Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Мир Привилегий" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3224

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	2 536	0	2 536	389	0	389	2 147	0	2 147
10610	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
20202	2 127	620	2 747	5	30	35	76	31	107	2 056	619	2 675
30102	51 552	0	51 552	2 102 889	0	2 102 889	2 104 465	0	2 104 465	49 976	0	49 976
30110	351	23 159	23 510	1 002 554	22 728 228	23 730 782	1 001 990	22 736 468	23 738 458	915	14 919	15 834
30114	0	1	1	0	93 083	93 083	0	91 017	91 017	0	2 067	2 067
30202	31 947	0	31 947	2 866	0	2 866	0	0	0	34 813	0	34 813
30204	1 046	0	1 046	682	0	682	0	0	0	1 728	0	1 728
30413	24	6	30	4 449 955	22 465 382	26 915 337	4 449 970	22 465 375	26 915 345	9	13	22
30424	93	0	93	6 244 731	22 754 835	28 999 566	6 244 771	22 754 835	28 999 606	53	0	53
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
32102	0	5 502	5 502	0	50 663	50 663	0	56 165	56 165	0	0	0
32103	0	0	0	0	10 386	10 386	0	10 386	10 386	0	0	0
32202	749 999	0	749 999	2 131 851	0	2 131 851	2 881 850	0	2 881 850	0	0	0
32203	0	0	0	182 997	0	182 997	182 997	0	182 997	0	0	0
47002	11 547 385	86 999 398	98 546 783	60 835 255	110 623 770	171 459 025	60 195 327	121 372 183	181 567 510	12 187 313	76 250 985	88 438 298
47404	0	0	0	48 576 939	47 890 923	96 467 862	48 576 939	47 890 923	96 467 862	0	0	0
47408	0	0	0	6 551 266	16 535 782	23 087 048	6 551 266	16 535 782	23 087 048	0	0	0
47423	36	0	36	177 633 846	0	177 633 846	177 633 846	0	177 633 846	36	0	36
47427	12 300	143 426	155 726	99 408	250 928	350 336	111 708	267 083	378 791	0	127 271	127 271
50104	448 365	0	448 365	3 797	0	3 797	11 848	0	11 848	440 314	0	440 314
50106	0	0	0	25 271	0	25 271	0	0	0	25 271	0	25 271
50107	111 590	0	111 590	26 355	0	26 355	7 816	0	7 816	130 129	0	130 129
50121	5 844	0	5 844	3 871	0	3 871	3 166	0	3 166	6 549	0	6 549
50211	0	60 946	60 946	0	2 701	2 701	0	3 124	3 124	0	60 523	60 523
50221	212	0	212	144	0	144	356	0	356	0	0	0
50605	1 248	0	1 248	2 723	0	2 723	3 475	0	3 475	496	0	496
50621	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60302	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
60308	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60310	48	0	48	523	0	523	523	0	523	48	0	48
60312	3 160	0	3 160	997	0	997	2 511	0	2 511	1 646	0	1 646
60336	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	30 789	0	30 789	0	0	0	0	0	0	30 789	0	30 789
60901	5 591	0	5 591	60	0	60	0	0	0	5 651	0	5 651
60906	0	0	0	205	0	205	60	0	60	145	0	145
61002	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61008	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61009	283	0	283	56	0	56	122	0	122	217	0	217
61210	0	0	0	6 727	0	6 727	6 727	0	6 727	0	0	0
61403	844	0	844	300	0	300	248	0	248	896	0	896
70606	3 141 835	0	3 141 835	334 664	0	334 664	0	0	0	3 476 499	0	3 476 499
70607	640	0	640	1 379	0	1 379	1 031	0	1 031	988	0	988
70608	134 691 297	0	134 691 297	7 405 931	0	7 405 931	0	0	0	142 097 228	0	142 097 228
70611	51 599	0	51 599	7 908	0	7 908	0	0	0	59 507	0	59 507
70614	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
70616	819	0	819	0	0	0	0	0	0	819	0	819
Итого по активу (баланс)	150 899 323	87 233 058	238 132 381	317 638 768	243 406 711	561 045 479	309 973 554	254 183 372	564 156 926	158 564 537	76 456 397	235 020 934
Пассив
10208	320 018	0	320 018	0	0	0	0	0	0	320 018	0	320 018
10603	212	0	212	356	0	356	144	0	144	0	0	0
10701	16 001	0	16 001	0	0	0	0	0	0	16 001	0	16 001
10801	79 505	0	79 505	0	0	0	0	0	0	79 505	0	79 505
30109	0	2 642	2 642	525 000	15 535	540 535	525 000	14 193	539 193	0	1 300	1 300
31502	129 999	23 829	153 828	230 496	1 241 858	1 472 354	169 496	1 493 779	1 663 275	68 999	275 750	344 749
31503	11 500 000	0	11 500 000	57 506 797	240 474	57 747 271	57 507 810	240 474	57 748 284	11 501 013	0	11 501 013
32901	0	87 035 747	87 035 747	0	121 299 108	121 299 108	0	110 272 050	110 272 050	0	76 008 689	76 008 689
407	7 766	14 427	22 193	23 915 175	39 408 330	63 323 505	23 911 774	39 403 983	63 315 757	4 365	10 080	14 445
408.1	1 718	7 530	9 248	6 718	4 995	11 713	7 158	3 229	10 387	2 158	5 764	7 922
408.2	21	2	23	182	217	399	182	217	399	21	2	23
42002	0	0	0	0	0	0	580 000	0	580 000	580 000	0	580 000
42003	585 000	0	585 000	585 000	0	585 000	0	0	0	0	0	0
42301	10	9	19	0	0	0	0	0	0	10	9	19
42306	136 474	5 674	142 148	182	325	507	961	215	1 176	137 253	5 564	142 817
42601	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
47403	0	0	0	13 464 540	77 192 716	90 657 256	13 464 540	77 192 716	90 657 256	0	0	0
47407	0	0	0	16 594 915	6 491 931	23 086 846	16 594 915	6 491 931	23 086 846	0	0	0
47411	654	3	657	961	4	965	920	4	924	613	3	616
47416	0	0	0	1 985	0	1 985	1 985	0	1 985	0	0	0
47422	336	0	336	168 112 258	0	168 112 258	168 112 421	0	168 112 421	499	0	499
47425	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
47426	11 809	130 144	141 953	106 085	242 364	348 449	94 276	227 676	321 952	0	115 456	115 456
50120	0	0	0	260	0	260	307	0	307	47	0	47
50220	0	0	0	389	0	389	2 536	0	2 536	2 147	0	2 147
50620	8	0	8	223	0	223	235	0	235	20	0	20
60301	984	0	984	9 150	0	9 150	9 469	0	9 469	1 303	0	1 303
60305	2 322	0	2 322	6 855	0	6 855	6 107	0	6 107	1 574	0	1 574
60309	0	0	0	1 470	0	1 470	1 470	0	1 470	0	0	0
60311	1 590	0	1 590	2 136	0	2 136	2 616	0	2 616	2 070	0	2 070
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60324	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60335	500	0	500	1 435	0	1 435	1 283	0	1 283	348	0	348
60414	28 439	0	28 439	0	0	0	76	0	76	28 515	0	28 515
60903	204	0	204	0	0	0	98	0	98	302	0	302
61701	845	0	845	0	0	0	0	0	0	845	0	845
70601	3 396 686	0	3 396 686	0	0	0	356 496	0	356 496	3 753 182	0	3 753 182
70602	3 692	0	3 692	2 741	0	2 741	3 735	0	3 735	4 686	0	4 686
70603	134 687 531	0	134 687 531	0	0	0	7 405 241	0	7 405 241	142 092 772	0	142 092 772
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	150 912 360	87 220 021	238 132 381	281 075 335	246 137 873	527 213 208	288 761 278	235 340 483	524 101 761	158 598 303	76 422 631	235 020 934
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	154	154	2	6	8	2	160	162	0	0	0
90902	356	0	356	0	0	0	320	0	320	36	0	36
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91419	114 707 504	0	114 707 504	190 931 307	0	190 931 307	203 480 369	0	203 480 369	102 158 442	0	102 158 442
91803	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99998	117 576 128	0	117 576 128	197 169 250	0	197 169 250	210 270 992	0	210 270 992	104 474 386	0	104 474 386
Итого по активу (баланс)	232 284 013	154	232 284 167	388 100 559	6	388 100 565	413 751 683	160	413 751 843	206 632 889	0	206 632 889
Пассив
91003	0	0	0	2 866	0	2 866	2 866	0	2 866	0	0	0
91004	0	0	0	682	0	682	682	0	682	0	0	0
91314	117 396 410	0	117 396 410	210 131 826	135 618	210 267 444	197 030 051	135 618	197 165 669	104 294 635	0	104 294 635
91507	179 567	0	179 567	0	0	0	0	0	0	179 567	0	179 567
91508	151	0	151	0	0	0	33	0	33	184	0	184
99999	114 708 039	0	114 708 039	203 480 851	0	203 480 851	190 931 315	0	190 931 315	102 158 503	0	102 158 503
Итого по пассиву (баланс)	232 284 167	0	232 284 167	413 616 225	135 618	413 751 843	387 964 947	135 618	388 100 565	206 632 889	0	206 632 889
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	47 650	0	47 650	47 618	0	47 618	32	0	32
94101	0	0	0	3 038	0	3 038	2 791	0	2 791	247	0	247
99996	0	0	0	50 841	0	50 841	50 545	0	50 545	296	0	296
Итого по активу (баланс)	0	0	0	101 529	0	101 529	100 954	0	100 954	575	0	575
Пассив
96901	0	0	0	2 723	44 555	47 278	2 989	44 555	47 544	266	0	266
97101	0	0	0	3 267	0	3 267	3 297	0	3 297	30	0	30
99997	0	0	0	50 409	0	50 409	50 688	0	50 688	279	0	279
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	56 399	44 555	100 954	56 974	44 555	101 529	575	0	575

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?