Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	313 797	0	313 797	302 927	0	302 927	212 522	0	212 522	404 202	0	404 202
10610	3 462	0	3 462	26 559	0	26 559	0	0	0	30 021	0	30 021
20202	606 529	556 558	1 163 087	6 292 514	1 855 936	8 148 450	6 409 779	1 762 157	8 171 936	489 264	650 337	1 139 601
20203	0	60	60	0	3	3	0	2	2	0	61	61
20208	248 242	0	248 242	574 533	0	574 533	567 385	0	567 385	255 390	0	255 390
20209	69 765	8 731	78 496	2 295 341	170 021	2 465 362	2 252 530	174 938	2 427 468	112 576	3 814	116 390
30102	553 662	0	553 662	41 031 633	0	41 031 633	40 832 422	0	40 832 422	752 873	0	752 873
30110	345 835	238 980	584 815	2 542 588	295 354	2 837 942	2 549 035	435 724	2 984 759	339 388	98 610	437 998
30114	0	173 550	173 550	0	5 447 359	5 447 359	0	5 567 916	5 567 916	0	52 993	52 993
30202	1 093 709	0	1 093 709	0	0	0	5 553	0	5 553	1 088 156	0	1 088 156
30204	424 569	0	424 569	0	0	0	5 697	0	5 697	418 872	0	418 872
30210	1 500	0	1 500	29 050	0	29 050	30 550	0	30 550	0	0	0
30215	400	1 429	1 829	0	100	100	0	52	52	400	1 477	1 877
30221	0	0	0	0	50 669	50 669	0	50 669	50 669	0	0	0
30233	5 332	62	5 394	1 098 253	92 667	1 190 920	1 089 798	92 376	1 182 174	13 787	353	14 140
30302	7 409 798	1 707 106	9 116 904	1 662 733	1 304 728	2 967 461	1 826 153	1 202 846	3 028 999	7 246 378	1 808 988	9 055 366
30306	5 663 226	46 445	5 709 671	10 011 300	39 653	10 050 953	9 575 371	6 969	9 582 340	6 099 155	79 129	6 178 284
30413	4 284	0	4 284	46 485 193	0	46 485 193	46 482 245	0	46 482 245	7 232	0	7 232
30424	62 830	0	62 830	3 641 527	0	3 641 527	3 693 591	0	3 693 591	10 766	0	10 766
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	5 814	0	5 814	391 102	0	391 102	391 984	0	391 984	4 932	0	4 932
32002	0	0	0	469 000	0	469 000	469 000	0	469 000	0	0	0
32003	0	0	0	404 000	0	404 000	204 000	0	204 000	200 000	0	200 000
32201	0	18 221	18 221	0	1 276	1 276	0	662	662	0	18 835	18 835
32202	14 839	0	14 839	66 571	0	66 571	81 410	0	81 410	0	0	0
32203	0	0	0	33 804	0	33 804	33 804	0	33 804	0	0	0
32301	0	7 865	7 865	0	438	438	0	318	318	0	7 985	7 985
32302	0	148 485	148 485	0	757 906	757 906	0	906 391	906 391	0	0	0
32303	0	0	0	0	324 635	324 635	0	302 515	302 515	0	22 120	22 120
44706	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45005	0	0	0	6 271	0	6 271	0	0	0	6 271	0	6 271
45006	41 000	0	41 000	0	0	0	26 500	0	26 500	14 500	0	14 500
45106	189	0	189	0	0	0	67	0	67	122	0	122
45107	136 138	0	136 138	22 042	0	22 042	5 474	0	5 474	152 706	0	152 706
45108	2 466 183	0	2 466 183	29 471	0	29 471	46 373	0	46 373	2 449 281	0	2 449 281
45201	445 203	0	445 203	2 312 552	0	2 312 552	2 209 845	0	2 209 845	547 910	0	547 910
45203	75 789	0	75 789	82 920	0	82 920	95 586	0	95 586	63 123	0	63 123
45204	429 338	0	429 338	193 392	0	193 392	305 057	0	305 057	317 673	0	317 673
45205	510 093	71 454	581 547	244 984	5 006	249 990	369 224	2 597	371 821	385 853	73 863	459 716
45206	5 043 897	35 727	5 079 624	1 232 533	2 503	1 235 036	937 921	1 298	939 219	5 338 509	36 932	5 375 441
45207	11 375 843	1 923 158	13 299 001	1 101 809	134 729	1 236 538	1 913 022	69 892	1 982 914	10 564 630	1 987 995	12 552 625
45208	5 044 664	30 647	5 075 311	415 152	3 105	418 257	143 652	33 752	177 404	5 316 164	0	5 316 164
45301	77	0	77	1 763	0	1 763	1 288	0	1 288	552	0	552
45307	160 884	0	160 884	116	0	116	0	0	0	161 000	0	161 000
45401	10 094	0	10 094	40 647	0	40 647	37 232	0	37 232	13 509	0	13 509
45404	8 195	0	8 195	1 680	0	1 680	3 920	0	3 920	5 955	0	5 955
45405	1 634	0	1 634	1 439	0	1 439	1 284	0	1 284	1 789	0	1 789
45406	10 557	0	10 557	1 000	0	1 000	1 028	0	1 028	10 529	0	10 529
45407	138 096	0	138 096	7 852	0	7 852	12 274	0	12 274	133 674	0	133 674
45408	342 658	0	342 658	0	0	0	24 091	0	24 091	318 567	0	318 567
45410	2 129	0	2 129	0	0	0	0	0	0	2 129	0	2 129
45502	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45503	1 261	0	1 261	180 000	0	180 000	17	0	17	181 244	0	181 244
45504	116 512	0	116 512	6 620	0	6 620	841	0	841	122 291	0	122 291
45505	1 062 935	1 747	1 064 682	10 738	47 302	58 040	169 480	1 229	170 709	904 193	47 820	952 013
45506	2 107 745	25 476	2 133 221	150 791	1 782	152 573	84 278	993	85 271	2 174 258	26 265	2 200 523
45507	7 265 807	206 191	7 471 998	376 451	12 505	388 956	313 103	8 484	321 587	7 329 155	210 212	7 539 367
45509	13 957	30 818	44 775	24 251	11 125	35 376	22 563	11 412	33 975	15 645	30 531	46 176
45510	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
45705	23 350	0	23 350	0	0	0	0	0	0	23 350	0	23 350
45706	9 112	0	9 112	0	0	0	906	0	906	8 206	0	8 206
45708	0	379	379	0	391	391	0	59	59	0	711	711
45812	1 184 375	0	1 184 375	774 945	0	774 945	1 043 597	0	1 043 597	915 723	0	915 723
45814	51 863	0	51 863	29 460	0	29 460	36 606	0	36 606	44 717	0	44 717
45815	256 071	42 350	298 421	30 206	2 843	33 049	41 581	4 697	46 278	244 696	40 496	285 192
45817	0	176	176	0	1	1	0	177	177	0	0	0
45912	67 935	0	67 935	60 041	0	60 041	85 581	0	85 581	42 395	0	42 395
45914	1 747	0	1 747	8 425	0	8 425	7 165	0	7 165	3 007	0	3 007
45915	100 795	1 004	101 799	28 006	274	28 280	31 497	190	31 687	97 304	1 088	98 392
46601	53 000	0	53 000	0	0	0	53 000	0	53 000	0	0	0
47101	2 256	0	2 256	0	0	0	0	0	0	2 256	0	2 256
47105	899	0	899	8	0	8	0	0	0	907	0	907
47106	1 764	0	1 764	0	0	0	0	0	0	1 764	0	1 764
47107	45 312	0	45 312	0	0	0	0	0	0	45 312	0	45 312
47404	0	170 421	170 421	39 810 763	321 308	40 132 071	39 810 763	357 800	40 168 563	0	133 929	133 929
47408	0	104	104	44 065 828	117 580 968	161 646 796	44 065 828	117 581 036	161 646 864	0	36	36
47423	1 950 884	3 723	1 954 607	1 363 573	880 093	2 243 666	1 204 375	880 057	2 084 432	2 110 082	3 759	2 113 841
47427	686 149	16 844	702 993	642 195	17 160	659 355	582 942	14 694	597 636	745 402	19 310	764 712
47431	0	0	0	38 227	0	38 227	38 227	0	38 227	0	0	0
47801	50 824	0	50 824	34	0	34	227	0	227	50 631	0	50 631
47802	2 534 783	0	2 534 783	139 205	0	139 205	139 613	0	139 613	2 534 375	0	2 534 375
50205	194 653	0	194 653	76 047 842	38 987 736	115 035 578	75 256 163	38 976 380	114 232 543	986 332	11 356	997 688
50206	1	0	1	1 537 144	0	1 537 144	1 537 145	0	1 537 145	0	0	0
50207	77 790	0	77 790	4 246 060	0	4 246 060	4 278 859	0	4 278 859	44 991	0	44 991
50208	0	0	0	4 945 728	0	4 945 728	4 945 728	0	4 945 728	0	0	0
50211	0	10 673	10 673	0	7 782 458	7 782 458	0	7 782 035	7 782 035	0	11 096	11 096
50218	10 326 912	5 645 762	15 972 674	85 816 817	47 168 654	132 985 471	86 237 357	46 835 624	133 072 981	9 906 372	5 978 792	15 885 164
50221	63	0	63	9 858	0	9 858	9 443	0	9 443	478	0	478
50308	0	0	0	71 656	0	71 656	71 656	0	71 656	0	0	0
50318	11 645	0	11 645	71 746	0	71 746	71 650	0	71 650	11 741	0	11 741
50505	4 118	1 999	6 117	0	140	140	0	73	73	4 118	2 066	6 184
50705	0	0	0	33 631	0	33 631	31 162	0	31 162	2 469	0	2 469
50706	13 273	0	13 273	139 621	0	139 621	107 933	0	107 933	44 961	0	44 961
50709	513 419	1 671 050	2 184 469	0	944 816	944 816	0	60 729	60 729	513 419	2 555 137	3 068 556
50721	909	0	909	2 259	0	2 259	2 154	0	2 154	1 014	0	1 014
50905	0	0	0	25	0	25	24	0	24	1	0	1
51406	278 027	0	278 027	1 975	0	1 975	0	0	0	280 002	0	280 002
51505	7 930	0	7 930	66	0	66	0	0	0	7 996	0	7 996
51506	89 715	0	89 715	509	0	509	0	0	0	90 224	0	90 224
52503	46 843	241	47 084	15 564	1 324	16 888	14 165	410	14 575	48 242	1 155	49 397
52601	0	0	0	3 867	0	3 867	3 867	0	3 867	0	0	0
60106	195 000	0	195 000	194 692	0	194 692	194 692	0	194 692	195 000	0	195 000
60202	48 048	0	48 048	0	0	0	0	0	0	48 048	0	48 048
60302	68 362	0	68 362	2 828	0	2 828	3 551	0	3 551	67 639	0	67 639
60306	6	0	6	23 193	0	23 193	23 199	0	23 199	0	0	0
60308	326	0	326	1 114	0	1 114	990	0	990	450	0	450
60310	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60312	173 818	0	173 818	81 431	0	81 431	79 949	0	79 949	175 300	0	175 300
60314	29 412	576	29 988	0	350	350	7	350	357	29 405	576	29 981
60315	12 238	0	12 238	38 760	0	38 760	31 630	0	31 630	19 368	0	19 368
60323	87 844	4 140	91 984	6 419	288	6 707	31 365	244	31 609	62 898	4 184	67 082
60401	763 945	0	763 945	748	0	748	6 232	0	6 232	758 461	0	758 461
60404	1 121	0	1 121	0	0	0	0	0	0	1 121	0	1 121
60411	2 192 690	0	2 192 690	0	0	0	0	0	0	2 192 690	0	2 192 690
60413	113 628	0	113 628	0	0	0	0	0	0	113 628	0	113 628
60701	2 366	0	2 366	1 080	0	1 080	432	0	432	3 014	0	3 014
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	572	0	572	469	0	469	598	0	598	443	0	443
61008	3 785	0	3 785	8 369	0	8 369	3 885	0	3 885	8 269	0	8 269
61009	466	0	466	962	0	962	771	0	771	657	0	657
61011	108 293	0	108 293	1 069	0	1 069	581	0	581	108 781	0	108 781
61209	0	0	0	1 467 288	0	1 467 288	1 467 288	0	1 467 288	0	0	0
61210	0	0	0	628 244	0	628 244	628 244	0	628 244	0	0	0
61212	0	0	0	118 437	0	118 437	118 437	0	118 437	0	0	0
61403	257 834	0	257 834	7 995	0	7 995	13 866	0	13 866	251 963	0	251 963
61601	0	0	0	6 006	0	6 006	6 006	0	6 006	0	0	0
61702	199 087	0	199 087	0	0	0	26 559	0	26 559	172 528	0	172 528
61703	61 031	0	61 031	0	0	0	0	0	0	61 031	0	61 031
70606	13 161 840	0	13 161 840	2 851 924	0	2 851 924	129 558	0	129 558	15 884 206	0	15 884 206
70608	8 033 055	0	8 033 055	1 324 521	0	1 324 521	0	0	0	9 357 576	0	9 357 576
70610	27 689	0	27 689	4 972	0	4 972	0	0	0	32 661	0	32 661
70611	21 720	0	21 720	8 528	0	8 528	0	0	0	30 248	0	30 248
70614	8 005	0	8 005	447	0	447	481	0	481	7 971	0	7 971
Итого по активу (баланс)	97 802 424	12 802 152	110 604 576	390 567 902	224 247 606	614 815 508	385 914 504	223 127 747	609 042 251	102 455 822	13 922 011	116 377 833
Пассив
10207	256 758	0	256 758	0	0	0	0	0	0	256 758	0	256 758
10601	78 428	0	78 428	0	0	0	0	0	0	78 428	0	78 428
10602	2 009 321	0	2 009 321	0	0	0	0	0	0	2 009 321	0	2 009 321
10603	971	0	971	11 597	0	11 597	12 118	0	12 118	1 492	0	1 492
10701	42 470	0	42 470	0	0	0	0	0	0	42 470	0	42 470
10801	2 547 200	0	2 547 200	0	0	0	0	0	0	2 547 200	0	2 547 200
30109	52	44	96	0	489	489	0	1 118	1 118	52	673	725
30126	145	0	145	0	0	0	20	0	20	165	0	165
30220	0	0	0	0	51 206	51 206	0	52 083	52 083	0	877	877
30223	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
30226	545	0	545	1	0	1	2	0	2	546	0	546
30232	686	1 158	1 844	1 122 770	184 558	1 307 328	1 122 491	184 253	1 306 744	407	853	1 260
30301	7 409 798	1 707 106	9 116 904	1 826 153	1 202 846	3 028 999	1 662 733	1 304 728	2 967 461	7 246 378	1 808 988	9 055 366
30305	5 663 226	46 445	5 709 671	9 575 371	6 969	9 582 340	10 011 300	39 653	10 050 953	6 099 155	79 129	6 178 284
30601	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
30606	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30607	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31302	100 000	0	100 000	4 110 000	368 947	4 478 947	4 010 000	368 947	4 378 947	0	0	0
31303	230 000	59 307	289 307	2 315 000	276 774	2 591 774	2 720 000	217 467	2 937 467	635 000	0	635 000
31304	0	254 441	254 441	610 000	308 154	918 154	610 000	53 713	663 713	0	0	0
31305	990 000	95 792	1 085 792	0	99 100	99 100	0	3 308	3 308	990 000	0	990 000
31309	220 857	0	220 857	2 076	0	2 076	0	0	0	218 781	0	218 781
31406	0	535 907	535 907	0	19 476	19 476	0	37 543	37 543	0	553 974	553 974
31407	0	158 056	158 056	0	6 376	6 376	0	8 804	8 804	0	160 484	160 484
31502	41 711	151 935	193 646	4 257 372	151 935	4 409 307	4 215 661	0	4 215 661	0	0	0
31503	0	0	0	1 295 374	0	1 295 374	1 295 374	0	1 295 374	0	0	0
32901	15 067 363	0	15 067 363	120 164 002	0	120 164 002	120 137 381	0	120 137 381	15 040 742	0	15 040 742
40302	8 647	0	8 647	4 005	0	4 005	43 952	0	43 952	48 594	0	48 594
40502	4 708	4 274	8 982	7 086	168	7 254	6 804	254	7 058	4 426	4 360	8 786
40503	7 887	28 584	36 471	32 124	1 039	33 163	34 811	2 003	36 814	10 574	29 548	40 122
40602	130 570	12	130 582	213 749	15 975	229 724	263 523	15 978	279 501	180 344	15	180 359
40603	185 347	0	185 347	166 319	0	166 319	113 328	0	113 328	132 356	0	132 356
40701	69 460	4 741	74 201	384 495	37 309	421 804	389 814	33 466	423 280	74 779	898	75 677
40702	7 653 395	479 005	8 132 400	35 396 220	2 397 309	37 793 529	35 967 178	2 304 915	38 272 093	8 224 353	386 611	8 610 964
40703	120 970	1 930	122 900	161 516	589	162 105	169 917	652	170 569	129 371	1 993	131 364
40802	253 562	1 432	254 994	1 312 333	5 462	1 317 795	1 344 500	4 224	1 348 724	285 729	194	285 923
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	34 154	132 112	166 266	40 709	1 440 170	1 480 879	75 017	1 391 414	1 466 431	68 462	83 356	151 818
40814	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40817	709 773	123 173	832 946	3 534 497	816 714	4 351 211	3 521 004	832 736	4 353 740	696 280	139 195	835 475
40820	5 010	22 945	27 955	11 375	46 244	57 619	11 212	25 959	37 171	4 847	2 660	7 507
40821	378	0	378	8 699	0	8 699	8 658	0	8 658	337	0	337
40901	43 206	0	43 206	38 227	0	38 227	75 633	0	75 633	80 612	0	80 612
40905	79	4	83	73 550	360	73 910	73 555	361	73 916	84	5	89
40906	0	0	0	36 865	0	36 865	52 810	0	52 810	15 945	0	15 945
40909	1	3	4	12 116	20 674	32 790	12 116	20 675	32 791	1	4	5
40910	0	8	8	2 477	4 695	7 172	2 477	4 696	7 173	0	9	9
40911	3 021	0	3 021	304 930	0	304 930	307 388	0	307 388	5 479	0	5 479
40912	0	19	19	22 139	38 275	60 414	22 139	38 275	60 414	0	19	19
40913	0	4	4	12 486	40 019	52 505	12 486	40 019	52 505	0	4	4
41803	20 000	0	20 000	0	0	0	23 000	0	23 000	43 000	0	43 000
41806	747 500	131 649	879 149	156 000	20 606	176 606	28 500	7 134	35 634	620 000	118 177	738 177
42003	1 000	0	1 000	511	0	511	11	0	11	500	0	500
42004	1 500	2 874	4 374	0	2 994	2 994	2 500	3 060	5 560	4 000	2 940	6 940
42005	459 960	38 676	498 636	24 888	23 406	48 294	3 358	1 937	5 295	438 430	17 207	455 637
42006	149 705	7 534	157 239	11 608	7 994	19 602	22 108	460	22 568	160 205	0	160 205
42101	0	133 513	133 513	0	4 852	4 852	0	9 353	9 353	0	138 014	138 014
42102	45 600	0	45 600	107 423	0	107 423	132 808	0	132 808	70 985	0	70 985
42103	688 681	38 604	727 285	93 287	40 203	133 490	127 436	12 390	139 826	722 830	10 791	733 621
42104	324 262	29 102	353 364	203 669	12 872	216 541	67 985	16 974	84 959	188 578	33 204	221 782
42105	489 743	249 378	739 121	38 123	33 315	71 438	41 249	31 645	72 894	492 869	247 708	740 577
42106	2 151 394	373 871	2 525 265	1 030 401	53 294	1 083 695	829 928	85 237	915 165	1 950 921	405 814	2 356 735
42107	662 820	446 573	1 109 393	324 038	76 911	400 949	8 138	51 740	59 878	346 920	421 402	768 322
42202	1 000	0	1 000	1 003	0	1 003	1 503	0	1 503	1 500	0	1 500
42203	408 700	0	408 700	411 952	0	411 952	168 252	0	168 252	165 000	0	165 000
42204	2 903	0	2 903	1 533	0	1 533	33	0	33	1 403	0	1 403
42205	564 595	0	564 595	2 091	0	2 091	11 354	0	11 354	573 858	0	573 858
42206	1 081 935	3 573	1 085 508	3 734	130	3 864	9 170	250	9 420	1 087 371	3 693	1 091 064
42301	12 374	2 942	15 316	10 609	476	11 085	9 057	573	9 630	10 822	3 039	13 861
42304	18 304	72 177	90 481	4 823	22 216	27 039	7 063	24 179	31 242	20 544	74 140	94 684
42305	1 243 207	632 820	1 876 027	482 647	103 927	586 574	364 777	320 468	685 245	1 125 337	849 361	1 974 698
42306	12 936 525	4 610 882	17 547 407	1 143 384	371 338	1 514 722	1 472 770	859 545	2 332 315	13 265 911	5 099 089	18 365 000
42307	569 063	206 111	775 174	154 613	32 061	186 674	278 210	58 072	336 282	692 660	232 122	924 782
42309	8 179	14	8 193	0	0	0	0	1	1	8 179	15	8 194
42504	5 840	0	5 840	270	0	270	0	0	0	5 570	0	5 570
42505	78 696	214 363	293 059	0	7 790	7 790	0	15 017	15 017	78 696	221 590	300 286
42506	35 000	1 340 925	1 375 925	0	51 919	51 919	0	181 847	181 847	35 000	1 470 853	1 505 853
42601	5	103	108	2	3	5	0	7	7	3	107	110
42604	0	1 448	1 448	0	1 512	1 512	0	452	452	0	388	388
42605	2 057	5 729	7 786	856	1 588	2 444	139	1 753	1 892	1 340	5 894	7 234
42606	33 803	26 423	60 226	1 966	6 938	8 904	3 591	7 658	11 249	35 428	27 143	62 571
42607	1 302	2 513	3 815	233	94	327	270	167	437	1 339	2 586	3 925
42609	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	4	4
43807	2 200 000	500 179	2 700 179	9 074	18 178	27 252	9 074	35 041	44 115	2 200 000	517 042	2 717 042
45115	92 067	0	92 067	563	0	563	28 599	0	28 599	120 103	0	120 103
45215	629 570	0	629 570	197 524	0	197 524	358 765	0	358 765	790 811	0	790 811
45315	731	0	731	1	0	1	0	0	0	730	0	730
45415	3 295	0	3 295	457	0	457	271	0	271	3 109	0	3 109
45515	583 171	0	583 171	138 496	0	138 496	162 685	0	162 685	607 360	0	607 360
45715	8	0	8	1	0	1	7	0	7	14	0	14
45818	807 521	0	807 521	507 606	0	507 606	164 475	0	164 475	464 390	0	464 390
45918	66 252	0	66 252	29 017	0	29 017	15 223	0	15 223	52 458	0	52 458
47108	24 183	0	24 183	0	0	0	0	0	0	24 183	0	24 183
47403	0	0	0	83 065 401	0	83 065 401	83 065 401	0	83 065 401	0	0	0
47405	0	0	0	25 866	239 159	265 025	25 866	239 159	265 025	0	0	0
47407	1 156	4 287	5 443	44 100 627	117 551 139	161 651 766	44 099 471	117 561 194	161 660 665	0	14 342	14 342
47411	489 250	77 166	566 416	93 988	11 733	105 721	109 926	25 821	135 747	505 188	91 254	596 442
47416	9 302	239	9 541	235 034	5 386	240 420	439 206	7 369	446 575	213 474	2 222	215 696
47422	2 685	0	2 685	869 876	0	869 876	870 330	0	870 330	3 139	0	3 139
47425	814 715	0	814 715	968 360	0	968 360	928 305	0	928 305	774 660	0	774 660
47426	173 907	36 420	210 327	124 312	5 597	129 909	223 372	25 264	248 636	272 967	56 087	329 054
47804	302 184	0	302 184	41 905	0	41 905	59 676	0	59 676	319 955	0	319 955
50219	107	0	107	4	0	4	8	0	8	111	0	111
50220	313 797	0	313 797	210 878	0	210 878	300 848	0	300 848	403 767	0	403 767
50507	6 117	0	6 117	73	0	73	140	0	140	6 184	0	6 184
50719	436 974	0	436 974	15 790	0	15 790	240 009	0	240 009	661 193	0	661 193
50720	0	0	0	1 644	0	1 644	2 079	0	2 079	435	0	435
51510	1 665	0	1 665	0	0	0	414	0	414	2 079	0	2 079
52301	177 659	4 694	182 353	47 507	270	47 777	27 427	2 948	30 375	157 579	7 372	164 951
52303	24 014	0	24 014	13 589	4 596	18 185	23 278	183 575	206 853	33 703	178 979	212 682
52304	674 121	0	674 121	714 477	29	714 506	524 897	1 154	526 051	484 541	1 125	485 666
52305	111 390	45 047	156 437	771	4 165	4 936	26 869	3 031	29 900	137 488	43 913	181 401
52306	572 982	15 183	588 165	7 141	552	7 693	49 867	1 064	50 931	615 708	15 695	631 403
52307	2 175	0	2 175	0	0	0	0	0	0	2 175	0	2 175
52406	118	0	118	118	0	118	0	0	0	0	0	0
52501	1 857	360	2 217	330	13	343	1 297	151	1 448	2 824	498	3 322
52602	0	0	0	4 252	0	4 252	4 252	0	4 252	0	0	0
60105	68 250	0	68 250	68 142	0	68 142	68 142	0	68 142	68 250	0	68 250
60206	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
60301	35 799	0	35 799	53 655	0	53 655	47 350	0	47 350	29 494	0	29 494
60305	21 512	0	21 512	120 621	0	120 621	117 627	0	117 627	18 518	0	18 518
60307	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
60309	3 393	0	3 393	3	0	3	2 096	0	2 096	5 486	0	5 486
60311	0	0	0	10 857	0	10 857	10 987	0	10 987	130	0	130
60322	151	0	151	880	0	880	872	0	872	143	0	143
60324	89 417	0	89 417	32 588	0	32 588	8 786	0	8 786	65 615	0	65 615
60405	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
60601	341 684	0	341 684	5 986	0	5 986	4 678	0	4 678	340 376	0	340 376
60706	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
60903	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61012	9 756	0	9 756	0	0	0	1 144	0	1 144	10 900	0	10 900
61301	50 860	0	50 860	2 475	0	2 475	0	0	0	48 385	0	48 385
61304	1 776	0	1 776	536	0	536	314	0	314	1 554	0	1 554
61501	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
70601	13 706 693	0	13 706 693	116 870	0	116 870	3 067 957	0	3 067 957	16 657 780	0	16 657 780
70603	7 771 992	0	7 771 992	0	0	0	1 371 724	0	1 371 724	9 143 716	0	9 143 716
70605	14 796	0	14 796	0	0	0	95	0	95	14 891	0	14 891
70613	909	0	909	4 086	0	4 086	3 667	0	3 667	490	0	490
70615	263 581	0	263 581	0	0	0	0	0	0	263 581	0	263 581
Итого по пассиву (баланс)	97 540 764	13 063 812	110 604 576	323 117 002	126 259 088	449 376 090	328 386 412	126 762 935	455 149 347	102 810 174	13 567 659	116 377 833
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	111	0	111	2	0	2	6	0	6	107	0	107
80801	34	0	34	6	0	6	2	0	2	38	0	38
80901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	145	0	145	10	0	10	10	0	10	145	0	145
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	45	0	45	2	0	2	2	0	2	45	0	45
Итого по пассиву (баланс)	145	0	145	3	0	3	3	0	3	145	0	145
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90703	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
90704	0	0	0	756 056	0	756 056	756 056	0	756 056	0	0	0
90901	6 961 533	41 171	7 002 704	1 120 337	2 585	1 122 922	1 765 752	1 579	1 767 331	6 316 118	42 177	6 358 295
90902	5 151 421	94	5 151 515	2 089 573	6	2 089 579	1 120 988	3	1 120 991	6 120 006	97	6 120 103
90907	43 206	0	43 206	75 633	0	75 633	38 227	0	38 227	80 612	0	80 612
90909	1 048	0	1 048	0	0	0	0	0	0	1 048	0	1 048
91202	1 157 334	247 263	1 404 597	89 692	199 996	289 688	437 716	11 690	449 406	809 310	435 569	1 244 879
91203	151 475	0	151 475	930 621	354 356	1 284 977	780 950	354 356	1 135 306	301 146	0	301 146
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91412	1 187 857	0	1 187 857	0	0	0	0	0	0	1 187 857	0	1 187 857
91414	66 975 706	78 415	67 054 121	4 493 871	5 494	4 499 365	5 879 846	2 850	5 882 696	65 589 731	81 059	65 670 790
91418	2 497 922	0	2 497 922	117 939	0	117 939	115 339	0	115 339	2 500 522	0	2 500 522
91501	36 840	0	36 840	0	0	0	0	0	0	36 840	0	36 840
91604	545 158	19 923	565 081	96 473	1 644	98 117	255 657	1 874	257 531	385 974	19 693	405 667
91704	223 911	13 052	236 963	34 214	2 035	36 249	1	474	475	258 124	14 613	272 737
91802	334 036	30 360	364 396	43 692	3 637	47 329	58	1 103	1 161	377 670	32 894	410 564
91803	28 454	3 863	32 317	1 951	321	2 272	0	141	141	30 405	4 043	34 448
99998	57 400 803	0	57 400 803	6 781 755	0	6 781 755	7 321 658	0	7 321 658	56 860 900	0	56 860 900
Итого по активу (баланс)	144 196 715	434 141	144 630 856	16 631 807	570 074	17 201 881	18 472 248	374 070	18 846 318	142 356 274	630 145	142 986 419
Пассив
91311	5 256 640	237 194	5 493 834	671 066	27 571	698 637	466 592	206 950	673 542	5 052 166	416 573	5 468 739
91312	41 368 815	1 879 367	43 248 182	1 735 637	69 616	1 805 253	1 236 084	131 578	1 367 662	40 869 262	1 941 329	42 810 591
91314	0	0	0	114 110	0	114 110	114 110	0	114 110	0	0	0
91315	3 701 017	20 380	3 721 397	234 371	8 341	242 712	301 500	7 475	308 975	3 768 146	19 514	3 787 660
91316	927 190	7 669	934 859	960 172	7 853	968 025	797 365	121 689	919 054	764 383	121 505	885 888
91317	1 914 176	46 466	1 960 642	3 449 512	11 090	3 460 602	3 380 425	15 085	3 395 510	1 845 089	50 461	1 895 550
91319	759 982	0	759 982	92 515	0	92 515	60 186	0	60 186	727 653	0	727 653
91507	1 281 803	0	1 281 803	10 325	0	10 325	13 237	0	13 237	1 284 715	0	1 284 715
91508	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
99999	87 230 053	0	87 230 053	9 824 501	0	9 824 501	8 719 967	0	8 719 967	86 125 519	0	86 125 519
Итого по пассиву (баланс)	142 439 780	2 191 076	144 630 856	17 092 209	124 471	17 216 680	15 089 466	482 777	15 572 243	140 437 037	2 549 382	142 986 419
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	498 466	19 144	517 610	498 466	19 144	517 610	0	0	0
93302	0	0	0	498 466	359 697	858 163	498 466	19 277	517 743	0	340 420	340 420
93303	281 566	0	281 566	304 836	0	304 836	476 670	0	476 670	109 732	0	109 732
93304	6 748	0	6 748	167 682	0	167 682	174 430	0	174 430	0	0	0
93501	0	0	0	0	150 360	150 360	0	150 360	150 360	0	0	0
93502	0	0	0	0	149 666	149 666	0	149 666	149 666	0	0	0
93503	0	0	0	28 583	0	28 583	28 583	0	28 583	0	0	0
93504	0	0	0	26 964	0	26 964	26 964	0	26 964	0	0	0
93507	0	0	0	0	813 712	813 712	0	813 712	813 712	0	0	0
93604	0	0	0	9 507	0	9 507	9 507	0	9 507	0	0	0
93703	0	0	0	3 694	0	3 694	3 694	0	3 694	0	0	0
93704	0	0	0	27 873	0	27 873	27 873	0	27 873	0	0	0
93901	133 171	3 353 983	3 487 154	13 303 371	72 179 305	85 482 676	12 885 520	72 823 086	85 708 606	551 022	2 710 202	3 261 224
94101	0	0	0	566 310	0	566 310	560 116	0	560 116	6 194	0	6 194
99996	3 769 638	0	3 769 638	87 835 112	0	87 835 112	87 889 858	0	87 889 858	3 714 892	0	3 714 892
Итого по активу (баланс)	4 191 123	3 353 983	7 545 106	103 270 864	73 671 884	176 942 748	103 080 147	73 975 245	177 055 392	4 381 840	3 050 622	7 432 462
Пассив
96301	0	0	0	0	676 459	676 459	0	676 459	676 459	0	0	0
96302	0	0	0	0	678 318	678 318	0	1 019 880	1 019 880	0	341 562	341 562
96303	0	285 240	285 240	32 351	477 736	510 087	32 351	301 771	334 122	0	109 275	109 275
96304	0	0	0	65 115	109 275	174 390	65 115	109 275	174 390	0	0	0
96307	0	0	0	0	813 712	813 712	0	813 712	813 712	0	0	0
96503	0	0	0	8 349	0	8 349	8 349	0	8 349	0	0	0
96504	0	0	0	57 321	0	57 321	57 321	0	57 321	0	0	0
96604	7 146	0	7 146	7 156	0	7 156	10	0	10	0	0	0
96901	1 341 689	2 121 381	3 463 070	31 565 343	54 555 917	86 121 260	31 407 168	54 479 947	85 887 115	1 183 514	2 045 411	3 228 925
97101	14 182	0	14 182	120 742	0	120 742	141 690	0	141 690	35 130	0	35 130
99997	3 775 468	0	3 775 468	87 899 430	0	87 899 430	87 841 532	0	87 841 532	3 717 570	0	3 717 570
Итого по пассиву (баланс)	5 138 485	2 406 621	7 545 106	119 755 807	57 311 417	177 067 224	119 553 536	57 401 044	176 954 580	4 936 214	2 496 248	7 432 462
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 074,0000	0	0	60,0000	0	0	85,0000	0	0	1 049,0000
98010	0	0	1 076 640 190,7681	0	0	1 426 057 422,0000	0	0	895 466 970,2480	0	0	1 607 230 642,5201
98020	0	0	338,0000	0	0	123,0000	0	0	135,0000	0	0	326,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 076 641 602,7681	0	0	1 426 057 605,0000	0	0	895 467 190,2480	0	0	1 607 232 017,5201
Пассив
98040	0	0	1 054 770 260,6227	0	0	1 968 094,2480	0	0	1 967 909,0000	0	0	1 054 770 075,3747
98050	0	0	20 107 124,7454	0	0	892 943 102,0000	0	0	1 423 533 702,0000	0	0	550 697 724,7454
98055	0	0	106,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	106,0000
98070	0	0	224 111,4000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	224 111,4000
98090	0	0	1 540 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 540 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 076 641 602,7681	0	0	894 911 196,2480	0	0	1 425 501 611,0000	0	0	1 607 232 017,5201

Страница была полезной?