Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "СОЮЗНЫЙ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 552	0	1 552	1 016	0	1 016	1 428	0	1 428	1 140	0	1 140
10610	4 247	0	4 247	0	0	0	0	0	0	4 247	0	4 247
20202	63 798	125 047	188 845	712 810	188 566	901 376	595 992	170 266	766 258	180 616	143 347	323 963
20208	6 432	0	6 432	12 650	0	12 650	12 123	0	12 123	6 959	0	6 959
20209	0	0	0	153 964	34 899	188 863	153 964	34 899	188 863	0	0	0
30102	189 629	0	189 629	16 029 124	0	16 029 124	16 015 403	0	16 015 403	203 350	0	203 350
30110	2 084	3 519	5 603	2 928 927	81 953	3 010 880	2 667 062	80 723	2 747 785	263 949	4 749	268 698
30114	0	854 382	854 382	0	1 441 113	1 441 113	0	1 748 757	1 748 757	0	546 738	546 738
30118	0	26	26	0	3	3	0	3	3	0	26	26
30202	35 149	0	35 149	0	0	0	2 293	0	2 293	32 856	0	32 856
30204	5 368	0	5 368	17	0	17	0	0	0	5 385	0	5 385
30210	8 000	0	8 000	18 000	0	18 000	21 000	0	21 000	5 000	0	5 000
30215	0	0	0	1 000	661	1 661	0	0	0	1 000	661	1 661
30221	0	173 751	173 751	2 913 500	0	2 913 500	2 913 500	173 751	3 087 251	0	0	0
30233	245	0	245	23 381	3 522	26 903	23 285	3 518	26 803	341	4	345
30302	0	0	0	464 266	106 430	570 696	464 266	106 430	570 696	0	0	0
30306	390 594	21 583	412 177	1 076 467	205 439	1 281 906	1 032 647	186 100	1 218 747	434 414	40 922	475 336
30413	0	0	0	1 251 066	0	1 251 066	1 251 066	0	1 251 066	0	0	0
30424	4 169	0	4 169	11 569 935	0	11 569 935	11 570 017	0	11 570 017	4 087	0	4 087
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	12	0	12	104 590	0	104 590	104 566	0	104 566	36	0	36
31902	0	0	0	760 000	0	760 000	760 000	0	760 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 617 000	0	3 617 000	3 487 000	0	3 487 000	130 000	0	130 000
32003	30 000	0	30 000	1 035 000	0	1 035 000	1 065 000	0	1 065 000	0	0	0
32201	7 477	2 279	9 756	16 107	282	16 389	14 637	866	15 503	8 947	1 695	10 642
45106	0	57 900	57 900	0	5 117	5 117	0	3 543	3 543	0	59 474	59 474
45107	49 644	0	49 644	0	0	0	10 500	0	10 500	39 144	0	39 144
45201	106 078	0	106 078	171 252	0	171 252	197 058	0	197 058	80 272	0	80 272
45204	433 714	0	433 714	214 893	0	214 893	228 422	0	228 422	420 185	0	420 185
45205	452 952	0	452 952	162 877	0	162 877	194 958	0	194 958	420 871	0	420 871
45206	329 042	0	329 042	133 160	0	133 160	36 836	0	36 836	425 366	0	425 366
45207	1 826 182	254 450	2 080 632	206 604	21 496	228 100	262 313	48 338	310 651	1 770 473	227 608	1 998 081
45208	821 220	0	821 220	89 973	0	89 973	3 870	0	3 870	907 323	0	907 323
45305	15 000	0	15 000	1 000	0	1 000	1 523	0	1 523	14 477	0	14 477
45306	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45308	1 740	0	1 740	0	0	0	60	0	60	1 680	0	1 680
45401	1 828	0	1 828	5 047	0	5 047	5 749	0	5 749	1 126	0	1 126
45404	4 091	0	4 091	328	0	328	3 419	0	3 419	1 000	0	1 000
45405	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45406	1 945	0	1 945	0	0	0	1 000	0	1 000	945	0	945
45407	82 608	0	82 608	550	0	550	3 940	0	3 940	79 218	0	79 218
45408	103 152	0	103 152	0	0	0	264	0	264	102 888	0	102 888
45505	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45506	34 328	0	34 328	900	0	900	10 213	0	10 213	25 015	0	25 015
45507	45 421	5 131	50 552	2 000	415	2 415	222	401	623	47 199	5 145	52 344
45509	85	0	85	243	0	243	151	0	151	177	0	177
45811	3 936	0	3 936	0	0	0	5	0	5	3 931	0	3 931
45812	180 464	0	180 464	32 838	0	32 838	32 512	0	32 512	180 790	0	180 790
45815	5 120	0	5 120	0	0	0	0	0	0	5 120	0	5 120
45912	2 493	0	2 493	744	0	744	17	0	17	3 220	0	3 220
45914	0	0	0	161	0	161	0	0	0	161	0	161
47107	7 402	0	7 402	0	0	0	0	0	0	7 402	0	7 402
47404	0	156 845	156 845	0	11 442 762	11 442 762	0	11 454 196	11 454 196	0	145 411	145 411
47408	0	0	0	10 618 920	9 959 395	20 578 315	10 618 920	9 959 395	20 578 315	0	0	0
47423	44 563	1 608	46 171	53 209	104 130	157 339	57 233	105 738	162 971	40 539	0	40 539
47427	42 217	19 948	62 165	68 743	4 718	73 461	104 650	24 665	129 315	6 310	1	6 311
50106	0	0	0	207 062	0	207 062	207 062	0	207 062	0	0	0
50110	0	0	0	0	76 433	76 433	0	76 433	76 433	0	0	0
50118	206 574	70 662	277 236	177 461	71 238	248 699	206 582	70 662	277 244	177 453	71 238	248 691
50121	9 452	0	9 452	720	0	720	768	0	768	9 404	0	9 404
50205	0	0	0	29 819	73 042	102 861	29 819	73 042	102 861	0	0	0
50207	0	0	0	247 669	0	247 669	247 669	0	247 669	0	0	0
50211	0	302 920	302 920	0	118 100	118 100	0	138 849	138 849	0	282 171	282 171
50218	276 504	147 478	423 982	204 941	184 888	389 829	276 516	149 954	426 470	204 929	182 412	387 341
50221	11 896	0	11 896	2 610	0	2 610	651	0	651	13 855	0	13 855
51403	207 285	0	207 285	60 590	0	60 590	60 000	0	60 000	207 875	0	207 875
51404	0	0	0	48 884	0	48 884	0	0	0	48 884	0	48 884
60204	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60302	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
60306	15	0	15	5 894	0	5 894	5 884	0	5 884	25	0	25
60308	16	0	16	400	0	400	308	0	308	108	0	108
60310	928	0	928	1 194	0	1 194	1 395	0	1 395	727	0	727
60312	15 458	0	15 458	19 231	0	19 231	27 775	0	27 775	6 914	0	6 914
60323	6 188	0	6 188	0	0	0	0	0	0	6 188	0	6 188
60336	1 545	0	1 545	107	0	107	45	0	45	1 607	0	1 607
60401	112 981	0	112 981	720	0	720	0	0	0	113 701	0	113 701
60415	589	0	589	142	0	142	720	0	720	11	0	11
60901	22 366	0	22 366	657	0	657	0	0	0	23 023	0	23 023
60906	549	0	549	657	0	657	657	0	657	549	0	549
61002	787	0	787	100	0	100	45	0	45	842	0	842
61008	1 218	0	1 218	828	0	828	1 343	0	1 343	703	0	703
61009	2 226	0	2 226	83	0	83	184	0	184	2 125	0	2 125
61210	0	0	0	160 487	0	160 487	160 487	0	160 487	0	0	0
61403	9 503	0	9 503	4 205	0	4 205	4 458	0	4 458	9 250	0	9 250
61702	3 118	0	3 118	0	0	0	0	0	0	3 118	0	3 118
70606	1 131 244	0	1 131 244	200 106	0	200 106	0	0	0	1 331 350	0	1 331 350
70607	5 036	0	5 036	863	0	863	0	0	0	5 899	0	5 899
70608	1 294 685	0	1 294 685	131 431	0	131 431	0	0	0	1 426 116	0	1 426 116
70609	37	0	37	5	0	5	0	0	0	42	0	42
70611	14 884	0	14 884	3 699	0	3 699	0	0	0	18 583	0	18 583
Итого по активу (баланс)	8 693 539	2 197 529	10 891 068	56 033 827	24 124 602	80 158 429	55 161 452	24 610 529	79 771 981	9 565 914	1 711 602	11 277 516
Пассив
10208	638 000	0	638 000	38 325	0	38 325	38 325	0	38 325	638 000	0	638 000
10601	12 233	0	12 233	0	0	0	0	0	0	12 233	0	12 233
10603	11 896	0	11 896	651	0	651	2 610	0	2 610	13 855	0	13 855
10701	592 639	0	592 639	0	0	0	0	0	0	592 639	0	592 639
10801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
20309	0	26	26	0	3	3	0	3	3	0	26	26
30220	0	63 194	63 194	0	158 434	158 434	0	95 240	95 240	0	0	0
30222	0	0	0	2 652 000	970	2 652 970	2 652 000	970	2 652 970	0	0	0
30232	763	240	1 003	30 845	15 352	46 197	30 427	15 118	45 545	345	6	351
30301	0	0	0	464 266	106 430	570 696	464 266	106 430	570 696	0	0	0
30305	390 594	21 583	412 177	1 032 647	186 100	1 218 747	1 076 467	205 439	1 281 906	434 414	40 922	475 336
31308	25 823	0	25 823	654	0	654	0	0	0	25 169	0	25 169
31309	101 477	0	101 477	0	0	0	0	0	0	101 477	0	101 477
32901	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
405	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
406	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
407	804 658	109 963	914 621	7 549 987	377 398	7 927 385	7 631 360	408 531	8 039 891	886 031	141 096	1 027 127
408.1	148 644	398	149 042	286 092	398	286 490	217 368	9 846	227 214	79 920	9 846	89 766
408.2	88 039	26 232	114 271	541 939	40 834	582 773	533 709	42 726	576 435	79 809	28 124	107 933
40905	0	0	0	6 223	0	6 223	6 223	0	6 223	0	0	0
40909	0	0	0	2 227	2 520	4 747	2 227	2 520	4 747	0	0	0
40910	0	0	0	1 127	886	2 013	1 127	886	2 013	0	0	0
40911	0	0	0	3 356	0	3 356	3 356	0	3 356	0	0	0
40912	0	0	0	3 024	7 742	10 766	3 024	7 742	10 766	0	0	0
40913	0	0	0	6 588	6 951	13 539	6 588	6 951	13 539	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	1 000	61 117	62 117	0	3 740	3 740	0	5 401	5 401	1 000	62 778	63 778
42104	62 000	0	62 000	49 000	0	49 000	59 000	0	59 000	72 000	0	72 000
42105	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42106	253 723	0	253 723	20 876	0	20 876	0	0	0	232 847	0	232 847
42107	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42301	819	2 480	3 299	0	152	152	0	219	219	819	2 547	3 366
42304	116 352	1 941	118 293	16 157	591	16 748	15 873	270	16 143	116 068	1 620	117 688
42305	348 705	7 438	356 143	129 545	1 223	130 768	9 570	1 758	11 328	228 730	7 973	236 703
42306	2 298 858	318 918	2 617 776	178 557	21 414	199 971	219 075	31 133	250 208	2 339 376	328 637	2 668 013
42601	14	443	457	0	27	27	1	39	40	15	455	470
42604	1 378	0	1 378	0	0	0	10	0	10	1 388	0	1 388
42605	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42606	4 328	36 651	40 979	0	2 867	2 867	18	2 964	2 982	4 346	36 748	41 094
42609	0	6	6	0	0	0	0	1	1	0	7	7
43806	21 621	0	21 621	0	0	0	0	0	0	21 621	0	21 621
45115	2 316	0	2 316	1 924	0	1 924	203	0	203	595	0	595
45215	91 384	0	91 384	31 559	0	31 559	24 074	0	24 074	83 899	0	83 899
45315	0	0	0	0	0	0	750	0	750	750	0	750
45415	1 290	0	1 290	25	0	25	0	0	0	1 265	0	1 265
45515	4 659	0	4 659	77	0	77	2	0	2	4 584	0	4 584
45818	117 041	0	117 041	434	0	434	318	0	318	116 925	0	116 925
45918	1 551	0	1 551	0	0	0	12	0	12	1 563	0	1 563
47405	0	0	0	73 571	121 531	195 102	73 571	121 531	195 102	0	0	0
47407	0	0	0	10 031 089	10 492 175	20 523 264	10 031 089	10 492 175	20 523 264	0	0	0
47411	378	0	378	28 124	1 783	29 907	29 338	1 783	31 121	1 592	0	1 592
47416	24	0	24	1 031	0	1 031	1 319	0	1 319	312	0	312
47422	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
47425	51 004	0	51 004	6 345	0	6 345	6 756	0	6 756	51 415	0	51 415
47426	1 215	0	1 215	11 578	213	11 791	10 898	213	11 111	535	0	535
50120	88	0	88	4	0	4	95	0	95	179	0	179
50220	1 552	0	1 552	1 428	0	1 428	1 016	0	1 016	1 140	0	1 140
52301	0	0	0	0	0	0	3 016	0	3 016	3 016	0	3 016
52303	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
52304	16 787	0	16 787	779	0	779	0	0	0	16 008	0	16 008
52305	174 230	2 387	176 617	3 016	146	3 162	2 365	211	2 576	173 579	2 452	176 031
52306	153 125	0	153 125	0	0	0	45	0	45	153 170	0	153 170
52307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	12 831	10	12 841	2	0	2	3 487	3	3 490	16 316	13	16 329
60301	74	0	74	6 612	0	6 612	6 754	0	6 754	216	0	216
60305	3 829	0	3 829	11 711	0	11 711	22 839	0	22 839	14 957	0	14 957
60309	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60313	0	54	54	0	512	512	0	512	512	0	54	54
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	6 188	0	6 188	0	0	0	0	0	0	6 188	0	6 188
60335	1 157	0	1 157	6 210	0	6 210	6 211	0	6 211	1 158	0	1 158
60414	45 156	0	45 156	0	0	0	942	0	942	46 098	0	46 098
60903	1 077	0	1 077	0	0	0	296	0	296	1 373	0	1 373
61304	356	0	356	72	0	72	28	0	28	312	0	312
61701	4 247	0	4 247	0	0	0	0	0	0	4 247	0	4 247
70601	1 216 053	0	1 216 053	60	0	60	202 334	0	202 334	1 418 327	0	1 418 327
70602	7 318	0	7 318	0	0	0	724	0	724	8 042	0	8 042
70603	1 209 952	0	1 209 952	0	0	0	134 851	0	134 851	1 344 803	0	1 344 803
70604	37	0	37	0	0	0	5	0	5	42	0	42
70615	13 394	0	13 394	0	0	0	0	0	0	13 394	0	13 394
Итого по пассиву (баланс)	10 237 987	653 081	10 891 068	23 880 283	11 550 392	35 430 675	24 256 508	11 560 615	35 817 123	10 614 212	663 304	11 277 516
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90703	0	0	0	778	0	778	778	0	778	0	0	0
90803	0	0	0	4 516	0	4 516	0	0	0	4 516	0	4 516
90901	1 628 400	0	1 628 400	12 989	0	12 989	22 314	0	22 314	1 619 075	0	1 619 075
90902	200 162	0	200 162	13 089	0	13 089	13 185	0	13 185	200 066	0	200 066
91202	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91412	225 953	0	225 953	0	0	0	21 306	0	21 306	204 647	0	204 647
91414	11 990 264	1 335 355	13 325 619	921 753	118 025	1 039 778	419 561	81 720	501 281	12 492 456	1 371 660	13 864 116
91416	4 177	0	4 177	654	0	654	0	0	0	4 831	0	4 831
91604	1 027	0	1 027	1 685	0	1 685	1 731	0	1 731	981	0	981
91704	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91802	67 582	0	67 582	0	0	0	0	0	0	67 582	0	67 582
91803	1 089	0	1 089	0	0	0	0	0	0	1 089	0	1 089
99998	13 541 819	0	13 541 819	1 974 007	0	1 974 007	1 540 118	0	1 540 118	13 975 708	0	13 975 708
Итого по активу (баланс)	27 660 496	1 335 355	28 995 851	2 929 475	118 025	3 047 500	2 018 994	81 720	2 100 714	28 570 977	1 371 660	29 942 637
Пассив
91311	258 326	2 386	260 712	6 072	146	6 218	3 188	212	3 400	255 442	2 452	257 894
91312	4 694 274	5 846 813	10 541 087	168 922	362 660	531 582	276 445	592 513	868 958	4 801 797	6 076 666	10 878 463
91315	1 231 318	0	1 231 318	51 856	0	51 856	60 931	0	60 931	1 240 393	0	1 240 393
91316	49 222	0	49 222	92 049	0	92 049	110 450	0	110 450	67 623	0	67 623
91317	250 775	633	251 408	845 781	46	845 827	958 388	52	958 440	363 382	639	364 021
91319	1 048 684	0	1 048 684	81 301	0	81 301	40 542	0	40 542	1 007 925	0	1 007 925
91507	158 777	0	158 777	0	0	0	1	0	1	158 778	0	158 778
91508	611	0	611	0	0	0	0	0	0	611	0	611
99999	15 454 032	0	15 454 032	558 303	0	558 303	1 071 200	0	1 071 200	15 966 929	0	15 966 929
Итого по пассиву (баланс)	23 146 019	5 849 832	28 995 851	1 804 284	362 852	2 167 136	2 521 145	592 777	3 113 922	23 862 880	6 079 757	29 942 637
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 514 235	1 486	1 515 721	9 909 586	26 966	9 936 552	10 387 307	26 226	10 413 533	1 036 514	2 226	1 038 740
99996	1 517 939	0	1 517 939	9 984 080	0	9 984 080	10 460 393	0	10 460 393	1 041 626	0	1 041 626
Итого по активу (баланс)	3 032 174	1 486	3 033 660	19 893 666	26 966	19 920 632	20 847 700	26 226	20 873 926	2 078 140	2 226	2 080 366
Пассив
96901	1 485	1 516 454	1 517 939	26 177	10 434 216	10 460 393	26 917	9 957 164	9 984 081	2 225	1 039 402	1 041 627
99997	1 515 721	0	1 515 721	10 413 534	0	10 413 534	9 936 552	0	9 936 552	1 038 739	0	1 038 739
Итого по пассиву (баланс)	1 517 206	1 516 454	3 033 660	10 439 711	10 434 216	20 873 927	9 963 469	9 957 164	19 920 633	1 040 964	1 039 402	2 080 366
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	52,0000	0	0	13,0000	0	0	8,0000	0	0	57,0000
98010	0	0	4 738,0000	0	0	574 207,0000	0	0	574 651,0000	0	0	4 294,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 790,0000	0	0	574 220,0000	0	0	574 659,0000	0	0	4 351,0000
Пассив
98050	0	0	4 752,0000	0	0	574 655,0000	0	0	574 215,0000	0	0	4 312,0000
98070	0	0	38,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	39,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 790,0000	0	0	574 659,0000	0	0	574 220,0000	0	0	4 351,0000

Страница была полезной?