Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 639	0	23 639	462 356	0	462 356	385 108	0	385 108	100 887	0	100 887
20202	1 066 141	67 003	1 133 144	10 102 100	200 832	10 302 932	9 997 276	195 067	10 192 343	1 170 965	72 768	1 243 733
20208	592 219	0	592 219	2 414 173	0	2 414 173	2 404 334	0	2 404 334	602 058	0	602 058
20209	39 300	277	39 577	2 879 071	164 443	3 043 514	2 849 980	164 720	3 014 700	68 391	0	68 391
30102	859 760	0	859 760	53 564 418	0	53 564 418	54 107 224	0	54 107 224	316 954	0	316 954
30110	30 313	5 127	35 440	2 295 973	76 562	2 372 535	2 296 943	77 050	2 373 993	29 343	4 639	33 982
30114	0	80 916	80 916	0	53 332 856	53 332 856	0	53 274 253	53 274 253	0	139 519	139 519
30202	422 270	0	422 270	19 460	0	19 460	0	0	0	441 730	0	441 730
30204	26 145	0	26 145	2 021	0	2 021	0	0	0	28 166	0	28 166
30210	6 010	0	6 010	334 021	0	334 021	337 031	0	337 031	3 000	0	3 000
30213	22 813	0	22 813	270 401	0	270 401	272 946	0	272 946	20 268	0	20 268
30219	0	0	0	64 065	0	64 065	64 065	0	64 065	0	0	0
30221	39 878	0	39 878	2 176 332	76	2 176 408	2 175 910	76	2 175 986	40 300	0	40 300
30233	66 098	1 082	67 180	3 853 399	31 326	3 884 725	3 814 356	31 083	3 845 439	105 141	1 325	106 466
30302	9 513 209	35 371	9 548 580	10 048 550	15 296	10 063 846	9 659 160	11 679	9 670 839	9 902 599	38 988	9 941 587
30306	129 853	0	129 853	4 179	0	4 179	0	0	0	134 032	0	134 032
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32003	0	2 649 068	2 649 068	1 517 000	8 041 387	9 558 387	1 517 000	10 401 886	11 918 886	0	288 569	288 569
32004	400 000	276 796	676 796	0	2 279 900	2 279 900	400 000	2 268 127	2 668 127	0	288 569	288 569
32102	0	0	0	0	7 605 837	7 605 837	0	7 605 837	7 605 837	0	0	0
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45503	16 157	0	16 157	11 200	0	11 200	7 637	0	7 637	19 720	0	19 720
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45506	34 460 750	0	34 460 750	5 981 245	0	5 981 245	3 614 634	0	3 614 634	36 827 361	0	36 827 361
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50208	1 527 360	0	1 527 360	7 615 985	0	7 615 985	7 988 995	0	7 988 995	1 154 350	0	1 154 350
50211	321 383	462 893	784 276	405 145	390 444	795 589	590 973	311 445	902 418	135 555	541 892	677 447
50218	483 838	0	483 838	18 808 169	0	18 808 169	18 801 817	0	18 801 817	490 190	0	490 190
50221	19 557	0	19 557	15 637	0	15 637	32 417	0	32 417	2 777	0	2 777
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60302	368 709	0	368 709	21 709	0	21 709	13 372	0	13 372	377 046	0	377 046
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60308	4 007	472	4 479	10 988	514	11 502	10 420	361	10 781	4 575	625	5 200
60310	108 358	0	108 358	79 511	0	79 511	81 162	0	81 162	106 707	0	106 707
60312	842 487	0	842 487	590 168	0	590 168	464 686	0	464 686	967 969	0	967 969
60314	11 950	24 497	36 447	1 707	3 363	5 070	2 393	12	2 405	11 264	27 848	39 112
60323	1 697 686	94 965	1 792 651	123 434	9 578	133 012	88 516	6 690	95 206	1 732 604	97 853	1 830 457
60347	0	17	17	0	63	63	0	4	4	0	76	76
60401	7 284 542	0	7 284 542	75 087	0	75 087	17 015	0	17 015	7 342 614	0	7 342 614
60404	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
60701	178 337	0	178 337	110 127	0	110 127	73 068	0	73 068	215 396	0	215 396
60901	18 171	0	18 171	235	0	235	0	0	0	18 406	0	18 406
61002	3 892	0	3 892	102	0	102	94	0	94	3 900	0	3 900
61008	8 677	0	8 677	11 374	0	11 374	15 961	0	15 961	4 090	0	4 090
61009	36 113	0	36 113	17 180	0	17 180	22 079	0	22 079	31 214	0	31 214
61010	2 094	0	2 094	560	0	560	89	0	89	2 565	0	2 565
61011	112 232	0	112 232	20 002	0	20 002	9 913	0	9 913	122 321	0	122 321
61209	0	0	0	26 472	0	26 472	26 472	0	26 472	0	0	0
61210	0	0	0	1 805 182	0	1 805 182	1 805 182	0	1 805 182	0	0	0
61212	0	0	0	164 094	0	164 094	164 094	0	164 094	0	0	0
61403	215 080	0	215 080	1 884	0	1 884	487	0	487	216 477	0	216 477
70606	26 973 910	0	26 973 910	3 137 897	0	3 137 897	6 617	0	6 617	30 105 190	0	30 105 190
70608	10 059 509	0	10 059 509	2 533 657	0	2 533 657	0	0	0	12 593 166	0	12 593 166
70610	708	0	708	169	0	169	8	0	8	869	0	869
70611	2 123 993	0	2 123 993	386 596	0	386 596	0	0	0	2 510 589	0	2 510 589
Пассив
10208	4 173 000	0	4 173 000	0	0	0	0	0	0	4 173 000	0	4 173 000
10602	226 165	0	226 165	0	0	0	0	0	0	226 165	0	226 165
10603	19 558	0	19 558	32 418	0	32 418	15 637	0	15 637	2 777	0	2 777
10701	28 207	0	28 207	0	0	0	0	0	0	28 207	0	28 207
10801	13 370 330	0	13 370 330	0	0	0	0	0	0	13 370 330	0	13 370 330
30109	15 937	2	15 939	23 602	1	23 603	23 112	0	23 112	15 447	1	15 448
30111	24 848	14	24 862	5 719 897	0	5 719 897	5 712 238	0	5 712 238	17 189	14	17 203
30222	2 249	0	2 249	81 968	0	81 968	82 101	0	82 101	2 382	0	2 382
30223	7	0	7	57	0	57	50	0	50	0	0	0
30226	327	0	327	97	0	97	132	0	132	362	0	362
30232	77 583	0	77 583	2 371 562	28 845	2 400 407	2 410 612	28 845	2 439 457	116 633	0	116 633
30301	9 513 209	35 371	9 548 580	9 659 159	11 681	9 670 840	10 048 549	15 298	10 063 847	9 902 599	38 988	9 941 587
30305	129 853	0	129 853	0	0	0	4 179	0	4 179	134 032	0	134 032
30408	0	0	0	17 947 040	0	17 947 040	17 947 040	0	17 947 040	0	0	0
30410	0	0	0	0	0	0	520	0	520	520	0	520
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93308	0	283 439	283 439	7 946	1 207 975	1 215 921	0	330 212	330 212	7 946	1 161 202	1 169 148
93309	7 946	276 796	284 742	0	913 085	913 085	7 946	1 189 881	1 197 827	0	0	0
93310	56 709	2 075 970	2 132 679	6 841	210 383	217 224	0	122 085	122 085	63 550	2 164 268	2 227 818
93501	0	0	0	0	279 104	279 104	0	279 104	279 104	0	0	0
93502	0	0	0	0	275 858	275 858	0	275 858	275 858	0	0	0
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93504	0	266 948	266 948	0	0	0	0	266 948	266 948	0	0	0
93506	0	0	0	0	55 799	55 799	0	55 799	55 799	0	0	0
93507	0	55 359	55 359	0	759	759	0	56 118	56 118	0	0	0
93508	0	0	0	0	148 476	148 476	0	6 978	6 978	0	141 498	141 498
93509	0	138 795	138 795	0	11 188	11 188	0	149 983	149 983	0	0	0
93510	0	0	0	0	1 145 849	1 145 849	0	25 572	25 572	0	1 120 277	1 120 277
93801	478 829	0	478 829	957 930	0	957 930	1 100 684	0	1 100 684	336 075	0	336 075
94001	0	632	632	0	20 386	20 386	0	16 229	16 229	0	4 789	4 789
95001	108 082	0	108 082	0	0	0	0	0	0	108 082	0	108 082
Пассив
96001	2 764 143	1 107 185	3 871 328	21 700 354	3 824 182	25 524 536	20 961 354	2 724 905	23 686 259	2 025 143	7 908	2 033 051
96002	0	0	0	39 760	843 937	883 697	39 760	843 937	883 697	0	0	0
96201	0	0	0	0	274 634	274 634	0	331 233	331 233	0	56 599	56 599
96301	0	0	0	7 993 756	279 104	8 272 860	7 993 756	279 104	8 272 860	0	0	0
96302	6 251 440	0	6 251 440	7 990 192	282 963	8 273 155	2 573 432	282 963	2 856 395	834 680	0	834 680
96303	563 200	0	563 200	2 573 432	294 905	2 868 337	7 180 072	624 408	7 804 480	5 169 840	329 503	5 499 343
96304	1 116 380	267 580	1 383 960	6 004 521	267 580	6 272 101	4 888 141	0	4 888 141	0	0	0
96305	781 466	0	781 466	0	0	0	303 300	0	303 300	1 084 766	0	1 084 766
96306	0	0	0	1 424 295	62 869	1 487 164	1 424 295	62 869	1 487 164	0	0	0
96307	1 140 913	55 359	1 196 272	1 422 513	63 232	1 485 745	281 600	7 873	289 473	0	0	0
96308	281 600	6 760	288 360	281 600	10 872	292 472	1 135 545	155 870	1 291 415	1 135 545	151 758	1 287 303
96309	296 420	138 795	435 215	1 135 545	149 281	1 284 826	839 125	10 486	849 611	0	0	0
96310	2 339 342	0	2 339 342	0	9 901	9 901	0	1 139 570	1 139 570	2 339 342	1 129 669	3 469 011
96801	0	0	0	1 100 684	0	1 100 684	1 484 279	0	1 484 279	383 595	0	383 595
97001	0	0	0	0	15 878	15 878	0	16 279	16 279	0	401	401
97101	86 201	0	86 201	0	0	0	9 121	0	9 121	95 322	0	95 322
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 993,0000	0	0	11,0000	0	0	38,0000	0	0	1 966,0000
98010	0	0	6 776 010,0000	0	0	3 745 291,0000	0	0	4 416 902,0000	0	0	6 104 399,0000
98020	0	0	72,0000	0	0	50,0000	0	0	50,0000	0	0	72,0000
Пассив
98050	0	0	20 280,0000	0	0	600 032,0000	0	0	602 005,0000	0	0	22 253,0000
98070	0	0	6 757 795,0000	0	0	5 276 902,0000	0	0	4 603 291,0000	0	0	6 084 184,0000

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