Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25 731	0	25 731	656 013	0	656 013	628 839	0	628 839	52 905	0	52 905
10610	17 929	0	17 929	0	0	0	0	0	0	17 929	0	17 929
20202	1 945 803	989 936	2 935 739	27 671 114	955 220	28 626 334	27 961 522	986 370	28 947 892	1 655 395	958 786	2 614 181
20208	916 732	0	916 732	11 029 045	0	11 029 045	10 994 240	0	10 994 240	951 537	0	951 537
20209	126 840	11 641	138 481	12 389 025	482 464	12 871 489	12 431 845	491 834	12 923 679	84 020	2 271	86 291
30102	4 484 725	0	4 484 725	161 358 051	0	161 358 051	157 519 462	0	157 519 462	8 323 314	0	8 323 314
30110	143 263	112 586	255 849	88 006 610	3 291 162	91 297 772	87 905 473	3 308 452	91 213 925	244 400	95 296	339 696
30114	0	1 504 904	1 504 904	0	8 957 902	8 957 902	0	7 728 400	7 728 400	0	2 734 406	2 734 406
30202	1 130 163	0	1 130 163	0	0	0	11 616	0	11 616	1 118 547	0	1 118 547
30204	61 697	0	61 697	1 329	0	1 329	0	0	0	63 026	0	63 026
30210	37 000	0	37 000	103 463	0	103 463	139 463	0	139 463	1 000	0	1 000
30221	9 000	0	9 000	12 000	0	12 000	18 500	0	18 500	2 500	0	2 500
30233	76 886	5 189	82 075	4 472 864	150 569	4 623 433	4 469 389	150 772	4 620 161	80 361	4 986	85 347
30302	1 094 453	47 557	1 142 010	276 114	6 217	282 331	219 917	7 267	227 184	1 150 650	46 507	1 197 157
30306	3 448 191	250 694	3 698 885	32 313 714	316 001	32 629 715	32 207 701	322 929	32 530 630	3 554 204	243 766	3 797 970
30413	143 524	174 734	318 258	88 260 622	4 825 683	93 086 305	88 325 142	4 979 114	93 304 256	79 004	21 303	100 307
30424	48 645	16 963	65 608	273 784 755	12 580 593	286 365 348	273 787 937	12 509 732	286 297 669	45 463	87 824	133 287
30425	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32002	1 000 000	0	1 000 000	58 030 000	0	58 030 000	59 030 000	0	59 030 000	0	0	0
32003	0	0	0	48 510 001	0	48 510 001	38 110 001	0	38 110 001	10 400 000	0	10 400 000
32004	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32202	5 928 695	0	5 928 695	84 429 151	1 379 109	85 808 260	90 357 846	1 379 109	91 736 955	0	0	0
32203	0	0	0	28 905 840	0	28 905 840	21 609 116	0	21 609 116	7 296 724	0	7 296 724
32204	0	0	0	598 985	0	598 985	598 985	0	598 985	0	0	0
45207	8 600	0	8 600	0	0	0	8 600	0	8 600	0	0	0
45208	4 630	3 286 996	3 291 626	0	390 258	390 258	0	506 825	506 825	4 630	3 170 429	3 175 059
45306	3 500	0	3 500	1 300	0	1 300	1 000	0	1 000	3 800	0	3 800
45502	41	0	41	0	0	0	39	0	39	2	0	2
45503	360	0	360	80	0	80	205	0	205	235	0	235
45504	2 116 021	0	2 116 021	243 869	0	243 869	865 651	0	865 651	1 494 239	0	1 494 239
45505	17 048 073	0	17 048 073	3 505 386	0	3 505 386	4 833 962	0	4 833 962	15 719 497	0	15 719 497
45506	37 396 053	0	37 396 053	6 081 143	0	6 081 143	7 404 083	0	7 404 083	36 073 113	0	36 073 113
45507	67 387 439	1 458 822	68 846 261	3 322 939	174 554	3 497 493	5 275 072	261 660	5 536 732	65 435 306	1 371 716	66 807 022
45509	25 269 937	0	25 269 937	1 655 744	0	1 655 744	2 723 393	0	2 723 393	24 202 288	0	24 202 288
45602	0	5 166 463	5 166 463	0	70 808	70 808	0	5 237 271	5 237 271	0	0	0
45604	1 570 000	0	1 570 000	0	0	0	0	0	0	1 570 000	0	1 570 000
45605	16 215	5 298 936	5 315 151	0	632 168	632 168	0	781 168	781 168	16 215	5 149 936	5 166 151
45606	1 698 000	0	1 698 000	0	0	0	0	0	0	1 698 000	0	1 698 000
45706	1 647	30 883	32 530	0	3 230	3 230	8	8 299	8 307	1 639	25 814	27 453
45815	29 120 156	687 938	29 808 094	4 359 871	109 227	4 469 098	5 312 123	104 272	5 416 395	28 167 904	692 893	28 860 797
45817	0	20 486	20 486	0	2 443	2 443	0	3 026	3 026	0	19 903	19 903
45915	791 871	8 324	800 195	289 909	2 738	292 647	334 855	2 931	337 786	746 925	8 131	755 056
45917	0	97	97	0	12	12	0	15	15	0	94	94
47002	5 826 940	224 517	6 051 457	84 291 429	3 851 128	88 142 557	90 118 369	4 075 645	94 194 014	0	0	0
47301	0	1 510 021	1 510 021	0	180 887	180 887	0	222 640	222 640	0	1 468 268	1 468 268
47302	0	1 742 463	1 742 463	0	18 252 944	18 252 944	0	16 793 853	16 793 853	0	3 201 554	3 201 554
47404	0	962 088	962 088	206 586 057	28 677 487	235 263 544	206 586 057	28 484 801	235 070 858	0	1 154 774	1 154 774
47408	0	0	0	28 898 968	20 956 196	49 855 164	28 898 968	20 956 196	49 855 164	0	0	0
47417	9 500	0	9 500	2 666	348	3 014	6 149	348	6 497	6 017	0	6 017
47423	1 133 339	754	1 134 093	5 090 516	16 508 014	21 598 530	5 082 960	16 508 038	21 590 998	1 140 895	730	1 141 625
47427	2 068 088	116 205	2 184 293	3 770 425	74 226	3 844 651	3 846 481	95 623	3 942 104	1 992 032	94 808	2 086 840
47801	345 460	863 963	1 209 423	0	100 633	100 633	5 995	154 241	160 236	339 465	810 355	1 149 820
47802	12 415	0	12 415	0	0	0	548	0	548	11 867	0	11 867
50205	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50207	13 233 053	1 631 852	14 864 905	3 930 413	887 501	4 817 914	3 373 366	273 877	3 647 243	13 790 100	2 245 476	16 035 576
50208	10 526 720	0	10 526 720	1 673 397	0	1 673 397	3 014 110	0	3 014 110	9 186 007	0	9 186 007
50211	0	12 351	12 351	0	139 490	139 490	0	18 123	18 123	0	133 718	133 718
50221	49 229	0	49 229	169 657	0	169 657	158 865	0	158 865	60 021	0	60 021
52601	9 820 608	0	9 820 608	529 444	0	529 444	1 824 507	0	1 824 507	8 525 545	0	8 525 545
60103	1 776 015	0	1 776 015	0	0	0	0	0	0	1 776 015	0	1 776 015
60104	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60202	14 010	0	14 010	0	0	0	0	0	0	14 010	0	14 010
60302	717 867	0	717 867	68 487	0	68 487	11 086	0	11 086	775 268	0	775 268
60306	245 234	0	245 234	240 406	0	240 406	244 942	0	244 942	240 698	0	240 698
60308	4 749	115	4 864	6 420	34	6 454	7 473	36	7 509	3 696	113	3 809
60310	182 338	0	182 338	51 680	0	51 680	56 444	0	56 444	177 574	0	177 574
60312	314 762	0	314 762	363 915	0	363 915	369 298	0	369 298	309 379	0	309 379
60314	4 975	111 310	116 285	3 297	58 226	61 523	1 680	37 587	39 267	6 592	131 949	138 541
60323	6 826 176	31 803	6 857 979	224 488	4 639	229 127	99 413	5 220	104 633	6 951 251	31 222	6 982 473
60401	9 161 580	0	9 161 580	7 610	0	7 610	99 747	0	99 747	9 069 443	0	9 069 443
60404	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
60411	162 524	0	162 524	0	0	0	0	0	0	162 524	0	162 524
60412	3 088	0	3 088	0	0	0	0	0	0	3 088	0	3 088
60701	267 040	0	267 040	17 978	0	17 978	6 906	0	6 906	278 112	0	278 112
60901	112 904	0	112 904	2 964	0	2 964	0	0	0	115 868	0	115 868
61002	1 820	0	1 820	962	0	962	1 151	0	1 151	1 631	0	1 631
61008	19 811	0	19 811	8 533	0	8 533	14 267	0	14 267	14 077	0	14 077
61009	56 010	0	56 010	1 689	0	1 689	1 712	0	1 712	55 987	0	55 987
61010	80	0	80	7	0	7	84	0	84	3	0	3
61011	189 216	0	189 216	0	0	0	6 274	0	6 274	182 942	0	182 942
61209	0	0	0	105 162	0	105 162	105 162	0	105 162	0	0	0
61210	0	0	0	5 901 569	0	5 901 569	5 901 569	0	5 901 569	0	0	0
61212	0	0	0	35 319	0	35 319	35 319	0	35 319	0	0	0
61214	0	0	0	4 845 839	0	4 845 839	4 845 839	0	4 845 839	0	0	0
61403	359 446	0	359 446	7 209	0	7 209	0	0	0	366 655	0	366 655
61601	0	0	0	187 154	0	187 154	187 154	0	187 154	0	0	0
61702	900 450	0	900 450	0	0	0	0	0	0	900 450	0	900 450
61703	1 921 273	0	1 921 273	0	0	0	0	0	0	1 921 273	0	1 921 273
70606	163 900 426	0	163 900 426	11 890 199	0	11 890 199	35 265	0	35 265	175 755 360	0	175 755 360
70608	113 001 672	0	113 001 672	8 057 654	0	8 057 654	0	0	0	121 059 326	0	121 059 326
70610	5 990	0	5 990	3	0	3	0	0	0	5 993	0	5 993
70611	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
70614	1 019 420	0	1 019 420	98 357	0	98 357	48 480	0	48 480	1 069 297	0	1 069 297
Итого по активу (баланс)	547 281 932	26 280 591	573 562 523	1 307 938 810	124 022 111	1 431 960 921	1 288 681 625	126 395 674	1 415 077 299	566 539 117	23 907 028	590 446 145
Пассив
10208	4 173 000	0	4 173 000	0	0	0	0	0	0	4 173 000	0	4 173 000
10601	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
10602	226 165	0	226 165	0	0	0	0	0	0	226 165	0	226 165
10603	49 229	0	49 229	158 924	0	158 924	169 716	0	169 716	60 021	0	60 021
10701	43 207	0	43 207	0	0	0	0	0	0	43 207	0	43 207
10801	38 209 360	0	38 209 360	0	0	0	0	0	0	38 209 360	0	38 209 360
30111	429 220	75	429 295	9 558 557	13	9 558 570	9 132 279	10	9 132 289	2 942	72	3 014
30126	7	0	7	20	0	20	20	0	20	7	0	7
30223	176 684	0	176 684	5 248 594	0	5 248 594	5 425 228	0	5 425 228	353 318	0	353 318
30226	41 307	0	41 307	968	0	968	679	0	679	41 018	0	41 018
30232	5 726	168	5 894	4 738 053	140 820	4 878 873	4 758 399	140 886	4 899 285	26 072	234	26 306
30236	0	376	376	0	12 615	12 615	0	12 605	12 605	0	366	366
30301	1 094 453	47 557	1 142 010	219 918	7 265	227 183	276 115	6 215	282 330	1 150 650	46 507	1 197 157
30305	3 448 191	250 694	3 698 885	32 207 694	322 932	32 530 626	32 313 707	316 004	32 629 711	3 554 204	243 766	3 797 970
30606	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31302	1 000 000	0	1 000 000	6 200 000	0	6 200 000	5 200 000	0	5 200 000	0	0	0
31303	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0
31402	47 000	0	47 000	5 739 000	0	5 739 000	5 692 000	0	5 692 000	0	0	0
31403	0	0	0	1 138 000	0	1 138 000	1 253 000	0	1 253 000	115 000	0	115 000
31408	0	1 367 790	1 367 790	0	231 500	231 500	0	170 535	170 535	0	1 306 825	1 306 825
31409	0	22 123	22 123	0	3 921	3 921	0	2 785	2 785	0	20 987	20 987
31503	0	0	0	0	0	0	470 595	0	470 595	470 595	0	470 595
32015	0	0	0	269 000	0	269 000	289 000	0	289 000	20 000	0	20 000
407	2 389 807	336	2 390 143	1 753 705	112 889	1 866 594	1 928 288	113 155	2 041 443	2 564 390	602	2 564 992
408.1	73 047	39 790	112 837	2 254 361	15 765	2 270 126	2 306 191	4 697	2 310 888	124 877	28 722	153 599
408.2	15 364 770	2 339 628	17 704 398	24 822 281	1 269 256	26 091 537	24 273 635	1 128 950	25 402 585	14 816 124	2 199 322	17 015 446
40907	92 011	0	92 011	1 754 107	0	1 754 107	1 787 718	0	1 787 718	125 622	0	125 622
40911	192 344	0	192 344	2 363 760	0	2 363 760	2 455 114	0	2 455 114	283 698	0	283 698
42006	652 700	0	652 700	0	0	0	0	0	0	652 700	0	652 700
42301	7 017 197	95 874	7 113 071	25 307 255	26 143	25 333 398	25 374 558	13 745	25 388 303	7 084 500	83 476	7 167 976
42304	7 782 340	0	7 782 340	4 067 169	0	4 067 169	3 380 580	0	3 380 580	7 095 751	0	7 095 751
42305	20 310 687	0	20 310 687	3 761 717	0	3 761 717	2 159 188	0	2 159 188	18 708 158	0	18 708 158
42306	116 535 618	3 677 937	120 213 555	2 571 663	814 291	3 385 954	5 803 218	765 266	6 568 484	119 767 173	3 628 912	123 396 085
42601	34 755	16 428	51 183	39 175	13 930	53 105	42 110	15 017	57 127	37 690	17 515	55 205
42604	41 546	0	41 546	17 238	0	17 238	7 438	0	7 438	31 746	0	31 746
42605	16 513	0	16 513	15 776	0	15 776	11 070	0	11 070	11 807	0	11 807
42606	271 547	45 105	316 652	3 342	10 135	13 477	24 164	7 914	32 078	292 369	42 884	335 253
44007	0	28 440 582	28 440 582	0	4 192 704	4 192 704	0	3 392 987	3 392 987	0	27 640 865	27 640 865
45215	122 838	0	122 838	29 436	0	29 436	0	0	0	93 402	0	93 402
45315	735	0	735	210	0	210	273	0	273	798	0	798
45515	8 144 885	0	8 144 885	1 780 068	0	1 780 068	1 496 511	0	1 496 511	7 861 328	0	7 861 328
45615	221 469	0	221 469	53 155	0	53 155	0	0	0	168 314	0	168 314
45715	423	0	423	107	0	107	41	0	41	357	0	357
45818	21 607 898	0	21 607 898	5 890 577	0	5 890 577	5 408 564	0	5 408 564	21 125 885	0	21 125 885
45918	513 940	0	513 940	186 776	0	186 776	162 963	0	162 963	490 127	0	490 127
47403	0	0	0	203 581 719	5 837 888	209 419 607	203 581 719	5 837 888	209 419 607	0	0	0
47407	0	0	0	28 216 796	20 900 441	49 117 237	28 216 796	20 900 441	49 117 237	0	0	0
47411	1 229 935	7 812	1 237 747	779 902	8 008	787 910	880 699	7 852	888 551	1 330 732	7 656	1 338 388
47416	19 225	247	19 472	327 623	1 887	329 510	334 971	2 781	337 752	26 573	1 141	27 714
47422	61 127	119	61 246	5 448 593	16 541 856	21 990 449	5 452 818	16 551 670	22 004 488	65 352	9 933	75 285
47425	616 244	0	616 244	237 175	0	237 175	190 333	0	190 333	569 402	0	569 402
47426	6 685	1 457 009	1 463 694	6 587	1 501 837	1 508 424	13 632	323 285	336 917	13 730	278 457	292 187
47804	179 993	0	179 993	66 263	0	66 263	51 288	0	51 288	165 018	0	165 018
50220	25 731	0	25 731	628 897	0	628 897	656 071	0	656 071	52 905	0	52 905
52005	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
52501	27 030	0	27 030	0	0	0	23 970	0	23 970	51 000	0	51 000
52602	97 207	0	97 207	83 972	0	83 972	83 702	0	83 702	96 937	0	96 937
60105	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60206	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60301	517 902	0	517 902	380 588	0	380 588	241 339	0	241 339	378 653	0	378 653
60305	12 458	0	12 458	668 623	0	668 623	668 623	0	668 623	12 458	0	12 458
60307	0	0	0	1 469	0	1 469	1 469	0	1 469	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	104 139	0	104 139	104 139	0	104 139
60311	903 068	0	903 068	836 429	0	836 429	791 767	0	791 767	858 406	0	858 406
60313	0	2 797	2 797	145	3 254	3 399	4 575	1 568	6 143	4 430	1 111	5 541
60322	106 396	26 494	132 890	476 448	7 000	483 448	476 864	7 253	484 117	106 812	26 747	133 559
60324	6 486 488	0	6 486 488	132 266	0	132 266	221 414	0	221 414	6 575 636	0	6 575 636
60405	52 363	0	52 363	167	0	167	0	0	0	52 196	0	52 196
60601	4 515 316	0	4 515 316	59 440	0	59 440	55 822	0	55 822	4 511 698	0	4 511 698
60903	35 126	0	35 126	0	0	0	964	0	964	36 090	0	36 090
61012	35 625	0	35 625	628	0	628	4 996	0	4 996	39 993	0	39 993
61304	490	0	490	0	0	0	6	0	6	496	0	496
61501	190 971	0	190 971	26 311	0	26 311	17 295	0	17 295	181 955	0	181 955
70601	151 759 357	0	151 759 357	5 671 792	0	5 671 792	17 322 527	0	17 322 527	163 410 092	0	163 410 092
70603	111 510 449	0	111 510 449	0	0	0	8 492 238	0	8 492 238	120 002 687	0	120 002 687
70605	7 249	0	7 249	0	0	0	57	0	57	7 306	0	7 306
70613	2 426 473	0	2 426 473	1 135 249	0	1 135 249	561 695	0	561 695	1 852 919	0	1 852 919
70615	1 568 607	0	1 568 607	0	0	0	0	0	0	1 568 607	0	1 568 607
Итого по пассиву (баланс)	535 723 582	37 838 941	573 562 523	395 417 688	51 976 350	447 394 038	414 554 151	49 723 509	464 277 660	554 860 045	35 586 100	590 446 145
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
90902	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
90909	369 000	0	369 000	334 997	0	334 997	402 760	0	402 760	301 237	0	301 237
91104	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	7	7
91202	1 133	0	1 133	73	0	73	118	0	118	1 088	0	1 088
91203	366	0	366	606	0	606	606	0	606	366	0	366
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 273	0	2 273	0	0	0	0	0	0	2 273	0	2 273
91417	200 000	4 379	204 379	0	520	520	0	643	643	200 000	4 256	204 256
91418	357 890	863 963	1 221 853	0	100 635	100 635	6 542	154 243	160 785	351 348	810 355	1 161 703
91419	0	0	0	186 264	364 034	550 298	0	0	0	186 264	364 034	550 298
91501	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
91604	1 056 711	99 746	1 156 457	107 113	18 896	126 009	161 476	18 363	179 839	1 002 348	100 279	1 102 627
91704	5 728 485	12 952	5 741 437	178 639	1 545	180 184	59 002	1 909	60 911	5 848 122	12 588	5 860 710
91802	62 912 458	330 569	63 243 027	2 865 708	39 438	2 905 146	213 121	48 733	261 854	65 565 045	321 274	65 886 319
91803	4 197 994	64 828	4 262 822	68 813	7 734	76 547	9 946	9 557	19 503	4 256 861	63 005	4 319 866
99998	81 090 891	0	81 090 891	259 197 009	0	259 197 009	267 123 045	0	267 123 045	73 164 855	0	73 164 855
Итого по активу (баланс)	155 922 798	1 376 444	157 299 242	262 939 222	532 803	263 472 025	267 976 616	233 449	268 210 065	150 885 404	1 675 798	152 561 202
Пассив
91211	848	0	848	0	0	0	0	0	0	848	0	848
91311	4 627 299	6 246 884	10 874 183	33 192	1 023 557	1 056 749	0	736 526	736 526	4 594 107	5 959 853	10 553 960
91312	5 768 549	46 633	5 815 182	13 816	6 875	20 691	0	5 564	5 564	5 754 733	45 322	5 800 055
91314	3 957 574	11 598 795	15 556 369	83 149 099	170 933 695	254 082 794	80 922 391	169 532 103	250 454 494	1 730 866	10 197 203	11 928 069
91316	9 155	0	9 155	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	9 155	0	9 155
91317	44 461 796	4 371 622	48 833 418	2 552 567	9 574 965	12 127 532	2 961 803	5 203 343	8 165 146	44 871 032	0	44 871 032
91507	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91508	1 734	0	1 734	0	0	0	0	0	0	1 734	0	1 734
99999	76 208 351	0	76 208 351	984 112	0	984 112	4 172 108	0	4 172 108	79 396 347	0	79 396 347
Итого по пассиву (баланс)	135 035 308	22 263 934	157 299 242	86 734 786	181 539 092	268 273 878	88 058 302	175 477 536	263 535 838	136 358 824	16 202 378	152 561 202
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 270 559	1 307 309	4 577 868	3 270 559	1 307 309	4 577 868	0	0	0
93302	3 270 559	0	3 270 559	0	3 947 374	3 947 374	3 270 559	1 370 453	4 641 012	0	2 576 921	2 576 921
93303	0	1 325 739	1 325 739	0	4 908 141	4 908 141	0	4 301 103	4 301 103	0	1 932 777	1 932 777
93304	118 375	4 640 721	4 759 096	0	95 793	95 793	0	4 735 983	4 735 983	118 375	531	118 906
93305	597 827	9 538 629	10 136 456	0	1 137 981	1 137 981	10 005	1 406 181	1 416 186	587 822	9 270 429	9 858 251
93307	0	0	0	0	1 365 366	1 365 366	0	37 480	37 480	0	1 327 886	1 327 886
93308	0	0	0	0	1 527 087	1 527 087	0	1 464 582	1 464 582	0	62 505	62 505
93309	0	1 455 255	1 455 255	0	21 596	21 596	0	1 476 851	1 476 851	0	0	0
93310	1 800 000	3 709 255	5 509 255	0	442 516	442 516	0	546 816	546 816	1 800 000	3 604 955	5 404 955
93506	0	0	0	0	44 506	44 506	0	44 506	44 506	0	0	0
93507	0	0	0	0	45 694	45 694	0	45 694	45 694	0	0	0
93901	17 730	422	18 152	18 241 732	318 930	18 560 662	16 773 122	315 471	17 088 593	1 486 340	3 881	1 490 221
93902	0	1 896	1 896	0	108 744	108 744	0	110 640	110 640	0	0	0
94102	0	50 838	50 838	0	28 910	28 910	0	79 748	79 748	0	0	0
99996	17 047 589	0	17 047 589	19 265 573	0	19 265 573	21 865 934	0	21 865 934	14 447 228	0	14 447 228
Итого по активу (баланс)	22 852 080	20 722 755	43 574 835	40 777 864	15 299 947	56 077 811	45 190 179	17 242 817	62 432 996	18 439 765	18 779 885	37 219 650
Пассив
96301	0	0	0	639 426	3 261 553	3 900 979	639 426	3 261 553	3 900 979	0	0	0
96302	0	3 291 964	3 291 964	639 426	3 337 082	3 976 508	1 912 466	45 118	1 957 584	1 273 040	0	1 273 040
96303	639 426	0	639 426	1 912 466	0	1 912 466	2 232 935	0	2 232 935	959 895	0	959 895
96304	2 321 407	0	2 321 407	2 232 935	0	2 232 935	0	0	0	88 472	0	88 472
96305	5 480 843	0	5 480 843	0	0	0	0	0	0	5 480 843	0	5 480 843
96306	0	0	0	0	44 667	44 667	0	44 667	44 667	0	0	0
96307	0	0	0	0	70 017	70 017	0	1 434 750	1 434 750	0	1 364 733	1 364 733
96308	0	0	0	0	1 473 983	1 473 983	0	1 538 357	1 538 357	0	64 374	64 374
96309	0	1 470 455	1 470 455	0	1 490 608	1 490 608	0	20 153	20 153	0	0	0
96310	1 996 989	1 775 359	3 772 348	0	261 724	261 724	0	211 803	211 803	1 996 989	1 725 438	3 722 427
96901	417	17 911	18 328	310 274	16 865 961	17 176 235	313 581	18 337 770	18 651 351	3 724	1 489 720	1 493 444
96902	1 876	50 942	52 818	109 144	79 850	188 994	107 268	28 908	136 176	0	0	0
99997	26 527 246	0	26 527 246	24 968 502	0	24 968 502	21 213 678	0	21 213 678	22 772 422	0	22 772 422
Итого по пассиву (баланс)	36 968 204	6 606 631	43 574 835	30 812 173	26 885 445	57 697 618	26 419 354	24 923 079	51 342 433	32 575 385	4 644 265	37 219 650
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 530,0000	0	0	10,0000	0	0	46,0000	0	0	1 494,0000
98010	0	0	12 736 505 382,0000	0	0	1 762 284 193,0000	0	0	2 877 328 507,0000	0	0	11 621 461 068,0000
98020	0	0	32,0000	0	0	50,0000	0	0	32,0000	0	0	50,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 736 506 944,0000	0	0	1 762 284 253,0000	0	0	2 877 328 585,0000	0	0	11 621 462 612,0000
Пассив
98050	0	0	5 259 063,0000	0	0	10 532 868,0000	0	0	10 692 084,0000	0	0	5 418 279,0000
98070	0	0	12 731 247 881,0000	0	0	27 169 928 611,0000	0	0	26 054 725 063,0000	0	0	11 616 044 333,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 736 506 944,0000	0	0	27 180 461 479,0000	0	0	26 065 417 147,0000	0	0	11 621 462 612,0000

Страница была полезной?