Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "РосЕвроБанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3137

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	114 652	0	114 652	122 395	0	122 395	25 733	0	25 733	211 314	0	211 314
10610	537 068	0	537 068	0	0	0	0	0	0	537 068	0	537 068
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20208	557 435	1 817	559 252	1 885 422	4 324	1 889 746	1 969 669	5 512	1 975 181	473 188	629	473 817
20209	0	0	0	8 631 082	476 268	9 107 350	8 548 006	414 084	8 962 090	83 076	62 184	145 260
30102	7 085 656	0	7 085 656	379 561 369	0	379 561 369	380 204 687	0	380 204 687	6 442 338	0	6 442 338
30110	497 803	12 929	510 732	70 430 373	7 478 364	77 908 737	70 898 313	7 484 603	78 382 916	29 863	6 690	36 553
30114	500	648 068	648 568	0	33 777 380	33 777 380	0	33 368 626	33 368 626	500	1 056 822	1 057 322
30202	803 347	0	803 347	0	0	0	20 110	0	20 110	783 237	0	783 237
30204	459 706	0	459 706	0	0	0	23 824	0	23 824	435 882	0	435 882
30215	4 297	864	5 161	0	15	15	0	35	35	4 297	844	5 141
30221	0	0	0	0	2 543 024	2 543 024	0	2 543 024	2 543 024	0	0	0
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30302	10 916 077	3 367 638	14 283 715	20 607 450	2 513 501	23 120 951	17 564 285	2 115 818	19 680 103	13 959 242	3 765 321	17 724 563
30306	1 298 471	1 099	1 299 570	35 383 122	5 839	35 388 961	35 338 353	5 948	35 344 301	1 343 240	990	1 344 230
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47427	810 065	17 632	827 697	826 698	15 133	841 831	823 754	14 183	837 937	813 009	18 582	831 591
47431	0	0	0	0	3 880	3 880	0	3 880	3 880	0	0	0
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47803	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
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50207	5 423 936	0	5 423 936	522 338	0	522 338	800	0	800	5 945 474	0	5 945 474
50208	3 593 193	0	3 593 193	27 764	0	27 764	191 315	0	191 315	3 429 642	0	3 429 642
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50218	0	4 392 812	4 392 812	0	21 793 312	21 793 312	0	25 046 290	25 046 290	0	1 139 834	1 139 834
50221	923 573	0	923 573	117 553	0	117 553	255 265	0	255 265	785 861	0	785 861
50306	869 288	0	869 288	7 995	0	7 995	21 644	0	21 644	855 639	0	855 639
50307	0	0	0	1 337 980	0	1 337 980	1 337 980	0	1 337 980	0	0	0
50705	502 196	0	502 196	0	0	0	0	0	0	502 196	0	502 196
50706	250 460	0	250 460	249 031	0	249 031	0	0	0	499 491	0	499 491
50708	0	574 144	574 144	0	10 213	10 213	0	23 259	23 259	0	561 098	561 098
52503	62 774	5 910	68 684	10 949	107	11 056	5 575	1 074	6 649	68 148	4 943	73 091
52601	41 395	0	41 395	31 181	0	31 181	22 486	0	22 486	50 090	0	50 090
60202	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
60204	3 344	0	3 344	0	0	0	0	0	0	3 344	0	3 344
60302	83 589	0	83 589	192	0	192	189	0	189	83 592	0	83 592
60306	5	0	5	22	0	22	1	0	1	26	0	26
60308	379	0	379	3 298	0	3 298	3 086	0	3 086	591	0	591
60310	12 105	0	12 105	10 805	0	10 805	11 106	0	11 106	11 804	0	11 804
60312	107 108	0	107 108	70 255	0	70 255	53 579	0	53 579	123 784	0	123 784
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Итого по активу (баланс)	311 990 041	47 448 658	359 438 699	1 777 183 367	249 118 677	2 026 302 044	1 760 402 093	248 214 109	2 008 616 202	328 771 315	48 353 226	377 124 541
Пассив
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42311	129	0	129	39	0	39	115	0	115	205	0	205
42312	63	0	63	14	0	14	14	0	14	63	0	63
42313	249	0	249	16	0	16	67	0	67	300	0	300
42314	1 841	0	1 841	98	0	98	131	0	131	1 874	0	1 874
42315	1 453	0	1 453	24	0	24	19	0	19	1 448	0	1 448
42505	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
42507	300 000	2 188 808	2 488 808	0	88 670	88 670	0	38 935	38 935	300 000	2 139 073	2 439 073
42601	1 106	181 584	182 690	6 984	48 592	55 576	6 965	53 006	59 971	1 087	185 998	187 085
42605	19 221	6 022	25 243	400	1 241	1 641	2 053	101	2 154	20 874	4 882	25 756
42606	215 077	634 450	849 527	7 635	25 616	33 251	24 970	13 218	38 188	232 412	622 052	854 464
42607	10 972	64 315	75 287	0	8 174	8 174	18	1 426	1 444	10 990	57 567	68 557
42609	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42610	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42613	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42614	40	0	40	2	0	2	0	0	0	38	0	38
42615	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
43204	0	0	0	0	0	0	13 920	0	13 920	13 920	0	13 920
43205	0	0	0	0	0	0	4 640	0	4 640	4 640	0	4 640
43206	8 261	0	8 261	4 561	0	4 561	0	0	0	3 700	0	3 700
43207	29 586	0	29 586	0	0	0	0	0	0	29 586	0	29 586
43706	20 782	0	20 782	0	0	0	0	0	0	20 782	0	20 782
43801	8 615	0	8 615	27 418	2 880	30 298	20 315	3 303	23 618	1 512	423	1 935
43802	0	0	0	868	0	868	868	0	868	0	0	0
43803	7 700	12 587	20 287	3 733	12 710	16 443	950	123	1 073	4 917	0	4 917
43804	329 469	13 173	342 642	212 404	12 538	224 942	22 235	5 332	27 567	139 300	5 967	145 267
43805	270 205	69 724	339 929	43 434	26 793	70 227	12 209	1 048	13 257	238 980	43 979	282 959
43806	706 020	36 204	742 224	16 481	1 214	17 695	85 793	873	86 666	775 332	35 863	811 195
43807	94 610	24 152	118 762	118	978	1 096	0	430	430	94 492	23 604	118 096
43904	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004	1 004	0	1 004
43906	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
43907	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
44615	387 639	0	387 639	20 848	0	20 848	90 004	0	90 004	456 795	0	456 795
45115	92 841	0	92 841	36 720	0	36 720	17 860	0	17 860	73 981	0	73 981
45215	6 904 155	0	6 904 155	2 760 759	0	2 760 759	1 978 697	0	1 978 697	6 122 093	0	6 122 093
45315	2 881	0	2 881	339	0	339	2 300	0	2 300	4 842	0	4 842
45415	198 645	0	198 645	4 041	0	4 041	10 194	0	10 194	204 798	0	204 798
45515	973 991	0	973 991	1 251 270	0	1 251 270	1 150 226	0	1 150 226	872 947	0	872 947
45715	196	0	196	3	0	3	30	0	30	223	0	223
45818	2 886 566	0	2 886 566	33 812	0	33 812	662 950	0	662 950	3 515 704	0	3 515 704
45918	48 315	0	48 315	893	0	893	1 078	0	1 078	48 500	0	48 500
47108	7 146	0	7 146	31	0	31	260	0	260	7 375	0	7 375
47308	54 751	0	54 751	2 218	0	2 218	974	0	974	53 507	0	53 507
47403	0	0	0	261 460 195	32 327 890	293 788 085	261 460 195	32 327 890	293 788 085	0	0	0
47405	0	0	0	460 270	446 592	906 862	470 095	454 826	924 921	9 825	8 234	18 059
47407	0	0	0	73 195 049	57 926 654	131 121 703	73 195 049	57 926 654	131 121 703	0	0	0
47411	3	17	20	3	17	20	37 935	4 311	42 246	37 935	4 311	42 246
47416	7 344	7 455	14 799	139 701	76 729	216 430	136 294	72 243	208 537	3 937	2 969	6 906
47422	44 034	318	44 352	207 955	24 541	232 496	200 792	24 775	225 567	36 871	552	37 423
47425	2 801 685	0	2 801 685	1 324 504	0	1 324 504	1 064 762	0	1 064 762	2 541 943	0	2 541 943
47426	190 227	20 980	211 207	97 486	34 030	131 516	70 575	41 391	111 966	163 316	28 341	191 657
47804	250	0	250	1	0	1	2	0	2	251	0	251
50219	31 048	0	31 048	0	0	0	0	0	0	31 048	0	31 048
50220	51 996	0	51 996	8 017	0	8 017	34 710	0	34 710	78 689	0	78 689
50720	62 654	0	62 654	17 685	0	17 685	87 656	0	87 656	132 625	0	132 625
52302	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
52303	11 526	0	11 526	11 526	0	11 526	0	0	0	0	0	0
52304	27 499	271 594	299 093	1 553	129 480	131 033	2 204	4 741	6 945	28 150	146 855	175 005
52305	450 933	293 605	744 538	3 087	10 685	13 772	120 510	6 322	126 832	568 356	289 242	857 598
52306	487 025	194 685	681 710	46 646	7 886	54 532	62 861	3 463	66 324	503 240	190 262	693 502
52307	31 366	26 766	58 132	0	1 002	1 002	0	551	551	31 366	26 315	57 681
52406	24 697	50 642	75 339	59 291	7 738	67 029	60 370	119 519	179 889	25 776	162 423	188 199
52602	0	0	0	3 831	0	3 831	4 021	0	4 021	190	0	190
60206	1 334	0	1 334	0	0	0	167	0	167	1 501	0	1 501
60301	61 553	0	61 553	48 968	0	48 968	57 906	0	57 906	70 491	0	70 491
60305	105 267	0	105 267	124 748	0	124 748	264 302	0	264 302	244 821	0	244 821
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	5 363	0	5 363	5 363	0	5 363	0	0	0
60311	30 295	0	30 295	57 760	0	57 760	53 817	0	53 817	26 352	0	26 352
60313	0	249	249	645	4 062	4 707	645	4 484	5 129	0	671	671
60322	443	21	464	67 482	21	67 503	67 309	0	67 309	270	0	270
60324	386 840	0	386 840	15 679	0	15 679	35 657	0	35 657	406 818	0	406 818
60335	30 001	0	30 001	5 239	0	5 239	76 718	0	76 718	101 480	0	101 480
60349	418 967	0	418 967	0	0	0	273	0	273	419 240	0	419 240
60414	946 215	0	946 215	710	0	710	20 405	0	20 405	965 910	0	965 910
60903	235 097	0	235 097	0	0	0	10 576	0	10 576	245 673	0	245 673
61301	1 325	2	1 327	1 320	2	1 322	0	0	0	5	0	5
61501	340 753	0	340 753	0	0	0	100	0	100	340 853	0	340 853
61701	323 136	0	323 136	0	0	0	0	0	0	323 136	0	323 136
62002	10 235	0	10 235	0	0	0	0	0	0	10 235	0	10 235
70601	83 306 903	0	83 306 903	83 307 424	0	83 307 424	7 371 951	0	7 371 951	7 371 430	0	7 371 430
70603	61 462 596	0	61 462 596	61 462 596	0	61 462 596	2 661 463	0	2 661 463	2 661 463	0	2 661 463
70605	876	0	876	876	0	876	78	0	78	78	0	78
70613	227 300	0	227 300	227 907	0	227 907	31 051	0	31 051	30 444	0	30 444
70615	90 662	0	90 662	90 662	0	90 662	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	93	0	93	83 321 264	0	83 321 264	83 321 171	0	83 321 171
70703	0	0	0	0	0	0	61 462 597	0	61 462 597	61 462 597	0	61 462 597
70705	0	0	0	0	0	0	876	0	876	876	0	876
70713	0	0	0	0	0	0	227 300	0	227 300	227 300	0	227 300
70715	0	0	0	0	0	0	90 662	0	90 662	90 662	0	90 662
Итого по пассиву (баланс)	315 160 712	44 277 987	359 438 699	818 961 581	154 466 011	973 427 592	836 915 565	154 197 869	991 113 434	333 114 696	44 009 845	377 124 541
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	8 621	0	8 621	15 697	0	15 697	16 482	0	16 482	7 836	0	7 836
80601	0	0	0	31 895	0	31 895	31 895	0	31 895	0	0	0
80801	16	0	16	16 320	0	16 320	15 575	0	15 575	761	0	761
80901	0	0	0	281	0	281	0	0	0	281	0	281
Итого по активу (баланс)	8 637	0	8 637	64 193	0	64 193	63 952	0	63 952	8 878	0	8 878
Пассив
85101	7 805	0	7 805	0	0	0	0	0	0	7 805	0	7 805
85201	0	0	0	16 371	0	16 371	16 371	0	16 371	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	241	0	241	241	0	241
85501	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
Итого по пассиву (баланс)	8 637	0	8 637	16 371	0	16 371	16 612	0	16 612	8 878	0	8 878
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	61 702	5 600	67 302	61 702	5 600	67 302	0	0	0
90803	26 566	5 767	32 333	38 025	56	38 081	38 524	5 823	44 347	26 067	0	26 067
90901	13 007 802	5 711	13 013 513	707 604	192	707 796	1 893 989	5 896	1 899 885	11 821 417	7	11 821 424
90902	4 058 038	18	4 058 056	1 057 556	8	1 057 564	966 092	5	966 097	4 149 502	21	4 149 523
90907	290 841	0	290 841	774 913	0	774 913	158 386	0	158 386	907 368	0	907 368
90908	344 496	4 312	348 808	59 300	6	59 306	43 903	4 318	48 221	359 893	0	359 893
91202	1 785 128	0	1 785 128	48 762	0	48 762	48 773	0	48 773	1 785 117	0	1 785 117
91203	1 610	0	1 610	17 816	0	17 816	13 251	0	13 251	6 175	0	6 175
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	21 757	21 757	0	5 776	5 776	0	21 332	21 332	0	6 201	6 201
91412	28 068	0	28 068	16	0	16	6 752	0	6 752	21 332	0	21 332
91414	261 105 736	14 142 760	275 248 496	7 480 927	322 448	7 803 375	8 234 296	504 869	8 739 165	260 352 367	13 960 339	274 312 706
91417	210 000	691 202	901 202	0	12 296	12 296	0	28 001	28 001	210 000	675 497	885 497
91418	188	1 203	1 391	0	40	40	0	28	28	188	1 215	1 403
91419	422	0	422	631 415	0	631 415	629 895	0	629 895	1 942	0	1 942
91501	45 805	0	45 805	0	0	0	0	0	0	45 805	0	45 805
91502	859	0	859	0	0	0	0	0	0	859	0	859
91604	846 994	158 721	1 005 715	65 686	24 118	89 804	43 048	33 971	77 019	869 632	148 868	1 018 500
91605	138	0	138	13	0	13	0	0	0	151	0	151
91703	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
91704	271 381	201 909	473 290	0	3 658	3 658	11	8 106	8 117	271 370	197 461	468 831
91802	577 888	294 210	872 098	0	5 635	5 635	31	11 476	11 507	577 857	288 369	866 226
91803	81 760	12 637	94 397	0	229	229	0	508	508	81 760	12 358	94 118
99998	280 361 714	0	280 361 714	225 434 994	0	225 434 994	241 308 026	0	241 308 026	264 488 682	0	264 488 682
Итого по активу (баланс)	563 045 619	15 540 207	578 585 826	236 378 729	380 062	236 758 791	253 446 679	629 933	254 076 612	545 977 669	15 290 336	561 268 005
Пассив
91211	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91311	28 404 198	2 164 069	30 568 267	478 302	151 660	629 962	565 322	59 480	624 802	28 491 218	2 071 889	30 563 107
91312	97 507 967	495 501	98 003 468	2 436 605	25 073	2 461 678	1 893 127	10 083	1 903 210	96 964 489	480 511	97 445 000
91314	20 364 857	808 711	21 173 568	197 615 350	1 718 524	199 333 874	191 964 302	1 209 474	193 173 776	14 713 809	299 661	15 013 470
91315	55 585 265	1 318 175	56 903 440	14 378 945	93 691	14 472 636	6 901 731	51 822	6 953 553	48 108 051	1 276 306	49 384 357
91316	1 798 591	443 522	2 242 113	305 906	17 967	323 873	495 051	7 889	502 940	1 987 736	433 444	2 421 180
91317	56 045 515	98 860	56 144 375	26 175 622	28 223	26 203 845	23 377 437	15 847	23 393 284	53 247 330	86 484	53 333 814
91318	7 738	0	7 738	0	0	0	50	0	50	7 788	0	7 788
91319	14 571 692	120 685	14 692 377	3 003 046	22 574	3 025 620	4 007 490	1 819	4 009 309	15 576 136	99 930	15 676 066
91507	623 740	0	623 740	150	0	150	16 651	0	16 651	640 241	0	640 241
91508	2 585	0	2 585	0	0	0	1 031	0	1 031	3 616	0	3 616
99999	298 224 112	0	298 224 112	11 935 077	0	11 935 077	10 490 288	0	10 490 288	296 779 323	0	296 779 323
Итого по пассиву (баланс)	573 136 303	5 449 523	578 585 826	256 329 003	2 057 712	258 386 715	239 712 480	1 356 414	241 068 894	556 519 780	4 748 225	561 268 005
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	425 383	0	425 383	367 574	0	367 574	57 809	0	57 809
93302	0	0	0	425 383	0	425 383	425 383	0	425 383	0	0	0
93303	341 484	0	341 484	576 577	0	576 577	425 382	0	425 382	492 679	0	492 679
93304	542 430	0	542 430	544 136	0	544 136	466 039	0	466 039	620 527	0	620 527
93305	1 013 849	0	1 013 849	57 190	0	57 190	269 533	0	269 533	801 506	0	801 506
93306	0	0	0	0	517 159	517 159	0	517 159	517 159	0	0	0
93307	0	0	0	0	520 757	520 757	0	520 757	520 757	0	0	0
93501	0	0	0	0	282 540	282 540	0	282 540	282 540	0	0	0
93502	0	0	0	0	285 586	285 586	0	285 586	285 586	0	0	0
93901	461 000	1 031 389	1 492 389	12 570 507	27 984 697	40 555 204	12 268 196	27 306 555	39 574 751	763 311	1 709 531	2 472 842
93902	0	0	0	510 437	1 943 979	2 454 416	418 048	1 654 643	2 072 691	92 389	289 336	381 725
94101	0	0	0	30 743 219	1 669 244	32 412 463	30 743 219	1 669 244	32 412 463	0	0	0
99996	3 306 816	0	3 306 816	76 735 799	0	76 735 799	75 298 284	0	75 298 284	4 744 331	0	4 744 331
Итого по активу (баланс)	5 665 579	1 031 389	6 696 968	122 588 631	33 203 962	155 792 593	120 681 658	32 236 484	152 918 142	7 572 552	1 998 867	9 571 419
Пассив
96301	0	0	0	0	634 695	634 695	0	688 172	688 172	0	53 477	53 477
96302	0	0	0	0	694 003	694 003	0	694 003	694 003	0	0	0
96303	0	331 545	331 545	0	417 048	417 048	0	564 422	564 422	0	478 919	478 919
96304	0	524 607	524 607	0	467 980	467 980	0	544 459	544 459	0	601 086	601 086
96305	0	959 559	959 559	0	285 151	285 151	0	82 056	82 056	0	756 464	756 464
96506	0	0	0	0	517 295	517 295	0	517 295	517 295	0	0	0
96507	0	0	0	0	521 753	521 753	0	521 753	521 753	0	0	0
96901	1 030 190	460 915	1 491 105	46 339 819	25 596 002	71 935 821	45 727 164	27 189 844	72 917 008	417 535	2 054 757	2 472 292
96902	0	0	0	342 446	1 089 565	1 432 011	507 432	1 306 672	1 814 104	164 986	217 107	382 093
97101	0	0	0	0	70 151	70 151	0	70 151	70 151	0	0	0
97102	0	0	0	0	643 052	643 052	0	643 052	643 052	0	0	0
99997	3 390 152	0	3 390 152	75 233 976	0	75 233 976	76 670 912	0	76 670 912	4 827 088	0	4 827 088
Итого по пассиву (баланс)	4 420 342	2 276 626	6 696 968	121 916 241	30 936 695	152 852 936	122 905 508	32 821 879	155 727 387	5 409 609	4 161 810	9 571 419

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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