Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	37 669	0	37 669	39 945	0	39 945	29 829	0	29 829	47 785	0	47 785
20202	665 852	223 704	889 556	5 770 636	1 078 431	6 849 067	5 885 826	1 069 100	6 954 926	550 662	233 035	783 697
20203	0	56	56	0	4	4	0	0	0	0	60	60
20208	304 071	0	304 071	464 152	0	464 152	541 690	0	541 690	226 533	0	226 533
20209	18 348	3 627	21 975	2 000 628	136 716	2 137 344	1 997 541	135 419	2 132 960	21 435	4 924	26 359
30102	1 331 920	0	1 331 920	34 258 426	0	34 258 426	34 971 279	0	34 971 279	619 067	0	619 067
30110	400 558	147 721	548 279	743 288	731 774	1 475 062	1 007 679	757 954	1 765 633	136 167	121 541	257 708
30114	0	102 860	102 860	0	10 624 814	10 624 814	0	10 586 131	10 586 131	0	141 543	141 543
30202	1 247 554	0	1 247 554	0	0	0	68 719	0	68 719	1 178 835	0	1 178 835
30204	372 840	0	372 840	0	0	0	8 774	0	8 774	364 066	0	364 066
30210	0	0	0	11 695	0	11 695	11 695	0	11 695	0	0	0
30215	400	1 309	1 709	0	113	113	0	12	12	400	1 410	1 810
30233	4 039	19	4 058	934 794	101 961	1 036 755	933 948	100 604	1 034 552	4 885	1 376	6 261
30235	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30302	7 691 606	1 221 912	8 913 518	1 006 354	740 128	1 746 482	982 834	612 062	1 594 896	7 715 126	1 349 978	9 065 104
30306	0	0	0	19 486 571	11 494	19 498 065	18 190 085	93	18 190 178	1 296 486	11 401	1 307 887
30413	10 160	0	10 160	2 532 269	0	2 532 269	2 521 368	0	2 521 368	21 061	0	21 061
30424	285 385	0	285 385	5 069 921	0	5 069 921	5 293 947	0	5 293 947	61 359	0	61 359
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	6 039	0	6 039	1 242	0	1 242	1 719	0	1 719	5 562	0	5 562
32201	0	64 084	64 084	0	3 555	3 555	0	49 664	49 664	0	17 975	17 975
32202	0	0	0	21 404	0	21 404	21 404	0	21 404	0	0	0
32203	0	0	0	5 283	0	5 283	2 881	0	2 881	2 402	0	2 402
32301	0	21 037	21 037	0	1 713	1 713	0	402	402	0	22 348	22 348
32302	0	0	0	0	3 002 056	3 002 056	0	3 002 056	3 002 056	0	0	0
32303	0	22 808	22 808	0	2 583 287	2 583 287	0	2 391 320	2 391 320	0	214 775	214 775
32305	0	39 236	39 236	0	1 187	1 187	0	35 136	35 136	0	5 287	5 287
32306	0	14 009	14 009	0	234	234	0	14 243	14 243	0	0	0
44706	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
45006	0	0	0	25 502	0	25 502	24 680	0	24 680	822	0	822
45103	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45104	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45106	768	0	768	0	0	0	96	0	96	672	0	672
45107	150 546	0	150 546	0	0	0	13 015	0	13 015	137 531	0	137 531
45108	2 566 537	0	2 566 537	62 981	0	62 981	54 582	0	54 582	2 574 936	0	2 574 936
45201	452 246	0	452 246	1 965 460	0	1 965 460	1 849 858	0	1 849 858	567 848	0	567 848
45203	99 042	0	99 042	100	0	100	99 042	0	99 042	100	0	100
45204	188 070	0	188 070	91 548	0	91 548	99 341	0	99 341	180 277	0	180 277
45205	641 104	0	641 104	154 082	0	154 082	389 589	0	389 589	405 597	0	405 597
45206	4 119 072	220 922	4 339 994	513 011	19 021	532 032	455 236	2 041	457 277	4 176 847	237 902	4 414 749
45207	9 942 714	1 308 484	11 251 198	767 170	112 657	879 827	303 285	12 085	315 370	10 406 599	1 409 056	11 815 655
45208	5 298 460	4 497	5 302 957	155 034	3 580	158 614	58 098	45	58 143	5 395 396	8 032	5 403 428
45301	0	0	0	1 831	0	1 831	1 021	0	1 021	810	0	810
45306	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45307	111 550	0	111 550	0	0	0	0	0	0	111 550	0	111 550
45401	10 821	0	10 821	36 253	0	36 253	35 722	0	35 722	11 352	0	11 352
45404	3 950	0	3 950	2 480	0	2 480	1 410	0	1 410	5 020	0	5 020
45405	1 976	0	1 976	1 087	0	1 087	1 367	0	1 367	1 696	0	1 696
45406	137	0	137	0	0	0	16	0	16	121	0	121
45407	171 207	0	171 207	300	0	300	14 399	0	14 399	157 108	0	157 108
45408	462 851	0	462 851	1 400	0	1 400	21 003	0	21 003	443 248	0	443 248
45410	2 129	0	2 129	0	0	0	0	0	0	2 129	0	2 129
45502	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45503	10 700	0	10 700	45 958	0	45 958	2 000	0	2 000	54 658	0	54 658
45504	327 658	0	327 658	0	0	0	2 153	0	2 153	325 505	0	325 505
45505	792 310	164	792 474	13 169	14	13 183	50 676	2	50 678	754 803	176	754 979
45506	2 065 174	25 972	2 091 146	126 397	2 196	128 593	98 459	994	99 453	2 093 112	27 174	2 120 286
45507	7 808 875	182 240	7 991 115	256 359	14 269	270 628	284 632	2 619	287 251	7 780 602	193 890	7 974 492
45509	5 437	30 962	36 399	17 551	23 114	40 665	14 653	21 199	35 852	8 335	32 877	41 212
45510	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
45601	0	0	0	0	681 774	681 774	0	681 774	681 774	0	0	0
45705	19 800	0	19 800	0	0	0	0	0	0	19 800	0	19 800
45706	15 151	0	15 151	0	0	0	811	0	811	14 340	0	14 340
45708	0	31	31	0	88	88	0	34	34	0	85	85
45811	22 394	0	22 394	0	0	0	22 394	0	22 394	0	0	0
45812	1 068 718	0	1 068 718	82 655	0	82 655	34 919	0	34 919	1 116 454	0	1 116 454
45814	90 654	0	90 654	2 482	0	2 482	963	0	963	92 173	0	92 173
45815	147 798	27 797	175 595	22 531	13 513	36 044	13 871	735	14 606	156 458	40 575	197 033
45817	0	0	0	0	34	34	0	0	0	0	34	34
45911	2 520	0	2 520	0	0	0	2 520	0	2 520	0	0	0
45912	46 776	0	46 776	18 769	0	18 769	3 705	0	3 705	61 840	0	61 840
45914	3 858	0	3 858	232	0	232	216	0	216	3 874	0	3 874
45915	51 815	632	52 447	30 361	1 297	31 658	23 632	34	23 666	58 544	1 895	60 439
46601	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
47101	2 214	0	2 214	0	0	0	0	0	0	2 214	0	2 214
47102	0	0	0	12 382	0	12 382	12 382	0	12 382	0	0	0
47105	899	0	899	0	0	0	0	0	0	899	0	899
47106	1 764	0	1 764	0	0	0	0	0	0	1 764	0	1 764
47107	49 438	0	49 438	0	0	0	1 392	0	1 392	48 046	0	48 046
47404	0	123 886	123 886	57 937 859	727 036	58 664 895	57 937 859	619 720	58 557 579	0	231 202	231 202
47408	0	0	0	84 803 834	88 132 230	172 936 064	84 803 834	88 132 230	172 936 064	0	0	0
47423	1 555 625	1 231	1 556 856	312 075	207 610	519 685	296 524	207 511	504 035	1 571 176	1 330	1 572 506
47427	679 339	11 351	690 690	460 128	14 146	474 274	430 421	12 977	443 398	709 046	12 520	721 566
47431	0	0	0	31 630	0	31 630	31 630	0	31 630	0	0	0
47801	49 267	0	49 267	40	0	40	3 605	0	3 605	45 702	0	45 702
47802	4 004 272	0	4 004 272	30 423	0	30 423	196 243	0	196 243	3 838 452	0	3 838 452
50205	71 637	0	71 637	2 335 476	14 665 310	17 000 786	2 407 113	14 665 310	17 072 423	0	0	0
50206	282 328	0	282 328	12 069 461	0	12 069 461	12 344 566	0	12 344 566	7 223	0	7 223
50207	862 357	0	862 357	18 674 262	0	18 674 262	18 985 861	0	18 985 861	550 758	0	550 758
50208	50 982	0	50 982	20 888 229	0	20 888 229	20 918 733	0	20 918 733	20 478	0	20 478
50211	0	190 582	190 582	76 107	1 123 205	1 199 312	0	745 955	745 955	76 107	567 832	643 939
50218	7 504 955	1 993 365	9 498 320	54 564 286	15 592 277	70 156 563	53 917 492	15 102 328	69 019 820	8 151 749	2 483 314	10 635 063
50221	19 555	0	19 555	8 525	0	8 525	14 810	0	14 810	13 270	0	13 270
50308	11 682	0	11 682	95	0	95	232	0	232	11 545	0	11 545
50505	4 118	1 831	5 949	0	158	158	0	17	17	4 118	1 972	6 090
50705	1 491	0	1 491	2 010	0	2 010	3 501	0	3 501	0	0	0
50706	1 611 477	0	1 611 477	108 984	0	108 984	109 136	0	109 136	1 611 325	0	1 611 325
50721	85	0	85	796	0	796	881	0	881	0	0	0
50905	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
51405	175 221	0	175 221	1 191	0	1 191	0	0	0	176 412	0	176 412
51406	264 523	0	264 523	1 975	0	1 975	0	0	0	266 498	0	266 498
51501	0	0	0	5 525	0	5 525	5 525	0	5 525	0	0	0
51505	23 933	0	23 933	109	0	109	5 502	0	5 502	18 540	0	18 540
51506	94 066	0	94 066	540	0	540	0	0	0	94 606	0	94 606
52503	38 058	32 793	70 851	3 236	2 823	6 059	10 435	12 641	23 076	30 859	22 975	53 834
52601	363	0	363	7 991	0	7 991	8 354	0	8 354	0	0	0
60202	51 808	0	51 808	0	0	0	0	0	0	51 808	0	51 808
60302	65 750	0	65 750	2 681	0	2 681	2 678	0	2 678	65 753	0	65 753
60306	0	0	0	23 048	0	23 048	23 040	0	23 040	8	0	8
60308	100	0	100	751	0	751	529	0	529	322	0	322
60310	3	0	3	25	0	25	28	0	28	0	0	0
60312	186 181	0	186 181	66 875	0	66 875	56 309	0	56 309	196 747	0	196 747
60314	5 260	688	5 948	9 912	1 757	11 669	1 543	1 902	3 445	13 629	543	14 172
60323	83 022	3 098	86 120	1 984	267	2 251	833	29	862	84 173	3 336	87 509
60401	781 567	0	781 567	71 436	0	71 436	23 868	0	23 868	829 135	0	829 135
60404	1 121	0	1 121	0	0	0	0	0	0	1 121	0	1 121
60406	74 289	0	74 289	66 740	0	66 740	141 029	0	141 029	0	0	0
60407	66 765	0	66 765	0	0	0	66 765	0	66 765	0	0	0
60408	720	0	720	2 198 535	0	2 198 535	2 199 255	0	2 199 255	0	0	0
60409	2 193 185	0	2 193 185	15 100	0	15 100	2 208 285	0	2 208 285	0	0	0
60410	0	0	0	2 170 540	0	2 170 540	2 147 498	0	2 147 498	23 042	0	23 042
60411	0	0	0	2 147 498	0	2 147 498	0	0	0	2 147 498	0	2 147 498
60412	0	0	0	142 529	0	142 529	95 329	0	95 329	47 200	0	47 200
60413	0	0	0	67 948	0	67 948	0	0	0	67 948	0	67 948
60701	30 165	0	30 165	82	0	82	4 861	0	4 861	25 386	0	25 386
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	1 069	0	1 069	98	0	98	177	0	177	990	0	990
61008	4 196	0	4 196	1 759	0	1 759	2 220	0	2 220	3 735	0	3 735
61009	1 710	0	1 710	269	0	269	255	0	255	1 724	0	1 724
61011	139 913	0	139 913	2 744	0	2 744	4 153	0	4 153	138 504	0	138 504
61209	0	0	0	100 684	0	100 684	100 684	0	100 684	0	0	0
61210	0	0	0	269 201	0	269 201	269 201	0	269 201	0	0	0
61212	0	0	0	177 900	0	177 900	177 900	0	177 900	0	0	0
61403	248 233	0	248 233	12 570	0	12 570	8 250	0	8 250	252 553	0	252 553
61601	0	0	0	6 281	0	6 281	6 281	0	6 281	0	0	0
70606	17 134 026	0	17 134 026	2 052 311	0	2 052 311	17 134 174	0	17 134 174	2 052 163	0	2 052 163
70608	8 408 037	0	8 408 037	1 019 752	0	1 019 752	8 408 037	0	8 408 037	1 019 752	0	1 019 752
70610	20 366	0	20 366	12 340	0	12 340	20 366	0	20 366	12 340	0	12 340
70611	29 381	0	29 381	0	0	0	29 381	0	29 381	0	0	0
70614	24 474	0	24 474	6 493	0	6 493	26 757	0	26 757	4 210	0	4 210
70706	0	0	0	17 152 706	0	17 152 706	1	0	1	17 152 705	0	17 152 705
70708	0	0	0	8 408 037	0	8 408 037	0	0	0	8 408 037	0	8 408 037
70710	0	0	0	20 366	0	20 366	0	0	0	20 366	0	20 366
70711	0	0	0	31 620	0	31 620	0	0	0	31 620	0	31 620
70714	0	0	0	24 474	0	24 474	0	0	0	24 474	0	24 474
Итого по активу (баланс)	96 391 554	6 022 908	102 414 462	365 419 782	140 355 843	505 775 625	362 110 313	138 976 378	501 086 691	99 701 023	7 402 373	107 103 396
Пассив
10207	256 758	0	256 758	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	256 758	0	256 758
10601	76 919	0	76 919	7 019	0	7 019	8 529	0	8 529	78 429	0	78 429
10602	2 009 321	0	2 009 321	0	0	0	0	0	0	2 009 321	0	2 009 321
10603	19 640	0	19 640	15 947	0	15 947	9 576	0	9 576	13 269	0	13 269
10701	42 470	0	42 470	0	0	0	0	0	0	42 470	0	42 470
10801	1 422 055	0	1 422 055	0	0	0	0	0	0	1 422 055	0	1 422 055
30109	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
30126	185	0	185	74	0	74	1 374	0	1 374	1 485	0	1 485
30220	0	0	0	0	278	278	0	278	278	0	0	0
30223	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
30226	86	0	86	0	0	0	20	0	20	106	0	106
30232	42	703	745	1 021 628	146 241	1 167 869	1 022 245	146 113	1 168 358	659	575	1 234
30236	0	0	0	0	47 748	47 748	0	47 748	47 748	0	0	0
30301	7 691 606	1 221 912	8 913 518	982 834	612 062	1 594 896	1 006 354	740 128	1 746 482	7 715 126	1 349 978	9 065 104
30305	0	0	0	18 190 085	93	18 190 178	19 486 571	11 494	19 498 065	1 296 486	11 401	1 307 887
30601	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
30606	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31302	0	0	0	2 659 000	0	2 659 000	2 659 000	0	2 659 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 421 000	0	1 421 000	1 636 000	0	1 636 000	215 000	0	215 000
31304	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0
31309	362 673	0	362 673	47 129	0	47 129	0	0	0	315 544	0	315 544
31407	20 000	148 401	168 401	0	899	899	0	11 212	11 212	20 000	158 714	178 714
31408	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	60 964	0	60 964	60 964	0	60 964	0	0	0
31502	0	0	0	1 274 229	0	1 274 229	1 274 229	0	1 274 229	0	0	0
31503	0	0	0	211 563	0	211 563	214 757	0	214 757	3 194	0	3 194
31504	1 698 621	0	1 698 621	1 698 621	0	1 698 621	0	0	0	0	0	0
32901	6 540 365	0	6 540 365	57 697 064	0	57 697 064	60 389 205	0	60 389 205	9 232 506	0	9 232 506
40302	6 305	0	6 305	1 208	0	1 208	487	0	487	5 584	0	5 584
40502	6 397	75	6 472	26 230	61	26 291	24 716	1 485	26 201	4 883	1 499	6 382
40503	3 208	30 572	33 780	14 626	283	14 909	17 428	2 632	20 060	6 010	32 921	38 931
40602	142 089	2	142 091	147 839	16 691	164 530	99 678	16 689	116 367	93 928	0	93 928
40603	224 768	0	224 768	28 291	0	28 291	33 716	0	33 716	230 193	0	230 193
40701	250 939	1 226	252 165	567 045	386	567 431	500 319	478	500 797	184 213	1 318	185 531
40702	5 205 913	222 372	5 428 285	28 967 774	1 431 626	30 399 400	29 153 035	1 510 569	30 663 604	5 391 174	301 315	5 692 489
40703	176 901	1 772	178 673	159 340	16	159 356	160 563	151	160 714	178 124	1 907	180 031
40802	302 789	945	303 734	1 077 507	1 457	1 078 964	1 064 095	1 415	1 065 510	289 377	903	290 280
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	38 376	301 842	340 218	639 782	3 758 465	4 398 247	657 010	3 745 738	4 402 748	55 604	289 115	344 719
40814	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40817	928 454	161 174	1 089 628	2 809 356	774 023	3 583 379	2 719 686	805 374	3 525 060	838 784	192 525	1 031 309
40820	8 804	3 855	12 659	20 402	98 950	119 352	17 987	98 242	116 229	6 389	3 147	9 536
40821	432	0	432	9 514	0	9 514	9 512	0	9 512	430	0	430
40901	77 855	0	77 855	32 871	0	32 871	131 334	0	131 334	176 318	0	176 318
40905	67	3	70	50 118	145	50 263	50 119	146	50 265	68	4	72
40906	0	0	0	32 922	0	32 922	32 922	0	32 922	0	0	0
40909	0	3	3	6 830	8 783	15 613	6 830	8 783	15 613	0	3	3
40910	0	7	7	1 282	2 562	3 844	1 282	2 562	3 844	0	7	7
40911	2 826	0	2 826	353 461	3 895	357 356	362 028	3 895	365 923	11 393	0	11 393
40912	0	17	17	15 265	20 909	36 174	15 265	20 910	36 175	0	18	18
40913	0	4	4	6 072	16 642	22 714	6 072	16 642	22 714	0	4	4
41802	30 000	0	30 000	30 071	0	30 071	71	0	71	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
41806	841 020	80 931	921 951	101 909	751	102 660	22 389	49 915	72 304	761 500	130 095	891 595
42002	117 500	0	117 500	117 946	0	117 946	446	0	446	0	0	0
42003	90 000	0	90 000	20 115	0	20 115	1 115	0	1 115	71 000	0	71 000
42004	106 500	0	106 500	3 579	0	3 579	79	0	79	103 000	0	103 000
42005	643 421	35 254	678 675	46 824	325	47 149	97 403	3 035	100 438	694 000	37 964	731 964
42006	543 452	11 948	555 400	40 667	110	40 777	22 083	1 029	23 112	524 868	12 867	537 735
42101	0	119 316	119 316	0	1 102	1 102	0	10 273	10 273	0	128 487	128 487
42102	1 530 520	0	1 530 520	1 554 416	0	1 554 416	466 996	0	466 996	443 100	0	443 100
42103	746 431	0	746 431	384 419	189	384 608	438 805	108 152	546 957	800 817	107 963	908 780
42104	757 021	119 548	876 569	348 202	9 710	357 912	261 943	10 037	271 980	670 762	119 875	790 637
42105	2 083 795	377 007	2 460 802	225 044	170 378	395 422	160 718	38 385	199 103	2 019 469	245 014	2 264 483
42106	2 725 286	604 368	3 329 654	965 882	19 476	985 358	813 317	50 995	864 312	2 572 721	635 887	3 208 608
42107	1 274 481	113 866	1 388 347	58 619	1 594	60 213	97 393	10 346	107 739	1 313 255	122 618	1 435 873
42202	1 500	0	1 500	1 507	0	1 507	2 007	0	2 007	2 000	0	2 000
42203	3 350	0	3 350	3 374	0	3 374	24	0	24	0	0	0
42204	5 300	0	5 300	0	0	0	5 000	0	5 000	10 300	0	10 300
42205	563 942	0	563 942	18 514	0	18 514	13 695	0	13 695	559 123	0	559 123
42206	1 343 855	0	1 343 855	14 607	0	14 607	18 107	0	18 107	1 347 355	0	1 347 355
42301	15 422	4 294	19 716	64 966	3 445	68 411	58 763	4 247	63 010	9 219	5 096	14 315
42305	2 260 758	332 240	2 592 998	342 598	156 715	499 313	259 092	330 929	590 021	2 177 252	506 454	2 683 706
42306	11 654 722	3 412 294	15 067 016	1 599 262	491 650	2 090 912	1 430 827	756 982	2 187 809	11 486 287	3 677 626	15 163 913
42307	646 884	360 621	1 007 505	504 692	161 089	665 781	466 857	188 171	655 028	609 049	387 703	996 752
42309	7 749	13	7 762	0	0	0	672	1	673	8 421	14	8 435
42502	4 300	0	4 300	4 309	0	4 309	9	0	9	0	0	0
42504	0	8 623	8 623	0	4 418	4 418	0	406	406	0	4 611	4 611
42505	26 170	1 131	27 301	990	7	997	320	85	405	25 500	1 209	26 709
42506	0	1 191 160	1 191 160	0	11 002	11 002	0	102 556	102 556	0	1 282 714	1 282 714
42601	3	95	98	0	1	1	0	8	8	3	102	105
42605	3 144	803	3 947	700	5	705	1 063	62	1 125	3 507	860	4 367
42606	43 268	82 796	126 064	8 073	74 853	82 926	5 298	79 303	84 601	40 493	87 246	127 739
42607	1 777	3 695	5 472	1 844	1 353	3 197	1 312	830	2 142	1 245	3 172	4 417
42609	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	4	4
43802	141 549	0	141 549	154 181	0	154 181	12 632	0	12 632	0	0	0
43807	2 200 000	458 209	2 658 209	0	4 232	4 232	0	39 450	39 450	2 200 000	493 427	2 693 427
45115	48 927	0	48 927	741	0	741	77 867	0	77 867	126 053	0	126 053
45215	521 306	0	521 306	125 465	0	125 465	214 530	0	214 530	610 371	0	610 371
45315	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
45415	2 137	0	2 137	363	0	363	518	0	518	2 292	0	2 292
45515	399 361	0	399 361	99 521	0	99 521	145 022	0	145 022	444 862	0	444 862
45615	0	0	0	340 887	0	340 887	340 887	0	340 887	0	0	0
45715	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
45818	863 668	0	863 668	20 300	0	20 300	50 551	0	50 551	893 919	0	893 919
45918	52 333	0	52 333	5 033	0	5 033	13 627	0	13 627	60 927	0	60 927
47108	24 183	0	24 183	0	0	0	0	0	0	24 183	0	24 183
47403	0	0	0	61 801 780	0	61 801 780	61 801 780	0	61 801 780	0	0	0
47405	0	0	0	18 446	177 726	196 172	20 378	177 726	198 104	1 932	0	1 932
47407	0	0	0	85 242 965	87 692 901	172 935 866	85 242 965	87 695 557	172 938 522	0	2 656	2 656
47411	530 191	127 028	657 219	111 451	22 326	133 777	103 655	23 124	126 779	522 395	127 826	650 221
47416	16 151	404	16 555	48 618	4 084	52 702	37 344	4 027	41 371	4 877	347	5 224
47422	1 380	0	1 380	622 519	202	622 721	626 139	202	626 341	5 000	0	5 000
47425	1 082 161	0	1 082 161	700 532	0	700 532	374 511	0	374 511	756 140	0	756 140
47426	226 379	38 216	264 595	115 477	4 483	119 960	161 630	18 854	180 484	272 532	52 587	325 119
47804	167 947	0	167 947	37 463	0	37 463	56 162	0	56 162	186 646	0	186 646
50219	94	0	94	1	0	1	9	0	9	102	0	102
50220	37 614	0	37 614	28 654	0	28 654	38 404	0	38 404	47 364	0	47 364
50507	5 949	0	5 949	17	0	17	158	0	158	6 090	0	6 090
50719	218 815	0	218 815	0	0	0	29 250	0	29 250	248 065	0	248 065
50720	55	0	55	1 175	0	1 175	1 541	0	1 541	421	0	421
51510	2 059	0	2 059	110	0	110	15	0	15	1 964	0	1 964
52301	27 190	0	27 190	229 861	14	229 875	411 198	2 563	413 761	208 527	2 549	211 076
52302	10 837	0	10 837	31 918	0	31 918	24 638	0	24 638	3 557	0	3 557
52303	124 800	0	124 800	38 207	0	38 207	0	0	0	86 593	0	86 593
52304	274 990	1 669 189	1 944 179	151 141	15 417	166 558	69 395	143 713	213 108	193 244	1 797 485	1 990 729
52305	405 750	12 124	417 874	184 163	2 561	186 724	1 465	894	2 359	223 052	10 457	233 509
52306	652 457	100 854	753 311	35 112	931	36 043	29 069	8 683	37 752	646 414	108 606	755 020
52307	2 265	0	2 265	90	0	90	0	0	0	2 175	0	2 175
52406	118	0	118	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	118	0	118
52501	273	0	273	7	0	7	96	0	96	362	0	362
52602	2 043	0	2 043	7 398	0	7 398	10 980	0	10 980	5 625	0	5 625
60206	1 518	0	1 518	0	0	0	0	0	0	1 518	0	1 518
60301	7 082	0	7 082	17 302	0	17 302	55 866	0	55 866	45 646	0	45 646
60305	4	0	4	83 222	0	83 222	114 746	0	114 746	31 528	0	31 528
60307	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60309	7 913	0	7 913	7 921	0	7 921	751	0	751	743	0	743
60311	423	0	423	11 855	0	11 855	11 432	0	11 432	0	0	0
60313	0	0	0	0	149	149	0	149	149	0	0	0
60322	104	0	104	21 412	0	21 412	21 623	0	21 623	315	0	315
60324	84 662	0	84 662	3 608	0	3 608	5 251	0	5 251	86 305	0	86 305
60405	13 798	0	13 798	13 733	0	13 733	20	0	20	85	0	85
60601	328 704	0	328 704	2 415	0	2 415	13 124	0	13 124	339 413	0	339 413
60602	66	0	66	7 280	0	7 280	7 214	0	7 214	0	0	0
60603	23 534	0	23 534	29 532	0	29 532	5 998	0	5 998	0	0	0
60706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
60903	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61012	6 151	0	6 151	1 060	0	1 060	320	0	320	5 411	0	5 411
61301	70 843	0	70 843	3 058	0	3 058	0	0	0	67 785	0	67 785
61304	2 059	0	2 059	1 171	0	1 171	902	0	902	1 790	0	1 790
61501	114	0	114	0	0	0	1	0	1	115	0	115
70601	18 785 475	0	18 785 475	18 785 867	0	18 785 867	2 471 282	0	2 471 282	2 470 890	0	2 470 890
70602	182	0	182	182	0	182	0	0	0	0	0	0
70603	7 971 846	0	7 971 846	7 971 846	0	7 971 846	677 218	0	677 218	677 218	0	677 218
70605	7 902	0	7 902	7 902	0	7 902	375	0	375	375	0	375
70613	2 417	0	2 417	9 789	0	9 789	7 372	0	7 372	0	0	0
70701	0	0	0	146	0	146	18 786 921	0	18 786 921	18 786 775	0	18 786 775
70702	0	0	0	0	0	0	182	0	182	182	0	182
70703	0	0	0	0	0	0	7 971 846	0	7 971 846	7 971 846	0	7 971 846
70705	0	0	0	0	0	0	7 902	0	7 902	7 902	0	7 902
70713	0	0	0	0	0	0	2 417	0	2 417	2 417	0	2 417
Итого по пассиву (баланс)	91 053 547	11 360 915	102 414 462	304 008 260	95 975 414	399 983 674	307 619 234	97 053 374	404 672 608	94 664 521	12 438 875	107 103 396
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	112	0	112	1	0	1	0	0	0	113	0	113
80801	32	0	32	0	0	0	1	0	1	31	0	31
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	144	0	144	2	0	2	2	0	2	144	0	144
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	44	0	44	1	0	1	1	0	1	44	0	44
Итого по пассиву (баланс)	144	0	144	2	0	2	2	0	2	144	0	144
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90703	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
90704	0	0	0	418 691	0	418 691	418 691	0	418 691	0	0	0
90803	51 048	0	51 048	0	0	0	0	0	0	51 048	0	51 048
90901	4 487 456	37 961	4 525 417	1 570 060	3 065	1 573 125	988 570	289	988 859	5 068 946	40 737	5 109 683
90902	4 800 820	86	4 800 906	747 165	7	747 172	350 960	0	350 960	5 197 025	93	5 197 118
90907	63 855	0	63 855	131 334	0	131 334	32 871	0	32 871	162 318	0	162 318
90909	1 048	0	1 048	0	0	0	0	0	0	1 048	0	1 048
91202	312 664	186 718	499 382	19 173	16 005	35 178	58 205	1 704	59 909	273 632	201 019	474 651
91203	69	0	69	271 266	0	271 266	267 706	0	267 706	3 629	0	3 629
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91412	386 718	0	386 718	0	0	0	54 174	0	54 174	332 544	0	332 544
91414	67 509 396	71 836	67 581 232	1 745 192	6 185	1 751 377	3 318 722	664	3 319 386	65 935 866	77 357	66 013 223
91418	3 909 434	0	3 909 434	8 485	0	8 485	171 752	0	171 752	3 746 167	0	3 746 167
91501	36 217	0	36 217	8 873	0	8 873	9 600	0	9 600	35 490	0	35 490
91604	448 836	16 491	465 327	33 423	1 993	35 416	14 710	152	14 862	467 549	18 332	485 881
91704	222 980	11 957	234 937	0	1 029	1 029	0	110	110	222 980	12 876	235 856
91802	332 927	28 596	361 523	0	2 462	2 462	5	264	269	332 922	30 794	363 716
91803	28 395	3 539	31 934	0	305	305	0	33	33	28 395	3 811	32 206
99998	55 967 669	0	55 967 669	6 945 724	0	6 945 724	6 348 347	0	6 348 347	56 565 046	0	56 565 046
Итого по активу (баланс)	140 059 544	357 184	140 416 728	11 899 386	31 051	11 930 437	12 034 313	3 216	12 037 529	139 924 617	385 019	140 309 636
Пассив
91311	5 111 326	184 643	5 295 969	248 441	1 684	250 125	64 815	15 827	80 642	4 927 700	198 786	5 126 486
91312	42 127 498	1 736 485	43 863 983	1 065 923	17 339	1 083 262	2 036 137	149 423	2 185 560	43 097 712	1 868 569	44 966 281
91314	0	0	0	47 231	0	47 231	47 231	0	47 231	0	0	0
91315	2 048 963	34 685	2 083 648	226 763	8 102	234 865	291 184	2 305	293 489	2 113 384	28 888	2 142 272
91316	328 766	679 530	1 008 296	878 670	682 942	1 561 612	1 080 872	23 429	1 104 301	530 968	20 017	550 985
91317	2 121 717	53 658	2 175 375	3 062 509	20 868	3 083 377	2 861 200	16 527	2 877 727	1 920 408	49 317	1 969 725
91319	476 968	0	476 968	109 219	0	109 219	156 246	0	156 246	523 995	0	523 995
91507	1 063 326	0	1 063 326	139 180	0	139 180	361 050	0	361 050	1 285 196	0	1 285 196
91508	104	0	104	0	0	0	2	0	2	106	0	106
99999	84 449 059	0	84 449 059	5 511 443	0	5 511 443	4 806 974	0	4 806 974	83 744 590	0	83 744 590
Итого по пассиву (баланс)	137 727 727	2 689 001	140 416 728	11 289 379	730 935	12 020 314	11 705 711	207 511	11 913 222	138 144 059	2 165 577	140 309 636
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	20 572	5 623 160	5 643 732	0	4 883	4 883	20 572	5 628 043	5 648 615	0	0	0
93301	0	0	0	0	315 548	315 548	0	315 548	315 548	0	0	0
93302	0	0	0	0	442 596	442 596	0	442 596	442 596	0	0	0
93303	0	116 549	116 549	117 654	87 480	205 134	0	204 029	204 029	117 654	0	117 654
93304	0	0	0	183 212	0	183 212	163 449	0	163 449	19 763	0	19 763
93307	0	0	0	0	271 844	271 844	0	271 844	271 844	0	0	0
93308	0	271 881	271 881	0	52 956	52 956	0	272 705	272 705	0	52 132	52 132
93309	0	47 051	47 051	0	51 386	51 386	0	98 437	98 437	0	0	0
93501	0	0	0	0	456 929	456 929	0	456 929	456 929	0	0	0
93502	0	0	0	0	456 248	456 248	0	456 248	456 248	0	0	0
93504	0	0	0	50 317	0	50 317	50 317	0	50 317	0	0	0
93506	0	0	0	76 090	404 848	480 938	76 090	218 325	294 415	0	186 523	186 523
93507	0	0	0	76 090	404 944	481 034	76 090	404 944	481 034	0	0	0
93511	0	323 232	323 232	0	331 476	331 476	0	654 708	654 708	0	0	0
93604	206	0	206	359	0	359	414	0	414	151	0	151
93702	0	0	0	100 391	0	100 391	100 391	0	100 391	0	0	0
93703	0	0	0	78 479	0	78 479	78 479	0	78 479	0	0	0
93704	0	0	0	9 413	0	9 413	9 413	0	9 413	0	0	0
93801	13 594	0	13 594	9 541	0	9 541	23 135	0	23 135	0	0	0
93901	0	0	0	1 214 039	91 817 516	93 031 555	1 046 382	85 876 170	86 922 552	167 657	5 941 346	6 109 003
94101	0	0	0	166 461	0	166 461	163 922	0	163 922	2 539	0	2 539
99996	0	0	0	95 144 135	0	95 144 135	88 697 676	0	88 697 676	6 446 459	0	6 446 459
Итого по активу (баланс)	34 372	6 381 873	6 416 245	97 226 181	95 098 654	192 324 835	90 506 330	95 300 526	185 806 856	6 754 223	6 180 001	12 934 224
Пассив
96001	5 618 088	15 755	5 633 843	5 618 088	15 788	5 633 876	0	33	33	0	0	0
96201	4 808	0	4 808	4 808	0	4 808	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	766 685	766 685	0	766 685	766 685	0	0	0
96302	0	0	0	0	875 615	875 615	0	875 615	875 615	0	0	0
96303	0	116 309	116 309	0	204 443	204 443	0	211 217	211 217	0	123 083	123 083
96304	206	0	206	60 192	117 659	177 851	60 137	117 659	177 796	151	0	151
96306	0	0	0	76 090	218 325	294 415	76 090	404 848	480 938	0	186 523	186 523
96307	0	0	0	76 090	676 788	752 878	76 090	676 788	752 878	0	0	0
96308	0	271 881	271 881	0	272 359	272 359	0	53 345	53 345	0	52 867	52 867
96309	0	49 094	49 094	0	99 913	99 913	0	50 819	50 819	0	0	0
96311	0	323 232	323 232	0	651 103	651 103	0	327 871	327 871	0	0	0
96504	0	0	0	45 781	0	45 781	65 526	0	65 526	19 745	0	19 745
96702	0	0	0	118 132	0	118 132	118 132	0	118 132	0	0	0
96703	0	0	0	78 479	0	78 479	78 479	0	78 479	0	0	0
96801	16 872	0	16 872	22 207	0	22 207	5 335	0	5 335	0	0	0
96901	0	0	0	83 730 979	3 179 601	86 910 580	89 304 620	3 664 829	92 969 449	5 573 641	485 228	6 058 869
97101	0	0	0	115 888	0	115 888	121 110	0	121 110	5 222	0	5 222
99997	0	0	0	88 761 408	0	88 761 408	95 249 172	0	95 249 172	6 487 764	0	6 487 764
Итого по пассиву (баланс)	5 639 974	776 271	6 416 245	178 708 142	7 078 279	185 786 421	185 154 691	7 149 709	192 304 400	12 086 523	847 701	12 934 224
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 179,0000	0	0	22,0000	0	0	57,0000	0	0	1 144,0000
98010	0	0	1 058 937 877,8152	0	0	1 324 665 351,0000	0	0	1 325 195 774,0000	0	0	1 058 407 454,8152
98020	0	0	308,0000	0	0	79,0000	0	0	80,0000	0	0	307,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 058 939 364,8152	0	0	1 324 665 452,0000	0	0	1 325 195 911,0000	0	0	1 058 408 905,8152
Пассив
98040	0	0	1 055 607 407,6227	0	0	334 986,0000	0	0	334 986,0000	0	0	1 055 607 407,6227
98050	0	0	1 567 739,7925	0	0	1 325 192 303,0000	0	0	1 324 661 844,0000	0	0	1 037 280,7925
98055	0	0	106,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	106,0000
98070	0	0	224 111,4000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	224 111,4000
98090	0	0	1 540 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 540 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 058 939 364,8152	0	0	1 325 527 289,0000	0	0	1 324 996 830,0000	0	0	1 058 408 905,8152

Страница была полезной?