Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	61 301	0	61 301	41 816	0	41 816	75 881	0	75 881	27 236	0	27 236
10610	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
20202	1 499 978	342 417	1 842 395	22 370 972	790 141	23 161 113	22 286 696	561 327	22 848 023	1 584 254	571 231	2 155 485
20208	690 937	0	690 937	9 414 187	0	9 414 187	9 380 978	0	9 380 978	724 146	0	724 146
20209	161 457	1 702	163 159	5 735 678	276 596	6 012 274	5 738 814	278 298	6 017 112	158 321	0	158 321
30102	5 729 902	0	5 729 902	50 769 548	0	50 769 548	53 341 779	0	53 341 779	3 157 671	0	3 157 671
30110	39 938	2 169	42 107	33 315 308	4 167 545	37 482 853	33 310 445	4 168 009	37 478 454	44 801	1 705	46 506
30114	0	1 529 364	1 529 364	0	5 530 085	5 530 085	0	6 879 730	6 879 730	0	179 719	179 719
30202	1 399 454	0	1 399 454	0	0	0	4 577	0	4 577	1 394 877	0	1 394 877
30204	60 845	0	60 845	13 803	0	13 803	0	0	0	74 648	0	74 648
30210	17 000	0	17 000	91 573	0	91 573	100 573	0	100 573	8 000	0	8 000
30215	2 484	0	2 484	0	0	0	0	0	0	2 484	0	2 484
30221	7 500	0	7 500	55 200	0	55 200	60 700	0	60 700	2 000	0	2 000
30233	667 093	11 697	678 790	22 725 587	312 633	23 038 220	22 131 828	322 346	22 454 174	1 260 852	1 984	1 262 836
30413	28 894	2 569	31 463	30 013 573	4 156 552	34 170 125	30 032 855	4 158 874	34 191 729	9 612	247	9 859
30424	2 228	455	2 683	106 120 533	108 246 779	214 367 312	106 121 149	108 246 823	214 367 972	1 612	411	2 023
30425	4 526	0	4 526	0	0	0	4 526	0	4 526	0	0	0
31903	0	0	0	16 499 999	0	16 499 999	11 499 999	0	11 499 999	5 000 000	0	5 000 000
32002	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 500 000	813 942	4 313 942	3 500 000	813 942	4 313 942	0	0	0
32107	0	0	0	0	3 433 762	3 433 762	0	154 232	154 232	0	3 279 530	3 279 530
32202	0	0	0	40 209 919	18 296 659	58 506 578	40 209 919	18 296 659	58 506 578	0	0	0
32203	11 588 950	4 595 748	16 184 698	9 129 903	18 259 216	27 389 119	18 489 931	20 835 576	39 325 507	2 228 922	2 019 388	4 248 310
45208	0	3 072 205	3 072 205	0	113 688	113 688	0	226 117	226 117	0	2 959 776	2 959 776
45504	69 844	0	69 844	25 398	0	25 398	29 696	0	29 696	65 546	0	65 546
45505	7 610 770	0	7 610 770	1 376 810	0	1 376 810	1 719 396	0	1 719 396	7 268 184	0	7 268 184
45506	78 803 784	0	78 803 784	8 067 930	0	8 067 930	8 153 110	0	8 153 110	78 718 604	0	78 718 604
45507	84 362 114	218 065	84 580 179	5 414 373	8 050	5 422 423	4 118 694	17 704	4 136 398	85 657 793	208 411	85 866 204
45509	13 451 575	0	13 451 575	3 265 859	0	3 265 859	3 029 483	0	3 029 483	13 687 951	0	13 687 951
45606	151 018	0	151 018	0	0	0	0	0	0	151 018	0	151 018
45706	0	12 008	12 008	0	442	442	0	939	939	0	11 511	11 511
45812	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
45815	6 829 329	379 395	7 208 724	1 709 754	14 955	1 724 709	1 831 734	31 752	1 863 486	6 707 349	362 598	7 069 947
45817	0	257	257	0	35	35	0	32	32	0	260	260
45915	379 240	3 268	382 508	341 679	236	341 915	326 390	437	326 827	394 529	3 067	397 596
47002	778 267	3 755 150	4 533 417	20 728 879	63 460 988	84 189 867	20 262 017	64 533 427	84 795 444	1 245 129	2 682 711	3 927 840
47301	0	2 036 447	2 036 447	0	81 944	81 944	0	150 809	150 809	0	1 967 582	1 967 582
47404	0	34 135	34 135	80 861 978	107 476 400	188 338 378	80 861 978	107 418 614	188 280 592	0	91 921	91 921
47408	0	0	0	25 897 866	4 179 904	30 077 770	25 897 866	4 179 904	30 077 770	0	0	0
47417	825	0	825	108 656	3	108 659	108 475	3	108 478	1 006	0	1 006
47421	21	0	21	16 035	0	16 035	9 168	0	9 168	6 888	0	6 888
47423	1 770 113	962	1 771 075	354 462	405 941	760 403	401 275	406 026	807 301	1 723 300	877	1 724 177
47427	1 676 120	25 206	1 701 326	3 111 771	50 547	3 162 318	3 169 805	23 900	3 193 705	1 618 086	51 853	1 669 939
47801	95 216	260 528	355 744	0	9 621	9 621	7 442	20 853	28 295	87 774	249 296	337 070
47802	474 810	0	474 810	0	0	0	58 577	0	58 577	416 233	0	416 233
50205	43 953	0	43 953	46	0	46	43 999	0	43 999	0	0	0
50207	1 673 960	0	1 673 960	3 012 183	0	3 012 183	3 032 246	0	3 032 246	1 653 897	0	1 653 897
50208	1 117 954	0	1 117 954	9 951	0	9 951	285 568	0	285 568	842 337	0	842 337
50211	777 043	3 386 278	4 163 321	4 267	154 529	158 796	125 016	251 967	376 983	656 294	3 288 840	3 945 134
50214	15 709 620	0	15 709 620	16 233 579	0	16 233 579	10 784 214	0	10 784 214	21 158 985	0	21 158 985
50221	71 417	0	71 417	32 859	0	32 859	38 555	0	38 555	65 721	0	65 721
50708	0	0	0	0	4 985	4 985	0	4 985	4 985	0	0	0
50905	0	0	0	940	0	940	940	0	940	0	0	0
60103	1 776 015	0	1 776 015	0	0	0	0	0	0	1 776 015	0	1 776 015
60202	13 910	0	13 910	0	0	0	0	0	0	13 910	0	13 910
60302	602 792	0	602 792	6	0	6	53 047	0	53 047	549 751	0	549 751
60306	32 714	0	32 714	222 981	0	222 981	221 290	0	221 290	34 405	0	34 405
60308	6 379	109	6 488	6 687	460	7 147	7 760	278	8 038	5 306	291	5 597
60310	16 434	0	16 434	80 677	0	80 677	76 619	0	76 619	20 492	0	20 492
60312	309 200	0	309 200	396 510	0	396 510	356 189	0	356 189	349 521	0	349 521
60314	12 606	205 756	218 362	104	29 259	29 363	5 150	7 532	12 682	7 560	227 483	235 043
60323	860 321	8 531	868 852	487 394	314	487 708	565 046	759	565 805	782 669	8 086	790 755
60336	219 819	0	219 819	40 478	0	40 478	11 890	0	11 890	248 407	0	248 407
60401	8 069 548	0	8 069 548	8 814	0	8 814	18 017	0	18 017	8 060 345	0	8 060 345
60404	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
60415	27 592	0	27 592	10 117	0	10 117	6 843	0	6 843	30 866	0	30 866
60901	857 665	0	857 665	3 772	0	3 772	0	0	0	861 437	0	861 437
60906	210 901	0	210 901	23 293	0	23 293	3 771	0	3 771	230 423	0	230 423
61002	2 336	0	2 336	1 746	0	1 746	1 559	0	1 559	2 523	0	2 523
61008	2 965	0	2 965	11 124	0	11 124	11 341	0	11 341	2 748	0	2 748
61009	14 028	0	14 028	2 879	0	2 879	3 002	0	3 002	13 905	0	13 905
61209	0	0	0	20 786	0	20 786	20 786	0	20 786	0	0	0
61210	0	0	0	14 271 278	0	14 271 278	14 271 278	0	14 271 278	0	0	0
61212	0	0	0	55 908	0	55 908	55 908	0	55 908	0	0	0
61214	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61403	9 500	0	9 500	776	0	776	2 683	0	2 683	7 593	0	7 593
61702	1 390 264	0	1 390 264	0	0	0	0	0	0	1 390 264	0	1 390 264
61907	145 045	0	145 045	0	0	0	0	0	0	145 045	0	145 045
61908	38 930	0	38 930	0	0	0	0	0	0	38 930	0	38 930
62001	206 295	0	206 295	5 112	0	5 112	4 089	0	4 089	207 318	0	207 318
70606	63 259 641	0	63 259 641	7 194 925	0	7 194 925	2 204	0	2 204	70 452 362	0	70 452 362
70608	24 524 241	0	24 524 241	2 163 369	0	2 163 369	0	0	0	26 687 610	0	26 687 610
70610	16 969	0	16 969	11	0	11	0	0	0	16 980	0	16 980
70611	690 958	0	690 958	51 486	0	51 486	0	0	0	742 444	0	742 444
70614	3 657	0	3 657	0	0	0	0	0	0	3 657	0	3 657
70616	503 136	0	503 136	0	0	0	0	0	0	503 136	0	503 136
Итого по активу (баланс)	342 284 544	19 884 421	362 168 965	549 143 172	340 276 211	889 419 383	539 784 831	341 991 854	881 776 685	351 642 885	18 168 778	369 811 663
Пассив
10208	4 173 000	0	4 173 000	0	0	0	0	0	0	4 173 000	0	4 173 000
10601	97 058	0	97 058	0	0	0	0	0	0	97 058	0	97 058
10602	226 165	0	226 165	0	0	0	0	0	0	226 165	0	226 165
10603	71 417	0	71 417	38 557	0	38 557	32 861	0	32 861	65 721	0	65 721
10609	30 916	0	30 916	0	0	0	0	0	0	30 916	0	30 916
10701	48 207	0	48 207	0	0	0	0	0	0	48 207	0	48 207
10801	35 617 320	0	35 617 320	0	0	0	0	0	0	35 617 320	0	35 617 320
30111	2 048	49	2 097	18 686 526	6	18 686 532	18 713 948	4	18 713 952	29 470	47	29 517
30126	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
30223	193 616	0	193 616	4 028 204	0	4 028 204	4 232 617	0	4 232 617	398 029	0	398 029
30226	101 984	0	101 984	208	0	208	836	0	836	102 612	0	102 612
30232	2 120	659	2 779	15 659 792	315 841	15 975 633	16 379 609	326 182	16 705 791	721 937	11 000	732 937
30236	0	445	445	0	15 306	15 306	0	15 447	15 447	0	586	586
30606	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31401	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
31402	0	0	0	10 415 998	0	10 415 998	10 415 998	0	10 415 998	0	0	0
31403	836 000	0	836 000	2 594 000	0	2 594 000	2 775 000	0	2 775 000	1 017 000	0	1 017 000
407	2 330 492	261	2 330 753	2 353 515	19	2 353 534	2 227 342	10	2 227 352	2 204 319	252	2 204 571
408.1	31	2	33	0	1	1	18	0	18	49	1	50
40807	230 207	39 218	269 425	99 840	20 815	120 655	88 658	15 697	104 355	219 025	34 100	253 125
40817	41 959 746	1 282 391	43 242 137	25 276 551	410 073	25 686 624	25 386 930	426 532	25 813 462	42 070 125	1 298 850	43 368 975
40820	62 102	9	62 111	36 802	158	36 960	32 680	158	32 838	57 980	9	57 989
40907	99 156	0	99 156	2 476 546	0	2 476 546	2 587 802	0	2 587 802	210 412	0	210 412
40911	137 589	0	137 589	1 449 277	0	1 449 277	1 461 285	0	1 461 285	149 597	0	149 597
42301	8 150 124	44 401	8 194 525	31 139 978	24 112	31 164 090	30 882 411	22 651	30 905 062	7 892 557	42 940	7 935 497
42303	3 350 244	0	3 350 244	867 019	0	867 019	2 077 041	0	2 077 041	4 560 266	0	4 560 266
42305	7 443 078	0	7 443 078	1 360 139	0	1 360 139	391 037	0	391 037	6 473 976	0	6 473 976
42306	119 167 812	3 625 218	122 793 030	6 405 629	431 559	6 837 188	3 077 735	230 397	3 308 132	115 839 918	3 424 056	119 263 974
42601	12 999	3 207	16 206	14 845	15 048	29 893	14 933	14 903	29 836	13 087	3 062	16 149
42603	1 263	0	1 263	0	0	0	4 187	0	4 187	5 450	0	5 450
42605	9 088	0	9 088	967	0	967	32	0	32	8 153	0	8 153
42606	128 571	18 368	146 939	12 162	1 620	13 782	2 011	703	2 714	118 420	17 451	135 871
43702	0	0	0	0	4 841	4 841	0	4 841	4 841	0	0	0
44007	0	13 616 420	13 616 420	0	1 002 179	1 002 179	0	503 880	503 880	0	13 118 121	13 118 121
45215	285 715	0	285 715	22 295	0	22 295	0	0	0	263 420	0	263 420
45515	7 734 065	0	7 734 065	903 724	0	903 724	1 046 056	0	1 046 056	7 876 397	0	7 876 397
45615	31 714	0	31 714	0	0	0	0	0	0	31 714	0	31 714
45715	3 497	0	3 497	257	0	257	110	0	110	3 350	0	3 350
45818	5 667 910	0	5 667 910	1 582 047	0	1 582 047	1 405 329	0	1 405 329	5 491 192	0	5 491 192
45918	198 269	0	198 269	70 398	0	70 398	71 865	0	71 865	199 736	0	199 736
47008	32 046	0	32 046	140 932	0	140 932	140 977	0	140 977	32 091	0	32 091
47403	0	0	0	89 188 704	99 764 457	188 953 161	89 188 704	99 764 457	188 953 161	0	0	0
47407	0	0	0	25 291 666	4 793 311	30 084 977	25 291 666	4 793 311	30 084 977	0	0	0
47411	706 862	2 722	709 584	488 382	2 505	490 887	448 237	1 787	450 024	666 717	2 004	668 721
47416	6 315	30	6 345	79 531	166	79 697	79 437	145	79 582	6 221	9	6 230
47422	156 172	0	156 172	911 245	406 211	1 317 456	912 437	406 211	1 318 648	157 364	0	157 364
47424	101	0	101	22 797	0	22 797	22 724	0	22 724	28	0	28
47425	1 239 904	0	1 239 904	402 861	0	402 861	427 201	0	427 201	1 264 244	0	1 264 244
47426	0	528 204	528 204	14 299	38 877	53 176	14 842	134 331	149 173	543	623 658	624 201
47804	271 995	0	271 995	49 661	0	49 661	29 592	0	29 592	251 926	0	251 926
50219	76 397	0	76 397	5 408	0	5 408	2 942	0	2 942	73 931	0	73 931
50220	63 214	0	63 214	75 881	0	75 881	41 816	0	41 816	29 149	0	29 149
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	88 610	0	88 610	239 737	0	239 737	451 933	0	451 933	300 806	0	300 806
60305	458 201	0	458 201	842 531	0	842 531	862 235	0	862 235	477 905	0	477 905
60307	16	0	16	1 717	0	1 717	1 701	0	1 701	0	0	0
60309	208 466	0	208 466	319 525	0	319 525	111 059	0	111 059	0	0	0
60311	601 641	0	601 641	1 149 687	0	1 149 687	1 052 703	0	1 052 703	504 657	0	504 657
60313	298	0	298	561	10 042	10 603	557	10 042	10 599	294	0	294
60322	10 254	15 318	25 572	111 563	1 127	112 690	107 819	566	108 385	6 510	14 757	21 267
60324	690 784	0	690 784	1 124 186	0	1 124 186	1 088 513	0	1 088 513	655 111	0	655 111
60335	120 456	0	120 456	180 600	0	180 600	179 888	0	179 888	119 744	0	119 744
60349	144 035	0	144 035	0	0	0	23 985	0	23 985	168 020	0	168 020
60414	4 608 157	0	4 608 157	13 692	0	13 692	29 688	0	29 688	4 624 153	0	4 624 153
60903	428 709	0	428 709	0	0	0	12 387	0	12 387	441 096	0	441 096
61501	38 148	0	38 148	2 578	0	2 578	7 852	0	7 852	43 422	0	43 422
70601	70 588 380	0	70 588 380	39 899	0	39 899	8 417 679	0	8 417 679	78 966 160	0	78 966 160
70603	24 035 969	0	24 035 969	0	0	0	2 164 726	0	2 164 726	26 200 695	0	26 200 695
70605	11 968	0	11 968	0	0	0	2	0	2	11 970	0	11 970
70613	1 404	0	1 404	0	0	0	0	0	0	1 404	0	1 404
Итого по пассиву (баланс)	342 992 043	19 176 922	362 168 965	246 192 919	107 258 279	353 451 198	254 421 636	106 672 260	361 093 896	351 220 760	18 590 903	369 811 663
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 592	0	5 592	33	0	33	0	0	0	5 625	0	5 625
80601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
80901	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 644	0	5 644	33	0	33	14	0	14	5 663	0	5 663
Пассив
85101	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
85401	63	0	63	97	0	97	34	0	34	0	0	0
85501	581	0	581	14	0	14	96	0	96	663	0	663
Итого по пассиву (баланс)	5 644	0	5 644	111	0	111	130	0	130	5 663	0	5 663
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	90	0	90	2	0	2	59	0	59	33	0	33
90902	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90909	82 477	0	82 477	44 548	0	44 548	28 545	0	28 545	98 480	0	98 480
91202	883	0	883	145	0	145	153	0	153	875	0	875
91203	405	0	405	2 026	0	2 026	2 039	0	2 039	392	0	392
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
91417	200 000	4 501	204 501	0	165	165	0	331	331	200 000	4 335	204 335
91418	570 036	260 528	830 564	0	9 621	9 621	66 018	20 853	86 871	504 018	249 296	753 314
91419	0	0	0	5 083	0	5 083	5 083	0	5 083	0	0	0
91501	1 269	0	1 269	13 239	0	13 239	0	0	0	14 508	0	14 508
91604	258 455	72 111	330 566	48 062	4 455	52 517	56 292	8 385	64 677	250 225	68 181	318 406
91704	7 439 691	32 214	7 471 905	46 439	1 193	47 632	42 654	2 372	45 026	7 443 476	31 035	7 474 511
91802	103 754 785	916 775	104 671 560	731 953	33 925	765 878	352 920	67 488	420 408	104 133 818	883 212	105 017 030
91803	15 302 185	67 815	15 370 000	509 514	2 510	512 024	50 949	4 991	55 940	15 760 750	65 334	15 826 084
99998	71 882 732	0	71 882 732	192 689 996	0	192 689 996	206 206 308	0	206 206 308	58 366 420	0	58 366 420
Итого по активу (баланс)	201 293 014	1 353 944	202 646 958	194 091 007	51 869	194 142 876	206 811 021	104 420	206 915 441	188 573 000	1 301 393	189 874 393
Пассив
91004	0	0	0	9 226	0	9 226	9 226	0	9 226	0	0	0
91311	3 511 176	1 993 021	5 504 197	92 337	173 356	265 693	1 630	73 722	75 352	3 420 469	1 893 387	5 313 856
91312	5 718 884	8 578	5 727 462	0	630	630	0	316	316	5 718 884	8 264	5 727 148
91314	11 363 856	11 733 268	23 097 124	83 906 151	118 209 872	202 116 023	76 800 657	111 097 593	187 898 250	4 258 362	4 620 989	8 879 351
91317	37 553 841	0	37 553 841	3 814 735	0	3 814 735	4 706 851	0	4 706 851	38 445 957	0	38 445 957
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91508	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99999	130 764 226	0	130 764 226	687 231	0	687 231	1 430 978	0	1 430 978	131 507 973	0	131 507 973
Итого по пассиву (баланс)	188 912 091	13 734 867	202 646 958	88 509 680	118 383 858	206 893 538	82 949 342	111 171 631	194 120 973	183 351 753	6 522 640	189 874 393
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 803	28 164	35 967	639 817	4 938 938	5 578 755	644 381	3 601 651	4 246 032	3 239	1 365 451	1 368 690
93902	0	0	0	125 154	2 141	127 295	125 154	2 141	127 295	0	0	0
94101	0	0	0	16 116 027	0	16 116 027	16 116 027	0	16 116 027	0	0	0
94102	0	0	0	0	5 100	5 100	0	5 100	5 100	0	0	0
99996	36 046	0	36 046	21 820 480	0	21 820 480	20 480 955	0	20 480 955	1 375 571	0	1 375 571
Итого по активу (баланс)	43 849	28 164	72 013	38 701 478	4 946 179	43 647 657	37 366 517	3 608 892	40 975 409	1 378 810	1 365 451	2 744 261
Пассив
96901	28 217	7 829	36 046	19 702 984	89 353	19 792 337	21 047 100	84 762	21 131 862	1 372 333	3 238	1 375 571
96902	0	0	0	7 132	0	7 132	7 132	0	7 132	0	0	0
97101	0	0	0	551 179	5 124	556 303	551 179	5 124	556 303	0	0	0
97102	0	0	0	125 183	0	125 183	125 183	0	125 183	0	0	0
99997	35 967	0	35 967	20 494 453	0	20 494 453	21 827 176	0	21 827 176	1 368 690	0	1 368 690
Итого по пассиву (баланс)	64 184	7 829	72 013	40 880 931	94 477	40 975 408	43 557 770	89 886	43 647 656	2 741 023	3 238	2 744 261

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?