Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК"

Регистрационный номер

323

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 276 326	0	3 276 326	869 603	0	869 603	880 407	0	880 407	3 265 522	0	3 265 522
20202	4 316 864	9 841 025	14 157 889	50 531 945	40 974 779	91 506 724	51 932 355	36 681 460	88 613 815	2 916 454	14 134 344	17 050 798
20203	0	3 561	3 561	0	864	864	0	350	350	0	4 075	4 075
20208	4 525 496	45 765	4 571 261	6 230 344	106 624	6 336 968	9 079 067	113 579	9 192 646	1 676 773	38 810	1 715 583
20209	661 367	16 297	677 664	27 071 957	14 195 445	41 267 402	27 532 315	13 727 737	41 260 052	201 009	484 005	685 014
20302	0	238 416	238 416	0	2 926 623	2 926 623	0	1 448 128	1 448 128	0	1 716 911	1 716 911
20303	0	71 972	71 972	0	37 230	37 230	0	13 131	13 131	0	96 071	96 071
20305	0	0	0	0	1 008	1 008	0	948	948	0	60	60
20308	0	14 591	14 591	0	953	953	0	1 198	1 198	0	14 346	14 346
30102	5 413 343	0	5 413 343	457 224 718	0	457 224 718	456 721 395	0	456 721 395	5 916 666	0	5 916 666
30110	251 684	99 508	351 192	5 094 504	229 777	5 324 281	5 118 530	213 572	5 332 102	227 658	115 713	343 371
30114	9	2 408 823	2 408 832	148 247	199 577 284	199 725 531	148 247	199 754 584	199 902 831	9	2 231 523	2 231 532
30119	0	228 557	228 557	0	1 282 258	1 282 258	0	1 247 754	1 247 754	0	263 061	263 061
30202	1 642 390	0	1 642 390	0	0	0	50 286	0	50 286	1 592 104	0	1 592 104
30204	753 910	0	753 910	101 097	0	101 097	0	0	0	855 007	0	855 007
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30215	360	5 232	5 592	0	1 579	1 579	0	401	401	360	6 410	6 770
30221	0	1 741	1 741	14 000	18 222 492	18 236 492	14 000	18 134 062	18 148 062	0	90 171	90 171
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30302	64 748 833	4 625 395	69 374 228	86 502 131	20 117 124	106 619 255	48 268 144	10 487 787	58 755 931	102 982 820	14 254 732	117 237 552
30306	149 182 848	4 393 279	153 576 127	73 697 335	10 522 307	84 219 642	19 854 561	2 218 490	22 073 051	203 025 622	12 697 096	215 722 718
30413	7 042	733	7 775	28 079 414	3 772 012	31 851 426	28 079 133	3 772 500	31 851 633	7 323	245	7 568
30424	2 902 897	0	2 902 897	122 574 879	27 767 100	150 341 979	122 102 737	27 767 100	149 869 837	3 375 039	0	3 375 039
30425	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
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45205	12 510 978	5 570 342	18 081 320	950 115	2 220 030	3 170 145	2 644 454	4 986 223	7 630 677	10 816 639	2 804 149	13 620 788
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45404	33 407	0	33 407	17 977	0	17 977	19 857	0	19 857	31 527	0	31 527
45405	144 833	6 147	150 980	5 371	1 484	6 855	34 877	605	35 482	115 327	7 026	122 353
45406	338 098	6 834	344 932	2 583	1 108	3 691	17 915	6 927	24 842	322 766	1 015	323 781
45407	699 520	0	699 520	5 700	0	5 700	37 454	0	37 454	667 766	0	667 766
45408	1 346 611	5 770	1 352 381	1 024	1 739	2 763	44 117	474	44 591	1 303 518	7 035	1 310 553
45503	49	0	49	0	0	0	27	0	27	22	0	22
45504	182	0	182	595	0	595	678	0	678	99	0	99
45505	475 667	0	475 667	44 742	0	44 742	157 361	0	157 361	363 048	0	363 048
45506	10 230 287	4 426	10 234 713	502 080	1 336	503 416	974 455	707	975 162	9 757 912	5 055	9 762 967
45507	25 513 784	916 335	26 430 119	655 164	809 430	1 464 594	1 372 970	619 599	1 992 569	24 795 978	1 106 166	25 902 144
45508	724	0	724	54	0	54	94	0	94	684	0	684
45509	6 061 387	69 381	6 130 768	973 199	80 427	1 053 626	1 078 558	64 786	1 143 344	5 956 028	85 022	6 041 050
45603	0	281 292	281 292	0	64 921	64 921	0	346 213	346 213	0	0	0
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45705	722	0	722	0	0	0	19	0	19	703	0	703
45706	1 493	13 762	15 255	0	4 097	4 097	29	1 379	1 408	1 464	16 480	17 944
45708	2 700	2 305	5 005	2 982	2 333	5 315	3 419	3 846	7 265	2 263	792	3 055
45806	2 700	0	2 700	2 204	0	2 204	2 204	0	2 204	2 700	0	2 700
45811	28 727	0	28 727	0	0	0	0	0	0	28 727	0	28 727
45812	11 155 176	7 030 774	18 185 950	596 147	1 988 873	2 585 020	437 778	696 020	1 133 798	11 313 545	8 323 627	19 637 172
45814	335 415	0	335 415	14 288	0	14 288	25 300	0	25 300	324 403	0	324 403
45815	8 421 852	294 979	8 716 831	631 768	198 320	830 088	287 751	134 794	422 545	8 765 869	358 505	9 124 374
45816	775 000	0	775 000	0	0	0	0	0	0	775 000	0	775 000
45817	11	0	11	11	406	417	22	24	46	0	382	382
45911	4 830	0	4 830	0	0	0	129	0	129	4 701	0	4 701
45912	1 258 442	194 178	1 452 620	36 042	62 345	98 387	6 661	16 206	22 867	1 287 823	240 317	1 528 140
45914	18 231	0	18 231	1 382	0	1 382	734	0	734	18 879	0	18 879
45915	508 651	16 181	524 832	84 264	17 472	101 736	70 272	13 018	83 290	522 643	20 635	543 278
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Итого по активу (баланс)	1 082 013 305	100 942 648	1 182 955 953	2 520 535 421	1 357 922 217	3 878 457 638	2 369 898 114	1 320 549 480	3 690 447 594	1 232 650 612	138 315 385	1 370 965 997
Пассив
10207	3 924 979	0	3 924 979	0	0	0	0	0	0	3 924 979	0	3 924 979
10601	4 234 974	0	4 234 974	85 345	0	85 345	350 893	0	350 893	4 500 522	0	4 500 522
10602	25 307 240	0	25 307 240	0	0	0	0	0	0	25 307 240	0	25 307 240
10603	57 919	0	57 919	12 093	0	12 093	33 578	0	33 578	79 404	0	79 404
10701	274 870	0	274 870	0	0	0	0	0	0	274 870	0	274 870
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30116	0	19 009	19 009	0	1 871	1 871	0	7 332	7 332	0	24 470	24 470
30126	2 761	0	2 761	0	0	0	0	0	0	2 761	0	2 761
30220	5 914	0	5 914	177 514	11 626	189 140	195 264	14 818	210 082	23 664	3 192	26 856
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60311	26 147	0	26 147	163 627	0	163 627	170 620	0	170 620	33 140	0	33 140
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61304	6 295	0	6 295	6 245	0	6 245	5 258	0	5 258	5 308	0	5 308
61501	12 650	0	12 650	8 509	0	8 509	1 877	0	1 877	6 018	0	6 018
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70602	18 950	0	18 950	18 950	0	18 950	4 254	0	4 254	4 254	0	4 254
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70615	2 378 200	0	2 378 200	2 378 200	0	2 378 200	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	2 575	0	2 575	186 801 522	0	186 801 522	186 798 947	0	186 798 947
70702	0	0	0	0	0	0	18 950	0	18 950	18 950	0	18 950
70703	0	0	0	0	0	0	326 699 578	0	326 699 578	326 699 578	0	326 699 578
70704	0	0	0	0	0	0	7 403 442	0	7 403 442	7 403 442	0	7 403 442
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70713	0	0	0	0	0	0	22 017 810	0	22 017 810	22 017 810	0	22 017 810
70715	0	0	0	0	0	0	2 378 200	0	2 378 200	2 378 200	0	2 378 200
Итого по пассиву (баланс)	1 090 315 529	92 640 424	1 182 955 953	1 486 849 532	948 884 783	2 435 734 315	1 641 784 357	981 960 002	2 623 744 359	1 245 250 354	125 715 643	1 370 965 997
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	147	0	147	24	0	24	9	0	9	162	0	162
80801	20	0	20	1	0	1	0	0	0	21	0	21
80901	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
81001	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	173	0	173	34	0	34	9	0	9	198	0	198
Пассив
85101	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
85401	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
Итого по пассиву (баланс)	173	0	173	0	0	0	25	0	25	198	0	198
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
90703	555 235	0	555 235	0	0	0	0	0	0	555 235	0	555 235
90705	112 035	0	112 035	52 129	0	52 129	38 762	0	38 762	125 402	0	125 402
90803	4 189 790	0	4 189 790	0	0	0	58 678	0	58 678	4 131 112	0	4 131 112
90901	12 724 506	133 528	12 858 034	497 117	40 271	537 388	628 167	10 278	638 445	12 593 456	163 521	12 756 977
90902	21 054 039	211 251	21 265 290	1 563 251	62 401	1 625 652	3 871 376	19 485	3 890 861	18 745 914	254 167	19 000 081
90907	11 812	0	11 812	0	0	0	3 000	0	3 000	8 812	0	8 812
91101	0	5 784	5 784	0	1 725	1 725	0	488	488	0	7 021	7 021
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91104	0	5	5	0	21	21	0	20	20	0	6	6
91202	7 808	7	7 815	489	2	491	394	1	395	7 903	8	7 911
91203	203 271	0	203 271	369	0	369	2 560	0	2 560	201 080	0	201 080
91207	17	0	17	0	0	0	1	0	1	16	0	16
91414	549 994 165	193 895 718	743 889 883	31 856 661	57 953 918	89 810 579	28 903 749	22 620 891	51 524 640	552 947 077	229 228 745	782 175 822
91416	2 700 000	12 471 631	15 171 631	0	3 011 231	3 011 231	0	1 228 737	1 228 737	2 700 000	14 254 125	16 954 125
91417	0	2 812 920	2 812 920	0	849 210	849 210	0	215 675	215 675	0	3 446 455	3 446 455
91418	6 023 640	1 535 432	7 559 072	1 226 877	444 928	1 671 805	1 320 917	107 661	1 428 578	5 929 600	1 872 699	7 802 299
91419	0	0	0	3 152 678	29 467 236	32 619 914	2 373 769	21 609 383	23 983 152	778 909	7 857 853	8 636 762
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91604	7 141 832	972 438	8 114 270	645 257	499 206	1 144 463	388 613	173 921	562 534	7 398 476	1 297 723	8 696 199
91704	626 158	787 579	1 413 737	715	241 273	241 988	718	60 606	61 324	626 155	968 246	1 594 401
91802	2 102 404	2 186 918	4 289 322	1 749	666 817	668 566	1 761	168 083	169 844	2 102 392	2 685 652	4 788 044
91803	380 758	91 189	471 947	1 143	27 503	28 646	0	7 003	7 003	381 901	111 689	493 590
99998	300 922 993	0	300 922 993	111 116 336	0	111 116 336	84 048 049	0	84 048 049	327 991 280	0	327 991 280
Итого по активу (баланс)	909 637 640	215 118 314	1 124 755 954	150 163 758	93 269 928	243 433 686	121 682 605	46 223 304	167 905 909	938 118 793	262 164 938	1 200 283 731
Пассив
91004	0	0	0	50 811	0	50 811	50 811	0	50 811	0	0	0
91211	9 840	0	9 840	0	0	0	164	0	164	10 004	0	10 004
91311	21 197 519	395 032	21 592 551	4 347 277	66 500	4 413 777	4 736 981	428 331	5 165 312	21 587 223	756 863	22 344 086
91312	116 864 621	40 096 098	156 960 719	3 170 020	3 797 556	6 967 576	2 436 203	13 409 692	15 845 895	116 130 804	49 708 234	165 839 038
91314	0	539 142	539 142	4 164 369	45 543 978	49 708 347	5 140 827	57 551 295	62 692 122	976 458	12 546 459	13 522 917
91315	28 839 495	8 475 383	37 314 878	2 231 302	1 390 254	3 621 556	830 215	3 142 899	3 973 114	27 438 408	10 228 028	37 666 436
91316	1 971 280	2 876 088	4 847 368	29 362	404 707	434 069	0	859 348	859 348	1 941 918	3 330 729	5 272 647
91317	30 098 674	9 521 262	39 619 936	10 840 379	8 306 191	19 146 570	10 449 195	10 155 459	20 604 654	29 707 490	11 370 530	41 078 020
91319	31 042 153	6 933 285	37 975 438	218 669	606 259	824 928	1 153 820	1 886 568	3 040 388	31 977 304	8 213 594	40 190 898
91507	2 060 722	1 524	2 062 246	24 204	125	24 329	27 811	453	28 264	2 064 329	1 852	2 066 181
91508	328	547	875	0	42	42	55	165	220	383	670	1 053
99999	823 832 961	0	823 832 961	83 388 882	0	83 388 882	131 848 372	0	131 848 372	872 292 451	0	872 292 451
Итого по пассиву (баланс)	1 055 917 593	68 838 361	1 124 755 954	108 465 275	60 115 612	168 580 887	156 674 454	87 434 210	244 108 664	1 104 126 772	96 156 959	1 200 283 731
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	8 520 517	26 863 857	35 384 374	8 520 517	26 863 857	35 384 374	0	0	0
93302	0	408 167	408 167	8 186 697	14 491 623	22 678 320	7 504 593	14 897 810	22 402 403	682 104	1 980	684 084
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93304	5 037 370	2 814 537	7 851 907	5 419 587	1 350 001	6 769 588	2 381 323	2 096 665	4 477 988	8 075 634	2 067 873	10 143 507
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93307	0	370 308	370 308	2 575 610	14 005 620	16 581 230	2 575 610	12 511 567	15 087 177	0	1 864 361	1 864 361
93308	2 552 610	8 792 801	11 345 411	94 813	2 998 278	3 093 091	2 552 610	11 056 382	13 608 992	94 813	734 697	829 510
93309	487 688	759 690	1 247 378	390 700	99 492	490 192	94 813	657 062	751 875	783 575	202 120	985 695
93310	8 786 075	5 259 061	14 045 136	0	1 591 168	1 591 168	390 700	434 019	824 719	8 395 375	6 416 210	14 811 585
93406	0	0	0	0	772 034	772 034	0	772 034	772 034	0	0	0
93407	0	0	0	0	392 963	392 963	0	392 963	392 963	0	0	0
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93411	0	19 067	19 067	0	9 863	9 863	0	3 478	3 478	0	25 452	25 452
93510	3 848 620	0	3 848 620	16 500	0	16 500	0	0	0	3 865 120	0	3 865 120
93901	17 486 513	24 074 093	41 560 606	261 871 030	390 063 343	651 934 373	256 501 080	366 614 782	623 115 862	22 856 463	47 522 654	70 379 117
93902	808 000	5 057 951	5 865 951	2 986 663	105 711 696	108 698 359	2 744 265	98 085 600	100 829 865	1 050 398	12 684 047	13 734 445
94001	0	0	0	0	1 406 112	1 406 112	0	1 406 112	1 406 112	0	0	0
94002	0	0	0	0	40 870	40 870	0	40 597	40 597	0	273	273
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94102	0	0	0	433 712	1 260 521	1 694 233	374 883	1 138 823	1 513 706	58 829	121 698	180 527
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Итого по активу (баланс)	159 916 660	67 690 964	227 607 624	1 120 291 647	583 437 536	1 703 729 183	1 074 225 263	554 633 598	1 628 858 861	205 983 044	96 494 902	302 477 946
Пассив
96301	0	0	0	8 738 000	26 689 532	35 427 532	8 738 000	26 689 532	35 427 532	0	0	0
96302	0	409 963	409 963	1 307 000	20 859 498	22 166 498	1 307 000	20 501 400	21 808 400	0	51 865	51 865
96303	0	8 504 474	8 504 474	0	8 937 697	8 937 697	1 107 813	7 857 931	8 965 744	1 107 813	7 424 708	8 532 521
96304	1 868 413	5 271 297	7 139 710	1 107 813	3 167 683	4 275 496	390 575	5 938 970	6 329 545	1 151 175	8 042 584	9 193 759
96305	12 997 044	4 336 111	17 333 155	414 637	449 448	864 085	2 263 104	1 261 759	3 524 863	14 845 511	5 148 422	19 993 933
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96308	4 637 235	4 485 452	9 122 687	4 637 235	4 853 337	9 490 572	94 813	1 152 966	1 247 779	94 813	785 081	879 894
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97002	0	0	0	0	71 698	71 698	0	75 650	75 650	0	3 952	3 952
97101	0	0	0	1 136 420	0	1 136 420	1 482 865	0	1 482 865	346 445	0	346 445
97102	0	0	0	77 017	513 720	590 737	267 394	700 160	967 554	190 377	186 440	376 817
99997	114 900 840	0	114 900 840	782 902 940	0	782 902 940	820 304 697	0	820 304 697	152 302 597	0	152 302 597
Итого по пассиву (баланс)	153 710 026	73 897 598	227 607 624	992 901 864	635 249 944	1 628 151 808	1 033 896 312	669 125 818	1 703 022 130	194 704 474	107 773 472	302 477 946
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5 237,0000	0	0	231,0000	0	0	264,0000	0	0	5 204,0000
98010	0	0	159 139 697 214,1384	0	0	554 249 442,0000	0	0	117 894 414,0000	0	0	159 576 052 242,1384
98020	0	0	136,0000	0	0	68,0000	0	0	46,0000	0	0	158,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	159 139 702 587,1384	0	0	554 249 741,0000	0	0	117 894 724,0000	0	0	159 576 057 604,1384
Пассив
98040	0	0	416 899 141,6000	0	0	277 713,0000	0	0	1 385 348,6900	0	0	418 006 777,2900
98050	0	0	4 301 022,0000	0	0	4 730 313,0000	0	0	8 732 306,0000	0	0	8 303 015,0000
98070	0	0	158 714 705 423,5384	0	0	173 980 349,5300	0	0	605 225 737,8400	0	0	159 145 950 811,8484
98090	0	0	3 797 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 797 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	159 139 702 587,1384	0	0	178 988 375,5300	0	0	615 343 392,5300	0	0	159 576 057 604,1384

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