Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кутузовский" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3190

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 924	0	9 924	45 348	0	45 348	54 606	0	54 606	666	0	666
20209	0	0	0	6 900	0	6 900	6 900	0	6 900	0	0	0
30102	10 795	0	10 795	1 400 316	0	1 400 316	1 305 750	0	1 305 750	105 361	0	105 361
30110	0	0	0	31	0	31	2	0	2	29	0	29
30202	9 151	0	9 151	319	0	319	0	0	0	9 470	0	9 470
32002	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	115 000	0	115 000	40 000	0	40 000	105 000	0	105 000
45203	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45204	107 000	0	107 000	9 000	0	9 000	57 000	0	57 000	59 000	0	59 000
45205	130 700	0	130 700	13 000	0	13 000	31 000	0	31 000	112 700	0	112 700
45206	240 000	0	240 000	51 000	0	51 000	20 000	0	20 000	271 000	0	271 000
45505	170	0	170	0	0	0	5	0	5	165	0	165
45506	5 096	0	5 096	0	0	0	651	0	651	4 445	0	4 445
45507	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
45915	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47423	39	0	39	45 009	0	45 009	37 004	0	37 004	8 044	0	8 044
47427	0	0	0	6 763	0	6 763	6 730	0	6 730	33	0	33
50104	20 264	0	20 264	104	0	104	0	0	0	20 368	0	20 368
50121	10	0	10	2	0	2	1	0	1	11	0	11
52503	942	0	942	0	0	0	37	0	37	905	0	905
60302	874	0	874	696	0	696	34	0	34	1 536	0	1 536
60306	0	0	0	944	0	944	944	0	944	0	0	0
60308	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60310	13	0	13	159	0	159	159	0	159	13	0	13
60312	142	0	142	1 293	0	1 293	1 251	0	1 251	184	0	184
60323	8	0	8	59	0	59	67	0	67	0	0	0
60401	12 754	0	12 754	0	0	0	0	0	0	12 754	0	12 754
60901	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	59	0	59	58	0	58	43	0	43	74	0	74
61009	16	0	16	6	0	6	17	0	17	5	0	5
61403	1 091	0	1 091	18	0	18	110	0	110	999	0	999
70606	285 422	0	285 422	28 067	0	28 067	0	0	0	313 489	0	313 489
70607	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70611	3 554	0	3 554	468	0	468	696	0	696	3 326	0	3 326
Итого по активу (баланс)	869 434	0	869 434	1 799 588	0	1 799 588	1 608 035	0	1 608 035	1 060 987	0	1 060 987
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	28 100	0	28 100	0	0	0	0	0	0	28 100	0	28 100
10801	10 833	0	10 833	0	0	0	0	0	0	10 833	0	10 833
31302	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
31303	15 000	0	15 000	80 000	0	80 000	75 000	0	75 000	10 000	0	10 000
32015	2 550	0	2 550	2 550	0	2 550	0	0	0	0	0	0
40603	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40701	1 277	0	1 277	953	0	953	648	0	648	972	0	972
40702	88 584	0	88 584	1 434 430	0	1 434 430	1 594 781	0	1 594 781	248 935	0	248 935
40703	67	0	67	1	0	1	11	0	11	77	0	77
40802	805	0	805	506	0	506	4 566	0	4 566	4 865	0	4 865
40905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40911	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	41 646	0	41 646	16 870	0	16 870	20 370	0	20 370	45 146	0	45 146
45515	1 363	0	1 363	129	0	129	2	0	2	1 236	0	1 236
45918	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47416	577	0	577	1 010	0	1 010	433	0	433	0	0	0
47425	1 528	0	1 528	770	0	770	774	0	774	1 532	0	1 532
47426	0	0	0	321	0	321	324	0	324	3	0	3
50120	319	0	319	40	0	40	0	0	0	279	0	279
52305	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
52306	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
52501	2 422	0	2 422	0	0	0	582	0	582	3 004	0	3 004
60301	22	0	22	653	0	653	1 573	0	1 573	942	0	942
60305	0	0	0	1 886	0	1 886	2 809	0	2 809	923	0	923
60309	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60311	1	0	1	625	0	625	895	0	895	271	0	271
60322	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60601	7 668	0	7 668	0	0	0	231	0	231	7 899	0	7 899
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	66	0	66	10	0	10	15	0	15	71	0	71
70601	296 315	0	296 315	6	0	6	29 257	0	29 257	325 566	0	325 566
70602	261	0	261	1	0	1	43	0	43	303	0	303
Итого по пассиву (баланс)	869 434	0	869 434	1 685 811	0	1 685 811	1 877 364	0	1 877 364	1 060 987	0	1 060 987
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	21 064	0	21 064	673	0	673	701	0	701	21 036	0	21 036
90902	6 792	0	6 792	7	0	7	8	0	8	6 791	0	6 791
91414	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
91803	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
99998	163 666	0	163 666	40 590	0	40 590	30 590	0	30 590	173 666	0	173 666
Итого по активу (баланс)	192 383	0	192 383	41 270	0	41 270	31 299	0	31 299	202 354	0	202 354
Пассив
91003	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
91311	90 000	0	90 000	10 000	0	10 000	0	0	0	80 000	0	80 000
91312	56 690	0	56 690	0	0	0	20 000	0	20 000	76 690	0	76 690
91315	3 308	0	3 308	0	0	0	0	0	0	3 308	0	3 308
91317	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
91507	3 668	0	3 668	271	0	271	271	0	271	3 668	0	3 668
99999	28 717	0	28 717	702	0	702	673	0	673	28 688	0	28 688
Итого по пассиву (баланс)	192 383	0	192 383	31 292	0	31 292	41 263	0	41 263	202 354	0	202 354
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	20 026,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 026,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 040,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	20 039,0000
Пассив
98070	0	0	20 040,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	20 039,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 040,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	20 039,0000

Страница была полезной?