Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кутузовский" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3190

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
20202	4 248	0	4 248	3 414	0	3 414	5 490	0	5 490	2 172	0	2 172
20209	0	0	0	2 656	0	2 656	2 656	0	2 656	0	0	0
30102	8 912	0	8 912	456 476	0	456 476	465 388	0	465 388	0	0	0
30110	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
30202	4 755	0	4 755	0	0	0	2 067	0	2 067	2 688	0	2 688
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45203	15 836	0	15 836	16 385	0	16 385	15 836	0	15 836	16 385	0	16 385
45205	33 450	0	33 450	0	0	0	7 150	0	7 150	26 300	0	26 300
45206	39 000	0	39 000	15 150	0	15 150	0	0	0	54 150	0	54 150
45207	366 037	0	366 037	0	0	0	0	0	0	366 037	0	366 037
45506	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
47423	287	0	287	18	0	18	9	0	9	296	0	296
47427	0	0	0	4 751	0	4 751	4 751	0	4 751	0	0	0
50104	10 142	0	10 142	55	0	55	0	0	0	10 197	0	10 197
52503	140	0	140	0	0	0	16	0	16	124	0	124
60302	1 206	0	1 206	609	0	609	200	0	200	1 615	0	1 615
60306	0	0	0	897	0	897	897	0	897	0	0	0
60308	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60310	1	0	1	222	0	222	223	0	223	0	0	0
60312	759	0	759	1 476	0	1 476	1 730	0	1 730	505	0	505
60323	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60401	12 773	0	12 773	0	0	0	0	0	0	12 773	0	12 773
60901	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61002	2	0	2	7	0	7	7	0	7	2	0	2
61008	6	0	6	14	0	14	19	0	19	1	0	1
61009	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	1 578	0	1 578	95	0	95	108	0	108	1 565	0	1 565
70606	27 029	0	27 029	9 220	0	9 220	0	0	0	36 249	0	36 249
70607	44	0	44	412	0	412	0	0	0	456	0	456
70610	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
70611	409	0	409	215	0	215	599	0	599	25	0	25
Итого по активу (баланс)	527 170	0	527 170	532 179	0	532 179	527 253	0	527 253	532 096	0	532 096
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	5 000	0	5 000	40 000	0	40 000
10801	15 459	0	15 459	0	0	0	218	0	218	15 677	0	15 677
30220	0	0	0	4 701	0	4 701	4 701	0	4 701	0	0	0
31201	0	0	0	1 815	0	1 815	2 498	0	2 498	683	0	683
31302	0	0	0	123 000	0	123 000	128 000	0	128 000	5 000	0	5 000
31303	5 000	0	5 000	30 000	0	30 000	25 000	0	25 000	0	0	0
40603	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	31 828	0	31 828	321 334	0	321 334	311 699	0	311 699	22 193	0	22 193
40703	70	0	70	67	0	67	18	0	18	21	0	21
40802	6 304	0	6 304	3 821	0	3 821	121	0	121	2 604	0	2 604
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45215	88 353	0	88 353	0	0	0	2 142	0	2 142	90 495	0	90 495
45515	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47416	1 016	0	1 016	3 683	0	3 683	2 792	0	2 792	125	0	125
47425	363	0	363	552	0	552	508	0	508	319	0	319
47426	97	0	97	464	0	464	367	0	367	0	0	0
50120	97	0	97	0	0	0	413	0	413	510	0	510
52301	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52303	0	0	0	2 505	0	2 505	11 505	0	11 505	9 000	0	9 000
52304	3 919	0	3 919	40	0	40	0	0	0	3 879	0	3 879
52305	12 555	0	12 555	0	0	0	0	0	0	12 555	0	12 555
52306	20 072	0	20 072	0	0	0	0	0	0	20 072	0	20 072
52406	0	0	0	2 508	0	2 508	2 508	0	2 508	0	0	0
52501	650	0	650	3	0	3	365	0	365	1 012	0	1 012
60301	1 111	0	1 111	1 426	0	1 426	1 332	0	1 332	1 017	0	1 017
60305	1 235	0	1 235	2 591	0	2 591	2 524	0	2 524	1 168	0	1 168
60309	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60311	0	0	0	793	0	793	793	0	793	0	0	0
60322	117	0	117	5	0	5	5	0	5	117	0	117
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	10 498	0	10 498	0	0	0	88	0	88	10 586	0	10 586
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	46	0	46	87	0	87	90	0	90	49	0	49
70601	17 121	0	17 121	199	0	199	7 011	0	7 011	23 933	0	23 933
70605	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
70801	5 218	0	5 218	5 218	0	5 218	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	527 170	0	527 170	504 833	0	504 833	509 759	0	509 759	532 096	0	532 096
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	2 505	0	2 505	2 505	0	2 505	0	0	0
90901	215 872	0	215 872	85 948	0	85 948	16 295	0	16 295	285 525	0	285 525
90902	203 113	0	203 113	15 037	0	15 037	31 558	0	31 558	186 592	0	186 592
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91411	0	0	0	2 474	0	2 474	1 815	0	1 815	659	0	659
91414	17 522	0	17 522	0	0	0	0	0	0	17 522	0	17 522
91417	70 000	0	70 000	1 815	0	1 815	2 498	0	2 498	69 317	0	69 317
91803	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
99998	115 353	0	115 353	23 835	0	23 835	24 385	0	24 385	114 803	0	114 803
Итого по активу (баланс)	621 911	0	621 911	131 614	0	131 614	79 056	0	79 056	674 469	0	674 469
Пассив
91312	110 868	0	110 868	0	0	0	0	0	0	110 868	0	110 868
91317	805	0	805	24 385	0	24 385	23 835	0	23 835	255	0	255
91507	3 668	0	3 668	0	0	0	0	0	0	3 668	0	3 668
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	506 558	0	506 558	25 844	0	25 844	78 952	0	78 952	559 666	0	559 666
Итого по пассиву (баланс)	621 911	0	621 911	50 229	0	50 229	102 787	0	102 787	674 469	0	674 469
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 101,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 101,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 101,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 101,0000
Пассив
98070	0	0	10 101,0000	0	0	4 364,0000	0	0	4 364,0000	0	0	10 101,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 101,0000	0	0	4 364,0000	0	0	4 364,0000	0	0	10 101,0000

Страница была полезной?