Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	27 475	0	27 475	17 837	0	17 837	16 355	0	16 355	28 957	0	28 957
20202	466 598	260 924	727 522	6 264 717	1 035 863	7 300 580	6 247 327	1 048 963	7 296 290	483 988	247 824	731 812
20203	0	55	55	0	2	2	0	2	2	0	55	55
20208	235 884	0	235 884	672 140	0	672 140	681 303	0	681 303	226 721	0	226 721
20209	29 765	3 147	32 912	2 438 748	128 618	2 567 366	2 451 523	131 105	2 582 628	16 990	660	17 650
30102	544 976	0	544 976	42 133 424	0	42 133 424	41 947 648	0	41 947 648	730 752	0	730 752
30110	112 810	454 321	567 131	2 799 194	767 454	3 566 648	2 776 861	708 205	3 485 066	135 143	513 570	648 713
30114	0	1 811 240	1 811 240	0	17 281 848	17 281 848	0	17 517 225	17 517 225	0	1 575 863	1 575 863
30202	1 232 324	0	1 232 324	0	0	0	4 409	0	4 409	1 227 915	0	1 227 915
30204	430 361	0	430 361	0	0	0	9 120	0	9 120	421 241	0	421 241
30210	0	0	0	38 448	0	38 448	37 448	0	37 448	1 000	0	1 000
30215	400	1 316	1 716	0	50	50	0	36	36	400	1 330	1 730
30221	0	0	0	281 955	1 705 573	1 987 528	281 955	1 703 372	1 985 327	0	2 201	2 201
30233	1 608	428	2 036	1 047 551	91 326	1 138 877	1 045 955	91 137	1 137 092	3 204	617	3 821
30235	0	0	0	7 301	0	7 301	7 301	0	7 301	0	0	0
30302	7 518 252	1 339 956	8 858 208	2 054 209	671 203	2 725 412	2 141 251	661 209	2 802 460	7 431 210	1 349 950	8 781 160
30306	1 235 121	21 801	1 256 922	8 746 922	11 165	8 758 087	8 360 494	2 029	8 362 523	1 621 549	30 937	1 652 486
30413	3 539	0	3 539	3 318 947	0	3 318 947	3 317 567	0	3 317 567	4 919	0	4 919
30424	25 618	0	25 618	5 421 245	0	5 421 245	5 422 612	0	5 422 612	24 251	0	24 251
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32002	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
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32301	0	20 881	20 881	0	763	763	0	548	548	0	21 096	21 096
32302	0	227 101	227 101	0	7 591 235	7 591 235	0	7 818 336	7 818 336	0	0	0
32303	0	0	0	0	1 516 441	1 516 441	0	1 489 636	1 489 636	0	26 805	26 805
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44706	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
44901	906	0	906	0	0	0	906	0	906	0	0	0
45107	211 801	0	211 801	1 532	0	1 532	13 685	0	13 685	199 648	0	199 648
45108	2 168 214	0	2 168 214	100 574	0	100 574	114 462	0	114 462	2 154 326	0	2 154 326
45201	459 355	0	459 355	2 597 738	0	2 597 738	2 494 301	0	2 494 301	562 792	0	562 792
45203	7 736	0	7 736	6 450	0	6 450	7 736	0	7 736	6 450	0	6 450
45204	537 535	0	537 535	151 390	0	151 390	439 807	0	439 807	249 118	0	249 118
45205	780 534	0	780 534	627 946	0	627 946	415 115	0	415 115	993 365	0	993 365
45206	4 540 718	0	4 540 718	770 010	0	770 010	797 541	0	797 541	4 513 187	0	4 513 187
45207	12 200 490	1 401 447	13 601 937	586 269	53 502	639 771	665 294	38 277	703 571	12 121 465	1 416 672	13 538 137
45208	4 769 026	323 310	5 092 336	590 530	12 184	602 714	245 972	14 324	260 296	5 113 584	321 170	5 434 754
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45401	4 666	0	4 666	24 641	0	24 641	22 940	0	22 940	6 367	0	6 367
45404	892	0	892	660	0	660	0	0	0	1 552	0	1 552
45406	524	0	524	200	0	200	84	0	84	640	0	640
45407	154 852	0	154 852	9 850	0	9 850	17 194	0	17 194	147 508	0	147 508
45408	351 674	0	351 674	70 637	0	70 637	11 080	0	11 080	411 231	0	411 231
45410	2 129	0	2 129	0	0	0	0	0	0	2 129	0	2 129
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45815	129 247	33 856	163 103	22 984	2 058	25 042	13 171	2 795	15 966	139 060	33 119	172 179
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45914	3 309	0	3 309	260	0	260	94	0	94	3 475	0	3 475
45915	41 693	709	42 402	25 013	61	25 074	25 232	38	25 270	41 474	732	42 206
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47102	0	0	0	84 350	0	84 350	69 683	0	69 683	14 667	0	14 667
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47107	9 132	0	9 132	40 306	0	40 306	0	0	0	49 438	0	49 438
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47427	633 163	25 190	658 353	498 360	19 889	518 249	505 633	25 296	530 929	625 890	19 783	645 673
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47801	59 487	0	59 487	85	0	85	206	0	206	59 366	0	59 366
47802	4 704 402	0	4 704 402	331 527	0	331 527	231 528	0	231 528	4 804 401	0	4 804 401
50205	1 067 066	0	1 067 066	2 091 589	8 204 005	10 295 594	2 358 682	8 204 005	10 562 687	799 973	0	799 973
50206	29 309	0	29 309	9 828 241	0	9 828 241	9 849 347	0	9 849 347	8 203	0	8 203
50207	0	0	0	12 707 999	0	12 707 999	12 707 998	0	12 707 998	1	0	1
50208	21 923	0	21 923	22 323 482	0	22 323 482	22 314 756	0	22 314 756	30 649	0	30 649
50211	0	90 034	90 034	1 180 928	1 751 939	2 932 867	1 180 928	1 825 428	3 006 356	0	16 545	16 545
50218	3 195 747	2 234 803	5 430 550	47 039 589	9 475 784	56 515 373	43 076 744	9 644 630	52 721 374	7 158 592	2 065 957	9 224 549
50221	26 476	0	26 476	28 580	0	28 580	21 959	0	21 959	33 097	0	33 097
50306	505	0	505	4	0	4	0	0	0	509	0	509
50308	22 887	0	22 887	191	0	191	0	0	0	23 078	0	23 078
50505	3 634	1 841	5 475	0	70	70	0	50	50	3 634	1 861	5 495
50606	4 882	0	4 882	0	0	0	1 134	0	1 134	3 748	0	3 748
50705	22 392	0	22 392	0	0	0	7 953	0	7 953	14 439	0	14 439
50706	472 831	0	472 831	1 185 498	0	1 185 498	1 177 550	0	1 177 550	480 779	0	480 779
50721	43	0	43	362	0	362	130	0	130	275	0	275
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
51405	434 453	0	434 453	3 282	0	3 282	0	0	0	437 735	0	437 735
51406	254 777	0	254 777	1 975	0	1 975	0	0	0	256 752	0	256 752
51505	32 762	0	32 762	168	0	168	0	0	0	32 930	0	32 930
51506	91 398	0	91 398	540	0	540	0	0	0	91 938	0	91 938
52503	63 938	4 691	68 629	3 167	174	3 341	14 054	765	14 819	53 051	4 100	57 151
52601	2 626	0	2 626	3 236	0	3 236	4 075	0	4 075	1 787	0	1 787
60202	51 808	0	51 808	0	0	0	0	0	0	51 808	0	51 808
60302	69 782	0	69 782	2 305	0	2 305	2 338	0	2 338	69 749	0	69 749
60306	12	0	12	20 593	0	20 593	20 576	0	20 576	29	0	29
60308	478	0	478	918	0	918	1 015	0	1 015	381	0	381
60310	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60312	236 932	0	236 932	127 410	0	127 410	101 403	0	101 403	262 939	0	262 939
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Итого по активу (баланс)	79 184 812	9 091 736	88 276 548	339 701 457	148 048 203	487 749 660	332 762 473	148 884 006	481 646 479	86 123 796	8 255 933	94 379 729
Пассив
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45515	331 593	0	331 593	90 737	0	90 737	97 359	0	97 359	338 215	0	338 215
45715	274	0	274	17	0	17	1	0	1	258	0	258
45818	907 279	0	907 279	83 367	0	83 367	9 002	0	9 002	832 914	0	832 914
45918	49 329	0	49 329	7 070	0	7 070	4 668	0	4 668	46 927	0	46 927
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47403	0	0	0	51 643 845	0	51 643 845	51 643 845	0	51 643 845	0	0	0
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47407	803	3 722	4 525	98 395 525	96 258 678	194 654 203	98 394 722	96 267 366	194 662 088	0	12 410	12 410
47411	644 737	152 468	797 205	91 191	18 356	109 547	113 432	23 845	137 277	666 978	157 957	824 935
47416	30 199	781	30 980	103 850	5 131	108 981	79 372	5 177	84 549	5 721	827	6 548
47422	13 847	0	13 847	1 113 429	0	1 113 429	1 113 439	0	1 113 439	13 857	0	13 857
47425	305 757	0	305 757	52 622	0	52 622	54 819	0	54 819	307 954	0	307 954
47426	206 215	45 417	251 632	83 041	17 134	100 175	152 618	20 972	173 590	275 792	49 255	325 047
47804	109 127	0	109 127	22 892	0	22 892	32 754	0	32 754	118 989	0	118 989
50219	578	0	578	2	0	2	4	0	4	580	0	580
50220	24 569	0	24 569	13 711	0	13 711	17 184	0	17 184	28 042	0	28 042
50407	3 967	0	3 967	0	0	0	77	0	77	4 044	0	4 044
50507	5 475	0	5 475	50	0	50	70	0	70	5 495	0	5 495
50620	695	0	695	237	0	237	220	0	220	678	0	678
50719	40 658	0	40 658	178 316	0	178 316	178 130	0	178 130	40 472	0	40 472
50720	7 414	0	7 414	2 643	0	2 643	653	0	653	5 424	0	5 424
51510	2 262	0	2 262	89	0	89	18	0	18	2 191	0	2 191
52006	107 230	0	107 230	0	0	0	0	0	0	107 230	0	107 230
52301	67 832	0	67 832	171 697	0	171 697	169 153	0	169 153	65 288	0	65 288
52302	24 737	19 417	44 154	35 682	19 636	55 318	16 878	219	17 097	5 933	0	5 933
52303	120 539	0	120 539	80 539	0	80 539	88 819	0	88 819	128 819	0	128 819
52304	557 150	0	557 150	151 717	0	151 717	117 906	0	117 906	523 339	0	523 339
52305	435 489	6 522	442 011	7 676	158	7 834	5 020	218	5 238	432 833	6 582	439 415
52306	676 950	147 949	824 899	22 480	3 894	26 374	3 803	5 427	9 230	658 273	149 482	807 755
52307	2 265	0	2 265	0	0	0	0	0	0	2 265	0	2 265
52406	1 653	0	1 653	0	0	0	0	0	0	1 653	0	1 653
52501	3 749	0	3 749	22	0	22	906	0	906	4 633	0	4 633
52602	7 211	0	7 211	8 625	0	8 625	3 140	0	3 140	1 726	0	1 726
60206	1 342	0	1 342	0	0	0	0	0	0	1 342	0	1 342
60301	34 257	0	34 257	45 318	0	45 318	39 324	0	39 324	28 263	0	28 263
60305	35 543	0	35 543	126 929	0	126 929	119 377	0	119 377	27 991	0	27 991
60307	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60309	1 243	0	1 243	99	0	99	1 152	0	1 152	2 296	0	2 296
60311	9 601	0	9 601	2 113	0	2 113	2 112	0	2 112	9 600	0	9 600
60322	134	0	134	1 909	0	1 909	1 905	0	1 905	130	0	130
60324	95 893	0	95 893	862	0	862	1 790	0	1 790	96 821	0	96 821
60405	14 909	0	14 909	2 281	0	2 281	0	0	0	12 628	0	12 628
60601	328 044	0	328 044	3 047	0	3 047	6 768	0	6 768	331 765	0	331 765
60602	51	0	51	4 327	0	4 327	4 330	0	4 330	54	0	54
60603	15 865	0	15 865	1 836	0	1 836	2 865	0	2 865	16 894	0	16 894
60706	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
60903	196	0	196	0	0	0	2	0	2	198	0	198
61012	4 217	0	4 217	0	0	0	332	0	332	4 549	0	4 549
61304	2 680	0	2 680	486	0	486	334	0	334	2 528	0	2 528
61501	296	0	296	0	0	0	64	0	64	360	0	360
70601	10 174 123	0	10 174 123	1 444	0	1 444	1 360 285	0	1 360 285	11 532 964	0	11 532 964
70603	4 863 683	0	4 863 683	0	0	0	614 095	0	614 095	5 477 778	0	5 477 778
70605	2 157	0	2 157	0	0	0	41	0	41	2 198	0	2 198
70613	587	0	587	803	0	803	603	0	603	387	0	387
Итого по пассиву (баланс)	76 512 469	11 764 079	88 276 548	263 781 301	103 592 458	367 373 759	269 965 282	103 511 658	373 476 940	82 696 450	11 683 279	94 379 729
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	114	0	114	1	0	1	7	0	7	108	0	108
80801	28	0	28	7	0	7	1	0	1	34	0	34
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	142	0	142	9	0	9	9	0	9	142	0	142
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	42	0	42	1	0	1	1	0	1	42	0	42
Итого по пассиву (баланс)	142	0	142	2	0	2	2	0	2	142	0	142
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90703	1 392 770	0	1 392 770	0	0	0	0	0	0	1 392 770	0	1 392 770
90704	0	0	0	300 638	19 473	320 111	300 638	19 473	320 111	0	0	0
90901	3 989 436	0	3 989 436	662 919	0	662 919	1 499 191	0	1 499 191	3 153 164	0	3 153 164
90902	3 949 672	37 554	3 987 226	1 037 989	1 346	1 039 335	606 819	967	607 786	4 380 842	37 933	4 418 775
90907	105 195	0	105 195	1 769	0	1 769	38 400	0	38 400	68 564	0	68 564
90908	0	99 741	99 741	0	1 121	1 121	0	100 862	100 862	0	0	0
90909	1 048	0	1 048	0	0	0	0	0	0	1 048	0	1 048
91202	416 831	187 355	604 186	97 818	7 122	104 940	64 230	5 097	69 327	450 419	189 380	639 799
91203	77	0	77	306 081	0	306 081	306 087	0	306 087	71	0	71
91207	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91412	266 553	0	266 553	0	0	0	0	0	0	266 553	0	266 553
91414	71 965 579	1 116 887	73 082 466	4 568 061	42 638	4 610 699	5 509 778	30 505	5 540 283	71 023 862	1 129 020	72 152 882
91416	89 800	0	89 800	0	0	0	60 000	0	60 000	29 800	0	29 800
91418	4 593 382	0	4 593 382	301 862	0	301 862	205 119	0	205 119	4 690 125	0	4 690 125
91501	36 032	0	36 032	1 278	0	1 278	3 159	0	3 159	34 151	0	34 151
91604	418 781	17 750	436 531	22 358	1 001	23 359	14 373	507	14 880	426 766	18 244	445 010
91704	185 935	10 128	196 063	0	386	386	0	276	276	185 935	10 238	196 173
91802	319 974	26 265	346 239	0	1 003	1 003	0	717	717	319 974	26 551	346 525
91803	25 542	2 832	28 374	0	108	108	0	78	78	25 542	2 862	28 404
99998	58 591 349	0	58 591 349	7 737 227	0	7 737 227	7 309 541	0	7 309 541	59 019 035	0	59 019 035
Итого по активу (баланс)	146 347 969	1 498 512	147 846 481	15 038 000	74 198	15 112 198	15 917 336	158 482	16 075 818	145 468 633	1 414 228	146 882 861
Пассив
91311	5 127 151	185 254	5 312 405	76 294	5 040	81 334	152 418	7 042	159 460	5 203 275	187 256	5 390 531
91312	45 442 347	1 823 777	47 266 124	1 619 856	49 811	1 669 667	1 951 781	69 624	2 021 405	45 774 272	1 843 590	47 617 862
91314	0	0	0	16 633	0	16 633	16 634	0	16 634	1	0	1
91315	1 957 897	27 365	1 985 262	92 009	4 326	96 335	295 163	4 436	299 599	2 161 051	27 475	2 188 526
91316	671 805	0	671 805	1 529 892	0	1 529 892	1 353 723	0	1 353 723	495 636	0	495 636
91317	1 948 794	50 672	1 999 466	3 875 976	23 516	3 899 492	3 858 495	39 903	3 898 398	1 931 313	67 059	1 998 372
91319	292 207	0	292 207	118 717	0	118 717	93 074	0	93 074	266 564	0	266 564
91507	1 063 977	0	1 063 977	2 555	0	2 555	15	0	15	1 061 437	0	1 061 437
91508	103	0	103	0	0	0	3	0	3	106	0	106
99999	89 255 132	0	89 255 132	7 669 298	0	7 669 298	6 277 992	0	6 277 992	87 863 826	0	87 863 826
Итого по пассиву (баланс)	145 759 413	2 087 068	147 846 481	15 001 230	82 693	15 083 923	13 999 298	121 005	14 120 303	144 757 481	2 125 380	146 882 861
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	169 876	3 286 146	3 456 022	1 044 315	92 451 612	93 495 927	1 097 816	91 914 927	93 012 743	116 375	3 822 831	3 939 206
93002	0	0	0	0	102 301	102 301	0	102 301	102 301	0	0	0
93201	0	0	0	204 426	410 848	615 274	51 055	0	51 055	153 371	410 848	564 219
93202	0	0	0	50 790	354 775	405 565	50 790	354 775	405 565	0	0	0
93301	0	0	0	83 410	21 990	105 400	83 410	21 990	105 400	0	0	0
93302	0	0	0	83 410	104 197	187 607	83 410	22 385	105 795	0	81 812	81 812
93303	83 410	21 804	105 214	47 043	91	47 134	121 621	21 895	143 516	8 832	0	8 832
93304	6 982	0	6 982	71 524	0	71 524	34 036	0	34 036	44 470	0	44 470
93306	0	0	0	260 903	98 479	359 382	260 903	98 479	359 382	0	0	0
93307	0	0	0	260 903	202 947	463 850	260 903	202 947	463 850	0	0	0
93308	0	102 620	102 620	166 000	270 863	436 863	0	207 246	207 246	166 000	166 237	332 237
93309	166 000	263 121	429 121	0	4 530	4 530	166 000	267 651	433 651	0	0	0
93503	0	0	0	7 571	0	7 571	5 057	0	5 057	2 514	0	2 514
93504	0	0	0	5 057	0	5 057	5 057	0	5 057	0	0	0
93801	19 513	0	19 513	279 185	0	279 185	296 191	0	296 191	2 507	0	2 507
Итого по активу (баланс)	445 781	3 673 691	4 119 472	2 564 537	94 022 633	96 587 170	2 516 249	93 214 596	95 730 845	494 069	4 481 728	4 975 797
Пассив
96001	3 138 539	323 525	3 462 064	88 290 544	3 928 501	92 219 045	89 081 020	4 180 915	93 261 935	3 929 015	575 939	4 504 954
96002	0	0	0	50 790	354 775	405 565	50 790	354 775	405 565	0	0	0
96201	0	0	0	153 231	409 637	562 868	153 231	409 637	562 868	0	0	0
96202	0	0	0	0	102 301	102 301	0	102 301	102 301	0	0	0
96301	0	0	0	21 273	88 776	110 049	21 273	88 776	110 049	0	0	0
96302	0	0	0	21 273	89 466	110 739	21 273	171 305	192 578	0	81 839	81 839
96303	21 273	87 218	108 491	26 330	89 537	115 867	7 571	2 319	9 890	2 514	0	2 514
96304	0	0	0	5 057	457	5 514	5 057	44 470	49 527	0	44 013	44 013
96306	0	0	0	0	99 166	99 166	0	99 166	99 166	0	0	0
96307	0	0	0	0	203 118	203 118	0	203 118	203 118	0	0	0
96308	0	98 671	98 671	0	206 667	206 667	166 000	274 233	440 233	166 000	166 237	332 237
96309	166 000	267 070	433 070	166 000	271 624	437 624	0	4 554	4 554	0	0	0
96503	0	0	0	38 211	0	38 211	47 043	0	47 043	8 832	0	8 832
96504	6 982	0	6 982	34 036	0	34 036	27 054	0	27 054	0	0	0
96506	0	0	0	260 903	0	260 903	260 903	0	260 903	0	0	0
96507	0	0	0	260 903	0	260 903	260 903	0	260 903	0	0	0
96801	10 194	0	10 194	305 706	0	305 706	296 920	0	296 920	1 408	0	1 408
Итого по пассиву (баланс)	3 342 988	776 484	4 119 472	89 634 257	5 844 025	95 478 282	90 399 038	5 935 569	96 334 607	4 107 769	868 028	4 975 797
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 177,0000	0	0	162,0000	0	0	210,0000	0	0	1 129,0000
98010	0	0	1 388 376 597,8152	0	0	327 252 614,0000	0	0	453 878 515,0000	0	0	1 261 750 696,8152
98020	0	0	301,0000	0	0	244,0000	0	0	185,0000	0	0	360,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 388 378 075,8152	0	0	327 253 020,0000	0	0	453 878 910,0000	0	0	1 261 752 185,8152
Пассив
98040	0	0	1 056 786 939,6227	0	0	0,0000	0	0	12 350,0000	0	0	1 056 799 289,6227
98050	0	0	329 969 360,7925	0	0	250 261 039,0000	0	0	123 622 799,0000	0	0	203 331 120,7925
98055	0	0	106,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	106,0000
98070	0	0	228 899,4000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	228 899,4000
98090	0	0	1 392 770,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 392 770,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 388 378 075,8152	0	0	250 261 039,0000	0	0	123 635 149,0000	0	0	1 261 752 185,8152

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