Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	123 050	44 393	167 443	1 176 666	92 185	1 268 851	1 130 868	98 145	1 229 013	168 848	38 433	207 281
20208	7 696	0	7 696	25 272	0	25 272	26 093	0	26 093	6 875	0	6 875
20209	0	0	0	153 380	9 548	162 928	153 380	9 548	162 928	0	0	0
30102	95 488	0	95 488	8 004 537	0	8 004 537	7 981 602	0	7 981 602	118 423	0	118 423
30110	17 579	16 649	34 228	37 958	223 822	261 780	43 741	228 681	272 422	11 796	11 790	23 586
30202	81 704	0	81 704	18 931	0	18 931	0	0	0	100 635	0	100 635
30204	35 871	0	35 871	8 534	0	8 534	0	0	0	44 405	0	44 405
30210	0	0	0	97 310	0	97 310	97 310	0	97 310	0	0	0
30221	0	0	0	110 500	0	110 500	110 500	0	110 500	0	0	0
30233	2 642	0	2 642	92 209	12 144	104 353	92 296	12 021	104 317	2 555	123	2 678
30302	586 370	80 327	666 697	534 128	74 920	609 048	636 536	69 464	706 000	483 962	85 783	569 745
30306	3 219 910	0	3 219 910	112 500	0	112 500	88 000	0	88 000	3 244 410	0	3 244 410
30402	74	0	74	0	0	0	5	0	5	69	0	69
30602	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
32002	240 000	0	240 000	4 252 000	0	4 252 000	4 492 000	0	4 492 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 330 000	0	1 330 000	960 000	0	960 000	370 000	0	370 000
32207	503	0	503	0	0	0	0	0	0	503	0	503
45201	0	0	0	1 787	0	1 787	1 787	0	1 787	0	0	0
45204	243 141	0	243 141	5 138	0	5 138	179 508	0	179 508	68 771	0	68 771
45206	475 717	0	475 717	28 500	0	28 500	10 000	0	10 000	494 217	0	494 217
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45208	0	0	0	2 600	0	2 600	0	0	0	2 600	0	2 600
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45408	2 930	0	2 930	0	0	0	34	0	34	2 896	0	2 896
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45503	61	0	61	0	0	0	30	0	30	31	0	31
45504	39	0	39	46	0	46	10	0	10	75	0	75
45505	8 025	0	8 025	360	0	360	1 660	0	1 660	6 725	0	6 725
45506	171 643	99	171 742	22 034	3	22 037	9 352	6	9 358	184 325	96	184 421
45507	5 262 774	619 219	5 881 993	511 819	20 508	532 327	601 077	52 938	654 015	5 173 516	586 789	5 760 305
45509	4 437	1 024	5 461	1 807	263	2 070	1 589	738	2 327	4 655	549	5 204
45706	3 408	4 043	7 451	0	110	110	50	244	294	3 358	3 909	7 267
45812	5 165	0	5 165	0	0	0	0	0	0	5 165	0	5 165
45815	109 527	777	110 304	12 006	352	12 358	13 080	447	13 527	108 453	682	109 135
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45915	17 056	678	17 734	2 555	486	3 041	6 899	791	7 690	12 712	373	13 085
47408	0	0	0	6 969 829	7 232 065	14 201 894	6 969 829	7 232 065	14 201 894	0	0	0
47415	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
47423	145 201	1 059	146 260	700 221	10 833	711 054	748 684	11 858	760 542	96 738	34	96 772
47427	37 565	3 698	41 263	68 861	6 304	75 165	28 413	6 551	34 964	78 013	3 451	81 464
47801	391 700	43 647	435 347	18	1 181	1 199	8 179	6 134	14 313	383 539	38 694	422 233
47802	258	966	1 224	0	26	26	0	57	57	258	935	1 193
50106	30 718	0	30 718	206	0	206	0	0	0	30 924	0	30 924
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60310	4 252	0	4 252	1 504	0	1 504	4 919	0	4 919	837	0	837
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60401	213 468	0	213 468	198	0	198	0	0	0	213 666	0	213 666
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Пассив
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40701	21 612	529	22 141	52 337	534	52 871	52 524	5	52 529	21 799	0	21 799
40702	378 440	160	378 600	1 490 648	23 888	1 514 536	1 527 426	23 790	1 551 216	415 218	62	415 280
40703	4 612	0	4 612	9 024	0	9 024	5 754	0	5 754	1 342	0	1 342
40802	5 055	0	5 055	50 219	0	50 219	47 369	0	47 369	2 205	0	2 205
40804	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	4 950	27 666	32 616	2 116 159	189 495	2 305 654	2 125 809	164 940	2 290 749	14 600	3 111	17 711
40817	245 574	26 136	271 710	1 962 307	66 562	2 028 869	2 065 601	68 416	2 134 017	348 868	27 990	376 858
40820	342	149	491	4 033	1 377	5 410	5 346	1 401	6 747	1 655	173	1 828
40901	13 468	0	13 468	27 873	0	27 873	28 270	0	28 270	13 865	0	13 865
40905	36	0	36	6 896	2	6 898	6 903	2	6 905	43	0	43
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42005	57 500	0	57 500	0	0	0	1 000	0	1 000	58 500	0	58 500
42006	15 000	0	15 000	0	0	0	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000
42007	75 880	0	75 880	26 300	0	26 300	0	0	0	49 580	0	49 580
42102	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
42105	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42107	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
42301	813	7 916	8 729	1 206	23 617	24 823	1 543	20 432	21 975	1 150	4 731	5 881
42302	20 882	568	21 450	20 394	575	20 969	15 173	7	15 180	15 661	0	15 661
42303	52 295	1 350	53 645	24 554	1 104	25 658	28 062	1 448	29 510	55 803	1 694	57 497
42304	45 224	8 778	54 002	7 676	5 202	12 878	15 417	752	16 169	52 965	4 328	57 293
42305	203 821	13 504	217 325	34 719	16 846	51 565	134 396	18 440	152 836	303 498	15 098	318 596
42306	914 154	102 685	1 016 839	159 087	23 225	182 312	190 462	5 696	196 158	945 529	85 156	1 030 685
42307	3 993	3 000	6 993	58	188	246	324	424	748	4 259	3 236	7 495
42309	302	222	524	0	12	12	0	7	7	302	217	519
42504	0	0	0	0	0	0	433 000	0	433 000	433 000	0	433 000
42505	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42506	1 035 080	388 482	1 423 562	1 029 424	104 846	1 134 270	570 579	92 182	662 761	576 235	375 818	952 053
42507	246 680	465 128	711 808	24 558	27 835	52 393	0	12 672	12 672	222 122	449 965	672 087
42601	2	50	52	0	3	3	0	1	1	2	48	50
42603	1 297	0	1 297	1 297	0	1 297	0	0	0	0	0	0
42604	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
42605	151	0	151	20	0	20	58	0	58	189	0	189
42606	2 910	0	2 910	0	0	0	246	0	246	3 156	0	3 156
42609	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
43701	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
43801	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
44007	2 039 000	0	2 039 000	195 800	0	195 800	195 800	0	195 800	2 039 000	0	2 039 000
45215	6 838	0	6 838	90 632	0	90 632	85 763	0	85 763	1 969	0	1 969
45515	149 255	0	149 255	69 112	0	69 112	52 809	0	52 809	132 952	0	132 952
45818	95 484	0	95 484	14 862	0	14 862	14 491	0	14 491	95 113	0	95 113
45918	9 462	0	9 462	2 616	0	2 616	1 954	0	1 954	8 800	0	8 800
47401	113	0	113	68	0	68	114	0	114	159	0	159
47407	0	0	0	7 121 081	7 095 436	14 216 517	7 121 081	7 095 436	14 216 517	0	0	0
47411	458	99	557	10 930	570	11 500	10 960	582	11 542	488	111	599
47416	35	0	35	495 973	0	495 973	498 967	21	498 988	3 029	21	3 050
47422	742	74	816	4 300	7 633	11 933	4 312	7 880	12 192	754	321	1 075
47425	16 786	0	16 786	34 691	0	34 691	31 823	0	31 823	13 918	0	13 918
47426	3 041	3 389	6 430	37 487	12 580	50 067	38 337	9 191	47 528	3 891	0	3 891
47804	27 413	0	27 413	8 837	0	8 837	3 093	0	3 093	21 669	0	21 669
50120	1 671	0	1 671	1 671	0	1 671	12	0	12	12	0	12
50319	294	0	294	0	0	0	295	0	295	589	0	589
51510	948	0	948	0	0	0	0	0	0	948	0	948
52301	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
52302	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	850	0	850	16 096	0	16 096	15 367	0	15 367	121	0	121
60305	5	0	5	24 063	0	24 063	24 096	0	24 096	38	0	38
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	2 647	0	2 647	3 273	0	3 273	1 830	0	1 830	1 204	0	1 204
60311	433	0	433	3 016	0	3 016	2 632	0	2 632	49	0	49
60313	0	20	20	0	14	14	0	1	1	0	7	7
60322	11	0	11	5 909	0	5 909	6 238	0	6 238	340	0	340
60324	10 427	0	10 427	9 664	0	9 664	139	0	139	902	0	902
60601	67 581	0	67 581	153	0	153	1 441	0	1 441	68 869	0	68 869
60903	1 922	0	1 922	65	0	65	11	0	11	1 868	0	1 868
61304	604	0	604	288	0	288	342	0	342	658	0	658
70601	619 258	0	619 258	3 185	0	3 185	332 601	0	332 601	948 674	0	948 674
70602	41	0	41	41	0	41	477	0	477	477	0	477
70603	237 637	0	237 637	0	0	0	87 199	0	87 199	324 836	0	324 836
70701	2 845 669	0	2 845 669	2 903 610	0	2 903 610	57 941	0	57 941	0	0	0
70703	1 370 771	0	1 370 771	1 370 771	0	1 370 771	0	0	0	0	0	0
70705	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	4 244 557	0	4 244 557	4 247 803	0	4 247 803	3 246	0	3 246
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
80801	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
Пассив
85101	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
85501	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
90803	98 744	0	98 744	0	0	0	2 499	0	2 499	96 245	0	96 245
90901	84 605	0	84 605	17 085	0	17 085	17 540	0	17 540	84 150	0	84 150
90902	349 546	0	349 546	16 272	0	16 272	30 898	0	30 898	334 920	0	334 920
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91203	21 787	0	21 787	1	0	1	1	0	1	21 787	0	21 787
91411	240 882	68 687	309 569	1	1 871	1 872	0	4 110	4 110	240 883	66 448	307 331
91414	1 423 664	51 217	1 474 881	470 109	1 395	471 504	159 630	3 065	162 695	1 734 143	49 547	1 783 690
91418	683 607	52 554	736 161	0	1 432	1 432	14 372	3 145	17 517	669 235	50 841	720 076
91501	7 954	0	7 954	543	0	543	0	0	0	8 497	0	8 497
91604	26 917	2 834	29 751	3 460	280	3 740	3 252	177	3 429	27 125	2 937	30 062
91704	79	2 843	2 922	1	78	79	0	170	170	80	2 751	2 831
91802	435	5 390	5 825	0	147	147	0	323	323	435	5 214	5 649
91803	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
99998	19 146 033	0	19 146 033	1 140 790	0	1 140 790	1 189 291	0	1 189 291	19 097 532	0	19 097 532
Пассив
91003	0	0	0	18 931	0	18 931	18 931	0	18 931	0	0	0
91004	0	0	0	8 534	0	8 534	8 534	0	8 534	0	0	0
91311	11 678 082	25 309	11 703 391	1 049 512	3 613	1 053 125	1 052 607	685	1 053 292	11 681 177	22 381	11 703 558
91312	3 450 123	190 777	3 640 900	67 753	16 496	84 249	7 023	5 168	12 191	3 389 393	179 449	3 568 842
91315	3 654 810	31 349	3 686 159	14 273	5 263	19 536	35 145	871	36 016	3 675 682	26 957	3 702 639
91317	5 469	3 331	8 800	3 912	980	4 892	10 472	1 354	11 826	12 029	3 705	15 734
91507	106 670	0	106 670	0	0	0	0	0	0	106 670	0	106 670
91508	113	0	113	24	0	24	0	0	0	89	0	89
99999	3 121 836	0	3 121 836	238 695	0	238 695	512 188	0	512 188	3 395 329	0	3 395 329
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	422 370	422 370	211 867	6 777 439	6 989 306	211 867	6 916 715	7 128 582	0	283 094	283 094
93302	0	0	0	0	16 344	16 344	0	16 344	16 344	0	0	0
93801	0	0	0	33 173	0	33 173	33 173	0	33 173	0	0	0
Пассив
96001	417 764	4 026	421 790	6 845 030	260 896	7 105 926	6 709 464	256 870	6 966 334	282 198	0	282 198
96302	0	0	0	16 325	0	16 325	16 325	0	16 325	0	0	0
96801	580	0	580	33 173	0	33 173	33 489	0	33 489	896	0	896
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 061,0000	0	0	501,0000	0	0	400,0000	0	0	4 162,0000
98010	0	0	185 377,0000	0	0	42 112,0000	0	0	42 157,0000	0	0	185 332,0000
98020	0	0	91,0000	0	0	132,0000	0	0	150,0000	0	0	73,0000
Пассив
98050	0	0	47 375,0000	0	0	512,0000	0	0	631,0000	0	0	47 494,0000
98070	0	0	142 154,0000	0	0	42 195,0000	0	0	42 114,0000	0	0	142 073,0000

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