Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	359 769	81 702	441 471	2 830 504	430 783	3 261 287	2 843 376	452 790	3 296 166	346 897	59 695	406 592
20208	16 557	0	16 557	14 524	0	14 524	14 267	0	14 267	16 814	0	16 814
20209	0	0	0	167 150	1 316	168 466	167 150	1 316	168 466	0	0	0
30102	16 427	0	16 427	4 272 190	0	4 272 190	4 274 988	0	4 274 988	13 629	0	13 629
30110	7 582	65 603	73 185	25 981	181 938	207 919	26 386	172 617	199 003	7 177	74 924	82 101
30202	152 841	0	152 841	153	0	153	0	0	0	152 994	0	152 994
30204	22 452	0	22 452	0	0	0	4 998	0	4 998	17 454	0	17 454
30210	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
30221	0	13	13	8 000	2	8 002	8 000	3	8 003	0	12	12
30233	2 604	0	2 604	11 620	5 393	17 013	12 516	5 393	17 909	1 708	0	1 708
30235	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
30302	99 267	216 649	315 916	85 745	20 126	105 871	6 458	44 921	51 379	178 554	191 854	370 408
30306	1 195 759	56 597	1 252 356	457 638	7 177	464 815	195 105	12 239	207 344	1 458 292	51 535	1 509 827
30413	1 198	0	1 198	215 830	0	215 830	216 819	0	216 819	209	0	209
30424	0	0	0	206 812	0	206 812	206 812	0	206 812	0	0	0
32002	0	0	0	2 102 000	0	2 102 000	2 102 000	0	2 102 000	0	0	0
32003	199 000	0	199 000	904 000	0	904 000	794 000	0	794 000	309 000	0	309 000
45108	980 226	0	980 226	154 103	0	154 103	11 433	0	11 433	1 122 896	0	1 122 896
45207	2 752	0	2 752	0	0	0	0	0	0	2 752	0	2 752
45208	13 392	0	13 392	2 656	0	2 656	3 281	0	3 281	12 767	0	12 767
45408	1 375	0	1 375	0	0	0	69	0	69	1 306	0	1 306
45502	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45505	93	0	93	0	0	0	22	0	22	71	0	71
45506	5 402	0	5 402	0	0	0	570	0	570	4 832	0	4 832
45507	3 123 241	608 012	3 731 253	647 962	62 260	710 222	791 988	132 236	924 224	2 979 215	538 036	3 517 251
45509	279	0	279	40	0	40	160	0	160	159	0	159
45706	5 045	0	5 045	0	0	0	83	0	83	4 962	0	4 962
45812	14 631	0	14 631	478	0	478	478	0	478	14 631	0	14 631
45814	10 045	0	10 045	0	0	0	0	0	0	10 045	0	10 045
45815	212 163	28 822	240 985	8 413	3 614	12 027	7 155	6 455	13 610	213 421	25 981	239 402
45817	274	0	274	80	0	80	9	0	9	345	0	345
45912	513	0	513	20	0	20	20	0	20	513	0	513
45914	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0	1 429	0	1 429
45915	41 790	7 431	49 221	6 449	2 039	8 488	5 753	2 151	7 904	42 486	7 319	49 805
47408	0	0	0	6 969 622	6 776 398	13 746 020	6 969 622	6 776 398	13 746 020	0	0	0
47417	109	0	109	94 359	0	94 359	94 468	0	94 468	0	0	0
47423	436	0	436	1 055 127	14 058	1 069 185	1 046 362	14 058	1 060 420	9 201	0	9 201
47427	51 749	3 668	55 417	65 390	4 709	70 099	59 207	4 293	63 500	57 932	4 084	62 016
47801	805 806	45 346	851 152	51 594	4 650	56 244	35 010	9 737	44 747	822 390	40 259	862 649
47802	45 771	527	46 298	939	54	993	965	113	1 078	45 745	468	46 213
50307	609 365	0	609 365	182 308	0	182 308	16 934	0	16 934	774 739	0	774 739
50308	904 606	0	904 606	45 130	0	45 130	45 228	0	45 228	904 508	0	904 508
50905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	25 034	0	25 034	598	0	598	864	0	864	24 768	0	24 768
60306	335	0	335	7 311	0	7 311	7 305	0	7 305	341	0	341
60308	70	0	70	163	0	163	107	0	107	126	0	126
60310	6 992	0	6 992	2 625	0	2 625	1 862	0	1 862	7 755	0	7 755
60312	150 490	0	150 490	24 215	0	24 215	27 182	0	27 182	147 523	0	147 523
60314	344	1 921	2 265	0	1 031	1 031	0	344	344	344	2 608	2 952
60323	48 655	2 688	51 343	23 255	275	23 530	29 506	574	30 080	42 404	2 389	44 793
60401	232 705	0	232 705	551	0	551	22	0	22	233 234	0	233 234
60701	13 546	0	13 546	10 945	0	10 945	529	0	529	23 962	0	23 962
60901	2 113	0	2 113	0	0	0	0	0	0	2 113	0	2 113
61002	288	0	288	40	0	40	49	0	49	279	0	279
61008	477	0	477	1 028	0	1 028	773	0	773	732	0	732
61009	112	0	112	539	0	539	532	0	532	119	0	119
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	201 273	0	201 273	1 253	0	1 253	4 113	0	4 113	198 413	0	198 413
61209	0	0	0	511 599	0	511 599	511 599	0	511 599	0	0	0
61212	0	0	0	20 600	51	20 651	20 600	51	20 651	0	0	0
61214	0	0	0	241 480	0	241 480	241 480	0	241 480	0	0	0
61403	184 635	0	184 635	2 810	0	2 810	889	0	889	186 556	0	186 556
70606	271 954	0	271 954	202 039	0	202 039	2 350	0	2 350	471 643	0	471 643
70608	247 445	0	247 445	307 135	0	307 135	0	0	0	554 580	0	554 580
70706	2 546 514	0	2 546 514	16 113	0	16 113	3 274	0	3 274	2 559 353	0	2 559 353
70707	52 737	0	52 737	0	0	0	0	0	0	52 737	0	52 737
70708	2 030 258	0	2 030 258	0	0	0	0	0	0	2 030 258	0	2 030 258
70710	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70711	6 541	0	6 541	0	0	0	0	0	0	6 541	0	6 541
70716	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
Итого по активу (баланс)	14 927 346	1 118 979	16 046 325	22 339 119	7 515 874	29 854 993	21 192 731	7 635 689	28 828 420	16 073 734	999 164	17 072 898
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	552 304	0	552 304	0	0	0	0	0	0	552 304	0	552 304
30109	0	0	0	0	445	445	0	445	445	0	0	0
30126	35	0	35	0	0	0	9	0	9	44	0	44
30232	0	0	0	642	81	723	642	81	723	0	0	0
30301	99 267	216 649	315 916	6 458	44 921	51 379	85 745	20 126	105 871	178 554	191 854	370 408
30305	1 195 759	56 597	1 252 356	195 105	12 239	207 344	457 638	7 177	464 815	1 458 292	51 535	1 509 827
30601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
31201	0	0	0	93 005	0	93 005	93 005	0	93 005	0	0	0
31309	1 869	0	1 869	0	0	0	0	0	0	1 869	0	1 869
32015	0	0	0	1 460	0	1 460	1 460	0	1 460	0	0	0
40701	99 572	2 848	102 420	312 944	608	313 552	330 347	291	330 638	116 975	2 531	119 506
40702	63 352	14 706	78 058	102 499	32 643	135 142	114 334	31 009	145 343	75 187	13 072	88 259
40703	2 480	0	2 480	1 139	0	1 139	327	0	327	1 668	0	1 668
40802	457	0	457	3 444	0	3 444	3 746	0	3 746	759	0	759
40804	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	39 799	8 235	48 034	68 931	6 806	75 737	43 985	3 725	47 710	14 853	5 154	20 007
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	185 292	28 241	213 533	1 254 043	62 906	1 316 949	1 262 131	59 923	1 322 054	193 380	25 258	218 638
40820	337	123	460	777	26	803	890	11	901	450	108	558
40901	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
40905	44	1	45	0	0	0	0	0	0	44	1	45
40911	0	0	0	1 312	0	1 312	1 312	0	1 312	0	0	0
42003	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
42004	113 200	0	113 200	109 200	0	109 200	17 500	0	17 500	21 500	0	21 500
42005	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	101 000	0	101 000	101 000	0	101 000
42006	125 500	0	125 500	20 000	0	20 000	0	0	0	105 500	0	105 500
42007	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42106	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
42301	5 736	53 000	58 736	748 566	55 569	804 135	747 880	50 178	798 058	5 050	47 609	52 659
42303	152	0	152	0	0	0	7 026	0	7 026	7 178	0	7 178
42304	1 374 233	1 222	1 375 455	19 466	679	20 145	141 615	95	141 710	1 496 382	638	1 497 020
42305	188 443	5 007	193 450	24 526	1 553	26 079	58 955	520	59 475	222 872	3 974	226 846
42306	2 627 739	330 483	2 958 222	764 731	99 083	863 814	710 588	100 264	810 852	2 573 596	331 664	2 905 260
42307	8 962	0	8 962	2 171	0	2 171	222	0	222	7 013	0	7 013
42309	261	427	688	0	90	90	0	42	42	261	379	640
42601	2	105	107	0	23	23	0	11	11	2	93	95
42605	1 600	0	1 600	2 350	0	2 350	750	0	750	0	0	0
42606	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
42609	0	7	7	0	2	2	0	1	1	0	6	6
44007	1 647 400	0	1 647 400	0	0	0	0	0	0	1 647 400	0	1 647 400
45215	2 876	0	2 876	6	0	6	0	0	0	2 870	0	2 870
45515	85 678	0	85 678	6 035	0	6 035	9 229	0	9 229	88 872	0	88 872
45715	104	0	104	2	0	2	0	0	0	102	0	102
45818	120 802	0	120 802	1 080	0	1 080	4 206	0	4 206	123 928	0	123 928
45918	14 605	0	14 605	381	0	381	757	0	757	14 981	0	14 981
47403	0	0	0	175 982	0	175 982	175 982	0	175 982	0	0	0
47407	0	0	0	6 880 734	6 803 421	13 684 155	6 880 734	6 803 421	13 684 155	0	0	0
47411	76 180	2 127	78 307	30 222	1 758	31 980	58 645	1 467	60 112	104 603	1 836	106 439
47416	107	0	107	351 709	68 656	420 365	352 293	68 656	420 949	691	0	691
47422	3 936	0	3 936	47 423	14 058	61 481	55 305	14 058	69 363	11 818	0	11 818
47425	1 639	0	1 639	179	0	179	145	0	145	1 605	0	1 605
47426	13 113	0	13 113	16 759	0	16 759	16 180	0	16 180	12 534	0	12 534
47804	83 763	0	83 763	6 115	0	6 115	4 323	0	4 323	81 971	0	81 971
60301	13 880	0	13 880	18 807	0	18 807	11 973	0	11 973	7 046	0	7 046
60305	0	0	0	29 828	0	29 828	29 849	0	29 849	21	0	21
60307	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60309	6 626	0	6 626	4 185	0	4 185	13 975	0	13 975	16 416	0	16 416
60311	63	0	63	2 475	0	2 475	2 559	0	2 559	147	0	147
60313	0	0	0	0	414	414	0	414	414	0	0	0
60322	1 587	0	1 587	7 006	0	7 006	12 038	0	12 038	6 619	0	6 619
60324	20 569	0	20 569	30	0	30	423	0	423	20 962	0	20 962
60601	101 677	0	101 677	10	0	10	2 367	0	2 367	104 034	0	104 034
60806	0	0	0	2 608	0	2 608	7 988	0	7 988	5 380	0	5 380
60903	2 052	0	2 052	0	0	0	1	0	1	2 053	0	2 053
61012	24 440	0	24 440	0	0	0	396	0	396	24 836	0	24 836
61304	298	0	298	278	0	278	263	0	263	283	0	283
61501	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
61701	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
70601	179 913	0	179 913	188	0	188	277 613	0	277 613	457 338	0	457 338
70603	318 687	0	318 687	0	0	0	263 936	0	263 936	582 623	0	582 623
70701	2 595 108	0	2 595 108	805	0	805	28 968	0	28 968	2 623 271	0	2 623 271
70702	1 579	0	1 579	0	0	0	0	0	0	1 579	0	1 579
70703	2 100 729	0	2 100 729	0	0	0	0	0	0	2 100 729	0	2 100 729
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 326 547	719 778	16 046 325	11 321 673	7 205 981	18 527 654	12 392 312	7 161 915	19 554 227	16 397 186	675 712	17 072 898
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Итого по активу (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Пассив
85101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
85501	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
Итого по пассиву (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	13 893	0	13 893	47 015	0	47 015	26 784	0	26 784	34 124	0	34 124
90803	2 418 486	0	2 418 486	0	0	0	47 015	0	47 015	2 371 471	0	2 371 471
90901	317 123	0	317 123	962	0	962	1 205	0	1 205	316 880	0	316 880
90902	132 944	0	132 944	2 608	0	2 608	97 555	0	97 555	37 997	0	37 997
90909	17 600	0	17 600	1	0	1	0	0	0	17 601	0	17 601
91202	2 633 040	937 674	3 570 714	925 595	98 348	1 023 943	820 712	214 762	1 035 474	2 737 923	821 260	3 559 183
91203	556 107	10 806	566 913	1 386 048	29 221	1 415 269	1 489 493	18 173	1 507 666	452 662	21 854	474 516
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	2 240	0	2 240	121 302	0	121 302	121 302	0	121 302	2 240	0	2 240
91412	1 974	0	1 974	0	0	0	0	0	0	1 974	0	1 974
91414	2 693 616	88 807	2 782 423	109 174	9 108	118 282	174 658	18 974	193 632	2 628 132	78 941	2 707 073
91417	150 000	0	150 000	93 005	0	93 005	93 005	0	93 005	150 000	0	150 000
91418	845 959	46 127	892 086	36 936	4 731	41 667	20 288	9 904	30 192	862 607	40 954	903 561
91501	9 126	0	9 126	0	0	0	0	0	0	9 126	0	9 126
91604	114 342	14 674	129 016	23 927	2 594	26 521	18 699	3 635	22 334	119 570	13 633	133 203
91704	261	6 895	7 156	0	707	707	0	1 473	1 473	261	6 129	6 390
91802	2 901	13 068	15 969	0	1 340	1 340	0	2 792	2 792	2 901	11 616	14 517
91803	583	1	584	0	0	0	0	0	0	583	1	584
99998	13 961 860	0	13 961 860	3 363 180	0	3 363 180	3 839 020	0	3 839 020	13 486 020	0	13 486 020
Итого по активу (баланс)	23 872 059	1 118 052	24 990 111	6 109 753	146 049	6 255 802	6 749 736	269 713	7 019 449	23 232 076	994 388	24 226 464
Пассив
91311	9 096 887	2 104 439	11 201 326	1 932 940	478 779	2 411 719	1 662 350	214 244	1 876 594	8 826 297	1 839 904	10 666 201
91312	713 854	10 945	724 799	1 321 957	2 338	1 324 295	1 422 192	1 122	1 423 314	814 089	9 729	823 818
91315	1 748 133	20 778	1 768 911	90 822	4 439	95 261	28 781	2 131	30 912	1 686 092	18 470	1 704 562
91316	97 920	0	97 920	5 606	0	5 606	32 000	0	32 000	124 314	0	124 314
91317	11 698	0	11 698	2 135	0	2 135	360	0	360	9 923	0	9 923
91318	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
91507	156 764	0	156 764	0	0	0	0	0	0	156 764	0	156 764
91508	145	0	145	4	0	4	0	0	0	141	0	141
99999	11 028 251	0	11 028 251	1 689 162	0	1 689 162	1 401 355	0	1 401 355	10 740 444	0	10 740 444
Итого по пассиву (баланс)	22 853 949	2 136 162	24 990 111	5 042 626	485 556	5 528 182	4 547 038	217 497	4 764 535	22 358 361	1 868 103	24 226 464
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	401 184	0	401 184	6 602 892	103 703	6 706 595	6 679 609	103 703	6 783 312	324 467	0	324 467
99996	399 788	0	399 788	6 772 148	0	6 772 148	6 847 196	0	6 847 196	324 740	0	324 740
Итого по активу (баланс)	800 972	0	800 972	13 375 040	103 703	13 478 743	13 526 805	103 703	13 630 508	649 207	0	649 207
Пассив
96901	0	399 788	399 788	89 965	6 757 230	6 847 195	89 965	6 682 182	6 772 147	0	324 740	324 740
99997	401 184	0	401 184	6 783 312	0	6 783 312	6 706 595	0	6 706 595	324 467	0	324 467
Итого по пассиву (баланс)	401 184	399 788	800 972	6 873 277	6 757 230	13 630 507	6 796 560	6 682 182	13 478 742	324 467	324 740	649 207
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	240 908,0000	0	0	358,0000	0	0	316,0000	0	0	240 950,0000
98010	0	0	1 162 447,0000	0	0	279 988,0000	0	0	118 859,0000	0	0	1 323 576,0000
98020	0	0	276,0000	0	0	789,0000	0	0	839,0000	0	0	226,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 403 631,0000	0	0	281 135,0000	0	0	120 014,0000	0	0	1 564 752,0000
Пассив
98040	0	0	126 707,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	126 707,0000
98050	0	0	1 165 204,0000	0	0	9 089,0000	0	0	170 308,0000	0	0	1 326 423,0000
98070	0	0	111 720,0000	0	0	110 131,0000	0	0	110 033,0000	0	0	111 622,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 403 631,0000	0	0	119 220,0000	0	0	280 341,0000	0	0	1 564 752,0000

Страница была полезной?