0	0	0
30306	469 624	37 531	507 155	2 362 119	313 208	2 675 327	1 699 591	327 403	2 026 994	1 132 152	23 336	1 155 488
30424	5 226	89	5 315	32 657 348	3 329 546	35 986 894	32 652 033	3 329 298	35 981 331	10 541	337	10 878
30425	0	23 332	23 332	20 000	530	20 530	0	23 862	23 862	20 000	0	20 000
30602	4	0	4	52 000	0	52 000	51 995	0	51 995	9	0	9
31903	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31904	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	4 367	1 781	6 148	15 414	54	15 468	11 235	855	12 090	8 546	980	9 526
32202	819 230	0	819 230	12 442 310	1 272 944	13 715 254	13 261 540	1 272 944	14 534 484	0	0	0
32203	451 133	0	451 133	4 029 963	468 141	4 498 104	4 481 096	468 141	4 949 237	0	0	0
32204	0	0	0	599 865	1 326 325	1 926 190	0	4 627	4 627	599 865	1 321 698	1 921 563
45106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45107	124 897	0	124 897	0	0	0	5 949	0	5 949	118 948	0	118 948
45201	64 623	0	64 623	112 173	0	112 173	109 875	0	109 875	66 921	0	66 921
45204	149 073	0	149 073	60 536	0	60 536	180 680	0	180 680	28 929	0	28 929
45205	267 632	0	267 632	129 753	0	129 753	63 331	0	63 331	334 054	0	334 054
45206	569 065	0	569 065	80 237	0	80 237	165 737	0	165 737	483 565	0	483 565
45207	1 166 501	0	1 166 501	218 818	0	218 818	359 354	0	359 354	1 025 965	0	1 025 965
45208	760 857	0	760 857	0	0	0	13 507	0	13 507	747 350	0	747 350
45306	69 306	0	69 306	0	0	0	0	0	0	69 306	0	69 306
45307	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45308	600	0	600	0	0	0	60	0	60	540	0	540
45401	377	0	377	2 070	0	2 070	2 447	0	2 447	0	0	0
45405	5 194	0	5 194	0	0	0	694	0	694	4 500	0	4 500
45407	68 986	0	68 986	5 000	0	5 000	18 912	0	18 912	55 074	0	55 074
45408	124 864	0	124 864	0	0	0	0	0	0	124 864	0	124 864
45505	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45506	15 124	0	15 124	0	0	0	275	0	275	14 849	0	14 849
45507	68 542	0	68 542	0	0	0	12 362	0	12 362	56 180	0	56 180
45509	82	0	82	150	58	208	198	2	200	34	56	90
45706	14 250	0	14 250	0	0	0	0	0	0	14 250	0	14 250
45811	3 931	0	3 931	0	0	0	3 931	0	3 931	0	0	0
45812	359 871	0	359 871	15 534	0	15 534	51 427	0	51 427	323 978	0	323 978
45813	3 237	0	3 237	0	0	0	10	0	10	3 227	0	3 227
45814	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45815	35 591	0	35 591	11 932	0	11 932	62	0	62	47 461	0	47 461
45912	4 898	0	4 898	849	0	849	502	0	502	5 245	0	5 245
45914	1 190	0	1 190	0	0	0	0	0	0	1 190	0	1 190
45915	3 405	0	3 405	375	0	375	398	0	398	3 382	0	3 382
47107	7 381	0	7 381	0	0	0	0	0	0	7 381	0	7 381
47404	0	29 542	29 542	0	12 901 161	12 901 161	0	12 890 715	12 890 715	0	39 988	39 988
47408	0	0	0	11 722 464	13 307 769	25 030 233	11 722 464	13 307 769	25 030 233	0	0	0
47423	434 918	747	435 665	276 115	3	276 118	270 358	750	271 108	440 675	0	440 675
47427	69 420	0	69 420	56 557	805	57 362	41 152	254	41 406	84 825	551	85 376
50205	16 762	0	16 762	52 337	0	52 337	41	0	41	69 058	0	69 058
50211	0	149 188	149 188	0	34 983	34 983	0	65 741	65 741	0	118 430	118 430
50221	2 644	0	2 644	637	0	637	717	0	717	2 564	0	2 564
51401	0	0	0	89 072	0	89 072	40 000	0	40 000	49 072	0	49 072
51402	0	0	0	6 988	0	6 988	6 988	0	6 988	0	0	0
51403	48 995	0	48 995	77	0	77	49 072	0	49 072	0	0	0
51404	39 139	0	39 139	48 711	0	48 711	39 139	0	39 139	48 711	0	48 711
52601	0	0	0	51 617	0	51 617	0	0	0	51 617	0	51 617
60204	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60302	8 238	0	8 238	5 000	0	5 000	1 605	0	1 605	11 633	0	11 633
60306	7	0	7	5 530	0	5 530	5 537	0	5 537	0	0	0
60308	10	0	10	1 006	0	1 006	1 016	0	1 016	0	0	0
60310	434	0	434	1 680	0	1 680	1 207	0	1 207	907	0	907
60312	10 716	0	10 716	31 686	0	31 686	30 501	0	30 501	11 901	0	11 901
60323	2 486	0	2 486	724	0	724	265	0	265	2 945	0	2 945
60336	2 991	0	2 991	169	0	169	18	0	18	3 142	0	3 142
60401	104 159	0	104 159	847	0	847	118	0	118	104 888	0	104 888
60415	30 459	0	30 459	867	0	867	31 186	0	31 186	140	0	140
60901	32 457	0	32 457	1 452	0	1 452	0	0	0	33 909	0	33 909
60906	422	0	422	1 452	0	1 452	1 452	0	1 452	422	0	422
61002	552	0	552	25	0	25	18	0	18	559	0	559
61008	504	0	504	2 002	0	2 002	1 299	0	1 299	1 207	0	1 207
61009	842	0	842	2 006	0	2 006	220	0	220	2 628	0	2 628
61013	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
61209	0	0	0	40 608	0	40 608	40 608	0	40 608	0	0	0
61210	0	0	0	107 620	0	107 620	107 620	0	107 620	0	0	0
61214	0	0	0	235 396	0	235 396	235 396	0	235 396	0	0	0
61403	7 853	0	7 853	9 171	0	9 171	3 017	0	3 017	14 007	0	14 007
61702	17 518	0	17 518	0	0	0	1	0	1	17 517	0	17 517
62001	545 922	0	545 922	77 766	0	77 766	9 580	0	9 580	614 108	0	614 108
70606	1 778 992	0	1 778 992	207 522	0	207 522	497	0	497	1 986 017	0	1 986 017
70607	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
70608	594 928	0	594 928	57 083	0	57 083	0	0	0	652 011	0	652 011
70609	36	0	36	3	0	3	0	0	0	39	0	39
70611	9 557	0	9 557	1 742	0	1 742	5 000	0	5 000	6 299	0	6 299
70614	1 234	0	1 234	0	0	0	0	0	0	1 234	0	1 234
Итого по активу (баланс)	10 025 449	581 444	10 606 893	93 047 938	34 418 368	127 466 306	92 335 259	33 373 817	125 709 076	10 738 128	1 625 995	12 364 123
Пассив
10208	638 000	0	638 000	0	0	0	0	0	0	638 000	0	638 000
10601	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10603	2 644	0	2 644	717	0	717	637	0	637	2 564	0	2 564
10701	592 639	0	592 639	0	0	0	0	0	0	592 639	0	592 639
10801	14 549	0	14 549	0	0	0	0	0	0	14 549	0	14 549
20309	0	24	24	0	1	1	0	1	1	0	24	24
30126	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30220	0	0	0	0	131 695	131 695	0	131 695	131 695	0	0	0
30222	0	0	0	3 185 102	225 063	3 410 165	3 185 102	225 063	3 410 165	0	0	0
30226	0	0	0	2	0	2	8	0	8	6	0	6
30232	423	87	510	36 324	32 198	68 522	36 403	32 571	68 974	502	460	962
30301	0	0	0	789 831	145 576	935 407	789 831	145 576	935 407	0	0	0
30305	469 624	37 531	507 155	1 699 591	327 403	2 026 994	2 362 119	313 208	2 675 327	1 132 152	23 336	1 155 488
30607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32211	0	0	0	0	0	0	476	0	476	476	0	476
405	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
406	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
407	1 547 892	57 219	1 605 111	11 719 074	287 396	12 006 470	12 329 515	278 436	12 607 951	2 158 333	48 259	2 206 592
408.1	25 558	334	25 892	701 116	223	701 339	708 027	151	708 178	32 469	262	32 731
40807	4 162	554	4 716	459 407	475 636	935 043	460 048	480 551	940 599	4 803	5 469	10 272
40817	64 909	17 284	82 193	728 793	529 067	1 257 860	726 615	534 458	1 261 073	62 731	22 675	85 406
40820	550	633	1 183	819	112	931	750	149	899	481	670	1 151
40821	320	0	320	12 494	0	12 494	12 381	0	12 381	207	0	207
40905	0	0	0	4 288	1 295	5 583	4 288	1 295	5 583	0	0	0
40909	0	0	0	5 460	6 568	12 028	5 460	6 568	12 028	0	0	0
40910	0	0	0	1 436	2 836	4 272	1 436	2 836	4 272	0	0	0
40911	0	0	0	14 293	0	14 293	14 293	0	14 293	0	0	0
40912	0	0	0	7 998	15 370	23 368	7 998	15 370	23 368	0	0	0
40913	0	0	0	9 476	16 600	26 076	9 476	16 600	26 076	0	0	0
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42102	7 000	0	7 000	70 300	0	70 300	131 900	0	131 900	68 600	0	68 600
42105	65 500	0	65 500	500	0	500	10 700	0	10 700	75 700	0	75 700
42106	37 550	0	37 550	5 200	0	5 200	6 100	0	6 100	38 450	0	38 450
42304	1 466	0	1 466	0	0	0	1 609	0	1 609	3 075	0	3 075
42305	152 253	1 538	153 791	3 503	75	3 578	77 667	55	77 722	226 417	1 518	227 935
42306	2 841 752	212 032	3 053 784	17 256	12 805	30 061	61 807	8 532	70 339	2 886 303	207 759	3 094 062
42312	0	0	0	0	506	506	0	16 847	16 847	0	16 341	16 341
42505	0	0	0	0	0	0	459 385	0	459 385	459 385	0	459 385
42606	3 992	0	3 992	0	0	0	16	0	16	4 008	0	4 008
42609	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
43806	2 856	0	2 856	0	0	0	0	0	0	2 856	0	2 856
44005	0	0	0	0	107	107	0	7 019	7 019	0	6 912	6 912
45115	1 081	0	1 081	0	0	0	0	0	0	1 081	0	1 081
45215	127 405	0	127 405	13 078	0	13 078	35 325	0	35 325	149 652	0	149 652
45415	624	0	624	20	0	20	4	0	4	608	0	608
45515	9 310	0	9 310	6 538	0	6 538	133	0	133	2 905	0	2 905
45715	3 308	0	3 308	0	0	0	0	0	0	3 308	0	3 308
45818	95 464	0	95 464	12 225	0	12 225	14 079	0	14 079	97 318	0	97 318
45918	4 569	0	4 569	394	0	394	578	0	578	4 753	0	4 753
47405	0	0	0	128 892	175 217	304 109	128 892	175 217	304 109	0	0	0
47407	0	0	0	13 253 757	11 728 686	24 982 443	13 253 757	11 728 686	24 982 443	0	0	0
47411	2 382	0	2 382	29 878	664	30 542	30 703	676	31 379	3 207	12	3 219
47416	51	0	51	13 396	36	13 432	14 082	36	14 118	737	0	737
47422	208	0	208	3 948	0	3 948	3 740	0	3 740	0	0	0
47425	124 011	0	124 011	27 694	0	27 694	34 130	0	34 130	130 447	0	130 447
47426	560	0	560	2 686	0	2 686	2 686	2	2 688	560	2	562
50220	130	0	130	259	0	259	810	0	810	681	0	681
52301	0	0	0	1 680	472 166	473 846	2 263	472 166	474 429	583	0	583
52302	0	470 149	470 149	0	472 166	472 166	0	2 017	2 017	0	0	0
52303	6 605	0	6 605	0	0	0	13 563	0	13 563	20 168	0	20 168
52304	33 827	0	33 827	573	0	573	53	0	53	33 307	0	33 307
52305	177 038	52 818	229 856	14 441	2 567	17 008	0	1 905	1 905	162 597	52 156	214 753
52306	159 408	23 969	183 377	8 583	982	9 565	3 443	841	4 284	154 268	23 828	178 096
52501	13 698	687	14 385	1 983	87	2 070	3 092	218	3 310	14 807	818	15 625
60206	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60301	392	0	392	6 366	0	6 366	7 013	0	7 013	1 039	0	1 039
60305	13 323	0	13 323	29 542	0	29 542	20 925	0	20 925	4 706	0	4 706
60309	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
60311	31 000	0	31 000	42 109	0	42 109	22 993	0	22 993	11 884	0	11 884
60313	0	51	51	0	33	33	0	32	32	0	50	50
60322	0	0	0	42 043	0	42 043	42 043	0	42 043	0	0	0
60324	2 592	0	2 592	264	0	264	75	0	75	2 403	0	2 403
60335	1 454	0	1 454	4 702	0	4 702	4 638	0	4 638	1 390	0	1 390
60349	7 593	0	7 593	8 289	0	8 289	696	0	696	0	0	0
60414	52 666	0	52 666	36	0	36	841	0	841	53 471	0	53 471
60903	7 328	0	7 328	0	0	0	329	0	329	7 657	0	7 657
61301	4 810	0	4 810	801	0	801	0	0	0	4 009	0	4 009
61304	277	0	277	78	0	78	66	0	66	265	0	265
61501	584	0	584	0	0	0	0	0	0	584	0	584
61701	2 354	0	2 354	0	0	0	0	0	0	2 354	0	2 354
70601	1 795 242	0	1 795 242	405	0	405	209 208	0	209 208	2 004 045	0	2 004 045
70603	568 543	0	568 543	0	0	0	43 408	0	43 408	611 951	0	611 951
70604	36	0	36	0	0	0	3	0	3	39	0	39
70613	0	0	0	0	0	0	51 617	0	51 617	51 617	0	51 617
70615	591	0	591	0	0	0	0	0	0	591	0	591
Итого по пассиву (баланс)	9 731 977	874 916	10 606 893	33 127 879	15 063 136	48 191 015	35 349 468	14 598 777	49 948 245	11 953 566	410 557	12 364 123
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90704	0	0	0	23 013	471 657	494 670	23 013	471 657	494 670	0	0	0
90803	6 635	20 761	27 396	16 096	726	16 822	21 941	827	22 768	790	20 660	21 450
90901	1 311 149	0	1 311 149	18 275	0	18 275	18 112	0	18 112	1 311 312	0	1 311 312
90902	1 145 710	0	1 145 710	14 698	0	14 698	30 616	0	30 616	1 129 792	0	1 129 792
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 435 149	0	11 435 149	326 305	0	326 305	1 220 023	0	1 220 023	10 541 431	0	10 541 431
91604	15 023	0	15 023	1 463	0	1 463	1 666	0	1 666	14 820	0	14 820
91704	733	0	733	181	0	181	0	0	0	914	0	914
91802	92 504	0	92 504	12 147	0	12 147	0	0	0	104 651	0	104 651
91803	1 771	0	1 771	256	0	256	4	0	4	2 023	0	2 023
99998	25 785 217	0	25 785 217	28 218 747	0	28 218 747	28 501 369	0	28 501 369	25 502 595	0	25 502 595
Итого по активу (баланс)	39 793 898	20 761	39 814 659	28 631 182	472 383	29 103 565	29 816 745	472 484	30 289 229	38 608 335	20 660	38 628 995
Пассив
91003	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
91004	0	0	0	1 941	0	1 941	1 941	0	1 941	0	0	0
91311	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
91312	4 841 213	14 340 563	19 181 776	306 247	1 347 280	1 653 527	29 584	514 262	543 846	4 564 550	13 507 545	18 072 095
91314	1 214 246	610 507	1 824 753	22 683 416	2 671 316	25 354 732	22 188 533	3 560 594	25 749 127	719 363	1 499 785	2 219 148
91315	2 903 714	0	2 903 714	211 987	0	211 987	444 479	0	444 479	3 136 206	0	3 136 206
91316	8	0	8	152 072	0	152 072	152 064	0	152 064	0	0	0
91317	112 048	208	112 256	697 190	62	697 252	686 830	5	686 835	101 688	151	101 839
91318	584	0	584	0	0	0	0	0	0	584	0	584
91319	1 600 619	0	1 600 619	863 379	0	863 379	1 081 976	0	1 081 976	1 819 216	0	1 819 216
91507	151 292	0	151 292	0	0	0	0	0	0	151 292	0	151 292
91508	2 215	0	2 215	0	0	0	0	0	0	2 215	0	2 215
99999	14 029 442	0	14 029 442	1 785 786	0	1 785 786	882 744	0	882 744	13 126 400	0	13 126 400
Итого по пассиву (баланс)	24 863 381	14 951 278	39 814 659	26 710 157	4 018 658	30 728 815	25 468 290	4 074 861	29 543 151	23 621 514	15 007 481	38 628 995
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	0	0	0	464 575	0	464 575	0	0	0	464 575	0	464 575
93310	0	0	0	480 478	0	480 478	0	0	0	480 478	0	480 478
93901	36 462	373 786	410 248	1 500 086	9 842 091	11 342 177	1 256 694	10 215 877	11 472 571	279 854	0	279 854
93902	0	60 161	60 161	0	258	258	0	60 419	60 419	0	0	0
94102	0	29 838	29 838	0	128	128	0	29 966	29 966	0	0	0
99996	501 544	0	501 544	12 243 881	0	12 243 881	11 572 127	0	11 572 127	1 173 298	0	1 173 298
Итого по активу (баланс)	538 006	463 785	1 001 791	14 689 020	9 842 477	24 531 497	12 828 821	10 306 262	23 135 083	2 398 205	0	2 398 205
Пассив
96305	0	0	0	0	18 820	18 820	0	457 215	457 215	0	438 395	438 395
96310	0	0	0	0	7 028	7 028	0	462 070	462 070	0	455 042	455 042
96901	374 805	36 410	411 215	10 447 537	1 008 026	11 455 563	10 072 732	1 251 477	11 324 209	0	279 861	279 861
96902	0	29 984	29 984	0	30 113	30 113	0	129	129	0	0	0
97102	0	60 345	60 345	0	60 604	60 604	0	259	259	0	0	0
99997	500 247	0	500 247	11 562 956	0	11 562 956	12 287 616	0	12 287 616	1 224 907	0	1 224 907
Итого по пассиву (баланс)	875 052	126 739	1 001 791	22 010 493	1 124 591	23 135 084	22 360 348	2 171 150	24 531 498	1 224 907	1 173 298	2 398 205

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?