Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 998	0	8 998	18	0	18	9 016	0	9 016	0	0	0
20202	102 875	184 470	287 345	3 102 568	3 485 039	6 587 607	3 144 190	3 430 994	6 575 184	61 253	238 515	299 768
20209	0	0	0	1 613 113	188 960	1 802 073	1 613 113	188 960	1 802 073	0	0	0
30102	50 687	0	50 687	9 293 352	0	9 293 352	9 341 233	0	9 341 233	2 806	0	2 806
30110	51 644	7 924	59 568	3 126	1 925 643	1 928 769	52 765	1 925 550	1 978 315	2 005	8 017	10 022
30202	6 848	0	6 848	0	0	0	549	0	549	6 299	0	6 299
30204	5 301	0	5 301	0	0	0	393	0	393	4 908	0	4 908
30210	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
30221	0	0	0	2 435 920	0	2 435 920	2 435 920	0	2 435 920	0	0	0
30233	0	0	0	1 199	5 577	6 776	1 199	5 577	6 776	0	0	0
30424	1 356	0	1 356	2 434 000	0	2 434 000	2 433 594	0	2 433 594	1 762	0	1 762
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	10	0	10	760 315	0	760 315	760 318	0	760 318	7	0	7
31902	310 000	0	310 000	3 681 000	0	3 681 000	3 991 000	0	3 991 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 575 000	0	1 575 000	1 225 000	0	1 225 000	350 000	0	350 000
32202	0	0	0	280 109	0	280 109	280 109	0	280 109	0	0	0
32203	0	0	0	169 999	0	169 999	169 999	0	169 999	0	0	0
45106	2 600	0	2 600	0	0	0	275	0	275	2 325	0	2 325
45107	11 652	0	11 652	5 915	0	5 915	466	0	466	17 101	0	17 101
45108	1 629	0	1 629	0	0	0	0	0	0	1 629	0	1 629
45203	1 466	0	1 466	7 000	0	7 000	1 466	0	1 466	7 000	0	7 000
45204	358 326	0	358 326	46 425	0	46 425	100 515	0	100 515	304 236	0	304 236
45205	69 581	0	69 581	12 045	0	12 045	64 313	0	64 313	17 313	0	17 313
45206	369 959	0	369 959	39 561	0	39 561	41 888	0	41 888	367 632	0	367 632
45207	317 005	0	317 005	0	0	0	6 035	0	6 035	310 970	0	310 970
45503	85	0	85	0	0	0	35	0	35	50	0	50
45504	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45505	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
45506	4 366	0	4 366	0	0	0	245	0	245	4 121	0	4 121
45507	148	0	148	0	0	0	50	0	50	98	0	98
45812	71 141	0	71 141	1 587	0	1 587	65	0	65	72 663	0	72 663
45814	1 170	0	1 170	0	0	0	3	0	3	1 167	0	1 167
45815	524	0	524	43	0	43	0	0	0	567	0	567
45911	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45912	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45915	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
47404	0	459 329	459 329	0	1 624 890	1 624 890	0	1 877 788	1 877 788	0	206 431	206 431
47408	0	0	0	23 353 379	23 566 265	46 919 644	23 353 379	23 566 265	46 919 644	0	0	0
47415	254 535	0	254 535	59 654	0	59 654	20 499	0	20 499	293 690	0	293 690
47423	55 139	0	55 139	7 343	1 539 644	1 546 987	60 201	1 539 644	1 599 845	2 281	0	2 281
47427	3 478	0	3 478	3 061	0	3 061	3 478	0	3 478	3 061	0	3 061
50110	0	68 181	68 181	0	124 178	124 178	0	3 743	3 743	0	188 616	188 616
50116	0	0	0	310 234	0	310 234	170 344	0	170 344	139 890	0	139 890
60302	25 823	0	25 823	0	0	0	0	0	0	25 823	0	25 823
60306	210	0	210	9	0	9	3	0	3	216	0	216
60308	30	0	30	195	0	195	133	0	133	92	0	92
60310	24	0	24	449	0	449	453	0	453	20	0	20
60312	7 862	0	7 862	7 605	0	7 605	5 552	0	5 552	9 915	0	9 915
60314	251	0	251	0	0	0	139	0	139	112	0	112
60315	659	0	659	1 694	0	1 694	2 153	0	2 153	200	0	200
60323	127	0	127	42	67	109	27	0	27	142	67	209
60336	722	0	722	157	0	157	145	0	145	734	0	734
60401	23 809	0	23 809	11	0	11	0	0	0	23 820	0	23 820
60415	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60804	8 752	0	8 752	0	0	0	0	0	0	8 752	0	8 752
60901	10 836	0	10 836	36	0	36	0	0	0	10 872	0	10 872
60906	800	0	800	35	0	35	35	0	35	800	0	800
61002	82	0	82	0	0	0	82	0	82	0	0	0
61008	74	0	74	189	0	189	201	0	201	62	0	62
61009	0	0	0	643	0	643	643	0	643	0	0	0
61209	0	0	0	20 931	0	20 931	20 931	0	20 931	0	0	0
61210	0	0	0	170 344	0	170 344	170 344	0	170 344	0	0	0
61403	1 261	0	1 261	202	0	202	150	0	150	1 313	0	1 313
61702	25 884	0	25 884	2 347	0	2 347	0	0	0	28 231	0	28 231
70606	2 364 491	0	2 364 491	148 636	0	148 636	30	0	30	2 513 097	0	2 513 097
70607	1 832	0	1 832	602	0	602	197	0	197	2 237	0	2 237
70608	1 355 572	0	1 355 572	84 230	0	84 230	0	0	0	1 439 802	0	1 439 802
70611	17 896	0	17 896	3 010	0	3 010	0	0	0	20 906	0	20 906
70614	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70616	6 236	0	6 236	0	0	0	2 329	0	2 329	3 907	0	3 907
Итого по активу (баланс)	5 924 468	719 904	6 644 372	49 637 694	32 460 263	82 097 957	49 485 578	32 538 521	82 024 099	6 076 584	641 646	6 718 230
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10609	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
10701	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
10801	360 596	0	360 596	0	0	0	0	0	0	360 596	0	360 596
30126	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
30232	0	0	0	2 572	5 757	8 329	2 572	5 757	8 329	0	0	0
407	240 666	168 724	409 390	1 513 914	269 719	1 783 633	1 465 372	123 251	1 588 623	192 124	22 256	214 380
408.1	18 251	0	18 251	83 392	0	83 392	83 940	0	83 940	18 799	0	18 799
40817	12 128	101 756	113 884	219 819	113 659	333 478	224 302	99 928	324 230	16 611	88 025	104 636
40820	2	1 258	1 260	713	544	1 257	713	330	1 043	2	1 044	1 046
40905	0	0	0	706	955	1 661	706	955	1 661	0	0	0
40909	0	0	0	178	4 284	4 462	178	4 284	4 462	0	0	0
40910	0	0	0	309	331	640	309	331	640	0	0	0
40911	0	0	0	3 363	379	3 742	3 363	379	3 742	0	0	0
40912	0	0	0	566	3 991	4 557	566	3 991	4 557	0	0	0
40913	0	0	0	467	1 972	2 439	467	1 972	2 439	0	0	0
42007	4 035	0	4 035	0	0	0	0	0	0	4 035	0	4 035
42103	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42107	0	768 604	768 604	0	34 335	34 335	0	44 985	44 985	0	779 254	779 254
42108	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	0	245	245	0	10	10	0	13	13	0	248	248
42303	315 862	0	315 862	114 263	0	114 263	96 354	0	96 354	297 953	0	297 953
42304	102 359	0	102 359	19 704	0	19 704	9 140	0	9 140	91 795	0	91 795
42305	4 118	3 232	7 350	374	195	569	0	9 212	9 212	3 744	12 249	15 993
42306	176 866	24 981	201 847	8 367	48 722	57 089	8 033	74 458	82 491	176 532	50 717	227 249
42307	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42309	66	0	66	3 588	0	3 588	3 579	0	3 579	57	0	57
42603	42	0	42	271	0	271	462	0	462	233	0	233
42604	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
42606	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	1 120	0	1 120
45115	1 893	0	1 893	61	0	61	89	0	89	1 921	0	1 921
45215	25 417	0	25 417	5 368	0	5 368	4 997	0	4 997	25 046	0	25 046
45515	1 878	0	1 878	114	0	114	0	0	0	1 764	0	1 764
45818	72 835	0	72 835	68	0	68	1 630	0	1 630	74 397	0	74 397
45918	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47407	0	0	0	23 404 489	21 994 179	45 398 668	23 404 489	21 994 179	45 398 668	0	0	0
47411	5 147	558	5 705	2 504	242	2 746	2 717	79	2 796	5 360	395	5 755
47416	0	591	591	57	591	648	80	0	80	23	0	23
47422	1 580	0	1 580	13 324	0	13 324	13 308	0	13 308	1 564	0	1 564
47425	137 153	0	137 153	13 259	0	13 259	17 624	0	17 624	141 518	0	141 518
47426	0	3 663	3 663	0	166	166	0	3 810	3 810	0	7 307	7 307
50120	239	0	239	198	0	198	602	0	602	643	0	643
52305	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
52306	767	14 471	15 238	0	732	732	0	921	921	767	14 660	15 427
52307	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
52501	12	10	22	0	0	0	1	2	3	13	12	25
60301	0	0	0	3 977	0	3 977	3 977	0	3 977	0	0	0
60305	1 799	0	1 799	7 662	0	7 662	7 545	0	7 545	1 682	0	1 682
60307	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60309	34	0	34	0	0	0	46	0	46	80	0	80
60311	47	0	47	2 785	0	2 785	2 756	0	2 756	18	0	18
60322	4	0	4	33	0	33	33	0	33	4	0	4
60324	4 850	0	4 850	2 454	0	2 454	3 101	0	3 101	5 497	0	5 497
60335	507	0	507	2 023	0	2 023	1 976	0	1 976	460	0	460
60349	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
60405	254	0	254	7	0	7	0	0	0	247	0	247
60414	16 442	0	16 442	0	0	0	243	0	243	16 685	0	16 685
60805	1 551	0	1 551	0	0	0	82	0	82	1 633	0	1 633
60806	1 334	0	1 334	267	0	267	0	0	0	1 067	0	1 067
60903	6 331	0	6 331	0	0	0	233	0	233	6 564	0	6 564
61701	8 998	0	8 998	9 016	0	9 016	18	0	18	0	0	0
70601	2 462 092	0	2 462 092	10	0	10	149 559	0	149 559	2 611 641	0	2 611 641
70602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70603	1 366 352	0	1 366 352	0	0	0	80 847	0	80 847	1 447 199	0	1 447 199
70613	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
Итого по пассиву (баланс)	5 556 279	1 088 093	6 644 372	25 440 318	22 480 763	47 921 081	25 626 102	22 368 837	47 994 939	5 742 063	976 167	6 718 230
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 209	14 470	15 679	0	921	921	0	731	731	1 209	14 660	15 869
90901	89 228	0	89 228	9 956	0	9 956	9 777	0	9 777	89 407	0	89 407
90902	90 305	0	90 305	39 942	0	39 942	17 454	0	17 454	112 793	0	112 793
91414	4 395 369	0	4 395 369	25 000	0	25 000	575 741	0	575 741	3 844 628	0	3 844 628
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91501	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
91604	1 432	0	1 432	51	0	51	26	0	26	1 457	0	1 457
91803	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99998	5 347 845	0	5 347 845	1 000 614	0	1 000 614	1 049 060	0	1 049 060	5 299 399	0	5 299 399
Итого по активу (баланс)	10 227 459	14 470	10 241 929	1 075 563	921	1 076 484	1 652 058	731	1 652 789	9 650 964	14 660	9 665 624
Пассив
91312	561 614	0	561 614	62 107	0	62 107	171 655	0	171 655	671 162	0	671 162
91314	0	0	0	479 388	0	479 388	479 388	0	479 388	0	0	0
91315	4 511 963	0	4 511 963	209 053	0	209 053	163 642	0	163 642	4 466 552	0	4 466 552
91316	12 865	0	12 865	17 960	0	17 960	11 880	0	11 880	6 785	0	6 785
91317	217 718	0	217 718	280 553	0	280 553	174 050	0	174 050	111 215	0	111 215
91507	43 685	0	43 685	0	0	0	0	0	0	43 685	0	43 685
99999	4 894 084	0	4 894 084	594 232	0	594 232	66 373	0	66 373	4 366 225	0	4 366 225
Итого по пассиву (баланс)	10 241 929	0	10 241 929	1 643 293	0	1 643 293	1 066 988	0	1 066 988	9 665 624	0	9 665 624
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	67 192	513 738	580 930	7 207 126	15 773 656	22 980 782	7 137 992	15 738 498	22 876 490	136 326	548 896	685 222
94101	0	0	0	309 583	188 284	497 867	309 583	0	309 583	0	188 284	188 284
94102	0	0	0	0	120 629	120 629	0	120 629	120 629	0	0	0
99996	579 463	0	579 463	23 584 363	0	23 584 363	23 293 002	0	23 293 002	870 824	0	870 824
Итого по активу (баланс)	646 655	513 738	1 160 393	31 101 072	16 082 569	47 183 641	30 740 577	15 859 127	46 599 704	1 007 150	737 180	1 744 330
Пассив
96901	512 096	67 366	579 462	16 017 266	7 155 107	23 172 373	16 050 653	7 413 081	23 463 734	545 483	325 340	870 823
96902	0	0	0	0	120 629	120 629	0	120 629	120 629	0	0	0
99997	580 931	0	580 931	23 306 703	0	23 306 703	23 599 279	0	23 599 279	873 507	0	873 507
Итого по пассиву (баланс)	1 093 027	67 366	1 160 393	39 323 969	7 275 736	46 599 705	39 649 932	7 533 710	47 183 642	1 418 990	325 340	1 744 330

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?