Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	114 125	0	114 125	23 462	0	23 462	48 657	0	48 657	88 930	0	88 930
20202	443 592	201 520	645 112	7 290 302	1 098 284	8 388 586	7 138 890	1 088 502	8 227 392	595 004	211 302	806 306
20203	0	1 550	1 550	0	41	41	0	74	74	0	1 517	1 517
20208	203 575	0	203 575	767 400	0	767 400	769 398	0	769 398	201 577	0	201 577
20209	48 836	5 299	54 135	2 331 269	166 074	2 497 343	2 340 220	158 784	2 499 004	39 885	12 589	52 474
20210	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0
30102	711 869	0	711 869	74 491 092	0	74 491 092	71 304 307	0	71 304 307	3 898 654	0	3 898 654
30110	58 840	86 802	145 642	1 078 732	189 245	1 267 977	861 031	129 535	990 566	276 541	146 512	423 053
30114	0	91 485	91 485	0	16 022 049	16 022 049	0	16 098 346	16 098 346	0	15 188	15 188
30202	1 031 412	0	1 031 412	35 496	0	35 496	0	0	0	1 066 908	0	1 066 908
30204	481 178	0	481 178	0	0	0	9 838	0	9 838	471 340	0	471 340
30210	12 000	0	12 000	37 207	0	37 207	48 207	0	48 207	1 000	0	1 000
30213	60 274	1 505	61 779	131 085	47	131 132	191 359	1 552	192 911	0	0	0
30221	0	0	0	9 911 800	1 084 658	10 996 458	9 911 800	1 084 658	10 996 458	0	0	0
30233	6 771	40	6 811	687 224	37 734	724 958	692 071	37 560	729 631	1 924	214	2 138
30302	24 160	38 031	62 191	44 311 586	3 893 931	48 205 517	35 616 407	2 131 102	37 747 509	8 719 339	1 800 860	10 520 199
30306	8 762 799	1 926 163	10 688 962	6 625 800	584 148	7 209 948	15 388 599	2 510 311	17 898 910	0	0	0
30402	51 973	84 842	136 815	8 397 111	2 369 257	10 766 368	8 429 488	2 445 330	10 874 818	19 596	8 769	28 365
30404	0	0	0	7 210 568	0	7 210 568	7 210 568	0	7 210 568	0	0	0
30409	1 304 638	0	1 304 638	2 623 457	0	2 623 457	3 928 095	0	3 928 095	0	0	0
30602	2 349	0	2 349	8 246	0	8 246	1 526	0	1 526	9 069	0	9 069
32002	0	0	0	1 393 000	1 995 433	3 388 433	1 393 000	1 995 433	3 388 433	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	1 097 000	572 648	1 669 648	1 157 000	572 648	1 729 648	0	0	0
32004	0	0	0	30 000	183 690	213 690	30 000	183 690	213 690	0	0	0
32201	400	15 000	15 400	42 373	395	42 768	42 373	725	43 098	400	14 670	15 070
32301	0	6 824	6 824	0	247	247	0	249	249	0	6 822	6 822
32302	0	0	0	0	1 259 913	1 259 913	0	1 259 913	1 259 913	0	0	0
32303	0	947 473	947 473	0	4 210 685	4 210 685	0	3 240 283	3 240 283	0	1 917 875	1 917 875
32305	0	4 969	4 969	0	3 403	3 403	0	294	294	0	8 078	8 078
32306	0	10 820	10 820	0	285	285	0	523	523	0	10 582	10 582
44706	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
44901	150	0	150	1 780	0	1 780	1 680	0	1 680	250	0	250
45107	339 423	0	339 423	0	0	0	15 546	0	15 546	323 877	0	323 877
45108	2 191 486	0	2 191 486	50 273	0	50 273	49 096	0	49 096	2 192 663	0	2 192 663
45201	613 734	0	613 734	1 703 439	0	1 703 439	1 764 941	0	1 764 941	552 232	0	552 232
45203	39 474	0	39 474	336 542	0	336 542	375 358	0	375 358	658	0	658
45204	668 684	0	668 684	465 299	0	465 299	727 183	0	727 183	406 800	0	406 800
45205	1 092 562	0	1 092 562	251 430	0	251 430	608 426	0	608 426	735 566	0	735 566
45206	6 431 333	221 755	6 653 088	953 843	5 831	959 674	1 671 262	10 713	1 681 975	5 713 914	216 873	5 930 787
45207	11 892 052	6 820	11 898 872	1 151 088	179	1 151 267	1 910 497	329	1 910 826	11 132 643	6 670	11 139 313
45208	4 658 869	203 420	4 862 289	88 045	19 341	107 386	228 308	10 152	238 460	4 518 606	212 609	4 731 215
45301	1 999	0	1 999	5 373	0	5 373	4 157	0	4 157	3 215	0	3 215
45303	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
45306	0	0	0	28 020	0	28 020	0	0	0	28 020	0	28 020
45307	72 000	24 157	96 157	0	635	635	61 700	1 167	62 867	10 300	23 625	33 925
45308	0	79 520	79 520	61 700	1 610	63 310	0	81 130	81 130	61 700	0	61 700
45401	5 953	0	5 953	10 587	0	10 587	11 403	0	11 403	5 137	0	5 137
45405	0	0	0	1 425	0	1 425	0	0	0	1 425	0	1 425
45406	10 690	0	10 690	0	0	0	2 565	0	2 565	8 125	0	8 125
45407	221 842	0	221 842	7 426	0	7 426	31 619	0	31 619	197 649	0	197 649
45408	375 903	0	375 903	24 706	0	24 706	10 457	0	10 457	390 152	0	390 152
45410	1 902	0	1 902	0	0	0	0	0	0	1 902	0	1 902
45503	0	8 385	8 385	0	1 431	1 431	0	9 816	9 816	0	0	0
45504	78	7 454	7 532	5 000	170	5 170	11	7 624	7 635	5 067	0	5 067
45505	284 375	140 294	424 669	147 452	3 122	150 574	120 132	142 323	262 455	311 695	1 093	312 788
45506	1 557 513	75 148	1 632 661	247 759	18 727	266 486	252 481	51 104	303 585	1 552 791	42 771	1 595 562
45507	7 603 299	180 024	7 783 323	639 526	4 719	644 245	639 507	9 949	649 456	7 603 318	174 794	7 778 112
45509	10 901	24 188	35 089	22 389	18 936	41 325	25 871	13 167	39 038	7 419	29 957	37 376
45510	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
45705	25 274	0	25 274	3 530	0	3 530	38	0	38	28 766	0	28 766
45706	38 689	0	38 689	0	0	0	740	0	740	37 949	0	37 949
45708	1	474	475	16	25	41	13	491	504	4	8	12
45812	1 508 313	0	1 508 313	995 679	0	995 679	848 371	0	848 371	1 655 621	0	1 655 621
45814	84 050	804	84 854	906	21	927	606	39	645	84 350	786	85 136
45815	102 241	46 283	148 524	12 711	1 486	14 197	14 853	16 009	30 862	100 099	31 760	131 859
45817	11	0	11	38	0	38	49	0	49	0	0	0
45912	51 056	0	51 056	29 547	0	29 547	44 263	0	44 263	36 340	0	36 340
45914	3 520	0	3 520	176	0	176	155	0	155	3 541	0	3 541
45915	23 158	740	23 898	13 886	47	13 933	15 631	79	15 710	21 413	708	22 121
45917	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
46601	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
47101	1 196	0	1 196	418	0	418	0	0	0	1 614	0	1 614
47102	188	0	188	0	0	0	188	0	188	0	0	0
47105	870	0	870	4	0	4	0	0	0	874	0	874
47106	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
47107	8 644	0	8 644	188	0	188	0	0	0	8 832	0	8 832
47404	3 902	871 864	875 766	1 372 373	1 786 759	3 159 132	1 112 944	1 998 675	3 111 619	263 331	659 948	923 279
47408	0	0	0	160 776 241	175 631 733	336 407 974	160 776 241	175 631 733	336 407 974	0	0	0
47423	214 211	1 940	216 151	1 029 040	200 398	1 229 438	872 160	198 191	1 070 351	371 091	4 147	375 238
47427	607 249	7 537	614 786	472 317	7 718	480 035	479 125	8 171	487 296	600 441	7 084	607 525
47801	42 414	0	42 414	2 889	0	2 889	435	0	435	44 868	0	44 868
47802	3 809 846	0	3 809 846	477 369	0	477 369	172 200	0	172 200	4 115 015	0	4 115 015
50205	1 332 089	0	1 332 089	15 855 195	2 212 933	18 068 128	14 944 052	1 823 268	16 767 320	2 243 232	389 665	2 632 897
50206	42 020	0	42 020	1 286 174	0	1 286 174	521 981	0	521 981	806 213	0	806 213
50207	147 116	0	147 116	3 061 760	0	3 061 760	3 062 656	0	3 062 656	146 220	0	146 220
50208	890 317	0	890 317	16 365 329	0	16 365 329	15 208 039	0	15 208 039	2 047 607	0	2 047 607
50211	0	372 987	372 987	0	1 281 902	1 281 902	0	1 245 186	1 245 186	0	409 703	409 703
50218	2 311 324	396 875	2 708 199	31 999 824	1 833 104	33 832 928	34 311 148	2 229 979	36 541 127	0	0	0
50221	34 438	0	34 438	44 438	0	44 438	18 734	0	18 734	60 142	0	60 142
50306	509	0	509	4	0	4	12	0	12	501	0	501
50308	0	0	0	114 424	0	114 424	91 463	0	91 463	22 961	0	22 961
50318	22 770	0	22 770	91 630	0	91 630	114 400	0	114 400	0	0	0
50505	3 634	1 738	5 372	0	46	46	0	84	84	3 634	1 700	5 334
50606	4 882	0	4 882	0	0	0	0	0	0	4 882	0	4 882
50705	22 392	0	22 392	0	0	0	0	0	0	22 392	0	22 392
50706	1 107 029	0	1 107 029	324 580	0	324 580	304 024	0	304 024	1 127 585	0	1 127 585
50721	3 049	0	3 049	6 519	0	6 519	4 262	0	4 262	5 306	0	5 306
51403	201 400	0	201 400	1 356	0	1 356	0	0	0	202 756	0	202 756
51405	0	0	0	250 810	0	250 810	0	0	0	250 810	0	250 810
51406	726 167	0	726 167	4 071	0	4 071	274 386	0	274 386	455 852	0	455 852
51501	0	0	0	92 001	0	92 001	92 001	0	92 001	0	0	0
51505	6 739	0	6 739	57	0	57	0	0	0	6 796	0	6 796
51506	91 722	0	91 722	80 230	0	80 230	91 722	0	91 722	80 230	0	80 230
51507	32 167	0	32 167	139	0	139	0	0	0	32 306	0	32 306
52503	50 119	2 869	52 988	5 449	2 861	8 310	11 415	1 066	12 481	44 153	4 664	48 817
52601	3 404	0	3 404	10 409	0	10 409	7 931	0	7 931	5 882	0	5 882
60202	51 808	0	51 808	0	0	0	0	0	0	51 808	0	51 808
60302	3 952	0	3 952	4 165	0	4 165	6 147	0	6 147	1 970	0	1 970
60306	29	0	29	19 767	0	19 767	19 796	0	19 796	0	0	0
60308	275	0	275	2 480	0	2 480	2 655	0	2 655	100	0	100
60310	0	0	0	33	0	33	31	0	31	2	0	2
60312	122 779	0	122 779	84 504	0	84 504	151 198	0	151 198	56 085	0	56 085
60314	106	8 708	8 814	0	277	277	43	8 326	8 369	63	659	722
60323	105 578	4 152	109 730	3 409	107	3 516	17 658	353	18 011	91 329	3 906	95 235
60401	848 511	0	848 511	44 582	0	44 582	13 728	0	13 728	879 365	0	879 365
60404	1 121	0	1 121	0	0	0	0	0	0	1 121	0	1 121
60406	74 289	0	74 289	0	0	0	0	0	0	74 289	0	74 289
60407	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60408	720	0	720	26 236	0	26 236	26 236	0	26 236	720	0	720
60409	76 193	0	76 193	13 118	0	13 118	13 118	0	13 118	76 193	0	76 193
60701	35 039	0	35 039	6 635	0	6 635	33 107	0	33 107	8 567	0	8 567
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	570	0	570	452	0	452	331	0	331	691	0	691
61008	5 645	0	5 645	16 883	0	16 883	13 285	0	13 285	9 243	0	9 243
61009	1 001	0	1 001	3 722	0	3 722	3 073	0	3 073	1 650	0	1 650
61011	237 609	0	237 609	2 528	0	2 528	29 344	0	29 344	210 793	0	210 793
61209	0	0	0	924 515	0	924 515	924 515	0	924 515	0	0	0
61210	0	0	0	3 627 639	0	3 627 639	3 627 639	0	3 627 639	0	0	0
61212	0	0	0	173 576	0	173 576	173 576	0	173 576	0	0	0
61403	160 610	0	160 610	37 938	0	37 938	10 562	0	10 562	187 986	0	187 986
61601	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0
70606	15 422 204	0	15 422 204	1 803 280	0	1 803 280	5 026	0	5 026	17 220 458	0	17 220 458
70608	11 412 049	0	11 412 049	692 747	0	692 747	0	0	0	12 104 796	0	12 104 796
70610	28 237	0	28 237	75	0	75	0	0	0	28 312	0	28 312
70611	170 963	0	170 963	15 933	0	15 933	0	0	0	186 896	0	186 896
70614	2 508	0	2 508	2 656	0	2 656	1 802	0	1 802	3 362	0	3 362
Итого по активу (баланс)	93 826 609	6 110 462	99 937 071	417 321 714	216 706 285	634 027 999	413 499 944	216 438 639	629 938 583	97 648 379	6 378 108	104 026 487
Пассив
10207	256 758	0	256 758	0	0	0	0	0	0	256 758	0	256 758
10601	71 523	0	71 523	0	0	0	0	0	0	71 523	0	71 523
10602	2 009 321	0	2 009 321	0	0	0	0	0	0	2 009 321	0	2 009 321
10603	37 487	0	37 487	22 996	0	22 996	50 957	0	50 957	65 448	0	65 448
10701	42 470	0	42 470	0	0	0	0	0	0	42 470	0	42 470
10801	1 212 184	0	1 212 184	0	0	0	0	0	0	1 212 184	0	1 212 184
30109	105	125	230	384 339	6	384 345	384 339	3	384 342	105	122	227
30126	788	0	788	83	0	83	730	0	730	1 435	0	1 435
30220	0	0	0	0	6 173	6 173	0	6 173	6 173	0	0	0
30223	1 038	0	1 038	170 285	0	170 285	169 247	0	169 247	0	0	0
30226	314	0	314	228	0	228	0	0	0	86	0	86
30232	1 217	65	1 282	723 155	86 237	809 392	723 131	86 915	810 046	1 193	743	1 936
30301	24 160	38 031	62 191	35 616 407	2 131 102	37 747 509	44 311 586	3 893 931	48 205 517	8 719 339	1 800 860	10 520 199
30305	8 762 799	1 926 163	10 688 962	15 388 599	2 510 311	17 898 910	6 625 800	584 148	7 209 948	0	0	0
30408	0	0	0	2 657 968	0	2 657 968	2 657 968	0	2 657 968	0	0	0
30601	1 029	0	1 029	828	0	828	1	0	1	202	0	202
30603	1 280 070	0	1 280 070	4 325 304	0	4 325 304	3 045 234	0	3 045 234	0	0	0
30606	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31302	0	0	0	5 452 500	0	5 452 500	5 452 500	0	5 452 500	0	0	0
31303	670 000	0	670 000	3 593 500	0	3 593 500	2 923 500	0	2 923 500	0	0	0
31304	0	52 267	52 267	200 000	91 567	291 567	200 000	39 300	239 300	0	0	0
31305	0	36 185	36 185	0	36 185	36 185	0	0	0	0	0	0
31307	100 000	80 411	180 411	0	2 892	2 892	0	2 938	2 938	100 000	80 457	180 457
31308	31 256	0	31 256	4 430	0	4 430	0	0	0	26 826	0	26 826
31309	395 070	0	395 070	8 264	0	8 264	0	0	0	386 806	0	386 806
31409	0	120 617	120 617	0	4 338	4 338	0	4 407	4 407	0	120 686	120 686
31502	0	0	0	202 385	0	202 385	202 385	0	202 385	0	0	0
31702	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32901	2 398 791	0	2 398 791	33 200 511	0	33 200 511	30 801 720	0	30 801 720	0	0	0
40302	48 237	0	48 237	140 959	0	140 959	3 393 778	0	3 393 778	3 301 056	0	3 301 056
40502	10 051	8 341	18 392	31 053	733	31 786	31 703	541	32 244	10 701	8 149	18 850
40503	438 093	29 009	467 102	439 690	1 402	441 092	354 041	763	354 804	352 444	28 370	380 814
40602	105 801	0	105 801	315 867	0	315 867	338 501	0	338 501	128 435	0	128 435
40603	3 117	0	3 117	54 444	0	54 444	58 403	0	58 403	7 076	0	7 076
40701	82 776	902	83 678	464 457	42 206	506 663	457 483	42 332	499 815	75 802	1 028	76 830
40702	5 307 564	361 730	5 669 294	55 905 233	3 559 274	59 464 507	56 307 830	3 366 180	59 674 010	5 710 161	168 636	5 878 797
40703	228 794	681	229 475	443 839	89 433	533 272	384 648	88 873	473 521	169 603	121	169 724
40802	272 848	702	273 550	1 371 346	4 591	1 375 937	1 365 380	5 371	1 370 751	266 882	1 482	268 364
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	30 936	49 182	80 118	321 715	353 462	675 177	309 187	391 117	700 304	18 408	86 837	105 245
40814	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40817	805 522	139 917	945 439	3 900 572	709 802	4 610 374	4 010 818	693 637	4 704 455	915 768	123 752	1 039 520
40820	7 784	10 801	18 585	34 642	25 361	60 003	34 985	28 697	63 682	8 127	14 137	22 264
40821	334	0	334	25 253	0	25 253	27 489	0	27 489	2 570	0	2 570
40901	24 582	0	24 582	29 259	0	29 259	101 593	0	101 593	96 916	0	96 916
40905	51	3	54	40 288	0	40 288	40 312	0	40 312	75	3	78
40906	0	0	0	53 998	0	53 998	53 998	0	53 998	0	0	0
40909	0	8	8	5 390	8 532	13 922	5 390	8 526	13 916	0	2	2
40910	0	7	7	1 155	1 504	2 659	1 155	1 504	2 659	0	7	7
40911	10 544	0	10 544	630 052	7 827	637 879	620 916	7 827	628 743	1 408	0	1 408
40912	0	16	16	18 444	37 409	55 853	18 444	37 409	55 853	0	16	16
40913	0	4	4	6 468	32 834	39 302	6 468	32 834	39 302	0	4	4
41802	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000
41806	697 750	0	697 750	106 680	613	107 293	261 500	26 005	287 505	852 570	25 392	877 962
41807	0	75 301	75 301	0	2 708	2 708	0	2 751	2 751	0	75 344	75 344
41906	13 100	0	13 100	0	0	0	0	0	0	13 100	0	13 100
42002	0	0	0	0	0	0	0	16 685	16 685	0	16 685	16 685
42003	4 490	0	4 490	4 170	238	4 408	0	30 003	30 003	320	29 765	30 085
42004	58 370	24 251	82 621	30 450	1 359	31 809	66 700	8 722	75 422	94 620	31 614	126 234
42005	696 837	12 733	709 570	165 124	12 947	178 071	376 223	214	376 437	907 936	0	907 936
42006	251 156	3 106	254 262	65 000	150	65 150	148 024	81	148 105	334 180	3 037	337 217
42101	0	106 408	106 408	0	5 177	5 177	0	4 128	4 128	0	105 359	105 359
42102	67 980	0	67 980	154 980	7 603	162 583	837 949	7 603	845 552	750 949	0	750 949
42103	1 707 658	0	1 707 658	1 153 149	0	1 153 149	2 316 542	0	2 316 542	2 871 051	0	2 871 051
42104	623 761	87 003	710 764	279 956	10 405	290 361	462 975	10 448	473 423	806 780	87 046	893 826
42105	610 966	405 217	1 016 183	388 868	96 992	485 860	442 588	27 415	470 003	664 686	335 640	1 000 326
42106	2 869 468	1 179 578	4 049 046	919 416	108 059	1 027 475	1 522 582	954 895	2 477 477	3 472 634	2 026 414	5 499 048
42107	885 671	683 243	1 568 914	45 500	33 009	78 509	347 100	17 965	365 065	1 187 271	668 199	1 855 470
42201	1 560 000	0	1 560 000	0	0	0	0	0	0	1 560 000	0	1 560 000
42203	15 136	0	15 136	10 000	0	10 000	3 700	0	3 700	8 836	0	8 836
42204	4 500	0	4 500	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	3 500	0	3 500
42205	849 603	0	849 603	30 227	0	30 227	19 735	0	19 735	839 111	0	839 111
42206	200 050	24 960	225 010	27 000	1 206	28 206	36 000	657	36 657	209 050	24 411	233 461
42301	19 224	3 784	23 008	37 235	766	38 001	42 184	768	42 952	24 173	3 786	27 959
42305	1 128 903	196 276	1 325 179	118 618	85 067	203 685	377 631	45 910	423 541	1 387 916	157 119	1 545 035
42306	12 269 064	4 777 924	17 046 988	1 636 577	502 211	2 138 788	1 797 254	384 062	2 181 316	12 429 741	4 659 775	17 089 516
42307	598 228	532 039	1 130 267	168 240	94 942	263 182	145 482	68 347	213 829	575 470	505 444	1 080 914
42309	7 862	12	7 874	27	0	27	784	0	784	8 619	12	8 631
42503	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800
42504	0	41 302	41 302	0	42 712	42 712	0	1 410	1 410	0	0	0
42505	27 890	0	27 890	8 570	623	9 193	1 680	41 948	43 628	21 000	41 325	62 325
42506	5 000	1 388 546	1 393 546	0	96 377	96 377	5 000	36 666	41 666	10 000	1 328 835	1 338 835
42507	11 000	71 262	82 262	0	3 005	3 005	0	7 024	7 024	11 000	75 281	86 281
42601	3	90	93	0	4	4	0	2	2	3	88	91
42605	4 358	2 333	6 691	1 153	104	1 257	1 298	183	1 481	4 503	2 412	6 915
42606	30 456	84 678	115 134	4 459	3 804	8 263	4 394	3 961	8 355	30 391	84 835	115 226
42607	1 058	5 485	6 543	146	784	930	408	696	1 104	1 320	5 397	6 717
42609	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43807	2 200 000	434 791	2 634 791	0	21 005	21 005	0	11 432	11 432	2 200 000	425 218	2 625 218
44915	2	0	2	17	0	17	18	0	18	3	0	3
45115	44 444	0	44 444	9 718	0	9 718	27 864	0	27 864	62 590	0	62 590
45215	419 078	0	419 078	209 698	0	209 698	30 791	0	30 791	240 171	0	240 171
45315	10 507	0	10 507	6 248	0	6 248	6 154	0	6 154	10 413	0	10 413
45415	3 526	0	3 526	457	0	457	1 167	0	1 167	4 236	0	4 236
45515	253 135	0	253 135	42 722	0	42 722	35 603	0	35 603	246 016	0	246 016
45715	268	0	268	10	0	10	1	0	1	259	0	259
45818	1 254 852	0	1 254 852	413 313	0	413 313	181 447	0	181 447	1 022 986	0	1 022 986
45918	56 343	0	56 343	16 385	0	16 385	2 181	0	2 181	42 139	0	42 139
47403	1 304 638	0	1 304 638	39 946 587	0	39 946 587	38 641 949	0	38 641 949	0	0	0
47405	1 818	0	1 818	20 555	216 154	236 709	18 737	216 154	234 891	0	0	0
47407	0	14 227	14 227	161 172 983	175 361 898	336 534 881	161 172 983	175 347 671	336 520 654	0	0	0
47411	709 008	175 352	884 360	290 442	53 921	344 363	94 186	26 782	120 968	512 752	148 213	660 965
47416	5 956	2 148	8 104	99 632	93 812	193 444	106 368	92 569	198 937	12 692	905	13 597
47422	6 956	1 406	8 362	1 361 478	121 638	1 483 116	1 366 674	121 195	1 487 869	12 152	963	13 115
47425	129 756	0	129 756	49 043	0	49 043	169 389	0	169 389	250 102	0	250 102
47426	201 829	63 458	265 287	123 302	26 358	149 660	122 962	22 616	145 578	201 489	59 716	261 205
47804	37 828	0	37 828	13 796	0	13 796	15 902	0	15 902	39 934	0	39 934
50219	572	0	572	302	0	302	301	0	301	571	0	571
50220	58 263	0	58 263	30 401	0	30 401	21 652	0	21 652	49 514	0	49 514
50407	3 362	0	3 362	0	0	0	78	0	78	3 440	0	3 440
50507	5 372	0	5 372	38	0	38	0	0	0	5 334	0	5 334
50620	1 210	0	1 210	1 028	0	1 028	0	0	0	182	0	182
50719	55 831	0	55 831	15 000	0	15 000	26 032	0	26 032	66 863	0	66 863
50720	60 371	0	60 371	18 257	0	18 257	1 810	0	1 810	43 924	0	43 924
51510	2 059	0	2 059	1 835	0	1 835	3 454	0	3 454	3 678	0	3 678
52006	107 230	0	107 230	0	0	0	0	0	0	107 230	0	107 230
52301	108 338	0	108 338	387 918	135 179	523 097	361 253	135 179	496 432	81 673	0	81 673
52302	0	0	0	117 339	0	117 339	199 496	0	199 496	82 157	0	82 157
52303	44 139	0	44 139	39 050	224	39 274	138 066	11 676	149 742	143 155	11 452	154 607
52304	351 736	0	351 736	135 606	0	135 606	258 723	0	258 723	474 853	0	474 853
52305	797 626	140 311	937 937	121 108	139 739	260 847	11 183	3 255	14 438	687 701	3 827	691 528
52306	546 354	44 028	590 382	12 592	2 875	15 467	6 895	48 078	54 973	540 657	89 231	629 888
52307	2 265	0	2 265	0	0	0	0	0	0	2 265	0	2 265
52406	118	0	118	8 009	0	8 009	8 009	0	8 009	118	0	118
52501	2 241	0	2 241	108	0	108	876	0	876	3 009	0	3 009
52602	2 377	0	2 377	3 320	0	3 320	3 356	0	3 356	2 413	0	2 413
60206	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60301	24 615	0	24 615	78 096	0	78 096	58 508	0	58 508	5 027	0	5 027
60305	18 602	0	18 602	156 317	0	156 317	137 715	0	137 715	0	0	0
60307	23	0	23	255	0	255	232	0	232	0	0	0
60309	2 076	0	2 076	1 043	0	1 043	3 476	0	3 476	4 509	0	4 509
60311	13 794	0	13 794	27 250	0	27 250	15 495	0	15 495	2 039	0	2 039
60322	128	0	128	1 740	0	1 740	1 655	0	1 655	43	0	43
60324	110 180	0	110 180	17 501	0	17 501	747	0	747	93 426	0	93 426
60601	297 821	0	297 821	1 965	0	1 965	6 437	0	6 437	302 293	0	302 293
60602	27	0	27	3 088	0	3 088	3 091	0	3 091	30	0	30
60603	8 595	0	8 595	1 544	0	1 544	1 756	0	1 756	8 807	0	8 807
60903	184	0	184	0	0	0	1	0	1	185	0	185
61012	1 659	0	1 659	0	0	0	0	0	0	1 659	0	1 659
61301	7	0	7	7	0	7	311	0	311	311	0	311
61304	5 113	0	5 113	361	0	361	1 389	0	1 389	6 141	0	6 141
61501	78	0	78	0	0	0	159	0	159	237	0	237
70601	15 673 906	0	15 673 906	13 642	0	13 642	1 762 239	0	1 762 239	17 422 503	0	17 422 503
70602	579	0	579	0	0	0	1 028	0	1 028	1 607	0	1 607
70603	11 603 642	0	11 603 642	0	0	0	792 442	0	792 442	12 396 084	0	12 396 084
70605	37 314	0	37 314	0	0	0	2 763	0	2 763	40 077	0	40 077
70613	18 965	0	18 965	2 548	0	2 548	10 631	0	10 631	27 048	0	27 048
Итого по пассиву (баланс)	86 500 649	13 436 422	99 937 071	377 017 105	187 026 849	564 043 954	381 074 788	187 058 582	568 133 370	90 558 332	13 468 155	104 026 487
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
Итого по активу (баланс)	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85501	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
Итого по пассиву (баланс)	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90703	1 392 770	0	1 392 770	0	0	0	0	0	0	1 392 770	0	1 392 770
90704	0	0	0	360 752	223 851	584 603	360 752	223 851	584 603	0	0	0
90901	156 993	0	156 993	929 385	0	929 385	854 188	0	854 188	232 190	0	232 190
90902	7 807 211	0	7 807 211	1 134 994	0	1 134 994	1 216 466	0	1 216 466	7 725 739	0	7 725 739
90907	44 562	0	44 562	104 334	0	104 334	38 769	0	38 769	110 127	0	110 127
91101	0	58	58	0	2	2	0	60	60	0	0	0
91202	457 732	174 373	632 105	81 328	7 714	89 042	150 637	8 388	159 025	388 423	173 699	562 122
91203	71	0	71	628 215	57 326	685 541	628 214	57 326	685 540	72	0	72
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91219	0	4 476	4 476	0	131	131	0	201	201	0	4 406	4 406
91412	447 485	0	447 485	0	0	0	1 644	0	1 644	445 841	0	445 841
91414	77 375 874	1 374 103	78 749 977	6 104 098	36 130	6 140 228	11 899 075	450 904	12 349 979	71 580 897	959 329	72 540 226
91418	3 718 776	0	3 718 776	471 878	0	471 878	176 490	0	176 490	4 014 164	0	4 014 164
91501	100 807	0	100 807	35 310	0	35 310	35 803	0	35 803	100 314	0	100 314
91604	432 856	19 187	452 043	20 102	772	20 874	80 066	3 762	83 828	372 892	16 197	389 089
91704	134 373	5 025	139 398	48 948	3 032	51 980	53	310	363	183 268	7 747	191 015
91802	256 720	17 041	273 761	58 987	5 606	64 593	152	943	1 095	315 555	21 704	337 259
91803	23 355	2 075	25 430	1 763	135	1 898	68	102	170	25 050	2 108	27 158
99998	59 005 159	0	59 005 159	8 504 016	0	8 504 016	11 787 906	0	11 787 906	55 721 269	0	55 721 269
Итого по активу (баланс)	151 354 757	1 596 338	152 951 095	18 484 110	334 699	18 818 809	27 230 283	745 847	27 976 130	142 608 584	1 185 190	143 793 774
Пассив
91003	0	0	0	25 658	0	25 658	25 658	0	25 658	0	0	0
91311	4 487 527	142 005	4 629 532	447 866	6 826	454 692	400 746	6 862	407 608	4 440 407	142 041	4 582 448
91312	47 518 341	713 655	48 231 996	4 838 912	481 056	5 319 968	1 877 430	18 628	1 896 058	44 556 859	251 227	44 808 086
91315	1 975 047	18 611	1 993 658	397 561	1 690	399 251	330 243	5 497	335 740	1 907 729	22 418	1 930 147
91316	970 821	45 032	1 015 853	1 466 325	15 697	1 482 022	1 384 407	1 038	1 385 445	888 903	30 373	919 276
91317	1 942 206	168 260	2 110 466	3 510 736	351 398	3 862 134	3 964 460	237 893	4 202 353	2 395 930	54 755	2 450 685
91507	1 023 549	0	1 023 549	244 166	0	244 166	251 150	0	251 150	1 030 533	0	1 030 533
91508	105	0	105	11	0	11	0	0	0	94	0	94
99999	93 945 936	0	93 945 936	16 177 762	0	16 177 762	10 304 331	0	10 304 331	88 072 505	0	88 072 505
Итого по пассиву (баланс)	151 863 532	1 087 563	152 951 095	27 108 997	856 667	27 965 664	18 538 425	269 918	18 808 343	143 292 960	500 814	143 793 774
Г. Срочные сделки
Актив
93001	44 774	8 770 581	8 815 355	530 927	163 827 123	164 358 050	575 701	164 484 854	165 060 555	0	8 112 850	8 112 850
93201	0	0	0	3 231	0	3 231	3 231	0	3 231	0	0	0
93301	0	0	0	655 395	3 562 556	4 217 951	593 855	3 531 008	4 124 863	61 540	31 548	93 088
93302	20 653	31 056	51 709	734 060	3 554 266	4 288 326	662 298	3 585 322	4 247 620	92 415	0	92 415
93303	634 376	0	634 376	298 199	0	298 199	727 035	0	727 035	205 540	0	205 540
93304	63 800	0	63 800	0	0	0	31 930	0	31 930	31 870	0	31 870
93306	0	0	0	95 100	270 521	365 621	0	270 521	270 521	95 100	0	95 100
93307	0	0	0	126 525	301 530	428 055	95 100	271 157	366 257	31 425	30 373	61 798
93308	126 525	31 057	157 582	0	817	817	126 525	31 874	158 399	0	0	0
93309	0	79 815	79 815	81 450	2 099	83 549	0	3 856	3 856	81 450	78 058	159 508
93502	0	0	0	2 627	0	2 627	2 627	0	2 627	0	0	0
93503	3 642	0	3 642	218	0	218	3 860	0	3 860	0	0	0
93504	0	0	0	5 551	0	5 551	5 551	0	5 551	0	0	0
93506	0	0	0	0	239 712	239 712	0	239 712	239 712	0	0	0
93507	0	0	0	0	240 347	240 347	0	240 347	240 347	0	0	0
93801	0	0	0	1 076 777	0	1 076 777	1 076 777	0	1 076 777	0	0	0
Итого по активу (баланс)	893 770	8 912 509	9 806 279	3 610 060	171 998 971	175 609 031	3 904 490	172 658 651	176 563 141	599 340	8 252 829	8 852 169
Пассив
96001	8 341 160	444 972	8 786 132	156 792 514	7 206 674	163 999 188	156 235 038	7 099 281	163 334 319	7 783 684	337 579	8 121 263
96201	0	0	0	0	741 373	741 373	0	741 373	741 373	0	0	0
96301	0	0	0	2 806 584	1 128 992	3 935 576	2 806 584	1 220 744	4 027 328	0	91 752	91 752
96302	31 500	20 103	51 603	2 809 211	1 233 506	4 042 717	2 777 711	1 304 521	4 082 232	0	91 118	91 118
96303	3 642	624 866	628 508	3 860	732 554	736 414	218	309 636	309 854	0	201 948	201 948
96304	0	62 113	62 113	5 551	33 266	38 817	5 551	1 526	7 077	0	30 373	30 373
96306	0	0	0	0	239 712	239 712	0	330 830	330 830	0	91 118	91 118
96307	0	0	0	0	333 070	333 070	31 170	363 443	394 613	31 170	30 373	61 543
96308	31 170	124 226	155 396	31 170	127 170	158 340	0	2 944	2 944	0	0	0
96309	0	80 411	80 411	0	4 243	4 243	0	84 746	84 746	0	160 914	160 914
96501	0	0	0	0	194 786	194 786	0	194 786	194 786	0	0	0
96502	0	0	0	6 987	195 047	202 034	6 987	195 047	202 034	0	0	0
96506	0	0	0	0	270 521	270 521	0	270 521	270 521	0	0	0
96507	0	0	0	0	270 915	270 915	0	270 915	270 915	0	0	0
96601	0	0	0	787	0	787	787	0	787	0	0	0
96602	0	0	0	704	0	704	704	0	704	0	0	0
96603	421	0	421	665	0	665	244	0	244	0	0	0
96801	41 695	0	41 695	240 916	0	240 916	201 361	0	201 361	2 140	0	2 140
Итого по пассиву (баланс)	8 449 588	1 356 691	9 806 279	162 698 949	12 711 829	175 410 778	162 066 355	12 390 313	174 456 668	7 816 994	1 035 175	8 852 169
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 069,0000	0	0	106,0000	0	0	86,0000	0	0	1 089,0000
98010	0	0	1 397 902 662,0698	0	0	114 246 577,0000	0	0	105 384 462,0000	0	0	1 406 764 777,0698
98020	0	0	289,0000	0	0	203,0000	0	0	205,0000	0	0	287,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 397 904 020,0698	0	0	114 246 886,0000	0	0	105 384 753,0000	0	0	1 406 766 153,0698
Пассив
98040	0	0	1 056 832 690,6227	0	0	0,0000	0	0	24 897,0000	0	0	1 056 857 587,6227
98050	0	0	339 449 660,0471	0	0	103 928 652,0000	0	0	112 765 888,0000	0	0	348 286 896,0471
98070	0	0	228 899,4000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	228 899,4000
98090	0	0	1 392 770,0000	0	0	1 392 770,0000	0	0	1 392 770,0000	0	0	1 392 770,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 397 904 020,0698	0	0	105 321 422,0000	0	0	114 183 555,0000	0	0	1 406 766 153,0698

Страница была полезной?