Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Торговый Городской Банк"

Регистрационный номер

3180

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 688	0	4 688	0	0	0	1 217	0	1 217	3 471	0	3 471
10610	13 975	0	13 975	0	0	0	0	0	0	13 975	0	13 975
20202	267 055	299 861	566 916	2 098 990	1 188 121	3 287 111	2 042 105	1 213 457	3 255 562	323 940	274 525	598 465
20208	8 477	0	8 477	18 238	0	18 238	15 441	0	15 441	11 274	0	11 274
20209	4 471	0	4 471	799 184	142 575	941 759	799 212	142 575	941 787	4 443	0	4 443
30102	92 481	0	92 481	11 117 132	0	11 117 132	10 957 362	0	10 957 362	252 251	0	252 251
30110	4 565	47 016	51 581	35 753	164 923	200 676	33 110	183 148	216 258	7 208	28 791	35 999
30114	0	214 515	214 515	0	403 275	403 275	0	415 535	415 535	0	202 255	202 255
30202	82 047	0	82 047	67	0	67	0	0	0	82 114	0	82 114
30204	42 032	0	42 032	2 462	0	2 462	0	0	0	44 494	0	44 494
30221	0	0	0	30 581	96 051	126 632	30 581	96 051	126 632	0	0	0
30233	388	0	388	19 491	3 064	22 555	19 693	2 997	22 690	186	67	253
30235	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
30302	1 079 644	71 222	1 150 866	7 426 824	145 383	7 572 207	7 503 708	179 302	7 683 010	1 002 760	37 303	1 040 063
30306	88 936	692 643	781 579	570	311 287	311 857	983	169 817	170 800	88 523	834 113	922 636
30424	12 172	0	12 172	4 530 590	4 689 813	9 220 403	4 519 239	4 689 813	9 209 052	23 523	0	23 523
30602	23 440	2 028	25 468	22 527	207	22 734	15 449	72	15 521	30 518	2 163	32 681
32002	0	0	0	3 265 500	0	3 265 500	3 020 500	0	3 020 500	245 000	0	245 000
32003	110 000	0	110 000	675 000	0	675 000	785 000	0	785 000	0	0	0
32004	0	36 932	36 932	0	39 679	39 679	0	76 611	76 611	0	0	0
32201	0	2 231	2 231	0	222	222	0	89	89	0	2 364	2 364
32501	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
45107	27 342	0	27 342	0	0	0	931	0	931	26 411	0	26 411
45201	20 833	0	20 833	38 087	0	38 087	38 763	0	38 763	20 157	0	20 157
45203	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45204	3 000	0	3 000	6 300	0	6 300	2 500	0	2 500	6 800	0	6 800
45205	52 000	0	52 000	2 870	0	2 870	51 530	0	51 530	3 340	0	3 340
45206	1 681 534	0	1 681 534	422 757	0	422 757	125 630	0	125 630	1 978 661	0	1 978 661
45207	632 626	0	632 626	970	0	970	9 968	0	9 968	623 628	0	623 628
45208	15 761	0	15 761	0	0	0	128	0	128	15 633	0	15 633
45401	341	0	341	201	0	201	146	0	146	396	0	396
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	500	0	500	2 500	0	2 500
45407	5 382	0	5 382	0	0	0	55	0	55	5 327	0	5 327
45505	21 265	0	21 265	100	0	100	569	0	569	20 796	0	20 796
45506	27 047	0	27 047	4 682	0	4 682	1 968	0	1 968	29 761	0	29 761
45507	88 241	0	88 241	5 450	0	5 450	2 633	0	2 633	91 058	0	91 058
45509	4 300	0	4 300	4 301	0	4 301	4 225	0	4 225	4 376	0	4 376
45812	37 736	0	37 736	67 849	0	67 849	87 202	0	87 202	18 383	0	18 383
45814	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45815	8 014	0	8 014	1 518	0	1 518	1 256	0	1 256	8 276	0	8 276
45912	86	0	86	1 907	0	1 907	1 758	0	1 758	235	0	235
45915	554	0	554	372	0	372	376	0	376	550	0	550
47408	370	153 851	154 221	4 621 671	4 438 467	9 060 138	4 622 041	4 592 318	9 214 359	0	0	0
47423	133	0	133	200	9 944	10 144	250	9 944	10 194	83	0	83
47427	26 374	2	26 376	33 189	14	33 203	31 998	16	32 014	27 565	0	27 565
47801	2 191	0	2 191	0	0	0	6	0	6	2 185	0	2 185
50207	320	0	320	3	0	3	0	0	0	323	0	323
50211	0	54 043	54 043	0	5 784	5 784	0	1 920	1 920	0	57 907	57 907
52601	0	0	0	22 527	0	22 527	22 527	0	22 527	0	0	0
60302	464	0	464	193	0	193	310	0	310	347	0	347
60306	6	0	6	2 856	0	2 856	2 862	0	2 862	0	0	0
60308	231	0	231	434	0	434	431	0	431	234	0	234
60310	0	0	0	754	0	754	754	0	754	0	0	0
60312	7 888	0	7 888	12 412	8	12 420	5 686	8	5 694	14 614	0	14 614
60323	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
60401	168 139	0	168 139	541	0	541	5 599	0	5 599	163 081	0	163 081
60412	12 885	0	12 885	0	0	0	0	0	0	12 885	0	12 885
60701	0	0	0	541	0	541	541	0	541	0	0	0
61002	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61008	22	0	22	456	0	456	428	0	428	50	0	50
61009	20	0	20	703	0	703	700	0	700	23	0	23
61011	3 656	0	3 656	0	0	0	0	0	0	3 656	0	3 656
61209	0	0	0	5 599	0	5 599	5 599	0	5 599	0	0	0
61212	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	28 569	0	28 569	154	0	154	422	0	422	28 301	0	28 301
61601	0	0	0	37 959	0	37 959	37 959	0	37 959	0	0	0
70606	781 451	0	781 451	94 987	0	94 987	162	0	162	876 276	0	876 276
70608	1 026 219	0	1 026 219	267 460	0	267 460	0	0	0	1 293 679	0	1 293 679
70611	3 424	0	3 424	0	0	0	0	0	0	3 424	0	3 424
70614	2 771	0	2 771	783	0	783	0	0	0	3 554	0	3 554
Итого по активу (баланс)	6 528 706	1 574 344	8 103 050	35 704 287	11 638 822	47 343 109	34 812 102	11 773 678	46 585 780	7 420 891	1 439 488	8 860 379
Пассив
10207	199 028	0	199 028	0	0	0	0	0	0	199 028	0	199 028
10601	70 748	0	70 748	0	0	0	0	0	0	70 748	0	70 748
10609	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
10701	4 565	0	4 565	0	0	0	0	0	0	4 565	0	4 565
10801	16 376	0	16 376	0	0	0	0	0	0	16 376	0	16 376
30126	2	0	2	9	0	9	58	0	58	51	0	51
30220	0	0	0	0	5 956	5 956	0	5 956	5 956	0	0	0
30232	909	2 601	3 510	48 558	59 943	108 501	47 649	57 342	104 991	0	0	0
30301	1 079 644	71 222	1 150 866	7 503 708	179 302	7 683 010	7 426 824	145 383	7 572 207	1 002 760	37 303	1 040 063
30305	88 936	692 643	781 579	983	169 817	170 800	570	311 287	311 857	88 523	834 113	922 636
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32015	369	0	369	755	0	755	386	0	386	0	0	0
40503	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
40602	880	0	880	6 515	0	6 515	6 114	0	6 114	479	0	479
40603	392	0	392	267	0	267	253	0	253	378	0	378
40701	412	0	412	1 701	0	1 701	1 984	0	1 984	695	0	695
40702	441 384	26 268	467 652	8 366 125	74 452	8 440 577	8 739 034	48 619	8 787 653	814 293	435	814 728
40703	20 744	22	20 766	34 774	1	34 775	32 692	2	32 694	18 662	23	18 685
40802	25 057	0	25 057	117 747	2 558	120 305	118 876	2 558	121 434	26 186	0	26 186
40807	4	0	4	58	57	115	175	57	232	121	0	121
40817	20 199	3 598	23 797	360 405	7 444	367 849	384 047	5 385	389 432	43 841	1 539	45 380
40820	6 501	58	6 559	7 095	161	7 256	674	167	841	80	64	144
40821	1	0	1	943	0	943	1 051	0	1 051	109	0	109
40901	285 623	0	285 623	273 053	0	273 053	252 475	0	252 475	265 045	0	265 045
40902	3 605	0	3 605	3 605	0	3 605	0	0	0	0	0	0
40905	20	0	20	2 841	0	2 841	2 846	0	2 846	25	0	25
40906	2 671	0	2 671	68 939	0	68 939	68 843	0	68 843	2 575	0	2 575
40909	0	0	0	457	2 067	2 524	457	2 067	2 524	0	0	0
40910	0	0	0	417	790	1 207	417	790	1 207	0	0	0
40911	1 846	0	1 846	82 560	0	82 560	82 731	0	82 731	2 017	0	2 017
40912	0	0	0	5 003	18 086	23 089	5 003	18 086	23 089	0	0	0
40913	0	0	0	10 033	36 336	46 369	10 033	36 336	46 369	0	0	0
42103	20 002	0	20 002	20 002	0	20 002	10 001	0	10 001	10 001	0	10 001
42104	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000
42105	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
42205	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	30 879	556	31 435	63 476	711	64 187	64 237	3 635	67 872	31 640	3 480	35 120
42304	107 068	11 148	118 216	19 170	1 199	20 369	3 674	4 628	8 302	91 572	14 577	106 149
42305	275 687	135 982	411 669	35 580	15 567	51 147	42 412	20 926	63 338	282 519	141 341	423 860
42306	1 040 957	887 944	1 928 901	177 904	101 420	279 324	248 967	191 570	440 537	1 112 020	978 094	2 090 114
42309	7	0	7	11	0	11	4	0	4	0	0	0
42310	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42311	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42312	11	0	11	4	0	4	7	0	7	14	0	14
42313	32	0	32	0	0	0	2	0	2	34	0	34
42314	104	0	104	4	0	4	4	0	4	104	0	104
42601	0	0	0	696	0	696	696	0	696	0	0	0
42605	0	891	891	0	31	31	0	95	95	0	955	955
42606	2 462	13 418	15 880	752	1 093	1 845	687	3 784	4 471	2 397	16 109	18 506
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
45115	684	0	684	24	0	24	0	0	0	660	0	660
45215	163 852	0	163 852	17 812	0	17 812	18 676	0	18 676	164 716	0	164 716
45415	267	0	267	13	0	13	3	0	3	257	0	257
45515	6 119	0	6 119	576	0	576	683	0	683	6 226	0	6 226
45818	13 048	0	13 048	11 440	0	11 440	10 618	0	10 618	12 226	0	12 226
45918	453	0	453	230	0	230	249	0	249	472	0	472
47407	153 299	369	153 668	4 595 380	4 603 518	9 198 898	4 442 081	4 603 149	9 045 230	0	0	0
47411	27 088	152	27 240	17 704	5 604	23 308	12 040	5 606	17 646	21 424	154	21 578
47416	288	0	288	15 933	0	15 933	20 886	0	20 886	5 241	0	5 241
47425	11 767	0	11 767	6 663	0	6 663	6 691	0	6 691	11 795	0	11 795
47426	5 455	0	5 455	471	0	471	725	0	725	5 709	0	5 709
50220	4 688	0	4 688	1 217	0	1 217	0	0	0	3 471	0	3 471
52304	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52305	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
52306	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
52406	0	0	0	10 521	0	10 521	10 521	0	10 521	0	0	0
52501	777	0	777	521	0	521	86	0	86	342	0	342
52602	0	0	0	15 432	0	15 432	15 432	0	15 432	0	0	0
60301	1 435	0	1 435	4 848	0	4 848	4 992	0	4 992	1 579	0	1 579
60305	6 114	0	6 114	11 817	0	11 817	12 410	0	12 410	6 707	0	6 707
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60311	260	0	260	4 785	0	4 785	4 785	0	4 785	260	0	260
60322	1	9	10	0	17	17	0	25	25	1	17	18
60324	78	0	78	0	0	0	1	0	1	79	0	79
60601	37 580	0	37 580	5 548	0	5 548	636	0	636	32 668	0	32 668
61012	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
61304	678	0	678	145	0	145	23	0	23	556	0	556
61701	12 446	0	12 446	0	0	0	0	0	0	12 446	0	12 446
70601	842 083	0	842 083	117	0	117	130 591	0	130 591	972 557	0	972 557
70603	1 011 910	0	1 011 910	0	0	0	242 467	0	242 467	1 254 377	0	1 254 377
70613	13 563	0	13 563	14 649	0	14 649	22 527	0	22 527	21 441	0	21 441
70615	1 434	0	1 434	0	0	0	0	0	0	1 434	0	1 434
Итого по пассиву (баланс)	6 256 169	1 846 881	8 103 050	22 008 073	5 286 130	27 294 203	22 584 079	5 467 453	28 051 532	6 832 175	2 028 204	8 860 379
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
90901	47 001	0	47 001	784	0	784	7 244	0	7 244	40 541	0	40 541
90902	316 594	0	316 594	56 780	0	56 780	6 576	0	6 576	366 798	0	366 798
90907	285 624	0	285 624	250 687	0	250 687	271 265	0	271 265	265 046	0	265 046
90908	3 605	0	3 605	0	0	0	3 605	0	3 605	0	0	0
91202	2	0	2	18	0	18	18	0	18	2	0	2
91203	11	0	11	10	0	10	10	0	10	11	0	11
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	1 131 701	0	1 131 701	70 065	0	70 065	12 424	0	12 424	1 189 342	0	1 189 342
91418	2 191	0	2 191	0	0	0	6	0	6	2 185	0	2 185
91501	8 308	0	8 308	0	0	0	0	0	0	8 308	0	8 308
91604	2 349	0	2 349	2 206	0	2 206	1 040	0	1 040	3 515	0	3 515
91704	431	0	431	44	0	44	0	0	0	475	0	475
91802	1 822	0	1 822	443	0	443	0	0	0	2 265	0	2 265
99998	4 012 066	0	4 012 066	631 656	0	631 656	393 766	0	393 766	4 249 956	0	4 249 956
Итого по активу (баланс)	5 811 828	0	5 811 828	1 012 694	0	1 012 694	695 954	0	695 954	6 128 568	0	6 128 568
Пассив
91003	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
91004	0	0	0	2 462	0	2 462	2 462	0	2 462	0	0	0
91311	14 600	0	14 600	0	0	0	2 360	0	2 360	16 960	0	16 960
91312	3 685 684	0	3 685 684	237 202	0	237 202	471 745	0	471 745	3 920 227	0	3 920 227
91315	157 668	0	157 668	3 525	0	3 525	0	0	0	154 143	0	154 143
91316	3 835	0	3 835	75 720	0	75 720	75 000	0	75 000	3 115	0	3 115
91317	102 095	0	102 095	72 404	0	72 404	77 797	0	77 797	107 488	0	107 488
91319	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
91507	46 681	0	46 681	2 385	0	2 385	2 224	0	2 224	46 520	0	46 520
99999	1 799 762	0	1 799 762	301 294	0	301 294	380 144	0	380 144	1 878 612	0	1 878 612
Итого по пассиву (баланс)	5 811 828	0	5 811 828	695 059	0	695 059	1 011 799	0	1 011 799	6 128 568	0	6 128 568
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93602	0	0	0	0	273 604	273 604	0	273 604	273 604	0	0	0
93603	0	270 821	270 821	0	2 648	2 648	0	273 469	273 469	0	0	0
93604	0	0	0	0	297 153	297 153	0	16 066	16 066	0	281 087	281 087
93901	0	0	0	13 264	3 687 445	3 700 709	13 264	3 378 673	3 391 937	0	308 772	308 772
99996	262 258	0	262 258	3 971 813	0	3 971 813	3 646 040	0	3 646 040	588 031	0	588 031
Итого по активу (баланс)	262 258	270 821	533 079	3 985 077	4 260 850	8 245 927	3 659 304	3 941 812	7 601 116	588 031	589 859	1 177 890
Пассив
96602	0	0	0	262 258	0	262 258	262 258	0	262 258	0	0	0
96603	262 258	0	262 258	262 258	0	262 258	0	0	0	0	0	0
96604	0	0	0	0	0	0	278 955	0	278 955	278 955	0	278 955
96901	0	0	0	3 370 394	13 388	3 383 782	3 679 470	13 388	3 692 858	309 076	0	309 076
99997	270 821	0	270 821	3 687 720	0	3 687 720	4 006 758	0	4 006 758	589 859	0	589 859
Итого по пассиву (баланс)	533 079	0	533 079	7 582 630	13 388	7 596 018	8 227 441	13 388	8 240 829	1 177 890	0	1 177 890
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	1 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 605,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1 606,0000
Пассив
98050	0	0	1 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 600,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 605,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1 606,0000

Страница была полезной?