Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РУНА-БАНК"

Регистрационный номер

3207

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	193	0	193	0	0	0	120	0	120	73	0	73
10610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20202	105 457	42 670	148 127	1 153 735	760 311	1 914 046	1 175 245	743 272	1 918 517	83 947	59 709	143 656
20209	20 550	0	20 550	856 905	199 688	1 056 593	854 490	199 688	1 054 178	22 965	0	22 965
30102	24 960	0	24 960	7 334 749	0	7 334 749	7 349 102	0	7 349 102	10 607	0	10 607
30110	25 690	38 393	64 083	2 182 029	334 495	2 516 524	2 189 074	349 422	2 538 496	18 645	23 466	42 111
30114	0	905	905	0	11 167	11 167	0	9 988	9 988	0	2 084	2 084
30202	8 066	0	8 066	340	0	340	0	0	0	8 406	0	8 406
30204	811	0	811	27	0	27	0	0	0	838	0	838
30215	500	1 021	1 521	0	38	38	0	75	75	500	984	1 484
30221	0	11 407	11 407	27	177 645	177 672	27	189 052	189 079	0	0	0
30233	50 380	1 202	51 582	1 153 332	14 629	1 167 961	1 120 489	14 690	1 135 179	83 223	1 141	84 364
30602	4 010	0	4 010	1 381	0	1 381	1 194	0	1 194	4 197	0	4 197
31903	180 000	0	180 000	1 250 000	0	1 250 000	1 130 000	0	1 130 000	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	2 430 000	0	2 430 000	2 430 000	0	2 430 000	0	0	0
32003	270 000	0	270 000	600 000	0	600 000	710 000	0	710 000	160 000	0	160 000
32201	0	827	827	0	31	31	0	61	61	0	797	797
45108	73 919	0	73 919	0	0	0	191	0	191	73 728	0	73 728
45205	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45207	7 023	0	7 023	377	0	377	381	0	381	7 019	0	7 019
45208	186 460	0	186 460	35 000	0	35 000	70	0	70	221 390	0	221 390
45406	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45408	160 418	0	160 418	15 000	0	15 000	3 236	0	3 236	172 182	0	172 182
45410	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45505	2 160	0	2 160	713	0	713	142	0	142	2 731	0	2 731
45506	14 327	0	14 327	0	0	0	1 531	0	1 531	12 796	0	12 796
45507	10 510	0	10 510	8 300	0	8 300	93	0	93	18 717	0	18 717
45509	19	0	19	591	0	591	435	0	435	175	0	175
45811	4 629	0	4 629	0	0	0	0	0	0	4 629	0	4 629
45812	88 157	0	88 157	0	0	0	71	0	71	88 086	0	88 086
45815	3 060	0	3 060	10	0	10	67	0	67	3 003	0	3 003
45912	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45915	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47105	757	0	757	0	0	0	0	0	0	757	0	757
47408	0	0	0	5 963	305 931	311 894	5 963	305 931	311 894	0	0	0
47423	128	0	128	32	0	32	39	0	39	121	0	121
47427	71	0	71	5 172	0	5 172	3 852	0	3 852	1 391	0	1 391
47801	2 565	0	2 565	0	0	0	48	0	48	2 517	0	2 517
50205	49 464	0	49 464	303	0	303	23	0	23	49 744	0	49 744
50305	99 204	0	99 204	606	0	606	84	0	84	99 726	0	99 726
50313	201 653	0	201 653	1 228	0	1 228	0	0	0	202 881	0	202 881
52601	0	0	0	1 381	0	1 381	1 381	0	1 381	0	0	0
60302	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
60306	0	0	0	912	0	912	912	0	912	0	0	0
60308	883	0	883	424	0	424	424	0	424	883	0	883
60310	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
60312	3 057	0	3 057	4 871	0	4 871	5 538	0	5 538	2 390	0	2 390
60314	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60315	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
60323	15 899	0	15 899	357	0	357	348	0	348	15 908	0	15 908
60336	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60401	14 234	0	14 234	953	0	953	0	0	0	15 187	0	15 187
60415	0	0	0	1 125	0	1 125	1 125	0	1 125	0	0	0
61008	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61009	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61212	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61403	1 585	0	1 585	321	0	321	319	0	319	1 587	0	1 587
61601	0	0	0	2 575	0	2 575	2 575	0	2 575	0	0	0
61908	16 831	0	16 831	0	0	0	3 476	0	3 476	13 355	0	13 355
70606	791 078	0	791 078	109 789	0	109 789	0	0	0	900 867	0	900 867
70608	82 135	0	82 135	10 404	0	10 404	0	0	0	92 539	0	92 539
70611	3 519	0	3 519	329	0	329	0	0	0	3 848	0	3 848
70614	7 167	0	7 167	1 194	0	1 194	0	0	0	8 361	0	8 361
Итого по активу (баланс)	2 571 851	96 425	2 668 276	17 173 727	1 803 949	18 977 676	16 993 337	1 812 193	18 805 530	2 752 241	88 181	2 840 422
Пассив
10207	190 000	0	190 000	1 101	0	1 101	1 101	0	1 101	190 000	0	190 000
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	199 465	0	199 465	0	0	0	0	0	0	199 465	0	199 465
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	57	0	57	151	0	151	162	0	162	68	0	68
30226	23	0	23	160	0	160	241	0	241	104	0	104
30232	19 038	49	19 087	1 205 462	301 732	1 507 194	1 267 840	306 904	1 574 744	81 416	5 221	86 637
30236	0	0	0	76	69	145	76	69	145	0	0	0
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32211	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
407	390 514	1 153	391 667	1 488 721	24 757	1 513 478	1 439 442	24 630	1 464 072	341 235	1 026	342 261
408.1	24 040	0	24 040	88 005	0	88 005	86 887	0	86 887	22 922	0	22 922
40817	27 711	14 925	42 636	67 227	6 406	73 633	87 749	5 868	93 617	48 233	14 387	62 620
40820	7	12	19	258	1	259	317	0	317	66	11	77
40821	9	0	9	227 584	0	227 584	227 581	0	227 581	6	0	6
40901	0	0	0	3 871	0	3 871	3 871	0	3 871	0	0	0
40903	0	0	0	613 694	0	613 694	613 694	0	613 694	0	0	0
40905	92	1	93	21 836	227	22 063	21 836	228	22 064	92	2	94
40907	174	0	174	9 680	0	9 680	10 389	0	10 389	883	0	883
40909	0	0	0	16 022	8 866	24 888	16 022	8 866	24 888	0	0	0
40910	0	0	0	7 233	5 419	12 652	7 233	5 419	12 652	0	0	0
40911	1 239	0	1 239	71 333	3 244	74 577	74 778	3 244	78 022	4 684	0	4 684
40912	0	0	0	14 786	30 088	44 874	14 786	30 088	44 874	0	0	0
40913	0	0	0	88 018	120 967	208 985	88 018	120 967	208 985	0	0	0
42007	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
42102	0	0	0	28 900	0	28 900	37 900	0	37 900	9 000	0	9 000
42106	3 785	0	3 785	750	0	750	400	0	400	3 435	0	3 435
42107	2 212	0	2 212	0	0	0	474	0	474	2 686	0	2 686
42113	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42114	2 875	0	2 875	0	0	0	0	0	0	2 875	0	2 875
42301	304	7	311	0	0	0	0	0	0	304	7	311
42303	7 127	0	7 127	1 729	0	1 729	132	0	132	5 530	0	5 530
42304	12 919	0	12 919	4 312	0	4 312	5 278	0	5 278	13 885	0	13 885
42305	578 488	6 165	584 653	2 626	627	3 253	11 733	2 153	13 886	587 595	7 691	595 286
42309	432	0	432	60	0	60	20	0	20	392	0	392
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42603	140	0	140	140	0	140	0	0	0	0	0	0
42605	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
42609	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43805	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
43807	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	27 600	0	27 600
43901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	3 804	0	3 804	1 641	0	1 641	228	0	228	2 391	0	2 391
45215	24 957	0	24 957	8 756	0	8 756	1 726	0	1 726	17 927	0	17 927
45415	4 203	0	4 203	639	0	639	635	0	635	4 199	0	4 199
45515	4 152	0	4 152	91	0	91	113	0	113	4 174	0	4 174
45818	82 209	0	82 209	146	0	146	3 512	0	3 512	85 575	0	85 575
45918	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47108	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
47407	0	0	0	305 009	6 002	311 011	305 009	6 002	311 011	0	0	0
47411	0	0	0	3 496	8	3 504	3 496	8	3 504	0	0	0
47416	49	0	49	1 039	0	1 039	990	0	990	0	0	0
47422	216	0	216	53	0	53	55	0	55	218	0	218
47425	1 615	0	1 615	101	0	101	530	0	530	2 044	0	2 044
47426	314	0	314	238	0	238	134	0	134	210	0	210
47804	197	0	197	33	0	33	0	0	0	164	0	164
50220	193	0	193	120	0	120	0	0	0	73	0	73
52301	10 000	35 854	45 854	0	3 019	3 019	0	1 468	1 468	10 000	34 303	44 303
52307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	1 477	610	2 087	0	51	51	119	50	169	1 596	609	2 205
52602	0	0	0	1 194	0	1 194	1 194	0	1 194	0	0	0
60301	324	0	324	1 838	0	1 838	1 858	0	1 858	344	0	344
60305	3 638	0	3 638	9 594	0	9 594	10 832	0	10 832	4 876	0	4 876
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60311	50 297	0	50 297	66 416	0	66 416	65 392	0	65 392	49 273	0	49 273
60322	30	0	30	1 177	0	1 177	1 177	0	1 177	30	0	30
60324	17 394	0	17 394	787	0	787	662	0	662	17 269	0	17 269
60335	1 236	0	1 236	2 960	0	2 960	2 905	0	2 905	1 181	0	1 181
60414	11 396	0	11 396	0	0	0	122	0	122	11 518	0	11 518
61501	2 547	0	2 547	0	0	0	0	0	0	2 547	0	2 547
61701	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
70601	792 199	0	792 199	305	0	305	107 944	0	107 944	899 838	0	899 838
70603	84 830	0	84 830	0	0	0	8 959	0	8 959	93 789	0	93 789
70613	4 679	0	4 679	0	0	0	1 381	0	1 381	6 060	0	6 060
70615	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
Итого по пассиву (баланс)	2 609 500	58 776	2 668 276	4 369 512	511 483	4 880 995	4 537 177	515 964	5 053 141	2 777 165	63 257	2 840 422
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	49	0	49	0	0	0	1	0	1	48	0	48
80801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	51	0	51	0	0	0	1	0	1	50	0	50
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85401	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	51	0	51	2	0	2	1	0	1	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	274 777	0	274 777	10 028	0	10 028	14 072	0	14 072	270 733	0	270 733
90902	111 047	0	111 047	12 124	0	12 124	52 386	0	52 386	70 785	0	70 785
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 536 049	0	1 536 049	57 168	0	57 168	163	0	163	1 593 054	0	1 593 054
91418	8 752	0	8 752	0	0	0	47	0	47	8 705	0	8 705
91501	4 281	0	4 281	0	0	0	0	0	0	4 281	0	4 281
91604	1 650	0	1 650	723	0	723	671	0	671	1 702	0	1 702
91704	7 857	0	7 857	0	0	0	0	0	0	7 857	0	7 857
91802	38 587	0	38 587	0	0	0	0	0	0	38 587	0	38 587
91803	2 031	0	2 031	2	0	2	0	0	0	2 033	0	2 033
99998	894 205	0	894 205	60 325	0	60 325	26 558	0	26 558	927 972	0	927 972
Итого по активу (баланс)	2 879 239	0	2 879 239	140 370	0	140 370	93 897	0	93 897	2 925 712	0	2 925 712
Пассив
91003	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
91004	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
91311	143 082	3 633	146 715	7 756	267	8 023	10 560	133	10 693	145 886	3 499	149 385
91312	682 665	0	682 665	0	0	0	20 850	0	20 850	703 515	0	703 515
91315	41 365	0	41 365	310	0	310	10 980	0	10 980	52 035	0	52 035
91316	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
91317	1 625	0	1 625	1 168	0	1 168	434	0	434	891	0	891
91318	1 891	0	1 891	0	0	0	0	0	0	1 891	0	1 891
91319	1 977	0	1 977	0	0	0	311	0	311	2 288	0	2 288
91507	17 165	0	17 165	0	0	0	0	0	0	17 165	0	17 165
91508	802	0	802	0	0	0	0	0	0	802	0	802
99999	1 985 034	0	1 985 034	66 900	0	66 900	79 606	0	79 606	1 997 740	0	1 997 740
Итого по пассиву (баланс)	2 875 606	3 633	2 879 239	93 501	267	93 768	140 108	133	140 241	2 922 213	3 499	2 925 712
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	20 332	0	20 332	14 904	0	14 904	35 236	0	35 236	0	0	0
93304	0	0	0	20 226	0	20 226	430	0	430	19 796	0	19 796
93305	0	0	0	20 682	0	20 682	20 682	0	20 682	0	0	0
99996	20 424	0	20 424	35 476	0	35 476	36 223	0	36 223	19 677	0	19 677
Итого по активу (баланс)	40 756	0	40 756	91 288	0	91 288	92 571	0	92 571	39 473	0	39 473
Пассив
96303	0	20 424	20 424	0	35 152	35 152	0	14 728	14 728	0	0	0
96304	0	0	0	0	288	288	0	19 965	19 965	0	19 677	19 677
96305	0	0	0	0	20 725	20 725	0	20 725	20 725	0	0	0
99997	20 332	0	20 332	36 231	0	36 231	35 695	0	35 695	19 796	0	19 796
Итого по пассиву (баланс)	20 332	20 424	40 756	36 231	56 165	92 396	35 695	55 418	91 113	19 796	19 677	39 473

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?