Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Торговый Городской Банк"

Регистрационный номер

3180

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 062	0	1 062	0	0	0	95	0	95	967	0	967
10610	16 476	0	16 476	0	0	0	0	0	0	16 476	0	16 476
20202	1 228 231	417 507	1 645 738	3 651 546	3 048 266	6 699 812	3 704 000	3 077 353	6 781 353	1 175 777	388 420	1 564 197
20208	15 143	0	15 143	20 732	64	20 796	27 031	64	27 095	8 844	0	8 844
20209	8 523	0	8 523	2 295 183	269 217	2 564 400	2 300 318	269 217	2 569 535	3 388	0	3 388
30102	196 264	0	196 264	11 680 407	0	11 680 407	11 640 199	0	11 640 199	236 472	0	236 472
30110	18 608	34 524	53 132	69 348	102 825	172 173	69 930	108 062	177 992	18 026	29 287	47 313
30114	0	28 489	28 489	0	1 227 666	1 227 666	0	1 021 878	1 021 878	0	234 277	234 277
30202	37 500	0	37 500	2 202	0	2 202	0	0	0	39 702	0	39 702
30204	7 762	0	7 762	252	0	252	0	0	0	8 014	0	8 014
30215	750	1 928	2 678	0	156	156	0	72	72	750	2 012	2 762
30221	0	0	0	48 700	153 005	201 705	48 700	153 005	201 705	0	0	0
30233	5 469	3 954	9 423	33 371	7 705	41 076	33 299	7 508	40 807	5 541	4 151	9 692
30302	2 962 502	23 891	2 986 393	7 563 625	165 521	7 729 146	7 239 857	189 217	7 429 074	3 286 270	195	3 286 465
30306	1 346 532	366 041	1 712 573	110	2 169 314	2 169 424	11	2 014 702	2 014 713	1 346 631	520 653	1 867 284
30424	8 321	55 386	63 707	20 616 906	20 593 820	41 210 726	20 615 055	20 591 355	41 206 410	10 172	57 851	68 023
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1 880	103	1 983	66 001	8	66 009	65 528	4	65 532	2 353	107	2 460
32002	250 000	0	250 000	3 520 000	0	3 520 000	3 770 000	0	3 770 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
32201	0	6 210	6 210	0	503	503	0	233	233	0	6 480	6 480
45107	9 612	0	9 612	0	0	0	1 240	0	1 240	8 372	0	8 372
45201	766	0	766	18 690	0	18 690	14 308	0	14 308	5 148	0	5 148
45204	86 656	0	86 656	9 180	0	9 180	65 836	0	65 836	30 000	0	30 000
45205	190 106	0	190 106	22 778	0	22 778	72 328	0	72 328	140 556	0	140 556
45206	3 071 245	0	3 071 245	347 220	0	347 220	175 000	0	175 000	3 243 465	0	3 243 465
45207	1 800 942	0	1 800 942	183 126	0	183 126	169 032	0	169 032	1 815 036	0	1 815 036
45208	9 400	0	9 400	0	0	0	711	0	711	8 689	0	8 689
45401	400	0	400	202	0	202	207	0	207	395	0	395
45406	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
45407	17 550	0	17 550	0	0	0	1 600	0	1 600	15 950	0	15 950
45505	208	0	208	650	0	650	45	0	45	813	0	813
45506	8 184	0	8 184	10 000	0	10 000	697	0	697	17 487	0	17 487
45507	45 116	0	45 116	199	0	199	2 303	0	2 303	43 012	0	43 012
45509	887	0	887	591	0	591	665	0	665	813	0	813
45812	88 608	0	88 608	0	0	0	25 692	0	25 692	62 916	0	62 916
45815	16 654	0	16 654	399	0	399	972	0	972	16 081	0	16 081
45912	449	0	449	3 729	0	3 729	4 118	0	4 118	60	0	60
45915	530	0	530	9	0	9	81	0	81	458	0	458
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47408	0	0	0	20 605 380	21 729 429	42 334 809	20 605 380	21 729 429	42 334 809	0	0	0
47423	411	0	411	70	934 714	934 784	447	934 714	935 161	34	0	34
47427	72 291	0	72 291	86 310	0	86 310	80 635	0	80 635	77 966	0	77 966
47801	2 070	0	2 070	0	0	0	6	0	6	2 064	0	2 064
50305	0	845 454	845 454	0	72 186	72 186	0	31 963	31 963	0	885 677	885 677
50311	0	0	0	0	88 015	88 015	0	2 332	2 332	0	85 683	85 683
50318	0	81 451	81 451	0	1 199	1 199	0	82 650	82 650	0	0	0
50709	4 950	0	4 950	0	0	0	0	0	0	4 950	0	4 950
51404	0	0	0	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900	0	0	0
60302	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60308	217	0	217	335	0	335	267	0	267	285	0	285
60310	0	0	0	1 104	0	1 104	1 104	0	1 104	0	0	0
60312	10 164	0	10 164	11 691	0	11 691	8 763	0	8 763	13 092	0	13 092
60314	1 043	0	1 043	261	0	261	261	0	261	1 043	0	1 043
60323	1 170	0	1 170	54 068	0	54 068	45 931	0	45 931	9 307	0	9 307
60336	379	0	379	626	0	626	571	0	571	434	0	434
60401	202 232	0	202 232	0	0	0	2 590	0	2 590	199 642	0	199 642
60901	37 819	0	37 819	516	0	516	0	0	0	38 335	0	38 335
60906	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
61002	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61008	356	0	356	588	0	588	570	0	570	374	0	374
61009	24	0	24	161	0	161	152	0	152	33	0	33
61209	0	0	0	2 590	0	2 590	2 590	0	2 590	0	0	0
61210	0	0	0	3 906	0	3 906	3 906	0	3 906	0	0	0
61212	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	1 102	0	1 102	3	0	3	173	0	173	932	0	932
61905	15 629	0	15 629	0	0	0	0	0	0	15 629	0	15 629
61907	0	0	0	384	0	384	0	0	0	384	0	384
61908	256 631	0	256 631	0	0	0	0	0	0	256 631	0	256 631
70606	2 178 838	0	2 178 838	330 074	0	330 074	7	0	7	2 508 905	0	2 508 905
70608	4 062 405	0	4 062 405	341 068	0	341 068	0	0	0	4 403 473	0	4 403 473
70611	0	0	0	2 139	0	2 139	0	0	0	2 139	0	2 139
Итого по активу (баланс)	18 304 689	1 864 938	20 169 627	72 610 892	50 563 613	123 174 505	71 306 673	50 213 758	121 520 431	19 608 908	2 214 793	21 823 701
Пассив
10207	350 528	0	350 528	0	0	0	0	0	0	350 528	0	350 528
10601	83 252	0	83 252	0	0	0	0	0	0	83 252	0	83 252
10602	48 480	0	48 480	0	0	0	0	0	0	48 480	0	48 480
10614	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
10701	25 285	0	25 285	0	0	0	0	0	0	25 285	0	25 285
10801	410 064	0	410 064	0	0	0	0	0	0	410 064	0	410 064
30126	317	0	317	846	0	846	806	0	806	277	0	277
30220	0	623	623	0	12 496	12 496	0	11 873	11 873	0	0	0
30226	8 514	0	8 514	151	0	151	319	0	319	8 682	0	8 682
30232	189	21	210	86 342	103 565	189 907	88 404	108 247	196 651	2 251	4 703	6 954
30301	2 962 502	23 891	2 986 393	7 239 857	189 217	7 429 074	7 563 625	165 521	7 729 146	3 286 270	195	3 286 465
30305	1 346 532	366 041	1 712 573	11	2 014 702	2 014 713	110	2 169 314	2 169 424	1 346 631	520 653	1 867 284
405	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
406	1 009	0	1 009	7 773	0	7 773	7 317	0	7 317	553	0	553
407	1 060 091	8 256	1 068 347	5 393 839	67 011	5 460 850	5 340 297	62 358	5 402 655	1 006 549	3 603	1 010 152
408.1	36 325	0	36 325	126 442	0	126 442	125 304	0	125 304	35 187	0	35 187
408.2	48 642	17 113	65 755	145 450	7 916	153 366	149 875	8 326	158 201	53 067	17 523	70 590
40901	20 090	0	20 090	20 226	0	20 226	9 334	0	9 334	9 198	0	9 198
40905	74	0	74	12 039	222	12 261	12 050	222	12 272	85	0	85
40906	2 126	0	2 126	59 540	0	59 540	59 434	0	59 434	2 020	0	2 020
40909	0	0	0	6 179	4 937	11 116	6 179	4 937	11 116	0	0	0
40910	0	0	0	2 164	1 215	3 379	2 164	1 215	3 379	0	0	0
40911	1 761	0	1 761	79 924	1 144	81 068	80 026	1 144	81 170	1 863	0	1 863
40912	0	0	0	10 927	27 521	38 448	10 927	27 521	38 448	0	0	0
40913	0	0	0	38 276	75 172	113 448	38 276	75 172	113 448	0	0	0
42103	31 500	0	31 500	30 000	0	30 000	0	0	0	1 500	0	1 500
42104	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42105	25 818	0	25 818	3 573	0	3 573	4 880	0	4 880	27 125	0	27 125
42106	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42108	4 796	0	4 796	3 470	0	3 470	3 274	0	3 274	4 600	0	4 600
42110	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42203	3 133	0	3 133	133	0	133	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
42301	79 257	20 151	99 408	101 294	13 516	114 810	92 965	10 825	103 790	70 928	17 460	88 388
42304	236 193	27 820	264 013	34 985	3 852	38 837	45 101	12 160	57 261	246 309	36 128	282 437
42305	1 226 474	75 587	1 302 061	95 731	8 238	103 969	422 655	23 692	446 347	1 553 398	91 041	1 644 439
42306	3 517 707	752 852	4 270 559	187 193	52 072	239 265	283 280	201 839	485 119	3 613 794	902 619	4 516 413
42309	2	0	2	9	0	9	14	0	14	7	0	7
42310	4	0	4	8	0	8	4	0	4	0	0	0
42311	38	0	38	16	0	16	16	0	16	38	0	38
42312	52	0	52	4	0	4	7	0	7	55	0	55
42313	237	0	237	28	0	28	2	0	2	211	0	211
42314	168	0	168	7	0	7	0	0	0	161	0	161
42601	900	688	1 588	1	79	80	13	58	71	912	667	1 579
42604	608	450	1 058	0	17	17	5	37	42	613	470	1 083
42605	3 353	0	3 353	199	0	199	368	40	408	3 522	40	3 562
42606	10 600	11 441	22 041	13	581	594	150	3 476	3 626	10 737	14 336	25 073
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43702	65 153	0	65 153	65 527	0	65 527	374	0	374	0	0	0
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44007	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
45115	481	0	481	62	0	62	0	0	0	419	0	419
45215	462 309	0	462 309	45 182	0	45 182	85 051	0	85 051	502 178	0	502 178
45415	295	0	295	45	0	45	5	0	5	255	0	255
45515	6 012	0	6 012	373	0	373	261	0	261	5 900	0	5 900
45818	60 285	0	60 285	5 684	0	5 684	524	0	524	55 125	0	55 125
45918	662	0	662	310	0	310	166	0	166	518	0	518
47108	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47407	0	0	0	21 695 071	20 638 796	42 333 867	21 695 071	20 638 796	42 333 867	0	0	0
47411	22	5	27	52 110	2 775	54 885	52 117	2 775	54 892	29	5	34
47416	153	0	153	14 320	7 040	21 360	14 206	7 040	21 246	39	0	39
47422	399	0	399	303	0	303	272	0	272	368	0	368
47425	14 495	0	14 495	37 722	0	37 722	38 446	0	38 446	15 219	0	15 219
47426	15 709	0	15 709	1 169	0	1 169	1 744	0	1 744	16 284	0	16 284
47804	458	0	458	2	0	2	0	0	0	456	0	456
50719	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
52304	35 149	0	35 149	0	0	0	0	0	0	35 149	0	35 149
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52307	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52406	0	16 916	16 916	0	636	636	0	1 371	1 371	0	17 651	17 651
52501	1 345	0	1 345	0	0	0	458	0	458	1 803	0	1 803
60301	2 691	0	2 691	7 960	0	7 960	5 423	0	5 423	154	0	154
60305	13 494	0	13 494	24 061	0	24 061	21 156	0	21 156	10 589	0	10 589
60309	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60311	434	0	434	12 332	0	12 332	12 229	0	12 229	331	0	331
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	1	28	29	0	29	29	0	26	26	1	25	26
60324	1 156	0	1 156	19	0	19	386	0	386	1 523	0	1 523
60335	9 488	0	9 488	6 893	0	6 893	6 056	0	6 056	8 651	0	8 651
60414	47 371	0	47 371	541	0	541	868	0	868	47 698	0	47 698
60903	1 968	0	1 968	0	0	0	416	0	416	2 384	0	2 384
61701	43 984	0	43 984	0	0	0	0	0	0	43 984	0	43 984
70601	2 192 104	0	2 192 104	95	0	95	296 126	0	296 126	2 488 135	0	2 488 135
70603	4 014 675	0	4 014 675	0	0	0	363 733	0	363 733	4 378 408	0	4 378 408
70615	1 836	0	1 836	0	0	0	0	0	0	1 836	0	1 836
Итого по пассиву (баланс)	18 847 744	1 321 883	20 169 627	35 670 085	23 232 761	58 902 846	37 018 923	23 537 997	60 556 920	20 196 582	1 627 119	21 823 701
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 000	16 578	26 578	10 000	1 343	11 343	0	622	622	20 000	17 299	37 299
90901	23 968	0	23 968	2 756	0	2 756	2 304	0	2 304	24 420	0	24 420
90902	1 958 542	0	1 958 542	20 231	0	20 231	153 305	0	153 305	1 825 468	0	1 825 468
90907	20 090	0	20 090	9 334	0	9 334	20 226	0	20 226	9 198	0	9 198
91202	7	0	7	4 014	0	4 014	4 014	0	4 014	7	0	7
91203	24	0	24	3 994	0	3 994	3 984	0	3 984	34	0	34
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 619 071	0	1 619 071	64 753	0	64 753	183 798	0	183 798	1 500 026	0	1 500 026
91418	2 070	0	2 070	0	0	0	6	0	6	2 064	0	2 064
91501	83 177	0	83 177	0	0	0	0	0	0	83 177	0	83 177
91604	16 328	0	16 328	2 941	0	2 941	917	0	917	18 352	0	18 352
91704	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
91802	1 970	0	1 970	0	0	0	0	0	0	1 970	0	1 970
99998	7 486 416	0	7 486 416	1 090 288	0	1 090 288	1 157 957	0	1 157 957	7 418 747	0	7 418 747
Итого по активу (баланс)	11 222 128	16 578	11 238 706	1 208 311	1 343	1 209 654	1 526 511	622	1 527 133	10 903 928	17 299	10 921 227
Пассив
91003	0	0	0	2 202	0	2 202	2 202	0	2 202	0	0	0
91004	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
91311	14 604	0	14 604	1 053	0	1 053	10 000	0	10 000	23 551	0	23 551
91312	7 092 807	0	7 092 807	597 055	0	597 055	533 935	0	533 935	7 029 687	0	7 029 687
91315	11 345	0	11 345	0	0	0	26 734	0	26 734	38 079	0	38 079
91316	48 507	0	48 507	367 246	0	367 246	358 531	0	358 531	39 792	0	39 792
91317	105 759	0	105 759	187 388	0	187 388	158 367	0	158 367	76 738	0	76 738
91507	212 508	0	212 508	2 760	0	2 760	266	0	266	210 014	0	210 014
91508	886	0	886	0	0	0	0	0	0	886	0	886
99999	3 752 290	0	3 752 290	365 102	0	365 102	115 292	0	115 292	3 502 480	0	3 502 480
Итого по пассиву (баланс)	11 238 706	0	11 238 706	1 523 058	0	1 523 058	1 205 579	0	1 205 579	10 921 227	0	10 921 227
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	740 809	199 389	940 198	15 027 398	4 734 786	19 762 184	14 967 790	4 684 215	19 652 005	800 417	249 960	1 050 377
99996	944 027	0	944 027	19 777 885	0	19 777 885	19 668 716	0	19 668 716	1 053 196	0	1 053 196
Итого по активу (баланс)	1 684 836	199 389	1 884 225	34 805 283	4 734 786	39 540 069	34 636 506	4 684 215	39 320 721	1 853 613	249 960	2 103 573
Пассив
96901	198 640	745 387	944 027	4 671 748	14 996 967	19 668 715	4 721 690	15 056 194	19 777 884	248 582	804 614	1 053 196
99997	940 198	0	940 198	19 652 005	0	19 652 005	19 762 184	0	19 762 184	1 050 377	0	1 050 377
Итого по пассиву (баланс)	1 138 838	745 387	1 884 225	24 323 753	14 996 967	39 320 720	24 483 874	15 056 194	39 540 068	1 298 959	804 614	2 103 573
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	3 241,0000	0	0	1 300,0000	0	0	0,0000	0	0	4 541,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 246,0000	0	0	1 301,0000	0	0	2,0000	0	0	4 545,0000
Пассив
98050	0	0	3 241,0000	0	0	1,0000	0	0	1 301,0000	0	0	4 541,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 246,0000	0	0	2,0000	0	0	1 301,0000	0	0	4 545,0000

Страница была полезной?