Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	103 452	0	103 452	30 746	0	30 746	20 073	0	20 073	114 125	0	114 125
20202	494 793	228 013	722 806	6 437 582	1 014 494	7 452 076	6 488 783	1 040 987	7 529 770	443 592	201 520	645 112
20203	0	1 551	1 551	0	62	62	0	63	63	0	1 550	1 550
20208	189 501	0	189 501	619 375	0	619 375	605 301	0	605 301	203 575	0	203 575
20209	82 182	4 133	86 315	2 597 158	131 060	2 728 218	2 630 504	129 894	2 760 398	48 836	5 299	54 135
20210	0	3	3	0	22	22	0	22	22	0	3	3
30102	900 890	0	900 890	67 014 471	0	67 014 471	67 203 492	0	67 203 492	711 869	0	711 869
30110	85 099	68 717	153 816	313 301	123 910	437 211	339 560	105 825	445 385	58 840	86 802	145 642
30114	0	62 277	62 277	0	9 255 827	9 255 827	0	9 226 619	9 226 619	0	91 485	91 485
30202	1 019 547	0	1 019 547	11 865	0	11 865	0	0	0	1 031 412	0	1 031 412
30204	505 756	0	505 756	0	0	0	24 578	0	24 578	481 178	0	481 178
30210	2 800	0	2 800	34 150	0	34 150	24 950	0	24 950	12 000	0	12 000
30213	49 128	1 597	50 725	65 536	34	65 570	54 390	126	54 516	60 274	1 505	61 779
30221	0	0	0	10 311 468	412 420	10 723 888	10 311 468	412 420	10 723 888	0	0	0
30233	4 482	3	4 485	482 849	33 086	515 935	480 560	33 049	513 609	6 771	40	6 811
30302	12 974	50 426	63 400	40 517 209	2 492 669	43 009 878	40 506 023	2 505 064	43 011 087	24 160	38 031	62 191
30306	8 646 699	2 029 991	10 676 690	6 691 300	933 749	7 625 049	6 575 200	1 037 577	7 612 777	8 762 799	1 926 163	10 688 962
30402	54 164	324 907	379 071	6 821 024	1 667 523	8 488 547	6 823 215	1 907 588	8 730 803	51 973	84 842	136 815
30404	0	0	0	5 299 113	0	5 299 113	5 299 113	0	5 299 113	0	0	0
30409	0	0	0	3 230 408	0	3 230 408	1 925 770	0	1 925 770	1 304 638	0	1 304 638
30602	2 752	0	2 752	614	0	614	1 017	0	1 017	2 349	0	2 349
32002	0	0	0	735 000	31 727	766 727	735 000	31 727	766 727	0	0	0
32003	0	0	0	870 000	0	870 000	810 000	0	810 000	60 000	0	60 000
32201	400	15 227	15 627	18 097	396	18 493	18 097	623	18 720	400	15 000	15 400
32301	0	6 911	6 911	0	85	85	0	172	172	0	6 824	6 824
32302	0	481 440	481 440	0	464 800	464 800	0	946 240	946 240	0	0	0
32303	0	0	0	0	1 084 499	1 084 499	0	137 026	137 026	0	947 473	947 473
32304	0	3 783	3 783	0	75	75	0	3 858	3 858	0	0	0
32305	0	5 990	5 990	0	3 951	3 951	0	4 972	4 972	0	4 969	4 969
32306	0	1 261	1 261	0	9 702	9 702	0	143	143	0	10 820	10 820
44901	488	0	488	1 016	0	1 016	1 354	0	1 354	150	0	150
45103	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45107	355 413	0	355 413	778	0	778	16 768	0	16 768	339 423	0	339 423
45108	2 127 152	0	2 127 152	102 048	0	102 048	37 714	0	37 714	2 191 486	0	2 191 486
45201	537 159	0	537 159	1 594 662	0	1 594 662	1 518 087	0	1 518 087	613 734	0	613 734
45203	115 902	0	115 902	210 410	0	210 410	286 838	0	286 838	39 474	0	39 474
45204	609 567	0	609 567	726 468	0	726 468	667 351	0	667 351	668 684	0	668 684
45205	1 639 623	0	1 639 623	659 485	0	659 485	1 206 546	0	1 206 546	1 092 562	0	1 092 562
45206	7 527 720	225 102	7 752 822	881 525	5 862	887 387	1 977 912	9 209	1 987 121	6 431 333	221 755	6 653 088
45207	10 699 865	6 923	10 706 788	1 951 623	180	1 951 803	759 436	283	759 719	11 892 052	6 820	11 898 872
45208	4 652 844	149 745	4 802 589	72 210	60 253	132 463	66 185	6 578	72 763	4 658 869	203 420	4 862 289
45301	1 609	0	1 609	4 176	0	4 176	3 786	0	3 786	1 999	0	1 999
45307	70 000	24 521	94 521	2 000	639	2 639	0	1 003	1 003	72 000	24 157	96 157
45308	0	115 382	115 382	0	2 785	2 785	0	38 647	38 647	0	79 520	79 520
45401	5 686	0	5 686	10 935	0	10 935	10 668	0	10 668	5 953	0	5 953
45406	11 830	0	11 830	0	0	0	1 140	0	1 140	10 690	0	10 690
45407	225 881	0	225 881	13 921	0	13 921	17 960	0	17 960	221 842	0	221 842
45408	383 275	0	383 275	1 500	0	1 500	8 872	0	8 872	375 903	0	375 903
45410	1 983	0	1 983	20	0	20	101	0	101	1 902	0	1 902
45503	0	0	0	0	8 525	8 525	0	140	140	0	8 385	8 385
45504	16	7 566	7 582	70	197	267	8	309	317	78	7 454	7 532
45505	370 529	142 517	513 046	38 213	3 711	41 924	124 367	5 934	130 301	284 375	140 294	424 669
45506	1 497 006	76 745	1 573 751	184 228	1 996	186 224	123 721	3 593	127 314	1 557 513	75 148	1 632 661
45507	7 382 353	184 291	7 566 644	432 138	4 784	436 922	211 192	9 051	220 243	7 603 299	180 024	7 783 323
45509	11 338	28 798	40 136	20 770	9 665	30 435	21 207	14 275	35 482	10 901	24 188	35 089
45510	0	0	0	101	0	101	0	0	0	101	0	101
45705	24 132	0	24 132	1 180	0	1 180	38	0	38	25 274	0	25 274
45706	39 625	0	39 625	0	0	0	936	0	936	38 689	0	38 689
45708	11	0	11	1	474	475	11	0	11	1	474	475
45812	1 283 682	0	1 283 682	266 748	0	266 748	42 117	0	42 117	1 508 313	0	1 508 313
45814	83 838	816	84 654	816	21	837	604	33	637	84 050	804	84 854
45815	100 200	41 193	141 393	13 853	9 821	23 674	11 812	4 731	16 543	102 241	46 283	148 524
45817	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
45912	49 500	0	49 500	1 832	0	1 832	276	0	276	51 056	0	51 056
45914	3 523	0	3 523	89	0	89	92	0	92	3 520	0	3 520
45915	21 476	753	22 229	16 635	76	16 711	14 953	89	15 042	23 158	740	23 898
46601	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
47101	1 196	0	1 196	0	0	0	0	0	0	1 196	0	1 196
47102	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
47105	870	0	870	0	0	0	0	0	0	870	0	870
47106	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
47107	8 614	0	8 614	30	0	30	0	0	0	8 644	0	8 644
47404	109 672	1 099 952	1 209 624	2 510 718	1 809 615	4 320 333	2 616 488	2 037 703	4 654 191	3 902	871 864	875 766
47408	0	631	631	169 798 035	184 183 777	353 981 812	169 798 035	184 184 408	353 982 443	0	0	0
47423	213 242	1 949	215 191	159 208	90 462	249 670	158 239	90 471	248 710	214 211	1 940	216 151
47427	599 473	7 538	607 011	460 654	8 570	469 224	452 878	8 571	461 449	607 249	7 537	614 786
47801	31 689	0	31 689	11 094	0	11 094	369	0	369	42 414	0	42 414
47802	3 966 556	0	3 966 556	68	0	68	156 778	0	156 778	3 809 846	0	3 809 846
50205	852 136	0	852 136	10 449 498	2 894 630	13 344 128	9 969 545	2 894 630	12 864 175	1 332 089	0	1 332 089
50206	90 942	0	90 942	17 292	0	17 292	66 214	0	66 214	42 020	0	42 020
50207	336 056	0	336 056	940 305	0	940 305	1 129 245	0	1 129 245	147 116	0	147 116
50208	671 754	0	671 754	8 659 430	0	8 659 430	8 440 867	0	8 440 867	890 317	0	890 317
50211	0	411 126	411 126	0	1 011 535	1 011 535	0	1 049 674	1 049 674	0	372 987	372 987
50218	2 224 266	401 277	2 625 543	18 911 421	2 898 437	21 809 858	18 824 363	2 902 839	21 727 202	2 311 324	396 875	2 708 199
50221	15 785	0	15 785	24 186	0	24 186	5 533	0	5 533	34 438	0	34 438
50306	505	0	505	4	0	4	0	0	0	509	0	509
50308	22 586	0	22 586	22 758	0	22 758	45 344	0	45 344	0	0	0
50318	0	0	0	45 528	0	45 528	22 758	0	22 758	22 770	0	22 770
50505	3 681	1 764	5 445	0	46	46	47	72	119	3 634	1 738	5 372
50606	4 882	0	4 882	0	0	0	0	0	0	4 882	0	4 882
50705	27 416	0	27 416	0	0	0	5 024	0	5 024	22 392	0	22 392
50706	1 093 175	0	1 093 175	233 356	0	233 356	219 502	0	219 502	1 107 029	0	1 107 029
50721	1 117	0	1 117	2 333	0	2 333	401	0	401	3 049	0	3 049
51403	200 088	0	200 088	99 448	0	99 448	98 136	0	98 136	201 400	0	201 400
51406	721 367	0	721 367	4 800	0	4 800	0	0	0	726 167	0	726 167
51501	0	0	0	6 699	0	6 699	6 699	0	6 699	0	0	0
51505	6 685	0	6 685	6 739	0	6 739	6 685	0	6 685	6 739	0	6 739
51506	91 229	0	91 229	493	0	493	0	0	0	91 722	0	91 722
51507	32 033	0	32 033	134	0	134	0	0	0	32 167	0	32 167
52503	57 047	3 898	60 945	11 143	66	11 209	18 071	1 095	19 166	50 119	2 869	52 988
52601	4 474	0	4 474	5 826	0	5 826	6 896	0	6 896	3 404	0	3 404
60202	50 558	0	50 558	1 250	0	1 250	0	0	0	51 808	0	51 808
60302	10 420	0	10 420	2 346	0	2 346	8 814	0	8 814	3 952	0	3 952
60306	23	0	23	19 409	0	19 409	19 403	0	19 403	29	0	29
60308	289	0	289	909	0	909	923	0	923	275	0	275
60310	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60312	62 730	0	62 730	177 658	0	177 658	117 609	0	117 609	122 779	0	122 779
60314	49	7 314	7 363	138	2 558	2 696	81	1 164	1 245	106	8 708	8 814
60323	104 645	4 250	108 895	2 595	138	2 733	1 662	236	1 898	105 578	4 152	109 730
60401	837 257	0	837 257	68 274	0	68 274	57 020	0	57 020	848 511	0	848 511
60404	1 121	0	1 121	0	0	0	0	0	0	1 121	0	1 121
60406	74 289	0	74 289	0	0	0	0	0	0	74 289	0	74 289
60407	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60408	720	0	720	42 597	0	42 597	42 597	0	42 597	720	0	720
60409	59 754	0	59 754	29 518	0	29 518	13 079	0	13 079	76 193	0	76 193
60701	40 972	0	40 972	53 036	0	53 036	58 969	0	58 969	35 039	0	35 039
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	369	0	369	268	0	268	67	0	67	570	0	570
61008	5 395	0	5 395	4 842	0	4 842	4 592	0	4 592	5 645	0	5 645
61009	972	0	972	1 333	0	1 333	1 304	0	1 304	1 001	0	1 001
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	250 809	0	250 809	9 076	0	9 076	22 276	0	22 276	237 609	0	237 609
61209	0	0	0	84 243	0	84 243	84 243	0	84 243	0	0	0
61210	0	0	0	2 048 314	0	2 048 314	2 048 314	0	2 048 314	0	0	0
61212	0	0	0	157 471	0	157 471	157 471	0	157 471	0	0	0
61403	164 867	0	164 867	4 808	0	4 808	9 065	0	9 065	160 610	0	160 610
61601	0	0	0	1 666	0	1 666	1 666	0	1 666	0	0	0
70606	14 203 490	0	14 203 490	1 223 557	0	1 223 557	4 843	0	4 843	15 422 204	0	15 422 204
70608	10 873 946	0	10 873 946	538 103	0	538 103	0	0	0	11 412 049	0	11 412 049
70610	28 186	0	28 186	51	0	51	0	0	0	28 237	0	28 237
70611	154 421	0	154 421	16 542	0	16 542	0	0	0	170 963	0	170 963
70614	2 011	0	2 011	1 846	0	1 846	1 349	0	1 349	2 508	0	2 508
Итого по активу (баланс)	90 357 441	6 230 281	96 587 722	376 281 812	210 668 914	586 950 726	372 812 644	210 788 733	583 601 377	93 826 609	6 110 462	99 937 071
Пассив
10207	256 758	0	256 758	0	0	0	0	0	0	256 758	0	256 758
10601	72 661	0	72 661	1 138	0	1 138	0	0	0	71 523	0	71 523
10602	2 009 321	0	2 009 321	0	0	0	0	0	0	2 009 321	0	2 009 321
10603	16 903	0	16 903	5 934	0	5 934	26 518	0	26 518	37 487	0	37 487
10701	42 470	0	42 470	0	0	0	0	0	0	42 470	0	42 470
10801	1 211 046	0	1 211 046	0	0	0	1 138	0	1 138	1 212 184	0	1 212 184
30109	105	127	232	0	5	5	0	3	3	105	125	230
30126	791	0	791	100	0	100	97	0	97	788	0	788
30223	3 397	0	3 397	157 878	0	157 878	155 519	0	155 519	1 038	0	1 038
30226	525	0	525	341	0	341	130	0	130	314	0	314
30232	849	546	1 395	559 689	73 598	633 287	560 057	73 117	633 174	1 217	65	1 282
30301	12 974	50 426	63 400	40 506 023	2 505 064	43 011 087	40 517 209	2 492 669	43 009 878	24 160	38 031	62 191
30305	8 646 699	2 029 991	10 676 690	6 575 200	1 037 577	7 612 777	6 691 300	933 749	7 625 049	8 762 799	1 926 163	10 688 962
30408	0	0	0	2 025 913	0	2 025 913	2 025 913	0	2 025 913	0	0	0
30601	202	0	202	150 895	0	150 895	151 722	0	151 722	1 029	0	1 029
30603	0	0	0	746 537	0	746 537	2 026 607	0	2 026 607	1 280 070	0	1 280 070
30606	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31302	1 000 000	252 202	1 252 202	9 322 000	254 113	9 576 113	8 322 000	1 911	8 323 911	0	0	0
31303	50 000	31 525	81 525	7 304 000	31 525	7 335 525	7 924 000	0	7 924 000	670 000	0	670 000
31304	60 000	52 929	112 929	210 000	53 592	263 592	150 000	52 930	202 930	0	52 267	52 267
31305	0	0	0	0	838	838	0	37 023	37 023	0	36 185	36 185
31306	0	122 144	122 144	0	123 590	123 590	0	1 446	1 446	0	0	0
31307	100 000	81 430	181 430	0	1 982	1 982	0	963	963	100 000	80 411	180 411
31308	44 264	0	44 264	13 008	0	13 008	0	0	0	31 256	0	31 256
31309	403 220	0	403 220	8 150	0	8 150	0	0	0	395 070	0	395 070
31408	0	203 574	203 574	0	205 761	205 761	0	2 187	2 187	0	0	0
31409	0	0	0	0	85	85	0	120 702	120 702	0	120 617	120 617
31501	0	0	0	12 621	0	12 621	12 621	0	12 621	0	0	0
31502	0	0	0	4 066 682	0	4 066 682	4 066 682	0	4 066 682	0	0	0
31503	0	0	0	1 312 509	0	1 312 509	1 312 509	0	1 312 509	0	0	0
32901	2 352 436	0	2 352 436	14 483 804	0	14 483 804	14 530 159	0	14 530 159	2 398 791	0	2 398 791
40201	0	0	0	0	776	776	0	776	776	0	0	0
40302	732 760	0	732 760	687 645	0	687 645	3 122	0	3 122	48 237	0	48 237
40502	15 278	8 692	23 970	18 557	992	19 549	13 330	641	13 971	10 051	8 341	18 392
40503	517 974	29 447	547 421	105 387	1 205	106 592	25 506	767	26 273	438 093	29 009	467 102
40602	161 285	0	161 285	226 192	0	226 192	170 708	0	170 708	105 801	0	105 801
40603	25 323	0	25 323	107 727	0	107 727	85 521	0	85 521	3 117	0	3 117
40701	75 375	930	76 305	627 567	26 850	654 417	634 968	26 822	661 790	82 776	902	83 678
40702	5 047 486	337 949	5 385 435	43 651 290	2 740 603	46 391 893	43 911 368	2 764 384	46 675 752	5 307 564	361 730	5 669 294
40703	215 705	177	215 882	271 838	36 199	308 037	284 927	36 703	321 630	228 794	681	229 475
40802	247 593	268	247 861	1 100 777	3 515	1 104 292	1 126 032	3 949	1 129 981	272 848	702	273 550
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	19 775	53 629	73 404	217 881	161 589	379 470	229 042	157 142	386 184	30 936	49 182	80 118
40814	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40817	743 911	138 653	882 564	3 077 202	513 252	3 590 454	3 138 813	514 516	3 653 329	805 522	139 917	945 439
40820	7 336	13 428	20 764	21 724	24 674	46 398	22 172	22 047	44 219	7 784	10 801	18 585
40821	583	0	583	21 489	0	21 489	21 240	0	21 240	334	0	334
40901	161 140	0	161 140	149 063	0	149 063	12 505	0	12 505	24 582	0	24 582
40905	55	3	58	56 215	2	56 217	56 211	2	56 213	51	3	54
40906	0	0	0	51 918	0	51 918	51 918	0	51 918	0	0	0
40909	0	2	2	5 955	7 824	13 779	5 955	7 830	13 785	0	8	8
40910	0	6	6	1 464	1 328	2 792	1 464	1 329	2 793	0	7	7
40911	14 735	0	14 735	597 499	6 460	603 959	593 308	6 460	599 768	10 544	0	10 544
40912	0	16	16	15 911	31 621	47 532	15 911	31 621	47 532	0	16	16
40913	0	4	4	6 016	36 122	42 138	6 016	36 122	42 138	0	4	4
41806	690 660	0	690 660	65 000	0	65 000	72 090	0	72 090	697 750	0	697 750
41807	0	76 255	76 255	0	1 856	1 856	0	902	902	0	75 301	75 301
41903	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
41906	26 100	0	26 100	13 000	0	13 000	0	0	0	13 100	0	13 100
42003	4 490	0	4 490	0	0	0	0	0	0	4 490	0	4 490
42004	378 370	3 152	381 522	320 000	3 404	323 404	0	24 503	24 503	58 370	24 251	82 621
42005	587 837	37 062	624 899	6 000	25 142	31 142	115 000	813	115 813	696 837	12 733	709 570
42006	191 546	3 152	194 698	18 170	129	18 299	77 780	83	77 863	251 156	3 106	254 262
42101	0	108 014	108 014	0	4 419	4 419	0	2 813	2 813	0	106 408	106 408
42102	414 366	0	414 366	716 624	0	716 624	370 238	0	370 238	67 980	0	67 980
42103	1 285 420	0	1 285 420	847 050	0	847 050	1 269 288	0	1 269 288	1 707 658	0	1 707 658
42104	593 101	81 961	675 062	105 255	79 447	184 702	135 915	84 489	220 404	623 761	87 003	710 764
42105	1 101 609	437 873	1 539 482	1 033 141	55 826	1 088 967	542 498	23 170	565 668	610 966	405 217	1 016 183
42106	2 681 353	1 355 976	4 037 329	1 360 077	403 448	1 763 525	1 548 192	227 050	1 775 242	2 869 468	1 179 578	4 049 046
42107	812 759	693 554	1 506 313	60 500	28 373	88 873	133 412	18 062	151 474	885 671	683 243	1 568 914
42201	0	0	0	0	0	0	1 560 000	0	1 560 000	1 560 000	0	1 560 000
42203	12 600	0	12 600	2 600	0	2 600	5 136	0	5 136	15 136	0	15 136
42204	7 500	0	7 500	3 000	0	3 000	0	0	0	4 500	0	4 500
42205	573 367	0	573 367	25 140	0	25 140	301 376	0	301 376	849 603	0	849 603
42206	457 481	25 337	482 818	310 131	1 037	311 168	52 700	660	53 360	200 050	24 960	225 010
42301	12 412	3 860	16 272	22 738	390	23 128	29 550	314	29 864	19 224	3 784	23 008
42305	948 133	66 381	1 014 514	79 470	7 813	87 283	260 240	137 708	397 948	1 128 903	196 276	1 325 179
42306	12 277 507	5 054 698	17 332 205	918 407	589 860	1 508 267	909 964	313 086	1 223 050	12 269 064	4 777 924	17 046 988
42307	632 965	518 033	1 150 998	155 365	113 671	269 036	120 628	127 677	248 305	598 228	532 039	1 130 267
42309	7 753	13	7 766	12	1	13	121	0	121	7 862	12	7 874
42504	0	43 860	43 860	0	3 077	3 077	0	519	519	0	41 302	41 302
42505	27 660	0	27 660	450	0	450	680	0	680	27 890	0	27 890
42506	5 000	1 486 567	1 491 567	0	134 581	134 581	0	36 560	36 560	5 000	1 388 546	1 393 546
42507	11 000	72 240	83 240	0	2 281	2 281	0	1 303	1 303	11 000	71 262	82 262
42601	3	91	94	0	3	3	0	2	2	3	90	93
42605	1 507	1 216	2 723	189	69	258	3 040	1 186	4 226	4 358	2 333	6 691
42606	30 569	87 191	117 760	2 953	4 655	7 608	2 840	2 142	4 982	30 456	84 678	115 134
42607	1 346	5 407	6 753	315	189	504	27	267	294	1 058	5 485	6 543
42609	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43807	2 200 000	441 353	2 641 353	0	18 056	18 056	0	11 494	11 494	2 200 000	434 791	2 634 791
44915	5	0	5	13	0	13	10	0	10	2	0	2
45115	44 078	0	44 078	23 682	0	23 682	24 048	0	24 048	44 444	0	44 444
45215	511 322	0	511 322	149 941	0	149 941	57 697	0	57 697	419 078	0	419 078
45315	14 916	0	14 916	5 690	0	5 690	1 281	0	1 281	10 507	0	10 507
45415	3 613	0	3 613	522	0	522	435	0	435	3 526	0	3 526
45515	257 445	0	257 445	33 742	0	33 742	29 432	0	29 432	253 135	0	253 135
45715	259	0	259	0	0	0	9	0	9	268	0	268
45818	1 135 658	0	1 135 658	15 534	0	15 534	134 728	0	134 728	1 254 852	0	1 254 852
45918	55 371	0	55 371	675	0	675	1 647	0	1 647	56 343	0	56 343
47403	0	0	0	22 769 581	0	22 769 581	24 074 219	0	24 074 219	1 304 638	0	1 304 638
47405	0	0	0	77 226	158 346	235 572	79 044	158 346	237 390	1 818	0	1 818
47407	0	2 795	2 795	170 917 436	183 206 824	354 124 260	170 917 436	183 218 256	354 135 692	0	14 227	14 227
47411	703 365	197 197	900 562	96 957	48 315	145 272	102 600	26 470	129 070	709 008	175 352	884 360
47416	9 336	379	9 715	131 099	25 586	156 685	127 719	27 355	155 074	5 956	2 148	8 104
47422	6 606	1 729	8 335	487 340	114 190	601 530	487 690	113 867	601 557	6 956	1 406	8 362
47425	130 353	0	130 353	31 344	0	31 344	30 747	0	30 747	129 756	0	129 756
47426	160 057	73 017	233 074	69 276	32 368	101 644	111 048	22 809	133 857	201 829	63 458	265 287
47804	33 588	0	33 588	6 646	0	6 646	10 886	0	10 886	37 828	0	37 828
50219	576	0	576	309	0	309	305	0	305	572	0	572
50220	61 074	0	61 074	17 638	0	17 638	14 827	0	14 827	58 263	0	58 263
50407	3 288	0	3 288	0	0	0	74	0	74	3 362	0	3 362
50507	5 445	0	5 445	73	0	73	0	0	0	5 372	0	5 372
50620	931	0	931	0	0	0	279	0	279	1 210	0	1 210
50719	55 801	0	55 801	15 000	0	15 000	15 030	0	15 030	55 831	0	55 831
50720	46 886	0	46 886	2 435	0	2 435	15 920	0	15 920	60 371	0	60 371
51510	2 045	0	2 045	1 404	0	1 404	1 418	0	1 418	2 059	0	2 059
52006	107 230	0	107 230	0	0	0	0	0	0	107 230	0	107 230
52301	27 017	0	27 017	303 623	0	303 623	384 944	0	384 944	108 338	0	108 338
52303	54 326	0	54 326	10 187	0	10 187	0	0	0	44 139	0	44 139
52304	956 944	0	956 944	738 527	0	738 527	133 319	0	133 319	351 736	0	351 736
52305	940 013	142 419	1 082 432	243 763	5 762	249 525	101 376	3 654	105 030	797 626	140 311	937 937
52306	512 057	44 586	556 643	61 346	1 085	62 431	95 643	527	96 170	546 354	44 028	590 382
52307	2 265	0	2 265	0	0	0	0	0	0	2 265	0	2 265
52406	185	0	185	67	0	67	0	0	0	118	0	118
52501	1 399	0	1 399	1	0	1	843	0	843	2 241	0	2 241
52602	1 476	0	1 476	2 529	0	2 529	3 430	0	3 430	2 377	0	2 377
60206	490	0	490	0	0	0	350	0	350	840	0	840
60301	18 830	0	18 830	43 204	0	43 204	48 989	0	48 989	24 615	0	24 615
60305	18 738	0	18 738	101 954	0	101 954	101 818	0	101 818	18 602	0	18 602
60307	0	0	0	282	0	282	305	0	305	23	0	23
60309	971	0	971	0	0	0	1 105	0	1 105	2 076	0	2 076
60311	135	0	135	27 328	0	27 328	40 987	0	40 987	13 794	0	13 794
60322	187	0	187	1 258	0	1 258	1 199	0	1 199	128	0	128
60324	109 199	0	109 199	201	0	201	1 182	0	1 182	110 180	0	110 180
60601	298 667	0	298 667	6 412	0	6 412	5 566	0	5 566	297 821	0	297 821
60602	24	0	24	4 875	0	4 875	4 878	0	4 878	27	0	27
60603	6 534	0	6 534	1 508	0	1 508	3 569	0	3 569	8 595	0	8 595
60903	182	0	182	0	0	0	2	0	2	184	0	184
61012	1 659	0	1 659	0	0	0	0	0	0	1 659	0	1 659
61301	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61304	4 543	0	4 543	536	0	536	1 106	0	1 106	5 113	0	5 113
61501	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
70601	14 549 902	0	14 549 902	2 252	0	2 252	1 126 256	0	1 126 256	15 673 906	0	15 673 906
70602	858	0	858	279	0	279	0	0	0	579	0	579
70603	10 955 298	0	10 955 298	0	0	0	648 344	0	648 344	11 603 642	0	11 603 642
70605	33 995	0	33 995	0	0	0	3 319	0	3 319	37 314	0	37 314
70613	14 540	0	14 540	1 615	0	1 615	6 040	0	6 040	18 965	0	18 965
Итого по пассиву (баланс)	82 114 253	14 473 469	96 587 722	340 961 636	192 950 945	533 912 581	345 348 032	191 913 898	537 261 930	86 500 649	13 436 422	99 937 071
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
Итого по активу (баланс)	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85501	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
Итого по пассиву (баланс)	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90703	1 392 770	0	1 392 770	0	0	0	0	0	0	1 392 770	0	1 392 770
90704	0	0	0	969 249	0	969 249	969 249	0	969 249	0	0	0
90901	26 200	0	26 200	780 490	0	780 490	649 697	0	649 697	156 993	0	156 993
90902	8 356 676	0	8 356 676	667 544	0	667 544	1 217 009	0	1 217 009	7 807 211	0	7 807 211
90907	201 269	0	201 269	16 933	0	16 933	173 640	0	173 640	44 562	0	44 562
91101	0	59	59	0	1	1	0	2	2	0	58	58
91202	1 016 930	176 993	1 193 923	40 081	4 539	44 620	599 279	7 159	606 438	457 732	174 373	632 105
91203	71	0	71	337 553	0	337 553	337 553	0	337 553	71	0	71
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91219	0	1 281	1 281	0	3 343	3 343	0	148	148	0	4 476	4 476
91412	447 485	0	447 485	0	0	0	0	0	0	447 485	0	447 485
91414	76 612 672	1 395 467	78 008 139	5 026 324	36 325	5 062 649	4 263 122	57 689	4 320 811	77 375 874	1 374 103	78 749 977
91418	3 859 043	0	3 859 043	20 981	0	20 981	161 248	0	161 248	3 718 776	0	3 718 776
91501	84 368	0	84 368	31 831	0	31 831	15 392	0	15 392	100 807	0	100 807
91604	420 600	19 188	439 788	20 161	822	20 983	7 905	823	8 728	432 856	19 187	452 043
91704	134 376	5 101	139 477	0	133	133	3	209	212	134 373	5 025	139 398
91802	259 731	17 299	277 030	0	450	450	3 011	708	3 719	256 720	17 041	273 761
91803	24 307	2 106	26 413	0	55	55	952	86	1 038	23 355	2 075	25 430
99998	59 647 327	0	59 647 327	7 105 597	0	7 105 597	7 747 765	0	7 747 765	59 005 159	0	59 005 159
Итого по активу (баланс)	152 483 838	1 617 494	154 101 332	15 016 744	45 668	15 062 412	16 145 825	66 824	16 212 649	151 354 757	1 596 338	152 951 095
Пассив
91311	4 841 521	144 137	4 985 658	646 557	5 817	652 374	292 563	3 685	296 248	4 487 527	142 005	4 629 532
91312	47 453 452	731 036	48 184 488	1 838 767	36 337	1 875 104	1 903 656	18 956	1 922 612	47 518 341	713 655	48 231 996
91315	2 086 830	18 861	2 105 691	289 282	556	289 838	177 499	306	177 805	1 975 047	18 611	1 993 658
91316	709 339	39 406	748 745	1 617 472	58 484	1 675 956	1 878 954	64 110	1 943 064	970 821	45 032	1 015 853
91317	2 462 905	144 733	2 607 638	3 181 456	24 403	3 205 859	2 660 757	47 930	2 708 687	1 942 206	168 260	2 110 466
91507	1 015 002	0	1 015 002	49 318	0	49 318	57 865	0	57 865	1 023 549	0	1 023 549
91508	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99999	94 454 005	0	94 454 005	8 454 941	0	8 454 941	7 946 872	0	7 946 872	93 945 936	0	93 945 936
Итого по пассиву (баланс)	153 023 159	1 078 173	154 101 332	16 077 793	125 597	16 203 390	14 918 166	134 987	15 053 153	151 863 532	1 087 563	152 951 095
Г. Срочные сделки
Актив
93001	169 360	9 158 761	9 328 121	555 053	175 359 690	175 914 743	679 639	175 747 870	176 427 509	44 774	8 770 581	8 815 355
93301	0	0	0	160 905	285 302	446 207	160 905	285 302	446 207	0	0	0
93302	64 045	0	64 045	117 513	317 801	435 314	160 905	286 745	447 650	20 653	31 056	51 709
93303	117 513	252 202	369 715	636 322	32 522	668 844	119 459	284 724	404 183	634 376	0	634 376
93304	381 112	0	381 112	84 499	0	84 499	401 811	0	401 811	63 800	0	63 800
93306	0	0	0	0	134 574	134 574	0	134 574	134 574	0	0	0
93307	0	0	0	0	135 557	135 557	0	135 557	135 557	0	0	0
93308	0	133 982	133 982	126 525	31 600	158 125	0	134 525	134 525	126 525	31 057	157 582
93309	31 425	31 525	62 950	95 100	81 900	177 000	126 525	33 610	160 135	0	79 815	79 815
93503	0	0	0	7 787	0	7 787	4 145	0	4 145	3 642	0	3 642
93504	1 168	0	1 168	5	0	5	1 173	0	1 173	0	0	0
93506	0	0	0	0	190 927	190 927	0	190 927	190 927	0	0	0
93507	0	0	0	0	192 525	192 525	0	192 525	192 525	0	0	0
93801	0	0	0	798 588	0	798 588	798 588	0	798 588	0	0	0
Итого по активу (баланс)	764 623	9 576 470	10 341 093	2 582 297	176 762 398	179 344 695	2 453 150	177 426 359	179 879 509	893 770	8 912 509	9 806 279
Пассив
96001	8 847 819	452 249	9 300 068	169 264 212	6 941 376	176 205 588	168 757 553	6 934 099	175 691 652	8 341 160	444 972	8 786 132
96301	0	0	0	248 370	189 069	437 439	248 370	189 069	437 439	0	0	0
96302	0	63 050	63 050	248 370	190 355	438 725	279 870	147 408	427 278	31 500	20 103	51 603
96303	248 370	114 933	363 303	284 015	127 411	411 426	39 287	637 344	676 631	3 642	624 866	628 508
96304	1 168	376 963	378 131	1 173	401 824	402 997	5	86 974	86 979	0	62 113	62 113
96306	0	0	0	93 075	231 151	324 226	93 075	231 151	324 226	0	0	0
96307	0	0	0	93 075	233 180	326 255	93 075	233 180	326 255	0	0	0
96308	93 075	40 715	133 790	93 075	41 687	134 762	31 170	125 198	156 368	31 170	124 226	155 396
96309	31 170	31 525	62 695	31 170	128 560	159 730	0	177 446	177 446	0	80 411	80 411
96503	0	0	0	1 394	0	1 394	1 394	0	1 394	0	0	0
96504	2 191	0	2 191	2 191	0	2 191	0	0	0	0	0	0
96603	0	0	0	552	0	552	973	0	973	421	0	421
96604	231	0	231	520	0	520	289	0	289	0	0	0
96801	37 634	0	37 634	149 548	0	149 548	153 609	0	153 609	41 695	0	41 695
Итого по пассиву (баланс)	9 261 658	1 079 435	10 341 093	170 510 740	8 484 613	178 995 353	169 698 670	8 761 869	178 460 539	8 449 588	1 356 691	9 806 279
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 041,0000	0	0	59,0000	0	0	31,0000	0	0	1 069,0000
98010	0	0	1 412 598 499,0698	0	0	3 188 614 758,0000	0	0	3 203 310 595,0000	0	0	1 397 902 662,0698
98020	0	0	275,0000	0	0	138,0000	0	0	124,0000	0	0	289,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 412 599 815,0698	0	0	3 188 614 955,0000	0	0	3 203 310 750,0000	0	0	1 397 904 020,0698
Пассив
98040	0	0	1 056 834 212,6227	0	0	2 000 001 522,0000	0	0	2 000 000 000,0000	0	0	1 056 832 690,6227
98050	0	0	354 143 933,0471	0	0	156 261 263,0000	0	0	141 566 990,0000	0	0	339 449 660,0471
98070	0	0	228 899,4000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	228 899,4000
98090	0	0	1 392 770,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 392 770,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 412 599 815,0698	0	0	2 156 262 785,0000	0	0	2 141 566 990,0000	0	0	1 397 904 020,0698

Страница была полезной?