Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	624 738	0	624 738	226 435	0	226 435	308 829	0	308 829	542 344	0	542 344
20202	713 012	583 132	1 296 144	5 982 817	2 516 805	8 499 622	6 031 219	2 528 625	8 559 844	664 610	571 312	1 235 922
20203	0	98	98	0	8	8	0	20	20	0	86	86
20208	253 808	0	253 808	494 110	0	494 110	492 396	0	492 396	255 522	0	255 522
20209	36 910	18 250	55 160	2 000 866	264 281	2 265 147	2 000 580	273 994	2 274 574	37 196	8 537	45 733
30102	756 681	0	756 681	36 916 911	0	36 916 911	36 064 969	0	36 064 969	1 608 623	0	1 608 623
30110	316 233	140 253	456 486	2 860 109	2 766 591	5 626 700	2 725 122	2 775 463	5 500 585	451 220	131 381	582 601
30114	0	155 931	155 931	0	8 290 578	8 290 578	0	8 375 831	8 375 831	0	70 678	70 678
30202	988 137	0	988 137	0	0	0	681 516	0	681 516	306 621	0	306 621
30204	751 565	0	751 565	0	0	0	504 056	0	504 056	247 509	0	247 509
30210	0	0	0	22 010	0	22 010	22 010	0	22 010	0	0	0
30215	400	2 757	3 157	0	283	283	0	589	589	400	2 451	2 851
30233	5 499	398	5 897	983 764	78 262	1 062 026	980 668	78 628	1 059 296	8 595	32	8 627
30302	11 323 490	3 639 312	14 962 802	1 598 808	1 214 972	2 813 780	1 423 122	1 685 253	3 108 375	11 499 176	3 169 031	14 668 207
30306	2 525 164	68 932	2 594 096	8 568 407	226 426	8 794 833	5 908 572	79 721	5 988 293	5 184 999	215 637	5 400 636
30413	5 801	0	5 801	29 964 873	0	29 964 873	29 964 040	0	29 964 040	6 634	0	6 634
30424	13 743	0	13 743	6 742 303	0	6 742 303	6 699 928	0	6 699 928	56 118	0	56 118
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	21 875	0	21 875	392 334	0	392 334	397 157	0	397 157	17 052	0	17 052
32002	0	0	0	1 085 000	0	1 085 000	1 085 000	0	1 085 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	680 000	0	680 000	710 000	0	710 000	0	0	0
32201	0	35 154	35 154	0	3 606	3 606	0	7 511	7 511	0	31 249	31 249
32202	0	0	0	543 286	0	543 286	543 286	0	543 286	0	0	0
32203	0	0	0	208 128	0	208 128	208 128	0	208 128	0	0	0
32301	0	16 424	16 424	0	1 383	1 383	0	3 330	3 330	0	14 477	14 477
32302	0	0	0	0	2 399 221	2 399 221	0	2 399 221	2 399 221	0	0	0
32303	0	35 992	35 992	0	493 200	493 200	0	429 731	429 731	0	99 461	99 461
45106	126 948	0	126 948	445	0	445	265	0	265	127 128	0	127 128
45107	151 432	0	151 432	1 217	0	1 217	8 945	0	8 945	143 704	0	143 704
45108	2 111 038	0	2 111 038	8 832	0	8 832	41 131	0	41 131	2 078 739	0	2 078 739
45201	364 214	0	364 214	1 174 254	0	1 174 254	1 239 648	0	1 239 648	298 820	0	298 820
45203	459 516	0	459 516	5 608	0	5 608	459 691	0	459 691	5 433	0	5 433
45204	122 088	0	122 088	140 373	0	140 373	66 668	0	66 668	195 793	0	195 793
45205	290 885	0	290 885	524 773	0	524 773	78 550	0	78 550	737 108	0	737 108
45206	4 120 738	0	4 120 738	406 509	0	406 509	204 799	0	204 799	4 322 448	0	4 322 448
45207	10 488 760	3 937 069	14 425 829	1 106 193	587 900	1 694 093	214 099	876 836	1 090 935	11 380 854	3 648 133	15 028 987
45208	4 998 032	0	4 998 032	8 984	0	8 984	326 242	0	326 242	4 680 774	0	4 680 774
45301	732	0	732	1 868	0	1 868	1 483	0	1 483	1 117	0	1 117
45307	160 578	0	160 578	292	0	292	30	0	30	160 840	0	160 840
45401	5 554	0	5 554	17 860	0	17 860	18 305	0	18 305	5 109	0	5 109
45404	6 734	0	6 734	2 630	0	2 630	2 483	0	2 483	6 881	0	6 881
45405	2 740	0	2 740	450	0	450	455	0	455	2 735	0	2 735
45406	12 767	0	12 767	0	0	0	5 045	0	5 045	7 722	0	7 722
45407	88 212	0	88 212	0	0	0	15 713	0	15 713	72 499	0	72 499
45408	263 127	0	263 127	0	0	0	37 950	0	37 950	225 177	0	225 177
45410	2 109	0	2 109	0	0	0	0	0	0	2 109	0	2 109
45503	56 364	0	56 364	55 200	0	55 200	110 422	0	110 422	1 142	0	1 142
45504	75 428	0	75 428	494	0	494	50 001	0	50 001	25 921	0	25 921
45505	1 305 345	81 614	1 386 959	142 345	8 157	150 502	82 242	15 702	97 944	1 365 448	74 069	1 439 517
45506	2 379 237	48 348	2 427 585	57 462	4 953	62 415	172 666	10 447	183 113	2 264 033	42 854	2 306 887
45507	6 954 230	320 832	7 275 062	23 333	27 836	51 169	202 643	67 421	270 064	6 774 920	281 247	7 056 167
45509	12 588	54 658	67 246	26 182	14 906	41 088	23 943	23 170	47 113	14 827	46 394	61 221
45510	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
45704	8 650	0	8 650	0	0	0	0	0	0	8 650	0	8 650
45705	23 350	0	23 350	0	0	0	0	0	0	23 350	0	23 350
45706	3 565	0	3 565	0	0	0	970	0	970	2 595	0	2 595
45708	0	1 109	1 109	0	913	913	0	267	267	0	1 755	1 755
45811	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
45812	1 248 621	0	1 248 621	237 530	0	237 530	174 929	0	174 929	1 311 222	0	1 311 222
45813	440	0	440	0	0	0	440	0	440	0	0	0
45814	44 580	0	44 580	1 781	0	1 781	599	0	599	45 762	0	45 762
45815	282 285	64 911	347 196	216 019	10 035	226 054	160 908	20 153	181 061	337 396	54 793	392 189
45911	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
45912	48 950	0	48 950	19 363	0	19 363	23 443	0	23 443	44 870	0	44 870
45914	3 555	0	3 555	253	0	253	158	0	158	3 650	0	3 650
45915	103 447	1 302	104 749	42 810	945	43 755	32 291	443	32 734	113 966	1 804	115 770
47101	2 301	0	2 301	0	0	0	0	0	0	2 301	0	2 301
47105	845	0	845	10	0	10	87	0	87	768	0	768
47106	1 764	0	1 764	350	0	350	350	0	350	1 764	0	1 764
47107	45 312	0	45 312	0	0	0	0	0	0	45 312	0	45 312
47404	0	347 685	347 685	40 618 650	27 390	40 646 040	40 618 650	76 176	40 694 826	0	298 899	298 899
47408	0	0	0	78 987 064	121 051 330	200 038 394	78 987 064	121 051 330	200 038 394	0	0	0
47423	2 954 456	6 514	2 960 970	94 571	309 773	404 344	91 562	310 533	402 095	2 957 465	5 754	2 963 219
47427	969 045	29 228	998 273	399 527	15 024	414 551	340 396	14 099	354 495	1 028 176	30 153	1 058 329
47431	0	0	0	31 038	0	31 038	31 038	0	31 038	0	0	0
47801	56 255	0	56 255	71	0	71	1 039	0	1 039	55 287	0	55 287
47802	2 156 615	0	2 156 615	176 766	0	176 766	135 229	0	135 229	2 198 152	0	2 198 152
50205	239 771	0	239 771	9 227 136	34 551 995	43 779 131	8 570 493	34 551 995	43 122 488	896 414	0	896 414
50206	2	0	2	768 510	0	768 510	768 512	0	768 512	0	0	0
50207	2	0	2	1 731 723	0	1 731 723	1 679 880	0	1 679 880	51 845	0	51 845
50208	0	0	0	372 713	0	372 713	372 713	0	372 713	0	0	0
50211	0	21 289	21 289	0	11 736 993	11 736 993	0	11 696 056	11 696 056	0	62 226	62 226
50218	2 191 486	9 738 871	11 930 357	10 985 740	46 006 690	56 992 430	11 683 041	46 354 480	58 037 521	1 494 185	9 391 081	10 885 266
50305	3 195 440	0	3 195 440	58 317 187	0	58 317 187	60 306 760	0	60 306 760	1 205 867	0	1 205 867
50307	0	0	0	317 480	0	317 480	317 480	0	317 480	0	0	0
50308	0	0	0	2 282 775	0	2 282 775	2 282 775	0	2 282 775	0	0	0
50318	4 999 196	0	4 999 196	62 923 251	0	62 923 251	60 920 140	0	60 920 140	7 002 307	0	7 002 307
50505	4 118	3 857	7 975	0	396	396	0	824	824	4 118	3 429	7 547
50705	0	0	0	17 458	0	17 458	17 458	0	17 458	0	0	0
50706	25 701	0	25 701	354 700	0	354 700	338 199	0	338 199	42 202	0	42 202
50709	513 419	4 265 819	4 779 238	0	437 510	437 510	0	911 398	911 398	513 419	3 791 931	4 305 350
50721	449	0	449	9 806	0	9 806	5 129	0	5 129	5 126	0	5 126
50905	4	0	4	39	0	39	37	0	37	6	0	6
51406	289 748	0	289 748	1 784	0	1 784	0	0	0	291 532	0	291 532
51505	333 401	0	333 401	3 417	0	3 417	0	0	0	336 818	0	336 818
51506	0	0	0	140 842	0	140 842	0	0	0	140 842	0	140 842
52503	84 097	45 261	129 358	493	13 665	14 158	31 457	14 065	45 522	53 133	44 861	97 994
52601	0	0	0	11 659	0	11 659	11 659	0	11 659	0	0	0
60106	156 182	0	156 182	194 946	0	194 946	351 128	0	351 128	0	0	0
60202	48 048	0	48 048	0	0	0	0	0	0	48 048	0	48 048
60302	62 934	0	62 934	3 162	0	3 162	5 250	0	5 250	60 846	0	60 846
60306	40	0	40	24 174	0	24 174	24 204	0	24 204	10	0	10
60308	227	0	227	730	0	730	743	0	743	214	0	214
60310	14	0	14	544	0	544	544	0	544	14	0	14
60312	189 329	0	189 329	63 182	0	63 182	110 983	0	110 983	141 528	0	141 528
60314	3 483	733	4 216	7 016	1 449	8 465	10 266	493	10 759	233	1 689	1 922
60315	12 238	0	12 238	294	0	294	294	0	294	12 238	0	12 238
60323	62 393	6 107	68 500	4 870	627	5 497	1 960	1 305	3 265	65 303	5 429	70 732
60401	770 810	0	770 810	14 762	0	14 762	15 903	0	15 903	769 669	0	769 669
60404	10 690	0	10 690	0	0	0	0	0	0	10 690	0	10 690
60411	2 185 379	0	2 185 379	0	0	0	0	0	0	2 185 379	0	2 185 379
60413	113 630	0	113 630	0	0	0	0	0	0	113 630	0	113 630
60701	4 006	0	4 006	662	0	662	1 086	0	1 086	3 582	0	3 582
60705	1 824	0	1 824	0	0	0	0	0	0	1 824	0	1 824
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	246	0	246	121	0	121	76	0	76	291	0	291
61008	9 228	0	9 228	2 447	0	2 447	2 926	0	2 926	8 749	0	8 749
61009	525	0	525	282	0	282	276	0	276	531	0	531
61011	117 802	0	117 802	5 928	0	5 928	10 279	0	10 279	113 451	0	113 451
61209	0	0	0	280 700	0	280 700	280 700	0	280 700	0	0	0
61210	0	0	0	2 540 794	0	2 540 794	2 540 794	0	2 540 794	0	0	0
61212	0	0	0	116 744	0	116 744	116 744	0	116 744	0	0	0
61214	0	0	0	1 741	0	1 741	1 741	0	1 741	0	0	0
61403	241 050	0	241 050	9 356	0	9 356	10 637	0	10 637	239 769	0	239 769
61601	0	0	0	18 769	0	18 769	18 769	0	18 769	0	0	0
61702	216 632	0	216 632	0	0	0	0	0	0	216 632	0	216 632
61703	61 031	0	61 031	665 723	0	665 723	0	0	0	726 754	0	726 754
70606	2 283 300	0	2 283 300	3 021 634	0	3 021 634	6 386	0	6 386	5 298 548	0	5 298 548
70608	7 810 696	0	7 810 696	7 475 269	0	7 475 269	0	0	0	15 285 965	0	15 285 965
70610	72 069	0	72 069	1 154	0	1 154	0	0	0	73 223	0	73 223
70611	0	0	0	8 721	0	8 721	0	0	0	8 721	0	8 721
70614	1 850	0	1 850	15 017	0	15 017	2 687	0	2 687	14 180	0	14 180
70706	26 562 374	0	26 562 374	70 071	0	70 071	508	0	508	26 631 937	0	26 631 937
70708	39 499 036	0	39 499 036	0	0	0	0	0	0	39 499 036	0	39 499 036
70710	143 814	0	143 814	0	0	0	0	0	0	143 814	0	143 814
70711	79 958	0	79 958	0	0	0	3	0	3	79 955	0	79 955
70714	20 943	0	20 943	0	0	0	0	0	0	20 943	0	20 943
70716	15 798	0	15 798	0	0	0	0	0	0	15 798	0	15 798
Итого по активу (баланс)	153 520 206	23 671 840	177 192 046	385 817 357	233 064 103	618 881 460	371 534 353	234 635 110	606 169 463	167 803 210	22 100 833	189 904 043
Пассив
10207	256 758	0	256 758	0	0	0	0	0	0	256 758	0	256 758
10601	100 460	0	100 460	0	0	0	0	0	0	100 460	0	100 460
10602	2 009 321	0	2 009 321	0	0	0	0	0	0	2 009 321	0	2 009 321
10603	449	0	449	5 129	0	5 129	9 806	0	9 806	5 126	0	5 126
10609	29 882	0	29 882	0	0	0	0	0	0	29 882	0	29 882
10701	42 470	0	42 470	0	0	0	0	0	0	42 470	0	42 470
10801	2 547 200	0	2 547 200	0	0	0	0	0	0	2 547 200	0	2 547 200
30109	52	596	648	0	187	187	0	57	57	52	466	518
30126	156	0	156	29	0	29	7	0	7	134	0	134
30220	0	136	136	0	278	278	0	1 040	1 040	0	898	898
30223	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
30226	11	0	11	0	0	0	49	0	49	60	0	60
30232	654	1 956	2 610	967 286	113 150	1 080 436	967 332	113 436	1 080 768	700	2 242	2 942
30236	0	0	0	0	13 777	13 777	0	13 777	13 777	0	0	0
30301	11 323 490	3 639 312	14 962 802	1 423 122	1 685 253	3 108 375	1 598 808	1 214 972	2 813 780	11 499 176	3 169 031	14 668 207
30305	2 525 164	68 932	2 594 096	5 908 572	79 721	5 988 293	8 568 407	226 426	8 794 833	5 184 999	215 637	5 400 636
30601	345	0	345	184	0	184	0	0	0	161	0	161
30606	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30607	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31302	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
31303	150 000	0	150 000	350 000	0	350 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31309	158 659	0	158 659	3 674	0	3 674	0	0	0	154 985	0	154 985
31406	0	689 291	689 291	0	696 640	696 640	0	7 349	7 349	0	0	0
31502	0	0	0	15 246 543	0	15 246 543	15 246 543	0	15 246 543	0	0	0
31503	389 705	0	389 705	6 883 485	0	6 883 485	8 235 475	0	8 235 475	1 741 695	0	1 741 695
32901	14 111 663	0	14 111 663	78 979 403	0	78 979 403	79 251 546	0	79 251 546	14 383 806	0	14 383 806
40302	14 083	0	14 083	1 986	0	1 986	0	0	0	12 097	0	12 097
40502	225	1 106	1 331	221	1 359	1 580	94	1 036	1 130	98	783	881
40503	211 469	0	211 469	29 453	0	29 453	28 052	0	28 052	210 068	0	210 068
40602	167 109	14	167 123	105 124	3	105 127	49 069	2	49 071	111 054	13	111 067
40603	18 475	0	18 475	4 230	0	4 230	3 352	0	3 352	17 597	0	17 597
40701	76 189	15 829	92 018	443 588	24 926	468 514	508 210	15 549	523 759	140 811	6 452	147 263
40702	7 336 980	954 662	8 291 642	32 192 514	2 451 625	34 644 139	33 350 792	2 045 727	35 396 519	8 495 258	548 764	9 044 022
40703	106 772	235	107 007	355 644	47	355 691	344 565	18	344 583	95 693	206	95 899
40802	256 003	1 802	257 805	1 105 038	2 751	1 107 789	1 083 911	2 089	1 086 000	234 876	1 140	236 016
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	22 510	143 908	166 418	76 601	249 397	325 998	104 087	538 117	642 204	49 996	432 628	482 624
40814	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40817	641 279	184 708	825 987	3 032 088	1 259 868	4 291 956	2 993 893	1 285 392	4 279 285	603 084	210 232	813 316
40820	3 944	3 558	7 502	8 121	6 080	14 201	8 103	6 065	14 168	3 926	3 543	7 469
40821	939	0	939	18 506	0	18 506	19 429	0	19 429	1 862	0	1 862
40901	29 995	0	29 995	31 038	0	31 038	6 233	0	6 233	5 190	0	5 190
40905	42	8	50	56 240	885	57 125	56 240	882	57 122	42	5	47
40906	0	0	0	38 822	0	38 822	38 822	0	38 822	0	0	0
40909	1	1	2	21 503	19 177	40 680	21 503	19 177	40 680	1	1	2
40910	0	16	16	7 385	8 302	15 687	7 385	8 300	15 685	0	14	14
40911	2 996	0	2 996	174 726	5 116	179 842	175 020	5 116	180 136	3 290	0	3 290
40912	0	36	36	16 292	30 715	47 007	16 292	30 711	47 003	0	32	32
40913	0	7	7	5 272	12 670	17 942	5 272	12 669	17 941	0	6	6
41804	12 000	0	12 000	8 000	0	8 000	0	0	0	4 000	0	4 000
41806	486 000	114 174	600 174	156 521	22 805	179 326	201 521	9 029	210 550	531 000	100 398	631 398
41807	0	104 033	104 033	0	22 227	22 227	0	10 670	10 670	0	92 476	92 476
42002	15 400	0	15 400	24 439	0	24 439	16 369	0	16 369	7 330	0	7 330
42003	32 900	0	32 900	2 034	0	2 034	5 534	0	5 534	36 400	0	36 400
42004	6 500	0	6 500	1 030	348	1 378	4 330	5 801	10 131	9 800	5 453	15 253
42005	13 500	0	13 500	52	0	52	52	0	52	13 500	0	13 500
42006	29 700	0	29 700	13 235	0	13 235	235	0	235	16 700	0	16 700
42007	13 000	0	13 000	9 500	0	9 500	0	0	0	3 500	0	3 500
42101	0	264 087	264 087	0	56 422	56 422	0	27 085	27 085	0	234 750	234 750
42102	145 311	951	146 262	571 208	1 157	572 365	649 250	3 270	652 520	223 353	3 064	226 417
42103	646 606	16 997	663 603	501 233	27 949	529 182	395 643	98 724	494 367	541 016	87 772	628 788
42104	701 977	850 712	1 552 689	300 042	290 765	590 807	126 167	94 039	220 206	528 102	653 986	1 182 088
42105	445 569	618 594	1 064 163	34 677	162 244	196 921	44 942	125 260	170 202	455 834	581 610	1 037 444
42106	2 136 400	597 964	2 734 364	355 803	131 525	487 328	345 175	85 244	430 419	2 125 772	551 683	2 677 455
42107	334 837	459 062	793 899	53 628	425 861	479 489	58 891	23 547	82 438	340 100	56 748	396 848
42202	1 000	0	1 000	1 008	0	1 008	8	0	8	0	0	0
42203	33 158	0	33 158	3 578	0	3 578	1 078	0	1 078	30 658	0	30 658
42204	25 960	0	25 960	7 935	0	7 935	10 042	0	10 042	28 067	0	28 067
42205	234 843	3 447	238 290	7 952	736	8 688	14 421	353	14 774	241 312	3 064	244 376
42206	791 066	0	791 066	17 603	0	17 603	60 585	0	60 585	834 048	0	834 048
42207	214 500	0	214 500	141	0	141	5 141	0	5 141	219 500	0	219 500
42301	7 748	5 612	13 360	6 858	1 198	8 056	6 819	788	7 607	7 709	5 202	12 911
42303	4 343	24 153	28 496	7 857	6 034	13 891	569 655	5 712	575 367	566 141	23 831	589 972
42304	54 500	22 699	77 199	14 841	24 221	39 062	341	1 522	1 863	40 000	0	40 000
42305	3 111 358	1 592 318	4 703 676	331 691	605 901	937 592	346 197	280 653	626 850	3 125 864	1 267 070	4 392 934
42306	12 594 352	9 601 556	22 195 908	1 148 180	2 901 901	4 050 081	1 207 907	1 576 705	2 784 612	12 654 079	8 276 360	20 930 439
42307	416 337	324 854	741 191	155 199	165 427	320 626	154 060	164 866	318 926	415 198	324 293	739 491
42309	10 379	28	10 407	4	6	10	157	2	159	10 532	24	10 556
42503	4 000	0	4 000	69	0	69	69	0	69	4 000	0	4 000
42504	1 025	0	1 025	1 041	0	1 041	16	0	16	0	0	0
42505	904	413 575	414 479	0	465 963	465 963	900	52 388	53 288	1 804	0	1 804
42506	100 000	2 543 548	2 643 548	38 597	543 432	582 029	3 597	260 871	264 468	65 000	2 260 987	2 325 987
42601	3	196	199	0	48	48	0	80	80	3	228	231
42603	0	0	0	0	0	0	2 587	0	2 587	2 587	0	2 587
42604	0	451	451	0	481	481	0	30	30	0	0	0
42605	5 966	6 231	12 197	309	1 325	1 634	148	628	776	5 805	5 534	11 339
42606	42 924	45 223	88 147	3 667	11 731	15 398	2 384	4 812	7 196	41 641	38 304	79 945
42607	1 271	5 242	6 513	493	1 398	1 891	334	2 751	3 085	1 112	6 595	7 707
42609	0	7	7	0	2	2	0	1	1	0	6	6
43807	2 200 000	965 007	3 165 007	8 926	206 175	215 101	8 926	98 973	107 899	2 200 000	857 805	3 057 805
45115	146 129	0	146 129	52 033	0	52 033	115	0	115	94 211	0	94 211
45215	926 050	0	926 050	174 585	0	174 585	60 405	0	60 405	811 870	0	811 870
45315	510	0	510	0	0	0	3	0	3	513	0	513
45415	2 024	0	2 024	302	0	302	180	0	180	1 902	0	1 902
45515	526 384	0	526 384	114 125	0	114 125	112 207	0	112 207	524 466	0	524 466
45715	22	0	22	5	0	5	18	0	18	35	0	35
45818	424 129	0	424 129	40 253	0	40 253	404 900	0	404 900	788 776	0	788 776
45918	52 124	0	52 124	13 975	0	13 975	16 411	0	16 411	54 560	0	54 560
47108	24 183	0	24 183	0	0	0	0	0	0	24 183	0	24 183
47403	0	0	0	81 249 365	0	81 249 365	81 249 365	0	81 249 365	0	0	0
47405	0	0	0	0	261 337	261 337	0	261 337	261 337	0	0	0
47407	0	57	57	81 402 096	118 974 414	200 376 510	81 402 096	118 974 977	200 377 073	0	620	620
47411	401 862	198 370	600 232	64 013	79 841	143 854	183 471	51 869	235 340	521 320	170 398	691 718
47416	13 488	1 134	14 622	51 533	29 392	80 925	45 218	28 781	73 999	7 173	523	7 696
47422	2 013	0	2 013	706 118	0	706 118	706 197	0	706 197	2 092	0	2 092
47425	857 849	0	857 849	51 272	0	51 272	45 493	0	45 493	852 070	0	852 070
47426	238 376	114 442	352 818	328 170	55 608	383 778	342 419	35 749	378 168	252 625	94 583	347 208
47804	265 023	0	265 023	38 944	0	38 944	45 615	0	45 615	271 694	0	271 694
50219	213	0	213	45	0	45	22	0	22	190	0	190
50220	346 363	0	346 363	296 826	0	296 826	221 997	0	221 997	271 534	0	271 534
50507	7 975	0	7 975	824	0	824	396	0	396	7 547	0	7 547
50719	906 055	0	906 055	227 849	0	227 849	274 912	0	274 912	953 118	0	953 118
50720	1 097	0	1 097	5 534	0	5 534	4 437	0	4 437	0	0	0
51510	69 924	0	69 924	0	0	0	718	0	718	70 642	0	70 642
52301	121 138	0	121 138	74 841	14 074	88 915	44 844	345 125	389 969	91 141	331 051	422 192
52302	0	0	0	3 122	0	3 122	28 191	0	28 191	25 069	0	25 069
52303	45 735	376 476	422 211	8 120	406 249	414 369	19 098	29 773	48 871	56 713	0	56 713
52304	61 139	4 691	65 830	32 508	2 642	35 150	8 917	231	9 148	37 548	2 280	39 828
52305	173 045	38 782	211 827	11 959	16 444	28 403	610	155 861	156 471	161 696	178 199	339 895
52306	925 066	651 828	1 576 894	209 120	139 264	348 384	0	66 853	66 853	715 946	579 417	1 295 363
52307	5 107	0	5 107	0	0	0	0	0	0	5 107	0	5 107
52406	861	0	861	8 812	0	8 812	8 902	0	8 902	951	0	951
52501	1 468	280	1 748	0	58	58	390	252	642	1 858	474	2 332
52602	0	0	0	16 040	0	16 040	24 303	0	24 303	8 263	0	8 263
60105	54 664	0	54 664	146 322	0	146 322	91 658	0	91 658	0	0	0
60206	529	0	529	0	0	0	255	0	255	784	0	784
60301	37 709	0	37 709	45 963	0	45 963	53 810	0	53 810	45 556	0	45 556
60305	21 696	0	21 696	105 006	0	105 006	109 142	0	109 142	25 832	0	25 832
60307	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60309	1 239	0	1 239	3	0	3	1 475	0	1 475	2 711	0	2 711
60311	30	0	30	15 249	0	15 249	17 320	0	17 320	2 101	0	2 101
60313	0	0	0	10 266	0	10 266	10 266	0	10 266	0	0	0
60322	114	0	114	5 101	0	5 101	5 127	0	5 127	140	0	140
60324	69 574	0	69 574	3 990	0	3 990	5 658	0	5 658	71 242	0	71 242
60405	1 692	0	1 692	5	0	5	0	0	0	1 687	0	1 687
60601	365 982	0	365 982	2 331	0	2 331	4 516	0	4 516	368 167	0	368 167
60903	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61012	15 100	0	15 100	988	0	988	3 225	0	3 225	17 337	0	17 337
61301	145 662	0	145 662	11 217	0	11 217	54 649	0	54 649	189 094	0	189 094
61304	2 363	0	2 363	763	0	763	271	0	271	1 871	0	1 871
61501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70601	2 287 054	0	2 287 054	2 980	0	2 980	2 729 786	0	2 729 786	5 013 860	0	5 013 860
70603	7 687 463	0	7 687 463	0	0	0	7 609 996	0	7 609 996	15 297 459	0	15 297 459
70605	1 907	0	1 907	0	0	0	51 441	0	51 441	53 348	0	53 348
70613	315	0	315	13 952	0	13 952	13 637	0	13 637	0	0	0
70701	28 007 097	0	28 007 097	23	0	23	2 145	0	2 145	28 009 219	0	28 009 219
70703	38 581 739	0	38 581 739	0	0	0	0	0	0	38 581 739	0	38 581 739
70705	16 939	0	16 939	0	0	0	0	0	0	16 939	0	16 939
70713	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
70715	263 580	0	263 580	0	0	0	665 723	0	665 723	929 303	0	929 303
Итого по пассиву (баланс)	151 519 152	25 672 894	177 192 046	317 575 794	132 718 532	450 294 326	334 573 804	128 432 519	463 006 323	168 517 162	21 386 881	189 904 043
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	110	0	110	3	0	3	6	0	6	107	0	107
80801	36	0	36	6	0	6	2	0	2	40	0	40
80901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	146	0	146	11	0	11	10	0	10	147	0	147
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	46	0	46	2	0	2	3	0	3	47	0	47
Итого по пассиву (баланс)	146	0	146	4	0	4	5	0	5	147	0	147
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
90704	0	0	0	243 294	2 064	245 358	243 294	2 064	245 358	0	0	0
90901	4 338 814	400	4 339 214	1 567 716	32	1 567 748	1 887 320	82	1 887 402	4 019 210	350	4 019 560
90902	6 336 794	129	6 336 923	1 419 308	13	1 419 321	834 254	27	834 281	6 921 848	115	6 921 963
90907	29 995	0	29 995	6 233	0	6 233	31 038	0	31 038	5 190	0	5 190
90909	1 048	0	1 048	0	0	0	0	0	0	1 048	0	1 048
91202	1 092 062	1 450 444	2 542 506	52 717	290 867	343 584	222 755	313 740	536 495	922 024	1 427 571	2 349 595
91203	3 939	0	3 939	100 497	171 905	272 402	104 360	171 905	276 265	76	0	76
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91412	1 141 090	0	1 141 090	0	0	0	0	0	0	1 141 090	0	1 141 090
91414	66 244 674	143 402	66 388 076	362 645	14 708	377 353	5 666 603	30 638	5 697 241	60 940 716	127 472	61 068 188
91418	2 149 034	0	2 149 034	157 287	0	157 287	113 948	0	113 948	2 192 373	0	2 192 373
91419	0	0	0	80 799	0	80 799	80 799	0	80 799	0	0	0
91501	36 807	0	36 807	0	0	0	0	0	0	36 807	0	36 807
91604	469 393	25 262	494 655	58 293	2 865	61 158	119 701	5 437	125 138	407 985	22 690	430 675
91704	262 977	34 508	297 485	0	3 539	3 539	2	7 373	7 375	262 975	30 674	293 649
91802	385 577	71 649	457 226	0	7 348	7 348	71	15 308	15 379	385 506	63 689	449 195
91803	33 935	8 757	42 692	0	898	898	0	1 871	1 871	33 935	7 784	41 719
99998	54 325 853	0	54 325 853	6 308 850	0	6 308 850	7 372 592	0	7 372 592	53 262 111	0	53 262 111
Итого по активу (баланс)	138 352 002	1 734 551	140 086 553	10 357 639	494 239	10 851 878	16 676 737	548 445	17 225 182	132 032 904	1 680 345	133 713 249
Пассив
91311	5 007 206	1 379 836	6 387 042	246 942	297 247	544 189	98 093	275 524	373 617	4 858 357	1 358 113	6 216 470
91312	37 307 012	3 543 397	40 850 409	913 193	756 977	1 670 170	1 362 004	363 290	1 725 294	37 755 823	3 149 710	40 905 533
91314	0	0	0	1 011 303	0	1 011 303	1 011 303	0	1 011 303	0	0	0
91315	2 638 132	37 830	2 675 962	430 079	29 005	459 084	187 987	2 861	190 848	2 396 040	11 686	2 407 726
91316	959 124	100	959 224	1 520 135	170 071	1 690 206	1 084 396	175 421	1 259 817	523 385	5 450	528 835
91317	1 367 657	76 263	1 443 920	1 973 498	26 935	2 000 433	1 682 027	21 971	1 703 998	1 076 186	71 299	1 147 485
91319	780 614	0	780 614	296 430	0	296 430	352 453	0	352 453	836 637	0	836 637
91507	1 228 665	0	1 228 665	12 144	0	12 144	2 887	0	2 887	1 219 408	0	1 219 408
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	85 760 700	0	85 760 700	8 322 941	0	8 322 941	3 013 379	0	3 013 379	80 451 138	0	80 451 138
Итого по пассиву (баланс)	135 049 127	5 037 426	140 086 553	14 726 665	1 280 235	16 006 900	8 794 529	839 067	9 633 596	129 116 991	4 596 258	133 713 249
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	239 855	842 035	1 081 890	239 855	842 035	1 081 890	0	0	0
93302	61 689	0	61 689	236 446	849 702	1 086 148	239 854	849 702	1 089 556	58 281	0	58 281
93303	0	0	0	0	293 377	293 377	0	18 634	18 634	0	274 743	274 743
93304	0	0	0	15 099	0	15 099	15 099	0	15 099	0	0	0
93306	0	0	0	0	259 053	259 053	0	259 053	259 053	0	0	0
93307	0	0	0	0	267 716	267 716	0	267 716	267 716	0	0	0
93502	0	0	0	150 672	0	150 672	0	0	0	150 672	0	150 672
93503	0	0	0	37 691	0	37 691	37 691	0	37 691	0	0	0
93504	0	0	0	45 471	0	45 471	45 471	0	45 471	0	0	0
93506	0	0	0	0	526 867	526 867	0	526 867	526 867	0	0	0
93507	0	0	0	0	554 236	554 236	0	554 236	554 236	0	0	0
93703	0	0	0	73 037	0	73 037	3 647	0	3 647	69 390	0	69 390
93704	143 638	0	143 638	0	0	0	143 638	0	143 638	0	0	0
93901	1 005 971	6 207 868	7 213 839	19 614 375	85 869 876	105 484 251	19 741 302	88 266 385	108 007 687	879 044	3 811 359	4 690 403
93902	0	0	0	0	1 036 122	1 036 122	0	1 036 122	1 036 122	0	0	0
94101	39 126	0	39 126	399 766	0	399 766	382 885	0	382 885	56 007	0	56 007
94102	0	0	0	0	1 568 291	1 568 291	0	1 506 547	1 506 547	0	61 744	61 744
99996	7 463 971	0	7 463 971	110 753 697	0	110 753 697	112 847 957	0	112 847 957	5 369 711	0	5 369 711
Итого по активу (баланс)	8 714 395	6 207 868	14 922 263	131 566 109	92 067 275	223 633 384	133 697 399	94 127 297	227 824 696	6 583 105	4 147 846	10 730 951
Пассив
96301	0	0	0	0	1 078 656	1 078 656	0	1 078 656	1 078 656	0	0	0
96302	0	62 404	62 404	0	1 096 681	1 096 681	150 672	1 090 965	1 241 637	150 672	56 688	207 360
96303	0	0	0	41 679	0	41 679	399 130	0	399 130	357 451	0	357 451
96304	143 638	0	143 638	189 545	0	189 545	45 907	0	45 907	0	0	0
96306	0	0	0	0	526 867	526 867	0	526 867	526 867	0	0	0
96307	0	0	0	0	554 236	554 236	0	554 236	554 236	0	0	0
96504	0	0	0	14 936	0	14 936	14 936	0	14 936	0	0	0
96506	0	0	0	0	259 053	259 053	0	259 053	259 053	0	0	0
96507	0	0	0	0	267 716	267 716	0	267 716	267 716	0	0	0
96901	4 600 069	2 606 438	7 206 507	63 510 816	44 056 699	107 567 515	60 319 714	44 722 674	105 042 388	1 408 967	3 272 413	4 681 380
96902	0	0	0	0	1 506 547	1 506 547	0	1 568 291	1 568 291	0	61 744	61 744
97101	51 422	0	51 422	591 106	0	591 106	601 460	0	601 460	61 776	0	61 776
97102	0	0	0	0	1 036 122	1 036 122	0	1 036 122	1 036 122	0	0	0
99997	7 458 292	0	7 458 292	113 089 084	0	113 089 084	110 992 032	0	110 992 032	5 361 240	0	5 361 240
Итого по пассиву (баланс)	12 253 421	2 668 842	14 922 263	177 437 166	50 382 577	227 819 743	172 523 851	51 104 580	223 628 431	7 340 106	3 390 845	10 730 951
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 140,0000	0	0	38,0000	0	0	23,0000	0	0	1 155,0000
98010	0	0	1 077 128 469,9273	0	0	648 086 522,0000	0	0	482 784 752,7454	0	0	1 242 430 239,1819
98020	0	0	323,0000	0	0	55,0000	0	0	52,0000	0	0	326,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 077 129 932,9273	0	0	648 086 615,0000	0	0	482 784 827,7454	0	0	1 242 431 720,1819
Пассив
98040	0	0	1 054 790 538,1819	0	0	233,0000	0	0	3 380 299,0000	0	0	1 058 170 604,1819
98050	0	0	20 597 125,7454	0	0	475 031 494,7454	0	0	636 961 122,0000	0	0	182 526 753,0000
98055	0	0	106,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	106,0000
98070	0	0	202 163,0000	0	0	7 906,0000	0	0	0,0000	0	0	194 257,0000
98090	0	0	1 540 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 540 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 077 129 932,9273	0	0	475 039 633,7454	0	0	640 341 421,0000	0	0	1 242 431 720,1819

Страница была полезной?