Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НС Банк"

Регистрационный номер

3124

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	42 241	0	42 241	9 771	0	9 771	8 389	0	8 389	43 623	0	43 623
10610	71 232	0	71 232	921	0	921	3 586	0	3 586	68 567	0	68 567
20202	300 201	496 643	796 844	4 820 658	3 669 975	8 490 633	4 877 951	3 901 167	8 779 118	242 908	265 451	508 359
20208	34 621	542	35 163	138 133	2 212	140 345	135 547	2 189	137 736	37 207	565	37 772
20209	29 180	17 141	46 321	2 794 435	1 576 512	4 370 947	2 782 365	1 579 656	4 362 021	41 250	13 997	55 247
20302	0	2 722	2 722	0	2 188	2 188	0	171	171	0	4 739	4 739
20305	0	0	0	0	52	52	0	52	52	0	0	0
20308	0	7 075	7 075	0	52	52	0	860	860	0	6 267	6 267
30102	644 373	0	644 373	13 391 788	0	13 391 788	13 572 073	0	13 572 073	464 088	0	464 088
30110	19 491	50 489	69 980	1 004 108	1 390 915	2 395 023	1 011 664	1 343 627	2 355 291	11 935	97 777	109 712
30114	0	1 278	1 278	0	10 415	10 415	0	10 442	10 442	0	1 251	1 251
30118	0	9 871	9 871	0	4 187	4 187	0	4 218	4 218	0	9 840	9 840
30202	97 309	0	97 309	3	0	3	0	0	0	97 312	0	97 312
30204	38 198	0	38 198	0	0	0	3 029	0	3 029	35 169	0	35 169
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30215	1 300	6 426	7 726	0	521	521	0	242	242	1 300	6 705	8 005
30221	0	28 916	28 916	100 000	153 975	253 975	100 000	182 891	282 891	0	0	0
30233	31 859	9 001	40 860	221 146	77 701	298 847	231 257	75 239	306 496	21 748	11 463	33 211
30302	318 970	34 708	353 678	286 793	117 348	404 141	596 738	117 410	714 148	9 025	34 646	43 671
30306	1 608 519	161 007	1 769 526	444 192	155 393	599 585	418 829	141 941	560 770	1 633 882	174 459	1 808 341
30413	5 704	183	5 887	3 103 774	2 813	3 106 587	3 105 762	2 939	3 108 701	3 716	57	3 773
30424	36 462	132	36 594	8 939 630	2 817	8 942 447	8 936 558	2 811	8 939 369	39 534	138	39 672
30425	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
30602	2 531	20 375	22 906	2 634	1 651	4 285	1 712	765	2 477	3 453	21 261	24 714
31902	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32203	1 489 908	0	1 489 908	0	0	0	1 489 908	0	1 489 908	0	0	0
45104	0	0	0	2 300	0	2 300	0	0	0	2 300	0	2 300
45106	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45107	558 471	0	558 471	0	0	0	357	0	357	558 114	0	558 114
45108	292 425	0	292 425	2 655	0	2 655	110	0	110	294 970	0	294 970
45204	131 011	0	131 011	98 948	0	98 948	187 936	0	187 936	42 023	0	42 023
45205	9 667	0	9 667	5 988	0	5 988	8 367	0	8 367	7 288	0	7 288
45206	1 775 943	0	1 775 943	309 055	0	309 055	322 950	0	322 950	1 762 048	0	1 762 048
45207	6 133 175	0	6 133 175	547 159	0	547 159	1 477 491	0	1 477 491	5 202 843	0	5 202 843
45208	985 419	0	985 419	0	0	0	145	0	145	985 274	0	985 274
45307	134 195	0	134 195	0	0	0	104 195	0	104 195	30 000	0	30 000
45406	950	0	950	0	0	0	50	0	50	900	0	900
45505	6 000	0	6 000	0	0	0	500	0	500	5 500	0	5 500
45506	409 114	0	409 114	0	0	0	614	0	614	408 500	0	408 500
45507	678 270	3 591	681 861	5 004	301	5 305	11 070	156	11 226	672 204	3 736	675 940
45509	977	0	977	2 343	0	2 343	2 543	0	2 543	777	0	777
45812	661 594	0	661 594	579 424	0	579 424	609	0	609	1 240 409	0	1 240 409
45813	22 855	0	22 855	569 655	0	569 655	0	0	0	592 510	0	592 510
45815	2 901	0	2 901	114	0	114	94	0	94	2 921	0	2 921
45912	13 949	0	13 949	29 105	0	29 105	419	0	419	42 635	0	42 635
45913	12 750	0	12 750	0	0	0	0	0	0	12 750	0	12 750
45915	356	0	356	152	0	152	359	0	359	149	0	149
47201	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
47404	0	480 047	480 047	29 789 251	1 585 861	31 375 112	29 789 251	1 493 733	31 282 984	0	572 175	572 175
47408	0	0	0	97 185 262	113 328 736	210 513 998	97 185 262	113 328 736	210 513 998	0	0	0
47415	1 655	0	1 655	10	0	10	127	0	127	1 538	0	1 538
47423	174 911	14	174 925	1 538	1 062 084	1 063 622	465	1 060 771	1 061 236	175 984	1 327	177 311
47427	209 452	31	209 483	24 514	34	24 548	87 891	32	87 923	146 075	33	146 108
47802	0	0	0	51 685	0	51 685	0	0	0	51 685	0	51 685
47803	52 523	0	52 523	0	0	0	51 685	0	51 685	838	0	838
50205	423 958	1 006 321	1 430 279	11 601 298	86 376	11 687 674	11 842 819	69 504	11 912 323	182 437	1 023 193	1 205 630
50207	106 362	63 572	169 934	1 011	5 318	6 329	59	2 418	2 477	107 314	66 472	173 786
50208	275 485	0	275 485	2 247	0	2 247	54 912	0	54 912	222 820	0	222 820
50210	0	145 669	145 669	0	13 381	13 381	0	5 751	5 751	0	153 299	153 299
50211	50 275	2 659 737	2 710 012	469	9 071 211	9 071 680	0	8 346 021	8 346 021	50 744	3 384 927	3 435 671
50218	289 104	1 118 163	1 407 267	11 847 020	8 255 335	20 102 355	11 600 286	8 662 504	20 262 790	535 838	710 994	1 246 832
50221	215 625	0	215 625	17 937	0	17 937	12 435	0	12 435	221 127	0	221 127
50305	30 236	0	30 236	2 585 791	0	2 585 791	2 585 553	0	2 585 553	30 474	0	30 474
50308	33 134	0	33 134	319	0	319	0	0	0	33 453	0	33 453
50311	0	729 618	729 618	0	56 429 110	56 429 110	0	55 360 834	55 360 834	0	1 797 894	1 797 894
50318	128 816	3 253 509	3 382 325	2 586 539	55 162 397	57 748 936	2 585 521	56 416 370	59 001 891	129 834	1 999 536	2 129 370
51506	143 895	0	143 895	479 186	0	479 186	0	0	0	623 081	0	623 081
51507	270 000	0	270 000	361 673	0	361 673	0	0	0	631 673	0	631 673
52503	6 437	0	6 437	0	0	0	532	0	532	5 905	0	5 905
52601	0	0	0	33 053	0	33 053	33 053	0	33 053	0	0	0
60106	5 990 370	0	5 990 370	0	0	0	0	0	0	5 990 370	0	5 990 370
60302	3 266	0	3 266	6 663	0	6 663	5 754	0	5 754	4 175	0	4 175
60308	32	0	32	531	7	538	542	7	549	21	0	21
60310	500	0	500	1 915	0	1 915	1 941	0	1 941	474	0	474
60312	16 879	0	16 879	23 614	0	23 614	28 278	0	28 278	12 215	0	12 215
60314	0	0	0	0	2 324	2 324	0	2 324	2 324	0	0	0
60315	0	0	0	4 846	0	4 846	4 846	0	4 846	0	0	0
60323	178 283	0	178 283	2 810	0	2 810	1 386	0	1 386	179 707	0	179 707
60336	324	0	324	1 529	0	1 529	574	0	574	1 279	0	1 279
60401	1 427 260	0	1 427 260	617	0	617	4 451	0	4 451	1 423 426	0	1 423 426
60415	357	0	357	682	0	682	558	0	558	481	0	481
60901	5 674	0	5 674	0	0	0	0	0	0	5 674	0	5 674
61002	767	0	767	2	0	2	2	0	2	767	0	767
61008	202	0	202	1 110	0	1 110	945	0	945	367	0	367
61009	2 007	0	2 007	460	0	460	629	0	629	1 838	0	1 838
61209	0	0	0	54 177	0	54 177	54 177	0	54 177	0	0	0
61210	0	0	0	415 814	0	415 814	415 814	0	415 814	0	0	0
61213	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
61214	0	0	0	930 047	0	930 047	930 047	0	930 047	0	0	0
61401	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	5 861	0	5 861	1 591	0	1 591	797	0	797	6 655	0	6 655
61601	0	0	0	87 530	0	87 530	87 530	0	87 530	0	0	0
61702	24 421	0	24 421	38 497	0	38 497	0	0	0	62 918	0	62 918
61703	89	0	89	0	0	0	4	0	4	85	0	85
62001	128 304	0	128 304	11 505	0	11 505	38 765	0	38 765	101 044	0	101 044
62102	676	0	676	0	0	0	27	0	27	649	0	649
70606	11 794 740	0	11 794 740	2 380 326	0	2 380 326	61 303	0	61 303	14 113 763	0	14 113 763
70608	13 503 767	0	13 503 767	777 238	0	777 238	0	0	0	14 281 005	0	14 281 005
70609	20 848	0	20 848	1 705	0	1 705	0	0	0	22 553	0	22 553
70611	4 626	0	4 626	36 672	0	36 672	0	0	0	41 298	0	41 298
70614	1 803	0	1 803	2 647	0	2 647	2 845	0	2 845	1 605	0	1 605
70616	4	0	4	4	0	4	0	0	0	8	0	8
Итого по активу (баланс)	52 149 117	10 306 781	62 455 898	199 166 543	252 171 202	451 337 745	197 269 563	252 115 781	449 385 344	54 046 097	10 362 202	64 408 299
Пассив
10207	1 760 000	0	1 760 000	0	0	0	0	0	0	1 760 000	0	1 760 000
10601	119 355	0	119 355	723	0	723	0	0	0	118 632	0	118 632
10602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	215 636	0	215 636	12 446	0	12 446	17 937	0	17 937	221 127	0	221 127
10701	134 410	0	134 410	0	0	0	0	0	0	134 410	0	134 410
10801	2 369 368	0	2 369 368	0	0	0	724	0	724	2 370 092	0	2 370 092
20309	0	5 152	5 152	0	1 617	1 617	0	1 037	1 037	0	4 572	4 572
20310	0	1 108	1 108	0	70	70	0	217	217	0	1 255	1 255
30126	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
30222	0	0	0	0	91	91	0	91	91	0	0	0
30232	3 092	1 587	4 679	221 931	305 490	527 421	222 032	313 233	535 265	3 193	9 330	12 523
30301	318 970	34 708	353 678	596 738	117 410	714 148	286 793	117 348	404 141	9 025	34 646	43 671
30305	1 608 519	161 007	1 769 526	418 829	141 941	560 770	444 192	155 393	599 585	1 633 882	174 459	1 808 341
30601	61 816	0	61 816	50 116	0	50 116	58 528	0	58 528	70 228	0	70 228
30607	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
31309	83 848	0	83 848	23 755	0	23 755	0	0	0	60 093	0	60 093
31502	4 496 691	0	4 496 691	60 186 844	0	60 186 844	55 690 153	0	55 690 153	0	0	0
31503	0	0	0	14 457 452	0	14 457 452	17 607 412	0	17 607 412	3 149 960	0	3 149 960
405	47	0	47	2	0	2	0	0	0	45	0	45
406	211 831	0	211 831	58 592	0	58 592	60 325	0	60 325	213 564	0	213 564
407	3 572 503	271 250	3 843 753	12 754 383	287 573	13 041 956	12 478 086	339 646	12 817 732	3 296 206	323 323	3 619 529
408.1	93 755	56	93 811	272 752	179	272 931	249 782	181	249 963	70 785	58	70 843
408.2	379 257	174 422	553 679	1 387 793	185 685	1 573 478	1 408 586	171 158	1 579 744	400 050	159 895	559 945
40901	42 192	0	42 192	75 703	0	75 703	64 357	0	64 357	30 846	0	30 846
40905	9	16	25	42 439	959	43 398	42 439	960	43 399	9	17	26
40907	15	0	15	213	0	213	208	0	208	10	0	10
40909	0	0	0	23 723	40 474	64 197	23 723	40 474	64 197	0	0	0
40910	0	0	0	10 034	14 391	24 425	10 034	14 391	24 425	0	0	0
40911	202	0	202	53 265	0	53 265	53 524	0	53 524	461	0	461
40912	0	3	3	36 157	96 596	132 753	36 157	96 596	132 753	0	3	3
40913	0	0	0	62 438	190 158	252 596	62 438	190 158	252 596	0	0	0
42101	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	115 500	0	115 500	353 500	0	353 500	263 150	0	263 150	25 150	0	25 150
42103	110 000	0	110 000	90 000	0	90 000	119 400	0	119 400	139 400	0	139 400
42105	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0
42106	49 827	0	49 827	0	0	0	0	0	0	49 827	0	49 827
42107	53 088	0	53 088	0	0	0	0	0	0	53 088	0	53 088
42108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42110	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42113	48 000	0	48 000	4 650	0	4 650	0	0	0	43 350	0	43 350
42203	0	0	0	0	0	0	24 400	0	24 400	24 400	0	24 400
42301	211 051	96 193	307 244	1 689 982	218 155	1 908 137	1 720 928	243 477	1 964 405	241 997	121 515	363 512
42303	207 279	62 367	269 646	158 403	62 981	221 384	108 742	23 385	132 127	157 618	22 771	180 389
42304	471 452	46 508	517 960	180 943	20 422	201 365	240 923	26 676	267 599	531 432	52 762	584 194
42305	962 275	521 566	1 483 841	166 371	128 727	295 098	248 820	112 537	361 357	1 044 724	505 376	1 550 100
42306	8 591 568	1 843 017	10 434 585	1 386 034	166 346	1 552 380	1 394 437	260 754	1 655 191	8 599 971	1 937 425	10 537 396
42307	302 923	978 832	1 281 755	653 461	175 569	829 030	628 537	693 105	1 321 642	277 999	1 496 368	1 774 367
42309	957	0	957	756	0	756	748	0	748	949	0	949
42601	842	306	1 148	4 931	306	5 237	4 463	1 121	5 584	374	1 121	1 495
42603	488	255	743	100	10	110	751	21	772	1 139	266	1 405
42604	3 500	707	4 207	1 832	26	1 858	32	57	89	1 700	738	2 438
42605	6 601	4 678	11 279	801	467	1 268	2 870	530	3 400	8 670	4 741	13 411
42606	34 036	12 623	46 659	3 310	1 253	4 563	2 649	1 077	3 726	33 375	12 447	45 822
42607	32 521	14 950	47 471	373	561	934	249	1 249	1 498	32 397	15 638	48 035
42609	18	0	18	33	0	33	36	0	36	21	0	21
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	2 275 000	0	2 275 000	0	0	0	0	0	0	2 275 000	0	2 275 000
45115	80 794	0	80 794	183 788	0	183 788	108 551	0	108 551	5 557	0	5 557
45215	1 557 119	0	1 557 119	1 188 105	0	1 188 105	305 208	0	305 208	674 222	0	674 222
45315	55 418	0	55 418	55 118	0	55 118	0	0	0	300	0	300
45515	8 798	0	8 798	1 093	0	1 093	276	0	276	7 981	0	7 981
45818	424 484	0	424 484	102	0	102	813 847	0	813 847	1 238 229	0	1 238 229
45918	26 892	0	26 892	482	0	482	13 418	0	13 418	39 828	0	39 828
47208	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
47403	0	0	0	46 410 877	0	46 410 877	46 410 877	0	46 410 877	0	0	0
47407	0	0	0	97 976 791	112 608 741	210 585 532	97 976 791	112 608 741	210 585 532	0	0	0
47411	150 666	24 599	175 265	81 287	12 576	93 863	101 737	12 947	114 684	171 116	24 970	196 086
47416	246	0	246	21 500	3 287	24 787	32 095	3 287	35 382	10 841	0	10 841
47422	3 539	22	3 561	566 557	64 279	630 836	566 550	64 280	630 830	3 532	23	3 555
47425	319 740	0	319 740	78 182	0	78 182	30 770	0	30 770	272 328	0	272 328
47426	15 945	0	15 945	40 597	0	40 597	53 970	295	54 265	29 318	295	29 613
47804	52 523	0	52 523	51 685	0	51 685	51 685	0	51 685	52 523	0	52 523
50220	20 469	0	20 469	7 937	0	7 937	9 771	0	9 771	22 303	0	22 303
50319	657	0	657	25	0	25	56	0	56	688	0	688
51510	87 593	0	87 593	0	0	0	180 779	0	180 779	268 372	0	268 372
52301	0	64 258	64 258	0	3 673	3 673	0	73 517	73 517	0	134 102	134 102
52307	61 501	0	61 501	0	0	0	0	0	0	61 501	0	61 501
52602	0	0	0	54 477	0	54 477	54 477	0	54 477	0	0	0
60105	230 114	0	230 114	3 091	0	3 091	617	0	617	227 640	0	227 640
60301	3 816	0	3 816	55 111	0	55 111	52 277	0	52 277	982	0	982
60305	9 478	0	9 478	57 392	0	57 392	70 643	0	70 643	22 729	0	22 729
60307	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60309	822	0	822	885	0	885	5 903	0	5 903	5 840	0	5 840
60311	3 792	0	3 792	38 609	0	38 609	35 158	0	35 158	341	0	341
60322	15 115	0	15 115	81	2	83	932	2	934	15 966	0	15 966
60324	71 666	0	71 666	43	0	43	454	0	454	72 077	0	72 077
60335	6 052	0	6 052	11 101	0	11 101	10 933	0	10 933	5 884	0	5 884
60414	381 222	0	381 222	2 311	0	2 311	4 446	0	4 446	383 357	0	383 357
60903	570	0	570	0	0	0	13	0	13	583	0	583
61304	2 268	0	2 268	25	0	25	0	0	0	2 243	0	2 243
61701	71 232	0	71 232	3 586	0	3 586	921	0	921	68 567	0	68 567
62002	9 881	0	9 881	0	0	0	0	0	0	9 881	0	9 881
70601	12 476 926	0	12 476 926	122 665	0	122 665	2 212 644	0	2 212 644	14 566 905	0	14 566 905
70603	12 741 290	0	12 741 290	0	0	0	987 531	0	987 531	13 728 821	0	13 728 821
70604	20 911	0	20 911	0	0	0	3 316	0	3 316	24 227	0	24 227
70613	146 370	0	146 370	53 370	0	53 370	31 747	0	31 747	124 747	0	124 747
70615	16 548	0	16 548	0	0	0	38 497	0	38 497	55 045	0	55 045
Итого по пассиву (баланс)	58 135 708	4 320 190	62 455 898	242 571 129	114 850 015	357 421 144	243 805 604	115 567 941	359 373 545	59 370 183	5 038 116	64 408 299
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	370	0	370	3	0	3	85	0	85	288	0	288
80601	143	0	143	4 860	0	4 860	4 772	0	4 772	231	0	231
80801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	513	0	513	4 868	0	4 868	4 862	0	4 862	519	0	519
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85201	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
85401	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
85501	13	0	13	2	0	2	8	0	8	19	0	19
Итого по пассиву (баланс)	513	0	513	95	0	95	101	0	101	519	0	519
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	2 506 264	0	2 506 264	663 886	0	663 886	0	0	0	3 170 150	0	3 170 150
90901	7 928 088	0	7 928 088	461 465	0	461 465	430 160	0	430 160	7 959 393	0	7 959 393
90902	10 571 144	75	10 571 219	861 767	6	861 773	531 807	3	531 810	10 901 104	78	10 901 182
90907	42 191	0	42 191	64 357	0	64 357	75 703	0	75 703	30 845	0	30 845
90909	425 296	0	425 296	0	0	0	330	0	330	424 966	0	424 966
91202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91203	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	84 170	0	84 170	0	0	0	23 755	0	23 755	60 415	0	60 415
91414	5 045 922	0	5 045 922	2 387 604	0	2 387 604	81 213	0	81 213	7 352 313	0	7 352 313
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	52 193	0	52 193	0	0	0	0	0	0	52 193	0	52 193
91501	48 930	0	48 930	0	0	0	0	0	0	48 930	0	48 930
91604	277 619	0	277 619	43 870	0	43 870	17 575	0	17 575	303 914	0	303 914
91704	15 603	0	15 603	0	0	0	0	0	0	15 603	0	15 603
91802	201 657	0	201 657	0	0	0	15	0	15	201 642	0	201 642
91803	7 376	0	7 376	0	0	0	1	0	1	7 375	0	7 375
99998	28 400 868	0	28 400 868	3 030 394	0	3 030 394	4 508 354	0	4 508 354	26 922 908	0	26 922 908
Итого по активу (баланс)	56 607 355	75	56 607 430	7 513 343	6	7 513 349	5 668 914	3	5 668 917	58 451 784	78	58 451 862
Пассив
91311	61 996	64 257	126 253	0	3 673	3 673	16 254	73 518	89 772	78 250	134 102	212 352
91312	19 747 499	393 135	20 140 634	1 813 901	14 799	1 828 700	2 272 795	31 911	2 304 706	20 206 393	410 247	20 616 640
91314	377 688	1 280 491	1 658 179	377 688	1 280 663	1 658 351	0	172	172	0	0	0
91315	5 639 868	0	5 639 868	698 333	0	698 333	417 536	0	417 536	5 359 071	0	5 359 071
91316	252 825	0	252 825	217 635	0	217 635	138 656	0	138 656	173 846	0	173 846
91317	56 123	9 650	65 773	101 299	365	101 664	78 768	786	79 554	33 592	10 071	43 663
91318	199 627	0	199 627	0	0	0	0	0	0	199 627	0	199 627
91507	81 949	0	81 949	0	0	0	0	0	0	81 949	0	81 949
91508	235 760	0	235 760	0	0	0	0	0	0	235 760	0	235 760
99999	28 206 562	0	28 206 562	436 851	0	436 851	3 759 243	0	3 759 243	31 528 954	0	31 528 954
Итого по пассиву (баланс)	54 859 897	1 747 533	56 607 430	3 645 707	1 299 500	4 945 207	6 683 252	106 387	6 789 639	57 897 442	554 420	58 451 862
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	4 785	4 785	0	0	0	0	4 785	4 785	0	0	0
93302	0	0	0	0	4 443	4 443	0	4 443	4 443	0	0	0
93303	0	0	0	0	5 272	5 272	0	5 272	5 272	0	0	0
93304	4 899	8 503	13 402	384	17 574	17 958	274	19 007	19 281	5 009	7 070	12 079
93305	673 890	0	673 890	52 767	0	52 767	30 419	0	30 419	696 238	0	696 238
93404	0	4 680	4 680	0	13 784	13 784	0	13 997	13 997	0	4 467	4 467
93702	0	0	0	0	4 198	4 198	0	4 198	4 198	0	0	0
93901	5 347 475	434 675	5 782 150	96 214 038	10 006 659	106 220 697	96 939 104	10 002 257	106 941 361	4 622 409	439 077	5 061 486
94102	0	0	0	0	128 822	128 822	0	128 822	128 822	0	0	0
99996	6 473 403	0	6 473 403	106 615 698	0	106 615 698	107 322 702	0	107 322 702	5 766 399	0	5 766 399
Итого по активу (баланс)	12 499 667	452 643	12 952 310	202 882 887	10 180 752	213 063 639	204 292 499	10 182 781	214 475 280	11 090 055	450 614	11 540 669
Пассив
96302	0	0	0	0	4 198	4 198	0	4 198	4 198	0	0	0
96304	0	9 577	9 577	0	14 280	14 280	0	14 260	14 260	0	9 557	9 557
96305	0	636 149	636 149	0	23 890	23 890	0	51 548	51 548	0	663 807	663 807
96404	0	8 467	8 467	0	14 062	14 062	0	8 282	8 282	0	2 687	2 687
96701	0	4 786	4 786	0	4 786	4 786	0	0	0	0	0	0
96702	0	0	0	0	4 443	4 443	0	4 443	4 443	0	0	0
96703	0	0	0	0	5 272	5 272	0	5 272	5 272	0	0	0
96704	0	0	0	0	4 853	4 853	0	9 201	9 201	0	4 348	4 348
96901	50 138	5 764 286	5 814 424	2 149 469	104 977 961	107 127 430	2 133 037	104 265 969	106 399 006	33 706	5 052 294	5 086 000
96902	0	0	0	0	128 477	128 477	0	128 477	128 477	0	0	0
97001	0	0	0	0	167	167	0	167	167	0	0	0
99997	6 478 907	0	6 478 907	107 143 422	0	107 143 422	106 438 785	0	106 438 785	5 774 270	0	5 774 270
Итого по пассиву (баланс)	6 529 045	6 423 265	12 952 310	109 292 891	105 182 389	214 475 280	108 571 822	104 491 817	213 063 639	5 807 976	5 732 693	11 540 669
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	24,0000	0	0	8,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	7 288 327,4601	0	0	1 864 374,0072	0	0	2 586 523,0072	0	0	6 566 178,4601
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 288 348,4601	0	0	1 864 406,0072	0	0	2 586 539,0072	0	0	6 566 215,4601
Пассив
98040	0	0	156 193,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	156 193,0000
98050	0	0	2 975 180,0360	0	0	130 949,4072	0	0	11 514,0000	0	0	2 855 744,6288
98055	0	0	585,0000	0	0	310,0000	0	0	0,0000	0	0	275,0000
98070	0	0	4 156 390,4241	0	0	2 455 263,6000	0	0	1 852 876,0072	0	0	3 554 002,8313
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 288 348,4601	0	0	2 586 523,0072	0	0	1 864 390,0072	0	0	6 566 215,4601

Страница была полезной?