Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Муниципальный коммерческий банк "ДОМ-БАНК"

Регистрационный номер

3209

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 026	0	10 026	0	0	0	0	0	0	10 026	0	10 026
20202	55 138	104 580	159 718	1 390 280	755 795	2 146 075	1 383 329	773 629	2 156 958	62 089	86 746	148 835
20208	16 630	0	16 630	217 652	0	217 652	219 037	0	219 037	15 245	0	15 245
20209	40 326	20 410	60 736	1 375 597	617 207	1 992 804	1 378 989	618 015	1 997 004	36 934	19 602	56 536
30102	43 783	0	43 783	2 033 282	0	2 033 282	1 983 591	0	1 983 591	93 474	0	93 474
30110	34 554	19 142	53 696	10 399 786	210 128	10 609 914	10 382 554	217 117	10 599 671	51 786	12 153	63 939
30202	11 782	0	11 782	0	0	0	631	0	631	11 151	0	11 151
30204	1 202	0	1 202	187	0	187	0	0	0	1 389	0	1 389
30221	0	0	0	0	24 259	24 259	0	24 259	24 259	0	0	0
30233	1 643	7	1 650	13 914	148	14 062	14 731	155	14 886	826	0	826
30235	0	0	0	292 770	0	292 770	292 770	0	292 770	0	0	0
30424	1 195	0	1 195	83 210	0	83 210	83 780	0	83 780	625	0	625
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	978 000	0	978 000	9 589 000	0	9 589 000	9 614 000	0	9 614 000	953 000	0	953 000
32201	0	6 648	6 648	0	653	653	0	677	677	0	6 624	6 624
45201	3 722	0	3 722	32 361	0	32 361	30 876	0	30 876	5 207	0	5 207
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000
45206	3 120	0	3 120	0	0	0	20	0	20	3 100	0	3 100
45207	287 150	0	287 150	1 000	0	1 000	550	0	550	287 600	0	287 600
45208	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45407	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45504	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45505	6 066	0	6 066	640	0	640	2 286	0	2 286	4 420	0	4 420
45506	47 871	0	47 871	1 910	0	1 910	3 151	0	3 151	46 630	0	46 630
45507	23 501	0	23 501	60	0	60	1 673	0	1 673	21 888	0	21 888
45509	555	608	1 163	487	81	568	695	287	982	347	402	749
45815	9 035	5 274	14 309	327	518	845	54	537	591	9 308	5 255	14 563
45915	10	0	10	4	0	4	5	0	5	9	0	9
47404	0	819	819	153 919	180 368	334 287	153 919	174 320	328 239	0	6 867	6 867
47406	0	0	0	118 738	13 506	132 244	118 738	13 506	132 244	0	0	0
47408	0	0	0	71 786	138 651	210 437	71 786	138 651	210 437	0	0	0
47423	4 397	0	4 397	222 529	1 545	224 074	222 202	1 545	223 747	4 724	0	4 724
47427	503	0	503	136	0	136	503	0	503	136	0	136
60302	503	0	503	471	0	471	381	0	381	593	0	593
60308	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60310	491	0	491	1 166	0	1 166	1 179	0	1 179	478	0	478
60312	14 785	0	14 785	12 270	0	12 270	10 873	0	10 873	16 182	0	16 182
60323	174	0	174	2	0	2	0	0	0	176	0	176
60401	135 578	0	135 578	106	0	106	0	0	0	135 684	0	135 684
60404	857	0	857	0	0	0	0	0	0	857	0	857
60701	1 627	0	1 627	106	0	106	106	0	106	1 627	0	1 627
60901	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
61002	81	0	81	115	0	115	115	0	115	81	0	81
61008	690	0	690	543	0	543	572	0	572	661	0	661
61009	261	0	261	276	0	276	328	0	328	209	0	209
61011	4 638	0	4 638	0	0	0	0	0	0	4 638	0	4 638
61403	15 630	0	15 630	651	0	651	1 415	0	1 415	14 866	0	14 866
70606	403 199	0	403 199	54 715	0	54 715	0	0	0	457 914	0	457 914
70608	262 117	0	262 117	27 560	0	27 560	0	0	0	289 677	0	289 677
70611	16 622	0	16 622	4 948	0	4 948	0	0	0	21 570	0	21 570
Итого по активу (баланс)	2 466 454	157 488	2 623 942	26 102 629	1 942 859	28 045 488	25 980 114	1 962 698	27 942 812	2 588 969	137 649	2 726 618
Пассив
10207	130 018	0	130 018	0	0	0	0	0	0	130 018	0	130 018
10601	50 146	0	50 146	0	0	0	0	0	0	50 146	0	50 146
10701	231 819	0	231 819	0	0	0	0	0	0	231 819	0	231 819
10801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30126	3 892	0	3 892	0	0	0	2	0	2	3 894	0	3 894
30226	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
30232	90	115	205	18 881	8 540	27 421	18 880	8 540	27 420	89	115	204
30410	42	0	42	6	0	6	0	0	0	36	0	36
405	2 445	0	2 445	22	1 202	1 224	0	1 202	1 202	2 423	0	2 423
407	807 671	10 320	817 991	2 155 043	145 299	2 300 342	2 182 516	143 136	2 325 652	835 144	8 157	843 301
408.1	38 645	0	38 645	233 562	3 908	237 470	230 838	3 908	234 746	35 921	0	35 921
408.2	239 817	40 456	280 273	282 800	32 320	315 120	288 258	28 366	316 624	245 275	36 502	281 777
40905	1	0	1	3 681	0	3 681	3 681	0	3 681	1	0	1
40906	14 483	0	14 483	238 057	0	238 057	234 755	0	234 755	11 181	0	11 181
40909	0	0	0	1 401	1 050	2 451	1 401	1 050	2 451	0	0	0
40910	0	0	0	1 239	712	1 951	1 239	712	1 951	0	0	0
40911	11 331	0	11 331	217 808	0	217 808	218 303	0	218 303	11 826	0	11 826
40912	0	0	0	2 736	6 856	9 592	2 736	6 856	9 592	0	0	0
40913	11	0	11	5 357	6 054	11 411	5 357	6 054	11 411	11	0	11
42105	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42107	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42301	0	1 671	1 671	0	171	171	0	165	165	0	1 665	1 665
42305	37 230	62 729	99 959	5 570	6 643	12 213	5 744	6 782	12 526	37 404	62 868	100 272
45215	33 426	0	33 426	5 613	0	5 613	5 737	0	5 737	33 550	0	33 550
45415	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45515	21 270	0	21 270	1 835	0	1 835	2 344	0	2 344	21 779	0	21 779
45818	14 255	0	14 255	34	0	34	301	0	301	14 522	0	14 522
45918	4	0	4	1	0	1	2	0	2	5	0	5
47405	0	0	0	8 737	123 637	132 374	8 737	123 637	132 374	0	0	0
47407	0	0	0	137 805	72 283	210 088	137 805	72 283	210 088	0	0	0
47411	652	878	1 530	230	92	322	126	232	358	548	1 018	1 566
47416	46	59	105	9 762	65	9 827	10 073	6	10 079	357	0	357
47422	753	0	753	429	63 309	63 738	609	63 309	63 918	933	0	933
47425	15 107	0	15 107	8 300	0	8 300	8 164	0	8 164	14 971	0	14 971
47426	46	0	46	46	0	46	0	0	0	0	0	0
60301	16	0	16	12 024	0	12 024	13 100	0	13 100	1 092	0	1 092
60305	0	0	0	18 280	0	18 280	18 280	0	18 280	0	0	0
60307	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60309	378	0	378	572	0	572	194	0	194	0	0	0
60311	3	0	3	172	0	172	185	0	185	16	0	16
60322	232	0	232	87	0	87	503	0	503	648	0	648
60324	98	0	98	0	0	0	1	0	1	99	0	99
60601	68 002	0	68 002	0	0	0	629	0	629	68 631	0	68 631
60903	72	0	72	0	0	0	1	0	1	73	0	73
61304	265	0	265	46	0	46	25	0	25	244	0	244
61701	2 408	0	2 408	0	0	0	0	0	0	2 408	0	2 408
70601	504 034	0	504 034	6	0	6	50 959	0	50 959	554 987	0	554 987
70603	260 792	0	260 792	0	0	0	27 236	0	27 236	288 028	0	288 028
70615	1 572	0	1 572	0	0	0	0	0	0	1 572	0	1 572
Итого по пассиву (баланс)	2 507 714	116 228	2 623 942	3 370 230	472 141	3 842 371	3 478 809	466 238	3 945 047	2 616 293	110 325	2 726 618
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	158 529	0	158 529	59 425	0	59 425	58 933	0	58 933	159 021	0	159 021
90902	266 842	0	266 842	17 334	0	17 334	13 919	0	13 919	270 257	0	270 257
91202	21	0	21	0	0	0	1	0	1	20	0	20
91203	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
91207	33	0	33	46	0	46	42	0	42	37	0	37
91414	471 131	1 430	472 561	973	140	1 113	4 809	146	4 955	467 295	1 424	468 719
91604	3 540	4 157	7 697	489	482	971	177	427	604	3 852	4 212	8 064
91704	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91802	872	0	872	0	0	0	0	0	0	872	0	872
99998	297 833	0	297 833	44 398	0	44 398	42 127	0	42 127	300 104	0	300 104
Итого по активу (баланс)	1 198 857	5 587	1 204 444	122 681	622	123 303	120 024	573	120 597	1 201 514	5 636	1 207 150
Пассив
91211	993	0	993	0	0	0	0	0	0	993	0	993
91312	191 699	3 523	195 222	1 831	359	2 190	4 885	346	5 231	194 753	3 510	198 263
91315	61 649	0	61 649	0	0	0	0	0	0	61 649	0	61 649
91316	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
91317	6 773	3 160	9 933	37 908	1 029	38 937	36 632	1 218	37 850	5 497	3 349	8 846
91507	29 036	0	29 036	0	0	0	1 317	0	1 317	30 353	0	30 353
99999	906 611	0	906 611	78 067	0	78 067	78 502	0	78 502	907 046	0	907 046
Итого по пассиву (баланс)	1 197 761	6 683	1 204 444	118 806	1 388	120 194	121 336	1 564	122 900	1 200 291	6 859	1 207 150
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	77 977	55 358	133 335	58 325	38 799	97 124	19 652	16 559	36 211
99996	0	0	0	133 258	0	133 258	97 025	0	97 025	36 233	0	36 233
Итого по активу (баланс)	0	0	0	211 235	55 358	266 593	155 350	38 799	194 149	55 885	16 559	72 444
Пассив
96901	0	0	0	38 330	58 695	97 025	54 692	78 566	133 258	16 362	19 871	36 233
99997	0	0	0	97 124	0	97 124	133 335	0	133 335	36 211	0	36 211
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	135 454	58 695	194 149	188 027	78 566	266 593	52 573	19 871	72 444

Страница была полезной?