Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Профит Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3234

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 549	5 191	33 740	212 179	43 276	255 455	197 337	42 987	240 324	43 391	5 480	48 871
20209	0	0	0	25 097	7 115	32 212	25 097	7 115	32 212	0	0	0
30102	81 809	0	81 809	10 491 437	0	10 491 437	10 454 990	0	10 454 990	118 256	0	118 256
30110	53	50 149	50 202	0	2 547 708	2 547 708	5	2 547 084	2 547 089	48	50 773	50 821
30114	0	8 722	8 722	0	292	292	0	211	211	0	8 803	8 803
30202	97 295	0	97 295	11 509	0	11 509	0	0	0	108 804	0	108 804
30204	2 005	0	2 005	490	0	490	0	0	0	2 495	0	2 495
30413	5 387	0	5 387	202 156	0	202 156	207 060	0	207 060	483	0	483
30424	370	0	370	2 733 332	0	2 733 332	2 732 950	0	2 732 950	752	0	752
30425	0	2 631	2 631	0	101	101	0	72	72	0	2 660	2 660
30602	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45104	10 000	0	10 000	0	0	0	2 037	0	2 037	7 963	0	7 963
45105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	5 883	0	5 883	16 389	0	16 389	8 120	0	8 120	14 152	0	14 152
45203	2 200	0	2 200	86 287	0	86 287	53 267	0	53 267	35 220	0	35 220
45204	369 628	0	369 628	174 292	0	174 292	198 098	0	198 098	345 822	0	345 822
45205	640 063	0	640 063	185 251	0	185 251	120 764	0	120 764	704 550	0	704 550
45206	1 076 381	0	1 076 381	120 754	0	120 754	121 149	0	121 149	1 075 986	0	1 075 986
45207	338 627	0	338 627	60 163	0	60 163	28 680	0	28 680	370 110	0	370 110
45505	27 831	0	27 831	0	0	0	82	0	82	27 749	0	27 749
45506	121 858	0	121 858	7 588	0	7 588	5 792	0	5 792	123 654	0	123 654
45507	81 212	0	81 212	0	0	0	162	0	162	81 050	0	81 050
45812	179 027	0	179 027	42 996	0	42 996	151 023	0	151 023	71 000	0	71 000
45815	12 080	0	12 080	166	0	166	137	0	137	12 109	0	12 109
45912	6 629	0	6 629	10 383	0	10 383	11 812	0	11 812	5 200	0	5 200
45915	3 129	0	3 129	0	0	0	2 200	0	2 200	929	0	929
47404	0	0	0	2 480	2 516 883	2 519 363	2 480	2 516 883	2 519 363	0	0	0
47408	0	0	0	4 002 581	2 519 977	6 522 558	4 002 581	2 519 977	6 522 558	0	0	0
47417	0	0	0	1 734	0	1 734	1 734	0	1 734	0	0	0
47423	161	0	161	9	24 645	24 654	7	24 645	24 652	163	0	163
47427	2 639	13	2 652	10 574	13	10 587	10 448	13	10 461	2 765	13	2 778
50104	286 001	0	286 001	78 101	0	78 101	88 086	0	88 086	276 016	0	276 016
50105	0	0	0	15 443	0	15 443	65	0	65	15 378	0	15 378
50106	283 633	0	283 633	78 842	0	78 842	90 847	0	90 847	271 628	0	271 628
50121	288	0	288	164	0	164	290	0	290	162	0	162
50605	1 445	0	1 445	0	0	0	0	0	0	1 445	0	1 445
50606	5 534	0	5 534	172	0	172	0	0	0	5 706	0	5 706
50621	210	0	210	24	0	24	44	0	44	190	0	190
51403	690 394	0	690 394	533 970	0	533 970	464 218	0	464 218	760 146	0	760 146
51404	219 949	0	219 949	146 046	0	146 046	161 220	0	161 220	204 775	0	204 775
51405	212 942	0	212 942	95 333	0	95 333	19 527	0	19 527	288 748	0	288 748
60302	21 565	0	21 565	14	0	14	83	0	83	21 496	0	21 496
60306	0	0	0	1 362	0	1 362	1 362	0	1 362	0	0	0
60308	0	0	0	558	0	558	408	0	408	150	0	150
60310	130	0	130	312	0	312	307	0	307	135	0	135
60312	3 747	0	3 747	2 167	0	2 167	1 976	0	1 976	3 938	0	3 938
60315	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
60323	0	0	0	156 568	0	156 568	156 568	0	156 568	0	0	0
60401	20 599	0	20 599	0	0	0	0	0	0	20 599	0	20 599
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	86	0	86	226	0	226	229	0	229	83	0	83
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	56 498	0	56 498	156 426	0	156 426	46 395	0	46 395	166 529	0	166 529
61209	0	0	0	46 395	0	46 395	46 395	0	46 395	0	0	0
61210	0	0	0	825 877	0	825 877	825 877	0	825 877	0	0	0
61403	1 942	4	1 946	149	0	149	161	0	161	1 930	4	1 934
70606	993 233	0	993 233	236 948	0	236 948	0	0	0	1 230 181	0	1 230 181
70607	1 867	0	1 867	551	0	551	412	0	412	2 006	0	2 006
70608	33 912	0	33 912	4 715	0	4 715	0	0	0	38 627	0	38 627
70611	25 262	0	25 262	328	0	328	0	0	0	25 590	0	25 590
Итого по активу (баланс)	5 992 092	66 710	6 058 802	20 780 080	7 660 010	28 440 090	20 242 524	7 658 987	27 901 511	6 529 648	67 733	6 597 381
Пассив
10208	263 000	0	263 000	18 410	0	18 410	18 410	0	18 410	263 000	0	263 000
10701	46 592	0	46 592	0	0	0	0	0	0	46 592	0	46 592
10801	175 278	0	175 278	0	0	0	0	0	0	175 278	0	175 278
30601	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
31302	233 000	0	233 000	2 879 000	0	2 879 000	2 646 000	0	2 646 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 950 000	0	1 950 000	2 316 000	0	2 316 000	366 000	0	366 000
31304	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000
31308	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
40502	66 969	3 881	70 850	66 579	219	66 798	2 996	261	3 257	3 386	3 923	7 309
40602	195 227	0	195 227	469 660	0	469 660	469 534	0	469 534	195 101	0	195 101
40701	681	0	681	25 439	0	25 439	74 094	0	74 094	49 336	0	49 336
40702	1 504 103	14 556	1 518 659	7 839 591	2 500 245	10 339 836	7 744 804	2 501 626	10 246 430	1 409 316	15 937	1 425 253
40703	12 715	0	12 715	6 155	0	6 155	17 485	0	17 485	24 045	0	24 045
40802	1 503	0	1 503	4 329	0	4 329	3 505	0	3 505	679	0	679
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40911	0	0	0	16 872	0	16 872	16 872	0	16 872	0	0	0
40912	0	0	0	0	263	263	0	263	263	0	0	0
40913	0	0	0	0	4 178	4 178	0	4 178	4 178	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42104	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
42105	39 750	0	39 750	2 000	0	2 000	0	0	0	37 750	0	37 750
42106	1 309 119	33 187	1 342 306	10 501	906	11 407	0	1 267	1 267	1 298 618	33 548	1 332 166
42107	118 140	22 804	140 944	0	551	551	0	763	763	118 140	23 016	141 156
42205	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42206	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	235 857	0	235 857	17 293	0	17 293	130 683	0	130 683	349 247	0	349 247
45515	75 158	0	75 158	783	0	783	29 421	0	29 421	103 796	0	103 796
45818	171 987	0	171 987	142 386	0	142 386	28 146	0	28 146	57 747	0	57 747
45918	6 442	0	6 442	4 031	0	4 031	3 277	0	3 277	5 688	0	5 688
47403	0	0	0	84 437	0	84 437	84 437	0	84 437	0	0	0
47407	0	0	0	4 029 574	2 491 947	6 521 521	4 029 574	2 491 947	6 521 521	0	0	0
47416	44	0	44	3 639	0	3 639	3 764	0	3 764	169	0	169
47422	11	0	11	2 717	24 651	27 368	2 717	24 651	27 368	11	0	11
47425	14 962	0	14 962	1 804	0	1 804	1 666	0	1 666	14 824	0	14 824
47426	16 649	1 483	18 132	9 942	38	9 980	12 629	293	12 922	19 336	1 738	21 074
50120	1 121	0	1 121	322	0	322	445	0	445	1 244	0	1 244
50620	1 835	0	1 835	88	0	88	63	0	63	1 810	0	1 810
52301	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52303	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52304	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	3 015	0	3 015	0	0	0	493	0	493	3 508	0	3 508
60301	253	0	253	2 626	0	2 626	2 616	0	2 616	243	0	243
60305	0	0	0	10 655	0	10 655	10 825	0	10 825	170	0	170
60309	375	0	375	0	0	0	422	0	422	797	0	797
60311	4	0	4	39 115	0	39 115	39 111	0	39 111	0	0	0
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60324	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
60601	12 285	0	12 285	0	0	0	350	0	350	12 635	0	12 635
61012	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
61301	3	0	3	65	0	65	65	0	65	3	0	3
61304	111	0	111	26	0	26	28	0	28	113	0	113
70601	1 090 312	0	1 090 312	143	0	143	248 017	0	248 017	1 338 186	0	1 338 186
70602	619	0	619	321	0	321	216	0	216	514	0	514
70603	33 052	0	33 052	0	0	0	4 665	0	4 665	37 717	0	37 717
Итого по пассиву (баланс)	5 982 891	75 911	6 058 802	17 648 503	5 022 998	22 671 501	18 184 831	5 025 249	23 210 080	6 519 219	78 162	6 597 381
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	214 183	0	214 183	8 494	0	8 494	20 702	0	20 702	201 975	0	201 975
90902	350 276	0	350 276	19 909	0	19 909	28 795	0	28 795	341 390	0	341 390
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	225 475	0	225 475	3 513 964	0	3 513 964	2 963 284	0	2 963 284	776 155	0	776 155
91414	535 138	0	535 138	0	0	0	29 531	0	29 531	505 607	0	505 607
91604	25 236	0	25 236	5 229	0	5 229	12 408	0	12 408	18 057	0	18 057
91704	6 417	0	6 417	0	0	0	0	0	0	6 417	0	6 417
91802	47 108	0	47 108	0	0	0	0	0	0	47 108	0	47 108
99998	1 601 055	0	1 601 055	227 259	0	227 259	206 613	0	206 613	1 621 701	0	1 621 701
Итого по активу (баланс)	3 004 888	0	3 004 888	3 774 855	0	3 774 855	3 261 333	0	3 261 333	3 518 410	0	3 518 410
Пассив
91003	0	0	0	11 509	0	11 509	11 509	0	11 509	0	0	0
91004	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
91311	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000
91312	510 755	0	510 755	4 030	0	4 030	39 820	0	39 820	546 545	0	546 545
91315	809 105	0	809 105	5 997	0	5 997	22 280	0	22 280	825 388	0	825 388
91317	218 270	0	218 270	184 587	0	184 587	153 160	0	153 160	186 843	0	186 843
91507	8 925	0	8 925	0	0	0	0	0	0	8 925	0	8 925
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	1 403 833	0	1 403 833	3 040 367	0	3 040 367	3 533 243	0	3 533 243	1 896 709	0	1 896 709
Итого по пассиву (баланс)	3 004 888	0	3 004 888	3 246 980	0	3 246 980	3 760 502	0	3 760 502	3 518 410	0	3 518 410
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	22 279	22 279	0	22 279	22 279	0	0	0
93801	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	49	22 279	22 328	49	22 279	22 328	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	22 258	0	22 258	22 258	0	22 258	0	0	0
96801	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	22 307	0	22 307	22 307	0	22 307	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	52,0000	0	0	46,0000	0	0	38,0000
98010	0	0	15 076 339,0000	0	0	14 821 470,0000	0	0	14 827 693,0000	0	0	15 070 116,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	147,0000	0	0	147,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 076 371,0000	0	0	14 821 669,0000	0	0	14 827 886,0000	0	0	15 070 154,0000
Пассив
98040	0	0	18 200,0000	0	0	200,0000	0	0	200,0000	0	0	18 200,0000
98050	0	0	14 863 167,0000	0	0	14 757 594,0000	0	0	14 741 377,0000	0	0	14 846 950,0000
98070	0	0	195 004,0000	0	0	70 000,0000	0	0	80 000,0000	0	0	205 004,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 076 371,0000	0	0	14 827 794,0000	0	0	14 821 577,0000	0	0	15 070 154,0000

Страница была полезной?