Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МИКО-БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3195

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 711	908	28 619	40 994	2 160	43 154	16 735	2 332	19 067	51 970	736	52 706
20209	0	0	0	6 879	406	7 285	6 879	406	7 285	0	0	0
30102	133 328	0	133 328	5 533 178	0	5 533 178	5 569 527	0	5 569 527	96 979	0	96 979
30110	754	11 446	12 200	2	848 759	848 761	264	859 123	859 387	492	1 082	1 574
30114	112	105	217	222	690 777	690 999	222	690 757	690 979	112	125	237
30202	5 778	0	5 778	0	0	0	18	0	18	5 760	0	5 760
30204	212	0	212	41	0	41	0	0	0	253	0	253
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45201	69 059	0	69 059	101 002	0	101 002	107 717	0	107 717	62 344	0	62 344
45203	64 000	0	64 000	59 600	0	59 600	114 200	0	114 200	9 400	0	9 400
45204	5 000	0	5 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	5 000	0	5 000
45206	99 300	0	99 300	0	0	0	22 850	0	22 850	76 450	0	76 450
45207	277 280	0	277 280	62 850	0	62 850	12 000	0	12 000	328 130	0	328 130
45208	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
45504	23	0	23	300	0	300	9	0	9	314	0	314
45505	1 098	0	1 098	0	0	0	98	0	98	1 000	0	1 000
45506	23 876	0	23 876	500	0	500	136	0	136	24 240	0	24 240
45507	2 041	0	2 041	0	0	0	10	0	10	2 031	0	2 031
45812	5 630	0	5 630	0	0	0	0	0	0	5 630	0	5 630
45815	1 725	0	1 725	0	0	0	0	0	0	1 725	0	1 725
45912	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
47408	0	0	0	0	1 532 645	1 532 645	0	1 532 645	1 532 645	0	0	0
47423	144	593	737	720	32	752	678	46	724	186	579	765
47427	7 179	0	7 179	4 421	0	4 421	1 049	0	1 049	10 551	0	10 551
50605	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
50706	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	723	0	723	0	0	0	723	0	723	0	0	0
60306	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
60308	47	0	47	232	0	232	238	0	238	41	0	41
60310	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
60312	708	0	708	2 673	0	2 673	3 077	0	3 077	304	0	304
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60323	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
60347	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60401	3 448	0	3 448	0	0	0	156	0	156	3 292	0	3 292
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
61009	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
61209	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
61403	834	0	834	53	0	53	17	0	17	870	0	870
70606	491 626	0	491 626	107 840	0	107 840	51	0	51	599 415	0	599 415
70607	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
70608	9 222	0	9 222	1 928	0	1 928	0	0	0	11 150	0	11 150
70611	0	0	0	777	0	777	0	0	0	777	0	777
Итого по активу (баланс)	1 343 824	13 052	1 356 876	5 933 437	3 074 779	9 008 216	5 865 905	3 085 309	8 951 214	1 411 356	2 522	1 413 878
Пассив
10208	112 919	0	112 919	0	0	0	0	0	0	112 919	0	112 919
10701	47 932	0	47 932	0	0	0	0	0	0	47 932	0	47 932
30126	174	0	174	125	0	125	73	0	73	122	0	122
30220	0	0	0	0	499	499	0	499	499	0	0	0
30232	0	0	0	27	3	30	27	73	100	0	70	70
31302	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31304	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
40701	29 212	0	29 212	514 401	0	514 401	489 540	0	489 540	4 351	0	4 351
40702	286 686	54 253	340 939	5 227 016	1 554 941	6 781 957	5 235 918	1 500 791	6 736 709	295 588	103	295 691
40703	65	0	65	16	0	16	0	0	0	49	0	49
40802	19 609	0	19 609	409 750	0	409 750	417 534	0	417 534	27 393	0	27 393
40807	2 126	145	2 271	1 130	516	1 646	2 236	515	2 751	3 232	144	3 376
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	6 243	564	6 807	7 549	121	7 670	6 707	28	6 735	5 401	471	5 872
40911	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
42301	150	322	472	0	25	25	1	17	18	151	314	465
42306	39 174	2 695	41 869	713	203	916	8 769	131	8 900	47 230	2 623	49 853
42307	79 406	7 274	86 680	1 187	542	1 729	1 214	367	1 581	79 433	7 099	86 532
42309	4	20	24	0	2	2	0	1	1	4	19	23
42507	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42601	0	22	22	0	2	2	0	1	1	0	21	21
42609	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45215	86 537	0	86 537	42 849	0	42 849	38 085	0	38 085	81 773	0	81 773
45515	9 969	0	9 969	59	0	59	185	0	185	10 095	0	10 095
45818	7 355	0	7 355	0	0	0	0	0	0	7 355	0	7 355
45918	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
47407	0	0	0	1 527 927	0	1 527 927	1 527 927	0	1 527 927	0	0	0
47411	1 280	142	1 422	6	11	17	323	20	343	1 597	151	1 748
47416	1 109	0	1 109	20 813	0	20 813	22 831	0	22 831	3 127	0	3 127
47422	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
47425	1 968	0	1 968	51 847	0	51 847	53 772	0	53 772	3 893	0	3 893
50620	1 257	0	1 257	0	0	0	54	0	54	1 311	0	1 311
50719	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52305	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
52306	6 780	0	6 780	6 000	0	6 000	0	0	0	780	0	780
52501	136	0	136	57	0	57	41	0	41	120	0	120
60301	528	0	528	1 663	0	1 663	1 665	0	1 665	530	0	530
60305	0	0	0	2 224	0	2 224	2 224	0	2 224	0	0	0
60309	73	0	73	73	0	73	15	0	15	15	0	15
60311	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60601	2 974	0	2 974	101	0	101	8	0	8	2 881	0	2 881
61301	1 351	0	1 351	1 414	0	1 414	906	0	906	843	0	843
70601	493 580	0	493 580	241	0	241	116 165	0	116 165	609 504	0	609 504
70602	199	0	199	53	0	53	0	0	0	146	0	146
70603	8 781	0	8 781	0	0	0	2 445	0	2 445	11 226	0	11 226
Итого по пассиву (баланс)	1 291 433	65 443	1 356 876	7 887 702	1 556 865	9 444 567	7 999 126	1 502 443	9 501 569	1 402 857	11 021	1 413 878
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	36	0	36	629	0	629	597	0	597	68	0	68
90902	311 824	0	311 824	1 844	529	2 373	165	0	165	313 503	529	314 032
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	64 167	0	64 167	319	0	319	0	0	0	64 486	0	64 486
91417	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
91604	787	0	787	0	0	0	602	0	602	185	0	185
91704	0	253	253	0	14	14	0	20	20	0	247	247
91802	0	1 541	1 541	0	84	84	0	119	119	0	1 506	1 506
99998	97 835	0	97 835	346 934	0	346 934	330 651	0	330 651	114 118	0	114 118
Итого по активу (баланс)	499 661	1 794	501 455	374 726	627	375 353	357 015	139	357 154	517 372	2 282	519 654
Пассив
91004	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
91311	3 180	0	3 180	0	0	0	0	0	0	3 180	0	3 180
91312	80 070	205	80 275	0	16	16	417	11	428	80 487	200	80 687
91317	7 339	0	7 339	330 102	0	330 102	346 482	0	346 482	23 719	0	23 719
91507	6 524	0	6 524	509	0	509	0	0	0	6 015	0	6 015
91508	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
99999	403 620	0	403 620	26 504	0	26 504	28 420	0	28 420	405 536	0	405 536
Итого по пассиву (баланс)	501 250	205	501 455	357 138	16	357 154	375 342	11	375 353	519 454	200	519 654
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	43 746	43 746	0	12 385	12 385	0	56 131	56 131	0	0	0
93002	0	0	0	0	40 157	40 157	0	40 157	40 157	0	0	0
93801	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	43 746	43 746	608	52 542	53 150	608	96 288	96 896	0	0	0
Пассив
96001	43 622	0	43 622	55 863	0	55 863	12 241	0	12 241	0	0	0
96002	0	0	0	39 817	0	39 817	39 817	0	39 817	0	0	0
96801	124	0	124	608	0	608	484	0	484	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	43 746	0	43 746	96 288	0	96 288	52 542	0	52 542	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	18 482 352,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 482 352,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 482 356,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 482 356,0000
Пассив
98050	0	0	18 482 352,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 482 352,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 482 356,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 482 356,0000

Страница была полезной?