Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "СОЮЗНЫЙ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 306	41 028	84 334	1 158 879	795 148	1 954 027	1 142 747	609 808	1 752 555	59 438	226 368	285 806
20208	4 750	0	4 750	12 500	0	12 500	16 978	0	16 978	272	0	272
20209	0	0	0	382 745	90 384	473 129	382 745	90 384	473 129	0	0	0
30102	125 460	0	125 460	15 655 185	0	15 655 185	15 696 868	0	15 696 868	83 777	0	83 777
30110	351 549	2 112	353 661	2 962 615	368 388	3 331 003	3 250 811	359 851	3 610 662	63 353	10 649	74 002
30114	0	19 539	19 539	0	870 200	870 200	0	612 189	612 189	0	277 550	277 550
30202	26 694	0	26 694	3 078	0	3 078	0	0	0	29 772	0	29 772
30204	1 849	0	1 849	1 885	0	1 885	0	0	0	3 734	0	3 734
30210	0	0	0	58 600	0	58 600	58 600	0	58 600	0	0	0
30221	0	0	0	2 953 501	13 220	2 966 721	2 953 501	13 220	2 966 721	0	0	0
30233	408	0	408	24 229	2 047	26 276	24 631	2 047	26 678	6	0	6
30302	0	0	0	231 444	18 139	249 583	231 444	18 139	249 583	0	0	0
30306	365 089	29 230	394 319	532 993	196 263	729 256	677 574	128 466	806 040	220 508	97 027	317 535
30413	0	0	0	420 818	0	420 818	420 758	0	420 758	60	0	60
30424	22 230	0	22 230	850 568	0	850 568	841 022	0	841 022	31 776	0	31 776
30425	0	3 813	3 813	3 000	670	3 670	0	4 483	4 483	3 000	0	3 000
30602	1	0	1	44 480	0	44 480	44 479	0	44 479	2	0	2
31902	0	0	0	1 380 000	0	1 380 000	1 380 000	0	1 380 000	0	0	0
31903	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31904	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	2 460 000	0	2 460 000	2 460 000	0	2 460 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	430 000	0	430 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	2 874	1 777	4 651	12 714	5 090	17 804	7 246	4 327	11 573	8 342	2 540	10 882
45107	21 677	0	21 677	0	0	0	2 084	0	2 084	19 593	0	19 593
45201	39 690	0	39 690	264 126	0	264 126	205 291	0	205 291	98 525	0	98 525
45203	31 200	0	31 200	50 900	0	50 900	59 750	0	59 750	22 350	0	22 350
45204	233 461	0	233 461	103 037	0	103 037	124 131	0	124 131	212 367	0	212 367
45205	69 441	0	69 441	4 200	0	4 200	19 145	0	19 145	54 496	0	54 496
45206	144 989	92 544	237 533	42 755	55 483	98 238	46 535	38 794	85 329	141 209	109 233	250 442
45207	1 623 815	85 889	1 709 704	56 310	49 569	105 879	57 201	45 004	102 205	1 622 924	90 454	1 713 378
45208	518 942	0	518 942	0	0	0	23 665	0	23 665	495 277	0	495 277
45308	2 700	0	2 700	0	0	0	60	0	60	2 640	0	2 640
45404	4 700	0	4 700	2 512	0	2 512	2 865	0	2 865	4 347	0	4 347
45405	1 950	0	1 950	1 050	0	1 050	0	0	0	3 000	0	3 000
45406	5 600	0	5 600	0	0	0	5 600	0	5 600	0	0	0
45407	63 259	0	63 259	4 800	0	4 800	1 758	0	1 758	66 301	0	66 301
45408	23 159	0	23 159	0	0	0	351	0	351	22 808	0	22 808
45505	3 730	0	3 730	100	0	100	822	0	822	3 008	0	3 008
45506	64 841	0	64 841	4 200	0	4 200	18 945	0	18 945	50 096	0	50 096
45507	23 193	17 886	41 079	0	10 698	10 698	131	8 081	8 212	23 062	20 503	43 565
45509	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
45812	82 745	0	82 745	11 460	0	11 460	23 501	0	23 501	70 704	0	70 704
45815	108	0	108	738	0	738	88	0	88	758	0	758
45912	571	0	571	596	0	596	465	0	465	702	0	702
45915	23	0	23	28	0	28	20	0	20	31	0	31
47107	4 703	0	4 703	0	0	0	0	0	0	4 703	0	4 703
47404	0	0	0	0	5 161 397	5 161 397	0	5 161 397	5 161 397	0	0	0
47408	0	0	0	1 202 197	5 277 090	6 479 287	1 202 197	5 277 090	6 479 287	0	0	0
47423	414	0	414	285 280	336 973	622 253	285 276	336 973	622 249	418	0	418
47427	16 157	2 310	18 467	35 519	2 848	38 367	51 591	5 157	56 748	85	1	86
50104	34 449	0	34 449	96 065	0	96 065	130 514	0	130 514	0	0	0
50106	576 820	0	576 820	321 098	0	321 098	629 272	0	629 272	268 646	0	268 646
50110	0	20 058	20 058	0	12 169	12 169	0	8 408	8 408	0	23 819	23 819
50118	0	0	0	556 870	0	556 870	381 814	0	381 814	175 056	0	175 056
50121	45	0	45	1 053	0	1 053	504	0	504	594	0	594
50205	0	0	0	34 395	0	34 395	5 005	0	5 005	29 390	0	29 390
50207	0	0	0	47 292	0	47 292	90	0	90	47 202	0	47 202
50218	0	0	0	13 036	0	13 036	0	0	0	13 036	0	13 036
51401	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
51402	0	0	0	99 261	0	99 261	50 000	0	50 000	49 261	0	49 261
51403	176 706	0	176 706	117 189	0	117 189	0	0	0	293 895	0	293 895
51404	195 140	0	195 140	2 214	0	2 214	70 000	0	70 000	127 354	0	127 354
51405	49 627	0	49 627	373	0	373	50 000	0	50 000	0	0	0
52503	2 430	0	2 430	0	0	0	104	0	104	2 326	0	2 326
60202	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
60204	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60302	1 100	0	1 100	133	0	133	21	0	21	1 212	0	1 212
60306	2	0	2	4 794	0	4 794	4 795	0	4 795	1	0	1
60308	21	0	21	701	0	701	722	0	722	0	0	0
60310	264	0	264	1 498	0	1 498	1 410	0	1 410	352	0	352
60312	3 481	0	3 481	15 907	0	15 907	16 633	0	16 633	2 755	0	2 755
60323	1 772	0	1 772	20	0	20	20	0	20	1 772	0	1 772
60401	93 811	0	93 811	153	0	153	246	0	246	93 718	0	93 718
60408	8 087	0	8 087	0	0	0	0	0	0	8 087	0	8 087
60409	6 043	0	6 043	0	0	0	0	0	0	6 043	0	6 043
60701	0	0	0	573	0	573	154	0	154	419	0	419
60901	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
61002	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
61008	1 124	0	1 124	2 076	0	2 076	2 464	0	2 464	736	0	736
61009	201	0	201	664	0	664	343	0	343	522	0	522
61209	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
61210	0	0	0	287 901	0	287 901	287 901	0	287 901	0	0	0
61403	21 474	0	21 474	1 668	0	1 668	1 611	0	1 611	21 531	0	21 531
61702	1 126	0	1 126	0	0	0	0	0	0	1 126	0	1 126
70606	954 630	0	954 630	165 754	0	165 754	1 192	0	1 192	1 119 192	0	1 119 192
70607	56 010	0	56 010	17 636	0	17 636	0	0	0	73 646	0	73 646
70608	329 837	0	329 837	518 573	0	518 573	0	0	0	848 410	0	848 410
70611	20 990	0	20 990	2 374	0	2 374	0	0	0	23 364	0	23 364
70614	1 078	0	1 078	2 983	0	2 983	0	0	0	4 061	0	4 061
Итого по активу (баланс)	6 562 152	316 186	6 878 338	34 481 604	13 265 776	47 747 380	34 275 999	12 723 818	46 999 817	6 767 757	858 144	7 625 901
Пассив
10208	638 000	0	638 000	0	0	0	0	0	0	638 000	0	638 000
10701	466 427	0	466 427	0	0	0	0	0	0	466 427	0	466 427
10801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
30126	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
30220	0	0	0	0	386 828	386 828	0	386 828	386 828	0	0	0
30222	0	0	0	3 244 200	789	3 244 989	3 244 200	789	3 244 989	0	0	0
30232	46	4	50	12 646	5 806	18 452	12 863	5 810	18 673	263	8	271
30301	0	0	0	231 444	18 139	249 583	231 444	18 139	249 583	0	0	0
30305	365 089	29 230	394 319	677 574	128 466	806 040	532 993	196 263	729 256	220 508	97 027	317 535
31206	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31308	27 696	0	27 696	1 028	0	1 028	0	0	0	26 668	0	26 668
31309	214 396	0	214 396	0	0	0	0	0	0	214 396	0	214 396
32015	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32901	0	0	0	250 000	0	250 000	420 000	0	420 000	170 000	0	170 000
40502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40701	3 512	0	3 512	24 822	0	24 822	26 870	0	26 870	5 560	0	5 560
40702	1 253 024	8 605	1 261 629	10 853 044	423 830	11 276 874	10 358 267	434 220	10 792 487	758 247	18 995	777 242
40703	1 991	0	1 991	15 269	0	15 269	14 733	0	14 733	1 455	0	1 455
40802	28 602	953	29 555	132 375	10 800	143 175	121 254	9 847	131 101	17 481	0	17 481
40807	102 058	1 050	103 108	442 936	121 095	564 031	349 016	124 811	473 827	8 138	4 766	12 904
40813	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	29 289	20 035	49 324	1 029 878	321 798	1 351 676	1 042 057	355 904	1 397 961	41 468	54 141	95 609
40820	0	1 875	1 875	2 524	847	3 371	2 524	1 296	3 820	0	2 324	2 324
40821	420	0	420	84 799	0	84 799	85 128	0	85 128	749	0	749
40905	0	0	0	2 756	0	2 756	2 756	0	2 756	0	0	0
40909	0	0	0	903	791	1 694	903	791	1 694	0	0	0
40910	0	0	0	369	902	1 271	369	902	1 271	0	0	0
40911	1	0	1	20 419	0	20 419	20 418	0	20 418	0	0	0
40912	0	0	0	1 440	1 574	3 014	1 440	1 574	3 014	0	0	0
40913	0	0	0	178	811	989	178	811	989	0	0	0
41906	21 738	0	21 738	21 799	0	21 799	61	0	61	0	0	0
42006	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42102	0	0	0	0	0	0	50 862	0	50 862	50 862	0	50 862
42103	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42105	42 950	0	42 950	40 600	0	40 600	50 650	0	50 650	53 000	0	53 000
42106	88 600	0	88 600	16 850	0	16 850	1 200	0	1 200	72 950	0	72 950
42205	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
42301	835	1 847	2 682	0	774	774	0	1 107	1 107	835	2 180	3 015
42303	0	0	0	7 371	0	7 371	314 740	0	314 740	307 369	0	307 369
42304	351 424	1 835	353 259	178 143	6 610	184 753	48 671	10 096	58 767	221 952	5 321	227 273
42305	56 721	8 749	65 470	39 161	11 821	50 982	10 899	249 712	260 611	28 459	246 640	275 099
42306	963 016	227 815	1 190 831	568 906	215 482	784 388	100 481	384 779	485 260	494 591	397 112	891 703
42601	15	328	343	0	138	138	0	197	197	15	387	402
42604	527	0	527	1 892	0	1 892	1 365	0	1 365	0	0	0
42606	1 393	29 811	31 204	657	13 469	14 126	6	17 829	17 835	742	34 171	34 913
42609	0	5	5	0	2	2	0	3	3	0	6	6
45115	5 419	0	5 419	521	0	521	0	0	0	4 898	0	4 898
45215	86 880	0	86 880	13 574	0	13 574	14 745	0	14 745	88 051	0	88 051
45415	40	0	40	28	0	28	336	0	336	348	0	348
45515	13 962	0	13 962	3 147	0	3 147	2 140	0	2 140	12 955	0	12 955
45818	78 851	0	78 851	22 049	0	22 049	37	0	37	56 839	0	56 839
45918	561	0	561	1	0	1	3	0	3	563	0	563
47405	0	0	0	439 536	32 424	471 960	439 536	32 424	471 960	0	0	0
47407	0	0	0	1 194 382	5 125 624	6 320 006	1 194 382	5 125 624	6 320 006	0	0	0
47411	1 720	1 632	3 352	11 480	3 024	14 504	10 325	2 723	13 048	565	1 331	1 896
47416	601	0	601	9 836	0	9 836	9 835	0	9 835	600	0	600
47422	0	0	0	882	0	882	882	0	882	0	0	0
47425	7 744	0	7 744	16 965	0	16 965	23 127	0	23 127	13 906	0	13 906
47426	3 060	0	3 060	5 059	0	5 059	5 053	0	5 053	3 054	0	3 054
50120	11 424	0	11 424	20 938	0	20 938	17 165	0	17 165	7 651	0	7 651
51410	888	0	888	500	0	500	506	0	506	894	0	894
52204	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0
52301	2 278	0	2 278	2 278	0	2 278	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	160 833	0	160 833	160 833	0	160 833
52305	14 420	0	14 420	0	0	0	235 000	0	235 000	249 420	0	249 420
52306	550	0	550	0	0	0	450	0	450	1 000	0	1 000
52307	10 779	0	10 779	0	0	0	0	0	0	10 779	0	10 779
52404	0	0	0	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0
52405	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
52406	2 010	0	2 010	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0
52501	282	0	282	285	0	285	868	0	868	865	0	865
52602	330	0	330	3 314	0	3 314	2 984	0	2 984	0	0	0
60301	361	0	361	11 289	0	11 289	12 101	0	12 101	1 173	0	1 173
60305	8 518	0	8 518	41 173	0	41 173	32 655	0	32 655	0	0	0
60309	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60311	250	0	250	416	0	416	1 826	0	1 826	1 660	0	1 660
60313	0	44	44	0	37	37	0	43	43	0	50	50
60322	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
60324	1 773	0	1 773	1	0	1	0	0	0	1 772	0	1 772
60405	2 522	0	2 522	8	0	8	0	0	0	2 514	0	2 514
60601	35 933	0	35 933	246	0	246	846	0	846	36 533	0	36 533
60602	870	0	870	0	0	0	22	0	22	892	0	892
60603	650	0	650	0	0	0	17	0	17	667	0	667
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61301	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	620	0	620	103	0	103	94	0	94	611	0	611
70601	1 073 284	0	1 073 284	460	0	460	146 120	0	146 120	1 218 944	0	1 218 944
70602	47 463	0	47 463	0	0	0	16 896	0	16 896	64 359	0	64 359
70603	318 070	0	318 070	0	0	0	525 554	0	525 554	843 624	0	843 624
70613	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
70615	1 126	0	1 126	0	0	0	0	0	0	1 126	0	1 126
Итого по пассиву (баланс)	6 544 520	333 818	6 878 338	19 958 813	6 831 881	26 790 694	20 175 735	7 362 522	27 538 257	6 761 442	864 459	7 625 901
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	4 258	0	4 258	4 258	0	4 258	0	0	0
90901	247 056	0	247 056	56 908	0	56 908	26 530	0	26 530	277 434	0	277 434
90902	218 430	0	218 430	51 551	0	51 551	108 266	0	108 266	161 715	0	161 715
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91411	333 061	0	333 061	1 008	0	1 008	118 195	0	118 195	215 874	0	215 874
91412	339 102	0	339 102	0	0	0	0	0	0	339 102	0	339 102
91414	7 007 960	584 234	7 592 194	659 250	447 413	1 106 663	547 742	244 907	792 649	7 119 468	786 740	7 906 208
91416	63 883	0	63 883	2 449	0	2 449	63 000	0	63 000	3 332	0	3 332
91604	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
91704	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91802	45 572	0	45 572	22 010	0	22 010	0	0	0	67 582	0	67 582
91803	1 089	0	1 089	0	0	0	0	0	0	1 089	0	1 089
99998	4 104 331	0	4 104 331	1 146 821	0	1 146 821	950 447	0	950 447	4 300 705	0	4 300 705
Итого по активу (баланс)	12 361 064	584 234	12 945 298	1 944 256	447 413	2 391 669	1 818 439	244 907	2 063 346	12 486 881	786 740	13 273 621
Пассив
91003	0	0	0	3 078	0	3 078	3 078	0	3 078	0	0	0
91004	0	0	0	1 885	0	1 885	1 885	0	1 885	0	0	0
91311	86 543	0	86 543	4 258	0	4 258	4 283	0	4 283	86 568	0	86 568
91312	2 757 092	85 888	2 842 980	161 675	36 004	197 679	192 521	51 493	244 014	2 787 938	101 377	2 889 315
91315	284 954	28 979	313 933	125 187	12 148	137 335	27 110	17 374	44 484	186 877	34 205	221 082
91316	84 989	0	84 989	43 715	0	43 715	150 000	0	150 000	191 274	0	191 274
91317	343 346	0	343 346	515 309	0	515 309	562 700	0	562 700	390 737	0	390 737
91319	66 020	0	66 020	60 811	0	60 811	150 000	0	150 000	155 209	0	155 209
91507	365 909	0	365 909	0	0	0	0	0	0	365 909	0	365 909
91508	611	0	611	0	0	0	0	0	0	611	0	611
99999	8 840 967	0	8 840 967	1 112 899	0	1 112 899	1 244 848	0	1 244 848	8 972 916	0	8 972 916
Итого по пассиву (баланс)	12 830 431	114 867	12 945 298	2 028 817	48 152	2 076 969	2 336 425	68 867	2 405 292	13 138 039	135 582	13 273 621
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	5 852	0	5 852	5 852	0	5 852	0	0	0
93302	0	0	0	5 852	0	5 852	5 852	0	5 852	0	0	0
93303	5 852	0	5 852	0	0	0	5 852	0	5 852	0	0	0
93901	0	137 320	137 320	59 702	2 273 971	2 333 673	59 702	2 335 108	2 394 810	0	76 183	76 183
99996	143 050	0	143 050	2 335 298	0	2 335 298	2 401 645	0	2 401 645	76 703	0	76 703
Итого по активу (баланс)	148 902	137 320	286 222	2 406 704	2 273 971	4 680 675	2 478 903	2 335 108	4 814 011	76 703	76 183	152 886
Пассив
96301	0	0	0	0	7 615	7 615	0	7 615	7 615	0	0	0
96302	0	0	0	0	7 266	7 266	0	7 266	7 266	0	0	0
96303	0	5 962	5 962	0	7 079	7 079	0	1 117	1 117	0	0	0
96901	198	136 890	137 088	113 044	2 280 595	2 393 639	120 830	2 212 424	2 333 254	7 984	68 719	76 703
99997	143 172	0	143 172	2 400 662	0	2 400 662	2 333 673	0	2 333 673	76 183	0	76 183
Итого по пассиву (баланс)	143 370	142 852	286 222	2 513 706	2 302 555	4 816 261	2 454 503	2 228 422	4 682 925	84 167	68 719	152 886
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	32,0000	0	0	17,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	595 664,0000	0	0	1 176 847,0000	0	0	1 430 186,0000	0	0	342 325,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	595 681,0000	0	0	1 176 879,0000	0	0	1 430 203,0000	0	0	342 357,0000
Пассив
98050	0	0	595 673,0000	0	0	1 430 201,0000	0	0	1 176 877,0000	0	0	342 349,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	595 681,0000	0	0	1 430 203,0000	0	0	1 176 879,0000	0	0	342 357,0000

Страница была полезной?