Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	178 110	0	178 110	8 556	0	8 556	68 195	0	68 195	118 471	0	118 471
20202	550 667	334 308	884 975	5 878 484	1 113 182	6 991 666	5 897 839	1 203 770	7 101 609	531 312	243 720	775 032
20203	0	5 461	5 461	0	132	132	0	355	355	0	5 238	5 238
20208	218 882	0	218 882	424 398	0	424 398	491 859	0	491 859	151 421	0	151 421
20209	159 860	26 440	186 300	2 811 670	117 209	2 928 879	2 828 199	133 545	2 961 744	143 331	10 104	153 435
20210	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
30102	2 716 020	0	2 716 020	41 919 464	0	41 919 464	43 739 339	0	43 739 339	896 145	0	896 145
30110	334 688	120 678	455 366	1 302 397	73 185	1 375 582	1 387 407	122 105	1 509 512	249 678	71 758	321 436
30114	0	52 054	52 054	0	8 066 987	8 066 987	0	8 051 312	8 051 312	0	67 729	67 729
30202	994 126	0	994 126	0	0	0	20 060	0	20 060	974 066	0	974 066
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30210	0	0	0	13 006	0	13 006	13 006	0	13 006	0	0	0
30213	80 238	977	81 215	20 366	28	20 394	79 838	128	79 966	20 766	877	21 643
30221	0	0	0	7 610 395	175 968	7 786 363	7 610 395	175 968	7 786 363	0	0	0
30233	19 355	187	19 542	350 123	47 812	397 935	365 399	47 910	413 309	4 079	89	4 168
30302	934 057	49 148	983 205	33 646 800	1 252 133	34 898 933	34 548 361	1 230 822	35 779 183	32 496	70 459	102 955
30306	10 285 407	964 325	11 249 732	8 867 816	402 154	9 269 970	7 037 700	354 111	7 391 811	12 115 523	1 012 368	13 127 891
30402	219 706	9 107	228 813	7 870 075	1 845 949	9 716 024	7 758 118	1 848 836	9 606 954	331 663	6 220	337 883
30404	0	0	0	7 690 188	0	7 690 188	7 690 188	0	7 690 188	0	0	0
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45201	423 498	0	423 498	1 415 722	0	1 415 722	1 160 769	0	1 160 769	678 451	0	678 451
45203	34 234	0	34 234	51 974	0	51 974	80 008	0	80 008	6 200	0	6 200
45204	303 244	0	303 244	130 399	0	130 399	235 773	0	235 773	197 870	0	197 870
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45206	8 958 906	250 971	9 209 877	687 699	3 124	690 823	695 437	17 400	712 837	8 951 168	236 695	9 187 863
45207	11 851 279	258 884	12 110 163	227 919	3 222	231 141	1 078 184	17 948	1 096 132	11 001 014	244 158	11 245 172
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45814	81 315	1 522	82 837	786	18	804	369	754	1 123	81 732	786	82 518
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45912	38 329	0	38 329	2 512	0	2 512	2 127	0	2 127	38 714	0	38 714
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47427	463 787	9 133	472 920	411 949	9 749	421 698	420 093	10 050	430 143	455 643	8 832	464 475
47801	3 000	0	3 000	31 086	0	31 086	387	0	387	33 699	0	33 699
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50205	2 134 969	886 174	3 021 143	1 134 051	14 664	1 148 715	990 494	61 436	1 051 930	2 278 526	839 402	3 117 928
50206	210 180	0	210 180	5 378	0	5 378	3 525	0	3 525	212 033	0	212 033
50207	0	0	0	132 691	0	132 691	0	0	0	132 691	0	132 691
50208	1 378 533	0	1 378 533	432 830	0	432 830	58 352	0	58 352	1 753 011	0	1 753 011
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50218	268 137	637 188	905 325	530 613	550 959	1 081 572	798 750	1 188 147	1 986 897	0	0	0
50221	148	0	148	2 744	0	2 744	978	0	978	1 914	0	1 914
50305	435 786	0	435 786	156 704	0	156 704	164 869	0	164 869	427 621	0	427 621
50306	44 285	0	44 285	193	0	193	0	0	0	44 478	0	44 478
50308	22 557	0	22 557	191	0	191	465	0	465	22 283	0	22 283
50318	0	0	0	153 247	0	153 247	153 247	0	153 247	0	0	0
50505	3 681	1 802	5 483	0	22	22	0	125	125	3 681	1 699	5 380
50606	4 882	0	4 882	0	0	0	0	0	0	4 882	0	4 882
50705	54 228	0	54 228	14 970	0	14 970	12 069	0	12 069	57 129	0	57 129
50706	1 272 875	0	1 272 875	50 144	0	50 144	15 161	0	15 161	1 307 858	0	1 307 858
50721	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
51403	0	0	0	105 323	0	105 323	0	0	0	105 323	0	105 323
51405	96 621	0	96 621	645	0	645	0	0	0	97 266	0	97 266
51406	848 567	0	848 567	5 476	0	5 476	281 647	0	281 647	572 396	0	572 396
51505	6 164	0	6 164	51	0	51	0	0	0	6 215	0	6 215
51506	86 222	0	86 222	509	0	509	0	0	0	86 731	0	86 731
51507	30 666	0	30 666	139	0	139	0	0	0	30 805	0	30 805
52503	75 936	22 371	98 307	6 342	365	6 707	17 350	4 356	21 706	64 928	18 380	83 308
52601	0	0	0	2 387	0	2 387	2 027	0	2 027	360	0	360
60202	30 954	0	30 954	0	0	0	0	0	0	30 954	0	30 954
60302	44 140	0	44 140	1 464	0	1 464	1 960	0	1 960	43 644	0	43 644
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60308	126	0	126	1 242	0	1 242	1 000	0	1 000	368	0	368
60310	1	0	1	26	0	26	27	0	27	0	0	0
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50220	129 007	0	129 007	43 982	0	43 982	7 872	0	7 872	92 897	0	92 897
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50507	5 483	0	5 483	103	0	103	0	0	0	5 380	0	5 380
50620	1 790	0	1 790	0	0	0	150	0	150	1 940	0	1 940
50719	2 139	0	2 139	238	0	238	17 100	0	17 100	19 001	0	19 001
50720	58 120	0	58 120	24 213	0	24 213	684	0	684	34 591	0	34 591
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51510	3 326	0	3 326	1 725	0	1 725	12	0	12	1 613	0	1 613
52006	157 230	0	157 230	0	0	0	0	0	0	157 230	0	157 230
52301	125 913	0	125 913	183 393	2 960	186 353	231 216	2 960	234 176	173 736	0	173 736
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52303	328 712	966	329 678	140 143	67	140 210	666	12	678	189 235	911	190 146
52304	482 287	0	482 287	75 306	0	75 306	177 313	0	177 313	584 294	0	584 294
52305	1 414 251	326 436	1 740 687	50 159	32 604	82 763	53 457	4 086	57 543	1 417 549	297 918	1 715 467
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52307	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
52406	437	4	441	30 000	4	30 004	30 000	0	30 000	437	0	437
52501	4 589	0	4 589	19	0	19	1 544	0	1 544	6 114	0	6 114
52602	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60206	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
60301	3 911	0	3 911	14 769	0	14 769	43 852	0	43 852	32 994	0	32 994
60305	0	0	0	66 659	0	66 659	84 879	0	84 879	18 220	0	18 220
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60322	1 626	0	1 626	20 225	0	20 225	18 759	0	18 759	160	0	160
60324	107 036	0	107 036	20 295	0	20 295	441	0	441	87 182	0	87 182
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61301	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
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61501	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
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70603	11 729 513	0	11 729 513	11 729 513	0	11 729 513	929 093	0	929 093	929 093	0	929 093
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70701	0	0	0	104	0	104	12 749 974	0	12 749 974	12 749 870	0	12 749 870
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70705	0	0	0	0	0	0	53 829	0	53 829	53 829	0	53 829
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Пассив
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85401	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
85501	3	0	3	0	0	0	15	0	15	18	0	18
В. Внебалансовые счета
Актив
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90703	1 342 770	0	1 342 770	0	0	0	0	0	0	1 342 770	0	1 342 770
90704	0	0	0	229 953	76 951	306 904	229 953	76 951	306 904	0	0	0
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90907	25 020	0	25 020	37 489	0	37 489	20 009	0	20 009	42 500	0	42 500
91202	407 961	198 482	606 443	40 618	88 811	129 429	52 945	97 443	150 388	395 634	189 850	585 484
91203	200 113	79 666	279 779	273 251	109 560	382 811	473 281	114 092	587 373	83	75 134	75 217
91207	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
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91414	75 688 244	1 730 470	77 418 714	916 723	117 823	1 034 546	1 930 874	125 714	2 056 588	74 674 093	1 722 579	76 396 672
91418	630 469	0	630 469	847 150	0	847 150	37 592	0	37 592	1 440 027	0	1 440 027
91501	24 589	0	24 589	0	0	0	0	0	0	24 589	0	24 589
91604	366 524	16 414	382 938	15 137	622	15 759	7 720	1 343	9 063	373 941	15 693	389 634
91704	106 546	5 228	111 774	0	65	65	63	363	426	106 483	4 930	111 413
91802	240 389	17 993	258 382	0	224	224	25	1 247	1 272	240 364	16 970	257 334
91803	12 676	2 151	14 827	0	27	27	0	149	149	12 676	2 029	14 705
99998	58 497 556	0	58 497 556	26 223 053	0	26 223 053	24 461 207	0	24 461 207	60 259 402	0	60 259 402
Пассив
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91312	42 409 416	929 389	43 338 805	636 145	75 980	712 125	1 793 204	12 264	1 805 468	43 566 475	865 673	44 432 148
91314	0	0	0	19 521 347	0	19 521 347	19 521 347	0	19 521 347	0	0	0
91315	1 179 772	309 287	1 489 059	348 202	283 173	631 375	628 322	81 393	709 715	1 459 892	107 507	1 567 399
91316	1 736 943	64 392	1 801 335	823 013	9 018	832 031	456 843	801	457 644	1 370 773	56 175	1 426 948
91317	4 766 019	86 990	4 853 009	2 325 129	51 933	2 377 062	3 129 993	34 385	3 164 378	5 570 883	69 442	5 640 325
91318	260 011	0	260 011	0	0	0	57	0	57	260 068	0	260 068
91507	820 318	0	820 318	4 687	0	4 687	0	0	0	815 631	0	815 631
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	94 748 900	0	94 748 900	5 065 077	0	5 065 077	3 874 490	0	3 874 490	93 558 313	0	93 558 313
Г. Срочные сделки
Актив
93001	87 021	8 151 040	8 238 061	2 165 658	107 593 230	109 758 888	1 628 775	108 539 541	110 168 316	623 904	7 204 729	7 828 633
93301	99 970	0	99 970	457 542	283 613	741 155	557 512	283 613	841 125	0	0	0
93302	339 950	20 836	360 786	117 592	265 786	383 378	457 542	286 622	744 164	0	0	0
93303	117 592	85 228	202 820	110 988	101 962	212 950	117 592	89 002	206 594	110 988	98 188	209 176
93304	121 166	21 571	142 737	0	329 823	329 823	0	27 403	27 403	121 166	323 991	445 157
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93307	0	0	0	0	316 331	316 331	0	316 331	316 331	0	0	0
93511	0	0	0	0	1 798 601	1 798 601	0	1 798 601	1 798 601	0	0	0
93801	0	0	0	1 107 153	0	1 107 153	1 107 153	0	1 107 153	0	0	0
Пассив
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96301	0	96 588	96 588	125 210	708 311	833 521	125 210	611 723	736 933	0	0	0
96302	21 085	340 820	361 905	125 210	618 222	743 432	104 125	277 402	381 527	0	0	0
96303	83 895	117 149	201 044	83 895	123 493	207 388	62 804	149 806	212 610	62 804	143 462	206 266
96304	0	142 814	142 814	0	29 849	29 849	310 415	23 395	333 810	310 415	136 360	446 775
96311	0	0	0	0	1 798 601	1 798 601	0	1 798 601	1 798 601	0	0	0
96506	0	0	0	0	221 288	221 288	0	313 246	313 246	0	91 958	91 958
96507	0	0	0	0	316 331	316 331	0	316 331	316 331	0	0	0
96801	97 335	0	97 335	243 622	0	243 622	148 157	0	148 157	1 870	0	1 870
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 400,0000	0	0	128,0000	0	0	65,0000	0	0	1 463,0000
98010	0	0	1 257 317 874,6130	0	0	111 482 744,0000	0	0	27 779 944,0000	0	0	1 341 020 674,6130
98020	0	0	377,0000	0	0	188,0000	0	0	191,0000	0	0	374,0000
Пассив
98040	0	0	1 056 830 281,6227	0	0	54 183,0000	0	0	54 183,0000	0	0	1 056 830 281,6227
98050	0	0	198 824 382,5903	0	0	27 773 007,0000	0	0	111 475 867,0000	0	0	282 527 242,5903
98055	0	0	990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	990,0000
98060	0	0	90 328,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	90 328,0000
98070	0	0	230 899,4000	0	0	47 623,0000	0	0	47 623,0000	0	0	230 899,4000
98090	0	0	1 342 770,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 342 770,0000

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