Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Профит Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3234

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 302	6 619	40 921	99 732	37 148	136 880	110 912	30 538	141 450	23 122	13 229	36 351
20209	0	0	0	30 600	0	30 600	30 600	0	30 600	0	0	0
30102	77 329	0	77 329	6 255 649	0	6 255 649	6 262 736	0	6 262 736	70 242	0	70 242
30110	51	4 532	4 583	0	46 205	46 205	0	40 981	40 981	51	9 756	9 807
30114	0	170	170	0	9	9	0	8	8	0	171	171
30202	94 326	0	94 326	0	0	0	10 719	0	10 719	83 607	0	83 607
30204	512	0	512	0	0	0	171	0	171	341	0	341
30413	9 531	0	9 531	776 441	0	776 441	785 705	0	785 705	267	0	267
30424	326	0	326	688 380	0	688 380	688 457	0	688 457	249	0	249
30425	0	2 855	2 855	0	146	146	0	145	145	0	2 856	2 856
30602	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
32002	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
45105	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45201	8 109	0	8 109	10 250	0	10 250	18 359	0	18 359	0	0	0
45203	0	0	0	913	0	913	913	0	913	0	0	0
45204	273 564	0	273 564	85 877	0	85 877	163 840	0	163 840	195 601	0	195 601
45205	373 008	0	373 008	115 040	0	115 040	69 734	0	69 734	418 314	0	418 314
45206	864 099	0	864 099	206 397	0	206 397	109 800	0	109 800	960 696	0	960 696
45207	425 627	0	425 627	85 000	0	85 000	39 020	0	39 020	471 607	0	471 607
45305	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45504	6 500	0	6 500	1 100	0	1 100	6 500	0	6 500	1 100	0	1 100
45505	10 991	0	10 991	2 235	0	2 235	3 960	0	3 960	9 266	0	9 266
45506	121 045	0	121 045	500	0	500	2 331	0	2 331	119 214	0	119 214
45507	19 380	0	19 380	0	0	0	4 415	0	4 415	14 965	0	14 965
45812	116 147	0	116 147	0	0	0	16 377	0	16 377	99 770	0	99 770
45815	81 011	0	81 011	0	0	0	1 419	0	1 419	79 592	0	79 592
45912	1 767	0	1 767	2 944	0	2 944	1 483	0	1 483	3 228	0	3 228
45915	851	0	851	115	0	115	0	0	0	966	0	966
47404	0	0	0	35 828	4 720	40 548	35 828	4 720	40 548	0	0	0
47408	0	0	0	836 663	30 879	867 542	836 663	30 879	867 542	0	0	0
47423	143	0	143	14	24 020	24 034	10	24 020	24 030	147	0	147
47427	142	0	142	3 138	0	3 138	3 280	0	3 280	0	0	0
47802	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	0	0	0	15 000	0	15 000
50104	254 060	0	254 060	195 650	0	195 650	222 363	0	222 363	227 347	0	227 347
50106	13 341	0	13 341	2 821 275	0	2 821 275	2 834 616	0	2 834 616	0	0	0
50118	372 318	0	372 318	2 903 877	0	2 903 877	2 814 767	0	2 814 767	461 428	0	461 428
50121	97	0	97	1 708	0	1 708	1 262	0	1 262	543	0	543
50605	2 174	0	2 174	0	0	0	0	0	0	2 174	0	2 174
50606	4 898	0	4 898	0	0	0	0	0	0	4 898	0	4 898
50621	195	0	195	12	0	12	63	0	63	144	0	144
51403	574 443	0	574 443	198 035	0	198 035	318 271	0	318 271	454 207	0	454 207
51404	117 320	0	117 320	573	0	573	0	0	0	117 893	0	117 893
60302	18 629	0	18 629	0	0	0	2 234	0	2 234	16 395	0	16 395
60306	0	0	0	1 462	0	1 462	1 462	0	1 462	0	0	0
60308	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
60310	122	0	122	293	0	293	302	0	302	113	0	113
60312	4 435	0	4 435	2 261	0	2 261	1 871	0	1 871	4 825	0	4 825
60323	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60401	17 113	0	17 113	0	0	0	0	0	0	17 113	0	17 113
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	97	0	97	162	0	162	160	0	160	99	0	99
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	131 529	0	131 529	0	0	0	0	0	0	131 529	0	131 529
61209	0	0	0	16 486	0	16 486	16 486	0	16 486	0	0	0
61210	0	0	0	470 906	0	470 906	470 906	0	470 906	0	0	0
61403	1 591	9	1 600	36	0	36	104	1	105	1 523	8	1 531
70606	267 545	0	267 545	92 275	0	92 275	0	0	0	359 820	0	359 820
70607	2 111	0	2 111	3 001	0	3 001	1 378	0	1 378	3 734	0	3 734
70608	3 700	0	3 700	1 481	0	1 481	0	0	0	5 181	0	5 181
70611	1 014	0	1 014	2 403	0	2 403	0	0	0	3 417	0	3 417
Итого по активу (баланс)	4 385 532	14 185	4 399 717	16 109 152	143 127	16 252 279	16 009 917	131 292	16 141 209	4 484 767	26 020	4 510 787
Пассив
10208	263 000	0	263 000	0	0	0	0	0	0	263 000	0	263 000
10701	46 592	0	46 592	0	0	0	0	0	0	46 592	0	46 592
10801	175 278	0	175 278	0	0	0	90 828	0	90 828	266 106	0	266 106
30220	0	0	0	0	296	296	0	296	296	0	0	0
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	75 000	0	75 000	1 350 000	0	1 350 000	1 275 000	0	1 275 000	0	0	0
31303	0	0	0	884 000	0	884 000	1 038 000	0	1 038 000	154 000	0	154 000
31304	0	0	0	109 000	0	109 000	256 000	0	256 000	147 000	0	147 000
32901	308 980	0	308 980	2 351 165	0	2 351 165	2 428 499	0	2 428 499	386 314	0	386 314
40502	115	0	115	341	0	341	226	0	226	0	0	0
40602	176 141	0	176 141	287 794	0	287 794	324 505	0	324 505	212 852	0	212 852
40701	9 955	0	9 955	68 398	0	68 398	62 185	0	62 185	3 742	0	3 742
40702	1 224 358	7 403	1 231 761	4 572 236	15 253	4 587 489	4 260 630	19 619	4 280 249	912 752	11 769	924 521
40703	4 328	0	4 328	103 159	0	103 159	104 094	0	104 094	5 263	0	5 263
40802	675	2	677	5 246	0	5 246	5 409	0	5 409	838	2	840
40901	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40910	0	0	0	0	128	128	0	128	128	0	0	0
40911	0	0	0	9 194	0	9 194	9 194	0	9 194	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 139	1 139	0	1 139	1 139	0	0	0
40913	0	0	0	0	253	253	0	253	253	0	0	0
42105	230 000	0	230 000	220 000	0	220 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	793 318	0	793 318	75 000	0	75 000	220 000	0	220 000	938 318	0	938 318
42107	118 140	0	118 140	0	0	0	0	0	0	118 140	0	118 140
42205	22 440	0	22 440	0	0	0	0	0	0	22 440	0	22 440
42206	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45215	164 307	0	164 307	31 397	0	31 397	31 716	0	31 716	164 626	0	164 626
45515	28 650	0	28 650	424	0	424	249	0	249	28 475	0	28 475
45818	170 208	0	170 208	17 775	0	17 775	9 792	0	9 792	162 225	0	162 225
45918	1 927	0	1 927	299	0	299	394	0	394	2 022	0	2 022
47403	0	0	0	2 697 993	0	2 697 993	2 697 993	0	2 697 993	0	0	0
47407	0	0	0	862 804	4 730	867 534	862 804	4 730	867 534	0	0	0
47416	1 025	0	1 025	17 463	0	17 463	16 543	0	16 543	105	0	105
47422	16	0	16	422	24 024	24 446	420	24 024	24 444	14	0	14
47425	14 275	0	14 275	4 107	0	4 107	6 699	0	6 699	16 867	0	16 867
47426	21 420	0	21 420	15 628	0	15 628	9 767	0	9 767	15 559	0	15 559
47804	10 000	0	10 000	0	0	0	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000
50120	1 227	0	1 227	1 292	0	1 292	2 671	0	2 671	2 606	0	2 606
50620	2 040	0	2 040	4	0	4	213	0	213	2 249	0	2 249
51410	495	0	495	495	0	495	590	0	590	590	0	590
52301	20 000	0	20 000	0	0	0	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000
52303	0	0	0	0	0	0	41 639	0	41 639	41 639	0	41 639
52304	68 000	0	68 000	50 000	0	50 000	21 170	0	21 170	39 170	0	39 170
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	4 762	0	4 762	0	0	0	946	0	946	5 708	0	5 708
60301	645	0	645	7 935	0	7 935	8 535	0	8 535	1 245	0	1 245
60305	0	0	0	8 412	0	8 412	8 727	0	8 727	315	0	315
60309	0	0	0	0	0	0	68	0	68	68	0	68
60311	10	0	10	615	0	615	623	0	623	18	0	18
60322	2	0	2	15 138	0	15 138	21 663	0	21 663	6 527	0	6 527
60601	10 983	0	10 983	0	0	0	300	0	300	11 283	0	11 283
61012	0	0	0	0	0	0	2 150	0	2 150	2 150	0	2 150
61301	1	0	1	54	0	54	70	0	70	17	0	17
61304	77	0	77	19	0	19	23	0	23	81	0	81
70601	281 819	0	281 819	0	0	0	100 154	0	100 154	381 973	0	381 973
70602	1 098	0	1 098	1 344	0	1 344	1 774	0	1 774	1 528	0	1 528
70603	3 972	0	3 972	0	0	0	1 423	0	1 423	5 395	0	5 395
70801	115 329	0	115 329	115 329	0	115 329	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 392 312	7 405	4 399 717	13 884 482	45 823	13 930 305	13 991 186	50 189	14 041 375	4 499 016	11 771	4 510 787
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	252 678	0	252 678	32 804	0	32 804	31 495	0	31 495	253 987	0	253 987
90902	328 208	0	328 208	46 892	0	46 892	132 617	0	132 617	242 483	0	242 483
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	99 496	0	99 496	1 438 373	0	1 438 373	1 241 627	0	1 241 627	296 242	0	296 242
91414	583 291	0	583 291	15 878	0	15 878	0	0	0	599 169	0	599 169
91418	17 322	0	17 322	34 987	0	34 987	0	0	0	52 309	0	52 309
91604	10 719	0	10 719	2 353	0	2 353	1 827	0	1 827	11 245	0	11 245
91704	6 417	0	6 417	0	0	0	0	0	0	6 417	0	6 417
91802	48 608	0	48 608	0	0	0	10	0	10	48 598	0	48 598
99998	1 507 224	0	1 507 224	287 600	0	287 600	331 841	0	331 841	1 462 983	0	1 462 983
Итого по активу (баланс)	2 853 963	0	2 853 963	1 858 887	0	1 858 887	1 739 417	0	1 739 417	2 973 433	0	2 973 433
Пассив
91311	74 000	0	74 000	0	0	0	35 000	0	35 000	109 000	0	109 000
91312	509 871	0	509 871	13 756	0	13 756	33 549	0	33 549	529 664	0	529 664
91315	522 055	0	522 055	7 965	0	7 965	49 714	0	49 714	563 804	0	563 804
91316	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
91317	401 298	0	401 298	310 120	0	310 120	152 491	0	152 491	243 669	0	243 669
91507	0	0	0	0	0	0	6 846	0	6 846	6 846	0	6 846
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	1 346 739	0	1 346 739	1 373 628	0	1 373 628	1 537 339	0	1 537 339	1 510 450	0	1 510 450
Итого по пассиву (баланс)	2 853 963	0	2 853 963	1 705 469	0	1 705 469	1 824 939	0	1 824 939	2 973 433	0	2 973 433
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	24 020	24 020	0	24 020	24 020	0	0	0
99996	0	0	0	24 038	0	24 038	24 038	0	24 038	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	24 038	24 020	48 058	24 038	24 020	48 058	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	24 038	0	24 038	24 038	0	24 038	0	0	0
99997	0	0	0	24 020	0	24 020	24 020	0	24 020	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	48 058	0	48 058	48 058	0	48 058	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	21,0000	0	0	27,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	15 836 040,0000	0	0	480 459,0000	0	0	520 613,0000	0	0	15 795 886,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	60,0000	0	0	60,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 836 073,0000	0	0	480 540,0000	0	0	520 700,0000	0	0	15 795 913,0000
Пассив
98040	0	0	18 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 200,0000
98050	0	0	15 817 869,0000	0	0	520 665,0000	0	0	480 502,0000	0	0	15 777 706,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 836 073,0000	0	0	520 665,0000	0	0	480 505,0000	0	0	15 795 913,0000

Страница была полезной?