Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	95 478	234 382	329 860	2 027 300	2 415 910	4 443 210	2 020 278	2 378 790	4 399 068	102 500	271 502	374 002
20209	0	10 493	10 493	1 218 997	586 491	1 805 488	1 218 997	580 715	1 799 712	0	16 269	16 269
20308	0	250	250	0	0	0	0	125	125	0	125	125
30102	15 186	0	15 186	6 740 355	0	6 740 355	6 730 954	0	6 730 954	24 587	0	24 587
30110	1 294	7 815	9 109	1 287	952 335	953 622	872	953 848	954 720	1 709	6 302	8 011
30118	0	24 944	24 944	0	7 423	7 423	0	1 514	1 514	0	30 853	30 853
30202	9 691	0	9 691	0	0	0	936	0	936	8 755	0	8 755
30210	0	0	0	5 150	0	5 150	5 150	0	5 150	0	0	0
30221	0	0	0	1 025 470	0	1 025 470	1 025 470	0	1 025 470	0	0	0
30233	0	0	0	1 804	3 078	4 882	1 763	3 078	4 841	41	0	41
304.1	10 566	0	10 566	1 031 736	82 398	1 114 134	1 031 906	82 398	1 114 304	10 396	0	10 396
30602	1 515	734	2 249	388 867	305 190	694 057	352 288	303 878	656 166	38 094	2 046	40 140
31902	0	0	0	3 259 000	0	3 259 000	3 259 000	0	3 259 000	0	0	0
31903	140 000	0	140 000	688 000	0	688 000	598 000	0	598 000	230 000	0	230 000
45106	255	0	255	0	0	0	255	0	255	0	0	0
45107	19 153	0	19 153	0	0	0	1 798	0	1 798	17 355	0	17 355
45116	388	0	388	0	0	0	41	0	41	347	0	347
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45204	50 170	0	50 170	76 190	0	76 190	60 420	0	60 420	65 940	0	65 940
45205	250	0	250	320	0	320	250	0	250	320	0	320
45206	46 031	0	46 031	22 255	0	22 255	3 071	0	3 071	65 215	0	65 215
45207	2 431	0	2 431	0	0	0	81	0	81	2 350	0	2 350
45216	2 446	0	2 446	1 469	0	1 469	1 750	0	1 750	2 165	0	2 165
45505	1 720	0	1 720	15 627	0	15 627	0	0	0	17 347	0	17 347
45523	279	0	279	1 709	0	1 709	1 011	0	1 011	977	0	977
45809	8	0	8	7	0	7	0	0	0	15	0	15
45811	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45812	76 931	0	76 931	223	0	223	293	0	293	76 861	0	76 861
45813	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45814	3 137	0	3 137	0	0	0	0	0	0	3 137	0	3 137
45815	942	0	942	0	0	0	0	0	0	942	0	942
45820	6	0	6	11	0	11	2	0	2	15	0	15
45912	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
45915	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
474.1	498 160	26 470	524 630	17 368 850	18 397 124	35 765 974	17 343 843	18 337 020	35 680 863	523 167	86 574	609 741
47421	2 122	0	2 122	121 577	0	121 577	122 515	0	122 515	1 184	0	1 184
47423	32 252	0	32 252	101 656	867 455	969 111	120 136	867 455	987 591	13 772	0	13 772
47427	236	0	236	30	0	30	236	0	236	30	0	30
47447	202	0	202	983	0	983	988	0	988	197	0	197
47451	127	0	127	25	0	25	19	0	19	133	0	133
47465	195 555	0	195 555	31 597	0	31 597	117 808	0	117 808	109 344	0	109 344
47502	2 904	0	2 904	10 430	0	10 430	8 794	0	8 794	4 540	0	4 540
47701	401	0	401	2	0	2	23	0	23	380	0	380
47704	42	0	42	3	0	3	45	0	45	0	0	0
50106	0	0	0	205 082	0	205 082	145 450	0	145 450	59 632	0	59 632
50107	767 178	0	767 178	142 775	0	142 775	199 629	0	199 629	710 324	0	710 324
50108	0	200 603	200 603	0	27 291	27 291	0	7 186	7 186	0	220 708	220 708
50110	0	615 546	615 546	0	355 038	355 038	0	407 933	407 933	0	562 651	562 651
50118	133 885	145 880	279 765	326 963	312 768	639 731	342 117	304 964	647 081	118 731	153 684	272 415
50121	22 167	0	22 167	994	0	994	471	0	471	22 690	0	22 690
60302	35 520	0	35 520	0	0	0	0	0	0	35 520	0	35 520
60306	30	0	30	166	0	166	0	0	0	196	0	196
60308	35	0	35	86	0	86	121	0	121	0	0	0
60310	27	0	27	535	0	535	547	0	547	15	0	15
60312	15 033	0	15 033	11 421	0	11 421	8 029	0	8 029	18 425	0	18 425
60314	567	0	567	0	0	0	0	0	0	567	0	567
60315	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
60323	1 060	0	1 060	10	6	16	36	6	42	1 034	0	1 034
60336	1 515	0	1 515	161	0	161	170	0	170	1 506	0	1 506
60351	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	34 156	0	34 156	0	0	0	0	0	0	34 156	0	34 156
60804	81 208	0	81 208	0	0	0	0	0	0	81 208	0	81 208
60901	11 559	0	11 559	1 650	0	1 650	0	0	0	13 209	0	13 209
60906	1 300	0	1 300	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	1 300	0	1 300
61002	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61008	459	0	459	158	0	158	486	0	486	131	0	131
61009	75	0	75	370	0	370	370	0	370	75	0	75
61209	0	0	0	109 011	0	109 011	109 011	0	109 011	0	0	0
61210	0	0	0	100 098	0	100 098	100 098	0	100 098	0	0	0
61703	51 657	0	51 657	0	0	0	0	0	0	51 657	0	51 657
70606	1 848 769	0	1 848 769	411 201	0	411 201	206	0	206	2 259 764	0	2 259 764
70607	31 597	0	31 597	6 250	0	6 250	4 546	0	4 546	33 301	0	33 301
70608	1 274 680	0	1 274 680	174 297	0	174 297	0	0	0	1 448 977	0	1 448 977
70609	8 923	0	8 923	1 514	0	1 514	0	0	0	10 437	0	10 437
70611	1 856	0	1 856	38 645	0	38 645	0	0	0	40 501	0	40 501
70616	12 944	0	12 944	0	0	0	0	0	0	12 944	0	12 944
Итого по активу (баланс)	5 547 159	1 267 117	6 814 276	35 684 217	24 312 507	59 996 724	34 942 180	24 228 910	59 171 090	6 289 196	1 350 714	7 639 910
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	416 629	0	416 629	0	0	0	0	0	0	416 629	0	416 629
30220	0	0	0	0	11 554	11 554	0	11 554	11 554	0	0	0
30232	0	0	0	1 695	3 261	4 956	1 695	3 261	4 956	0	0	0
31502	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31503	138 120	149 115	287 235	138 120	152 120	290 240	121 167	160 006	281 173	121 167	157 001	278 168
31504	0	0	0	173 437	158 675	332 112	173 437	158 675	332 112	0	0	0
406	526	0	526	706	0	706	598	0	598	418	0	418
407	115 252	24 326	139 578	1 759 164	71 076	1 830 240	1 930 791	94 205	2 024 996	286 879	47 455	334 334
408.1	5 760	297	6 057	34 299	462	34 761	36 987	435	37 422	8 448	270	8 718
40817	35 930	98 658	134 588	241 347	128 599	369 946	248 860	119 217	368 077	43 443	89 276	132 719
40820	135	7	142	1 094	265	1 359	1 024	266	1 290	65	8	73
40905	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
40909	0	0	0	546	2 372	2 918	546	2 372	2 918	0	0	0
40910	0	0	0	16	699	715	16	699	715	0	0	0
40911	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
40912	0	0	0	43	2 162	2 205	43	2 162	2 205	0	0	0
40913	0	0	0	98	1 339	1 437	98	1 339	1 437	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42107	0	813 114	813 114	0	33 945	33 945	0	92 277	92 277	0	871 446	871 446
42301	339	1 182	1 521	0	44	44	856	150	1 006	1 195	1 288	2 483
42303	270 282	0	270 282	71 282	0	71 282	75 454	0	75 454	274 454	0	274 454
42304	125 166	0	125 166	12 426	0	12 426	16 412	0	16 412	129 152	0	129 152
42305	241 509	31 234	272 743	26 037	1 774	27 811	18 075	13 384	31 459	233 547	42 844	276 391
42309	107	0	107	5	0	5	29	0	29	131	0	131
42603	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42604	152	0	152	0	0	0	2	0	2	154	0	154
45115	4 076	0	4 076	432	0	432	0	0	0	3 644	0	3 644
45117	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
45215	6 527	0	6 527	9 023	0	9 023	14 082	0	14 082	11 586	0	11 586
45217	1 058	0	1 058	1 750	0	1 750	15 633	0	15 633	14 941	0	14 941
45515	332	0	332	1 495	0	1 495	2 264	0	2 264	1 101	0	1 101
45524	33	0	33	1 011	0	1 011	1 687	0	1 687	709	0	709
45818	80 940	0	80 940	151	0	151	108	0	108	80 897	0	80 897
45821	60	0	60	132	0	132	138	0	138	66	0	66
45918	999	0	999	0	0	0	0	0	0	999	0	999
47407	0	0	0	17 201 890	16 418 801	33 620 691	17 201 890	16 418 801	33 620 691	0	0	0
47411	1 699	24	1 723	1 790	7	1 797	1 806	40	1 846	1 715	57	1 772
47416	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47422	128	0	128	26 800	0	26 800	26 782	0	26 782	110	0	110
47424	2 224	0	2 224	103 635	0	103 635	103 855	0	103 855	2 444	0	2 444
47425	204 376	0	204 376	119 656	0	119 656	33 896	0	33 896	118 616	0	118 616
47426	0	0	0	0	0	0	99	4 142	4 241	99	4 142	4 241
47446	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47452	12	0	12	988	0	988	1 699	0	1 699	723	0	723
47466	9	0	9	4 583	0	4 583	4 580	0	4 580	6	0	6
47501	71 371	0	71 371	17 039	0	17 039	17 346	0	17 346	71 678	0	71 678
47702	64	0	64	60	0	60	19	0	19	23	0	23
47705	1	0	1	0	0	0	68	0	68	69	0	69
50120	23 747	0	23 747	4 537	0	4 537	6 250	0	6 250	25 460	0	25 460
52301	0	0	0	0	0	0	5 550	0	5 550	5 550	0	5 550
52304	0	0	0	0	0	0	900	0	900	900	0	900
52305	7 980	0	7 980	5 550	0	5 550	0	0	0	2 430	0	2 430
52306	26 807	0	26 807	0	0	0	1 145	0	1 145	27 952	0	27 952
52307	2 466	0	2 466	0	0	0	0	0	0	2 466	0	2 466
52406	0	1 610	1 610	0	76	76	0	155	155	0	1 689	1 689
52501	523	0	523	0	0	0	77	0	77	600	0	600
60301	109	0	109	16 359	0	16 359	43 764	0	43 764	27 514	0	27 514
60305	2 770	0	2 770	40 663	0	40 663	39 723	0	39 723	1 830	0	1 830
60307	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
60311	2	0	2	1 436	0	1 436	1 439	0	1 439	5	0	5
60322	532	0	532	7	0	7	77	0	77	602	0	602
60324	11 689	0	11 689	12 954	0	12 954	6 515	0	6 515	5 250	0	5 250
60335	1 108	0	1 108	2 123	0	2 123	1 829	0	1 829	814	0	814
60349	387	0	387	4	0	4	0	0	0	383	0	383
60352	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60414	21 515	0	21 515	0	0	0	309	0	309	21 824	0	21 824
60805	19 563	0	19 563	0	0	0	3 387	0	3 387	22 950	0	22 950
60806	63 884	0	63 884	3 771	0	3 771	329	0	329	60 442	0	60 442
60903	10 198	0	10 198	0	0	0	111	0	111	10 309	0	10 309
61701	27 407	0	27 407	0	0	0	0	0	0	27 407	0	27 407
70601	2 217 168	0	2 217 168	54	0	54	375 699	0	375 699	2 592 813	0	2 592 813
70602	5 364	0	5 364	64	0	64	995	0	995	6 295	0	6 295
70603	1 315 285	0	1 315 285	0	0	0	180 399	0	180 399	1 495 684	0	1 495 684
70604	12 388	0	12 388	0	0	0	7 423	0	7 423	19 811	0	19 811
Итого по пассиву (баланс)	5 694 709	1 119 567	6 814 276	20 079 089	16 987 231	37 066 320	20 808 814	17 083 140	37 891 954	6 424 434	1 215 476	7 639 910
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	37 253	1 609	38 862	2 045	154	2 199	0	76	76	39 298	1 687	40 985
90901	121 132	0	121 132	11 707	0	11 707	25 994	0	25 994	106 845	0	106 845
90902	605 611	0	605 611	31 518	0	31 518	41 177	0	41 177	595 952	0	595 952
91202	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
91204	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
91414	612 342	0	612 342	226 390	0	226 390	75 000	0	75 000	763 732	0	763 732
91417	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
91506	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
91803	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99998	4 041 173	0	4 041 173	366 719	0	366 719	169 089	0	169 089	4 238 803	0	4 238 803
Итого по активу (баланс)	6 619 617	1 609	6 621 226	638 449	154	638 603	311 305	76	311 381	6 946 761	1 687	6 948 448
Пассив
91312	36 266	0	36 266	0	0	0	55 488	0	55 488	91 754	0	91 754
91315	2 795 836	0	2 795 836	153 414	0	153 414	327 782	0	327 782	2 970 204	0	2 970 204
91317	129 332	0	129 332	80 111	0	80 111	65 497	0	65 497	114 718	0	114 718
91319	1 075 963	0	1 075 963	82 047	0	82 047	64 435	0	64 435	1 058 351	0	1 058 351
91507	3 776	0	3 776	0	0	0	0	0	0	3 776	0	3 776
99999	2 580 053	0	2 580 053	105 982	0	105 982	235 574	0	235 574	2 709 645	0	2 709 645
Итого по пассиву (баланс)	6 621 226	0	6 621 226	421 554	0	421 554	748 776	0	748 776	6 948 448	0	6 948 448
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	315 646	271 950	587 596	8 647 730	8 539 481	17 187 211	8 498 399	8 398 158	16 896 557	464 977	413 273	878 250
99996	587 698	0	587 698	17 186 595	0	17 186 595	16 896 406	0	16 896 406	877 887	0	877 887
Итого по активу (баланс)	903 344	271 950	1 175 294	25 834 325	8 539 481	34 373 806	25 394 805	8 398 158	33 792 963	1 342 864	413 273	1 756 137
Пассив
96901	274 500	313 198	587 698	8 297 693	8 503 117	16 800 810	8 439 088	8 651 910	17 090 998	415 895	461 991	877 886
97101	0	0	0	14 263	81 334	95 597	14 263	81 334	95 597	0	0	0
99997	587 596	0	587 596	16 896 557	0	16 896 557	17 187 212	0	17 187 212	878 251	0	878 251
Итого по пассиву (баланс)	862 096	313 198	1 175 294	25 208 513	8 584 451	33 792 964	25 640 563	8 733 244	34 373 807	1 294 146	461 991	1 756 137

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?