Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Торговый Городской Банк"

Регистрационный номер

3180

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	416	0	416	2	0	2	29	0	29	389	0	389
20202	167 949	10 386	178 335	1 339 176	198 641	1 537 817	1 333 402	200 271	1 533 673	173 723	8 756	182 479
20208	1 711	0	1 711	7 262	0	7 262	6 058	0	6 058	2 915	0	2 915
20209	4 076	0	4 076	763 633	3 714	767 347	767 709	3 714	771 423	0	0	0
30102	93 654	0	93 654	6 024 679	0	6 024 679	5 828 380	0	5 828 380	289 953	0	289 953
30110	5 078	9 337	14 415	45 882	441 520	487 402	45 359	441 298	486 657	5 601	9 559	15 160
30202	15 866	0	15 866	1 661	0	1 661	0	0	0	17 527	0	17 527
30204	266	0	266	34	0	34	0	0	0	300	0	300
30213	515	0	515	234	0	234	749	0	749	0	0	0
30221	0	0	0	85 901	0	85 901	85 901	0	85 901	0	0	0
30233	299	0	299	1 815	0	1 815	1 878	0	1 878	236	0	236
30302	758 338	272 897	1 031 235	1 315 834	1 246 605	2 562 439	958 595	1 514 735	2 473 330	1 115 577	4 767	1 120 344
30306	353 622	0	353 622	660 418	0	660 418	544 520	0	544 520	469 520	0	469 520
30602	2 877	0	2 877	647	0	647	391	0	391	3 133	0	3 133
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32003	140 000	0	140 000	780 000	0	780 000	920 000	0	920 000	0	0	0
32004	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
32201	0	932	932	0	24	24	0	45	45	0	911	911
45201	31 757	0	31 757	41 271	0	41 271	56 389	0	56 389	16 639	0	16 639
45204	0	0	0	11 927	0	11 927	0	0	0	11 927	0	11 927
45205	12 080	0	12 080	2 420	0	2 420	4 000	0	4 000	10 500	0	10 500
45206	549 974	0	549 974	264 560	0	264 560	96 204	0	96 204	718 330	0	718 330
45207	205 223	0	205 223	4 550	0	4 550	62 263	0	62 263	147 510	0	147 510
45208	27 558	0	27 558	0	0	0	1 946	0	1 946	25 612	0	25 612
45306	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45401	352	0	352	2 875	0	2 875	2 834	0	2 834	393	0	393
45406	1 200	0	1 200	3 000	0	3 000	100	0	100	4 100	0	4 100
45407	6 499	0	6 499	0	0	0	358	0	358	6 141	0	6 141
45408	10 981	0	10 981	0	0	0	156	0	156	10 825	0	10 825
45505	1 175	0	1 175	85	0	85	189	0	189	1 071	0	1 071
45506	62 789	0	62 789	740	0	740	2 980	0	2 980	60 549	0	60 549
45507	215 961	0	215 961	5 250	0	5 250	16 485	0	16 485	204 726	0	204 726
45812	5 955	0	5 955	26 881	0	26 881	29 864	0	29 864	2 972	0	2 972
45815	7 469	0	7 469	204	0	204	127	0	127	7 546	0	7 546
45912	96	0	96	1 534	0	1 534	1 534	0	1 534	96	0	96
45915	394	0	394	305	0	305	306	0	306	393	0	393
47408	0	0	0	429 177	440 437	869 614	429 177	440 437	869 614	0	0	0
47423	43	0	43	79 255	0	79 255	79 274	0	79 274	24	0	24
47427	5 207	2	5 209	13 830	0	13 830	13 435	2	13 437	5 602	0	5 602
50206	3 138	0	3 138	20	0	20	0	0	0	3 158	0	3 158
50207	15 471	0	15 471	110	0	110	102	0	102	15 479	0	15 479
50306	518	0	518	3	0	3	0	0	0	521	0	521
52601	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
60302	221	0	221	382	0	382	358	0	358	245	0	245
60306	27	0	27	3 224	0	3 224	3 251	0	3 251	0	0	0
60308	104	0	104	337	0	337	389	0	389	52	0	52
60310	0	0	0	839	0	839	839	0	839	0	0	0
60312	8 680	0	8 680	9 634	0	9 634	8 541	0	8 541	9 773	0	9 773
60323	41	0	41	0	0	0	6	0	6	35	0	35
60401	151 588	0	151 588	3 344	0	3 344	61	0	61	154 871	0	154 871
60404	12 636	0	12 636	0	0	0	0	0	0	12 636	0	12 636
60701	0	0	0	1 220	0	1 220	1 220	0	1 220	0	0	0
60804	1 787	0	1 787	0	0	0	0	0	0	1 787	0	1 787
61002	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
61008	22	0	22	1 149	0	1 149	1 152	0	1 152	19	0	19
61009	13	0	13	888	0	888	879	0	879	22	0	22
61011	3 656	0	3 656	0	0	0	0	0	0	3 656	0	3 656
61209	0	0	0	43 231	0	43 231	43 231	0	43 231	0	0	0
61403	6 025	0	6 025	1 570	0	1 570	152	0	152	7 443	0	7 443
61601	0	0	0	934	0	934	934	0	934	0	0	0
70606	486 669	0	486 669	100 345	0	100 345	60	0	60	586 954	0	586 954
70608	35 175	0	35 175	32 909	0	32 909	0	0	0	68 084	0	68 084
70611	1 268	0	1 268	211	0	211	0	0	0	1 479	0	1 479
70614	6 080	0	6 080	314	0	314	5 158	0	5 158	1 236	0	1 236
Итого по активу (баланс)	3 422 599	293 554	3 716 153	12 276 402	2 330 941	14 607 343	11 397 721	2 600 502	13 998 223	4 301 280	23 993	4 325 273
Пассив
10207	96 755	0	96 755	0	0	0	0	0	0	96 755	0	96 755
10601	66 903	0	66 903	403	0	403	2 126	0	2 126	68 626	0	68 626
10602	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
10701	3 892	0	3 892	0	0	0	0	0	0	3 892	0	3 892
10801	21 262	0	21 262	0	0	0	0	0	0	21 262	0	21 262
30232	0	0	0	2 624	0	2 624	2 624	0	2 624	0	0	0
30301	758 338	272 897	1 031 235	958 595	1 514 735	2 473 330	1 315 834	1 246 605	2 562 439	1 115 577	4 767	1 120 344
30305	353 622	0	353 622	544 520	0	544 520	660 418	0	660 418	469 520	0	469 520
40503	111	0	111	172	0	172	96	0	96	35	0	35
40602	2 481	0	2 481	76 647	0	76 647	99 775	0	99 775	25 609	0	25 609
40603	1 305	0	1 305	3 366	0	3 366	4 530	0	4 530	2 469	0	2 469
40701	3 016	0	3 016	16 677	16 293	32 970	13 788	16 293	30 081	127	0	127
40702	527 729	2 218	529 947	5 516 467	413 849	5 930 316	5 688 578	416 072	6 104 650	699 840	4 441	704 281
40703	32 297	23	32 320	108 130	348	108 478	121 800	348	122 148	45 967	23	45 990
40802	36 092	0	36 092	174 490	0	174 490	180 133	0	180 133	41 735	0	41 735
40807	29	251	280	0	12	12	0	8	8	29	247	276
40817	6 731	1	6 732	193 344	4 115	197 459	196 335	4 114	200 449	9 722	0	9 722
40820	25	25	50	0	4 215	4 215	0	4 203	4 203	25	13	38
40821	437	0	437	8 005	0	8 005	7 762	0	7 762	194	0	194
40905	43	0	43	632	0	632	632	0	632	43	0	43
40906	3 906	0	3 906	210 013	0	210 013	206 107	0	206 107	0	0	0
40909	5	40	45	486	169	655	486	169	655	5	40	45
40910	0	3	3	1	0	1	1	0	1	0	3	3
40911	1 603	0	1 603	165 878	0	165 878	171 894	0	171 894	7 619	0	7 619
40912	5	16	21	750	1 847	2 597	750	1 846	2 596	5	15	20
40913	0	0	0	411	2 582	2 993	411	2 582	2 993	0	0	0
42104	19 000	0	19 000	10 000	0	10 000	0	0	0	9 000	0	9 000
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	3 000	0	3 000	8 000	0	8 000
42106	60 100	0	60 100	14 600	0	14 600	14 600	0	14 600	60 100	0	60 100
42204	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42301	26 384	185	26 569	67 597	295	67 892	72 103	266	72 369	30 890	156	31 046
42304	75 537	854	76 391	35 625	676	36 301	36 639	1 019	37 658	76 551	1 197	77 748
42305	327 829	1 153	328 982	61 007	232	61 239	26 426	700	27 126	293 248	1 621	294 869
42306	261 692	3 509	265 201	52 176	1 928	54 104	103 502	97	103 599	313 018	1 678	314 696
42311	17	0	17	14	0	14	7	0	7	10	0	10
42312	3	0	3	3	0	3	7	0	7	7	0	7
42313	67	0	67	25	0	25	3	0	3	45	0	45
42314	56	0	56	0	0	0	7	0	7	63	0	63
42606	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
43805	1 966	0	1 966	1 499	0	1 499	0	0	0	467	0	467
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	51 359	0	51 359	61 043	0	61 043	52 824	0	52 824	43 140	0	43 140
45315	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45415	275	0	275	8	0	8	30	0	30	297	0	297
45515	14 721	0	14 721	386	0	386	76	0	76	14 411	0	14 411
45818	8 745	0	8 745	4 896	0	4 896	4 843	0	4 843	8 692	0	8 692
45918	360	0	360	36	0	36	45	0	45	369	0	369
47407	0	0	0	439 859	429 231	869 090	439 859	429 231	869 090	0	0	0
47411	25 879	21	25 900	6 314	10	6 324	5 889	13	5 902	25 454	24	25 478
47416	53	0	53	6 613	0	6 613	7 101	0	7 101	541	0	541
47422	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
47425	4 347	0	4 347	13 790	0	13 790	13 822	0	13 822	4 379	0	4 379
47426	1 606	0	1 606	960	0	960	917	0	917	1 563	0	1 563
50220	416	0	416	29	0	29	2	0	2	389	0	389
52303	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52306	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
52501	21	0	21	0	0	0	60	0	60	81	0	81
52602	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
60301	415	0	415	5 285	0	5 285	6 296	0	6 296	1 426	0	1 426
60305	3	0	3	8 382	0	8 382	8 379	0	8 379	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
60311	1 410	0	1 410	4 537	0	4 537	4 537	0	4 537	1 410	0	1 410
60322	3	0	3	44	0	44	41	0	41	0	0	0
60324	1	0	1	1	0	1	37	0	37	37	0	37
60405	1 264	0	1 264	0	0	0	0	0	0	1 264	0	1 264
60601	30 977	0	30 977	1	0	1	949	0	949	31 925	0	31 925
60805	477	0	477	0	0	0	14	0	14	491	0	491
60806	208	0	208	41	0	41	0	0	0	167	0	167
61012	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
61301	1	0	1	47	0	47	61	0	61	15	0	15
61304	181	0	181	38	0	38	75	0	75	218	0	218
70601	466 405	0	466 405	70	0	70	128 336	0	128 336	594 671	0	594 671
70603	35 439	0	35 439	0	0	0	32 754	0	32 754	68 193	0	68 193
70613	6 423	0	6 423	5 073	0	5 073	384	0	384	1 734	0	1 734
Итого по пассиву (баланс)	3 434 957	281 196	3 716 153	8 782 201	2 390 537	11 172 738	9 658 292	2 123 566	11 781 858	4 311 048	14 225	4 325 273
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	137 293	0	137 293	35 806	0	35 806	34 601	0	34 601	138 498	0	138 498
90902	340 107	0	340 107	46 854	0	46 854	39 809	0	39 809	347 152	0	347 152
91202	127	0	127	7	0	7	5	0	5	129	0	129
91203	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 367 828	0	1 367 828	135 748	0	135 748	191 284	0	191 284	1 312 292	0	1 312 292
91501	13 212	0	13 212	181	0	181	0	0	0	13 393	0	13 393
91604	3 563	0	3 563	729	0	729	1 848	0	1 848	2 444	0	2 444
91704	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
91802	1 416	0	1 416	0	0	0	0	0	0	1 416	0	1 416
99998	1 622 652	0	1 622 652	475 593	0	475 593	335 967	0	335 967	1 762 278	0	1 762 278
Итого по активу (баланс)	3 486 618	0	3 486 618	704 922	0	704 922	603 518	0	603 518	3 588 022	0	3 588 022
Пассив
91003	0	0	0	1 661	0	1 661	1 661	0	1 661	0	0	0
91004	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
91311	37 632	0	37 632	16 050	0	16 050	10 122	0	10 122	31 704	0	31 704
91312	1 448 793	0	1 448 793	206 728	0	206 728	345 604	0	345 604	1 587 669	0	1 587 669
91315	45 150	0	45 150	31 017	0	31 017	29 787	0	29 787	43 920	0	43 920
91316	4 056	0	4 056	7 670	0	7 670	9 409	0	9 409	5 795	0	5 795
91317	65 831	0	65 831	72 183	0	72 183	78 351	0	78 351	71 999	0	71 999
91507	21 190	0	21 190	623	0	623	624	0	624	21 191	0	21 191
99999	1 863 966	0	1 863 966	212 321	0	212 321	174 099	0	174 099	1 825 744	0	1 825 744
Итого по пассиву (баланс)	3 486 618	0	3 486 618	548 287	0	548 287	649 691	0	649 691	3 588 022	0	3 588 022
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	20 776,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 776,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 777,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	20 785,0000
Пассив
98050	0	0	20 776,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 776,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 777,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	20 785,0000

Страница была полезной?