Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 838	0	3 838	0	0	0	0	0	0	3 838	0	3 838
20202	112 971	51 895	164 866	1 112 184	835 280	1 947 464	1 158 407	832 268	1 990 675	66 748	54 907	121 655
20209	0	0	0	370 000	2 718	372 718	370 000	2 718	372 718	0	0	0
30102	14 968	0	14 968	5 671 400	0	5 671 400	5 630 660	0	5 630 660	55 708	0	55 708
30110	131 483	7 927	139 410	5 311 865	143 099	5 454 964	5 332 161	115 995	5 448 156	111 187	35 031	146 218
30202	6 078	0	6 078	423	0	423	0	0	0	6 501	0	6 501
30204	1 834	0	1 834	406	0	406	0	0	0	2 240	0	2 240
30210	0	0	0	20 015	0	20 015	20 015	0	20 015	0	0	0
30221	0	0	0	3 227 750	0	3 227 750	3 227 750	0	3 227 750	0	0	0
30233	0	356	356	2 026	2 004	4 030	2 026	2 360	4 386	0	0	0
30413	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
30424	7 903	0	7 903	435 875	0	435 875	438 547	0	438 547	5 231	0	5 231
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	108	0	108	448 454	0	448 454	448 519	0	448 519	43	0	43
31902	100 000	0	100 000	2 060 000	0	2 060 000	2 160 000	0	2 160 000	0	0	0
45106	3 798	0	3 798	10 018	0	10 018	9 323	0	9 323	4 493	0	4 493
45107	23 637	0	23 637	0	0	0	2 180	0	2 180	21 457	0	21 457
45108	5 830	0	5 830	0	0	0	100	0	100	5 730	0	5 730
45204	230 045	0	230 045	46 878	0	46 878	145 977	0	145 977	130 946	0	130 946
45205	31 849	0	31 849	13 465	0	13 465	1 249	0	1 249	44 065	0	44 065
45206	163 202	0	163 202	140 897	0	140 897	68 851	0	68 851	235 248	0	235 248
45207	171 491	0	171 491	60 183	0	60 183	61 510	0	61 510	170 164	0	170 164
45406	1 060	0	1 060	0	0	0	355	0	355	705	0	705
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	620	0	620	0	0	0	35	0	35	585	0	585
45506	12 559	0	12 559	2 342	0	2 342	3 487	0	3 487	11 414	0	11 414
45507	2 734	0	2 734	0	0	0	174	0	174	2 560	0	2 560
45811	0	0	0	81	0	81	0	0	0	81	0	81
45812	2 143	0	2 143	304	0	304	0	0	0	2 447	0	2 447
45815	465	0	465	476	0	476	460	0	460	481	0	481
45912	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
45915	123	0	123	133	0	133	123	0	123	133	0	133
47404	0	1 600	1 600	0	166 066	166 066	0	166 801	166 801	0	865	865
47408	0	0	0	1 226 939	1 489 999	2 716 938	1 226 939	1 489 999	2 716 938	0	0	0
47423	1 118	0	1 118	4 785	0	4 785	4 780	0	4 780	1 123	0	1 123
47427	2 631	1	2 632	3 240	4	3 244	2 631	1	2 632	3 240	4	3 244
50104	195 284	0	195 284	1 458	0	1 458	0	0	0	196 742	0	196 742
50105	0	0	0	100 814	0	100 814	0	0	0	100 814	0	100 814
50106	144 482	0	144 482	74 125	0	74 125	88 080	0	88 080	130 527	0	130 527
50107	52 843	0	52 843	447	0	447	31 972	0	31 972	21 318	0	21 318
50110	0	107 093	107 093	0	9 268	9 268	0	4 089	4 089	0	112 272	112 272
50121	15 430	0	15 430	1 049	0	1 049	3 175	0	3 175	13 304	0	13 304
50211	0	832 061	832 061	0	70 742	70 742	0	140 274	140 274	0	762 529	762 529
50218	0	0	0	0	106 213	106 213	0	26	26	0	106 187	106 187
50221	64 511	0	64 511	2 914	0	2 914	5 602	0	5 602	61 823	0	61 823
51401	0	0	0	39 960	0	39 960	39 960	0	39 960	0	0	0
52503	5	0	5	6	0	6	11	0	11	0	0	0
60302	47	0	47	0	0	0	36	0	36	11	0	11
60306	56	0	56	41	0	41	25	0	25	72	0	72
60308	2	0	2	211	0	211	199	0	199	14	0	14
60310	2	0	2	227	0	227	213	0	213	16	0	16
60312	1 834	0	1 834	3 751	0	3 751	4 065	0	4 065	1 520	0	1 520
60314	381	0	381	0	0	0	137	0	137	244	0	244
60315	0	0	0	403	0	403	304	0	304	99	0	99
60323	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60336	70	0	70	128	0	128	124	0	124	74	0	74
60401	24 313	0	24 313	8	0	8	0	0	0	24 321	0	24 321
60415	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60901	8 021	0	8 021	164	0	164	0	0	0	8 185	0	8 185
60906	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
61008	3	0	3	185	0	185	184	0	184	4	0	4
61009	2	0	2	336	0	336	336	0	336	2	0	2
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	159 754	0	159 754	159 754	0	159 754	0	0	0
61403	254	0	254	109	0	109	32	0	32	331	0	331
61702	3 882	0	3 882	0	0	0	0	0	0	3 882	0	3 882
70606	2 006 600	0	2 006 600	77 748	0	77 748	11	0	11	2 084 337	0	2 084 337
70607	0	0	0	112	0	112	28	0	28	84	0	84
70608	1 577 816	0	1 577 816	121 131	0	121 131	0	0	0	1 698 947	0	1 698 947
70611	11 030	0	11 030	14 247	0	14 247	0	0	0	25 277	0	25 277
Итого по активу (баланс)	5 145 585	1 000 933	6 146 518	20 869 644	2 825 393	23 695 037	20 750 684	2 754 531	23 505 215	5 264 545	1 071 795	6 336 340
Пассив
10208	181 617	0	181 617	0	0	0	0	0	0	181 617	0	181 617
10603	64 511	0	64 511	5 602	0	5 602	2 914	0	2 914	61 823	0	61 823
10701	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
10801	215 679	0	215 679	0	0	0	0	0	0	215 679	0	215 679
30126	1 350	0	1 350	1 304	0	1 304	381	0	381	427	0	427
30232	0	0	0	2 677	5 522	8 199	2 677	5 522	8 199	0	0	0
30236	0	0	0	4	51	55	4	51	55	0	0	0
30607	23	0	23	14	0	14	0	0	0	9	0	9
32901	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
407	412 240	3 214	415 454	2 201 704	59 247	2 260 951	2 064 021	59 451	2 123 472	274 557	3 418	277 975
408.1	3 188	0	3 188	15 811	0	15 811	16 062	0	16 062	3 439	0	3 439
408.2	26 600	45 177	71 777	312 130	119 894	432 024	297 948	119 168	417 116	12 418	44 451	56 869
40905	0	0	0	681	0	681	681	0	681	0	0	0
40909	0	0	0	433	1 945	2 378	433	1 945	2 378	0	0	0
40910	0	0	0	908	55	963	908	55	963	0	0	0
40911	0	0	0	1 757	699	2 456	1 757	699	2 456	0	0	0
40912	0	0	0	1 247	3 812	5 059	1 247	3 812	5 059	0	0	0
40913	0	0	0	84	1 170	1 254	84	1 170	1 254	0	0	0
42007	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42102	11 400	0	11 400	11 407	0	11 407	7	0	7	0	0	0
42107	0	741 596	741 596	0	28 532	28 532	0	61 143	61 143	0	774 207	774 207
42206	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
42301	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
42303	172 423	0	172 423	282 254	0	282 254	262 482	0	262 482	152 651	0	152 651
42304	2 746	3 084	5 830	911	1 049	1 960	3 808	235	4 043	5 643	2 270	7 913
42305	4 894	112 943	117 837	105	5 181	5 286	406	11 930	12 336	5 195	119 692	124 887
42306	268 704	54 082	322 786	112 120	26 755	138 875	132 018	52 902	184 920	288 602	80 229	368 831
42307	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42309	16	0	16	2	0	2	2	0	2	16	0	16
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	5 863	0	5 863	4 854	0	4 854	5 009	0	5 009	6 018	0	6 018
45215	19 901	0	19 901	4 066	0	4 066	4 510	0	4 510	20 345	0	20 345
45415	51	0	51	7	0	7	0	0	0	44	0	44
45515	2 364	0	2 364	886	0	886	555	0	555	2 033	0	2 033
45818	2 128	0	2 128	105	0	105	386	0	386	2 409	0	2 409
45918	188	0	188	28	0	28	30	0	30	190	0	190
47407	0	0	0	1 526 545	1 189 099	2 715 644	1 526 545	1 189 099	2 715 644	0	0	0
47411	3 248	2 047	5 295	2 475	78	2 553	5 190	649	5 839	5 963	2 618	8 581
47416	0	0	0	16	0	16	161	0	161	145	0	145
47422	962	0	962	16 484	0	16 484	18 648	0	18 648	3 126	0	3 126
47425	89 907	0	89 907	26 006	0	26 006	26 615	0	26 615	90 516	0	90 516
47426	0	0	0	0	0	0	0	3 685	3 685	0	3 685	3 685
50120	0	0	0	28	0	28	112	0	112	84	0	84
52301	2 028	0	2 028	0	0	0	0	0	0	2 028	0	2 028
52302	3 000	0	3 000	5 300	0	5 300	2 300	0	2 300	0	0	0
52304	230	40 161	40 391	0	40 819	40 819	260	15 745	16 005	490	15 087	15 577
52305	18 197	0	18 197	0	0	0	330	0	330	18 527	0	18 527
52306	6 274	2 438	8 712	0	94	94	0	201	201	6 274	2 545	8 819
52406	0	0	0	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300	0	0	0
52501	728	13	741	0	15	15	167	7	174	895	5	900
60301	159	0	159	15 077	0	15 077	14 918	0	14 918	0	0	0
60305	2 333	0	2 333	5 737	0	5 737	5 236	0	5 236	1 832	0	1 832
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
60311	349	0	349	1 768	0	1 768	1 783	0	1 783	364	0	364
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	327	0	327	155	0	155	193	0	193	365	0	365
60335	705	0	705	1 697	0	1 697	1 545	0	1 545	553	0	553
60349	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
60414	8 427	0	8 427	0	0	0	386	0	386	8 813	0	8 813
60903	973	0	973	0	0	0	160	0	160	1 133	0	1 133
61701	3 838	0	3 838	0	0	0	0	0	0	3 838	0	3 838
70601	1 994 659	0	1 994 659	0	0	0	85 091	0	85 091	2 079 750	0	2 079 750
70602	15 556	0	15 556	3 175	0	3 175	1 049	0	1 049	13 430	0	13 430
70603	1 574 519	0	1 574 519	0	0	0	122 875	0	122 875	1 697 394	0	1 697 394
70613	9 026	0	9 026	0	0	0	0	0	0	9 026	0	9 026
70615	3 252	0	3 252	0	0	0	0	0	0	3 252	0	3 252
Итого по пассиву (баланс)	5 141 763	1 004 755	6 146 518	4 570 884	1 484 017	6 054 901	4 717 254	1 527 469	6 244 723	5 288 133	1 048 207	6 336 340
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	26 729	42 599	69 328	1 050	15 946	16 996	460	40 913	41 373	27 319	17 632	44 951
90901	22 066	0	22 066	189	0	189	53	0	53	22 202	0	22 202
90902	38 265	0	38 265	2 725	0	2 725	892	0	892	40 098	0	40 098
91414	3 408 414	0	3 408 414	619 465	0	619 465	515 020	0	515 020	3 512 859	0	3 512 859
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91501	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
91604	1 218	0	1 218	0	0	0	0	0	0	1 218	0	1 218
99998	2 714 536	0	2 714 536	750 250	0	750 250	705 366	0	705 366	2 759 420	0	2 759 420
Итого по активу (баланс)	6 513 279	42 599	6 555 878	1 373 679	15 946	1 389 625	1 221 791	40 913	1 262 704	6 665 167	17 632	6 682 799
Пассив
91003	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
91004	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
91311	12 662	40 161	52 823	0	50 623	50 623	0	25 549	25 549	12 662	15 087	27 749
91312	499 682	0	499 682	2 415	0	2 415	58 832	0	58 832	556 099	0	556 099
91315	1 698 300	0	1 698 300	244 240	0	244 240	340 413	0	340 413	1 794 473	0	1 794 473
91316	156	0	156	58 183	0	58 183	58 027	0	58 027	0	0	0
91317	408 426	0	408 426	349 076	0	349 076	266 600	0	266 600	325 950	0	325 950
91507	55 149	0	55 149	0	0	0	0	0	0	55 149	0	55 149
99999	3 841 342	0	3 841 342	557 334	0	557 334	639 371	0	639 371	3 923 379	0	3 923 379
Итого по пассиву (баланс)	6 515 717	40 161	6 555 878	1 212 077	50 623	1 262 700	1 364 072	25 549	1 389 621	6 667 712	15 087	6 682 799
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	41 902	68 801	110 703	535 051	773 079	1 308 130	496 375	818 686	1 315 061	80 578	23 194	103 772
99996	110 427	0	110 427	1 306 830	0	1 306 830	1 313 595	0	1 313 595	103 662	0	103 662
Итого по активу (баланс)	152 329	68 801	221 130	1 841 881	773 079	2 614 960	1 809 970	818 686	2 628 656	184 240	23 194	207 434
Пассив
96901	68 438	41 989	110 427	816 507	497 089	1 313 596	771 114	484 363	1 255 477	23 045	29 263	52 308
97101	0	0	0	0	0	0	51 354	0	51 354	51 354	0	51 354
99997	110 703	0	110 703	1 315 061	0	1 315 061	1 308 130	0	1 308 130	103 772	0	103 772
Итого по пассиву (баланс)	179 141	41 989	221 130	2 131 568	497 089	2 628 657	2 130 598	484 363	2 614 961	178 171	29 263	207 434
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	405 100,0000	0	0	560 273,0000	0	0	506 397,0000	0	0	458 976,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	405 100,0000	0	0	560 277,0000	0	0	506 401,0000	0	0	458 976,0000
Пассив
98050	0	0	155 100,0000	0	0	256 401,0000	0	0	420 277,0000	0	0	318 976,0000
98070	0	0	250 000,0000	0	0	250 000,0000	0	0	140 000,0000	0	0	140 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	405 100,0000	0	0	506 401,0000	0	0	560 277,0000	0	0	458 976,0000

Страница была полезной?