Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бенифит-банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3229

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	152 565	192 225	344 790	512 986	234 118	747 104	503 637	218 848	722 485	161 914	207 495	369 409
20208	2 392	513	2 905	3 205	671	3 876	5 246	852	6 098	351	332	683
20209	0	0	0	250 195	74 235	324 430	250 195	74 235	324 430	0	0	0
30102	71 707	0	71 707	6 742 075	0	6 742 075	6 528 224	0	6 528 224	285 558	0	285 558
30110	52 042	740 017	792 059	99 733	2 993 290	3 093 023	145 081	3 115 203	3 260 284	6 694	618 104	624 798
30202	42 678	0	42 678	10 640	0	10 640	0	0	0	53 318	0	53 318
30204	152 950	0	152 950	389	0	389	0	0	0	153 339	0	153 339
30233	65	0	65	19 384	970	20 354	19 440	970	20 410	9	0	9
30413	733	0	733	1 940 442	0	1 940 442	1 940 684	0	1 940 684	491	0	491
30424	422	0	422	3 829 179	0	3 829 179	3 828 908	0	3 828 908	693	0	693
30425	5 000	2 565	7 565	0	135	135	0	45	45	5 000	2 655	7 655
32002	253 000	0	253 000	2 052 000	0	2 052 000	2 305 000	0	2 305 000	0	0	0
32003	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
45204	0	138 825	138 825	0	7 354	7 354	0	2 459	2 459	0	143 720	143 720
45205	30 000	50 227	80 227	0	63 211	63 211	0	922	922	30 000	112 516	142 516
45206	497 850	540 806	1 038 656	80 000	89 142	169 142	1 000	9 870	10 870	576 850	620 078	1 196 928
45207	424 341	431 256	855 597	71 099	21 428	92 527	135 921	7 690	143 611	359 519	444 994	804 513
45208	169 000	0	169 000	0	0	0	0	0	0	169 000	0	169 000
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	140	0	140	0	0	0	61	0	61	79	0	79
45506	37 767	0	37 767	1 250	0	1 250	2 166	0	2 166	36 851	0	36 851
45507	38 470	95 731	134 201	0	5 071	5 071	481	2 969	3 450	37 989	97 833	135 822
45812	8 539	0	8 539	3 679	0	3 679	994	0	994	11 224	0	11 224
45815	1 449	0	1 449	485	0	485	434	0	434	1 500	0	1 500
45912	901	0	901	1	2 955	2 956	691	0	691	211	2 955	3 166
45915	1 210	0	1 210	983	0	983	865	0	865	1 328	0	1 328
47102	0	0	0	127 922	0	127 922	59 982	0	59 982	67 940	0	67 940
47105	574	0	574	0	0	0	0	0	0	574	0	574
47402	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
47404	0	729 484	729 484	11 116 759	5 910 292	17 027 051	11 116 759	6 053 081	17 169 840	0	586 695	586 695
47408	0	0	0	12 921 833	12 487 701	25 409 534	12 921 833	12 487 701	25 409 534	0	0	0
47423	38	8	46	37 902	2	37 904	391	1	392	37 549	9	37 558
47427	1 612	0	1 612	22 846	13 226	36 072	18 894	12 936	31 830	5 564	290	5 854
47801	452 840	0	452 840	607 990	87 147	695 137	20 623	1 081	21 704	1 040 207	86 066	1 126 273
47802	0	0	0	271 276	94 360	365 636	10 483	1 458	11 941	260 793	92 902	353 695
50104	81 581	0	81 581	2 460 033	0	2 460 033	2 490 456	0	2 490 456	51 158	0	51 158
50106	0	0	0	963 822	0	963 822	963 822	0	963 822	0	0	0
50107	0	0	0	897 305	0	897 305	897 305	0	897 305	0	0	0
50118	844 169	0	844 169	4 354 431	0	4 354 431	4 217 759	0	4 217 759	980 841	0	980 841
50121	3 609	0	3 609	90	0	90	702	0	702	2 997	0	2 997
50306	0	0	0	475 411	0	475 411	475 411	0	475 411	0	0	0
50307	0	0	0	192 062	0	192 062	192 062	0	192 062	0	0	0
50308	0	0	0	2 167 982	0	2 167 982	2 167 982	0	2 167 982	0	0	0
50318	624 048	0	624 048	2 835 264	0	2 835 264	2 835 029	0	2 835 029	624 283	0	624 283
50606	502 986	0	502 986	0	0	0	267 728	0	267 728	235 258	0	235 258
50621	64 502	0	64 502	12 061	0	12 061	4 781	0	4 781	71 782	0	71 782
51403	119 369	0	119 369	1 174	0	1 174	0	0	0	120 543	0	120 543
60302	3 969	0	3 969	415	0	415	67	0	67	4 317	0	4 317
60306	0	0	0	3 193	0	3 193	3 193	0	3 193	0	0	0
60308	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60310	0	0	0	913	0	913	913	0	913	0	0	0
60312	13 868	0	13 868	3 455	0	3 455	6 405	0	6 405	10 918	0	10 918
60314	0	411	411	0	0	0	0	205	205	0	206	206
60323	120	0	120	1	0	1	1	0	1	120	0	120
60401	16 377	0	16 377	43	0	43	0	0	0	16 420	0	16 420
60701	1 419	0	1 419	43	0	43	43	0	43	1 419	0	1 419
60901	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61008	179	0	179	125	0	125	161	0	161	143	0	143
61009	517	0	517	63	0	63	240	0	240	340	0	340
61210	0	0	0	378 018	0	378 018	378 018	0	378 018	0	0	0
61212	0	0	0	40 330	1 306	41 636	40 330	1 306	41 636	0	0	0
61403	2 345	0	2 345	63	0	63	234	0	234	2 174	0	2 174
70606	1 431 273	0	1 431 273	161 648	0	161 648	427	0	427	1 592 494	0	1 592 494
70607	0	0	0	2 702	0	2 702	2 702	0	2 702	0	0	0
70608	1 812 922	0	1 812 922	233 725	0	233 725	0	0	0	2 046 647	0	2 046 647
70611	6 529	0	6 529	680	0	680	0	0	0	7 209	0	7 209
Итого по активу (баланс)	7 929 638	2 922 068	10 851 706	56 359 385	22 086 614	78 445 999	55 213 835	21 991 832	77 205 667	9 075 188	3 016 850	12 092 038
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	55 128	0	55 128	0	0	0	0	0	0	55 128	0	55 128
30232	0	0	0	37 425	4 811	42 236	37 425	4 818	42 243	0	7	7
30601	2 071	0	2 071	4 801 801	0	4 801 801	4 802 278	0	4 802 278	2 548	0	2 548
31501	0	0	0	4 997	0	4 997	4 997	0	4 997	0	0	0
31502	49 492	0	49 492	551 917	0	551 917	502 425	0	502 425	0	0	0
31503	0	0	0	98 673	0	98 673	198 320	0	198 320	99 647	0	99 647
32901	1 215 947	0	1 215 947	5 487 361	0	5 487 361	5 553 724	0	5 553 724	1 282 310	0	1 282 310
40702	203 974	139	204 113	1 427 468	331 966	1 759 434	1 721 060	349 833	2 070 893	497 566	18 006	515 572
40703	7 380	0	7 380	8 478	0	8 478	5 245	0	5 245	4 147	0	4 147
40802	4 514	0	4 514	6 505	0	6 505	7 766	0	7 766	5 775	0	5 775
40807	251	434	685	754	9	763	709	23	732	206	448	654
40814	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40817	38 327	1 631	39 958	105 911	16 762	122 673	106 868	16 943	123 811	39 284	1 812	41 096
40820	1 972	1 512	3 484	407	364	771	374	55	429	1 939	1 203	3 142
40905	0	0	0	10 537	0	10 537	10 591	0	10 591	54	0	54
40909	0	0	0	773	532	1 305	773	532	1 305	0	0	0
40910	0	0	0	342	105	447	342	105	447	0	0	0
40911	0	0	0	12 762	0	12 762	12 774	0	12 774	12	0	12
40912	0	0	0	2 084	2 574	4 658	2 084	2 574	4 658	0	0	0
40913	0	0	0	727	1 508	2 235	727	1 508	2 235	0	0	0
42105	0	384 607	384 607	0	6 815	6 815	0	20 374	20 374	0	398 166	398 166
42301	36 223	109 368	145 591	66 082	63 923	130 005	66 412	42 769	109 181	36 553	88 214	124 767
42303	680	0	680	680	0	680	0	0	0	0	0	0
42304	313 473	147 400	460 873	106 732	46 672	153 404	101 496	42 454	143 950	308 237	143 182	451 419
42305	268 191	156 549	424 740	23 314	13 049	36 363	55 256	38 788	94 044	300 133	182 288	482 421
42306	894 138	2 782 252	3 676 390	66 385	107 908	174 293	178 275	233 585	411 860	1 006 028	2 907 929	3 913 957
42309	65	0	65	9	0	9	9	0	9	65	0	65
42601	591	2 448	3 039	400	265	665	165	105	270	356	2 288	2 644
42604	1 686	404	2 090	834	7	841	1 582	23	1 605	2 434	420	2 854
42605	2 141	1 459	3 600	5	26	31	9	83	92	2 145	1 516	3 661
42606	3 799	24 939	28 738	446	980	1 426	1 368	4 128	5 496	4 721	28 087	32 808
45215	48 929	0	48 929	13 968	0	13 968	4 365	0	4 365	39 326	0	39 326
45415	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
45515	23 016	0	23 016	333	0	333	597	0	597	23 280	0	23 280
45818	9 504	0	9 504	284	0	284	694	0	694	9 914	0	9 914
45918	560	0	560	192	0	192	320	0	320	688	0	688
47108	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
47401	0	0	0	1 058 165	0	1 058 165	1 058 165	0	1 058 165	0	0	0
47403	0	0	0	11 144 635	0	11 144 635	11 144 635	0	11 144 635	0	0	0
47407	0	0	0	12 489 005	12 904 848	25 393 853	12 489 005	12 904 848	25 393 853	0	0	0
47411	15 599	29 224	44 823	1 849	1 262	3 111	6 865	17 620	24 485	20 615	45 582	66 197
47416	40	0	40	46	0	46	6	0	6	0	0	0
47422	0	0	0	840	0	840	840	0	840	0	0	0
47425	3 204	0	3 204	1 407	0	1 407	38 709	0	38 709	40 506	0	40 506
47426	183	12 929	13 112	5 206	228	5 434	5 616	2 648	8 264	593	15 349	15 942
47804	19 803	0	19 803	4 075	0	4 075	30 621	0	30 621	46 349	0	46 349
50120	31 557	0	31 557	0	0	0	2 700	0	2 700	34 257	0	34 257
60301	31	0	31	3 315	0	3 315	3 361	0	3 361	77	0	77
60305	0	0	0	9 708	0	9 708	9 708	0	9 708	0	0	0
60309	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60311	65	0	65	1 131	0	1 131	1 151	0	1 151	85	0	85
60313	0	7	7	0	8	8	0	9	9	0	8	8
60322	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60324	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60601	6 706	0	6 706	0	0	0	203	0	203	6 909	0	6 909
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61301	2	0	2	0	0	0	24	0	24	26	0	26
61304	77	0	77	12	0	12	23	0	23	88	0	88
70601	1 492 595	0	1 492 595	0	0	0	231 726	0	231 726	1 724 321	0	1 724 321
70602	23 727	0	23 727	8 183	0	8 183	12 151	0	12 151	27 695	0	27 695
70603	1 695 300	0	1 695 300	0	0	0	212 753	0	212 753	1 908 053	0	1 908 053
Итого по пассиву (баланс)	7 196 404	3 655 302	10 851 706	37 566 267	13 504 622	51 070 889	38 627 396	13 683 825	52 311 221	8 257 533	3 834 505	12 092 038
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	346	0	346	1 717	0	1 717	627	0	627	1 436	0	1 436
90902	26 937	0	26 937	250	0	250	540	0	540	26 647	0	26 647
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	645 552	49 695	695 247	1 094 555	54 637	1 149 192	4 344	1 438	5 782	1 735 763	102 894	1 838 657
91418	447 496	0	447 496	878 265	181 181	1 059 446	30 787	2 535	33 322	1 294 974	178 646	1 473 620
91604	3 310	0	3 310	1 154	0	1 154	855	0	855	3 609	0	3 609
91704	0	0	0	46	0	46	0	0	0	46	0	46
91803	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99998	4 764 300	0	4 764 300	1 174 816	0	1 174 816	352 734	0	352 734	5 586 382	0	5 586 382
Итого по активу (баланс)	5 888 008	49 695	5 937 703	3 150 803	235 818	3 386 621	389 887	3 973	393 860	8 648 924	281 540	8 930 464
Пассив
91003	0	0	0	10 640	0	10 640	10 640	0	10 640	0	0	0
91004	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
91311	834 378	0	834 378	28 730	2 214	30 944	221 250	206 602	427 852	1 026 898	204 388	1 231 286
91312	3 591 756	0	3 591 756	80 531	0	80 531	430 447	0	430 447	3 941 672	0	3 941 672
91314	0	0	0	79 858	0	79 858	159 771	0	159 771	79 913	0	79 913
91315	39 141	0	39 141	7 539	0	7 539	2 184	0	2 184	33 786	0	33 786
91317	134 695	0	134 695	141 100	0	141 100	143 533	0	143 533	137 128	0	137 128
91507	164 223	0	164 223	1 733	0	1 733	0	0	0	162 490	0	162 490
91508	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99999	1 173 403	0	1 173 403	40 596	0	40 596	2 211 275	0	2 211 275	3 344 082	0	3 344 082
Итого по пассиву (баланс)	5 937 703	0	5 937 703	391 116	2 214	393 330	3 179 489	206 602	3 386 091	8 726 076	204 388	8 930 464
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	729 290	729 290	380 243	12 430 338	12 810 581	380 243	12 350 699	12 730 942	0	808 929	808 929
93801	0	0	0	53 808	0	53 808	53 808	0	53 808	0	0	0
93803	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	729 290	729 290	434 052	12 430 338	12 864 390	434 052	12 350 699	12 784 751	0	808 929	808 929
Пассив
96001	727 546	0	727 546	12 337 923	381 154	12 719 077	12 417 858	381 154	12 799 012	807 481	0	807 481
96201	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
96801	1 744	0	1 744	37 002	0	37 002	36 706	0	36 706	1 448	0	1 448
Итого по пассиву (баланс)	729 290	0	729 290	12 374 947	381 154	12 756 101	12 454 586	381 154	12 835 740	808 929	0	808 929
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	109,0000	0	0	34,0000	0	0	4,0000	0	0	139,0000
98010	0	0	495 238,0000	0	0	1 025 901,0000	0	0	952 937,0000	0	0	568 202,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	495 347,0000	0	0	1 025 935,0000	0	0	952 941,0000	0	0	568 341,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	234 900,0000	0	0	234 880,0000
98050	0	0	495 347,0000	0	0	952 921,0000	0	0	791 035,0000	0	0	333 461,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	234 920,0000	0	0	234 920,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	495 347,0000	0	0	1 187 861,0000	0	0	1 260 855,0000	0	0	568 341,0000

Страница была полезной?