Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	155 262	15 325	170 587	2 210 671	362 133	2 572 804	2 199 803	361 380	2 561 183	166 130	16 078	182 208
20208	6 861	0	6 861	21 400	0	21 400	12 965	0	12 965	15 296	0	15 296
20209	0	0	0	84 100	0	84 100	84 100	0	84 100	0	0	0
30102	11 856	0	11 856	6 047 246	0	6 047 246	6 048 992	0	6 048 992	10 110	0	10 110
30110	175 192	30 851	206 043	219 197	227 940	447 137	387 061	243 935	630 996	7 328	14 856	22 184
30202	264 332	0	264 332	0	0	0	1 739	0	1 739	262 593	0	262 593
30204	9 705	0	9 705	582	0	582	0	0	0	10 287	0	10 287
30210	10 000	0	10 000	157 010	0	157 010	167 010	0	167 010	0	0	0
30221	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30233	1 324	0	1 324	18 555	6 820	25 375	19 171	6 820	25 991	708	0	708
30413	214	0	214	747 182	0	747 182	747 170	0	747 170	226	0	226
30424	568	0	568	931 691	0	931 691	931 674	0	931 674	585	0	585
30602	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
32002	225 000	0	225 000	3 191 000	0	3 191 000	3 416 000	0	3 416 000	0	0	0
32003	0	0	0	354 000	0	354 000	354 000	0	354 000	0	0	0
32004	0	0	0	646 000	0	646 000	0	0	0	646 000	0	646 000
32201	12 187	0	12 187	0	0	0	0	0	0	12 187	0	12 187
45107	346 358	0	346 358	0	0	0	2 040	0	2 040	344 318	0	344 318
45502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45506	17	0	17	0	0	0	6	0	6	11	0	11
45507	1 954 558	204 643	2 159 201	362 112	7 304	369 416	722 990	20 016	743 006	1 593 680	191 931	1 785 611
45815	47 198	7 964	55 162	1 539	960	2 499	3 282	1 632	4 914	45 455	7 292	52 747
45915	43 315	6 159	49 474	5 336	383	5 719	10 257	376	10 633	38 394	6 166	44 560
47404	0	74 430	74 430	14 543 334	14 785 885	29 329 219	14 543 334	14 723 975	29 267 309	0	136 340	136 340
47408	0	0	0	14 567 515	14 687 530	29 255 045	14 567 515	14 687 530	29 255 045	0	0	0
47417	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
47423	46 447	0	46 447	929 613	69 450	999 063	922 913	69 450	992 363	53 147	0	53 147
47427	28 203	833	29 036	44 673	1 451	46 124	52 354	1 443	53 797	20 522	841	21 363
47801	2 457 947	0	2 457 947	112 932	0	112 932	194 046	0	194 046	2 376 833	0	2 376 833
47802	1 609	0	1 609	4	0	4	4	0	4	1 609	0	1 609
50110	0	492 961	492 961	0	2 261 390	2 261 390	0	2 270 610	2 270 610	0	483 741	483 741
50118	0	0	0	0	2 250 255	2 250 255	0	2 250 255	2 250 255	0	0	0
50121	14 594	0	14 594	861	0	861	973	0	973	14 482	0	14 482
50308	2 338 260	0	2 338 260	51 718	0	51 718	66 442	0	66 442	2 323 536	0	2 323 536
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	29 923	0	29 923	0	0	0	0	0	0	29 923	0	29 923
60306	348	0	348	7 335	0	7 335	7 335	0	7 335	348	0	348
60308	84	0	84	153	0	153	236	0	236	1	0	1
60310	1 467	0	1 467	4 035	0	4 035	4 079	0	4 079	1 423	0	1 423
60312	123 151	0	123 151	50 459	0	50 459	108 976	0	108 976	64 634	0	64 634
60314	0	2 037	2 037	1 911	12	1 923	4	2 049	2 053	1 907	0	1 907
60323	92 018	2 618	94 636	31 786	94	31 880	34 598	244	34 842	89 206	2 468	91 674
60336	3 501	0	3 501	599	0	599	1 863	0	1 863	2 237	0	2 237
60401	308 421	0	308 421	16 601	0	16 601	939	0	939	324 083	0	324 083
60415	988	0	988	16 601	0	16 601	16 601	0	16 601	988	0	988
60804	8 053	0	8 053	0	0	0	0	0	0	8 053	0	8 053
60901	343 508	0	343 508	9 210	0	9 210	25 684	0	25 684	327 034	0	327 034
60906	8 874	0	8 874	8 591	0	8 591	9 210	0	9 210	8 255	0	8 255
61002	68	0	68	0	0	0	3	0	3	65	0	65
61008	192	0	192	1 697	0	1 697	1 181	0	1 181	708	0	708
61009	77	0	77	468	0	468	467	0	467	78	0	78
61209	0	0	0	51 310	0	51 310	51 310	0	51 310	0	0	0
61210	0	0	0	45 383	0	45 383	45 383	0	45 383	0	0	0
61212	0	0	0	186 953	0	186 953	186 953	0	186 953	0	0	0
61214	0	0	0	758 685	0	758 685	758 685	0	758 685	0	0	0
61403	4 214	0	4 214	331	0	331	760	0	760	3 785	0	3 785
61907	12 237	0	12 237	0	0	0	0	0	0	12 237	0	12 237
62001	990 308	0	990 308	73 544	0	73 544	23 165	0	23 165	1 040 687	0	1 040 687
62101	1 249	0	1 249	0	0	0	0	0	0	1 249	0	1 249
70606	3 370 058	0	3 370 058	331 354	0	331 354	446	0	446	3 700 966	0	3 700 966
70607	6 133	0	6 133	0	0	0	0	0	0	6 133	0	6 133
70608	798 151	0	798 151	47 938	0	47 938	0	0	0	846 089	0	846 089
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	7 458	0	7 458	0	0	0	0	0	0	7 458	0	7 458
70616	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
Итого по активу (баланс)	14 263 029	837 821	15 100 850	46 913 383	34 661 607	81 574 990	46 753 887	34 639 715	81 393 602	14 422 525	859 713	15 282 238
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	94 415	0	94 415	0	0	0	0	0	0	94 415	0	94 415
30126	183	0	183	23	0	23	0	0	0	160	0	160
30232	0	0	0	16 048	122	16 170	16 498	122	16 620	450	0	450
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	3 520	0	3 520	3 520	0	3 520	0	0	0
32901	0	0	0	2 086 231	0	2 086 231	2 086 231	0	2 086 231	0	0	0
407	229 080	4 152	233 232	845 937	165	846 102	771 970	145	772 115	155 113	4 132	159 245
408.1	23	0	23	59	0	59	50	0	50	14	0	14
40804	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	62 423	11 786	74 209	224 663	6 267	230 930	223 125	5 503	228 628	60 885	11 022	71 907
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	157 664	24 844	182 508	1 209 960	70 596	1 280 556	1 229 200	65 381	1 294 581	176 904	19 629	196 533
40820	232	83	315	0	4	4	0	3	3	232	82	314
40901	19 781	0	19 781	33 510	0	33 510	16 729	0	16 729	3 000	0	3 000
40905	44	1	45	0	1	1	0	0	0	44	0	44
40911	136	0	136	19 878	0	19 878	19 742	0	19 742	0	0	0
42004	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42301	74 412	30 804	105 216	614 836	25 732	640 568	610 991	15 782	626 773	70 567	20 854	91 421
42305	0	0	0	10	2	12	27 333	117	27 450	27 323	115	27 438
42306	6 473 742	105 545	6 579 287	686 496	72 214	758 710	526 409	5 277	531 686	6 313 655	38 608	6 352 263
42309	260	329	589	0	16	16	0	12	12	260	325	585
42601	2	76	78	0	4	4	0	3	3	2	75	77
42609	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
44007	1 347 400	0	1 347 400	0	0	0	0	0	0	1 347 400	0	1 347 400
45115	3 463	0	3 463	20	0	20	0	0	0	3 443	0	3 443
45515	143 811	0	143 811	16 395	0	16 395	4 532	0	4 532	131 948	0	131 948
45818	42 802	0	42 802	6 210	0	6 210	956	0	956	37 548	0	37 548
45918	23 220	0	23 220	2 160	0	2 160	1 410	0	1 410	22 470	0	22 470
47403	0	0	0	17 091 616	14 529 725	31 621 341	17 091 616	14 529 725	31 621 341	0	0	0
47407	0	0	0	14 670 202	14 579 949	29 250 151	14 670 202	14 579 949	29 250 151	0	0	0
47411	80 822	354	81 176	52 207	397	52 604	49 832	215	50 047	78 447	172	78 619
47416	808	344	1 152	339 063	348	339 411	338 574	4	338 578	319	0	319
47422	3 266	0	3 266	351 846	69 387	421 233	352 173	69 387	421 560	3 593	0	3 593
47425	6 335	0	6 335	305	0	305	559	0	559	6 589	0	6 589
47426	29	0	29	15 253	0	15 253	15 298	0	15 298	74	0	74
47804	381 575	0	381 575	43 594	0	43 594	54 122	0	54 122	392 103	0	392 103
50319	22 824	0	22 824	271	0	271	126	0	126	22 679	0	22 679
60301	4 347	0	4 347	8 751	0	8 751	4 404	0	4 404	0	0	0
60305	21 136	0	21 136	36 657	0	36 657	36 563	0	36 563	21 042	0	21 042
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	10 028	0	10 028	2 712	0	2 712	6 255	0	6 255	13 571	0	13 571
60311	134	0	134	9 611	0	9 611	9 686	0	9 686	209	0	209
60322	9 754	0	9 754	25 288	0	25 288	32 743	0	32 743	17 209	0	17 209
60324	42 376	0	42 376	1 418	0	1 418	5 786	0	5 786	46 744	0	46 744
60335	4 722	0	4 722	7 100	0	7 100	6 833	0	6 833	4 455	0	4 455
60349	2 672	0	2 672	0	0	0	519	0	519	3 191	0	3 191
60414	166 972	0	166 972	844	0	844	3 076	0	3 076	169 204	0	169 204
60805	4 327	0	4 327	0	0	0	138	0	138	4 465	0	4 465
60806	2 348	0	2 348	184	0	184	0	0	0	2 164	0	2 164
60903	17 840	0	17 840	1 065	0	1 065	792	0	792	17 567	0	17 567
61301	1 258	0	1 258	0	0	0	559	0	559	1 817	0	1 817
61304	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61701	1 919	0	1 919	0	0	0	0	0	0	1 919	0	1 919
62002	27 574	0	27 574	793	0	793	10 525	0	10 525	37 306	0	37 306
62103	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
70601	3 417 106	0	3 417 106	1 855	0	1 855	425 249	0	425 249	3 840 500	0	3 840 500
70602	11 312	0	11 312	973	0	973	861	0	861	11 200	0	11 200
70603	786 365	0	786 365	0	0	0	37 069	0	37 069	823 434	0	823 434
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	14 922 526	178 324	15 100 850	38 427 614	29 354 929	67 782 543	38 692 306	29 271 625	67 963 931	15 187 218	95 020	15 282 238
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
90901	15 873	0	15 873	5 530	0	5 530	63	0	63	21 340	0	21 340
90902	2 763	0	2 763	398	0	398	0	0	0	3 161	0	3 161
90909	25 913	0	25 913	0	0	0	0	0	0	25 913	0	25 913
91202	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 750 412	1 166	1 751 578	220 796	42	220 838	74 491	57	74 548	1 896 717	1 151	1 897 868
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	2 465 502	0	2 465 502	106 419	0	106 419	191 127	0	191 127	2 380 794	0	2 380 794
91604	211 162	17 767	228 929	38 931	1 678	40 609	35 986	2 350	38 336	214 107	17 095	231 202
91704	142 956	9 936	152 892	11	359	370	40	483	523	142 927	9 812	152 739
91802	494 350	67 216	561 566	11 381	2 423	13 804	1 095	3 374	4 469	504 636	66 265	570 901
91803	18 533	0	18 533	72	0	72	0	0	0	18 605	0	18 605
99998	14 811 194	0	14 811 194	1 882 714	0	1 882 714	3 238 900	0	3 238 900	13 455 008	0	13 455 008
Итого по активу (баланс)	20 093 164	96 085	20 189 249	2 266 254	4 502	2 270 756	3 541 703	6 264	3 547 967	18 817 715	94 323	18 912 038
Пассив
91311	12 216 830	693 710	12 910 540	2 603 762	73 769	2 677 531	1 028 783	24 959	1 053 742	10 641 851	644 900	11 286 751
91312	357 642	33 056	390 698	529 323	5 971	535 294	697 759	1 047	698 806	526 078	28 132	554 210
91315	1 057 296	583	1 057 879	16 970	28	16 998	130 144	21	130 165	1 170 470	576	1 171 046
91318	394 113	0	394 113	9 076	0	9 076	0	0	0	385 037	0	385 037
91507	57 864	0	57 864	0	0	0	0	0	0	57 864	0	57 864
91508	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
99999	5 378 055	0	5 378 055	309 055	0	309 055	388 030	0	388 030	5 457 030	0	5 457 030
Итого по пассиву (баланс)	19 461 900	727 349	20 189 249	3 468 186	79 768	3 547 954	2 244 716	26 027	2 270 743	18 238 430	673 608	18 912 038
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	675 310	13 766	689 076	14 619 021	79 602	14 698 623	14 486 897	53 048	14 539 945	807 434	40 320	847 754
99996	687 273	0	687 273	14 722 603	0	14 722 603	14 562 019	0	14 562 019	847 857	0	847 857
Итого по активу (баланс)	1 362 583	13 766	1 376 349	29 341 624	79 602	29 421 226	29 048 916	53 048	29 101 964	1 655 291	40 320	1 695 611
Пассив
96901	13 803	673 470	687 273	52 907	14 509 112	14 562 019	79 431	14 643 172	14 722 603	40 327	807 530	847 857
99997	689 076	0	689 076	14 539 945	0	14 539 945	14 698 623	0	14 698 623	847 754	0	847 754
Итого по пассиву (баланс)	702 879	673 470	1 376 349	14 592 852	14 509 112	29 101 964	14 778 054	14 643 172	29 421 226	888 081	807 530	1 695 611

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?