Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "РосЕвроБанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3137

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	124 178	0	124 178	126 461	0	126 461	70 722	0	70 722	179 917	0	179 917
10610	234 732	0	234 732	226 167	0	226 167	0	0	0	460 899	0	460 899
20202	595 128	1 075 329	1 670 457	8 576 741	1 385 374	9 962 115	8 670 763	1 411 244	10 082 007	501 106	1 049 459	1 550 565
20208	501 410	1 107	502 517	1 926 696	7 743	1 934 439	1 965 205	7 234	1 972 439	462 901	1 616	464 517
20209	149 455	10 416	159 871	7 692 262	584 278	8 276 540	7 593 757	571 170	8 164 927	247 960	23 524	271 484
30102	6 010 321	0	6 010 321	212 557 526	0	212 557 526	213 809 113	0	213 809 113	4 758 734	0	4 758 734
30110	49 400	160 241	209 641	37 209 883	5 384 439	42 594 322	37 154 187	5 389 190	42 543 377	105 096	155 490	260 586
30114	0	2 121 444	2 121 444	0	49 406 507	49 406 507	0	50 662 371	50 662 371	0	865 580	865 580
30202	502 753	0	502 753	35 925	0	35 925	0	0	0	538 678	0	538 678
30204	327 203	0	327 203	0	0	0	7 808	0	7 808	319 395	0	319 395
30215	220	964	1 184	0	78	78	0	36	36	220	1 006	1 226
30221	0	0	0	0	265 184	265 184	0	258 479	258 479	0	6 705	6 705
30233	75 153	1 436	76 589	6 774 202	57 480	6 831 682	6 773 080	57 045	6 830 125	76 275	1 871	78 146
30302	11 379 123	2 429 543	13 808 666	7 405 654	2 837 071	10 242 725	7 514 068	3 620 568	11 134 636	11 270 709	1 646 046	12 916 755
30306	877 062	137 885	1 014 947	19 566 611	13 255	19 579 866	19 198 258	8 338	19 206 596	1 245 415	142 802	1 388 217
30413	2 615	13 524	16 139	17 785 634	5 363 595	23 149 229	17 785 741	5 376 774	23 162 515	2 508	345	2 853
30424	136 926	51 509	188 435	165 926 604	72 345 041	238 271 645	165 911 701	72 360 337	238 272 038	151 829	36 213	188 042
30425	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30602	0	415	415	0	201 902	201 902	0	201 971	201 971	0	346	346
32002	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	300 000	0	300 000	1 000 000	0	1 000 000
32005	1 000 000	0	1 000 000	2 000 000	0	2 000 000	1 000 000	0	1 000 000	2 000 000	0	2 000 000
32006	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
32202	2 006 992	0	2 006 992	65 315 129	0	65 315 129	67 322 121	0	67 322 121	0	0	0
32203	3 000 000	0	3 000 000	37 872 317	0	37 872 317	36 874 949	0	36 874 949	3 997 368	0	3 997 368
32207	335 277	0	335 277	0	0	0	0	0	0	335 277	0	335 277
32301	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3
32401	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
32501	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44605	586 929	0	586 929	65 830	0	65 830	342 820	0	342 820	309 939	0	309 939
44606	374 914	0	374 914	195 508	0	195 508	169 080	0	169 080	401 342	0	401 342
44607	1 287 574	0	1 287 574	0	0	0	50 282	0	50 282	1 237 292	0	1 237 292
44608	2 807 820	0	2 807 820	0	0	0	35 161	0	35 161	2 772 659	0	2 772 659
45106	7 483	0	7 483	0	0	0	581	0	581	6 902	0	6 902
45107	217 099	0	217 099	19 750	0	19 750	21 027	0	21 027	215 822	0	215 822
45108	320 568	9 727	330 295	15 000	817	15 817	8 381	384	8 765	327 187	10 160	337 347
45201	264 508	0	264 508	982 721	0	982 721	1 010 968	0	1 010 968	236 261	0	236 261
45203	1 981 939	42 370	2 024 309	5 604 318	49	5 604 367	5 388 331	42 419	5 430 750	2 197 926	0	2 197 926
45204	5 009 167	144 857	5 154 024	4 753 843	119 928	4 873 771	4 685 472	120 102	4 805 574	5 077 538	144 683	5 222 221
45205	5 468 755	56 376	5 525 131	2 373 704	22 473	2 396 177	2 155 516	18 931	2 174 447	5 686 943	59 918	5 746 861
45206	17 632 181	159 855	17 792 036	3 300 195	78 403	3 378 598	3 954 785	14 754	3 969 539	16 977 591	223 504	17 201 095
45207	20 309 850	1 058 687	21 368 537	1 636 494	284 795	1 921 289	2 066 700	78 304	2 145 004	19 879 644	1 265 178	21 144 822
45208	9 004 298	2 490 116	11 494 414	60 184	195 343	255 527	71 539	220 143	291 682	8 992 943	2 465 316	11 458 259
45306	4 075	0	4 075	0	0	0	60	0	60	4 015	0	4 015
45307	40 900	0	40 900	3 500	0	3 500	0	0	0	44 400	0	44 400
45308	49 100	0	49 100	0	0	0	11 000	0	11 000	38 100	0	38 100
45406	31 204	0	31 204	8 000	0	8 000	2 088	0	2 088	37 116	0	37 116
45407	61 102	0	61 102	2 000	0	2 000	2 860	0	2 860	60 242	0	60 242
45408	105 367	293 838	399 205	0	23 456	23 456	3 773	16 528	20 301	101 594	300 766	402 360
45505	8 230	0	8 230	850	0	850	1 102	0	1 102	7 978	0	7 978
45506	192 234	42 860	235 094	12 625	3 473	16 098	12 857	1 610	14 467	192 002	44 723	236 725
45507	13 929 623	1 425 127	15 354 750	129 381	112 564	241 945	278 005	113 275	391 280	13 780 999	1 424 416	15 205 415
45509	335 961	8 108	344 069	106 435	1 859	108 294	120 778	3 454	124 232	321 618	6 513	328 131
45510	137 529	0	137 529	1 897 411	0	1 897 411	1 935 992	0	1 935 992	98 948	0	98 948
45706	59 690	0	59 690	1 540	0	1 540	196	0	196	61 034	0	61 034
45708	289	0	289	181	0	181	205	0	205	265	0	265
45811	42 085	0	42 085	0	0	0	0	0	0	42 085	0	42 085
45812	1 299 679	0	1 299 679	24 466	0	24 466	7 478	0	7 478	1 316 667	0	1 316 667
45814	20 855	0	20 855	232	0	232	1 550	0	1 550	19 537	0	19 537
45815	990 518	873 237	1 863 755	71 573	91 534	163 107	85 782	38 039	123 821	976 309	926 732	1 903 041
45817	345	0	345	52	0	52	28	0	28	369	0	369
45912	17 271	0	17 271	1 575	0	1 575	836	0	836	18 010	0	18 010
45914	376	0	376	3	0	3	6	0	6	373	0	373
45915	34 127	6 679	40 806	12 813	2 141	14 954	13 029	560	13 589	33 911	8 260	42 171
45917	43	0	43	70	0	70	98	0	98	15	0	15
47101	590	0	590	0	0	0	302	0	302	288	0	288
47102	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
47105	4 026	0	4 026	0	0	0	0	0	0	4 026	0	4 026
47106	1 082	0	1 082	15	0	15	0	0	0	1 097	0	1 097
47107	1 537	0	1 537	49	0	49	0	0	0	1 586	0	1 586
47301	0	762 413	762 413	0	61 780	61 780	0	28 633	28 633	0	795 560	795 560
47404	0	2 687 709	2 687 709	129 662 446	90 110 521	219 772 967	129 662 446	91 532 717	221 195 163	0	1 265 513	1 265 513
47408	0	0	0	42 934 404	48 436 231	91 370 635	42 934 404	48 436 231	91 370 635	0	0	0
47417	0	1 992	1 992	0	3 930	3 930	0	3 548	3 548	0	2 374	2 374
47423	267 702	8 142	275 844	523 923	246 270	770 193	516 424	245 441	761 865	275 201	8 971	284 172
47427	903 134	43 150	946 284	904 109	33 883	937 992	887 730	34 840	922 570	919 513	42 193	961 706
47431	103 740	6 682	110 422	44 662	6 360	51 022	54 794	6 767	61 561	93 608	6 275	99 883
47802	0	64	64	0	5	5	0	2	2	0	67	67
47803	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
50205	8 267 741	0	8 267 741	28 515 263	43 635 060	72 150 323	30 583 584	40 248 731	70 832 315	6 199 420	3 386 329	9 585 749
50206	72 600	0	72 600	792	0	792	0	0	0	73 392	0	73 392
50207	4 774 907	0	4 774 907	45 081	0	45 081	8 134	0	8 134	4 811 854	0	4 811 854
50208	2 979 680	0	2 979 680	1 936 308	0	1 936 308	399 522	0	399 522	4 516 466	0	4 516 466
50209	0	651 752	651 752	0	333 979	333 979	0	363 463	363 463	0	622 268	622 268
50210	0	1 571 067	1 571 067	0	115 823	115 823	0	430 131	430 131	0	1 256 759	1 256 759
50211	2 250 799	29 097 109	31 347 908	17 222	9 436 268	9 453 490	103 938	6 627 801	6 731 739	2 164 083	31 905 576	34 069 659
50218	1 538 287	8 845 353	10 383 640	30 631 634	45 622 862	76 254 496	26 038 242	49 614 426	75 652 668	6 131 679	4 853 789	10 985 468
50221	1 691 669	0	1 691 669	212 182	0	212 182	198 322	0	198 322	1 705 529	0	1 705 529
50306	2 482 099	0	2 482 099	22 909	0	22 909	151 729	0	151 729	2 353 279	0	2 353 279
50307	327 366	0	327 366	1 681	0	1 681	204 484	0	204 484	124 563	0	124 563
50311	0	1 519 423	1 519 423	0	132 992	132 992	0	57 802	57 802	0	1 594 613	1 594 613
50706	34 222	0	34 222	33 684	0	33 684	27 263	0	27 263	40 643	0	40 643
50718	0	0	0	2 271	0	2 271	2 271	0	2 271	0	0	0
50721	0	0	0	781	0	781	781	0	781	0	0	0
51509	17 078	0	17 078	0	0	0	0	0	0	17 078	0	17 078
52503	31 293	2 803	34 096	573	1 940	2 513	3 167	675	3 842	28 699	4 068	32 767
52601	73 080	0	73 080	56 750	0	56 750	80 283	0	80 283	49 547	0	49 547
60202	822	0	822	0	0	0	0	0	0	822	0	822
60204	3 344	0	3 344	0	0	0	0	0	0	3 344	0	3 344
60302	99 610	0	99 610	0	0	0	27 049	0	27 049	72 561	0	72 561
60306	1	0	1	80	0	80	1	0	1	80	0	80
60308	676	0	676	3 604	0	3 604	3 619	0	3 619	661	0	661
60310	13 165	0	13 165	10 967	0	10 967	13 208	0	13 208	10 924	0	10 924
60312	111 152	0	111 152	130 757	0	130 757	67 725	0	67 725	174 184	0	174 184
60314	1 917	0	1 917	5 718	4 427	10 145	1 776	4 427	6 203	5 859	0	5 859
60315	0	0	0	40 879	0	40 879	40 879	0	40 879	0	0	0
60323	140 522	27 884	168 406	12 496	2 931	15 427	7 780	1 048	8 828	145 238	29 767	175 005
60336	6 000	0	6 000	4 129	0	4 129	3 375	0	3 375	6 754	0	6 754
60401	3 400 071	0	3 400 071	4 290	0	4 290	2 967	0	2 967	3 401 394	0	3 401 394
60404	33 710	0	33 710	0	0	0	0	0	0	33 710	0	33 710
60415	9 925	0	9 925	4 136	0	4 136	4 365	0	4 365	9 696	0	9 696
60901	372 184	0	372 184	20 025	0	20 025	180	0	180	392 029	0	392 029
60906	29 132	0	29 132	8 593	0	8 593	20 206	0	20 206	17 519	0	17 519
61002	5 133	0	5 133	311	0	311	308	0	308	5 136	0	5 136
61008	14 537	0	14 537	5 090	0	5 090	5 230	0	5 230	14 397	0	14 397
61009	20 243	0	20 243	3 158	0	3 158	2 928	0	2 928	20 473	0	20 473
61010	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61013	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
61209	0	0	0	12 004	0	12 004	12 004	0	12 004	0	0	0
61210	0	0	0	851 559	1 050 376	1 901 935	851 559	1 050 376	1 901 935	0	0	0
61214	0	0	0	5 140	0	5 140	5 140	0	5 140	0	0	0
61403	91 533	0	91 533	3 830	0	3 830	8 055	0	8 055	87 308	0	87 308
61601	0	0	0	59 411	0	59 411	59 411	0	59 411	0	0	0
62001	120 184	0	120 184	12 077	0	12 077	12 995	0	12 995	119 266	0	119 266
70606	30 902 338	0	30 902 338	4 135 342	0	4 135 342	37 235	0	37 235	35 000 445	0	35 000 445
70608	85 302 698	0	85 302 698	6 551 557	0	6 551 557	0	0	0	91 854 255	0	91 854 255
70610	142	0	142	11	0	11	0	0	0	153	0	153
70611	1 638 541	0	1 638 541	364 620	0	364 620	0	0	0	2 003 161	0	2 003 161
70614	76 536	0	76 536	31 720	0	31 720	43 136	0	43 136	65 120	0	65 120
Итого по активу (баланс)	258 160 801	57 841 194	316 001 995	866 906 709	378 024 423	1 244 931 132	851 378 890	379 280 319	1 230 659 209	273 688 620	56 585 298	330 273 918
Пассив
10207	288 354	0	288 354	0	0	0	0	0	0	288 354	0	288 354
10601	737 003	0	737 003	0	0	0	0	0	0	737 003	0	737 003
10602	2 633 124	0	2 633 124	0	0	0	0	0	0	2 633 124	0	2 633 124
10603	1 691 669	0	1 691 669	208 566	0	208 566	222 426	0	222 426	1 705 529	0	1 705 529
10701	43 253	0	43 253	0	0	0	0	0	0	43 253	0	43 253
10801	20 261 447	0	20 261 447	0	0	0	0	0	0	20 261 447	0	20 261 447
30109	692	4 966 238	4 966 930	89 552	17 147 531	17 237 083	90 477	15 847 111	15 937 588	1 617	3 665 818	3 667 435
30111	6	45	51	0	27	27	0	2	2	6	20	26
30126	1 223	0	1 223	2 564	0	2 564	9 009	0	9 009	7 668	0	7 668
30220	0	322 246	322 246	0	6 466 349	6 466 349	0	6 341 475	6 341 475	0	197 372	197 372
30223	17 006	0	17 006	347 739	0	347 739	338 429	0	338 429	7 696	0	7 696
30226	12 487	0	12 487	5 506	0	5 506	5 383	0	5 383	12 364	0	12 364
30232	34 127	4 134	38 261	2 799 940	227 342	3 027 282	2 805 457	230 254	3 035 711	39 644	7 046	46 690
30236	0	0	0	12 688	51 673	64 361	12 882	51 673	64 555	194	0	194
30301	11 379 123	2 429 543	13 808 666	7 514 068	3 620 567	11 134 635	7 405 654	2 837 070	10 242 724	11 270 709	1 646 046	12 916 755
30305	877 062	137 885	1 014 947	19 198 259	8 337	19 206 596	19 566 612	13 254	19 579 866	1 245 415	142 802	1 388 217
30601	243 017	153 607	396 624	14 384 483	54 387	14 438 870	14 373 856	45 857	14 419 713	232 390	145 077	377 467
30606	4 009	0	4 009	2 011	0	2 011	2 514	0	2 514	4 512	0	4 512
31201	0	0	0	1 858 796	0	1 858 796	1 858 796	0	1 858 796	0	0	0
31302	340 000	0	340 000	3 584 000	0	3 584 000	3 244 000	0	3 244 000	0	0	0
31303	0	0	0	690 000	0	690 000	885 000	0	885 000	195 000	0	195 000
31308	0	321 288	321 288	0	12 066	12 066	0	26 034	26 034	0	335 256	335 256
31309	1 189 852	0	1 189 852	23 812	0	23 812	0	0	0	1 166 040	0	1 166 040
31408	0	257 030	257 030	0	9 653	9 653	0	20 828	20 828	0	268 205	268 205
31409	0	1 424 331	1 424 331	0	53 757	53 757	0	115 826	115 826	0	1 486 400	1 486 400
31502	0	7 986 254	7 986 254	122 258	29 586 758	29 709 016	122 258	21 600 504	21 722 762	0	0	0
31503	0	1 670 657	1 670 657	0	40 511 782	40 511 782	0	48 908 497	48 908 497	0	10 067 372	10 067 372
32015	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
32403	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
32505	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
405	1 694 611	766 257	2 460 868	3 112 427	512 389	3 624 816	2 633 267	65 035	2 698 302	1 215 451	318 903	1 534 354
406	131 349	403	131 752	165 935	372	166 307	173 078	9	173 087	138 492	40	138 532
407	54 333 162	11 811 352	66 144 514	242 168 401	30 442 121	272 610 522	240 489 295	33 097 014	273 586 309	52 654 056	14 466 245	67 120 301
408.1	1 375 375	648 228	2 023 603	8 820 754	1 820 361	10 641 115	8 719 729	1 606 005	10 325 734	1 274 350	433 872	1 708 222
408.2	4 385 423	917 808	5 303 231	7 269 950	1 264 904	8 534 854	7 405 754	1 251 345	8 657 099	4 521 227	904 249	5 425 476
40901	66 053	43 024	109 077	74 200	3 112	77 312	71 147	4 265	75 412	63 000	44 177	107 177
40902	103 740	6 682	110 422	54 795	6 766	61 561	44 663	6 359	51 022	93 608	6 275	99 883
40903	160	0	160	334	0	334	382	0	382	208	0	208
40905	80	0	80	1 459	0	1 459	1 437	0	1 437	58	0	58
40906	34 308	0	34 308	625 117	0	625 117	646 668	0	646 668	55 859	0	55 859
40909	0	0	0	1 517	4 135	5 652	1 517	4 135	5 652	0	0	0
40910	0	0	0	99	856	955	99	856	955	0	0	0
40911	0	0	0	950 561	0	950 561	950 561	0	950 561	0	0	0
40912	0	0	0	3 296	12 179	15 475	3 296	12 179	15 475	0	0	0
40913	0	0	0	679	3 606	4 285	679	3 606	4 285	0	0	0
41104	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	4 200 000	0	4 200 000
41503	0	1 304 427	1 304 427	0	48 988	48 988	3 600 000	105 700	3 705 700	3 600 000	1 361 139	4 961 139
42002	0	0	0	0	0	0	55 250	0	55 250	55 250	0	55 250
42004	30 000	0	30 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	30 000	0	30 000
42005	223 000	0	223 000	0	0	0	0	0	0	223 000	0	223 000
42006	777 001	64 257	841 258	50 001	2 413	52 414	0	5 207	5 207	727 000	67 051	794 051
42101	1	0	1	0	0	0	1 200	0	1 200	1 201	0	1 201
42102	1 533 175	188 555	1 721 730	8 934 558	250 351	9 184 909	8 259 846	61 796	8 321 642	858 463	0	858 463
42103	401 800	1 542 180	1 943 980	270 800	1 578 545	1 849 345	466 650	371 621	838 271	597 650	335 256	932 906
42104	506 760	122 002	628 762	32 154	23 569	55 723	66 250	9 128	75 378	540 856	107 561	648 417
42105	882 619	194 170	1 076 789	46 455	30 131	76 586	24 000	141 326	165 326	860 164	305 365	1 165 529
42106	378 500	892 512	1 271 012	0	320 197	320 197	60 000	382 113	442 113	438 500	954 428	1 392 928
42107	0	0	0	0	0	0	547	0	547	547	0	547
42108	457	0	457	15	0	15	1	0	1	443	0	443
42112	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
42203	16 140	0	16 140	16 140	0	16 140	26 150	0	26 150	26 150	0	26 150
42204	0	35 605	35 605	0	1 405	1 405	0	2 990	2 990	0	37 190	37 190
42205	55 350	111 808	167 158	0	4 199	4 199	0	9 060	9 060	55 350	116 669	172 019
42206	200 000	0	200 000	150 000	0	150 000	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	217 580	264 692	482 272	2 049 548	1 197 831	3 247 379	2 128 535	1 142 890	3 271 425	296 567	209 751	506 318
42304	351 464	56 509	407 973	174 940	37 195	212 135	211 709	23 488	235 197	388 233	42 802	431 035
42305	981 966	1 155 076	2 137 042	121 206	189 601	310 807	186 179	250 710	436 889	1 046 939	1 216 185	2 263 124
42306	10 572 741	10 353 519	20 926 260	1 372 300	1 218 407	2 590 707	1 290 597	1 592 250	2 882 847	10 491 038	10 727 362	21 218 400
42307	1 890 515	2 326 619	4 217 134	356 371	338 835	695 206	409 217	312 572	721 789	1 943 361	2 300 356	4 243 717
42309	9	0	9	49	0	49	56	0	56	16	0	16
42310	2 873	0	2 873	85 542	0	85 542	102 990	0	102 990	20 321	0	20 321
42311	110	0	110	36	0	36	141	0	141	215	0	215
42312	31	0	31	8	0	8	16	0	16	39	0	39
42313	215	0	215	34	0	34	26	0	26	207	0	207
42314	1 602	0	1 602	83	0	83	91	0	91	1 610	0	1 610
42315	1 552	0	1 552	31	0	31	20	0	20	1 541	0	1 541
42507	300 000	2 441 785	2 741 785	0	91 701	91 701	0	197 862	197 862	300 000	2 547 946	2 847 946
42601	3 669	71 176	74 845	3 486	20 055	23 541	4 356	20 813	25 169	4 539	71 934	76 473
42604	1 950	713	2 663	1 852	741	2 593	222	65	287	320	37	357
42605	8 178	10 424	18 602	105	1 001	1 106	5 859	2 938	8 797	13 932	12 361	26 293
42606	318 798	405 628	724 426	11 956	22 798	34 754	17 795	43 111	60 906	324 637	425 941	750 578
42607	24 540	25 213	49 753	540	5 568	6 108	164	1 755	1 919	24 164	21 400	45 564
42612	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
42614	26	0	26	0	0	0	6	0	6	32	0	32
42615	24	0	24	2	0	2	0	0	0	22	0	22
43204	1 133	0	1 133	0	0	0	0	0	0	1 133	0	1 133
43205	16 186	0	16 186	0	0	0	1 185	0	1 185	17 371	0	17 371
43206	15 127	0	15 127	0	0	0	0	0	0	15 127	0	15 127
43207	32 586	0	32 586	0	0	0	0	0	0	32 586	0	32 586
43606	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
43801	59 335	4 659	63 994	59 187	4 676	63 863	135	17	152	283	0	283
43803	25 910	0	25 910	4 999	0	4 999	2 179	0	2 179	23 090	0	23 090
43804	142 014	13 119	155 133	68 538	5 187	73 725	30 464	4 664	35 128	103 940	12 596	116 536
43805	242 837	29 396	272 233	6 018	1 165	7 183	32 075	4 665	36 740	268 894	32 896	301 790
43806	304 122	42 224	346 346	5 059	5 023	10 082	8 125	3 245	11 370	307 188	40 446	347 634
43807	31 976	0	31 976	0	0	0	46 587	0	46 587	78 563	0	78 563
43906	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43907	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44615	468 995	0	468 995	37 977	0	37 977	5 752	0	5 752	436 770	0	436 770
45115	56 459	0	56 459	3 338	0	3 338	4 981	0	4 981	58 102	0	58 102
45215	5 014 954	0	5 014 954	1 309 584	0	1 309 584	1 739 806	0	1 739 806	5 445 176	0	5 445 176
45315	7 686	0	7 686	889	0	889	105	0	105	6 902	0	6 902
45415	73 239	0	73 239	5 614	0	5 614	7 052	0	7 052	74 677	0	74 677
45515	1 037 183	0	1 037 183	328 968	0	328 968	287 489	0	287 489	995 704	0	995 704
45715	599	0	599	7	0	7	380	0	380	972	0	972
45818	3 100 373	0	3 100 373	115 538	0	115 538	202 238	0	202 238	3 187 073	0	3 187 073
45918	53 413	0	53 413	1 897	0	1 897	3 556	0	3 556	55 072	0	55 072
47108	3 470	0	3 470	3	0	3	182	0	182	3 649	0	3 649
47308	190 603	0	190 603	7 158	0	7 158	15 445	0	15 445	198 890	0	198 890
47403	0	0	0	127 158 235	72 102 051	199 260 286	127 158 235	72 102 051	199 260 286	0	0	0
47405	14 859	10 386	25 245	667 513	625 158	1 292 671	666 034	614 772	1 280 806	13 380	0	13 380
47407	0	0	0	41 742 841	49 613 513	91 356 354	41 742 841	49 613 513	91 356 354	0	0	0
47411	7	12	19	7	13	20	60 756	13 797	74 553	60 756	13 796	74 552
47416	53 993	3 953	57 946	278 662	349 807	628 469	248 836	354 989	603 825	24 167	9 135	33 302
47422	31 495	16 061	47 556	52 234	9 647	61 881	50 641	10 345	60 986	29 902	16 759	46 661
47425	1 304 180	0	1 304 180	586 287	0	586 287	374 347	0	374 347	1 092 240	0	1 092 240
47426	309 297	40 075	349 372	86 819	26 376	113 195	130 555	52 064	182 619	353 033	65 763	418 796
47804	301	0	301	3	0	3	6	0	6	304	0	304
50220	121 150	0	121 150	61 870	0	61 870	112 599	0	112 599	171 879	0	171 879
50319	2 968	0	2 968	0	0	0	21	0	21	2 989	0	2 989
50720	3 029	0	3 029	4 562	0	4 562	9 570	0	9 570	8 037	0	8 037
51510	17 078	0	17 078	0	0	0	0	0	0	17 078	0	17 078
52302	0	0	0	0	0	0	0	104 132	104 132	0	104 132	104 132
52303	0	24 137	24 137	0	26 093	26 093	3 489	1 956	5 445	3 489	0	3 489
52304	6 128	0	6 128	1 076	8	1 084	1 076	454	1 530	6 128	446	6 574
52305	167 025	239 642	406 667	0	71 996	71 996	0	15 367	15 367	167 025	183 013	350 038
52306	239 545	108 276	347 821	0	66 096	66 096	3 945	73 937	77 882	243 490	116 117	359 607
52307	48 702	24 450	73 152	0	918	918	0	1 981	1 981	48 702	25 513	74 215
52406	8 735	70 603	79 338	7 093	62 156	69 249	0	93 857	93 857	1 642	102 304	103 946
52602	8 914	0	8 914	34 957	0	34 957	46 398	0	46 398	20 355	0	20 355
60206	1 162	0	1 162	0	0	0	0	0	0	1 162	0	1 162
60301	61 492	0	61 492	415 813	0	415 813	427 217	0	427 217	72 896	0	72 896
60305	206 672	0	206 672	272 734	0	272 734	356 679	0	356 679	290 617	0	290 617
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	0	0	0	6 286	0	6 286	6 286	0	6 286	0	0	0
60311	17 178	0	17 178	49 045	4	49 049	47 431	4	47 435	15 564	0	15 564
60313	0	737	737	339	1 947	2 286	339	2 016	2 355	0	806	806
60322	335	0	335	50 150	0	50 150	51 623	0	51 623	1 808	0	1 808
60324	201 537	0	201 537	13 955	0	13 955	24 031	0	24 031	211 613	0	211 613
60335	73 087	0	73 087	56 338	0	56 338	70 384	0	70 384	87 133	0	87 133
60349	1 632	0	1 632	0	0	0	77 338	0	77 338	78 970	0	78 970
60405	60 866	0	60 866	291	0	291	3	0	3	60 578	0	60 578
60414	1 508 036	0	1 508 036	2 634	0	2 634	14 024	0	14 024	1 519 426	0	1 519 426
60903	56 044	0	56 044	0	0	0	9 259	0	9 259	65 303	0	65 303
61501	42 259	0	42 259	29 096	0	29 096	6 356	0	6 356	19 519	0	19 519
61701	654 380	0	654 380	419 648	0	419 648	226 167	0	226 167	460 899	0	460 899
62002	2 364	0	2 364	0	0	0	153	0	153	2 517	0	2 517
70601	33 377 205	0	33 377 205	8 643	0	8 643	4 394 446	0	4 394 446	37 763 008	0	37 763 008
70603	85 209 388	0	85 209 388	0	0	0	6 635 781	0	6 635 781	91 845 169	0	91 845 169
70605	381	0	381	0	0	0	19	0	19	400	0	400
70613	210 546	0	210 546	39 450	0	39 450	10 771	0	10 771	181 867	0	181 867
70615	878 466	0	878 466	0	0	0	419 649	0	419 649	1 298 115	0	1 298 115
Итого по пассиву (баланс)	259 940 383	56 061 612	316 001 995	501 779 351	260 176 395	761 955 746	516 393 255	259 834 414	776 227 669	274 554 287	55 719 631	330 273 918
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	8 169	123 600	131 769	8 169	123 600	131 769	0	0	0
90803	26 252	63 047	89 299	7 093	95 456	102 549	33 345	60 955	94 300	0	97 548	97 548
90901	4 495 126	3 803	4 498 929	928 239	319	928 558	774 785	150	774 935	4 648 580	3 972	4 652 552
90902	4 660 406	32	4 660 438	504 623	13	504 636	355 952	8	355 960	4 809 077	37	4 809 114
90907	64 756	0	64 756	69 450	0	69 450	71 206	0	71 206	63 000	0	63 000
90908	50 726	86 047	136 773	43 024	21 942	64 966	44 663	12 392	57 055	49 087	95 597	144 684
91202	703 281	0	703 281	63 438	0	63 438	63 447	0	63 447	703 272	0	703 272
91203	14	0	14	28 424	0	28 424	28 422	0	28 422	16	0	16
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	8 389	8 389	0	9 980	9 980	0	8 579	8 579	0	9 790	9 790
91411	0	0	0	1 969 105	0	1 969 105	1 969 105	0	1 969 105	0	0	0
91412	188 065	0	188 065	373	0	373	7 913	0	7 913	180 525	0	180 525
91414	193 682 522	16 838 338	210 520 860	13 648 303	1 474 438	15 122 741	9 546 742	1 456 611	11 003 353	197 784 083	16 856 165	214 640 248
91417	200 000	128 515	328 515	0	10 413	10 413	0	4 826	4 826	200 000	134 102	334 102
91418	238	1 244	1 482	0	104	104	0	49	49	238	1 299	1 537
91419	2 840	0	2 840	100 912	0	100 912	83 348	0	83 348	20 404	0	20 404
91501	149 043	0	149 043	0	0	0	0	0	0	149 043	0	149 043
91604	698 138	376 298	1 074 436	54 303	53 292	107 595	57 672	28 323	85 995	694 769	401 267	1 096 036
91606	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
91703	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
91704	157 142	34 301	191 443	26 999	2 786	29 785	18	1 292	1 310	184 123	35 795	219 918
91802	602 013	34 562	636 575	50 216	2 874	53 090	19	1 345	1 364	652 210	36 091	688 301
91803	69 692	24 845	94 537	454	2 017	2 471	9	936	945	70 137	25 926	96 063
99998	203 647 316	0	203 647 316	154 280 561	0	154 280 561	150 775 197	0	150 775 197	207 152 680	0	207 152 680
Итого по активу (баланс)	409 398 177	17 599 421	426 997 598	171 783 686	1 797 234	173 580 920	163 820 012	1 699 066	165 519 078	417 361 851	17 697 589	435 059 440
Пассив
91003	0	0	0	28 117	0	28 117	28 117	0	28 117	0	0	0
91211	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91311	28 678 320	3 480 261	32 158 581	428 600	226 661	655 261	459 119	277 175	736 294	28 708 839	3 530 775	32 239 614
91312	79 100 013	896 864	79 996 877	4 309 341	62 004	4 371 345	6 151 875	70 897	6 222 772	80 942 547	905 757	81 848 304
91314	256 287	5 414 709	5 670 996	25 008 321	92 124 496	117 132 817	25 775 686	90 685 890	116 461 576	1 023 652	3 976 103	4 999 755
91315	34 089 624	555 760	34 645 384	1 859 780	30 978	1 890 758	2 705 884	76 964	2 782 848	34 935 728	601 746	35 537 474
91316	1 683 261	995 991	2 679 252	513 354	227 748	741 102	532 494	69 897	602 391	1 702 401	838 140	2 540 541
91317	35 576 271	290 660	35 866 931	25 552 672	334 758	25 887 430	27 092 450	196 622	27 289 072	37 116 049	152 524	37 268 573
91318	88 981	0	88 981	78 114	0	78 114	16 759	0	16 759	27 626	0	27 626
91319	11 954 409	104	11 954 513	1 122 671	5 673	1 128 344	1 204 114	13 445	1 217 559	12 035 852	7 876	12 043 728
91507	585 233	0	585 233	151	0	151	61 415	0	61 415	646 497	0	646 497
91508	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
99999	223 350 282	0	223 350 282	14 483 780	0	14 483 780	19 040 258	0	19 040 258	227 906 760	0	227 906 760
Итого по пассиву (баланс)	415 363 249	11 634 349	426 997 598	73 384 901	93 012 318	166 397 219	83 068 171	91 390 890	174 459 061	425 046 519	10 012 921	435 059 440
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	147 721	158 003	305 724	141 280	158 003	299 283	6 441	0	6 441
93302	18 830	0	18 830	192 716	211 688	404 404	147 721	159 837	307 558	63 825	51 851	115 676
93303	108 909	0	108 909	387 652	0	387 652	192 716	0	192 716	303 845	0	303 845
93304	1 060 637	610 447	1 671 084	229 207	41 341	270 548	471 082	148 904	619 986	818 762	502 884	1 321 646
93305	25 006	0	25 006	462 647	0	462 647	39 443	0	39 443	448 210	0	448 210
93306	0	0	0	0	52 794	52 794	0	52 794	52 794	0	0	0
93307	0	20 051	20 051	0	33 164	33 164	0	53 215	53 215	0	0	0
93501	0	0	0	0	440 690	440 690	0	440 690	440 690	0	0	0
93502	0	0	0	0	446 489	446 489	0	446 489	446 489	0	0	0
93901	733 913	152 415	886 328	17 650 625	12 061 379	29 712 004	18 035 513	11 382 389	29 417 902	349 025	831 405	1 180 430
93902	0	59 749	59 749	0	512 890	512 890	0	567 472	567 472	0	5 167	5 167
94101	0	0	0	2 468 228	585 248	3 053 476	2 448 177	585 248	3 033 425	20 051	0	20 051
99996	2 722 906	0	2 722 906	34 866 281	0	34 866 281	34 221 372	0	34 221 372	3 367 815	0	3 367 815
Итого по активу (баланс)	4 670 201	842 662	5 512 863	56 405 077	14 543 686	70 948 763	55 697 304	13 995 041	69 692 345	5 377 974	1 391 307	6 769 281
Пассив
96301	0	0	0	0	577 250	577 250	0	583 955	583 955	0	6 705	6 705
96302	0	18 255	18 255	0	586 008	586 008	51 734	633 014	684 748	51 734	65 261	116 995
96303	0	103 023	103 023	0	191 478	191 478	0	390 782	390 782	0	302 327	302 327
96304	627 970	982 215	1 610 185	148 913	487 151	636 064	31 551	287 390	318 941	510 608	782 454	1 293 062
96305	0	22 490	22 490	0	40 752	40 752	0	463 092	463 092	0	444 830	444 830
96306	0	0	0	0	52 823	52 823	0	52 823	52 823	0	0	0
96307	0	20 085	20 085	0	53 501	53 501	0	33 416	33 416	0	0	0
96501	0	0	0	0	157 965	157 965	0	157 965	157 965	0	0	0
96502	0	0	0	0	164 029	164 029	0	164 029	164 029	0	0	0
96901	74 663	814 522	889 185	8 472 807	23 341 971	31 814 778	9 246 111	22 878 147	32 124 258	847 967	350 698	1 198 665
96902	0	59 683	59 683	0	567 067	567 067	0	512 615	512 615	0	5 231	5 231
97101	0	0	0	25 773	696 684	722 457	25 773	696 684	722 457	0	0	0
99997	2 789 957	0	2 789 957	34 102 153	0	34 102 153	34 713 662	0	34 713 662	3 401 466	0	3 401 466
Итого по пассиву (баланс)	3 492 590	2 020 273	5 512 863	42 749 646	26 916 679	69 666 325	44 068 831	26 853 912	70 922 743	4 811 775	1 957 506	6 769 281
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 552,0000	0	0	97,0000	0	0	62,0000	0	0	4 587,0000
98010	0	0	1 491 348 350,0000	0	0	1 711 660 866,0000	0	0	1 812 121 062,0000	0	0	1 390 888 154,0000
98020	0	0	41,0000	0	0	143,0000	0	0	151,0000	0	0	33,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 491 352 943,0000	0	0	1 711 661 106,0000	0	0	1 812 121 275,0000	0	0	1 390 892 774,0000
Пассив
98040	0	0	1 324 479 634,0000	0	0	1 274 647 336,0000	0	0	1 293 877 573,0000	0	0	1 343 709 871,0000
98050	0	0	158 158 442,0000	0	0	731 149 870,0000	0	0	615 781 141,0000	0	0	42 789 713,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 506 315 796,0000	0	0	2 506 315 796,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	5 369 154,0000	0	0	7 077 342,0000	0	0	2 106 205,0000	0	0	398 017,0000
98070	0	0	3 045 988,0000	0	0	4 597 623,0000	0	0	5 247 083,0000	0	0	3 695 448,0000
98080	0	0	299 725,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	299 725,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 491 352 943,0000	0	0	4 523 787 967,0000	0	0	4 423 327 798,0000	0	0	1 390 892 774,0000

Страница была полезной?