Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бенифит-банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3229

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	390 538	273 254	663 792	2 803 226	999 013	3 802 239	1 859 423	785 685	2 645 108	1 334 341	486 582	1 820 923
20208	336	0	336	238	0	238	300	0	300	274	0	274
20209	0	0	0	1 235 190	320 619	1 555 809	1 235 190	320 619	1 555 809	0	0	0
30102	186 637	0	186 637	4 978 518	0	4 978 518	4 944 913	0	4 944 913	220 242	0	220 242
30110	20 182	2 003 264	2 023 446	23 790	2 905 932	2 929 722	28 394	2 633 385	2 661 779	15 578	2 275 811	2 291 389
30202	48 985	0	48 985	5 576	0	5 576	0	0	0	54 561	0	54 561
30204	58 675	0	58 675	4 250	0	4 250	0	0	0	62 925	0	62 925
30233	92	0	92	19 086	1 554	20 640	18 836	1 554	20 390	342	0	342
30413	369 522	0	369 522	7 984 972	0	7 984 972	8 353 508	0	8 353 508	986	0	986
30424	2 283	0	2 283	8 996 736	0	8 996 736	8 998 794	0	8 998 794	225	0	225
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	40 000	104 197	144 197	0	12 261	12 261	0	17 035	17 035	40 000	99 423	139 423
45206	2 412 534	136 570	2 549 104	21 990	9 831	31 821	47 280	20 401	67 681	2 387 244	126 000	2 513 244
45207	2 150 387	232 540	2 382 927	318 000	422 533	740 533	755 373	65 668	821 041	1 713 014	589 405	2 302 419
45408	1 064	0	1 064	0	0	0	35	0	35	1 029	0	1 029
45410	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
45505	2 127	0	2 127	0	0	0	350	0	350	1 777	0	1 777
45506	35 706	32 780	68 486	9 200	3 857	13 057	10 028	5 358	15 386	34 878	31 279	66 157
45507	348 591	145 369	493 960	23 875	17 105	40 980	11 438	26 007	37 445	361 028	136 467	497 495
45812	159 830	0	159 830	131 616	0	131 616	12 985	0	12 985	278 461	0	278 461
45815	23 943	0	23 943	903	2 241	3 144	988	0	988	23 858	2 241	26 099
45912	1 178	0	1 178	8 232	0	8 232	544	0	544	8 866	0	8 866
45915	2 509	0	2 509	2 658	1 178	3 836	2 980	0	2 980	2 187	1 178	3 365
47105	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
47107	1 592	0	1 592	0	0	0	0	0	0	1 592	0	1 592
47307	14 285	0	14 285	0	0	0	0	0	0	14 285	0	14 285
47404	0	754 572	754 572	13 116 639	4 514 620	17 631 259	13 116 639	4 508 881	17 625 520	0	760 311	760 311
47408	0	0	0	23 261 507	23 904 907	47 166 414	23 261 507	23 904 907	47 166 414	0	0	0
47423	125 955	0	125 955	360 009	0	360 009	1 000	0	1 000	484 964	0	484 964
47427	21 379	456	21 835	80 617	8 360	88 977	95 245	8 281	103 526	6 751	535	7 286
47801	655 313	122 575	777 888	18	14 414	14 432	64 498	20 508	85 006	590 833	116 481	707 314
47802	19 203	0	19 203	0	0	0	1 100	0	1 100	18 103	0	18 103
50104	441 866	0	441 866	11 964 661	0	11 964 661	12 325 787	0	12 325 787	80 740	0	80 740
50118	553 529	0	553 529	12 335 423	0	12 335 423	11 925 377	0	11 925 377	963 575	0	963 575
50121	5 034	0	5 034	8 764	0	8 764	0	0	0	13 798	0	13 798
50205	51 052	0	51 052	1 436 938	0	1 436 938	1 436 543	0	1 436 543	51 447	0	51 447
50218	150 469	0	150 469	1 437 702	0	1 437 702	1 436 543	0	1 436 543	151 628	0	151 628
50308	245 275	0	245 275	82 724	0	82 724	122 071	0	122 071	205 928	0	205 928
50318	0	0	0	122 303	0	122 303	81 381	0	81 381	40 922	0	40 922
60302	374	0	374	477	0	477	477	0	477	374	0	374
60306	0	0	0	5 669	0	5 669	5 669	0	5 669	0	0	0
60308	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
60310	46	0	46	2 971	0	2 971	3 015	0	3 015	2	0	2
60312	9 582	0	9 582	13 076	0	13 076	11 142	0	11 142	11 516	0	11 516
60314	9 467	270	9 737	0	0	0	9 467	269	9 736	0	1	1
60323	41 342	0	41 342	312	0	312	40 935	0	40 935	719	0	719
60401	20 826	0	20 826	210	0	210	0	0	0	21 036	0	21 036
60407	28 113	0	28 113	0	0	0	0	0	0	28 113	0	28 113
60409	175 459	0	175 459	0	0	0	0	0	0	175 459	0	175 459
60701	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
60901	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61008	536	0	536	676	0	676	61	0	61	1 151	0	1 151
61009	683	0	683	59	0	59	92	0	92	650	0	650
61209	0	0	0	360 009	0	360 009	360 009	0	360 009	0	0	0
61212	0	0	0	74 149	1 588	75 737	74 149	1 588	75 737	0	0	0
61403	6 413	0	6 413	115	0	115	566	0	566	5 962	0	5 962
70606	1 696 284	0	1 696 284	426 408	0	426 408	203	0	203	2 122 489	0	2 122 489
70608	2 818 394	0	2 818 394	1 164 003	0	1 164 003	0	0	0	3 982 397	0	3 982 397
70611	525	0	525	949	0	949	0	0	0	1 474	0	1 474
Итого по активу (баланс)	13 353 754	3 805 847	17 159 601	92 824 876	33 140 013	125 964 889	90 655 267	32 320 146	122 975 413	15 523 363	4 625 714	20 149 077
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	108 180	0	108 180	0	0	0	0	0	0	108 180	0	108 180
30232	1 275	0	1 275	29 705	13 147	42 852	28 553	13 147	41 700	123	0	123
30601	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
31502	0	0	0	9 026 234	0	9 026 234	9 123 514	0	9 123 514	97 280	0	97 280
31503	646 430	0	646 430	3 369 303	0	3 369 303	2 722 873	0	2 722 873	0	0	0
32901	0	0	0	214 762	0	214 762	1 270 252	0	1 270 252	1 055 490	0	1 055 490
40701	0	0	0	3	0	3	641	0	641	638	0	638
40702	174 429	1 775	176 204	1 724 767	395 596	2 120 363	1 652 191	395 474	2 047 665	101 853	1 653	103 506
40703	2 031	0	2 031	1 033	0	1 033	2 239	0	2 239	3 237	0	3 237
40802	1 063	0	1 063	1 966	0	1 966	1 821	0	1 821	918	0	918
40807	362	767	1 129	1 217	126	1 343	1 041	90	1 131	186	731	917
40814	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40817	30 767	10 430	41 197	98 831	78 717	177 548	107 539	75 872	183 411	39 475	7 585	47 060
40820	577	1 362	1 939	397	398	795	58	85	143	238	1 049	1 287
40905	0	0	0	2 754	0	2 754	2 754	0	2 754	0	0	0
40909	0	0	0	618	687	1 305	618	687	1 305	0	0	0
40910	0	0	0	447	278	725	447	278	725	0	0	0
40911	345	0	345	22 085	1 113	23 198	21 862	1 113	22 975	122	0	122
40912	0	0	0	1 396	5 082	6 478	1 396	5 082	6 478	0	0	0
40913	0	0	0	720	3 466	4 186	720	3 466	4 186	0	0	0
42301	63 484	97 542	161 026	369 202	299 406	668 608	389 990	283 301	673 291	84 272	81 437	165 709
42304	309 221	147 172	456 393	243 048	123 247	366 295	70 964	50 031	120 995	137 137	73 956	211 093
42305	353 357	238 231	591 588	37 953	76 572	114 525	123 378	73 366	196 744	438 782	235 025	673 807
42306	4 891 849	4 164 995	9 056 844	304 466	881 835	1 186 301	1 419 691	945 047	2 364 738	6 007 074	4 228 207	10 235 281
42309	96	0	96	60	0	60	6	0	6	42	0	42
42601	163	17	180	925	4	929	905	17	922	143	30	173
42604	460	0	460	54	0	54	8	0	8	414	0	414
42605	1 016	566	1 582	0	85	85	0	44	44	1 016	525	1 541
42606	16 767	39 929	56 696	1 243	7 544	8 787	3 283	6 060	9 343	18 807	38 445	57 252
45215	147 478	0	147 478	20 551	0	20 551	16 928	0	16 928	143 855	0	143 855
45415	304	0	304	8	0	8	0	0	0	296	0	296
45515	11 323	0	11 323	2 299	0	2 299	598	0	598	9 622	0	9 622
45818	31 100	0	31 100	6 555	0	6 555	10 915	0	10 915	35 460	0	35 460
45918	1 725	0	1 725	1 107	0	1 107	480	0	480	1 098	0	1 098
47108	849	0	849	0	0	0	0	0	0	849	0	849
47403	0	0	0	12 655 884	0	12 655 884	12 655 884	0	12 655 884	0	0	0
47407	0	0	0	23 808 284	23 365 578	47 173 862	23 808 284	23 365 578	47 173 862	0	0	0
47411	34 414	51 376	85 790	21 150	12 202	33 352	1 516	8 717	10 233	14 780	47 891	62 671
47416	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
47422	0	0	0	772	0	772	842	0	842	70	0	70
47425	81 282	0	81 282	19 699	0	19 699	4 641	0	4 641	66 224	0	66 224
47426	251	0	251	8 188	0	8 188	8 349	0	8 349	412	0	412
47804	72 261	0	72 261	26 370	0	26 370	6 884	0	6 884	52 775	0	52 775
50120	14 553	0	14 553	6 277	0	6 277	0	0	0	8 276	0	8 276
60301	2 406	0	2 406	10 587	0	10 587	13 259	0	13 259	5 078	0	5 078
60305	0	0	0	17 499	0	17 499	17 499	0	17 499	0	0	0
60309	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60311	172	0	172	2 615	0	2 615	13 434	0	13 434	10 991	0	10 991
60313	0	11	11	353	11	364	353	11	364	0	11	11
60322	0	0	0	44 072	0	44 072	44 072	0	44 072	0	0	0
60324	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
60601	9 693	0	9 693	0	0	0	301	0	301	9 994	0	9 994
60603	2 047	0	2 047	0	0	0	293	0	293	2 340	0	2 340
60903	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61301	0	0	0	713	0	713	713	0	713	0	0	0
61304	43	0	43	27	0	27	7	0	7	23	0	23
70601	1 847 429	0	1 847 429	24	0	24	388 556	0	388 556	2 235 961	0	2 235 961
70602	39 814	0	39 814	0	0	0	15 041	0	15 041	54 855	0	54 855
70603	2 655 082	0	2 655 082	0	0	0	1 177 735	0	1 177 735	3 832 817	0	3 832 817
70801	122 971	0	122 971	0	0	0	0	0	0	122 971	0	122 971
Итого по пассиву (баланс)	12 405 428	4 754 173	17 159 601	52 106 616	25 265 094	77 371 710	55 133 720	25 227 466	80 361 186	15 432 532	4 716 545	20 149 077
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	335	0	335	1 717	0	1 717	1 717	0	1 717	335	0	335
90902	13 754	0	13 754	18 657	0	18 657	61	0	61	32 350	0	32 350
91202	7	0	7	12	0	12	9	0	9	10	0	10
91203	1	0	1	18	0	18	15	0	15	4	0	4
91414	1 524 485	58 208	1 582 693	0	6 849	6 849	146 726	9 516	156 242	1 377 759	55 541	1 433 300
91418	670 574	122 245	792 819	18	14 375	14 393	65 356	20 453	85 809	605 236	116 167	721 403
91604	19 116	0	19 116	11 277	0	11 277	10 247	0	10 247	20 146	0	20 146
91704	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
91803	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99998	10 486 653	0	10 486 653	856 763	0	856 763	936 322	0	936 322	10 407 094	0	10 407 094
Итого по активу (баланс)	12 715 125	180 453	12 895 578	888 462	21 224	909 686	1 160 453	29 969	1 190 422	12 443 134	171 708	12 614 842
Пассив
91003	0	0	0	5 576	0	5 576	5 576	0	5 576	0	0	0
91004	0	0	0	4 250	0	4 250	4 250	0	4 250	0	0	0
91311	765 839	295 348	1 061 187	30 814	48 286	79 100	0	34 753	34 753	735 025	281 815	1 016 840
91312	8 617 052	0	8 617 052	756 412	0	756 412	632 400	0	632 400	8 493 040	0	8 493 040
91317	110 130	28 491	138 621	86 326	4 658	90 984	27 413	3 353	30 766	51 217	27 186	78 403
91507	669 612	0	669 612	0	0	0	149 018	0	149 018	818 630	0	818 630
91508	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
99999	2 408 925	0	2 408 925	246 063	0	246 063	44 886	0	44 886	2 207 748	0	2 207 748
Итого по пассиву (баланс)	12 571 739	323 839	12 895 578	1 129 441	52 944	1 182 385	863 543	38 106	901 649	12 305 841	309 001	12 614 842
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	371 892	1 321 581	1 693 473	4 519 246	18 250 205	22 769 451	4 890 557	19 437 318	24 327 875	581	134 468	135 049
99996	1 686 953	0	1 686 953	22 678 684	0	22 678 684	24 232 003	0	24 232 003	133 634	0	133 634
Итого по активу (баланс)	2 058 845	1 321 581	3 380 426	27 197 930	18 250 205	45 448 135	29 122 560	19 437 318	48 559 878	134 215	134 468	268 683
Пассив
96901	1 319 322	367 631	1 686 953	19 309 718	4 922 285	24 232 003	18 123 445	4 555 239	22 678 684	133 049	585	133 634
99997	1 693 473	0	1 693 473	24 327 875	0	24 327 875	22 769 451	0	22 769 451	135 049	0	135 049
Итого по пассиву (баланс)	3 012 795	367 631	3 380 426	43 637 593	4 922 285	48 559 878	40 892 896	4 555 239	45 448 135	268 098	585	268 683
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	102,0000	0	0	5,0000	0	0	13,0000	0	0	94,0000
98010	0	0	797 824,0000	0	0	7 420 151,0000	0	0	7 838 861,0000	0	0	379 114,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	10,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	797 927,0000	0	0	7 420 166,0000	0	0	7 838 879,0000	0	0	379 214,0000
Пассив
98040	0	0	82 490,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	82 490,0000
98050	0	0	550 437,0000	0	0	7 838 864,0000	0	0	7 420 151,0000	0	0	131 724,0000
98070	0	0	165 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	165 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	797 927,0000	0	0	7 838 864,0000	0	0	7 420 151,0000	0	0	379 214,0000

Страница была полезной?