Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Мир Привилегий" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3224

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	293	0	293	17	0	17	23	0	23	287	0	287
10610	784	0	784	0	0	0	784	0	784	0	0	0
10635	81	0	81	0	0	0	1	0	1	80	0	80
20202	5 528	113 981	119 509	730	1 972	2 702	158	71 101	71 259	6 100	44 852	50 952
30102	1 948	0	1 948	559 538	0	559 538	551 452	0	551 452	10 034	0	10 034
30110	184	15 724	15 908	253 780	123 566	377 346	253 641	113 067	366 708	323	26 223	26 546
30202	20 108	0	20 108	4 405	0	4 405	0	0	0	24 513	0	24 513
304.1	21 409	4 665	26 074	2 770 035	473 689	3 243 724	2 718 832	386 473	3 105 305	72 612	91 881	164 493
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32202	0	0	0	4 136 438	496 415	4 632 853	4 136 438	496 415	4 632 853	0	0	0
32203	104 100	88 427	192 527	1 004 943	219 615	1 224 558	832 655	308 042	1 140 697	276 388	0	276 388
32204	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
45812	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47002	6 008 609	0	6 008 609	9 071 017	0	9 071 017	9 168 048	0	9 168 048	5 911 578	0	5 911 578
47107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47112	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
474.1	0	10 855	10 855	3 259 363	937 893	4 197 256	3 259 363	932 417	4 191 780	0	16 331	16 331
47421	0	0	0	137	0	137	136	0	136	1	0	1
47423	9	0	9	11 997 485	0	11 997 485	11 997 485	0	11 997 485	9	0	9
47427	2 908	0	2 908	30 288	14	30 302	28 573	14	28 587	4 623	0	4 623
47440	0	0	0	38	7	45	38	7	45	0	0	0
50205	88 549	0	88 549	553	0	553	974	0	974	88 128	0	88 128
50208	26 249	0	26 249	234	0	234	645	0	645	25 838	0	25 838
50214	9 075 449	0	9 075 449	41 850	0	41 850	498	0	498	9 116 801	0	9 116 801
50221	4 465	0	4 465	4 737	0	4 737	2 503	0	2 503	6 699	0	6 699
52601	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
60302	2 663	0	2 663	0	0	0	0	0	0	2 663	0	2 663
60306	46	0	46	16	0	16	21	0	21	41	0	41
60308	3	0	3	6	0	6	4	0	4	5	0	5
60310	19	0	19	1 112	0	1 112	1 112	0	1 112	19	0	19
60312	2 157	0	2 157	1 793	0	1 793	2 170	0	2 170	1 780	0	1 780
60314	251	0	251	161	580	741	45	580	625	367	0	367
60323	3 770	0	3 770	598	0	598	299	0	299	4 069	0	4 069
60336	174	0	174	98	0	98	98	0	98	174	0	174
60401	21 936	0	21 936	0	0	0	0	0	0	21 936	0	21 936
60415	2 364	0	2 364	0	0	0	0	0	0	2 364	0	2 364
60804	99 298	0	99 298	0	0	0	0	0	0	99 298	0	99 298
60901	31 284	0	31 284	0	0	0	0	0	0	31 284	0	31 284
60906	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
61002	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61008	441	0	441	131	0	131	88	0	88	484	0	484
61009	766	0	766	0	0	0	0	0	0	766	0	766
61601	0	0	0	21 889	0	21 889	21 889	0	21 889	0	0	0
70606	398 002	0	398 002	84 171	0	84 171	1	0	1	482 172	0	482 172
70608	154 493	0	154 493	19 235	0	19 235	0	0	0	173 728	0	173 728
70611	22 182	0	22 182	6 874	0	6 874	0	0	0	29 056	0	29 056
70614	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Итого по активу (баланс)	16 301 729	233 652	16 535 381	33 271 880	2 253 751	35 525 631	33 178 182	2 308 116	35 486 298	16 395 427	179 287	16 574 714
Пассив
10208	320 018	0	320 018	0	0	0	0	0	0	320 018	0	320 018
10603	4 616	0	4 616	2 721	0	2 721	4 955	0	4 955	6 850	0	6 850
10630	262	0	262	6	0	6	2	0	2	258	0	258
10634	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
10701	16 001	0	16 001	0	0	0	0	0	0	16 001	0	16 001
10801	407 858	0	407 858	0	0	0	0	0	0	407 858	0	407 858
30109	4 520 215	1 762	4 521 977	0	136	136	92	69	161	4 520 307	1 695	4 522 002
30232	0	0	0	95 527	0	95 527	95 527	0	95 527	0	0	0
30601	105 646	193 618	299 264	169 998	139 743	309 741	100 112	90 683	190 795	35 760	144 558	180 318
30606	80	72	152	109 696	146 832	256 528	146 174	146 829	293 003	36 558	69	36 627
31305	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000
31309	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
31504	2 784 895	0	2 784 895	2 784 895	0	2 784 895	2 799 661	0	2 799 661	2 799 661	0	2 799 661
407	10 056	1 615	11 671	28 209	5 464	33 673	22 994	5 737	28 731	4 841	1 888	6 729
408.1	1 620	0	1 620	1 716	0	1 716	107	0	107	11	0	11
40807	3 369	5 163	8 532	6 236	5 132	11 368	5 061	4 160	9 221	2 194	4 191	6 385
40817	20 155	664	20 819	9 566	45	9 611	756	26	782	11 345	645	11 990
40820	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
42301	10	24 828	24 838	0	1 413	1 413	0	948	948	10	24 363	24 373
42305	1 026	0	1 026	0	0	0	5	0	5	1 031	0	1 031
42306	5 907	2 015	7 922	707	159	866	163	82	245	5 363	1 938	7 301
42601	0	17	17	0	1	1	0	0	0	0	16	16
45818	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47108	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47403	0	0	0	2 556 105	461 926	3 018 031	2 556 105	461 926	3 018 031	0	0	0
47407	0	0	0	32 433	36 149	68 582	32 433	36 149	68 582	0	0	0
47411	8	2	10	19	4	23	35	4	39	24	2	26
47422	264	0	264	11 989 767	870	11 990 637	11 989 770	870	11 990 640	267	0	267
47424	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47425	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
47426	7 248	0	7 248	11 695	0	11 695	47 459	0	47 459	43 012	0	43 012
47442	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
50220	199	0	199	280	0	280	274	0	274	193	0	193
50265	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
52602	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60301	11 341	0	11 341	14 547	0	14 547	10 548	0	10 548	7 342	0	7 342
60305	9 567	0	9 567	23 828	0	23 828	22 177	0	22 177	7 916	0	7 916
60309	0	0	0	91	0	91	177	0	177	86	0	86
60311	9 479	0	9 479	6 750	0	6 750	6 464	0	6 464	9 193	0	9 193
60313	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
60322	19	0	19	50	0	50	31	0	31	0	0	0
60324	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60335	2 834	0	2 834	6 401	0	6 401	5 975	0	5 975	2 408	0	2 408
60414	19 762	0	19 762	0	0	0	115	0	115	19 877	0	19 877
60805	1 632	0	1 632	0	0	0	1 685	0	1 685	3 317	0	3 317
60806	94 447	0	94 447	1 891	0	1 891	556	0	556	93 112	0	93 112
60903	8 251	0	8 251	0	0	0	522	0	522	8 773	0	8 773
61701	784	0	784	784	0	784	0	0	0	0	0	0
70601	384 273	0	384 273	0	0	0	74 437	0	74 437	458 710	0	458 710
70603	153 653	0	153 653	0	0	0	19 093	0	19 093	172 746	0	172 746
70613	0	0	0	23	0	23	202	0	202	179	0	179
Итого по пассиву (баланс)	16 305 625	229 756	16 535 381	17 854 091	797 904	18 651 995	17 943 815	747 513	18 691 328	16 395 349	179 365	16 574 714
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
90902	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91419	3 028 590	0	3 028 590	3 058 140	0	3 058 140	3 041 100	0	3 041 100	3 045 630	0	3 045 630
91803	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99998	7 098 196	0	7 098 196	16 240 832	0	16 240 832	16 468 217	0	16 468 217	6 870 811	0	6 870 811
Итого по активу (баланс)	10 126 989	0	10 126 989	19 298 972	0	19 298 972	19 509 322	0	19 509 322	9 916 639	0	9 916 639
Пассив
91003	0	0	0	4 405	0	4 405	4 405	0	4 405	0	0	0
91314	7 001 017	96 471	7 097 488	15 604 476	859 336	16 463 812	15 473 562	762 865	16 236 427	6 870 103	0	6 870 103
91507	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
91508	605	0	605	0	0	0	0	0	0	605	0	605
99999	3 028 793	0	3 028 793	3 041 105	0	3 041 105	3 058 140	0	3 058 140	3 045 828	0	3 045 828
Итого по пассиву (баланс)	10 030 518	96 471	10 126 989	18 649 986	859 336	19 509 322	18 536 107	762 865	19 298 972	9 916 639	0	9 916 639
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	21 900	0	21 900	21 900	0	21 900	0	0	0
93302	0	0	0	21 900	0	21 900	21 900	0	21 900	0	0	0
93901	0	0	0	4 929	41 782	46 711	4 929	205	5 134	0	41 577	41 577
94101	0	0	0	1 427	0	1 427	0	0	0	1 427	0	1 427
94102	0	0	0	0	41 650	41 650	0	622	622	0	41 028	41 028
99996	0	0	0	111 625	0	111 625	27 594	0	27 594	84 031	0	84 031
Итого по активу (баланс)	0	0	0	161 781	83 432	245 213	76 323	827	77 150	85 458	82 605	168 063
Пассив
96301	0	0	0	0	21 829	21 829	0	21 829	21 829	0	0	0
96302	0	0	0	0	21 974	21 974	0	21 974	21 974	0	0	0
96901	0	0	0	0	4 795	4 795	1 568	4 795	6 363	1 568	0	1 568
96902	0	0	0	0	205	205	0	41 640	41 640	0	41 435	41 435
97101	0	0	0	0	622	622	0	41 650	41 650	0	41 028	41 028
99997	0	0	0	27 655	0	27 655	111 687	0	111 687	84 032	0	84 032
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	27 655	49 425	77 080	113 255	131 888	245 143	85 600	82 463	168 063

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?