Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 231	105 022	169 253	216 371	59 448	275 819	212 934	17 013	229 947	67 668	147 457	215 125
20209	0	0	0	179 500	721	180 221	179 500	721	180 221	0	0	0
30102	182 015	0	182 015	5 181 339	0	5 181 339	5 050 767	0	5 050 767	312 587	0	312 587
30110	2 831	300 999	303 830	9 000	353 976	362 976	9 669	348 061	357 730	2 162	306 914	309 076
30114	0	11 242	11 242	0	294 251	294 251	0	292 840	292 840	0	12 653	12 653
30202	15 711	0	15 711	0	0	0	2 099	0	2 099	13 612	0	13 612
30204	9 468	0	9 468	0	0	0	1 464	0	1 464	8 004	0	8 004
30233	15	0	15	11 443	10 337	21 780	11 458	10 337	21 795	0	0	0
30424	5 793	0	5 793	883 335	0	883 335	882 630	0	882 630	6 498	0	6 498
30425	0	0	0	0	3 655	3 655	0	159	159	0	3 496	3 496
45107	30 000	0	30 000	194 500	0	194 500	0	0	0	224 500	0	224 500
45108	146 500	0	146 500	0	0	0	0	0	0	146 500	0	146 500
45201	5 956	0	5 956	11 402	0	11 402	16 052	0	16 052	1 306	0	1 306
45205	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000
45206	446 160	134 428	580 588	20 000	15 642	35 642	125	12 343	12 468	466 035	137 727	603 762
45207	825 000	317 336	1 142 336	0	37 332	37 332	0	29 735	29 735	825 000	324 933	1 149 933
45208	310 000	0	310 000	0	0	0	35 000	0	35 000	275 000	0	275 000
45503	0	1 551	1 551	0	11 810	11 810	0	648	648	0	12 713	12 713
45504	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45505	33	173 343	173 376	100	20 046	20 146	9	18 712	18 721	124	174 677	174 801
45506	166 980	265 360	432 340	0	30 877	30 877	78	24 365	24 443	166 902	271 872	438 774
45507	0	15 927	15 927	0	1 826	1 826	0	1 734	1 734	0	16 019	16 019
45509	5 249	5 980	11 229	6 258	5 976	12 234	5 340	6 054	11 394	6 167	5 902	12 069
45605	0	127 811	127 811	0	15 765	15 765	0	13 046	13 046	0	130 530	130 530
45708	640	182	822	98	416	514	7	339	346	731	259	990
45812	0	310 217	310 217	0	36 096	36 096	0	28 483	28 483	0	317 830	317 830
45815	1 939	1 604	3 543	0	198	198	0	169	169	1 939	1 633	3 572
45912	11	4 563	4 574	0	531	531	11	419	430	0	4 675	4 675
45915	13	0	13	23	19	42	2	3	5	34	16	50
47404	0	724 338	724 338	0	749 928	749 928	0	1 024 531	1 024 531	0	449 735	449 735
47408	0	0	0	4 012 221	25 701 997	29 714 218	4 012 221	25 701 997	29 714 218	0	0	0
47417	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
47423	679	0	679	318	0	318	186	0	186	811	0	811
47427	90	23	113	52	42	94	90	24	114	52	41	93
47801	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52601	361 893	0	361 893	6 998	0	6 998	101 948	0	101 948	266 943	0	266 943
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	972	0	972	53	0	53	53	0	53	972	0	972
60308	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60310	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
60312	1 040	0	1 040	1 038	0	1 038	1 328	0	1 328	750	0	750
60401	2 094	0	2 094	0	0	0	0	0	0	2 094	0	2 094
61008	71	0	71	122	0	122	141	0	141	52	0	52
61009	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
61403	7 027	0	7 027	22	0	22	27	0	27	7 022	0	7 022
61703	19 180	0	19 180	0	0	0	9 499	0	9 499	9 681	0	9 681
70606	2 123 056	0	2 123 056	386 808	0	386 808	0	0	0	2 509 864	0	2 509 864
70608	3 010 719	0	3 010 719	354 051	0	354 051	0	0	0	3 364 770	0	3 364 770
70614	406 388	0	406 388	17 850	0	17 850	2 183	0	2 183	422 055	0	422 055
70616	0	0	0	9 499	0	9 499	6 861	0	6 861	2 638	0	2 638
Итого по активу (баланс)	8 309 813	2 499 926	10 809 739	11 553 101	27 350 889	38 903 990	10 592 382	27 531 733	38 124 115	9 270 532	2 319 082	11 589 614
Пассив
10207	95 700	0	95 700	0	0	0	0	0	0	95 700	0	95 700
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	14 355	0	14 355	0	0	0	0	0	0	14 355	0	14 355
10801	99 216	0	99 216	0	0	0	15 637	0	15 637	114 853	0	114 853
30223	296 063	0	296 063	3 762 021	0	3 762 021	3 802 431	0	3 802 431	336 473	0	336 473
30232	0	0	0	895	0	895	895	0	895	0	0	0
31501	59 288	0	59 288	59 288	0	59 288	0	0	0	0	0	0
40701	27 412	0	27 412	237 664	0	237 664	232 155	0	232 155	21 903	0	21 903
40702	782 484	164 814	947 298	6 290 157	488 141	6 778 298	6 309 961	477 397	6 787 358	802 288	154 070	956 358
40703	5 847	2 593	8 440	7 522	433	7 955	6 295	2 779	9 074	4 620	4 939	9 559
40802	26 323	0	26 323	56 512	0	56 512	57 193	0	57 193	27 004	0	27 004
40807	254	3 439	3 693	1 409	4 851	6 260	1 405	1 566	2 971	250	154	404
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	53 067	114 903	167 970	92 305	162 120	254 425	81 652	163 714	245 366	42 414	116 497	158 911
40820	5	40	45	138	897	1 035	140	944	1 084	7	87	94
40911	0	0	0	51 407	0	51 407	51 407	0	51 407	0	0	0
42304	0	110 876	110 876	0	61 465	61 465	0	64 512	64 512	0	113 923	113 923
42305	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
42306	0	173 205	173 205	0	15 904	15 904	0	20 154	20 154	0	177 455	177 455
42507	0	517 029	517 029	0	47 473	47 473	0	60 160	60 160	0	529 716	529 716
45115	35 300	0	35 300	61 776	0	61 776	100 676	0	100 676	74 200	0	74 200
45215	878 137	0	878 137	92 400	0	92 400	65 185	0	65 185	850 922	0	850 922
45515	381 645	0	381 645	37 022	0	37 022	43 788	0	43 788	388 411	0	388 411
45615	63 905	0	63 905	6 523	0	6 523	33 989	0	33 989	91 371	0	91 371
45715	411	0	411	160	0	160	176	0	176	427	0	427
45818	313 760	0	313 760	28 653	0	28 653	36 294	0	36 294	321 401	0	321 401
45918	4 574	0	4 574	425	0	425	547	0	547	4 696	0	4 696
47405	0	0	0	92 742	127 575	220 317	92 742	127 575	220 317	0	0	0
47407	0	0	0	3 876 042	25 758 894	29 634 936	3 876 042	25 758 894	29 634 936	0	0	0
47411	3 992	510	4 502	0	370	370	482	1 276	1 758	4 474	1 416	5 890
47416	1 028	0	1 028	2 986	0	2 986	1 958	0	1 958	0	0	0
47422	269	0	269	49	0	49	99	0	99	319	0	319
47425	14 654	0	14 654	8 707	0	8 707	31 910	0	31 910	37 857	0	37 857
47426	0	22 211	22 211	0	2 040	2 040	0	5 464	5 464	0	25 635	25 635
47804	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52602	118 149	0	118 149	32 849	0	32 849	9 930	0	9 930	95 230	0	95 230
60301	0	0	0	104	0	104	1 318	0	1 318	1 214	0	1 214
60305	0	0	0	1 581	0	1 581	3 117	0	3 117	1 536	0	1 536
60309	10	0	10	0	0	0	11	0	11	21	0	21
60311	0	0	0	2 676	0	2 676	2 676	0	2 676	0	0	0
60313	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60322	57	0	57	80	0	80	80	0	80	57	0	57
60324	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
60601	1 716	0	1 716	0	0	0	17	0	17	1 733	0	1 733
61301	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61501	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61701	20 632	0	20 632	6 860	0	6 860	0	0	0	13 772	0	13 772
70601	2 063 070	0	2 063 070	23	0	23	360 392	0	360 392	2 423 439	0	2 423 439
70603	2 882 427	0	2 882 427	0	0	0	376 163	0	376 163	3 258 590	0	3 258 590
70613	659 618	0	659 618	11 536	0	11 536	6 998	0	6 998	655 080	0	655 080
70615	0	0	0	6 861	0	6 861	6 861	0	6 861	0	0	0
70801	15 637	0	15 637	15 637	0	15 637	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 700 119	1 109 620	10 809 739	14 845 108	26 670 163	41 515 271	15 610 711	26 684 435	42 295 146	10 465 722	1 123 892	11 589 614
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	105	0	105	1	0	1	0	0	0	106	0	106
80801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
Итого по активу (баланс)	117	0	117	1	0	1	0	0	0	118	0	118
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
85501	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	117	0	117	0	0	0	1	0	1	118	0	118
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	661 330	0	661 330	3 921	0	3 921	4 274	0	4 274	660 977	0	660 977
90902	1 759 970	0	1 759 970	6 128	0	6 128	6 474	0	6 474	1 759 624	0	1 759 624
90909	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
91202	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
91414	3 465 992	2 183 247	5 649 239	75 124	374 627	449 751	54 895	218 918	273 813	3 486 221	2 338 956	5 825 177
91418	4 452	0	4 452	0	0	0	0	0	0	4 452	0	4 452
91604	980	10 709	11 689	137	7 146	7 283	34	984	1 018	1 083	16 871	17 954
91803	764	3 318	4 082	0	409	409	0	339	339	764	3 388	4 152
99998	2 306 569	0	2 306 569	235 351	0	235 351	187 118	0	187 118	2 354 802	0	2 354 802
Итого по активу (баланс)	8 200 269	2 197 274	10 397 543	320 661	382 182	702 843	252 795	220 241	473 036	8 268 135	2 359 215	10 627 350
Пассив
91311	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91312	1 915 065	241 255	2 156 320	131 587	24 626	156 213	133 373	29 758	163 131	1 916 851	246 387	2 163 238
91315	6 999	0	6 999	0	0	0	20 555	0	20 555	27 554	0	27 554
91317	42 552	12 547	55 099	20 600	10 304	30 904	37 458	10 684	48 142	59 410	12 927	72 337
91507	88 070	0	88 070	0	0	0	3 522	0	3 522	91 592	0	91 592
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	8 090 974	0	8 090 974	285 183	0	285 183	466 757	0	466 757	8 272 548	0	8 272 548
Итого по пассиву (баланс)	10 143 741	253 802	10 397 543	437 370	34 930	472 300	661 665	40 442	702 107	10 368 036	259 314	10 627 350
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	285 116	411 046	696 162	285 116	411 046	696 162	0	0	0
93302	0	0	0	285 116	422 670	707 786	285 116	422 670	707 786	0	0	0
93303	285 116	421 566	706 682	706 410	358 274	1 064 684	285 116	425 193	710 309	706 410	354 647	1 061 057
93304	726 629	287 448	1 014 077	265 755	93 423	359 178	706 410	380 871	1 087 281	285 974	0	285 974
93305	969 443	164 157	1 133 600	0	19 101	19 101	245 744	15 073	260 817	723 699	168 185	891 884
93901	397 014	288 462	685 476	3 137 673	11 268 751	14 406 424	3 492 458	10 748 399	14 240 857	42 229	808 814	851 043
99996	3 222 744	0	3 222 744	14 681 752	0	14 681 752	15 038 588	0	15 038 588	2 865 908	0	2 865 908
Итого по активу (баланс)	5 600 946	1 161 633	6 762 579	19 361 822	12 573 265	31 935 087	20 338 548	12 403 252	32 741 800	4 624 220	1 331 646	5 955 866
Пассив
96301	0	0	0	331 867	312 472	644 339	331 867	312 472	644 339	0	0	0
96302	0	0	0	331 867	313 950	645 817	331 867	313 950	645 817	0	0	0
96303	331 867	310 902	642 769	331 867	313 355	645 222	371 607	670 425	1 042 032	371 607	667 972	1 039 579
96304	314 122	670 070	984 192	371 607	736 361	1 107 968	57 485	286 123	343 608	0	219 832	219 832
96305	175 851	738 058	913 909	0	235 524	235 524	0	73 532	73 532	175 851	576 066	751 917
96901	0	681 874	681 874	82 053	14 175 032	14 257 085	82 053	14 347 738	14 429 791	0	854 580	854 580
99997	3 539 835	0	3 539 835	15 003 348	0	15 003 348	14 553 471	0	14 553 471	3 089 958	0	3 089 958
Итого по пассиву (баланс)	4 361 675	2 400 904	6 762 579	16 452 609	16 086 694	32 539 303	15 728 350	16 004 240	31 732 590	3 637 416	2 318 450	5 955 866
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	385 411 890 550,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	385 411 890 550,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	385 411 890 551,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	385 411 890 551,0000
Пассив
98040	0	0	385 411 888 902,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	385 411 888 902,0000
98055	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	1 648,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 648,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	385 411 890 551,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	385 411 890 551,0000

Страница была полезной?