Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	647 336	57 757	705 093	2 813 656	134 446	2 948 102	2 776 044	109 090	2 885 134	684 948	83 113	768 061
20209	0	0	0	1 317 206	44 824	1 362 030	1 317 206	44 824	1 362 030	0	0	0
30102	260 573	0	260 573	26 783 737	0	26 783 737	26 607 515	0	26 607 515	436 795	0	436 795
30110	16 286	2 679	18 965	2 152 807	24 715	2 177 522	2 150 954	24 728	2 175 682	18 139	2 666	20 805
30114	0	28 138	28 138	0	12 734 976	12 734 976	0	12 739 037	12 739 037	0	24 077	24 077
30202	326 524	0	326 524	0	0	0	134 472	0	134 472	192 052	0	192 052
30204	727 659	0	727 659	0	0	0	330 763	0	330 763	396 896	0	396 896
30221	0	0	0	2 910	0	2 910	2 910	0	2 910	0	0	0
30233	56	61	117	1 789 965	3 287	1 793 252	1 790 002	3 185	1 793 187	19	163	182
30302	8 913	0	8 913	6 524	0	6 524	4 524	0	4 524	10 913	0	10 913
30402	453	0	453	4 718 201	0	4 718 201	4 716 658	0	4 716 658	1 996	0	1 996
30404	0	0	0	5 643 608	0	5 643 608	5 643 608	0	5 643 608	0	0	0
30406	49 162	0	49 162	535	0	535	565	0	565	49 132	0	49 132
30409	0	0	0	1 375 297	0	1 375 297	1 375 297	0	1 375 297	0	0	0
32002	0	3 707	3 707	2 228 000	574 948	2 802 948	2 228 000	578 655	2 806 655	0	0	0
32003	0	0	0	1 968 000	426 550	2 394 550	1 328 000	190 079	1 518 079	640 000	236 471	876 471
32004	0	0	0	69 000	0	69 000	0	0	0	69 000	0	69 000
32102	0	649 031	649 031	0	7 130 062	7 130 062	0	7 779 093	7 779 093	0	0	0
32103	0	0	0	0	2 039 555	2 039 555	0	1 710 860	1 710 860	0	328 695	328 695
32104	0	0	0	7 400	0	7 400	0	0	0	7 400	0	7 400
32203	0	0	0	149 132	0	149 132	0	0	0	149 132	0	149 132
32301	0	522 192	522 192	0	4 809	4 809	0	380 603	380 603	0	146 398	146 398
45204	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	0	0	0	110 000	0	110 000
45205	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45206	54 205	0	54 205	0	0	0	15 165	0	15 165	39 040	0	39 040
45207	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
45406	16 183	0	16 183	0	0	0	1 037	0	1 037	15 146	0	15 146
45504	4 104 934	0	4 104 934	1 157 433	0	1 157 433	1 563 629	0	1 563 629	3 698 738	0	3 698 738
45505	18 365 498	0	18 365 498	3 811 922	0	3 811 922	4 492 590	0	4 492 590	17 684 830	0	17 684 830
45506	8 801 667	0	8 801 667	1 253 983	0	1 253 983	835 264	0	835 264	9 220 386	0	9 220 386
45507	4 118 612	3 470 825	7 589 437	915 281	426 767	1 342 048	100 447	124 146	224 593	4 933 446	3 773 446	8 706 892
45509	7 218 400	0	7 218 400	1 744 648	0	1 744 648	1 437 653	0	1 437 653	7 525 395	0	7 525 395
45605	3 541 000	0	3 541 000	0	0	0	0	0	0	3 541 000	0	3 541 000
45606	897 000	0	897 000	0	0	0	21 000	0	21 000	876 000	0	876 000
45607	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
45706	16 719	77 695	94 414	950	9 221	10 171	20	1 875	1 895	17 649	85 041	102 690
45815	10 672 332	865	10 673 197	1 583 106	425	1 583 531	1 099 088	236	1 099 324	11 156 350	1 054	11 157 404
45817	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
45914	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
45915	68 513	2 913	71 426	29 032	2 116	31 148	23 622	1 466	25 088	73 923	3 563	77 486
45917	0	0	0	0	45	45	0	45	45	0	0	0
47002	0	0	0	1 149 996	0	1 149 996	0	0	0	1 149 996	0	1 149 996
47301	0	0	0	0	383 791	383 791	0	4 331	4 331	0	379 460	379 460
47404	15 072	0	15 072	5 606 069	4 232 834	9 838 903	5 606 072	4 232 834	9 838 906	15 069	0	15 069
47408	0	0	0	6 020 398	6 441 857	12 462 255	6 020 398	6 441 857	12 462 255	0	0	0
47423	8 330 849	1 514	8 332 363	4 117 498	24 648	4 142 146	3 611 845	25 162	3 637 007	8 836 502	1 000	8 837 502
47427	451 799	22 425	474 224	792 222	25 026	817 248	793 171	24 858	818 029	450 850	22 593	473 443
50106	270 081	0	270 081	1 704	0	1 704	72 040	0	72 040	199 745	0	199 745
50107	31 815	0	31 815	192	0	192	32 007	0	32 007	0	0	0
50116	100 765	0	100 765	364	0	364	0	0	0	101 129	0	101 129
50121	843	0	843	1 289	0	1 289	843	0	843	1 289	0	1 289
50605	0	0	0	74 256	0	74 256	74 256	0	74 256	0	0	0
50621	0	0	0	844	0	844	844	0	844	0	0	0
50721	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
50905	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
51509	1 830	0	1 830	0	0	0	0	0	0	1 830	0	1 830
52503	7 819	0	7 819	0	0	0	577	0	577	7 242	0	7 242
60104	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
60202	7 197	0	7 197	0	0	0	45	0	45	7 152	0	7 152
60302	25 522	0	25 522	16 815	0	16 815	10 391	0	10 391	31 946	0	31 946
60306	147 020	0	147 020	285 800	0	285 800	144 965	0	144 965	287 855	0	287 855
60308	2 784	2 289	5 073	8 816	1 833	10 649	8 469	514	8 983	3 131	3 608	6 739
60310	54 115	0	54 115	66 433	0	66 433	63 340	0	63 340	57 208	0	57 208
60312	1 676 303	0	1 676 303	602 833	0	602 833	274 618	0	274 618	2 004 518	0	2 004 518
60314	15 934	96 206	112 140	23 077	3 819	26 896	17 810	3 829	21 639	21 201	96 196	117 397
60323	294 277	1 599	295 876	179 700	11	179 711	142 638	3	142 641	331 339	1 607	332 946
60347	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
60401	5 275 610	0	5 275 610	13 964	0	13 964	8 072	0	8 072	5 281 502	0	5 281 502
60404	0	0	0	736	0	736	0	0	0	736	0	736
60701	105 019	0	105 019	16 788	0	16 788	13 661	0	13 661	108 146	0	108 146
60901	2 618	0	2 618	0	0	0	0	0	0	2 618	0	2 618
61002	3 338	0	3 338	688	0	688	688	0	688	3 338	0	3 338
61008	32 159	0	32 159	26 273	0	26 273	13 401	0	13 401	45 031	0	45 031
61009	32 248	0	32 248	1 302	0	1 302	1 198	0	1 198	32 352	0	32 352
61010	8 415	0	8 415	546	0	546	5	0	5	8 956	0	8 956
61011	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
61209	0	0	0	2 727 651	0	2 727 651	2 727 651	0	2 727 651	0	0	0
61210	0	0	0	176 273	0	176 273	176 273	0	176 273	0	0	0
61403	140 537	0	140 537	14	0	14	51	0	51	140 500	0	140 500
70501	398 375	0	398 375	259 817	0	259 817	1 585	0	1 585	656 607	0	656 607
70502	941 936	0	941 936	5 000	0	5 000	946 936	0	946 936	0	0	0
70606	8 946 180	0	8 946 180	2 505 660	0	2 505 660	925	0	925	11 450 915	0	11 450 915
70607	0	0	0	815	0	815	815	0	815	0	0	0
70608	2 825 879	0	2 825 879	810 199	0	810 199	0	0	0	3 636 078	0	3 636 078
70610	3	0	3	43	0	43	0	0	0	46	0	46
Пассив
10208	4 173 000	0	4 173 000	0	0	0	0	0	0	4 173 000	0	4 173 000
10602	226 165	0	226 165	0	0	0	0	0	0	226 165	0	226 165
10603	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
10701	18 207	0	18 207	0	0	0	5 000	0	5 000	23 207	0	23 207
10801	37 294	0	37 294	0	0	0	11 790 159	0	11 790 159	11 827 453	0	11 827 453
30111	0	27	27	0	2	2	0	1	1	0	26	26
30222	3 975	0	3 975	88 952	0	88 952	88 706	0	88 706	3 729	0	3 729
30231	4 874	0	4 874	818 675	0	818 675	821 655	0	821 655	7 854	0	7 854
30232	122 002	0	122 002	1 762 762	1 673	1 764 435	1 744 271	1 732	1 746 003	103 511	59	103 570
30301	8 913	0	8 913	4 524	0	4 524	6 524	0	6 524	10 913	0	10 913
30408	0	0	0	4 051 358	0	4 051 358	4 051 358	0	4 051 358	0	0	0
31302	396 000	0	396 000	5 067 000	377 085	5 444 085	4 671 000	377 085	5 048 085	0	0	0
31303	725 000	0	725 000	6 147 000	189 033	6 336 033	5 422 000	189 033	5 611 033	0	0	0
31304	0	1 607	1 607	1 750 000	1 618	1 751 618	1 750 000	1 050	1 751 050	0	1 039	1 039
31306	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000
31307	0	4 077 436	4 077 436	0	88 319	88 319	0	68 728	68 728	0	4 057 845	4 057 845
31402	0	0	0	14 200	0	14 200	14 200	0	14 200	0	0	0
31403	10 000	0	10 000	24 800	0	24 800	26 800	0	26 800	12 000	0	12 000
31407	0	5 745 478	5 745 478	0	124 449	124 449	0	96 844	96 844	0	5 717 873	5 717 873
32015	0	0	0	2 400	0	2 400	3 000	0	3 000	600	0	600
40504	35 845	0	35 845	644 392	0	644 392	634 341	0	634 341	25 794	0	25 794
40701	1 364 216	2 786	1 367 002	977 963	1 272	979 235	1 090 234	365	1 090 599	1 476 487	1 879	1 478 366
40702	68 163	755	68 918	169 442	709	170 151	217 238	755	217 993	115 959	801	116 760
40703	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40802	11	0	11	1 257	0	1 257	1 285	1	1 286	39	1	40
40807	601 404	10 935	612 339	2 960 200	3 298	2 963 498	3 056 577	7 384	3 063 961	697 781	15 021	712 802
40817	146 255	29 889	176 144	5 098 944	412 961	5 511 905	5 122 490	415 655	5 538 145	169 801	32 583	202 384
40820	88	495	583	8 537	7 877	16 414	12 417	7 953	20 370	3 968	571	4 539
40905	0	0	0	2 262	0	2 262	2 262	0	2 262	0	0	0
40911	519 137	0	519 137	7 559 689	0	7 559 689	7 338 236	0	7 338 236	297 684	0	297 684
42104	2 938 264	0	2 938 264	6 002	0	6 002	0	0	0	2 932 262	0	2 932 262
42301	4 140 597	41	4 140 638	12 995 173	7 836	13 003 009	13 133 241	8 417	13 141 658	4 278 665	622	4 279 287
42303	566	0	566	327	0	327	698	0	698	937	0	937
42304	1 299	0	1 299	1	0	1	654	0	654	1 952	0	1 952
42305	24 919	2 431	27 350	1 897	637	2 534	8 271	322	8 593	31 293	2 116	33 409
42306	1 218	0	1 218	203	0	203	521	0	521	1 536	0	1 536
42505	0	7 713 117	7 713 117	0	165 935	165 935	0	209 067	209 067	0	7 756 249	7 756 249
42601	8	1	9	0	0	0	0	0	0	8	1	9
42605	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
44006	0	4 703 120	4 703 120	0	101 180	101 180	0	127 480	127 480	0	4 729 420	4 729 420
44007	0	7 289 836	7 289 836	0	156 829	156 829	0	197 594	197 594	0	7 330 601	7 330 601
45215	5 814	0	5 814	152	0	152	500	0	500	6 162	0	6 162
45415	362	0	362	211	0	211	0	0	0	151	0	151
45515	1 679 991	0	1 679 991	217 191	0	217 191	154 175	0	154 175	1 616 975	0	1 616 975
45615	44 380	0	44 380	210	0	210	0	0	0	44 170	0	44 170
45715	48	0	48	0	0	0	1	0	1	49	0	49
45818	8 849 282	0	8 849 282	105 572	0	105 572	524 534	0	524 534	9 268 244	0	9 268 244
45918	30 749	0	30 749	5 684	0	5 684	13 328	0	13 328	38 393	0	38 393
47008	0	0	0	0	0	0	904	0	904	904	0	904
47403	0	0	0	50 258	0	50 258	50 258	0	50 258	0	0	0
47407	0	0	0	6 323 638	6 164 761	12 488 399	6 323 638	6 164 761	12 488 399	0	0	0
47411	138	24	162	137	12	149	126	8	134	127	20	147
47416	659	0	659	9 932	236	10 168	9 395	236	9 631	122	0	122
47422	12 286	39	12 325	2 892 620	23 582	2 916 202	2 889 125	23 583	2 912 708	8 791	40	8 831
47425	1 372 457	0	1 372 457	73 202	0	73 202	149 115	0	149 115	1 448 370	0	1 448 370
47426	49 249	434 693	483 942	33 377	284 595	317 972	19 822	198 914	218 736	35 694	349 012	384 706
50120	330	0	330	330	0	330	271	0	271	271	0	271
51510	1 830	0	1 830	0	0	0	0	0	0	1 830	0	1 830
52006	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	13 000 000	0	13 000 000
52407	0	0	0	74 430	0	74 430	74 430	0	74 430	0	0	0
52501	175 590	0	175 590	74 430	0	74 430	80 250	0	80 250	181 410	0	181 410
60301	144 515	0	144 515	676 395	0	676 395	531 907	0	531 907	27	0	27
60305	7 291	0	7 291	426 805	0	426 805	426 381	0	426 381	6 867	0	6 867
60307	193	2	195	2 431	3	2 434	2 430	1	2 431	192	0	192
60309	0	0	0	37	0	37	6 413	0	6 413	6 376	0	6 376
60311	23 764	0	23 764	101 052	0	101 052	103 293	0	103 293	26 005	0	26 005
60313	0	0	0	19 390	79 227	98 617	19 390	79 227	98 617	0	0	0
60322	64 221	0	64 221	11 271	0	11 271	77 258	0	77 258	130 208	0	130 208
60324	394 530	0	394 530	37 207	0	37 207	126 637	0	126 637	483 960	0	483 960
60601	562 690	0	562 690	4 220	0	4 220	35 855	0	35 855	594 325	0	594 325
60903	772	0	772	0	0	0	30	0	30	802	0	802
70302	12 737 095	0	12 737 095	12 737 095	0	12 737 095	0	0	0	0	0	0
70601	10 210 822	0	10 210 822	16 066	0	16 066	3 214 828	0	3 214 828	13 409 584	0	13 409 584
70602	513	0	513	1 727	0	1 727	2 232	0	2 232	1 018	0	1 018
70603	3 260 120	0	3 260 120	2	0	2	774 321	0	774 321	4 034 439	0	4 034 439
70605	710	0	710	0	0	0	1	0	1	711	0	711
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	58 140	0	58 140	0	0	0	0	0	0	58 140	0	58 140
90902	235	0	235	4	0	4	4	0	4	235	0	235
91104	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
91202	300	0	300	301	0	301	301	0	301	300	0	300
91203	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
91207	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
91414	2 242 222	0	2 242 222	0	0	0	0	0	0	2 242 222	0	2 242 222
91417	0	876	876	0	1 658	1 658	0	1 075	1 075	0	1 459	1 459
91501	49 947	0	49 947	0	0	0	0	0	0	49 947	0	49 947
91604	612 521	2 251	614 772	9 626	1 210	10 836	13 692	53	13 745	608 455	3 408	611 863
91704	34 513	0	34 513	0	0	0	10	0	10	34 503	0	34 503
91802	348 832	0	348 832	0	0	0	32	0	32	348 800	0	348 800
91803	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99998	34 568 285	0	34 568 285	5 813 771	0	5 813 771	1 993 133	0	1 993 133	38 388 923	0	38 388 923
Пассив
91211	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
91311	2 654 766	4 941 687	7 596 453	11 646	144 315	155 961	804 663	596 469	1 401 132	3 447 783	5 393 841	8 841 624
91312	2 924 073	192 317	3 116 390	25 584	4 682	30 266	214 778	39 341	254 119	3 113 267	226 976	3 340 243
91314	0	0	0	688	0	688	1 515 964	0	1 515 964	1 515 276	0	1 515 276
91315	2 390 492	0	2 390 492	0	0	0	0	0	0	2 390 492	0	2 390 492
91317	17 820 242	0	17 820 242	1 784 865	0	1 784 865	2 592 217	0	2 592 217	18 627 594	0	18 627 594
91507	3 642 260	0	3 642 260	21 326	0	21 326	50 305	0	50 305	3 671 239	0	3 671 239
91508	2 034	0	2 034	26	0	26	33	0	33	2 041	0	2 041
99999	3 349 844	0	3 349 844	15 517	0	15 517	13 151	0	13 151	3 347 478	0	3 347 478
Г. Срочные сделки
Актив
93001	244 390	358 665	603 055	423 839	5 409 634	5 833 473	649 281	5 761 660	6 410 941	18 948	6 639	25 587
93002	0	0	0	0	26 129	26 129	0	26 129	26 129	0	0	0
93201	0	0	0	75 020	0	75 020	75 020	0	75 020	0	0	0
93301	0	117 578	117 578	0	352 893	352 893	0	470 471	470 471	0	0	0
93302	74 300	117 578	191 878	0	118 430	118 430	74 300	236 008	310 308	0	0	0
93303	0	117 578	117 578	0	1 660 714	1 660 714	0	122 995	122 995	0	1 655 297	1 655 297
93304	0	6 578 489	6 578 489	118 450	3 482 726	3 601 176	0	1 459 582	1 459 582	118 450	8 601 633	8 720 083
93305	0	4 138 746	4 138 746	0	1 242 108	1 242 108	0	3 678 263	3 678 263	0	1 702 591	1 702 591
93306	0	940 624	940 624	163 384	131 384	294 768	163 384	1 072 008	1 235 392	0	0	0
93307	0	0	0	253 323	120 435	373 758	161 719	120 435	282 154	91 604	0	91 604
93308	135 481	119 930	255 411	87 988	1 348 919	1 436 907	181 235	120 964	302 199	42 234	1 347 885	1 390 119
93309	58 276	7 971 788	8 030 064	50 954	13 652 112	13 703 066	50 968	1 731 953	1 782 921	58 262	19 891 947	19 950 209
93310	37 782	13 585 410	13 623 192	17 491	58 420	75 911	21 748	13 052 652	13 074 400	33 525	591 178	624 703
93501	73 480	0	73 480	770	0	770	74 250	0	74 250	0	0	0
93801	53 830	0	53 830	974 946	0	974 946	1 028 776	0	1 028 776	0	0	0
94001	0	0	0	6 040	0	6 040	6 040	0	6 040	0	0	0
95001	13 736	0	13 736	16 467	0	16 467	15 361	0	15 361	14 842	0	14 842
95003	1 192	0	1 192	565	0	565	535	0	535	1 222	0	1 222
Пассив
96001	432 946	244 562	677 508	5 891 840	668 339	6 560 179	5 465 527	442 694	5 908 221	6 633	18 917	25 550
96002	0	0	0	0	26 158	26 158	0	26 158	26 158	0	0	0
96202	73 480	0	73 480	74 300	0	74 300	820	0	820	0	0	0
96301	125 675	0	125 675	494 764	0	494 764	369 089	0	369 089	0	0	0
96302	125 625	0	125 625	251 775	0	251 775	126 150	0	126 150	0	0	0
96303	126 150	0	126 150	126 150	0	126 150	1 794 873	0	1 794 873	1 794 873	0	1 794 873
96304	7 073 037	0	7 073 037	1 414 574	0	1 414 574	3 400 206	118 236	3 518 442	9 058 669	118 236	9 176 905
96305	4 347 859	0	4 347 859	3 780 476	0	3 780 476	1 196 800	0	1 196 800	1 764 183	0	1 764 183
96306	956 900	0	956 900	1 048 936	132 356	1 181 292	92 036	132 356	224 392	0	0	0
96307	0	0	0	90 497	132 356	222 853	181 030	132 356	313 386	90 533	0	90 533
96308	138 748	132 356	271 104	184 502	132 356	316 858	1 563 666	0	1 563 666	1 517 912	0	1 517 912
96309	8 537 194	0	8 537 194	1 526 521	177 865	1 704 386	3 455 998	8 843 814	12 299 812	10 466 671	8 665 949	19 132 620
96310	3 930 208	8 483 982	12 414 190	3 308 271	8 499 632	11 807 903	17 491	15 650	33 141	639 428	0	639 428
96506	0	0	0	78 750	0	78 750	78 750	0	78 750	0	0	0
96507	0	0	0	75 920	0	75 920	75 920	0	75 920	0	0	0
96801	0	0	0	1 028 708	0	1 028 708	1 047 630	0	1 047 630	18 922	0	18 922
97001	50	0	50	870	0	870	820	0	820	0	0	0
97101	10 081	0	10 081	10 737	0	10 737	15 987	0	15 987	15 331	0	15 331
97103	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 767,0000	0	0	210,0000	0	0	20,0000	0	0	1 957,0000
98010	0	0	398 212,0000	0	0	17 035 697,0000	0	0	5 069 351,0000	0	0	12 364 558,0000
98020	0	0	137,0000	0	0	360,0000	0	0	219,0000	0	0	278,0000
98035	0	0	32,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32,0000
Пассив
98050	0	0	54 221,0000	0	0	1 069 360,0000	0	0	13 175 822,0000	0	0	12 160 683,0000
98070	0	0	345 887,0000	0	0	139 785,0000	0	0	0,0000	0	0	206 102,0000
98090	0	0	40,0000	0	0	4 000 000,0000	0	0	4 000 000,0000	0	0	40,0000

Страница была полезной?