Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РУНА-БАНК"

Регистрационный номер

3207

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	74 482	31 576	106 058	734 055	426 746	1 160 801	755 135	409 102	1 164 237	53 402	49 220	102 622
20209	0	0	0	558 816	149 638	708 454	558 816	149 638	708 454	0	0	0
30102	30 710	0	30 710	6 571 127	0	6 571 127	6 591 561	0	6 591 561	10 276	0	10 276
30110	20 333	35 377	55 710	1 094 021	236 618	1 330 639	1 098 075	252 224	1 350 299	16 279	19 771	36 050
30202	1 637	0	1 637	54	0	54	0	0	0	1 691	0	1 691
30215	500	966	1 466	0	29	29	0	37	37	500	958	1 458
30221	0	0	0	0	59 870	59 870	0	59 870	59 870	0	0	0
30233	27 285	1 005	28 290	987 239	24 349	1 011 588	984 345	24 330	1 008 675	30 179	1 024	31 203
30602	8 610	0	8 610	341 845	0	341 845	341 752	0	341 752	8 703	0	8 703
31902	70 000	0	70 000	372 000	0	372 000	432 000	0	432 000	10 000	0	10 000
31903	0	0	0	274 900	0	274 900	274 900	0	274 900	0	0	0
32002	90 000	0	90 000	2 905 000	0	2 905 000	2 835 000	0	2 835 000	160 000	0	160 000
32003	0	0	0	510 000	0	510 000	510 000	0	510 000	0	0	0
32201	0	782	782	0	24	24	0	30	30	0	776	776
45108	31 000	0	31 000	0	0	0	74	0	74	30 926	0	30 926
45116	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
45205	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
45206	1 800	0	1 800	1 130	0	1 130	554	0	554	2 376	0	2 376
45207	17 468	0	17 468	0	0	0	3 051	0	3 051	14 417	0	14 417
45208	315 124	0	315 124	0	0	0	524	0	524	314 600	0	314 600
45216	5 918	0	5 918	0	0	0	0	0	0	5 918	0	5 918
45408	128 256	0	128 256	15 750	0	15 750	634	0	634	143 372	0	143 372
45410	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45416	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
45504	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500
45505	266	0	266	270	0	270	70	0	70	466	0	466
45506	7 001	0	7 001	0	0	0	231	0	231	6 770	0	6 770
45507	71 056	0	71 056	1 400	0	1 400	1 181	0	1 181	71 275	0	71 275
45523	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
45811	4 629	0	4 629	0	0	0	0	0	0	4 629	0	4 629
45812	20 937	0	20 937	0	0	0	15 662	0	15 662	5 275	0	5 275
45815	7 068	0	7 068	6	0	6	1 285	0	1 285	5 789	0	5 789
45912	284	0	284	0	0	0	148	0	148	136	0	136
45915	525	0	525	0	0	0	462	0	462	63	0	63
47105	86	0	86	52	0	52	52	0	52	86	0	86
47106	9 300	0	9 300	2 300	0	2 300	0	0	0	11 600	0	11 600
47408	0	0	0	0	143 978	143 978	0	143 978	143 978	0	0	0
47415	0	0	0	7 843	0	7 843	7 843	0	7 843	0	0	0
47423	258	0	258	7 962	0	7 962	7 929	0	7 929	291	0	291
47427	15	0	15	6 544	0	6 544	6 544	0	6 544	15	0	15
47450	21 535	0	21 535	0	0	0	0	0	0	21 535	0	21 535
47465	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47801	14 290	0	14 290	767	0	767	1 924	0	1 924	13 133	0	13 133
47805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50205	49 447	0	49 447	162	0	162	49 609	0	49 609	0	0	0
50221	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
50401	146 479	0	146 479	156 850	0	156 850	99 081	0	99 081	204 248	0	204 248
52601	0	0	0	1 243	0	1 243	1 243	0	1 243	0	0	0
60302	1 295	0	1 295	0	0	0	0	0	0	1 295	0	1 295
60306	0	0	0	684	0	684	684	0	684	0	0	0
60308	860	0	860	800	0	800	800	0	800	860	0	860
60310	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
60312	5 001	0	5 001	4 486	0	4 486	3 875	0	3 875	5 612	0	5 612
60314	560	0	560	320	492	812	268	492	760	612	0	612
60323	9 458	0	9 458	1 133	0	1 133	8 447	0	8 447	2 144	0	2 144
60336	0	0	0	247	0	247	117	0	117	130	0	130
60401	22 595	0	22 595	0	0	0	1 066	0	1 066	21 529	0	21 529
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
61009	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61209	0	0	0	9 099	0	9 099	9 099	0	9 099	0	0	0
61210	0	0	0	148 605	0	148 605	148 605	0	148 605	0	0	0
61212	0	0	0	2 099	0	2 099	2 099	0	2 099	0	0	0
61601	0	0	0	2 392	0	2 392	2 392	0	2 392	0	0	0
61702	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61905	6 533	0	6 533	0	0	0	0	0	0	6 533	0	6 533
61907	13 628	0	13 628	0	0	0	0	0	0	13 628	0	13 628
61908	16 884	0	16 884	0	0	0	0	0	0	16 884	0	16 884
70606	1 044 004	0	1 044 004	110 345	0	110 345	58	0	58	1 154 291	0	1 154 291
70608	36 496	0	36 496	3 521	0	3 521	0	0	0	40 017	0	40 017
70611	1 163	0	1 163	182	0	182	0	0	0	1 345	0	1 345
70614	12 106	0	12 106	1 149	0	1 149	0	0	0	13 255	0	13 255
70616	1 621	0	1 621	0	0	0	0	0	0	1 621	0	1 621
Итого по активу (баланс)	2 391 687	69 706	2 461 393	14 882 376	1 041 744	15 924 120	14 797 675	1 039 701	15 837 376	2 476 388	71 749	2 548 137
Пассив
10207	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10603	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
10609	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	228 018	0	228 018	0	0	0	0	0	0	228 018	0	228 018
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30129	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
30226	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
30232	31 321	17	31 338	1 295 589	195 225	1 490 814	1 281 312	195 356	1 476 668	17 044	148	17 192
30236	0	0	0	87	85	172	87	85	172	0	0	0
30243	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30609	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
32028	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
32213	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
407	173 238	8 309	181 547	1 495 564	23 386	1 518 950	1 500 757	20 540	1 521 297	178 431	5 463	183 894
408.1	43 247	0	43 247	211 399	0	211 399	200 852	143	200 995	32 700	143	32 843
40807	18	8 890	8 908	184	38 183	38 367	235	29 546	29 781	69	253	322
40817	36 140	13 770	49 910	92 336	3 334	95 670	81 737	18 024	99 761	25 541	28 460	54 001
40820	11	9	20	48	1	49	44	0	44	7	8	15
40821	0	0	0	707 224	0	707 224	707 230	0	707 230	6	0	6
40903	0	0	0	518 832	0	518 832	518 832	0	518 832	0	0	0
40905	132	2	134	13 394	60	13 454	13 443	61	13 504	181	3	184
40907	352	0	352	13 970	0	13 970	14 542	0	14 542	924	0	924
40909	0	0	0	22 310	20 614	42 924	22 310	20 614	42 924	0	0	0
40910	0	0	0	12 178	3 550	15 728	12 178	3 550	15 728	0	0	0
40911	884	0	884	127 674	1 593	129 267	127 779	1 593	129 372	989	0	989
40912	0	0	0	10 123	25 183	35 306	10 123	25 183	35 306	0	0	0
40913	0	0	0	12 805	70 255	83 060	12 805	70 255	83 060	0	0	0
40914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40915	0	0	0	78 183	0	78 183	78 183	0	78 183	0	0	0
42007	1 550	0	1 550	237	0	237	0	0	0	1 313	0	1 313
42106	2 835	0	2 835	14	0	14	14	0	14	2 835	0	2 835
42107	6 838	0	6 838	649	0	649	0	0	0	6 189	0	6 189
42114	1 763	0	1 763	10	0	10	10	0	10	1 763	0	1 763
42301	17	7	24	1	0	1	2	0	2	18	7	25
42303	1 136	0	1 136	1 139	0	1 139	1 725	0	1 725	1 722	0	1 722
42304	8 651	140	8 791	2 737	3	2 740	556	5	561	6 470	142	6 612
42305	393 320	7 980	401 300	8 678	341	9 019	13 991	494	14 485	398 633	8 133	406 766
42309	164	0	164	25	0	25	13	0	13	152	0	152
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42605	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43807	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	27 600	0	27 600
45115	717	0	717	0	0	0	8	0	8	725	0	725
45215	27 831	0	27 831	452	0	452	380	0	380	27 759	0	27 759
45415	4 550	0	4 550	123	0	123	0	0	0	4 427	0	4 427
45515	3 245	0	3 245	393	0	393	1 093	0	1 093	3 945	0	3 945
45818	32 634	0	32 634	16 946	0	16 946	0	0	0	15 688	0	15 688
45918	808	0	808	609	0	609	0	0	0	199	0	199
47108	17	0	17	10	0	10	10	0	10	17	0	17
47407	0	0	0	143 790	0	143 790	143 790	0	143 790	0	0	0
47411	0	0	0	2 484	10	2 494	2 484	10	2 494	0	0	0
47416	108	0	108	289	18 770	19 059	184	18 770	18 954	3	0	3
47422	75	0	75	8 030	0	8 030	8 024	0	8 024	69	0	69
47425	370	0	370	454	0	454	418	0	418	334	0	334
47426	276	0	276	49	0	49	118	0	118	345	0	345
47466	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
47804	11 550	0	11 550	1 157	0	1 157	0	0	0	10 393	0	10 393
52306	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
52307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	1 273	0	1 273	0	0	0	39	0	39	1 312	0	1 312
52602	0	0	0	1 149	0	1 149	1 149	0	1 149	0	0	0
60301	644	0	644	1 738	0	1 738	1 598	0	1 598	504	0	504
60305	4 456	0	4 456	9 321	0	9 321	8 534	0	8 534	3 669	0	3 669
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60311	63 448	0	63 448	81 529	0	81 529	82 208	0	82 208	64 127	0	64 127
60322	30	0	30	24 989	0	24 989	24 989	0	24 989	30	0	30
60324	13 640	0	13 640	8 702	0	8 702	1 483	0	1 483	6 421	0	6 421
60335	1 064	0	1 064	2 595	0	2 595	2 359	0	2 359	828	0	828
60414	12 739	0	12 739	1 066	0	1 066	267	0	267	11 940	0	11 940
61701	8 494	0	8 494	0	0	0	3	0	3	8 497	0	8 497
70601	1 023 625	0	1 023 625	45	0	45	131 654	0	131 654	1 155 234	0	1 155 234
70603	31 659	0	31 659	0	0	0	3 629	0	3 629	35 288	0	35 288
70613	15 812	0	15 812	0	0	0	1 243	0	1 243	17 055	0	17 055
Итого по пассиву (баланс)	2 422 269	39 124	2 461 393	4 931 407	400 593	5 332 000	5 014 515	404 229	5 418 744	2 505 377	42 760	2 548 137
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 095 286	0	1 095 286	10 538	0	10 538	951	0	951	1 104 873	0	1 104 873
90902	90 997	0	90 997	10 092	0	10 092	10 063	0	10 063	91 026	0	91 026
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 233 620	0	1 233 620	0	0	0	0	0	0	1 233 620	0	1 233 620
91418	20 660	0	20 660	0	0	0	1 924	0	1 924	18 736	0	18 736
91704	7 857	0	7 857	0	0	0	0	0	0	7 857	0	7 857
91802	46 080	0	46 080	0	0	0	0	0	0	46 080	0	46 080
91803	2 389	0	2 389	11	0	11	296	0	296	2 104	0	2 104
99998	850 656	0	850 656	55 437	0	55 437	71 072	0	71 072	835 021	0	835 021
Итого по активу (баланс)	3 347 547	0	3 347 547	76 078	0	76 078	84 306	0	84 306	3 339 319	0	3 339 319
Пассив
91003	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
91311	94 261	2 062	96 323	2 321	80	2 401	11 997	62	12 059	103 937	2 044	105 981
91312	697 039	0	697 039	11 738	0	11 738	0	0	0	685 301	0	685 301
91315	24 179	0	24 179	0	0	0	0	0	0	24 179	0	24 179
91317	16 879	0	16 879	56 880	0	56 880	43 325	0	43 325	3 324	0	3 324
91507	16 236	0	16 236	0	0	0	0	0	0	16 236	0	16 236
99999	2 496 891	0	2 496 891	13 233	0	13 233	20 640	0	20 640	2 504 298	0	2 504 298
Итого по пассиву (баланс)	3 345 485	2 062	3 347 547	84 226	80	84 306	76 016	62	76 078	3 337 275	2 044	3 339 319
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	40 628	0	40 628	12 002	0	12 002	21 713	0	21 713	30 917	0	30 917
99996	39 829	0	39 829	11 750	0	11 750	21 052	0	21 052	30 527	0	30 527
Итого по активу (баланс)	80 457	0	80 457	23 752	0	23 752	42 765	0	42 765	61 444	0	61 444
Пассив
96304	0	39 829	39 829	0	21 052	21 052	0	11 750	11 750	0	30 527	30 527
99997	40 628	0	40 628	21 713	0	21 713	12 002	0	12 002	30 917	0	30 917
Итого по пассиву (баланс)	40 628	39 829	80 457	21 713	21 052	42 765	12 002	11 750	23 752	30 917	30 527	61 444

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?