Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бенифит-банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3229

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	646 973	135 782	782 755	1 502 882	832 241	2 335 123	973 825	775 013	1 748 838	1 176 030	193 010	1 369 040
20208	348	20	368	2 620	43	2 663	1 553	43	1 596	1 415	20	1 435
20209	0	0	0	221 009	301 080	522 089	221 009	301 080	522 089	0	0	0
30102	316 980	0	316 980	4 022 963	0	4 022 963	3 667 827	0	3 667 827	672 116	0	672 116
30110	15 087	1 562 089	1 577 176	44 183	1 639 625	1 683 808	34 015	2 526 306	2 560 321	25 255	675 408	700 663
30202	69 696	0	69 696	0	0	0	23 574	0	23 574	46 122	0	46 122
30204	56 227	0	56 227	0	0	0	13 602	0	13 602	42 625	0	42 625
30233	0	0	0	21 432	1 549	22 981	21 406	1 549	22 955	26	0	26
30413	315	0	315	4 137 321	0	4 137 321	4 136 716	0	4 136 716	920	0	920
30424	45	0	45	4 820 982	0	4 820 982	4 820 803	0	4 820 803	224	0	224
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45205	279 510	0	279 510	0	0	0	100 950	0	100 950	178 560	0	178 560
45206	2 571 215	353 201	2 924 416	893 000	37 095	930 095	183 360	38 991	222 351	3 280 855	351 305	3 632 160
45207	2 401 400	661 505	3 062 905	0	68 372	68 372	202 723	71 640	274 363	2 198 677	658 237	2 856 914
45208	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0
45408	851	0	851	0	0	0	36	0	36	815	0	815
45410	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
45505	4 387	0	4 387	0	0	0	4 177	0	4 177	210	0	210
45506	25 606	35 566	61 172	101	3 494	3 595	11 001	3 623	14 624	14 706	35 437	50 143
45507	424 344	149 079	573 423	13 850	14 647	28 497	140 330	17 727	158 057	297 864	145 999	443 863
45812	297 218	0	297 218	358 000	0	358 000	168 463	0	168 463	486 755	0	486 755
45815	23 697	0	23 697	1 313	0	1 313	456	0	456	24 554	0	24 554
45912	21 145	0	21 145	22 018	557	22 575	4 662	0	4 662	38 501	557	39 058
45915	3 585	0	3 585	2 773	54	2 827	1 703	0	1 703	4 655	54	4 709
47105	712	0	712	0	0	0	0	0	0	712	0	712
47107	1 592	0	1 592	0	0	0	0	0	0	1 592	0	1 592
47307	14 285	0	14 285	0	0	0	0	0	0	14 285	0	14 285
47404	0	504 417	504 417	8 636 401	2 471 505	11 107 906	8 636 401	2 235 659	10 872 060	0	740 263	740 263
47408	0	0	0	59 002 731	59 060 769	118 063 500	59 002 731	59 060 769	118 063 500	0	0	0
47423	1 628 481	0	1 628 481	0	450 373	450 373	88 762	450 373	539 135	1 539 719	0	1 539 719
47427	45 525	606	46 131	104 806	11 839	116 645	113 837	11 880	125 717	36 494	565	37 059
47801	389 768	130 211	519 979	0	12 590	12 590	1 388	24 277	25 665	388 380	118 524	506 904
47802	12 650	0	12 650	0	0	0	4 512	0	4 512	8 138	0	8 138
50104	977 308	0	977 308	5 706 412	0	5 706 412	6 604 586	0	6 604 586	79 134	0	79 134
50118	0	0	0	6 614 195	0	6 614 195	5 705 927	0	5 705 927	908 268	0	908 268
50121	15 661	0	15 661	1 138	0	1 138	1 409	0	1 409	15 390	0	15 390
50308	0	0	0	2 699 142	0	2 699 142	2 699 142	0	2 699 142	0	0	0
50318	245 376	0	245 376	2 700 668	0	2 700 668	2 699 142	0	2 699 142	246 902	0	246 902
60302	855	0	855	208	0	208	240	0	240	823	0	823
60306	0	0	0	6 402	0	6 402	6 402	0	6 402	0	0	0
60308	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60310	41	0	41	647	0	647	687	0	687	1	0	1
60312	499 626	0	499 626	14 159	0	14 159	3 644	0	3 644	510 141	0	510 141
60314	9 369	242	9 611	0	0	0	0	241	241	9 369	1	9 370
60323	5 594	5 363	10 957	156	550	706	7	575	582	5 743	5 338	11 081
60401	21 199	0	21 199	0	0	0	5 160	0	5 160	16 039	0	16 039
60901	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61008	787	0	787	171	0	171	380	0	380	578	0	578
61009	318	0	318	35	0	35	278	0	278	75	0	75
61209	0	0	0	5 537	0	5 537	5 537	0	5 537	0	0	0
61212	0	0	0	9 627	12 482	22 109	9 627	12 482	22 109	0	0	0
61403	4 554	0	4 554	5	0	5	379	0	379	4 180	0	4 180
70606	4 567 753	0	4 567 753	960 192	0	960 192	722	0	722	5 527 223	0	5 527 223
70608	10 137 847	0	10 137 847	858 510	0	858 510	0	0	0	10 996 357	0	10 996 357
70610	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70611	7 809	0	7 809	1 097	0	1 097	0	0	0	8 906	0	8 906
Итого по активу (баланс)	25 755 378	3 538 081	29 293 459	103 386 767	64 918 865	168 305 632	100 324 272	65 532 228	165 856 500	28 817 873	2 924 718	31 742 591
Пассив
10207	700 000	0	700 000	100 810	0	100 810	100 810	0	100 810	700 000	0	700 000
10701	34 200	0	34 200	0	0	0	0	0	0	34 200	0	34 200
10801	224 951	0	224 951	0	0	0	0	0	0	224 951	0	224 951
30232	5	0	5	19 445	14 111	33 556	19 453	14 111	33 564	13	0	13
30601	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
31502	0	0	0	4 284 549	0	4 284 549	5 169 562	0	5 169 562	885 013	0	885 013
31503	0	0	0	1 311 826	0	1 311 826	1 311 826	0	1 311 826	0	0	0
32901	193 963	0	193 963	2 152 496	0	2 152 496	2 155 012	0	2 155 012	196 479	0	196 479
407	143 123	2 066	145 189	2 839 417	20 133	2 859 550	2 747 108	20 031	2 767 139	50 814	1 964	52 778
408.1	751	825	1 576	6 944	85	7 029	6 798	81	6 879	605	821	1 426
408.2	27 047	10 639	37 686	299 726	42 744	342 470	294 450	36 191	330 641	21 771	4 086	25 857
40905	0	0	0	2 166	0	2 166	2 166	0	2 166	0	0	0
40909	0	0	0	727	401	1 128	727	401	1 128	0	0	0
40910	0	0	0	279	102	381	279	102	381	0	0	0
40911	0	0	0	16 277	1 150	17 427	16 277	1 150	17 427	0	0	0
40912	0	0	0	2 012	6 864	8 876	2 012	6 864	8 876	0	0	0
40913	0	0	0	1 274	4 716	5 990	1 274	4 716	5 990	0	0	0
42301	143 603	179 494	323 097	208 649	251 109	459 758	207 894	208 471	416 365	142 848	136 856	279 704
42304	23 837	24 672	48 509	55 316	7 907	63 223	51 888	8 324	60 212	20 409	25 089	45 498
42305	182 042	595 513	777 555	76 744	94 519	171 263	25 701	81 689	107 390	130 999	582 683	713 682
42306	6 860 389	4 103 423	10 963 812	938 836	787 830	1 726 666	554 080	561 819	1 115 899	6 475 633	3 877 412	10 353 045
42309	72	0	72	21	0	21	9	0	9	60	0	60
42601	164	3 563	3 727	1 187	4 145	5 332	1 409	1 842	3 251	386	1 260	1 646
42605	0	340	340	0	35	35	0	35	35	0	340	340
42606	18 844	29 062	47 906	1 482	4 989	6 471	493	3 197	3 690	17 855	27 270	45 125
45215	191 984	0	191 984	87 109	0	87 109	244 009	0	244 009	348 884	0	348 884
45415	259	0	259	7	0	7	0	0	0	252	0	252
45515	14 979	0	14 979	2 467	0	2 467	4 186	0	4 186	16 698	0	16 698
45818	72 722	0	72 722	33 463	0	33 463	95 680	0	95 680	134 939	0	134 939
45918	4 516	0	4 516	3 312	0	3 312	3 067	0	3 067	4 271	0	4 271
47108	1 151	0	1 151	0	0	0	0	0	0	1 151	0	1 151
47403	0	0	0	7 753 445	0	7 753 445	7 753 445	0	7 753 445	0	0	0
47407	0	0	0	58 824 911	59 251 592	118 076 503	58 824 911	59 251 592	118 076 503	0	0	0
47411	43 373	17 040	60 413	43 025	12 999	56 024	180	1 961	2 141	528	6 002	6 530
47416	5	0	5	1 038	7	1 045	1 033	281	1 314	0	274	274
47422	0	0	0	0	450 687	450 687	0	450 687	450 687	0	0	0
47425	317 621	0	317 621	135 604	0	135 604	43 381	0	43 381	225 398	0	225 398
47426	307	0	307	4 511	0	4 511	4 204	0	4 204	0	0	0
47804	63 473	0	63 473	2 312	0	2 312	6 175	0	6 175	67 336	0	67 336
50120	6 522	0	6 522	948	0	948	0	0	0	5 574	0	5 574
60301	3 919	0	3 919	18 004	0	18 004	21 447	0	21 447	7 362	0	7 362
60305	0	0	0	46 569	0	46 569	46 569	0	46 569	0	0	0
60309	41 998	0	41 998	370	0	370	370	0	370	41 998	0	41 998
60311	525	0	525	4 165	0	4 165	3 655	0	3 655	15	0	15
60313	0	12	12	371	13	384	371	13	384	0	12	12
60322	0	0	0	634	0	634	634	0	634	0	0	0
60324	14 353	0	14 353	26	0	26	0	0	0	14 327	0	14 327
60601	11 486	0	11 486	3 224	0	3 224	294	0	294	8 556	0	8 556
60903	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61304	43	0	43	20	0	20	13	0	13	36	0	36
70601	5 172 076	0	5 172 076	13 913	0	13 913	1 466 495	0	1 466 495	6 624 658	0	6 624 658
70602	58 472	0	58 472	1 409	0	1 409	2 086	0	2 086	59 149	0	59 149
70603	9 753 999	0	9 753 999	0	0	0	861 320	0	861 320	10 615 319	0	10 615 319
Итого по пассиву (баланс)	24 326 810	4 966 649	29 293 459	79 301 041	60 956 138	140 257 179	82 052 753	60 653 558	142 706 311	27 078 522	4 664 069	31 742 591
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	335	0	335	638	0	638	638	0	638	335	0	335
90902	63 229	0	63 229	175	0	175	235	0	235	63 169	0	63 169
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	915 097	63 154	978 251	9 350	6 205	15 555	19 359	6 434	25 793	905 088	62 925	968 013
91418	399 066	129 855	528 921	0	12 555	12 555	5 875	24 241	30 116	393 191	118 169	511 360
91604	26 726	0	26 726	10 509	0	10 509	7 784	0	7 784	29 451	0	29 451
91704	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
91803	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99998	14 541 688	0	14 541 688	2 813 275	0	2 813 275	1 533 276	0	1 533 276	15 821 687	0	15 821 687
Итого по активу (баланс)	15 946 355	193 009	16 139 364	2 833 947	18 760	2 852 707	1 567 167	30 675	1 597 842	17 213 135	181 094	17 394 229
Пассив
91311	674 924	320 443	995 367	12 383	32 646	45 029	0	31 483	31 483	662 541	319 280	981 821
91312	12 396 471	0	12 396 471	287 226	0	287 226	1 606 090	0	1 606 090	13 715 335	0	13 715 335
91316	125 000	0	125 000	958 000	0	958 000	1 023 000	0	1 023 000	190 000	0	190 000
91317	116 838	30 912	147 750	239 872	3 149	243 021	149 665	3 037	152 702	26 631	30 800	57 431
91507	876 919	0	876 919	0	0	0	0	0	0	876 919	0	876 919
91508	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
99999	1 597 676	0	1 597 676	60 019	0	60 019	34 885	0	34 885	1 572 542	0	1 572 542
Итого по пассиву (баланс)	15 788 009	351 355	16 139 364	1 557 500	35 795	1 593 295	2 813 640	34 520	2 848 160	17 044 149	350 080	17 394 229
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 109 683	3 563 412	5 673 095	15 730 776	48 647 788	64 378 564	17 840 459	50 417 874	68 258 333	0	1 793 326	1 793 326
99996	5 668 812	0	5 668 812	64 153 131	0	64 153 131	68 048 246	0	68 048 246	1 773 697	0	1 773 697
Итого по активу (баланс)	7 778 495	3 563 412	11 341 907	79 883 907	48 647 788	128 531 695	85 888 705	50 417 874	136 306 579	1 773 697	1 793 326	3 567 023
Пассив
96901	3 543 839	2 124 973	5 668 812	50 150 215	17 898 031	68 048 246	48 380 073	15 773 058	64 153 131	1 773 697	0	1 773 697
99997	5 673 095	0	5 673 095	68 258 333	0	68 258 333	64 378 564	0	64 378 564	1 793 326	0	1 793 326
Итого по пассиву (баланс)	9 216 934	2 124 973	11 341 907	118 408 548	17 898 031	136 306 579	112 758 637	15 773 058	128 531 695	3 567 023	0	3 567 023
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	81,0000	0	0	14,0000	0	0	2,0000	0	0	93,0000
98010	0	0	1 093 453,0000	0	0	3 331 368,0000	0	0	4 261 829,0000	0	0	162 992,0000
98020	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 093 548,0000	0	0	3 331 382,0000	0	0	4 261 845,0000	0	0	163 085,0000
Пассив
98040	0	0	82 490,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	82 490,0000
98050	0	0	840 554,0000	0	0	4 432 335,0000	0	0	3 672 376,0000	0	0	80 595,0000
98070	0	0	170 504,0000	0	0	170 504,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 093 548,0000	0	0	4 602 839,0000	0	0	3 672 376,0000	0	0	163 085,0000

Страница была полезной?