Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	27 236	0	27 236	45 515	0	45 515	42 498	0	42 498	30 253	0	30 253
10610	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
20202	1 584 254	571 231	2 155 485	37 141 615	399 138	37 540 753	36 118 207	594 630	36 712 837	2 607 662	375 739	2 983 401
20208	724 146	0	724 146	9 865 633	0	9 865 633	9 883 697	0	9 883 697	706 082	0	706 082
20209	158 321	0	158 321	18 483 014	297 007	18 780 021	17 911 630	297 007	18 208 637	729 705	0	729 705
30102	3 157 671	0	3 157 671	50 514 934	0	50 514 934	50 696 854	0	50 696 854	2 975 751	0	2 975 751
30110	44 801	1 705	46 506	52 966 082	197 934	53 164 016	52 981 699	197 307	53 179 006	29 184	2 332	31 516
30114	0	179 719	179 719	0	5 833 347	5 833 347	0	4 528 760	4 528 760	0	1 484 306	1 484 306
30202	1 394 877	0	1 394 877	0	0	0	20 182	0	20 182	1 374 695	0	1 374 695
30204	74 648	0	74 648	3 554	0	3 554	0	0	0	78 202	0	78 202
30210	8 000	0	8 000	89 836	0	89 836	97 836	0	97 836	0	0	0
30215	2 484	0	2 484	1 440	0	1 440	0	0	0	3 924	0	3 924
30221	2 000	0	2 000	51 999	0	51 999	53 999	0	53 999	0	0	0
30233	1 260 852	1 984	1 262 836	25 800 484	384 279	26 184 763	26 381 105	375 021	26 756 126	680 231	11 242	691 473
30413	9 612	247	9 859	52 450 294	188 987	52 639 281	52 430 408	189 108	52 619 516	29 498	126	29 624
30424	1 612	411	2 023	83 396 407	66 251 223	149 647 630	83 389 737	66 251 598	149 641 335	8 282	36	8 318
31903	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32107	0	3 279 530	3 279 530	0	168 340	168 340	0	159 160	159 160	0	3 288 710	3 288 710
32108	0	0	0	0	1 974 387	1 974 387	0	1 161	1 161	0	1 973 226	1 973 226
32202	0	0	0	12 008 499	16 993 096	29 001 595	9 953 465	16 993 096	26 946 561	2 055 034	0	2 055 034
32203	2 228 922	2 019 388	4 248 310	12 614 374	23 739 172	36 353 546	13 344 692	22 981 043	36 325 735	1 498 604	2 777 517	4 276 121
45206	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45208	0	2 959 776	2 959 776	0	151 541	151 541	0	167 922	167 922	0	2 943 395	2 943 395
45502	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45504	65 546	0	65 546	32 216	0	32 216	29 999	0	29 999	67 763	0	67 763
45505	7 268 184	0	7 268 184	1 697 262	0	1 697 262	1 749 001	0	1 749 001	7 216 445	0	7 216 445
45506	78 718 604	0	78 718 604	8 551 175	0	8 551 175	8 363 529	0	8 363 529	78 906 250	0	78 906 250
45507	85 657 793	208 411	85 866 204	5 856 487	10 655	5 867 142	4 256 776	11 848	4 268 624	87 257 504	207 218	87 464 722
45509	13 687 951	0	13 687 951	3 461 181	0	3 461 181	3 300 394	0	3 300 394	13 848 738	0	13 848 738
45606	151 018	0	151 018	0	0	0	0	0	0	151 018	0	151 018
45706	0	11 511	11 511	0	588	588	0	619	619	0	11 480	11 480
45812	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
45815	6 707 349	362 598	7 069 947	1 694 213	19 606	1 713 819	1 524 425	22 516	1 546 941	6 877 137	359 688	7 236 825
45817	0	260	260	0	40	40	0	35	35	0	265	265
45915	394 529	3 067	397 596	325 071	216	325 287	334 266	594	334 860	385 334	2 689	388 023
47002	1 245 129	2 682 711	3 927 840	14 903 798	17 811 794	32 715 592	15 423 566	20 494 505	35 918 071	725 361	0	725 361
47301	0	1 967 582	1 967 582	0	103 816	103 816	0	98 291	98 291	0	1 973 107	1 973 107
47404	0	91 921	91 921	40 759 598	66 761 053	107 520 651	40 759 598	66 814 494	107 574 092	0	38 480	38 480
47408	0	0	0	25 744 315	9 149 307	34 893 622	25 744 315	9 149 307	34 893 622	0	0	0
47417	1 006	0	1 006	201	0	201	783	0	783	424	0	424
47421	6 888	0	6 888	35 637	0	35 637	42 518	0	42 518	7	0	7
47423	1 723 300	877	1 724 177	424 207	177 654	601 861	381 939	177 660	559 599	1 765 568	871	1 766 439
47427	1 618 086	51 853	1 669 939	3 182 573	54 520	3 237 093	3 119 351	62 307	3 181 658	1 681 308	44 066	1 725 374
47801	87 774	249 296	337 070	0	12 755	12 755	1 044	13 900	14 944	86 730	248 151	334 881
47802	416 233	0	416 233	18	0	18	46 430	0	46 430	369 821	0	369 821
50207	1 653 897	0	1 653 897	12 404	0	12 404	19 084	0	19 084	1 647 217	0	1 647 217
50208	842 337	0	842 337	6 101	0	6 101	279 625	0	279 625	568 813	0	568 813
50211	656 294	3 288 840	3 945 134	4 261	195 274	199 535	0	307 402	307 402	660 555	3 176 712	3 837 267
50214	21 158 985	0	21 158 985	17 924 897	0	17 924 897	13 174 892	0	13 174 892	25 908 990	0	25 908 990
50218	0	0	0	502 569	0	502 569	502 569	0	502 569	0	0	0
50221	65 721	0	65 721	19 313	0	19 313	61 174	0	61 174	23 860	0	23 860
50905	0	0	0	518	0	518	514	0	514	4	0	4
60103	1 776 015	0	1 776 015	0	0	0	0	0	0	1 776 015	0	1 776 015
60202	13 910	0	13 910	0	0	0	0	0	0	13 910	0	13 910
60302	549 751	0	549 751	107	0	107	320 108	0	320 108	229 750	0	229 750
60306	34 405	0	34 405	226 889	0	226 889	233 381	0	233 381	27 913	0	27 913
60308	5 306	291	5 597	10 247	464	10 711	9 114	549	9 663	6 439	206	6 645
60310	20 492	0	20 492	67 387	0	67 387	67 430	0	67 430	20 449	0	20 449
60312	349 521	0	349 521	347 052	0	347 052	356 622	0	356 622	339 951	0	339 951
60314	7 560	227 483	235 043	6 585	57 289	63 874	2 646	10 596	13 242	11 499	274 176	285 675
60323	782 669	8 086	790 755	199 048	416	199 464	382 309	486	382 795	599 408	8 016	607 424
60336	248 407	0	248 407	42 279	0	42 279	11 918	0	11 918	278 768	0	278 768
60401	8 060 345	0	8 060 345	17 644	0	17 644	33 054	0	33 054	8 044 935	0	8 044 935
60404	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
60415	30 866	0	30 866	9 954	0	9 954	13 916	0	13 916	26 904	0	26 904
60901	861 437	0	861 437	192	0	192	0	0	0	861 629	0	861 629
60906	230 423	0	230 423	5 465	0	5 465	192	0	192	235 696	0	235 696
61002	2 523	0	2 523	2 075	0	2 075	2 075	0	2 075	2 523	0	2 523
61008	2 748	0	2 748	15 763	0	15 763	15 890	0	15 890	2 621	0	2 621
61009	13 905	0	13 905	6 372	0	6 372	6 479	0	6 479	13 798	0	13 798
61209	0	0	0	29 994	0	29 994	29 994	0	29 994	0	0	0
61210	0	0	0	12 955 776	0	12 955 776	12 955 776	0	12 955 776	0	0	0
61212	0	0	0	45 712	0	45 712	45 712	0	45 712	0	0	0
61403	7 593	0	7 593	1 480	0	1 480	0	0	0	9 073	0	9 073
61702	1 390 264	0	1 390 264	0	0	0	0	0	0	1 390 264	0	1 390 264
61907	145 045	0	145 045	0	0	0	0	0	0	145 045	0	145 045
61908	38 930	0	38 930	0	0	0	0	0	0	38 930	0	38 930
62001	207 318	0	207 318	10 266	0	10 266	0	0	0	217 584	0	217 584
70606	70 452 362	0	70 452 362	6 673 849	0	6 673 849	2 739	0	2 739	77 123 472	0	77 123 472
70608	26 687 610	0	26 687 610	1 862 687	0	1 862 687	0	0	0	28 550 297	0	28 550 297
70610	16 980	0	16 980	4	0	4	0	0	0	16 984	0	16 984
70611	742 444	0	742 444	568 712	0	568 712	30	0	30	1 311 126	0	1 311 126
70614	3 657	0	3 657	0	0	0	0	0	0	3 657	0	3 657
70616	503 136	0	503 136	0	0	0	0	0	0	503 136	0	503 136
Итого по активу (баланс)	351 642 885	18 168 778	369 811 663	505 747 240	210 933 898	716 681 138	493 911 192	209 900 922	703 812 114	363 478 933	19 201 754	382 680 687
Пассив
10208	4 173 000	0	4 173 000	0	0	0	0	0	0	4 173 000	0	4 173 000
10601	97 058	0	97 058	0	0	0	0	0	0	97 058	0	97 058
10602	226 165	0	226 165	0	0	0	0	0	0	226 165	0	226 165
10603	65 721	0	65 721	61 175	0	61 175	19 314	0	19 314	23 860	0	23 860
10609	30 916	0	30 916	0	0	0	0	0	0	30 916	0	30 916
10701	48 207	0	48 207	0	0	0	0	0	0	48 207	0	48 207
10801	35 617 320	0	35 617 320	0	0	0	0	0	0	35 617 320	0	35 617 320
30111	29 470	47	29 517	19 910 648	4	19 910 652	19 884 407	4	19 884 411	3 229	47	3 276
30126	3	0	3	9	0	9	8	0	8	2	0	2
30223	398 029	0	398 029	5 264 644	0	5 264 644	5 038 926	0	5 038 926	172 311	0	172 311
30226	102 612	0	102 612	978	0	978	355	0	355	101 989	0	101 989
30232	721 937	11 000	732 937	18 327 823	352 449	18 680 272	17 609 342	343 799	17 953 141	3 456	2 350	5 806
30236	0	586	586	0	14 120	14 120	0	13 654	13 654	0	120	120
30606	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31402	0	0	0	14 368 000	0	14 368 000	14 600 000	0	14 600 000	232 000	0	232 000
31403	1 017 000	0	1 017 000	4 104 000	0	4 104 000	3 087 000	0	3 087 000	0	0	0
31502	0	0	0	487 236	33 484	520 720	487 236	33 484	520 720	0	0	0
407	2 204 319	252	2 204 571	3 147 769	13	3 147 782	3 071 027	13	3 071 040	2 127 577	252	2 127 829
408.1	49	1	50	47	0	47	42	1	43	44	2	46
40807	219 025	34 100	253 125	98 919	8 652	107 571	89 003	8 666	97 669	209 109	34 114	243 223
40817	42 070 125	1 298 850	43 368 975	28 286 759	344 477	28 631 236	25 611 276	410 152	26 021 428	39 394 642	1 364 525	40 759 167
40820	57 980	9	57 989	24 709	155	24 864	30 255	155	30 410	63 526	9	63 535
40901	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0
40907	210 412	0	210 412	2 834 940	0	2 834 940	2 739 023	0	2 739 023	114 495	0	114 495
40911	149 597	0	149 597	1 529 487	0	1 529 487	1 519 743	0	1 519 743	139 853	0	139 853
42301	7 892 557	42 940	7 935 497	33 091 978	10 492	33 102 470	33 283 070	9 918	33 292 988	8 083 649	42 366	8 126 015
42303	4 560 266	0	4 560 266	1 522 091	0	1 522 091	2 703 559	0	2 703 559	5 741 734	0	5 741 734
42304	0	0	0	48 662	0	48 662	10 971 151	0	10 971 151	10 922 489	0	10 922 489
42305	6 473 976	0	6 473 976	1 499 145	0	1 499 145	483 781	0	483 781	5 458 612	0	5 458 612
42306	115 839 918	3 424 056	119 263 974	6 536 872	352 289	6 889 161	3 396 772	221 569	3 618 341	112 699 818	3 293 336	115 993 154
42601	13 087	3 062	16 149	4 725	4 707	9 432	4 729	4 672	9 401	13 091	3 027	16 118
42603	5 450	0	5 450	1 101	0	1 101	79	0	79	4 428	0	4 428
42604	0	0	0	0	0	0	4 327	0	4 327	4 327	0	4 327
42605	8 153	0	8 153	1 233	0	1 233	310	0	310	7 230	0	7 230
42606	118 420	17 451	135 871	10 575	3 179	13 754	2 997	1 888	4 885	110 842	16 160	127 002
44007	0	13 118 121	13 118 121	0	636 640	636 640	0	673 359	673 359	0	13 154 840	13 154 840
45215	263 420	0	263 420	39 908	0	39 908	70 507	0	70 507	294 019	0	294 019
45515	7 876 397	0	7 876 397	934 844	0	934 844	875 775	0	875 775	7 817 328	0	7 817 328
45615	31 714	0	31 714	0	0	0	0	0	0	31 714	0	31 714
45715	3 350	0	3 350	163	0	163	153	0	153	3 340	0	3 340
45818	5 491 192	0	5 491 192	809 122	0	809 122	1 028 303	0	1 028 303	5 710 373	0	5 710 373
45918	199 736	0	199 736	58 832	0	58 832	64 200	0	64 200	205 104	0	205 104
47008	32 091	0	32 091	171 808	0	171 808	171 389	0	171 389	31 672	0	31 672
47403	0	0	0	57 304 459	58 338 087	115 642 546	57 304 459	58 338 087	115 642 546	0	0	0
47407	0	0	0	27 959 949	6 937 988	34 897 937	27 959 949	6 937 988	34 897 937	0	0	0
47411	666 717	2 004	668 721	458 473	1 408	459 881	490 772	2 023	492 795	699 016	2 619	701 635
47416	6 221	9	6 230	95 143	1 343	96 486	94 962	1 343	96 305	6 040	9	6 049
47422	157 364	0	157 364	1 033 179	30 243	1 063 422	1 034 099	30 243	1 064 342	158 284	0	158 284
47424	28	0	28	48 823	0	48 823	49 455	0	49 455	660	0	660
47425	1 264 244	0	1 264 244	545 683	0	545 683	560 942	0	560 942	1 279 503	0	1 279 503
47426	543	623 658	624 201	14 736	711 074	725 810	14 193	137 295	151 488	0	49 879	49 879
47804	251 926	0	251 926	25 814	0	25 814	21 837	0	21 837	247 949	0	247 949
50219	73 931	0	73 931	3 451	0	3 451	4 006	0	4 006	74 486	0	74 486
50220	29 149	0	29 149	42 500	0	42 500	45 517	0	45 517	32 166	0	32 166
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	300 806	0	300 806	807 593	0	807 593	678 886	0	678 886	172 099	0	172 099
60305	477 905	0	477 905	892 079	0	892 079	897 701	0	897 701	483 527	0	483 527
60307	0	0	0	2 245	0	2 245	2 245	0	2 245	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	121 720	0	121 720	121 720	0	121 720
60311	504 657	0	504 657	1 006 960	0	1 006 960	1 083 339	0	1 083 339	581 036	0	581 036
60313	294	0	294	686	3 638	4 324	682	3 638	4 320	290	0	290
60322	6 510	14 757	21 267	387 858	716	388 574	385 843	758	386 601	4 495	14 799	19 294
60324	655 111	0	655 111	825 255	0	825 255	588 960	0	588 960	418 816	0	418 816
60335	119 744	0	119 744	185 604	0	185 604	189 641	0	189 641	123 781	0	123 781
60349	168 020	0	168 020	0	0	0	0	0	0	168 020	0	168 020
60414	4 624 153	0	4 624 153	27 054	0	27 054	30 541	0	30 541	4 627 640	0	4 627 640
60903	441 096	0	441 096	0	0	0	12 700	0	12 700	453 796	0	453 796
61501	43 422	0	43 422	3 607	0	3 607	1 167	0	1 167	40 982	0	40 982
70601	78 966 160	0	78 966 160	56 383	0	56 383	8 091 786	0	8 091 786	87 001 563	0	87 001 563
70603	26 200 695	0	26 200 695	0	0	0	1 873 700	0	1 873 700	28 074 395	0	28 074 395
70605	11 970	0	11 970	0	0	0	48	0	48	12 018	0	12 018
70613	1 404	0	1 404	0	0	0	0	0	0	1 404	0	1 404
Итого по пассиву (баланс)	351 220 760	18 590 903	369 811 663	234 915 236	67 785 158	302 700 394	248 396 709	67 172 709	315 569 418	364 702 233	17 978 454	382 680 687
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 625	0	5 625	31	0	31	7	0	7	5 649	0	5 649
80601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
80901	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
Итого по активу (баланс)	5 663	0	5 663	38	0	38	7	0	7	5 694	0	5 694
Пассив
85101	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
85401	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
85501	663	0	663	0	0	0	0	0	0	663	0	663
Итого по пассиву (баланс)	5 663	0	5 663	0	0	0	31	0	31	5 694	0	5 694
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	33	0	33	116	0	116	0	0	0	149	0	149
90902	4	0	4	11	0	11	0	0	0	15	0	15
90907	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0
90909	98 480	0	98 480	28 857	0	28 857	34 924	0	34 924	92 413	0	92 413
91202	875	0	875	246	0	246	234	0	234	887	0	887
91203	392	0	392	2 621	0	2 621	2 640	0	2 640	373	0	373
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
91417	200 000	4 335	204 335	0	222	222	0	209	209	200 000	4 348	204 348
91418	504 018	249 296	753 314	17	12 757	12 774	47 473	13 902	61 375	456 562	248 151	704 713
91419	0	0	0	35 220	0	35 220	35 220	0	35 220	0	0	0
91501	14 508	0	14 508	0	0	0	0	0	0	14 508	0	14 508
91604	250 225	68 181	318 406	49 070	5 399	54 469	47 468	6 038	53 506	251 827	67 542	319 369
91704	7 443 476	31 035	7 474 511	27 924	1 594	29 518	47 247	1 507	48 754	7 424 153	31 122	7 455 275
91802	104 133 818	883 212	105 017 030	334 208	45 334	379 542	434 192	42 870	477 062	104 033 834	885 676	104 919 510
91803	15 760 750	65 334	15 826 084	347 971	3 352	351 323	140 207	3 169	143 376	15 968 514	65 517	16 034 031
99998	58 366 420	0	58 366 420	114 088 058	0	114 088 058	114 300 236	0	114 300 236	58 154 242	0	58 154 242
Итого по активу (баланс)	188 573 000	1 301 393	189 874 393	114 923 820	68 658	114 992 478	115 099 341	67 695	115 167 036	188 397 479	1 302 356	189 699 835
Пассив
91311	3 420 469	1 893 387	5 313 856	38 456	111 245	149 701	16 849	97 036	113 885	3 398 862	1 879 178	5 278 040
91312	5 718 884	8 264	5 727 148	0	400	400	0	423	423	5 718 884	8 287	5 727 171
91314	4 258 362	4 620 989	8 879 351	56 782 316	53 173 913	109 956 229	58 148 673	50 752 417	108 901 090	5 624 719	2 199 493	7 824 212
91317	38 445 957	0	38 445 957	4 193 903	0	4 193 903	5 072 657	0	5 072 657	39 324 711	0	39 324 711
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91508	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99999	131 507 973	0	131 507 973	855 682	0	855 682	893 302	0	893 302	131 545 593	0	131 545 593
Итого по пассиву (баланс)	183 351 753	6 522 640	189 874 393	61 870 357	53 285 558	115 155 915	64 131 481	50 849 876	114 981 357	185 612 877	4 086 958	189 699 835
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 239	1 365 451	1 368 690	1 703 064	5 569 234	7 272 298	1 501 951	6 933 040	8 434 991	204 352	1 645	205 997
93902	0	0	0	0	48 084	48 084	0	48 084	48 084	0	0	0
94101	0	0	0	19 219 815	0	19 219 815	17 189 015	0	17 189 015	2 030 800	0	2 030 800
94102	0	0	0	0	713	713	0	6	6	0	707	707
99996	1 375 571	0	1 375 571	26 531 214	0	26 531 214	25 667 622	0	25 667 622	2 239 163	0	2 239 163
Итого по активу (баланс)	1 378 810	1 365 451	2 744 261	47 454 093	5 618 031	53 072 124	44 358 588	6 981 130	51 339 718	4 474 315	2 352	4 476 667
Пассив
96901	1 372 333	3 238	1 375 571	24 113 475	1 506 185	25 619 660	24 774 590	1 707 242	26 481 832	2 033 448	204 295	2 237 743
96902	0	0	0	47 953	0	47 953	48 666	0	48 666	713	0	713
97101	0	0	0	0	9	9	0	716	716	0	707	707
99997	1 368 690	0	1 368 690	25 672 096	0	25 672 096	26 540 910	0	26 540 910	2 237 504	0	2 237 504
Итого по пассиву (баланс)	2 741 023	3 238	2 744 261	49 833 524	1 506 194	51 339 718	51 364 166	1 707 958	53 072 124	4 271 665	205 002	4 476 667

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?