Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ИнтрастБанк" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3144

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	90 532	63 130	153 662	618 785	160 570	779 355	618 162	155 512	773 674	91 155	68 188	159 343
20208	14 300	0	14 300	9 800	0	9 800	9 800	0	9 800	14 300	0	14 300
20209	0	0	0	239 737	58 581	298 318	239 737	58 581	298 318	0	0	0
30102	160 772	0	160 772	18 874 036	0	18 874 036	18 769 077	0	18 769 077	265 731	0	265 731
30110	29 122	18 937	48 059	856 908	5 709 795	6 566 703	859 297	5 578 258	6 437 555	26 733	150 474	177 207
30114	0	11 417	11 417	0	525 156	525 156	0	528 010	528 010	0	8 563	8 563
30202	195 099	0	195 099	0	0	0	116 923	0	116 923	78 176	0	78 176
30204	80 289	0	80 289	0	0	0	46 863	0	46 863	33 426	0	33 426
30215	930	313	1 243	0	11	11	0	8	8	930	316	1 246
30233	2 248	30	2 278	63 306	8 486	71 792	63 479	8 476	71 955	2 075	40	2 115
30235	0	0	0	45 000	0	45 000	35 000	0	35 000	10 000	0	10 000
30302	9 886	631 538	641 424	21 096	165 081	186 177	21 339	87 994	109 333	9 643	708 625	718 268
30306	1 709 737	746 886	2 456 623	700 612	149 505	850 117	605 089	59 950	665 039	1 805 260	836 441	2 641 701
30413	7 241	0	7 241	6 880 600	0	6 880 600	6 879 849	0	6 879 849	7 992	0	7 992
30424	0	0	0	1 199 130	0	1 199 130	1 199 130	0	1 199 130	0	0	0
30425	0	2 500	2 500	0	86	86	0	59	59	0	2 527	2 527
30602	5 347	0	5 347	0	0	0	0	0	0	5 347	0	5 347
32002	0	0	0	515 000	0	515 000	515 000	0	515 000	0	0	0
32003	0	0	0	410 000	0	410 000	255 000	0	255 000	155 000	0	155 000
32004	30 000	0	30 000	130 000	0	130 000	60 000	0	60 000	100 000	0	100 000
32005	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
32107	0	235 201	235 201	0	8 056	8 056	0	5 548	5 548	0	237 709	237 709
32201	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
32202	0	0	0	32 477	0	32 477	32 477	0	32 477	0	0	0
32203	32 477	0	32 477	162 541	0	162 541	145 022	0	145 022	49 996	0	49 996
32204	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45106	315 000	0	315 000	0	0	0	0	0	0	315 000	0	315 000
45107	67 892	0	67 892	0	0	0	782	0	782	67 110	0	67 110
45108	22 362	0	22 362	0	0	0	832	0	832	21 530	0	21 530
45201	10 106	0	10 106	23 059	0	23 059	16 097	0	16 097	17 068	0	17 068
45203	4 800	0	4 800	78 800	0	78 800	11 500	0	11 500	72 100	0	72 100
45204	875 679	0	875 679	12 358	0	12 358	627 320	0	627 320	260 717	0	260 717
45205	183 695	3 063	186 758	715 238	66	715 304	197 845	528	198 373	701 088	2 601	703 689
45206	2 264 685	960 358	3 225 043	60 318	30 903	91 221	286 600	21 942	308 542	2 038 403	969 319	3 007 722
45207	3 273 545	688 689	3 962 234	289 916	19 803	309 719	40 634	15 664	56 298	3 522 827	692 828	4 215 655
45208	949 816	0	949 816	0	0	0	1 671	0	1 671	948 145	0	948 145
45306	5 000	0	5 000	0	0	0	500	0	500	4 500	0	4 500
45307	15 000	0	15 000	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	13 000	0	13 000
45406	2 714	0	2 714	0	0	0	143	0	143	2 571	0	2 571
45407	18 000	5 288	23 288	3 000	169	3 169	8 000	121	8 121	13 000	5 336	18 336
45408	10 571	0	10 571	0	0	0	0	0	0	10 571	0	10 571
45503	1 882	0	1 882	2 000	0	2 000	1 882	0	1 882	2 000	0	2 000
45504	6 993	0	6 993	0	0	0	6 943	0	6 943	50	0	50
45505	16 692	1 429	18 121	2 997	35	3 032	1 849	31	1 880	17 840	1 433	19 273
45506	334 972	70 918	405 890	14 903	6 932	21 835	32 726	1 840	34 566	317 149	76 010	393 159
45507	564 249	86 173	650 422	29 491	2 952	32 443	225	2 033	2 258	593 515	87 092	680 607
45509	495	0	495	1 767	0	1 767	1 677	0	1 677	585	0	585
45704	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45811	0	0	0	395	0	395	0	0	0	395	0	395
45812	227 965	0	227 965	1 242	0	1 242	832	0	832	228 375	0	228 375
45814	134	0	134	143	0	143	0	0	0	277	0	277
45815	175 977	4 465	180 442	77	153	230	131	103	234	175 923	4 515	180 438
45911	0	0	0	114	0	114	0	0	0	114	0	114
45912	21 465	0	21 465	418	0	418	0	0	0	21 883	0	21 883
45914	77	43	120	12	1	13	66	44	110	23	0	23
45915	18 932	83	19 015	6	3	9	10	2	12	18 928	84	19 012
47404	0	16 334	16 334	0	8 144	8 144	0	8 092	8 092	0	16 386	16 386
47408	0	0	0	8 577 313	13 693 765	22 271 078	8 577 313	13 693 765	22 271 078	0	0	0
47423	630	0	630	21 335	17 328	38 663	21 203	17 328	38 531	762	0	762
47427	148 536	16 915	165 451	101 924	19 406	121 330	30 770	2 077	32 847	219 690	34 244	253 934
50106	680	0	680	682 044	0	682 044	340 583	0	340 583	342 141	0	342 141
50118	144 439	0	144 439	317 174	0	317 174	431 679	0	431 679	29 934	0	29 934
50121	260	0	260	29	0	29	120	0	120	169	0	169
50505	30 597	0	30 597	0	0	0	0	0	0	30 597	0	30 597
50706	2 660	0	2 660	0	0	0	0	0	0	2 660	0	2 660
51407	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
52503	23 127	20	23 147	7 662	1	7 663	5 866	3	5 869	24 923	18	24 941
60302	282	0	282	378	0	378	274	0	274	386	0	386
60306	0	0	0	4 981	0	4 981	4 981	0	4 981	0	0	0
60308	65	0	65	532	21	553	537	1	538	60	20	80
60310	1 003	0	1 003	757	0	757	3	0	3	1 757	0	1 757
60312	6 585	1	6 586	8 494	0	8 494	9 523	0	9 523	5 556	1	5 557
60314	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
60323	13 320	0	13 320	419	0	419	120	0	120	13 619	0	13 619
60401	330 529	0	330 529	171	0	171	0	0	0	330 700	0	330 700
60407	34 585	0	34 585	0	0	0	0	0	0	34 585	0	34 585
60409	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	156	0	156	173	0	173	173	0	173	156	0	156
60901	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
61002	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
61008	234	0	234	830	0	830	851	0	851	213	0	213
61009	223	0	223	265	0	265	245	0	245	243	0	243
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	2 506	0	2 506	0	0	0	0	0	0	2 506	0	2 506
61210	0	0	0	23 739	0	23 739	23 739	0	23 739	0	0	0
61403	5 168	0	5 168	45	0	45	119	0	119	5 094	0	5 094
70606	777 147	0	777 147	229 336	0	229 336	4 396	0	4 396	1 002 087	0	1 002 087
70607	400	0	400	287	0	287	75	0	75	612	0	612
70608	784 975	0	784 975	189 823	0	189 823	0	0	0	974 798	0	974 798
70611	10 215	0	10 215	2 553	0	2 553	0	0	0	12 768	0	12 768
Итого по активу (баланс)	14 201 807	3 563 731	17 765 538	42 166 932	20 585 030	62 751 962	41 265 465	20 245 991	61 511 456	15 103 274	3 902 770	19 006 044
Пассив
10207	507 000	0	507 000	0	0	0	0	0	0	507 000	0	507 000
10601	204 609	0	204 609	0	0	0	0	0	0	204 609	0	204 609
10602	53 454	0	53 454	0	0	0	0	0	0	53 454	0	53 454
10701	64 500	0	64 500	0	0	0	0	0	0	64 500	0	64 500
10801	211 198	0	211 198	0	0	0	74 236	0	74 236	285 434	0	285 434
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30226	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
30232	4 395	216	4 611	35 893	955	36 848	36 474	739	37 213	4 976	0	4 976
30301	9 886	631 538	641 424	21 338	87 994	109 332	21 095	165 081	186 176	9 643	708 625	718 268
30305	1 709 738	746 885	2 456 623	605 089	59 949	665 038	700 612	149 504	850 116	1 805 261	836 440	2 641 701
30601	31 636	0	31 636	60 686	0	60 686	49 895	0	49 895	20 845	0	20 845
31302	0	0	0	2 838 000	0	2 838 000	2 838 000	0	2 838 000	0	0	0
31303	375 000	0	375 000	1 640 000	0	1 640 000	1 558 000	0	1 558 000	293 000	0	293 000
31304	304 000	0	304 000	439 000	0	439 000	240 000	0	240 000	105 000	0	105 000
31307	0	187 535	187 535	0	4 423	4 423	0	6 424	6 424	0	189 536	189 536
31308	462 000	0	462 000	0	0	0	0	0	0	462 000	0	462 000
31309	288 365	0	288 365	0	0	0	0	0	0	288 365	0	288 365
31407	0	20 418	20 418	0	440	440	0	505	505	0	20 483	20 483
31501	0	0	0	3 244	0	3 244	3 244	0	3 244	0	0	0
31502	0	0	0	103 408	0	103 408	103 408	0	103 408	0	0	0
31503	56 766	0	56 766	293 593	0	293 593	263 752	0	263 752	26 925	0	26 925
31504	116 747	0	116 747	141 746	0	141 746	24 999	0	24 999	0	0	0
32015	0	0	0	1 200	0	1 200	1 695	0	1 695	495	0	495
40502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40602	3	0	3	1 657	0	1 657	1 654	0	1 654	0	0	0
40701	16 604	492	17 096	224 139	10	224 149	232 516	12	232 528	24 981	494	25 475
40702	1 114 671	38 013	1 152 684	12 541 694	6 070 040	18 611 734	13 227 600	6 080 704	19 308 304	1 800 577	48 677	1 849 254
40703	8 541	0	8 541	10 428	0	10 428	10 775	0	10 775	8 888	0	8 888
40802	10 866	434	11 300	57 298	549	57 847	59 306	636	59 942	12 874	521	13 395
40807	11 920	22 255	34 175	110 474	4 121 543	4 232 017	102 612	4 228 687	4 331 299	4 058	129 399	133 457
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	216 728	27 628	244 356	391 366	78 269	469 635	349 114	87 348	436 462	174 476	36 707	211 183
40820	2 614	648	3 262	2 447	1 229	3 676	1 098	1 231	2 329	1 265	650	1 915
40821	887	0	887	4 868	0	4 868	4 085	0	4 085	104	0	104
40905	0	0	0	1 684	0	1 684	1 684	0	1 684	0	0	0
40906	0	0	0	1 630	0	1 630	1 630	0	1 630	0	0	0
40909	0	0	0	588	147	735	588	147	735	0	0	0
40910	0	0	0	1 559	589	2 148	1 559	589	2 148	0	0	0
40911	2 746	0	2 746	79 985	0	79 985	79 259	0	79 259	2 020	0	2 020
40912	0	0	0	583	1 495	2 078	583	1 495	2 078	0	0	0
40913	0	0	0	225	868	1 093	225	868	1 093	0	0	0
42004	21 100	0	21 100	0	0	0	0	0	0	21 100	0	21 100
42005	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42006	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42007	315 000	0	315 000	0	0	0	0	0	0	315 000	0	315 000
42102	5 000	0	5 000	15 025	0	15 025	10 025	0	10 025	0	0	0
42103	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42104	23 000	40 836	63 836	4 500	41 044	45 544	0	208	208	18 500	0	18 500
42105	90 800	10 002	100 802	0	236	236	0	343	343	90 800	10 109	100 909
42106	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
42107	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42205	126 245	0	126 245	720	0	720	0	0	0	125 525	0	125 525
42206	398 624	0	398 624	0	0	0	438	0	438	399 062	0	399 062
42207	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	11 350	1 294	12 644	41 644	16 375	58 019	41 280	16 369	57 649	10 986	1 288	12 274
42303	1 922	209	2 131	1 928	213	2 141	969	265	1 234	963	261	1 224
42304	13 791	1 289	15 080	2 704	713	3 417	1 006	677	1 683	12 093	1 253	13 346
42305	61 406	18 294	79 700	3 324	2 358	5 682	9 549	3 412	12 961	67 631	19 348	86 979
42306	2 725 689	1 640 136	4 365 825	195 373	76 741	272 114	258 630	139 762	398 392	2 788 946	1 703 157	4 492 103
42601	0	3	3	0	292	292	0	292	292	0	3	3
42606	2 394	20 083	22 477	0	464	464	1 122	641	1 763	3 516	20 260	23 776
43806	0	125 024	125 024	0	2 949	2 949	0	4 282	4 282	0	126 357	126 357
45115	12 578	0	12 578	253	0	253	0	0	0	12 325	0	12 325
45215	774 676	0	774 676	23 802	0	23 802	48 926	0	48 926	799 800	0	799 800
45315	140	0	140	25	0	25	0	0	0	115	0	115
45415	331	0	331	71	0	71	6	0	6	266	0	266
45515	25 961	0	25 961	2 298	0	2 298	2 878	0	2 878	26 541	0	26 541
45715	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45818	147 488	0	147 488	70	0	70	4 700	0	4 700	152 118	0	152 118
45918	8 507	0	8 507	4	0	4	710	0	710	9 213	0	9 213
47403	0	0	0	0	5 906 216	5 906 216	0	5 906 216	5 906 216	0	0	0
47407	0	0	0	8 580 695	13 674 156	22 254 851	8 580 695	13 674 156	22 254 851	0	0	0
47411	46 045	28 024	74 069	5 389	2 485	7 874	24 184	9 952	34 136	64 840	35 491	100 331
47416	501	221	722	21 201	221	21 422	20 942	0	20 942	242	0	242
47422	4	0	4	60	0	60	59	0	59	3	0	3
47425	23 671	0	23 671	14 659	0	14 659	26 413	0	26 413	35 425	0	35 425
47426	37 778	638	38 416	4 125	1 297	5 422	18 252	1 109	19 361	51 905	450	52 355
50120	204	0	204	75	0	75	287	0	287	416	0	416
50507	30 597	0	30 597	0	0	0	0	0	0	30 597	0	30 597
50719	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
51410	1 113	0	1 113	0	0	0	0	0	0	1 113	0	1 113
52006	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
52301	23 775	0	23 775	73 636	0	73 636	50 001	0	50 001	140	0	140
52304	52 902	958	53 860	50 001	23	50 024	50 000	33	50 033	52 901	968	53 869
52305	348 960	0	348 960	28 776	0	28 776	108 379	0	108 379	428 563	0	428 563
52306	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
52501	2 084	0	2 084	0	0	0	5 363	0	5 363	7 447	0	7 447
60301	2 543	0	2 543	12 129	0	12 129	11 013	0	11 013	1 427	0	1 427
60305	0	0	0	20 721	0	20 721	20 721	0	20 721	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	1 293	0	1 293	79	0	79	1 306	0	1 306	2 520	0	2 520
60311	5	0	5	745	0	745	790	0	790	50	0	50
60322	0	0	0	2 131	0	2 131	2 131	0	2 131	0	0	0
60324	13 441	0	13 441	2	0	2	2	0	2	13 441	0	13 441
60405	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
60601	88 807	0	88 807	0	0	0	627	0	627	89 434	0	89 434
60603	277	0	277	56	0	56	111	0	111	332	0	332
60903	31	0	31	0	0	0	1	0	1	32	0	32
61304	542	0	542	0	0	0	199	0	199	741	0	741
70601	812 659	0	812 659	7 573	0	7 573	235 061	0	235 061	1 040 147	0	1 040 147
70602	640	0	640	120	0	120	29	0	29	549	0	549
70603	787 360	0	787 360	0	0	0	190 608	0	190 608	977 968	0	977 968
70801	76 306	0	76 306	76 306	0	76 306	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 202 465	3 563 073	17 765 538	28 804 043	30 154 283	58 958 326	29 717 145	30 481 687	60 198 832	15 115 567	3 890 477	19 006 044
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	179 798	0	179 798	0	0	0	0	0	0	179 798	0	179 798
90901	1 018 056	0	1 018 056	45 723	0	45 723	49 336	0	49 336	1 014 443	0	1 014 443
90902	1 340 847	0	1 340 847	109 635	0	109 635	411 156	0	411 156	1 039 326	0	1 039 326
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	542 332	0	542 332	0	0	0	0	0	0	542 332	0	542 332
91414	5 562 024	45 827	5 607 851	208 759	1 289	210 048	143 265	1 022	144 287	5 627 518	46 094	5 673 612
91416	2 260	0	2 260	0	0	0	0	0	0	2 260	0	2 260
91417	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
91501	65 137	0	65 137	1 773	0	1 773	880	0	880	66 030	0	66 030
91604	34 892	499	35 391	2 430	17	2 447	1 018	12	1 030	36 304	504	36 808
91704	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
91802	1 549	0	1 549	0	0	0	0	0	0	1 549	0	1 549
91803	555	0	555	2	0	2	0	0	0	557	0	557
99998	9 450 525	0	9 450 525	880 406	0	880 406	819 811	0	819 811	9 511 120	0	9 511 120
Итого по активу (баланс)	18 198 158	46 326	18 244 484	1 398 728	1 306	1 400 034	1 425 466	1 034	1 426 500	18 171 420	46 598	18 218 018
Пассив
91311	568 988	938	569 926	55 000	23	55 023	54 539	32	54 571	568 527	947	569 474
91312	8 167 656	0	8 167 656	86 069	0	86 069	97 496	0	97 496	8 179 083	0	8 179 083
91314	961	0	961	186 619	0	186 619	240 682	0	240 682	55 024	0	55 024
91315	423 166	938	424 104	19 000	22	19 022	39 948	32	39 980	444 114	948	445 062
91316	47 554	1 486	49 040	25 574	4 983	30 557	30 700	4 988	35 688	52 680	1 491	54 171
91317	187 637	7 111	194 748	440 975	1 543	442 518	411 789	197	411 986	158 451	5 765	164 216
91507	43 955	0	43 955	0	0	0	0	0	0	43 955	0	43 955
91508	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
99999	8 793 959	0	8 793 959	536 027	0	536 027	448 966	0	448 966	8 706 898	0	8 706 898
Итого по пассиву (баланс)	18 234 011	10 473	18 244 484	1 349 264	6 571	1 355 835	1 324 120	5 249	1 329 369	18 208 867	9 151	18 218 018
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	323 706	323 706	52 554	5 051 955	5 104 509	52 554	5 085 097	5 137 651	0	290 564	290 564
93801	263	0	263	18 308	0	18 308	16 860	0	16 860	1 711	0	1 711
Итого по активу (баланс)	263	323 706	323 969	70 862	5 051 955	5 122 817	69 414	5 085 097	5 154 511	1 711	290 564	292 275
Пассив
96001	154 841	167 690	322 531	2 511 179	2 627 441	5 138 620	2 496 069	2 612 295	5 108 364	139 731	152 544	292 275
96801	1 438	0	1 438	16 525	0	16 525	15 087	0	15 087	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	156 279	167 690	323 969	2 527 704	2 627 441	5 155 145	2 511 156	2 612 295	5 123 451	139 731	152 544	292 275
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	31 073 033,0000	0	0	647 303,0000	0	0	252 082,0000	0	0	31 468 254,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 073 045,0000	0	0	647 316,0000	0	0	252 094,0000	0	0	31 468 267,0000
Пассив
98040	0	0	30 878 123,0000	0	0	20 012,0000	0	0	30 000,0000	0	0	30 888 111,0000
98050	0	0	67 911,0000	0	0	232 070,0000	0	0	617 303,0000	0	0	453 144,0000
98070	0	0	127 011,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000	0	0	127 012,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 073 045,0000	0	0	252 088,0000	0	0	647 310,0000	0	0	31 468 267,0000

Страница была полезной?