Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	376 221	67 812	444 033	3 305 355	321 114	3 626 469	3 250 773	330 044	3 580 817	430 803	58 882	489 685
20208	16 420	0	16 420	0	0	0	12 051	0	12 051	4 369	0	4 369
20209	0	0	0	431 821	551	432 372	431 821	551	432 372	0	0	0
30102	89 439	0	89 439	6 991 492	0	6 991 492	7 062 254	0	7 062 254	18 677	0	18 677
30110	6 791	30 021	36 812	9 810	223 374	233 184	10 499	214 980	225 479	6 102	38 415	44 517
30202	216 242	0	216 242	13 925	0	13 925	0	0	0	230 167	0	230 167
30204	17 082	0	17 082	0	0	0	199	0	199	16 883	0	16 883
30210	57 010	0	57 010	188 070	0	188 070	245 080	0	245 080	0	0	0
30221	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
30233	1 890	0	1 890	9 195	4 594	13 789	8 984	4 594	13 578	2 101	0	2 101
30302	103 438	324 282	427 720	150 388	50 599	200 987	15 511	49 185	64 696	238 315	325 696	564 011
30306	2 507 628	65 558	2 573 186	1 030 747	15 727	1 046 474	734 992	11 490	746 482	2 803 383	69 795	2 873 178
30413	478	0	478	779 240	0	779 240	779 524	0	779 524	194	0	194
30424	56 928	0	56 928	784 118	0	784 118	792 488	0	792 488	48 558	0	48 558
30602	9	78 938	78 947	0	70 812	70 812	0	148 974	148 974	9	776	785
32002	0	0	0	3 388 000	0	3 388 000	2 804 000	0	2 804 000	584 000	0	584 000
32003	34 000	0	34 000	1 801 000	0	1 801 000	1 835 000	0	1 835 000	0	0	0
32201	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45104	0	0	0	391 192	0	391 192	0	0	0	391 192	0	391 192
45105	861 112	0	861 112	0	0	0	861 112	0	861 112	0	0	0
45108	1 236 000	0	1 236 000	253 781	0	253 781	44 928	0	44 928	1 444 853	0	1 444 853
45208	5 313	0	5 313	0	0	0	1 468	0	1 468	3 845	0	3 845
45408	577	0	577	0	0	0	159	0	159	418	0	418
45502	298	0	298	0	0	0	294	0	294	4	0	4
45506	2 354	0	2 354	0	0	0	1 850	0	1 850	504	0	504
45507	2 909 206	554 705	3 463 911	413 723	80 045	493 768	1 237 810	85 784	1 323 594	2 085 119	548 966	2 634 085
45706	2 171	0	2 171	0	0	0	54	0	54	2 117	0	2 117
45812	16 303	0	16 303	1 124	0	1 124	557	0	557	16 870	0	16 870
45814	10 045	0	10 045	0	0	0	0	0	0	10 045	0	10 045
45815	253 057	58 183	311 240	20 787	9 968	30 755	8 370	8 952	17 322	265 474	59 199	324 673
45817	0	0	0	54	0	54	50	0	50	4	0	4
45912	502	0	502	94	0	94	52	0	52	544	0	544
45914	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0	1 429	0	1 429
45915	46 374	15 708	62 082	11 777	9 337	21 114	6 161	2 627	8 788	51 990	22 418	74 408
45917	0	0	0	32	0	32	28	0	28	4	0	4
47404	0	6 461	6 461	8 783 555	8 814 701	17 598 256	8 783 555	8 816 183	17 599 738	0	4 979	4 979
47408	0	0	0	10 108 059	8 836 839	18 944 898	10 108 059	8 836 839	18 944 898	0	0	0
47417	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
47423	13 591	0	13 591	1 839 900	23 323	1 863 223	1 836 060	23 323	1 859 383	17 431	0	17 431
47427	58 256	2 654	60 910	60 468	10 041	70 509	64 949	9 721	74 670	53 775	2 974	56 749
47801	1 771 472	37 729	1 809 201	240 186	5 531	245 717	66 282	5 572	71 854	1 945 376	37 688	1 983 064
47802	82 937	574	83 511	1 190	83	1 273	1 194	83	1 277	82 933	574	83 507
50106	274 235	0	274 235	1 638 763	0	1 638 763	1 701 107	0	1 701 107	211 891	0	211 891
50110	0	0	0	0	62 365	62 365	0	3 937	3 937	0	58 428	58 428
50118	0	0	0	1 637 281	0	1 637 281	1 637 281	0	1 637 281	0	0	0
50121	67	0	67	606	0	606	331	0	331	342	0	342
50208	0	0	0	390 935	0	390 935	390 935	0	390 935	0	0	0
50307	322 424	0	322 424	974 330	0	974 330	960 090	0	960 090	336 664	0	336 664
50308	1 136 699	0	1 136 699	892 962	0	892 962	408 337	0	408 337	1 621 324	0	1 621 324
50318	63 694	0	63 694	907 668	0	907 668	971 362	0	971 362	0	0	0
50905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	259	0	259	0	0	0	137	0	137	122	0	122
60306	321	0	321	7 579	0	7 579	7 579	0	7 579	321	0	321
60308	122	0	122	325	0	325	280	0	280	167	0	167
60310	1 032	0	1 032	1 815	0	1 815	1 825	0	1 825	1 022	0	1 022
60312	132 593	0	132 593	24 519	0	24 519	25 306	0	25 306	131 806	0	131 806
60314	0	1 781	1 781	0	514	514	0	171	171	0	2 124	2 124
60323	73 296	3 856	77 152	32 412	558	32 970	23 344	562	23 906	82 364	3 852	86 216
60336	2 593	0	2 593	1 106	0	1 106	800	0	800	2 899	0	2 899
60401	257 233	0	257 233	2 906	0	2 906	75	0	75	260 064	0	260 064
60415	186	0	186	2 832	0	2 832	2 832	0	2 832	186	0	186
60804	8 053	0	8 053	0	0	0	0	0	0	8 053	0	8 053
60901	240 468	0	240 468	3 185	0	3 185	0	0	0	243 653	0	243 653
60906	0	0	0	3 185	0	3 185	3 185	0	3 185	0	0	0
61002	224	0	224	84	0	84	54	0	54	254	0	254
61008	305	0	305	769	0	769	672	0	672	402	0	402
61009	84	0	84	479	0	479	497	0	497	66	0	66
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61210	0	0	0	451 091	0	451 091	451 091	0	451 091	0	0	0
61212	0	0	0	29 159	0	29 159	29 159	0	29 159	0	0	0
61214	0	0	0	1 198 177	0	1 198 177	1 198 177	0	1 198 177	0	0	0
61403	2 983	0	2 983	606	0	606	463	0	463	3 126	0	3 126
61907	12 237	0	12 237	0	0	0	0	0	0	12 237	0	12 237
62001	196 677	0	196 677	2 357	0	2 357	0	0	0	199 034	0	199 034
62101	1 036	0	1 036	0	0	0	0	0	0	1 036	0	1 036
70606	290 989	0	290 989	275 697	0	275 697	103	0	103	566 583	0	566 583
70607	92	0	92	1 443	0	1 443	1 240	0	1 240	295	0	295
70608	370 961	0	370 961	299 806	0	299 806	0	0	0	670 767	0	670 767
70611	2 781	0	2 781	2 781	0	2 781	0	0	0	5 562	0	5 562
70706	3 072 903	0	3 072 903	2 999	0	2 999	60	0	60	3 075 842	0	3 075 842
70708	2 524 338	0	2 524 338	0	0	0	0	0	0	2 524 338	0	2 524 338
70710	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70711	55 102	0	55 102	0	0	0	0	0	0	55 102	0	55 102
Итого по активу (баланс)	19 801 568	1 248 262	21 049 830	49 842 349	18 540 076	68 382 425	48 867 899	18 553 572	67 421 471	20 776 018	1 234 766	22 010 784
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	563 236	0	563 236	0	0	0	0	0	0	563 236	0	563 236
30109	0	245	245	0	61	61	0	236	236	0	420	420
30126	188	0	188	0	0	0	2	0	2	190	0	190
30232	0	0	0	5 653	4 202	9 855	5 653	4 202	9 855	0	0	0
30301	103 438	324 282	427 720	15 511	49 185	64 696	150 388	50 599	200 987	238 315	325 696	564 011
30305	2 507 628	65 558	2 573 186	734 992	11 490	746 482	1 030 747	15 727	1 046 474	2 803 383	69 795	2 873 178
30601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
31309	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
32901	59 859	0	59 859	2 396 276	0	2 396 276	2 336 417	0	2 336 417	0	0	0
407	244 454	30 990	275 444	3 010 876	53 361	3 064 237	3 013 446	26 955	3 040 401	247 024	4 584	251 608
408.1	15 906	5 506	21 412	23 251	3 708	26 959	21 233	5 710	26 943	13 888	7 508	21 396
408.2	191 090	25 801	216 891	1 104 119	84 006	1 188 125	1 077 385	95 144	1 172 529	164 356	36 939	201 295
40901	12 337	0	12 337	6 800	0	6 800	3 393	0	3 393	8 930	0	8 930
40905	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
40911	320	0	320	5 875	0	5 875	6 159	0	6 159	604	0	604
42004	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42005	148 500	0	148 500	0	0	0	0	0	0	148 500	0	148 500
42006	70 500	0	70 500	50 500	0	50 500	0	0	0	20 000	0	20 000
42103	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	0	0	0	0	3 650	3 650	0	39 313	39 313	0	35 663	35 663
42301	17 774	14 122	31 896	1 008 064	49 019	1 057 083	1 006 425	48 206	1 054 631	16 135	13 309	29 444
42303	150	0	150	50	149	199	212	1 606	1 818	312	1 457	1 769
42304	19 921	38	19 959	14 575	6	14 581	21 897	6	21 903	27 243	38	27 281
42305	317 719	4 370	322 089	17 594	1 410	19 004	145 137	5 073	150 210	445 262	8 033	453 295
42306	6 316 398	284 069	6 600 467	976 741	101 250	1 077 991	884 104	96 017	980 121	6 223 761	278 836	6 502 597
42307	2 163	0	2 163	75	0	75	64	0	64	2 152	0	2 152
42309	261	421	682	0	66	66	0	63	63	261	418	679
42601	2	97	99	0	14	14	0	14	14	2	97	99
42609	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	8	8
44007	1 347 400	0	1 347 400	0	0	0	0	0	0	1 347 400	0	1 347 400
45115	0	0	0	0	0	0	11 728	0	11 728	11 728	0	11 728
45215	49	0	49	7	0	7	0	0	0	42	0	42
45515	110 680	0	110 680	14 910	0	14 910	4 907	0	4 907	100 677	0	100 677
45715	41	0	41	0	0	0	39	0	39	80	0	80
45818	154 715	0	154 715	806	0	806	11 432	0	11 432	165 341	0	165 341
45918	18 774	0	18 774	167	0	167	836	0	836	19 443	0	19 443
47403	0	0	0	11 430 689	8 767 947	20 198 636	11 430 689	8 767 947	20 198 636	0	0	0
47407	0	0	0	10 050 014	8 906 408	18 956 422	10 050 017	8 906 408	18 956 425	3	0	3
47411	134 062	1 715	135 777	61 561	1 294	62 855	65 279	1 084	66 363	137 780	1 505	139 285
47416	284	0	284	626 918	0	626 918	626 732	0	626 732	98	0	98
47422	4 135	0	4 135	237 318	27 206	264 524	237 288	27 206	264 494	4 105	0	4 105
47425	1 454	0	1 454	124	0	124	57	0	57	1 387	0	1 387
47426	14 495	0	14 495	23 150	0	23 150	15 967	9	15 976	7 312	9	7 321
47804	159 356	0	159 356	10 699	0	10 699	9 592	0	9 592	158 249	0	158 249
50120	92	0	92	1 240	0	1 240	1 443	0	1 443	295	0	295
50319	1 616	0	1 616	1 616	0	1 616	0	0	0	0	0	0
60301	23 094	0	23 094	17 948	0	17 948	6 647	0	6 647	11 793	0	11 793
60305	0	0	0	25 181	0	25 181	25 190	0	25 190	9	0	9
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	9 245	0	9 245	3 033	0	3 033	10 105	0	10 105	16 317	0	16 317
60311	132	0	132	1 715	0	1 715	1 720	0	1 720	137	0	137
60313	0	0	0	0	475	475	0	475	475	0	0	0
60322	40	0	40	7 211	0	7 211	12 226	0	12 226	5 055	0	5 055
60324	24 942	0	24 942	19	0	19	2 032	0	2 032	26 955	0	26 955
60335	0	0	0	6 505	0	6 505	6 815	0	6 815	310	0	310
60414	127 320	0	127 320	0	0	0	2 980	0	2 980	130 300	0	130 300
60805	1 345	0	1 345	0	0	0	129	0	129	1 474	0	1 474
60806	4 369	0	4 369	92	0	92	0	0	0	4 277	0	4 277
60903	2 890	0	2 890	0	0	0	558	0	558	3 448	0	3 448
61304	338	0	338	308	0	308	261	0	261	291	0	291
61501	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
62002	23 960	0	23 960	0	0	0	280	0	280	24 240	0	24 240
62103	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
70601	240 066	0	240 066	4 359	0	4 359	299 671	0	299 671	535 378	0	535 378
70602	66	0	66	330	0	330	606	0	606	342	0	342
70603	379 041	0	379 041	0	0	0	300 463	0	300 463	679 504	0	679 504
70701	3 070 409	0	3 070 409	81	0	81	7 463	0	7 463	3 077 791	0	3 077 791
70703	2 599 022	0	2 599 022	0	0	0	0	0	0	2 599 022	0	2 599 022
70705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70715	743	0	743	0	0	0	0	0	0	743	0	743
Итого по пассиву (баланс)	20 292 608	757 222	21 049 830	31 911 965	18 064 908	49 976 873	32 845 826	18 092 001	50 937 827	21 226 469	784 315	22 010 784
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Итого по активу (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Пассив
85101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
85501	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
Итого по пассиву (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	16 582	0	16 582	5 548	0	5 548	10 555	0	10 555	11 575	0	11 575
90803	1 978 254	0	1 978 254	0	0	0	5 548	0	5 548	1 972 706	0	1 972 706
90901	314 748	0	314 748	67	0	67	1 056	0	1 056	313 759	0	313 759
90902	106 379	0	106 379	1 079	0	1 079	60	0	60	107 398	0	107 398
90909	26 331	0	26 331	0	0	0	0	0	0	26 331	0	26 331
91202	3 478 856	951 967	4 430 823	2 486 727	226 689	2 713 416	558 773	175 604	734 377	5 406 810	1 003 052	6 409 862
91203	738 269	0	738 269	1 547 522	29 088	1 576 610	2 087 950	8 536	2 096 486	197 841	20 552	218 393
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	114 609	0	114 609	0	0	0	114 609	0	114 609	0	0	0
91412	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91414	2 841 518	86 680	2 928 198	190 695	12 547	203 242	787 990	12 642	800 632	2 244 223	86 585	2 330 808
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	1 906 927	38 581	1 945 508	203 006	5 585	208 591	29 071	5 627	34 698	2 080 862	38 539	2 119 401
91501	9 126	0	9 126	0	0	0	0	0	0	9 126	0	9 126
91604	220 974	30 611	251 585	49 854	9 899	59 753	35 780	14 219	49 999	235 048	26 291	261 339
91704	14 968	10 196	25 164	0	1 476	1 476	0	1 487	1 487	14 968	10 185	25 153
91802	72 037	18 286	90 323	0	2 647	2 647	0	2 667	2 667	72 037	18 266	90 303
91803	5 677	1	5 678	0	0	0	0	0	0	5 677	1	5 678
99998	16 955 915	0	16 955 915	3 023 847	0	3 023 847	5 601 589	0	5 601 589	14 378 173	0	14 378 173
Итого по активу (баланс)	28 951 674	1 136 322	30 087 996	7 508 345	287 931	7 796 276	9 232 981	220 782	9 453 763	27 227 038	1 203 471	28 430 509
Пассив
91003	0	0	0	13 726	0	13 726	13 726	0	13 726	0	0	0
91311	12 114 341	2 124 916	14 239 257	3 515 296	432 980	3 948 276	1 635 197	307 582	1 942 779	10 234 242	1 999 518	12 233 760
91312	587 757	5 886	593 643	940 257	858	941 115	991 668	851	992 519	639 168	5 879	645 047
91315	1 944 768	22 659	1 967 427	681 203	3 304	684 507	69 561	3 280	72 841	1 333 126	22 635	1 355 761
91316	36 406	0	36 406	11 327	0	11 327	0	0	0	25 079	0	25 079
91317	7 101	0	7 101	2 637	0	2 637	1 981	0	1 981	6 445	0	6 445
91507	111 942	0	111 942	0	0	0	0	0	0	111 942	0	111 942
91508	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
99999	13 132 081	0	13 132 081	2 239 012	0	2 239 012	3 159 267	0	3 159 267	14 052 336	0	14 052 336
Итого по пассиву (баланс)	27 934 535	2 153 461	30 087 996	7 403 458	437 142	7 840 600	5 871 400	311 713	6 183 113	26 402 477	2 028 032	28 430 509
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	517 620	16 381	534 001	8 473 756	278 296	8 752 052	8 543 576	294 677	8 838 253	447 800	0	447 800
94102	0	0	0	0	59 784	59 784	0	59 784	59 784	0	0	0
99996	523 250	0	523 250	8 869 561	0	8 869 561	8 947 901	0	8 947 901	444 910	0	444 910
Итого по активу (баланс)	1 040 870	16 381	1 057 251	17 343 317	338 080	17 681 397	17 491 477	354 461	17 845 938	892 710	0	892 710
Пассив
96901	16 814	506 436	523 250	271 390	8 616 727	8 888 117	254 576	8 555 201	8 809 777	0	444 910	444 910
96902	0	0	0	0	59 784	59 784	0	59 784	59 784	0	0	0
99997	534 001	0	534 001	8 898 037	0	8 898 037	8 811 836	0	8 811 836	447 800	0	447 800
Итого по пассиву (баланс)	550 815	506 436	1 057 251	9 169 427	8 676 511	17 845 938	9 066 412	8 614 985	17 681 397	447 800	444 910	892 710
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	241 261,0000	0	0	2 061 728,0000	0	0	861 312,0000	0	0	1 441 677,0000
98010	0	0	1 857 754,0000	0	0	603 669,0000	0	0	653 253,0000	0	0	1 808 170,0000
98020	0	0	400,0000	0	0	868,0000	0	0	1 169,0000	0	0	99,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 099 415,0000	0	0	2 666 265,0000	0	0	1 515 734,0000	0	0	3 249 946,0000
Пассив
98040	0	0	677 397,0000	0	0	550 692,0000	0	0	251 664,0000	0	0	378 369,0000
98050	0	0	1 329 518,0000	0	0	690 371,0000	0	0	1 274 654,0000	0	0	1 913 801,0000
98070	0	0	92 500,0000	0	0	24 735,0000	0	0	551 125,0000	0	0	618 890,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	861 114,0000	0	0	1 200 000,0000	0	0	338 886,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 099 415,0000	0	0	2 126 912,0000	0	0	3 277 443,0000	0	0	3 249 946,0000

Страница была полезной?