Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	378 402	0	378 402	67 349	0	67 349	37 136	0	37 136	408 615	0	408 615
20202	582 611	580 621	1 163 232	5 177 856	1 945 577	7 123 433	5 208 196	1 921 316	7 129 512	552 271	604 882	1 157 153
20208	239 457	0	239 457	488 311	0	488 311	486 862	0	486 862	240 906	0	240 906
20209	17 452	3 653	21 105	1 653 605	266 087	1 919 692	1 659 050	267 879	1 926 929	12 007	1 861	13 868
30102	1 689 866	0	1 689 866	38 845 564	0	38 845 564	40 159 227	0	40 159 227	376 203	0	376 203
30110	495 603	107 720	603 323	4 829 547	898 462	5 728 009	4 750 932	886 747	5 637 679	574 218	119 435	693 653
30114	0	68 109	68 109	0	6 462 021	6 462 021	0	6 472 110	6 472 110	0	58 020	58 020
30202	335 218	0	335 218	0	0	0	4 123	0	4 123	331 095	0	331 095
30204	173 213	0	173 213	3 227	0	3 227	0	0	0	176 440	0	176 440
30210	1 000	0	1 000	74 000	0	74 000	72 000	0	72 000	3 000	0	3 000
30215	400	2 360	2 760	0	576	576	0	277	277	400	2 659	3 059
30221	0	0	0	0	324 087	324 087	0	324 087	324 087	0	0	0
30233	7 167	228	7 395	1 105 817	122 606	1 228 423	1 107 516	122 671	1 230 187	5 468	163	5 631
30302	14 306 932	2 425 615	16 732 547	1 982 503	1 553 497	3 536 000	1 776 317	1 248 857	3 025 174	14 513 118	2 730 255	17 243 373
30306	9 184 615	373 386	9 558 001	8 989 408	199 787	9 189 195	9 605 404	170 194	9 775 598	8 568 619	402 979	8 971 598
30413	14 571	0	14 571	31 575 942	0	31 575 942	31 584 520	0	31 584 520	5 993	0	5 993
30424	61 688	0	61 688	7 396 382	0	7 396 382	7 372 224	0	7 372 224	85 846	0	85 846
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	14 664	0	14 664	756 733	0	756 733	711 281	0	711 281	60 116	0	60 116
32005	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
32201	14 500	30 085	44 585	16 500	7 341	23 841	31 000	3 522	34 522	0	33 904	33 904
32202	0	0	0	27 118	0	27 118	27 118	0	27 118	0	0	0
32203	9 334	0	9 334	2 629	0	2 629	11 963	0	11 963	0	0	0
32301	0	13 694	13 694	0	3 988	3 988	0	1 889	1 889	0	15 793	15 793
32302	0	0	0	0	483 946	483 946	0	473 608	473 608	0	10 338	10 338
32303	0	45 709	45 709	0	166 535	166 535	0	212 244	212 244	0	0	0
45106	127 561	0	127 561	0	0	0	617	0	617	126 944	0	126 944
45107	134 031	0	134 031	7 708	0	7 708	8 059	0	8 059	133 680	0	133 680
45108	1 935 783	0	1 935 783	2 606	0	2 606	35 246	0	35 246	1 903 143	0	1 903 143
45201	230 780	0	230 780	875 915	0	875 915	898 727	0	898 727	207 968	0	207 968
45203	15 521	0	15 521	377 841	0	377 841	27 616	0	27 616	365 746	0	365 746
45204	97 591	0	97 591	114 558	0	114 558	65 381	0	65 381	146 768	0	146 768
45205	341 708	0	341 708	96 633	0	96 633	85 854	0	85 854	352 487	0	352 487
45206	3 554 070	0	3 554 070	308 835	0	308 835	229 600	0	229 600	3 633 305	0	3 633 305
45207	10 023 766	3 574 876	13 598 642	387 254	953 324	1 340 578	177 665	427 033	604 698	10 233 355	4 101 167	14 334 522
45208	5 423 172	0	5 423 172	64 547	0	64 547	154 237	0	154 237	5 333 482	0	5 333 482
45301	1 231	0	1 231	2 575	0	2 575	2 886	0	2 886	920	0	920
45304	26 310	0	26 310	11 479	0	11 479	17 150	0	17 150	20 639	0	20 639
45307	160 690	0	160 690	0	0	0	30	0	30	160 660	0	160 660
45401	1 875	0	1 875	10 493	0	10 493	8 115	0	8 115	4 253	0	4 253
45404	6 200	0	6 200	2 010	0	2 010	2 241	0	2 241	5 969	0	5 969
45405	2 389	0	2 389	840	0	840	461	0	461	2 768	0	2 768
45406	4 595	0	4 595	0	0	0	475	0	475	4 120	0	4 120
45407	39 586	0	39 586	0	0	0	4 741	0	4 741	34 845	0	34 845
45408	183 473	0	183 473	0	0	0	7 486	0	7 486	175 987	0	175 987
45410	3 467	0	3 467	0	0	0	0	0	0	3 467	0	3 467
45503	3 219	0	3 219	0	0	0	3 005	0	3 005	214	0	214
45504	93 661	0	93 661	10 000	0	10 000	54 007	0	54 007	49 654	0	49 654
45505	1 064 798	69 081	1 133 879	18 348	5 889	24 237	35 535	74 970	110 505	1 047 611	0	1 047 611
45506	2 026 927	5 651	2 032 578	89 652	86 551	176 203	110 124	9 033	119 157	2 006 455	83 169	2 089 624
45507	5 471 210	276 663	5 747 873	138 500	77 322	215 822	337 481	39 294	376 775	5 272 229	314 691	5 586 920
45509	39 457	11 622	51 079	25 386	15 334	40 720	24 110	15 857	39 967	40 733	11 099	51 832
45510	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
45605	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45704	8 650	0	8 650	0	0	0	0	0	0	8 650	0	8 650
45705	23 241	0	23 241	0	0	0	0	0	0	23 241	0	23 241
45708	0	567	567	0	713	713	0	768	768	0	512	512
45812	1 284 514	0	1 284 514	29 339	0	29 339	537 892	0	537 892	775 961	0	775 961
45814	48 014	0	48 014	2 081	0	2 081	1 654	0	1 654	48 441	0	48 441
45815	419 308	60 089	479 397	43 362	21 916	65 278	17 397	16 380	33 777	445 273	65 625	510 898
45817	0	537	537	0	674	674	0	569	569	0	642	642
45912	50 538	0	50 538	15 380	1 917	17 297	1 383	0	1 383	64 535	1 917	66 452
45914	3 736	0	3 736	276	0	276	265	0	265	3 747	0	3 747
45915	180 418	1 308	181 726	36 864	1 374	38 238	19 349	469	19 818	197 933	2 213	200 146
47101	2 301	0	2 301	0	0	0	0	0	0	2 301	0	2 301
47105	845	0	845	0	0	0	277	0	277	568	0	568
47106	1 414	0	1 414	0	0	0	0	0	0	1 414	0	1 414
47107	45 012	0	45 012	0	0	0	0	0	0	45 012	0	45 012
47404	0	15 090	15 090	17 365 753	39 121	17 404 874	17 365 753	36 870	17 402 623	0	17 341	17 341
47408	0	0	0	80 930 625	250 248 996	331 179 621	80 930 625	250 248 996	331 179 621	0	0	0
47410	0	0	0	0	1 132 740	1 132 740	0	69 148	69 148	0	1 063 592	1 063 592
47423	3 427 877	5 372	3 433 249	1 558 605	199 799	1 758 404	1 556 503	197 883	1 754 386	3 429 979	7 288	3 437 267
47427	1 332 927	43 703	1 376 630	376 822	25 728	402 550	328 867	13 819	342 686	1 380 882	55 612	1 436 494
47431	0	0	0	275 920	0	275 920	275 530	0	275 530	390	0	390
47801	59 277	0	59 277	95	0	95	1 853	0	1 853	57 519	0	57 519
47802	1 898 921	0	1 898 921	181 569	0	181 569	534 073	0	534 073	1 546 417	0	1 546 417
50205	347 370	0	347 370	9 792 816	43 429 040	53 221 856	9 792 932	43 429 040	53 221 972	347 254	0	347 254
50206	0	0	0	727 975	0	727 975	727 975	0	727 975	0	0	0
50207	1	0	1	1 010 457	0	1 010 457	1 010 457	0	1 010 457	1	0	1
50208	127	0	127	372 132	0	372 132	372 131	0	372 131	128	0	128
50211	0	17 628	17 628	0	25 268 101	25 268 101	0	25 265 750	25 265 750	0	19 979	19 979
50218	2 012 016	10 785 054	12 797 070	11 555 671	70 534 430	82 090 101	11 433 692	69 906 749	81 340 441	2 133 995	11 412 735	13 546 730
50221	1 637	0	1 637	322	0	322	1 408	0	1 408	551	0	551
50305	234 618	0	234 618	46 864 542	0	46 864 542	47 039 007	0	47 039 007	60 153	0	60 153
50307	0	0	0	320 643	0	320 643	320 643	0	320 643	0	0	0
50308	0	0	0	2 268 176	0	2 268 176	2 268 176	0	2 268 176	0	0	0
50318	8 032 879	0	8 032 879	49 691 083	0	49 691 083	49 496 724	0	49 496 724	8 227 238	0	8 227 238
50505	4 118	3 301	7 419	0	805	805	0	386	386	4 118	3 720	7 838
50705	0	0	0	5 392	0	5 392	5 392	0	5 392	0	0	0
50706	28 270	0	28 270	237 561	0	237 561	265 243	0	265 243	588	0	588
50709	688 422	3 650 755	4 339 177	0	922 443	922 443	0	430 351	430 351	688 422	4 142 847	4 831 269
50718	0	0	0	10 400	0	10 400	0	0	0	10 400	0	10 400
50721	407	0	407	2 504	0	2 504	2 817	0	2 817	94	0	94
50905	2	0	2	23	0	23	24	0	24	1	0	1
51407	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
51505	355 073	0	355 073	3 783	0	3 783	0	0	0	358 856	0	358 856
51506	150 727	0	150 727	2 818	0	2 818	0	0	0	153 545	0	153 545
52503	38 181	26 002	64 183	20 913	12 503	33 416	11 138	29 586	40 724	47 956	8 919	56 875
52601	20 674	0	20 674	46 901	0	46 901	27 497	0	27 497	40 078	0	40 078
60106	0	0	0	347 480	0	347 480	347 480	0	347 480	0	0	0
60202	48 048	0	48 048	0	0	0	0	0	0	48 048	0	48 048
60302	8 116	0	8 116	3 061	0	3 061	5 758	0	5 758	5 419	0	5 419
60306	10	0	10	19 227	0	19 227	19 225	0	19 225	12	0	12
60308	331	0	331	2 382	0	2 382	899	0	899	1 814	0	1 814
60310	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60312	1 750 689	0	1 750 689	366 802	0	366 802	97 763	0	97 763	2 019 728	0	2 019 728
60314	25	940	965	196	4 283	4 479	7	2 433	2 440	214	2 790	3 004
60315	12 238	0	12 238	0	0	0	0	0	0	12 238	0	12 238
60323	74 526	4 307	78 833	3 953	1 051	5 004	956	504	1 460	77 523	4 854	82 377
60401	814 965	0	814 965	71 417	0	71 417	295 964	0	295 964	590 418	0	590 418
60404	10 690	0	10 690	0	0	0	0	0	0	10 690	0	10 690
60410	117 000	0	117 000	70 300	0	70 300	70 300	0	70 300	117 000	0	117 000
60411	2 123 479	0	2 123 479	0	0	0	70 300	0	70 300	2 053 179	0	2 053 179
60412	1 757 000	0	1 757 000	0	0	0	0	0	0	1 757 000	0	1 757 000
60413	113 630	0	113 630	0	0	0	0	0	0	113 630	0	113 630
60701	2 142	0	2 142	899	0	899	1 033	0	1 033	2 008	0	2 008
60705	119 368	0	119 368	0	0	0	0	0	0	119 368	0	119 368
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	328	0	328	45	0	45	59	0	59	314	0	314
61008	3 345	0	3 345	2 533	0	2 533	2 702	0	2 702	3 176	0	3 176
61009	305	0	305	174	0	174	71	0	71	408	0	408
61011	106 867	0	106 867	3 520	0	3 520	3 465	0	3 465	106 922	0	106 922
61209	0	0	0	374 641	0	374 641	374 641	0	374 641	0	0	0
61210	0	0	0	1 719 994	0	1 719 994	1 719 994	0	1 719 994	0	0	0
61212	0	0	0	514 948	0	514 948	514 948	0	514 948	0	0	0
61214	0	0	0	807 639	0	807 639	807 639	0	807 639	0	0	0
61403	256 716	0	256 716	4 926	0	4 926	15 112	0	15 112	246 530	0	246 530
61601	0	0	0	39 836	0	39 836	39 836	0	39 836	0	0	0
61702	57 944	0	57 944	0	0	0	0	0	0	57 944	0	57 944
61703	1 132 734	0	1 132 734	0	0	0	0	0	0	1 132 734	0	1 132 734
70606	19 102 380	0	19 102 380	3 550 278	0	3 550 278	6 386	0	6 386	22 646 272	0	22 646 272
70608	40 324 486	0	40 324 486	7 130 129	0	7 130 129	0	0	0	47 454 615	0	47 454 615
70610	116 579	0	116 579	46 687	0	46 687	0	0	0	163 266	0	163 266
70611	50 927	0	50 927	8 673	0	8 673	0	0	0	59 600	0	59 600
70614	58 242	0	58 242	35 161	0	35 161	22 487	0	22 487	70 916	0	70 916
Итого по активу (баланс)	149 522 694	22 203 726	171 726 420	344 413 379	405 418 564	749 831 943	335 909 424	402 321 289	738 230 713	158 026 649	25 301 001	183 327 650
Пассив
10207	256 758	0	256 758	0	0	0	0	0	0	256 758	0	256 758
10601	100 289	0	100 289	74 559	0	74 559	0	0	0	25 730	0	25 730
10602	2 009 321	0	2 009 321	0	0	0	0	0	0	2 009 321	0	2 009 321
10603	2 044	0	2 044	4 226	0	4 226	2 827	0	2 827	645	0	645
10609	57 944	0	57 944	0	0	0	0	0	0	57 944	0	57 944
10701	42 470	0	42 470	0	0	0	0	0	0	42 470	0	42 470
10801	2 711 175	0	2 711 175	0	0	0	74 559	0	74 559	2 785 734	0	2 785 734
30109	0	193	193	0	24	24	0	50	50	0	219	219
30126	260	0	260	3 309	0	3 309	4 728	0	4 728	1 679	0	1 679
30220	0	0	0	0	356 249	356 249	0	357 451	357 451	0	1 202	1 202
30223	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
30226	153	0	153	23	0	23	54	0	54	184	0	184
30232	567	703	1 270	1 134 972	188 743	1 323 715	1 134 635	190 265	1 324 900	230	2 225	2 455
30301	14 306 932	2 425 615	16 732 547	1 776 317	1 248 857	3 025 174	1 982 503	1 553 497	3 536 000	14 513 118	2 730 255	17 243 373
30305	9 184 615	373 386	9 558 001	9 605 404	170 194	9 775 598	8 989 408	199 787	9 189 195	8 568 619	402 979	8 971 598
30601	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
30606	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31302	0	0	0	2 180 000	0	2 180 000	2 280 000	0	2 280 000	100 000	0	100 000
31303	50 000	0	50 000	580 000	0	580 000	530 000	0	530 000	0	0	0
31304	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
31309	105 346	0	105 346	697	0	697	0	0	0	104 649	0	104 649
31502	0	0	0	14 648 831	0	14 648 831	15 209 647	0	15 209 647	560 816	0	560 816
31503	300 230	0	300 230	4 203 599	0	4 203 599	3 903 369	0	3 903 369	0	0	0
32901	19 415 204	0	19 415 204	98 282 790	0	98 282 790	98 681 387	0	98 681 387	19 813 801	0	19 813 801
40502	123	5 546	5 669	133	5 691	5 824	300	6 935	7 235	290	6 790	7 080
40503	1 193	0	1 193	14 963	0	14 963	26 043	0	26 043	12 273	0	12 273
40602	16 554	12	16 566	79 934	2	79 936	132 288	4	132 292	68 908	14	68 922
40603	14 923	0	14 923	9 809	0	9 809	20 496	0	20 496	25 610	0	25 610
40701	95 233	14 804	110 037	841 382	15 363	856 745	890 752	2 457	893 209	144 603	1 898	146 501
40702	8 354 718	485 337	8 840 055	32 564 299	3 154 230	35 718 529	30 810 855	3 128 815	33 939 670	6 601 274	459 922	7 061 196
40703	137 701	246	137 947	271 116	197	271 313	250 978	235	251 213	117 563	284	117 847
40802	249 907	3 912	253 819	1 237 275	5 114	1 242 389	1 252 394	4 789	1 257 183	265 026	3 587	268 613
40807	20 009	120 023	140 032	41 044	832 088	873 132	42 024	882 471	924 495	20 989	170 406	191 395
40814	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40817	737 817	126 285	864 102	2 769 230	1 044 494	3 813 724	2 668 427	1 058 464	3 726 891	637 014	140 255	777 269
40820	4 154	2 942	7 096	10 599	8 996	19 595	9 912	9 875	19 787	3 467	3 821	7 288
40821	1 083	0	1 083	33 955	0	33 955	34 328	0	34 328	1 456	0	1 456
40901	271 619	0	271 619	283 519	0	283 519	139 748	0	139 748	127 848	0	127 848
40902	2 912	0	2 912	2 912	1 071 550	1 074 462	0	1 071 550	1 071 550	0	0	0
40905	42	13	55	58 505	2 719	61 224	58 505	2 712	61 217	42	6	48
40906	0	0	0	37 828	0	37 828	37 828	0	37 828	0	0	0
40909	1	1	2	23 790	33 679	57 469	23 790	33 734	57 524	1	56	57
40910	0	14	14	7 625	7 126	14 751	7 625	7 127	14 752	0	15	15
40911	1 091	0	1 091	374 426	5 320	379 746	374 919	5 320	380 239	1 584	0	1 584
40912	0	31	31	25 974	54 208	80 182	25 974	54 212	80 186	0	35	35
40913	0	6	6	17 315	24 545	41 860	17 315	24 546	41 861	0	7	7
41806	154 420	0	154 420	2 230	0	2 230	2 230	0	2 230	154 420	0	154 420
41807	90 000	172 316	262 316	43 500	25 138	68 638	23 500	71 748	95 248	70 000	218 926	288 926
42002	0	0	0	5 724	0	5 724	5 724	0	5 724	0	0	0
42003	2 600	0	2 600	0	0	0	5 700	0	5 700	8 300	0	8 300
42004	22 990	6 194	29 184	5 236	1 534	6 770	236	14 603	14 839	17 990	19 263	37 253
42005	19 500	0	19 500	47	0	47	47	0	47	19 500	0	19 500
42006	4 000	0	4 000	10	0	10	10	0	10	4 000	0	4 000
42007	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42101	0	231 680	231 680	0	27 121	27 121	0	56 526	56 526	0	261 085	261 085
42102	229 845	0	229 845	549 156	47 493	596 649	419 071	47 493	466 564	99 760	0	99 760
42103	193 548	37 064	230 612	181 208	31 804	213 012	165 719	90 052	255 771	178 059	95 312	273 371
42104	994 508	188 613	1 183 121	392 403	104 247	496 650	336 875	81 547	418 422	938 980	165 913	1 104 893
42105	970 488	446 852	1 417 340	324 621	109 488	434 109	410 438	218 849	629 287	1 056 305	556 213	1 612 518
42106	1 565 203	689 852	2 255 055	769 896	128 760	898 656	654 988	181 355	836 343	1 450 295	742 447	2 192 742
42107	302 996	35 664	338 660	2 322	4 175	6 497	3 378	8 702	12 080	304 052	40 191	344 243
42202	10 000	0	10 000	15 083	0	15 083	20 083	0	20 083	15 000	0	15 000
42203	14 603	0	14 603	2 383	0	2 383	28 130	0	28 130	40 350	0	40 350
42204	248 941	0	248 941	20 369	0	20 369	5 648	0	5 648	234 220	0	234 220
42205	119 763	2 950	122 713	4 426	345	4 771	69 569	719	70 288	184 906	3 324	188 230
42206	77 894	0	77 894	19 508	0	19 508	3 693	0	3 693	62 079	0	62 079
42207	254 500	0	254 500	1 297	0	1 297	1 297	0	1 297	254 500	0	254 500
42301	7 778	5 875	13 653	12 744	691	13 435	9 861	1 441	11 302	4 895	6 625	11 520
42304	647 968	143 719	791 687	114 772	41 818	156 590	31 788	98 562	130 350	564 984	200 463	765 447
42305	2 160 056	1 041 410	3 201 466	274 444	209 538	483 982	143 567	313 117	456 684	2 029 179	1 144 989	3 174 168
42306	14 292 010	7 226 891	21 518 901	644 374	1 440 148	2 084 522	712 238	2 175 842	2 888 080	14 359 874	7 962 585	22 322 459
42307	497 856	303 800	801 656	36 913	47 661	84 574	22 014	88 053	110 067	482 957	344 192	827 149
42309	9 986	24	10 010	4	3	7	149	6	155	10 131	27	10 158
42503	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42505	5 513	0	5 513	4 265	0	4 265	40	0	40	1 288	0	1 288
42506	0	1 060 824	1 060 824	0	1 116 383	1 116 383	0	134 668	134 668	0	79 109	79 109
42507	0	1 179 812	1 179 812	0	158 828	158 828	0	771 911	771 911	0	1 792 895	1 792 895
42601	9	168	177	6	20	26	0	41	41	3	189	192
42604	2 540	233	2 773	0	27	27	76	59	135	2 616	265	2 881
42605	8 801	1 630	10 431	1 540	330	1 870	149	412	561	7 410	1 712	9 122
42606	35 606	29 618	65 224	1 686	5 335	7 021	2 273	8 029	10 302	36 193	32 312	68 505
42607	1 195	2 600	3 795	0	318	318	0	665	665	1 195	2 947	4 142
42609	0	6	6	0	1	1	0	2	2	0	7	7
43807	2 200 000	825 868	3 025 868	9 074	96 678	105 752	9 074	201 501	210 575	2 200 000	930 691	3 130 691
45115	91 592	0	91 592	696	0	696	106	0	106	91 002	0	91 002
45215	1 563 454	0	1 563 454	136 531	0	136 531	234 963	0	234 963	1 661 886	0	1 661 886
45315	777	0	777	172	0	172	115	0	115	720	0	720
45415	1 872	0	1 872	253	0	253	170	0	170	1 789	0	1 789
45515	673 929	0	673 929	146 884	0	146 884	303 663	0	303 663	830 708	0	830 708
45615	206 000	0	206 000	0	0	0	0	0	0	206 000	0	206 000
45715	11	0	11	14	0	14	13	0	13	10	0	10
45818	1 477 723	0	1 477 723	548 983	0	548 983	59 920	0	59 920	988 660	0	988 660
45918	106 489	0	106 489	7 268	0	7 268	11 415	0	11 415	110 636	0	110 636
47108	24 183	0	24 183	0	0	0	0	0	0	24 183	0	24 183
47403	0	0	0	96 131 242	0	96 131 242	96 131 242	0	96 131 242	0	0	0
47405	0	0	0	1 888	207 192	209 080	1 888	207 192	209 080	0	0	0
47407	39	941	980	82 784 044	248 061 363	330 845 407	82 799 749	248 064 992	330 864 741	15 744	4 570	20 314
47411	613 215	125 325	738 540	75 491	40 106	115 597	181 412	64 428	245 840	719 136	149 647	868 783
47416	5 096	3 146	8 242	70 881	67 295	138 176	75 596	65 418	141 014	9 811	1 269	11 080
47422	4 088	0	4 088	689 241	0	689 241	690 827	0	690 827	5 674	0	5 674
47425	1 087 904	0	1 087 904	80 044	0	80 044	468 846	0	468 846	1 476 706	0	1 476 706
47426	102 494	32 239	134 733	251 431	19 773	271 204	321 272	28 836	350 108	172 335	41 302	213 637
47804	338 325	0	338 325	37 494	0	37 494	51 388	0	51 388	352 219	0	352 219
50219	3 702	0	3 702	433	0	433	927	0	927	4 196	0	4 196
50220	142 531	0	142 531	27 621	0	27 621	65 404	0	65 404	180 314	0	180 314
50507	7 419	0	7 419	387	0	387	806	0	806	7 838	0	7 838
50719	919 573	0	919 573	108 391	0	108 391	239 145	0	239 145	1 050 327	0	1 050 327
50720	410	0	410	2 352	0	2 352	1 944	0	1 944	2	0	2
51510	79 004	0	79 004	0	0	0	879	0	879	79 883	0	79 883
52301	82 914	6 049	88 963	25 748	864	26 612	79 262	1 463	80 725	136 428	6 648	143 076
52302	0	0	0	1 259	0	1 259	51 814	0	51 814	50 555	0	50 555
52303	40 913	0	40 913	56 254	0	56 254	636 715	0	636 715	621 374	0	621 374
52304	68 795	0	68 795	71 382	11 754	83 136	54 205	128 277	182 482	51 618	116 523	168 141
52305	80 374	187 248	267 622	5 154	206 286	211 440	30 824	174 641	205 465	106 044	155 603	261 647
52306	671 773	560 906	1 232 679	104 577	589 030	693 607	46 589	39 068	85 657	613 785	10 944	624 729
52307	5 107	0	5 107	0	0	0	0	0	0	5 107	0	5 107
52406	4 866	0	4 866	4 925	0	4 925	4 925	0	4 925	4 866	0	4 866
52501	2 435	410	2 845	0	48	48	269	166	435	2 704	528	3 232
52602	19 158	0	19 158	51 474	0	51 474	51 255	0	51 255	18 939	0	18 939
60105	0	0	0	173 740	0	173 740	173 740	0	173 740	0	0	0
60206	784	0	784	0	0	0	0	0	0	784	0	784
60301	35 068	0	35 068	54 035	0	54 035	46 507	0	46 507	27 540	0	27 540
60305	20 245	0	20 245	99 886	0	99 886	98 093	0	98 093	18 452	0	18 452
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	1 875	0	1 875	2	0	2	5 802	0	5 802	7 675	0	7 675
60311	3 849	0	3 849	64 920	0	64 920	65 917	0	65 917	4 846	0	4 846
60322	78	0	78	28 020	0	28 020	428 035	0	428 035	400 093	0	400 093
60324	81 306	0	81 306	1 999	0	1 999	7 249	0	7 249	86 556	0	86 556
60405	1 662	0	1 662	1 662	0	1 662	0	0	0	0	0	0
60601	380 373	0	380 373	74 381	0	74 381	3 444	0	3 444	309 436	0	309 436
60903	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61012	17 968	0	17 968	375	0	375	240	0	240	17 833	0	17 833
61301	536 836	0	536 836	37 957	0	37 957	0	0	0	498 879	0	498 879
61304	1 691	0	1 691	350	0	350	336	0	336	1 677	0	1 677
61501	20	0	20	0	0	0	52	0	52	72	0	72
61701	348 370	0	348 370	0	0	0	0	0	0	348 370	0	348 370
70601	19 070 676	0	19 070 676	948	0	948	2 982 896	0	2 982 896	22 052 624	0	22 052 624
70603	40 393 950	0	40 393 950	0	0	0	7 568 757	0	7 568 757	47 962 707	0	47 962 707
70605	114 347	0	114 347	0	0	0	1 576	0	1 576	115 923	0	115 923
70613	24 218	0	24 218	17 659	0	17 659	26 708	0	26 708	33 267	0	33 267
70615	559 442	0	559 442	0	0	0	0	0	0	559 442	0	559 442
Итого по пассиву (баланс)	153 617 424	18 108 996	171 726 420	356 718 236	261 030 984	617 749 220	367 415 770	261 934 680	629 350 450	164 314 958	19 012 692	183 327 650
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	115	0	115	3	0	3	9	0	9	109	0	109
80801	37	0	37	9	0	9	2	0	2	44	0	44
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	152	0	152	13	0	13	12	0	12	153	0	153
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	52	0	52	2	0	2	3	0	3	53	0	53
Итого по пассиву (баланс)	152	0	152	4	0	4	5	0	5	153	0	153
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
90704	0	0	0	83 429	878 873	962 302	83 429	878 873	962 302	0	0	0
90901	4 454 523	330	4 454 853	919 874	100	919 974	1 200 772	47	1 200 819	4 173 625	383	4 174 008
90902	6 173 052	329	6 173 381	1 290 812	84	1 290 896	925 624	56	925 680	6 538 240	357	6 538 597
90907	271 619	0	271 619	128 847	0	128 847	272 618	0	272 618	127 848	0	127 848
90908	2 912	0	2 912	0	0	0	2 912	0	2 912	0	0	0
90909	1 048	0	1 048	0	0	0	0	0	0	1 048	0	1 048
91202	828 211	1 075 924	1 904 135	46 036	421 775	467 811	8 526	845 497	854 023	865 721	652 202	1 517 923
91203	72	0	72	1 432 222	499 681	1 931 903	816 691	499 681	1 316 372	615 603	0	615 603
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	1 141 090	0	1 141 090	0	0	0	0	0	0	1 141 090	0	1 141 090
91414	49 534 341	252 022	49 786 363	1 828 535	69 356	1 897 891	1 010 054	32 981	1 043 035	50 352 822	288 397	50 641 219
91418	1 915 474	0	1 915 474	157 228	0	157 228	503 453	0	503 453	1 569 249	0	1 569 249
91501	11 123	0	11 123	0	0	0	0	0	0	11 123	0	11 123
91604	480 436	21 400	501 836	90 870	5 689	96 559	33 825	2 554	36 379	537 481	24 535	562 016
91704	288 119	30 429	318 548	0	7 424	7 424	1	3 562	3 563	288 118	34 291	322 409
91802	427 251	62 650	489 901	0	15 286	15 286	68	7 334	7 402	427 183	70 602	497 785
91803	39 001	7 737	46 738	0	1 888	1 888	0	906	906	39 001	8 719	47 720
99998	47 108 797	0	47 108 797	6 858 322	0	6 858 322	7 337 566	0	7 337 566	46 629 553	0	46 629 553
Итого по активу (баланс)	114 177 076	1 450 821	115 627 897	12 836 175	1 900 156	14 736 331	12 195 539	2 271 491	14 467 030	114 817 712	1 079 486	115 897 198
Пассив
91311	4 746 231	1 070 134	5 816 365	37 240	791 406	828 646	646 370	419 498	1 065 868	5 355 361	698 226	6 053 587
91312	32 107 114	3 005 232	35 112 346	2 157 016	354 246	2 511 262	759 845	733 281	1 493 126	30 709 943	3 384 267	34 094 210
91314	0	0	0	64 924	0	64 924	64 924	0	64 924	0	0	0
91315	2 836 360	17 208	2 853 568	85 725	1 117 064	1 202 789	373 331	1 118 583	1 491 914	3 123 966	18 727	3 142 693
91316	292 152	5 247	297 399	1 157 524	614	1 158 138	1 273 620	1 280	1 274 900	408 248	5 913	414 161
91317	1 051 236	124 219	1 175 455	1 394 738	102 815	1 497 553	1 340 385	56 714	1 397 099	996 883	78 118	1 075 001
91319	650 822	0	650 822	61 717	0	61 717	91 809	0	91 809	680 914	0	680 914
91507	1 202 794	0	1 202 794	60 360	0	60 360	26 505	0	26 505	1 168 939	0	1 168 939
91508	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
99999	68 519 100	0	68 519 100	6 093 046	0	6 093 046	6 841 591	0	6 841 591	69 267 645	0	69 267 645
Итого по пассиву (баланс)	111 405 857	4 222 040	115 627 897	11 112 290	2 366 145	13 478 435	11 418 380	2 329 356	13 747 736	111 711 947	4 185 251	115 897 198
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	228 860	199 704	428 564	228 860	148 503	377 363	0	51 201	51 201
93302	0	123 612	123 612	228 860	82 702	311 562	228 860	199 822	428 682	0	6 492	6 492
93303	228 860	15 343	244 203	0	226 514	226 514	228 860	37 815	266 675	0	204 042	204 042
93304	0	431 886	431 886	674 410	125 155	799 565	0	257 808	257 808	674 410	299 233	973 643
93305	0	16 031	16 031	0	368	368	0	16 399	16 399	0	0	0
93503	0	0	0	7 101	0	7 101	7 101	0	7 101	0	0	0
93504	0	0	0	47 729	0	47 729	47 729	0	47 729	0	0	0
93603	0	0	0	11 307	0	11 307	360	0	360	10 947	0	10 947
93703	0	0	0	482 512	0	482 512	482 512	0	482 512	0	0	0
93704	20 263	0	20 263	470 444	0	470 444	490 707	0	490 707	0	0	0
93901	3 195 203	9 660 963	12 856 166	78 299 854	154 711 008	233 010 862	76 865 842	154 264 078	231 129 920	4 629 215	10 107 893	14 737 108
93902	0	0	0	0	736 814	736 814	0	736 814	736 814	0	0	0
94101	18 012	0	18 012	231 681	0	231 681	244 446	0	244 446	5 247	0	5 247
99996	13 645 325	0	13 645 325	235 810 822	0	235 810 822	233 514 617	0	233 514 617	15 941 530	0	15 941 530
Итого по активу (баланс)	17 107 663	10 247 835	27 355 498	316 493 580	156 082 265	472 575 845	312 339 894	155 661 239	468 001 133	21 261 349	10 668 861	31 930 210
Пассив
96301	0	0	0	14 972	390 957	405 929	14 972	442 446	457 418	0	51 489	51 489
96302	0	123 750	123 750	14 972	450 137	465 109	20 649	326 387	347 036	5 677	0	5 677
96303	14 972	235 962	250 934	511 300	256 257	767 557	678 117	20 295	698 412	181 789	0	181 789
96304	196 808	246 679	443 487	715 205	86 675	801 880	535 224	668 388	1 203 612	16 827	828 392	845 219
96305	16 828	0	16 828	16 828	0	16 828	0	0	0	0	0	0
96604	0	0	0	13 909	0	13 909	150 295	0	150 295	136 386	0	136 386
96901	300 411	12 490 746	12 791 157	3 817 227	227 507 899	231 325 126	3 611 399	229 643 540	233 254 939	94 583	14 626 387	14 720 970
97101	19 169	0	19 169	309 229	0	309 229	290 060	0	290 060	0	0	0
97102	0	0	0	0	736 814	736 814	0	736 814	736 814	0	0	0
99997	13 710 173	0	13 710 173	233 172 553	0	233 172 553	235 451 060	0	235 451 060	15 988 680	0	15 988 680
Итого по пассиву (баланс)	14 258 361	13 097 137	27 355 498	238 586 195	229 428 739	468 014 934	240 751 776	231 837 870	472 589 646	16 423 942	15 506 268	31 930 210
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 169,0000	0	0	6,0000	0	0	105,0000	0	0	1 070,0000
98010	0	0	1 077 269 157,0000	0	0	153 177 961,7454	0	0	153 455 912,7454	0	0	1 076 991 206,0000
98020	0	0	288,0000	0	0	110,0000	0	0	107,0000	0	0	291,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 077 270 614,0000	0	0	153 178 077,7454	0	0	153 456 124,7454	0	0	1 076 992 567,0000
Пассив
98040	0	0	1 058 220 126,0000	0	0	112 600,0000	0	0	0,0000	0	0	1 058 107 526,0000
98050	0	0	17 256 125,0000	0	0	150 947 100,7454	0	0	150 781 653,7454	0	0	17 090 678,0000
98055	0	0	106,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	106,0000
98070	0	0	254 257,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	254 257,0000
98090	0	0	1 540 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 540 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 077 270 614,0000	0	0	151 059 700,7454	0	0	150 781 653,7454	0	0	1 076 992 567,0000

Страница была полезной?