Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 625	18 449	27 074	106 421	41 691	148 112	63 926	4 651	68 577	51 120	55 489	106 609
30102	27 134	0	27 134	3 176 323	0	3 176 323	3 026 638	0	3 026 638	176 819	0	176 819
30110	3 396	1 104 343	1 107 739	12 000	1 378 984	1 390 984	10 036	1 733 649	1 743 685	5 360	749 678	755 038
30114	0	111	111	0	19	19	0	11	11	0	119	119
30202	24 359	0	24 359	0	0	0	70	0	70	24 289	0	24 289
30204	49 440	0	49 440	164	0	164	0	0	0	49 604	0	49 604
30221	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
30233	1	0	1	10 313	9 314	19 627	10 297	9 314	19 611	17	0	17
30424	756	0	756	735 058	0	735 058	735 814	0	735 814	0	0	0
30425	0	12 369	12 369	0	2 205	2 205	0	1 182	1 182	0	13 392	13 392
30602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45106	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
45107	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45108	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
45201	71 842	0	71 842	30 285	0	30 285	47 586	0	47 586	54 541	0	54 541
45204	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45205	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45206	870 000	685 674	1 555 674	75 000	122 231	197 231	75 000	65 538	140 538	870 000	742 367	1 612 367
45207	46 870	0	46 870	25 000	0	25 000	23 700	0	23 700	48 170	0	48 170
45208	167 400	0	167 400	273 700	0	273 700	0	0	0	441 100	0	441 100
45504	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
45505	602 798	90 552	693 350	113 000	17 486	130 486	76	9 270	9 346	715 722	98 768	814 490
45506	604	222 317	222 921	0	37 210	37 210	22	23 457	23 479	582	236 070	236 652
45507	760	8 158	8 918	68 824	1 455	70 279	15	906	921	69 569	8 707	78 276
45509	3 834	2 296	6 130	6 629	3 771	10 400	6 015	3 482	9 497	4 448	2 585	7 033
45605	94 000	229 060	323 060	0	40 833	40 833	0	21 894	21 894	94 000	247 999	341 999
45708	0	208	208	0	378	378	0	237	237	0	349	349
45811	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45812	563 748	0	563 748	0	0	0	250 000	0	250 000	313 748	0	313 748
45815	70 763	1 890	72 653	0	315	315	68 824	191	69 015	1 939	2 014	3 953
45915	14	0	14	2 732	0	2 732	0	0	0	2 746	0	2 746
47404	0	445 356	445 356	0	1 258 425	1 258 425	0	1 334 524	1 334 524	0	369 257	369 257
47408	0	0	0	11 052 122	79 666 524	90 718 646	11 052 122	79 666 524	90 718 646	0	0	0
47423	535	0	535	106 717	0	106 717	106 584	0	106 584	668	0	668
47427	784	6	790	4 642	8	4 650	4 663	6	4 669	763	8	771
47802	381 384	0	381 384	31 534	0	31 534	0	0	0	412 918	0	412 918
52601	97 536	0	97 536	33 419	0	33 419	72 294	0	72 294	58 661	0	58 661
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	483	0	483	0	0	0	1	0	1	482	0	482
60308	0	0	0	346	0	346	340	0	340	6	0	6
60310	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
60312	255	0	255	1 252	0	1 252	1 323	0	1 323	184	0	184
60323	520	0	520	48	0	48	30	0	30	538	0	538
60336	124	0	124	76	0	76	82	0	82	118	0	118
60401	3 730	0	3 730	0	0	0	0	0	0	3 730	0	3 730
60901	4 226	0	4 226	0	0	0	0	0	0	4 226	0	4 226
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	35	0	35	243	0	243	226	0	226	52	0	52
61009	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
61403	2 141	0	2 141	235	0	235	0	0	0	2 376	0	2 376
70606	1 270 605	0	1 270 605	826 322	0	826 322	0	0	0	2 096 927	0	2 096 927
70608	564 970	0	564 970	541 493	0	541 493	0	0	0	1 106 463	0	1 106 463
70610	12 844	0	12 844	0	0	0	0	0	0	12 844	0	12 844
70611	311	0	311	161	0	161	0	0	0	472	0	472
70614	24 790	0	24 790	182 290	0	182 290	228	0	228	206 852	0	206 852
70802	136 591	0	136 591	0	0	0	0	0	0	136 591	0	136 591
Итого по активу (баланс)	5 488 077	2 820 789	8 308 866	17 451 856	82 580 849	100 032 705	15 591 419	82 874 836	98 466 255	7 348 514	2 526 802	9 875 316
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	222 006	0	222 006	0	0	0	0	0	0	222 006	0	222 006
30223	41 993	0	41 993	1 472 035	0	1 472 035	1 496 215	0	1 496 215	66 173	0	66 173
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	932	0	932	932	0	932	0	0	0
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
407	736 319	571 812	1 308 131	3 368 313	1 172 670	4 540 983	3 407 854	846 131	4 253 985	775 860	245 273	1 021 133
408.1	23 941	45 089	69 030	151 831	18 837	170 668	142 451	14 307	156 758	14 561	40 559	55 120
40807	185	166	351	0	16	16	0	30	30	185	180	365
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	74 356	62 017	136 373	238 081	41 274	279 355	239 017	45 784	284 801	75 292	66 527	141 819
40820	6	0	6	30	548	578	28	548	576	4	0	4
40911	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
42305	4 129	0	4 129	0	0	0	0	0	0	4 129	0	4 129
42306	0	85 897	85 897	0	8 210	8 210	0	15 313	15 313	0	93 000	93 000
42507	0	572 649	572 649	0	54 735	54 735	0	102 083	102 083	0	619 997	619 997
43803	974	0	974	974	0	974	2 735	0	2 735	2 735	0	2 735
43804	2 254	0	2 254	0	0	0	7 629	0	7 629	9 883	0	9 883
43805	5 236	0	5 236	0	0	0	2 448	0	2 448	7 684	0	7 684
45115	168 000	0	168 000	0	0	0	0	0	0	168 000	0	168 000
45215	978 014	0	978 014	152 913	0	152 913	442 439	0	442 439	1 267 540	0	1 267 540
45515	526 376	0	526 376	20 128	0	20 128	179 268	0	179 268	685 516	0	685 516
45615	180 330	0	180 330	10 947	0	10 947	20 416	0	20 416	189 799	0	189 799
45715	44	0	44	48	0	48	77	0	77	73	0	73
45818	646 401	0	646 401	319 015	0	319 015	315	0	315	327 701	0	327 701
45918	3	0	3	0	0	0	1 362	0	1 362	1 365	0	1 365
47405	0	0	0	12 104	185 257	197 361	12 104	185 257	197 361	0	0	0
47407	0	0	0	10 531 794	80 120 662	90 652 456	10 531 794	80 120 662	90 652 456	0	0	0
47411	352	0	352	0	229	229	37	229	266	389	0	389
47416	0	0	0	1 979	0	1 979	1 979	0	1 979	0	0	0
47422	2 933	49	2 982	100	5	105	107	8	115	2 940	52	2 992
47425	22 517	0	22 517	17 360	0	17 360	29 153	0	29 153	34 310	0	34 310
47426	0	131 537	131 537	0	12 573	12 573	0	26 710	26 710	0	145 674	145 674
47804	381 384	0	381 384	0	0	0	31 534	0	31 534	412 918	0	412 918
52602	10 050	0	10 050	5 084	0	5 084	115 374	0	115 374	120 340	0	120 340
60301	359	0	359	565	0	565	517	0	517	311	0	311
60305	6 391	0	6 391	2 939	0	2 939	2 904	0	2 904	6 356	0	6 356
60307	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
60311	130	0	130	2 159	0	2 159	2 036	0	2 036	7	0	7
60313	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60322	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60324	342	0	342	49	0	49	0	0	0	293	0	293
60335	2 252	0	2 252	929	0	929	852	0	852	2 175	0	2 175
60414	3 031	0	3 031	0	0	0	49	0	49	3 080	0	3 080
60903	2 741	0	2 741	0	0	0	56	0	56	2 797	0	2 797
61301	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
61501	15	0	15	0	0	0	5	0	5	20	0	20
61701	16 545	0	16 545	0	0	0	0	0	0	16 545	0	16 545
70601	1 204 940	0	1 204 940	0	0	0	759 425	0	759 425	1 964 365	0	1 964 365
70603	600 455	0	600 455	0	0	0	640 116	0	640 116	1 240 571	0	1 240 571
70605	10 611	0	10 611	0	0	0	31 533	0	31 533	42 144	0	42 144
70613	20 187	0	20 187	1 475	0	1 475	33 419	0	33 419	52 131	0	52 131
Итого по пассиву (баланс)	6 839 650	1 469 216	8 308 866	16 312 193	81 615 016	97 927 209	18 136 597	81 357 062	99 493 659	8 664 054	1 211 262	9 875 316
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
80801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Итого по активу (баланс)	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
Итого по пассиву (баланс)	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	739 180	0	739 180	12 938	0	12 938	99 450	0	99 450	652 668	0	652 668
90902	677 209	0	677 209	3 634	0	3 634	2 293	0	2 293	678 550	0	678 550
90909	10 013	0	10 013	4 993	0	4 993	4 279	0	4 279	10 727	0	10 727
91202	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
91414	10 655 046	1 851 064	12 506 110	1 902 822	332 067	2 234 889	168 167	177 174	345 341	12 389 701	2 005 957	14 395 658
91418	381 384	0	381 384	31 534	0	31 534	0	0	0	412 918	0	412 918
91604	1 022	0	1 022	518	0	518	436	0	436	1 104	0	1 104
91803	901	0	901	5	0	5	0	0	0	906	0	906
99998	2 701 899	0	2 701 899	825 790	0	825 790	280 203	0	280 203	3 247 486	0	3 247 486
Итого по активу (баланс)	15 166 756	1 851 064	17 017 820	2 782 234	332 067	3 114 301	554 828	177 174	732 002	17 394 162	2 005 957	19 400 119
Пассив
91004	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
91311	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
91312	2 493 668	0	2 493 668	94 544	0	94 544	626 850	0	626 850	3 025 974	0	3 025 974
91315	86 961	0	86 961	0	0	0	1 903	0	1 903	88 864	0	88 864
91316	0	0	0	113 000	2 281	115 281	113 000	2 281	115 281	0	0	0
91317	7 387	12 016	19 403	38 403	8 367	46 770	70 394	9 142	79 536	39 378	12 791	52 169
91507	101 733	0	101 733	23 499	0	23 499	2 126	0	2 126	80 360	0	80 360
91508	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
99999	14 315 921	0	14 315 921	451 195	0	451 195	2 287 907	0	2 287 907	16 152 633	0	16 152 633
Итого по пассиву (баланс)	17 005 804	12 016	17 017 820	720 750	10 648	731 398	3 102 274	11 423	3 113 697	19 387 328	12 791	19 400 119
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	128 805	28 883	157 688	128 805	28 883	157 688	0	0	0
93302	51 522	28 633	80 155	155 191	136	155 327	128 805	28 769	157 574	77 908	0	77 908
93303	77 284	0	77 284	265 220	0	265 220	155 191	0	155 191	187 313	0	187 313
93304	469 059	0	469 059	820 997	609 309	1 430 306	304 916	52 787	357 703	985 140	556 522	1 541 662
93305	1 802 925	522 157	2 325 082	231 164	114 272	345 436	806 030	523 621	1 329 651	1 228 059	112 808	1 340 867
93901	45 756	2 112 797	2 158 553	320 132	45 054 374	45 374 506	360 927	44 722 631	45 083 558	4 961	2 444 540	2 449 501
99996	5 000 129	0	5 000 129	46 112 726	0	46 112 726	45 462 701	0	45 462 701	5 650 154	0	5 650 154
Итого по активу (баланс)	7 446 675	2 663 587	10 110 262	48 034 235	45 806 974	93 841 209	47 347 375	45 356 691	92 704 066	8 133 535	3 113 870	11 247 405
Пассив
96301	0	0	0	30 108	130 064	160 172	30 108	130 064	160 172	0	0	0
96302	30 107	48 676	78 783	30 107	130 646	160 753	0	159 470	159 470	0	77 500	77 500
96303	0	74 444	74 444	0	173 323	173 323	0	294 178	294 178	0	195 299	195 299
96304	0	446 666	446 666	0	391 484	391 484	522 157	975 588	1 497 745	522 157	1 030 770	1 552 927
96305	522 157	1 720 547	2 242 704	522 157	895 574	1 417 731	118 060	419 981	538 041	118 060	1 244 954	1 363 014
96901	594 588	1 562 944	2 157 532	10 031 313	35 012 225	45 043 538	10 118 248	35 229 172	45 347 420	681 523	1 779 891	2 461 414
99997	5 110 133	0	5 110 133	45 343 689	0	45 343 689	45 830 807	0	45 830 807	5 597 251	0	5 597 251
Итого по пассиву (баланс)	6 256 985	3 853 277	10 110 262	55 957 374	36 733 316	92 690 690	56 619 380	37 208 453	93 827 833	6 918 991	4 328 414	11 247 405

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?