Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бенифит-банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3229

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	241 209	125 387	366 596	1 619 215	692 499	2 311 714	1 660 348	685 605	2 345 953	200 076	132 281	332 357
20208	179	0	179	372	0	372	319	0	319	232	0	232
20209	0	0	0	973 943	193 132	1 167 075	973 943	193 132	1 167 075	0	0	0
30102	74 631	0	74 631	3 297 580	0	3 297 580	3 330 111	0	3 330 111	42 100	0	42 100
30110	10 244	220 117	230 361	37 408	1 050 202	1 087 610	32 857	955 839	988 696	14 795	314 480	329 275
30202	107 325	0	107 325	0	0	0	1 018	0	1 018	106 307	0	106 307
30204	137 549	0	137 549	0	0	0	2 657	0	2 657	134 892	0	134 892
30233	288	120	408	24 236	1 763	25 999	23 405	1 830	25 235	1 119	53	1 172
30413	989	0	989	2 344 928	0	2 344 928	2 345 007	0	2 345 007	910	0	910
30424	1 512	0	1 512	3 607 077	0	3 607 077	3 551 311	0	3 551 311	57 278	0	57 278
30425	5 000	3 151	8 151	0	385	385	0	65	65	5 000	3 471	8 471
32004	0	0	0	404 000	0	404 000	202 000	0	202 000	202 000	0	202 000
32202	0	0	0	961 490	0	961 490	961 490	0	961 490	0	0	0
32203	0	0	0	456 201	0	456 201	456 201	0	456 201	0	0	0
45105	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45203	0	0	0	82 000	0	82 000	40 000	0	40 000	42 000	0	42 000
45204	82 000	0	82 000	28 725	0	28 725	0	0	0	110 725	0	110 725
45205	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
45206	1 751 650	0	1 751 650	263 000	0	263 000	109 000	0	109 000	1 905 650	0	1 905 650
45207	1 471 353	613 889	2 085 242	0	54 631	54 631	2 125	183 197	185 322	1 469 228	485 323	1 954 551
45408	1 242	0	1 242	0	0	0	36	0	36	1 206	0	1 206
45410	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
45505	24 437	0	24 437	870	0	870	942	0	942	24 365	0	24 365
45506	42 381	19 693	62 074	3 462	3 939	7 401	5 672	416	6 088	40 171	23 216	63 387
45507	360 890	100 995	461 885	54 746	12 329	67 075	15 071	3 716	18 787	400 565	109 608	510 173
45812	8 000	216 345	224 345	84 687	9 677	94 364	14 774	226 022	240 796	77 913	0	77 913
45815	2 913	0	2 913	682	0	682	606	0	606	2 989	0	2 989
45912	209	0	209	92	0	92	0	0	0	301	0	301
45915	1 689	0	1 689	1 429	14	1 443	1 325	14	1 339	1 793	0	1 793
47105	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
47107	1 592	0	1 592	0	0	0	0	0	0	1 592	0	1 592
47307	14 285	0	14 285	0	0	0	0	0	0	14 285	0	14 285
47404	0	90 962	90 962	5 465 605	1 551 446	7 017 051	5 465 605	1 061 287	6 526 892	0	581 121	581 121
47408	0	0	0	96 864 492	97 369 350	194 233 842	96 864 492	97 369 350	194 233 842	0	0	0
47423	129 955	0	129 955	8	85 780	85 788	8	85 780	85 788	129 955	0	129 955
47427	4 717	1 837	6 554	70 603	10 636	81 239	59 989	8 103	68 092	15 331	4 370	19 701
47801	746 984	85 385	832 369	0	10 416	10 416	3 653	2 054	5 707	743 331	93 747	837 078
47802	43 908	0	43 908	0	0	0	16 086	0	16 086	27 822	0	27 822
50104	338 139	0	338 139	2 804 540	0	2 804 540	3 023 474	0	3 023 474	119 205	0	119 205
50106	87 095	0	87 095	249 681	0	249 681	336 776	0	336 776	0	0	0
50107	78 507	0	78 507	161	0	161	78 668	0	78 668	0	0	0
50118	252 966	0	252 966	3 358 191	0	3 358 191	2 983 768	0	2 983 768	627 389	0	627 389
50121	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
50308	0	0	0	1 032 484	0	1 032 484	1 032 484	0	1 032 484	0	0	0
50318	246 881	0	246 881	1 029 516	0	1 029 516	1 032 042	0	1 032 042	244 355	0	244 355
50605	30 691	0	30 691	0	0	0	0	0	0	30 691	0	30 691
50606	20 138	0	20 138	0	0	0	0	0	0	20 138	0	20 138
50621	1 252	0	1 252	489	0	489	0	0	0	1 741	0	1 741
60302	294	0	294	100	0	100	87	0	87	307	0	307
60306	0	0	0	7 351	0	7 351	214	0	214	7 137	0	7 137
60308	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60310	66	0	66	550	0	550	536	0	536	80	0	80
60312	2 245	0	2 245	13 972	0	13 972	5 310	0	5 310	10 907	0	10 907
60314	0	37	37	19 971	1 040	21 011	0	719	719	19 971	358	20 329
60323	253	0	253	0	0	0	5	0	5	248	0	248
60401	20 701	0	20 701	0	0	0	0	0	0	20 701	0	20 701
60406	28 113	0	28 113	0	0	0	0	0	0	28 113	0	28 113
60409	175 459	0	175 459	0	0	0	0	0	0	175 459	0	175 459
60901	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61008	84	0	84	264	0	264	69	0	69	279	0	279
61009	154	0	154	39	0	39	27	0	27	166	0	166
61210	0	0	0	82 762	0	82 762	82 762	0	82 762	0	0	0
61212	0	0	0	26 932	1 174	28 106	26 932	1 174	28 106	0	0	0
61403	4 658	0	4 658	447	0	447	650	0	650	4 455	0	4 455
70606	1 778 813	0	1 778 813	549 884	0	549 884	1 024	0	1 024	2 327 673	0	2 327 673
70607	152 362	0	152 362	968	0	968	1 327	0	1 327	152 003	0	152 003
70608	2 979 171	0	2 979 171	407 748	0	407 748	0	0	0	3 386 919	0	3 386 919
70611	14 722	0	14 722	1 651	0	1 651	13	0	13	16 360	0	16 360
Итого по активу (баланс)	11 778 534	1 477 918	13 256 452	126 234 627	101 048 413	227 283 040	124 746 294	100 778 303	225 524 597	13 266 867	1 748 028	15 014 895
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	108 180	0	108 180	0	0	0	0	0	0	108 180	0	108 180
30232	43	120	163	34 211	9 460	43 671	34 243	9 340	43 583	75	0	75
30601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
31305	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	9 608	0	9 608	9 608	0	9 608	0	0	0
31502	247 910	0	247 910	2 027 916	0	2 027 916	1 780 006	0	1 780 006	0	0	0
31503	0	0	0	459 229	0	459 229	678 501	0	678 501	219 272	0	219 272
31504	69 859	0	69 859	69 859	0	69 859	0	0	0	0	0	0
32901	105 497	0	105 497	1 050 613	0	1 050 613	1 503 265	0	1 503 265	558 149	0	558 149
40701	2 307	0	2 307	3 820	0	3 820	3 628	0	3 628	2 115	0	2 115
40702	247 550	1 239	248 789	2 234 014	660 664	2 894 678	2 095 121	661 855	2 756 976	108 657	2 430	111 087
40703	1 684	0	1 684	1 920	0	1 920	903	0	903	667	0	667
40802	1 140	0	1 140	4 581	0	4 581	4 867	0	4 867	1 426	0	1 426
40807	729	496	1 225	2 143	11	2 154	1 548	61	1 609	134	546	680
40814	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40817	27 962	4 958	32 920	148 399	13 078	161 477	158 394	12 425	170 819	37 957	4 305	42 262
40820	753	297	1 050	594	31	625	635	1 423	2 058	794	1 689	2 483
40905	0	0	0	3 402	82	3 484	3 402	82	3 484	0	0	0
40909	0	0	0	831	591	1 422	831	591	1 422	0	0	0
40910	0	0	0	281	169	450	281	169	450	0	0	0
40911	200	0	200	17 104	0	17 104	16 933	0	16 933	29	0	29
40912	0	0	0	627	4 030	4 657	627	4 030	4 657	0	0	0
40913	0	0	0	494	1 712	2 206	494	1 712	2 206	0	0	0
42301	79 246	148 347	227 593	274 639	319 706	594 345	257 252	270 592	527 844	61 859	99 233	161 092
42303	0	164	164	0	165	165	0	1	1	0	0	0
42304	408 900	113 998	522 898	121 298	28 055	149 353	213 149	67 923	281 072	500 751	153 866	654 617
42305	309 837	228 071	537 908	85 827	49 474	135 301	181 578	101 753	283 331	405 588	280 350	685 938
42306	2 377 129	2 667 786	5 044 915	409 986	396 363	806 349	635 875	605 260	1 241 135	2 603 018	2 876 683	5 479 701
42309	108	0	108	6	0	6	12	0	12	114	0	114
42601	774	516	1 290	719	6 848	7 567	0	6 337	6 337	55	5	60
42604	1 260	669	1 929	100	631	731	1 346	530	1 876	2 506	568	3 074
42605	50	4 645	4 695	25	6 097	6 122	322	6 006	6 328	347	4 554	4 901
42606	8 785	21 577	30 362	2 808	3 690	6 498	2 529	6 526	9 055	8 506	24 413	32 919
45115	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45215	60 664	0	60 664	37 129	0	37 129	38 874	0	38 874	62 409	0	62 409
45415	341	0	341	7	0	7	0	0	0	334	0	334
45515	12 290	0	12 290	583	0	583	547	0	547	12 254	0	12 254
45818	26 375	0	26 375	16 924	0	16 924	895	0	895	10 346	0	10 346
45918	1 249	0	1 249	17	0	17	42	0	42	1 274	0	1 274
47108	849	0	849	0	0	0	0	0	0	849	0	849
47403	0	0	0	5 096 072	0	5 096 072	5 096 072	0	5 096 072	0	0	0
47407	0	0	0	97 247 882	96 846 784	194 094 666	97 247 882	96 846 784	194 094 666	0	0	0
47411	13 815	26 673	40 488	3 583	3 875	7 458	1 613	2 985	4 598	11 845	25 783	37 628
47416	0	0	0	7 410	0	7 410	10 540	0	10 540	3 130	0	3 130
47422	0	0	0	3	85 873	85 876	3	85 873	85 876	0	0	0
47425	42 501	0	42 501	421	0	421	18 895	0	18 895	60 975	0	60 975
47426	0	0	0	2 102	0	2 102	2 102	0	2 102	0	0	0
47804	56 076	0	56 076	464	0	464	5 173	0	5 173	60 785	0	60 785
50120	18 817	0	18 817	803	0	803	726	0	726	18 740	0	18 740
50620	301	0	301	0	0	0	206	0	206	507	0	507
52302	0	0	0	40 000	0	40 000	82 000	0	82 000	42 000	0	42 000
52306	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	40 100	0	40 100	40 100	0	40 100	0	0	0
52501	3 040	0	3 040	3 185	0	3 185	145	0	145	0	0	0
60301	2 304	0	2 304	8 283	0	8 283	6 722	0	6 722	743	0	743
60305	0	0	0	9 566	0	9 566	9 566	0	9 566	0	0	0
60309	0	0	0	743	0	743	743	0	743	0	0	0
60311	6 963	0	6 963	9 838	0	9 838	2 922	0	2 922	47	0	47
60313	0	8	8	246	8	254	246	9	255	0	9	9
60322	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60324	121	0	121	1	0	1	0	0	0	120	0	120
60601	8 628	0	8 628	0	0	0	293	0	293	8 921	0	8 921
60603	585	0	585	0	0	0	292	0	292	877	0	877
60903	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	88	0	88	31	0	31	10	0	10	67	0	67
70601	2 060 516	0	2 060 516	0	0	0	729 449	0	729 449	2 789 965	0	2 789 965
70602	0	0	0	524	0	524	524	0	524	0	0	0
70603	2 881 538	0	2 881 538	0	0	0	222 611	0	222 611	3 104 149	0	3 104 149
70605	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
Итого по пассиву (баланс)	10 036 888	3 219 564	13 256 452	109 601 016	98 437 397	208 038 413	111 104 589	98 692 267	209 796 856	11 540 461	3 474 434	15 014 895
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
90901	335	0	335	833	0	833	833	0	833	335	0	335
90902	11 362	0	11 362	973	0	973	13	0	13	12 322	0	12 322
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 067 891	37 417	2 105 308	31 250	179 624	210 874	62 062	175 816	237 878	2 037 079	41 225	2 078 304
91418	786 315	85 157	871 472	0	10 388	10 388	19 702	2 049	21 751	766 613	93 496	860 109
91604	10 851	7	10 858	2 213	30	2 243	1 316	29	1 345	11 748	8	11 756
91704	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
91803	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99998	9 370 789	0	9 370 789	2 061 985	0	2 061 985	2 377 120	0	2 377 120	9 055 654	0	9 055 654
Итого по активу (баланс)	12 247 751	122 581	12 370 332	2 167 254	190 042	2 357 296	2 531 046	177 894	2 708 940	11 883 959	134 729	12 018 688
Пассив
91311	872 759	201 528	1 074 287	20 000	4 096	24 096	0	24 602	24 602	852 759	222 034	1 074 793
91312	7 541 813	0	7 541 813	768 533	0	768 533	465 574	0	465 574	7 238 854	0	7 238 854
91314	0	0	0	1 511 203	0	1 511 203	1 511 203	0	1 511 203	0	0	0
91315	7 088	0	7 088	4 700	0	4 700	0	0	0	2 388	0	2 388
91317	91 128	21 112	112 240	65 260	3 327	68 587	58 211	2 394	60 605	84 079	20 179	104 258
91507	635 208	0	635 208	0	0	0	0	0	0	635 208	0	635 208
91508	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
99999	2 999 543	0	2 999 543	330 860	0	330 860	294 351	0	294 351	2 963 034	0	2 963 034
Итого по пассиву (баланс)	12 147 692	222 640	12 370 332	2 700 556	7 423	2 707 979	2 329 339	26 996	2 356 335	11 776 475	242 213	12 018 688
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 701 410	1 701 410	29 968 994	73 864 126	103 833 120	26 751 151	70 573 523	97 324 674	3 217 843	4 992 013	8 209 856
99996	1 703 308	0	1 703 308	103 550 699	0	103 550 699	97 156 245	0	97 156 245	8 097 762	0	8 097 762
Итого по активу (баланс)	1 703 308	1 701 410	3 404 718	133 519 693	73 864 126	207 383 819	123 907 396	70 573 523	194 480 919	11 315 605	4 992 013	16 307 618
Пассив
96901	1 703 308	0	1 703 308	70 383 152	26 773 093	97 156 245	73 535 252	30 015 447	103 550 699	4 855 408	3 242 354	8 097 762
99997	1 701 410	0	1 701 410	97 324 674	0	97 324 674	103 833 120	0	103 833 120	8 209 856	0	8 209 856
Итого по пассиву (баланс)	3 404 718	0	3 404 718	167 707 826	26 773 093	194 480 919	177 368 372	30 015 447	207 383 819	13 065 264	3 242 354	16 307 618
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	114,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	114,0000
98010	0	0	1 131 054,0000	0	0	3 384 494,0000	0	0	3 760 258,0000	0	0	755 290,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 131 170,0000	0	0	3 384 500,0000	0	0	3 760 266,0000	0	0	755 404,0000
Пассив
98040	0	0	82 490,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	82 490,0000
98050	0	0	1 048 678,0000	0	0	3 760 258,0000	0	0	3 384 494,0000	0	0	672 914,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 131 170,0000	0	0	3 760 260,0000	0	0	3 384 494,0000	0	0	755 404,0000

Страница была полезной?