Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Мир Привилегий" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3224

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 645	3 555	17 200	62	100	162	530	113	643	13 177	3 542	16 719
30102	5 095	0	5 095	137 557	0	137 557	139 315	0	139 315	3 337	0	3 337
30110	49 288	38 580	87 868	1 303 122	98 449	1 401 571	1 195 224	98 614	1 293 838	157 186	38 415	195 601
30114	0	6 330	6 330	0	5 296	5 296	0	11 195	11 195	0	431	431
30202	727	0	727	399	0	399	0	0	0	1 126	0	1 126
30204	478	0	478	157	0	157	0	0	0	635	0	635
30424	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
30425	0	2 450	2 450	0	84	84	0	54	54	0	2 480	2 480
30602	50	0	50	0	0	0	5	0	5	45	0	45
32007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32008	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32009	100 000	30 620	130 620	0	1 048	1 048	0	672	672	100 000	30 996	130 996
32208	15 145	112 822	127 967	0	1 787	1 787	0	2 855	2 855	15 145	111 754	126 899
45204	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45206	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
45207	198 705	98 345	297 050	0	2 979	2 979	7 765	6 304	14 069	190 940	95 020	285 960
45208	74 667	207 781	282 448	0	5 668	5 668	2 498	15 428	17 926	72 169	198 021	270 190
45506	6 706	0	6 706	0	0	0	281	0	281	6 425	0	6 425
47408	0	0	0	2 829 267	2 348 714	5 177 981	2 829 267	2 348 714	5 177 981	0	0	0
47423	85	0	85	6	0	6	1	0	1	90	0	90
47427	11 897	1 989	13 886	10 832	1 595	12 427	13 856	1 167	15 023	8 873	2 417	11 290
47802	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
50106	402 088	0	402 088	1 788	0	1 788	403 876	0	403 876	0	0	0
51403	0	0	0	40 072	0	40 072	0	0	0	40 072	0	40 072
51405	110 100	0	110 100	943	0	943	0	0	0	111 043	0	111 043
51406	163 087	0	163 087	1 518	0	1 518	0	0	0	164 605	0	164 605
51407	110 497	0	110 497	16 171	0	16 171	0	0	0	126 668	0	126 668
51503	110 137	0	110 137	1 019	0	1 019	0	0	0	111 156	0	111 156
51504	54 331	0	54 331	510	0	510	0	0	0	54 841	0	54 841
60302	2 923	0	2 923	25 141	0	25 141	519	0	519	27 545	0	27 545
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60312	542	0	542	1 517	0	1 517	1 708	0	1 708	351	0	351
60314	208	0	208	263	194	457	471	194	665	0	0	0
60401	38 761	0	38 761	81	0	81	0	0	0	38 842	0	38 842
60701	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61002	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
61008	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
61009	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
61210	0	0	0	403 876	0	403 876	403 876	0	403 876	0	0	0
61403	7 818	0	7 818	247	0	247	858	0	858	7 207	0	7 207
70606	32 711	0	32 711	14 107	0	14 107	0	0	0	46 818	0	46 818
70608	27 785	0	27 785	12 591	0	12 591	0	0	0	40 376	0	40 376
70611	10 109	0	10 109	5 055	0	5 055	0	0	0	15 164	0	15 164
70706	2 072 602	0	2 072 602	514	0	514	2 073 116	0	2 073 116	0	0	0
70707	1 563	0	1 563	0	0	0	1 563	0	1 563	0	0	0
70708	41 543 257	0	41 543 257	0	0	0	41 543 257	0	41 543 257	0	0	0
70711	58 108	0	58 108	0	0	0	58 108	0	58 108	0	0	0
70802	0	0	0	43 650 867	0	43 650 867	43 576 087	0	43 576 087	74 780	0	74 780
Итого по активу (баланс)	46 043 534	502 472	46 546 006	48 807 808	2 465 914	51 273 722	92 602 307	2 485 310	95 087 617	2 249 035	483 076	2 732 111
Пассив
10207	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
10601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
10602	11 185	0	11 185	0	0	0	0	0	0	11 185	0	11 185
10701	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10801	220 344	0	220 344	0	0	0	0	0	0	220 344	0	220 344
30109	136	481	617	0	12	12	0	7	7	136	476	612
31303	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
31304	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
31305	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31307	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
40702	32 526	23 600	56 126	155 556	112 507	268 063	158 926	110 316	269 242	35 896	21 409	57 305
40703	870	253	1 123	110	6	116	360	9	369	1 120	256	1 376
40804	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
40805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	12 994	4 717	17 711	14 335	12 490	26 825	12 609	16 228	28 837	11 268	8 455	19 723
40814	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
40817	356	1	357	368	0	368	476	0	476	464	1	465
40820	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42104	21 297	0	21 297	0	0	0	0	0	0	21 297	0	21 297
42301	10	4	14	0	0	0	0	0	0	10	4	14
42601	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
45215	4 132	0	4 132	80	0	80	50	0	50	4 102	0	4 102
45515	104	0	104	5	0	5	0	0	0	99	0	99
47407	0	0	0	2 807 577	2 374 446	5 182 023	2 807 577	2 374 446	5 182 023	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	2 837	3 254	6 091	21 235	3 689	24 924	18 398	435	18 833
47422	53	4	57	43	0	43	67	2	69	77	6	83
47425	99	0	99	19	0	19	22	0	22	102	0	102
47426	2 873	0	2 873	1 683	0	1 683	4 255	0	4 255	5 445	0	5 445
51510	8 223	0	8 223	0	0	0	76	0	76	8 299	0	8 299
60301	25	0	25	5 484	0	5 484	5 831	0	5 831	372	0	372
60305	0	0	0	1 004	0	1 004	1 004	0	1 004	0	0	0
60309	339	0	339	346	0	346	7	0	7	0	0	0
60311	0	0	0	550	0	550	650	0	650	100	0	100
60322	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60601	34 157	0	34 157	0	0	0	230	0	230	34 387	0	34 387
70601	43 221	0	43 221	0	0	0	22 920	0	22 920	66 141	0	66 141
70603	27 487	0	27 487	0	0	0	13 910	0	13 910	41 397	0	41 397
70701	2 026 161	0	2 026 161	2 026 162	0	2 026 162	1	0	1	0	0	0
70702	27 540	0	27 540	27 540	0	27 540	0	0	0	0	0	0
70703	41 522 384	0	41 522 384	41 522 384	0	41 522 384	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	46 516 938	29 068	46 546 006	47 216 083	2 502 715	49 718 798	3 400 206	2 504 697	5 904 903	2 701 061	31 050	2 732 111
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	575 380	89	575 469	3	1	4	3	2	5	575 380	88	575 468
90902	2 000	115	2 115	4	4	8	1	3	4	2 003	116	2 119
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	674 336	2 645 055	3 319 391	350 000	42 458	392 458	380 000	66 845	446 845	644 336	2 620 668	3 265 004
91416	0	2 002 100	2 002 100	0	31 710	31 710	0	50 675	50 675	0	1 983 135	1 983 135
91418	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91803	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99998	33 242	0	33 242	556	0	556	3 576	0	3 576	30 222	0	30 222
Итого по активу (баланс)	1 304 984	4 647 359	5 952 343	350 563	74 173	424 736	383 580	117 525	501 105	1 271 967	4 604 007	5 875 974
Пассив
91003	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
91004	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
91312	21 297	0	21 297	0	0	0	0	0	0	21 297	0	21 297
91507	11 913	0	11 913	3 020	0	3 020	0	0	0	8 893	0	8 893
91508	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99999	5 919 101	0	5 919 101	497 529	0	497 529	424 180	0	424 180	5 845 752	0	5 845 752
Итого по пассиву (баланс)	5 952 343	0	5 952 343	501 105	0	501 105	424 736	0	424 736	5 875 974	0	5 875 974
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	849 078	0	849 078	849 078	0	849 078	0	0	0
93301	0	0	0	1 857 064	0	1 857 064	1 857 064	0	1 857 064	0	0	0
93302	469 752	0	469 752	1 835 071	0	1 835 071	1 857 064	0	1 857 064	447 759	0	447 759
93801	0	0	0	6 090	0	6 090	6 090	0	6 090	0	0	0
Итого по активу (баланс)	469 752	0	469 752	4 547 303	0	4 547 303	4 569 296	0	4 569 296	447 759	0	447 759
Пассив
96001	0	0	0	0	446 301	446 301	0	446 301	446 301	0	0	0
96201	0	0	0	403 876	0	403 876	403 876	0	403 876	0	0	0
96301	0	0	0	0	1 861 794	1 861 794	0	1 861 794	1 861 794	0	0	0
96302	0	469 668	469 668	0	1 868 360	1 868 360	0	1 844 975	1 844 975	0	446 283	446 283
96801	84	0	84	10 915	0	10 915	12 307	0	12 307	1 476	0	1 476
Итого по пассиву (баланс)	84	469 668	469 752	414 791	4 176 455	4 591 246	416 183	4 153 070	4 569 253	1 476	446 283	447 759
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	400 000,0000	0	0	0,0000	0	0	400 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	400 004,0000	0	0	2,0000	0	0	400 002,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	400 004,0000	0	0	400 002,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	400 004,0000	0	0	400 002,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?